英雄(集团)股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海上会会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
(一)公司简介
1、公司名称:英雄(集团)股份有限公司
公司英文名称:HERO(GROUP)CO.,LTD
公司名称缩写:HERO
2、公司法定代表人:赵松生
3、公司董事会秘书姓名:姚吉文
联系地址:上海祁连山路127号
电 话:021-62509596
传 真:021-62506181
4、公司注册地址:上海祁连山路6号
公司办公地址:上海祁连山路127号
邮政编码:200331
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》、香港《商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:上海市祁连山路127号投资管理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称和股票代码:英雄股份 600844
英雄B股900921
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和业务数据:
利润总额(元): 23232547.78
其中:主营业务利润(元): 95028543.51
其他业务利润(元): 3535465.69
投资收益(元): -10690387.03
补贴收入(元): 4215790.06
营业外收支净额(元): 35886658.04
净利润(元): 13113667.98
扣除非经常性损益后的净利润(元): -16298393.09
经营活动产生的现金流量净额(元): -13883079.12
现金及现金等价物净增加额(元): -18960310.07
注:扣除项目 金额
营业外支出 -1717083.91
营业外收入 37063741.95
补贴收入 4215790.06
投资收益 -10690387.03
2、境内外审计净利润差异说明:
⑴ 按中国会计制度计算的净利润为:1311.37万元
⑵ 按国际会计制度计算的净利润为:567.60万元
⑶ 主要差异说明
坏帐准备、折旧等不同会计处理方法:743.77万元
3、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:元
项 目 1999年 1998年
调整后 调整前
1997年
调整后 调整前
主营业务收入 463193639.30 519859132.85 519859132.85
497126203.36 497126203.36
净利润 13113667.98 43173910.07 46542196.73
45945145.06 55342303.97
总资产 1625930852.41 1383176644.79 1391537934.26
1169044.859.90 1177406149.37
股东权益 646921006.84 642721714.11 655487159.68
597746106.04 607143264.95
每股收益(元/股)摊薄 0.043 0.163 0.176
0.173 0.209
加权 0.044 0.163 0.176
0.173 0.209
扣除非经常性损益后的
每股收益(元/股) -0.054 -0.109 0.121
0.009 0.045
每股净资产 2.124 2.427 2.475
2.257 2.293
调整后的每股净资产 1.98 2.224 2.272
2.177 2.213
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) -0.046 -0.122
净资产收益率(%) 2.03 6.72 7.10
7.69 9.12
每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
4.报告期内股东权益变动情况
(单位:元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 264838680.00 230440941.65 80222915.01 28559614.57
67219177.45 642721714.11
本期增加 39725802.00 477948.75 9024273.57 2794579.68
13113667.98 62341692.30
本期减少 49118126.00 3435114.21 3435114.21
5589159.36 58142399.57
期末数 304564482.00 181800764.40 85812074.37 27919080.04
74743686.07 646921006.84
变动原因:
1、 实施98年10转增1.5股分配方案,资本公积金转增股本39725802.00元。
2、 盈余公积和未分配利润增加是当年提取增加所致。
2、股东情况介绍
⑴ 报告期末股东总数
A股 16562户; B股3573户
⑵ 本公司前10名股东的持股情况(截止至1999年12月30日交易结束)
股东名称 年度内股份 年末持股 占总股本
增减变动情 数量(股) 比例(%)
况(+,-)
上海轻工控股(集团)公司(国家股) +21020589 161157847 52.92
上海财政证券公司(法人股) +1918157 14705871 4.83
孙文雄(B股) -795206 3010000 0.99
晶诚工贸(法人股) +302641 2320245 0.76
NAITO SECURITIESCO.,LTD(B股) -3762 1350880 0.44
CBNY S/A PNC/SKANDIS SELECT
FUND/CHINA EQUITY AC(B股) -267224 1335834 0.44
华夏证券有限公司(B股) +162945 1249245 0.41
北京新民生有限责任公司(B股) +1137000 1137000 0.37
刘锦春(B股) -554843 1000000 0.33
康剑(B股) +787108 787108 0.26
注:1、截止到报告期,公司前10名股东所持公司股份无质押或冻结的情况;
2、上海轻工控股(集团)公司 法定代表人:张立平
经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资和国内贸易。
(四)股东大会简介
报告期内召开了1998年度股东大会和1999年临时股东大会。
1、1998年度股东大会
本次股东大会决议公告刊登在1999年7月1日的《上海证券报》和香港《商报》上。
2、1999年临时股东大会
本次临时股东大会决议公告刊登在1999年9月18日的《上海证券报》和香港《商报》上。
(五)董事会报告
1、 公司经营情况
⑴ 公司所处行业以及在本行业中的地位
公司生产和销售自来水笔及各类书写工具,是目前我国生产规模最大、品种规格最多的专业生产厂家。
⑵ 公司主营业务的范围及其经营情况
公司主要从事生产和销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类、办公用品、厨房设备、钢琴乐器等。
1999年,公司在董事会和经营管理班子的领导下,立足于公司未来的长期稳健发展,认真履行公司董事会对股东大会的承诺,使公司的总体经济规模保持了适度的增长,在克服了各种不利因素情况下,公司的主体产品经营毛利率仍维持或超过了上年水准,公司的产品结构调整取得了一定成效。1999年公司实现主营业务收入 46319.36 万元;税后利润 1311.37万元;每股收益 0.043元,净资产收益率2.03 %。
a. 积极推进结构调整,开发新颖产品
笔类产品是公司的主导产业,公司不但积极发展笔类产品中高中档自来水笔,同时加大开发市场欢迎的新颖普及型笔类产品。在笔类产品开发方面,公司调整科研力量,投入资金,确保新产品的开发和投产,加强对市场的适应能力。今年开发笔类产品共有23项,这些产品普遍适应国际新潮流并为市场所接受,使下半年出口额比上半年增加近两成。
公司在积极调整笔类产品结构的同时,竭力调整产业结构,加快对第二支柱产业的建设,在具体的资金和技术投入上,公司对钢琴、厨具、水槽和煤气灶具采取优先扶持的政策,促使公司第二支柱产业比上年有较快的发展和增长。
b. "双增双节"初见成效
在激烈的市场竞争中,企业能以较低的生产成本提供社会适用的产品,已成为市场竞争中取胜的重要因素,因此公司"双增双节"工作的开展不仅仅是增收节支,更是企业以此提高自己的管理水平,以主动积极的态度去参与市场竞争的一种行为。
在今年的"双增双节"活动中除继续抓好财务预算、核定和控制,报废、盘盈盘亏控制,呆滞物品的清理,库存品的控制外,着重加强了对采购成本、费用开支、资金流转的控制。为降低采购成本,对供应厂商实行招标竞价综合评估制度;管理费用及项目(临时)费用,严格按照公司企管办与财务部审定的数额支出,销售费用实行与销售收入额挂钩控制;为
加快生产资金流转采取了压库、降低消耗定额及缩短流转周期等措施,主要产品毛利率得到提高。
c. 面对严峻的市场环境积极调整销售策略
随着市场经济体系的逐步完善,竞争愈来愈激烈,由于科技普及和人才流动,对一般产品已不存在不可逾越的技术障碍,残酷的竞争主要表现在价格和产品的新颖上。因此公司特别注重产品的成本控制和新颖产品的开发,作为市场营销策划的重要环节,保证了产品的市场占有率。
从国内来看自来水笔在总需求下降的情况下,公司采取各种积极的措施,仍保持了自来水笔产品销售在全国市场份额第一的地位。公司销售部门主要采取在当地设立销售点的策略,积极调整销售力量,占领当地市场。采取在当地设立销售点的策略有着过去代理商无可比拟的优势,一是对当地的客户可以进行全面的服务,保持公司的形象;二是便于了解当地的市场,采取针对性的销售策略;三是可以主动出击,寻找不同的客户,特别是非商业部门的定单;四是更好地与当地客户沟通,便于长久地占领与扩大市场。
从国际来看,公司出口同样面临着严峻的形势,一方面传统市场、传统产品的不断调整,另一方面通过边境贸易和个别地区外贸公司对我公司畅销产品拷贝甚至冒牌,对公司的出口任务带来了挑战。公司国贸部针对困难,调整策略,积极参加国际展览会,寻找新客户开辟新的国际市场,并积极重视客户合作打击冒牌产品,将出口的重点转向新地区、新产品,使下半年出口明显增长,保持上年的水平。
⑶ 及时解决在经营中出现新情况、新问题
a. 公司在这几年,为实施资产重组工作,非经营性现金流量支出过大,使公司现金流量负担过重,为扭转这一不利因素,公司已着手对重组以后的清理工作,严格控制和减少非经营性现金的支出。
b. 随着这几年公司规模的不断增大,公司的冗员越发增加,虽已进行了减员工作,但非生产性人员依然过多,尤其是人均销售额不高,为提高公司的经营效益,公司将依照国家有关的法律、法规,进一步做好"减员增效"的工作。
2、 公司财务情况
⑴ 公司财务状况 单位:元
项 目 1999年 98年调整后 增减变动％ 增减变动
的主要原因
总资产 1,625,930,852.41 1383,176,644.79 17.55 增加在建项目
长期负债 114,127,207.08 103,308,333.11 10.47 增加长期借款
股东权益 646,921,006.84 642,721,714.11 0.65 净利润增加
主营业务利润
95,028,543.51 104,583,277.95 -9.14 主营业务收入减少
净利润 13,113,667.98 43,173,910.07 -69.63 当年利润减少
⑵ 董事会对会计师事务所解释性说明的事项说明
a. 由于在办理上海天钥桥路500号其中一块土地转让工作中,前后涉及多家职能部门和单位,使土地产权转让工作受到拖延,初步估计近期可以完成。
b.1999年公司收购了上海永生股份有限公司部分经营性资产,而部分股权债权、债务转移手续必须经国家有关部门的确认和有关单位认可,因此,这项工作需要一定的时间。公司现正积极抓紧办理各项股权债权、债务转移的法律手续,预计大部分工作可以在年底前完成。
3、公司投资情况
(一)报告期内,募集资金的使用情况
本报告期内,公司未有新增募集资金使用情况,亦无前期募集资金延期使用至本期的情况。
(二)报告期内,公司其他投资项目情况
⑴ 1999年4月28日公司在《上海证券报》和香港《商报》刊登了董事会关于收购上海永生股份有限公司部分长期投资、部分固定资产和部分流动资产的公告。根据公司与上海永生股份有限公司签署的《关于转让上海永生股份有限公司部分资产和业务的协议书》,资产收购的价格以经评估确认的资产价值为基础,由双方确定一个不低于评估价值的价格作为收购价格。
按照上海东洲资产评估师事务所沪东洲评报[1999]137号资产评估报告,并经中华人民共和国财政部评估处财评字[1999]394号文的确认,最后以评估值作为收购价。
⑵ 1999年10月16日公司在《上海证券报》和香港《商报》刊登了董事会关于收购上海永生股份有限公司部分流动资产、部分机器设备、商标及长期投资的公告。根据公司与上海永生股份有限公司签署的《关于转让上海永生股份有限公司部分资产和业务的协议书》和上海东洲资产评估事务所出具的资产评估报告及上海市资产评审中心《关于上海永生股份有限公司拟出售部分资产评估结果的确认通知》(沪评审[99]580号),公司以5000万元收购了此部分经营性资产,具体的资产转让及股权变更手续尚在办理之中。
4、新年度的业务发展计划
(一)继续实施产品结构的调整
笔类文具:笔类产品是集团成熟产品、主导产品,今年将重点抓好两个方面,一是提高金笔、 高级铱金笔等高档笔类产品的附加值,注重应用新工艺、新技术、新材料、新包装、凸现英雄、永生品牌身价;二是加快扩大新颖笔类产品规模,如记号笔、中性笔、直液式笔、宝珠笔、圆珠笔等,尽快占领市场。
钢琴乐器:通过提高新产品的开发能力,重点发展中高档产品,力争两个突破,一是突破增长幅度,达到高于行业的增长率,稳固上海及周边地区市场占有率,提高全国市场占有率;二是突破外向度,参与国际市场竞争,争取外销有较大幅度提高。
厨房设备及塑钢门窗:轻厨、灶具和塑钢公司加大发展力度,不断推出系列原头产品,适应厨饰装潢业的快速发展。保持轻厨、灶具两公司的快速发展势头。
(二)继续保持投资力度,确保集团发展后劲和产品升级
重点投资有较高市场占有率,并有长期增长空间的钢琴行业,使规模扩大,能级提高,技术改良,强化管理,并进行土地级差转换和积极联系引进外资,力使钢琴生产能力有较大的增长。同时不失时机地着力培养有较快增长的厨房设备产业,投资重点是扩大新品种门类,提高产品品牌效应。以品牌效应、质量和服务水准促进销售规模快速提升。
5、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
⑴ 1999年4月27日在上海召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了如下决议:
① 审议通过有关收购上海永生股份有限公司部分文化用品类资产;
② 审议通过公司1998年度报告及摘要;
③ 审议通过公司1998年利润分配预案。
本次董事会决议公告刊登在1999年4月28日的《上海证券报》和香港《商报》上。
⑵ 1999年5月27日在上海召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了如下决议:
① 审议通过1998年度经济工作报告;
② 审议通过1998年度财务决算和1999年度财务预算报告;
③ 审议通过1999年增资配股方案;
④ 审议通过公司章程修改的说明;
⑤ 决定于1999年6月30日召开第六次股东大会(1998年会),审议以下事项:
1、1998年度经济工作报告;
2、1998年度财务决算和1999年度财务预算的报告;
3、1998年度利润分配预案;
4、监事会工作报告;
5、1999年增资配股方案;
6、公司章程修改的说明;
本次董事会决议公告刊登在1999年5月28日的《上海证券报》和香港《商报》上。
⑶ 1999年8月16日在上海召开第二届董事会第九次会议,会议通过了如下决议:
① 调整1999年增资配股方案;
② 决定于1999年9月17日召开1999年临时股东大会,审议调整后的增资配股方案。
本次董事会决议公告刊登在1999年8月17日的《上海证券报》和香港《商报》上。
⑷ 1999年8月26日在上海召开第二届董事会第十次会议,会议通过了如下决议:
① 通过公司1999年中期报告;
② 通过1999年中期利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本次董事会决议公告刊登在1999年8月27日的《上海证券报》和香港《商报》上。
⑸ 1999年10月15日在上海召开第二届董事会第十二次会议,会议通过了如下决议,收购上海永生股份有限公司5000万元的经营性资产(其中包括部分流动资产,部分机器设备,商标及长期投资)。
本次董事会决议公告刊登在1999年10月16日的《上海证券报》和香港《商报》上。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司实施了1998年11月28日第一次临时股东大会审议通过的公积金转增股本方案,以1997年末公司总股本264838680为基数,每10股转增1.5股,共计转增3972.58万股。本次转增股本的A股股权登记日为1999年1月4日,除权基准日及转增股上市交易日为1999年1月5日;B股最后交易日为1999年1月4日,除权基准日为1999年1月5日,股权登记日为1999年1月7日,转增股上市交易日为1999年1月8日。
报告期内公司未有配股方案实施的情况。
6、公司管理层及员工情况
⑴ 董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性 年龄 职务 任期起 年初 年末 年度内股份 增减变动
别 止日期 持股 持股 增减变动量 原因
数 数
赵松生 男 66 董事长 1997.6-- 7222 8305 +1083 资本公积转增
2000.6
黄永昌 男 39 副董事长、 1997.6-- 6018 6921 +903 资本公积转增
总经理 2000.6
顾尧彰 男 52 副董事长 1997.6-- 1000 1150 +150 资本公积转增
2000.6
段克奇 男 48 董事、 1997.6-- 6018 6921 +903 资本公积转增
副总经理 2000.6
周储芬 女 49 董事、 1997.6-- 6018 6921 +903 资本公积转增
副总经理 2000.6
姚 庆 男 43 董事、 1997.6--
副总经理 2000.6
王鸿新 男 43 董事、 1998.6--
副总经理 2000.6
王惠珍 女 42 董事、 1998.6-- 4073 4684 +611 资本公积转增
副总经理 2000.6
刘根成 男 52 董事 1997.6-- 6018 6921 +903 资本公积转增
2000.6
任贤强 男 56 董事 1997.6-- 5198 5978 +780 资本公积转增
2000.6
周 卓 男 44 董事 1997.6-- 5612 6454 +842 资本公积转增
2000.6
俞 音 女 48 董事 1997.6-- 3631 4176 +545 资本公积转增
2000.6
周宗涵 女 38 董事 1997.6--
2000.6
叶志恒 男 39 监事 1997.6-- 6018 6921 +903 资本公积转增
2000.6
谭慧娟 女 50 监事 1997.6--
2000.6
姚吉文 男 66 董事会秘书 1997.6--
2000.6
说明:
公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的14人,董事姚庆、王鸿新不在公司领取报酬。其中,年度报酬在6万至7万区间内的2人;年度报酬在4万至5万区间内的7人;年度报酬在3万至4万区间的5 人。
⑵ 公司员工情况
公司目前共有员工4471人,其中公司总部1817人,下属各子公司共计2654人。公司员工专业构成如下:生产人员2151人,销售人员220人,技术人员231人,财务人员268人,行政人员1601人。公司员工中大专及本科以上学历的1497人,占公司员工总数33.48%。公司现有退休职工3343人。
7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年度,公司共实现税后利润13113667.98元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积金2794579.68元,提取法定公益金2794579.68 元,加上年末未分配利润67219177.45元,本年度可供股东分配的利润为74743686.07元,经2000年4月26日召开的董事会讨论决定鉴于公司近年并购了几家企业,存量资产盘活及结构调整的压力重,资金需求大,从公司的长远发展考虑,本年度利润不分配,也不考虑资本公积金转增股本。
8、其他报告事项
报告期公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和香港《商报》。报告期内无选定报纸的变更情况。
(六)监事会报告
作为公司内部以独立行使监督职能以保证公司依法规范运作和股东利益不受侵害为职责的公司监事会,在过去的一个经营年度内,较好地发挥监事会的各项监督职能:
1、对于公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》的规定依法规范运作情况进行监督,保证了董事会和公司各职能部门在作出决议和进行重大事项的决策时,始终是符合股东的利益并在国家相关的法律框架之内进行的。在报告期内,公司监事会根据股东大会的授权,列席了公司各次股东大会会议和董事会会议,对各项决议的制定和贯彻实施发挥了监督和保障作用,并独立发表了监事会的意见。公司监事会认为,公司1999年的经营运作情况良好,公司董事会认真执行了股东大会决议,严格遵守国家法规和《公司章程》规范运作,较好地体现和维护了股东的权益和意志;
2、公司监事会在1999年对于公司财务运行的情况进行了全面的监督,包括财务制度的健全、资金费用的运用和审批、年度财务的预算、决算,各项准备金的合理提取,利润的确认,各项应收款项的监控,财务报告的编制和审计等,监事会都充分地发挥监督职能,对其中出现的问题提 出了建议并敦促有关职能部门进行了整改和纠正;
3、公司监事会认为,在过去的一个经营年度中,公司董事会成员和经营管理层在执行公司各项工作中,做到了勤勉尽责,忠于职守,严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权行使权力,并履行了相关的义务,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生;
4、公司报告期内无募集资金使用的情况,也无前期募集资金的使用延续至本期的情况。
公司在1999年9月17日召开的临时股东大会审议通过了公司1999年增资配股调整方案,该配股方案现正在报批过程中,目前尚未实施;
5、公司监事会对于报告期内发生的公司资产收购、出售等交易行为进行了审查,认为这些交易价格是本着客观,公允的原则来确定的,其中无内幕交易行为发生,也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失;
6、在报告期内,公司监事会对有关关联交易的行为和决议的制定进行了监督,认为在这些关联交易中,交易双方都遵守了公平合理和对交易双方都有利的原则,无损害上市公司利益的情况发生。
7、上海上会会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告,董事会对此解释性说明发表了有关事项的说明,公司监事会认为董事会的说明是符合实际情况的,并同意董事会对此事项发表的说明。
8、1999年度监事会召开会议情况
⑴ 1999年4月27日公司监事会召开会议,审议公司1998年度报告及摘要和公司1998年度利润分配预案。
⑵ 公司监事会成员列席了所有董事会会议。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,本公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
3、报告期内,本公司控股股东、董事会成员、总经理、董事会秘书未发生变更。
4、报告期内,公司收购及出售资产的情况
① 1999年4月27日,公司第二届董事会第七次会议通过了有关收购上海永生股份有限公司部分文化用品类资产的决议,该项收购的价格为人民币5018.46万元。
该事项已于1999年4月28日在《上海证券报》和香港《商报》上予以披露。
② 1999年10月15日,公司第二届董事会第十二次会议通过了有关收购上海永生股份有限公司5000万元的经营性资产的决。
该事项已于1999年10月16日在《上海证券报》和香港《商报》披露。
5、重大关联交易事项
⑴ 存在控制关系的关联方交易
① 采购货物
企业名称 本期发生额(元)
上海英雄桃浦制笔有限公司 4442708.83
英雄金笔厂常熟有限公司 7833.04
英雄金笔厂丽水有限公司 47127453.72
上海轻工厨房设备有限公司 19684148.75
合计 71262144.34
② 销售货物
企业名称 本期发生额(元)
上海英雄桃浦制笔有限公司 96399.91
英雄金笔厂常熟有限公司 96031.65
英雄金笔厂丽水有限公司 20397694.86
上海轻工厨房设备有限公司 11865806.60
合计 32455933.02
⑵ 不存在控制关系的关联方交易
① 采购货物
企业名称 销售(元) 采购(元)
英雄金笔厂南京有限公司 308733.28 382598.29
上海英雄联合销售公司 111469790.33 831998.32
上海白金制笔有限公司 122372.99 2240598.06
上海国誉英雄文化用品有限公司 4507752.95
合计 111900896.60 7962947.62
② 销售货物
企业名称 本期发生额(元)
上海英雄联合销售公司 60707386.74
上海轻工厨房设备有限公司 11865806.60
上海白金制笔有限公司 38054.95
合计 72611248.29
⑶ 为关联方提供担保(截止1999年6月30日)
上海华东房地产(集团)有限公司 3,800万元
6、本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到"三分开"。
7、报告期内,本公司未有改聘、解聘会计事务所的情况。
8、其他重大合同
公司于1999年6月16日与上海申湖(集团)有限公司签订"土地使用权有偿转让协议书",将位于上海天钥桥路500号一块面积为9952平方米的土地转让给上海申湖(集团)有限公司,土地作价7830万元,协议规定上海申湖(集团)有限公司于1999年6月28日向公司支付款3915万元,余款3915万元于次年年末前支付。
该事项于1998年8月26日在《上海证券报》和香港《商报》上予以披露。
9、报告期内,公司未有更改名称和股票简称的情况。
(八)财务会计报告(参见后面)
一、审计报告
[上会师报字(2000)第0350号]
英雄(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况, 会计处理方法 的选用遵守了一贯性原则。
此外,需要说明的是:
1、贵公司于1999年6月16日与上海申湖(集团)有限公司签订"土 地使用有偿转让协议书",将位于上海天钥桥路500号一块面积为9952平方米的土地转让给上海申湖(集团)有限公司,土地作价7830万元,协议规定上海申湖(集团)有限公司于1999年6月28日向贵公司付款3915万元,余款3915万元于次年年末前支付。截止1999年6月30日, 贵公司已 收到该公司的土地转让款现金1500万元,于1999年12月31日前收到现金2129万元,至2000年4月30日的商业汇票206万元。贵公司以"银行存款"3709万元"应收票据"206万元入帐,相应计入"营业外收入"3915万元。 上述土地的产权转让手续分二次办理: 第一次转让手续在1999年内已 办理完毕,第二次转让手续正在办理中。
3、 贵公司与上海永生股份有限公司协议收购经上海永生股份有限 公司的制笔类的部分股权债权债务,在报告期内尚未办理完有关法律手续。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师
张国文 刘小虎
中国 上海 二OOO年四月二十六日
二、 会计报表(见附表)
三、 会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1993年9月25日经市经委沪经企(1993)404号文批准, 采用公开募集 方式设立的股份有限公司, 公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易, 公司属制笔行业,经营范围包括:生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、灶具、彩印包装(不涉及书刊印刷);投资兴办企业。其主要产品包括:笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、灶具、彩印包装(不涉及书刊印刷)。生产经营概况:公司生产经营围绕着发展与调整并举、产品经营与资产经营并举、 强化管理与深化改革并举展 开。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:公历1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
6、合并会计报表的编制方法:
(1)合并范围的确定原则:公司对其他企业投资其投资额占该被投资企业表决权 资本比例在50％以上,或虽然占被投资企业表决权资本比例不足50％,但具有实际控制权的,该被投资企业列入合并范围;但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润三项指标均低于合并报表的10％, 符合[沪财会(1996)5号]文规定, 则不予合并。
(2)按照《合并会计报表暂行规定》, 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围 的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准:期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额、价值 变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:
(1)坏帐确认标准:
A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;
B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项;
以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准作为坏帐损失。
(2)坏帐核算采用备抵法,应收帐款按年末余额的1%提取,其他应收款按年末余额的5%提取.
9、存货核算方法:存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、材料 成本差异、包装物。取得存货时按计划成本计价,实际成本与计划成本的差异,在月末采用加权平均法分摊材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。
对由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。 公司不计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或 20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决 权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
③股权投资差额:长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按10年摊销。
(3)如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金 额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。按逐项比较法计提长期投资减值准备。
12、固定资产及其折旧:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:按行业的有关规定确定使用年限和净残值率,采用个别折旧率, 按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-40年 4% 2.4%-9.6%
机器设备 10-20年 4% 4.8%-9.6%
电子设备 8-18年 4% 5.3%-12%
运输设备 8-12年 4% 8%-12%
其他设备 12-20年 4% 4.8%-8%
13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转 作固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
商标使用权 20年
职工住房使用权 30年
土地使用权 50年
15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限或预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
职工分房补贴 10年
租入固定资产装修费 10年
供电、供水、排污等增容费 10年
16、收入确认原则:
(1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益 能够流入 企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认营业收入的实现。
(3)他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额 能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18、会计政策、会计估价变更以及会计差错更正:
(1)会计政策变更:公司对其他应收款余额计提5%坏账准备。
(2)对损益影响:
a)由于公司对其他应收款采用备抵法计提坏账准备的改变,采用追溯调整法,减少期初留存收益8,361,289.47元;
b)根据财税大检查调整增值税、营业税及其附加和所得税等,减少期初留存收益4,404,156.10元。
三、主要税项
1、流转税:增值税税率17%。
营业税税率5%和8%。
2、所得税:按应纳税所得额的33%计征,按18%返回,实际执行税率15%。
A、上海英雄商社有限公司接上海浦东新区财政局浦税外(96)列字第118号列 收列支核定通知书,所得税减按15%征收,自1998年1月1日至2000年12月31日止, 返还企业所得税 50%。
B、上海英雄现代厨房设备有限公司接上海浦东新区财政局沪税浦三企(96)第 250号列收列支核定通知书,所得税减按15%征收,自1998年1月1日至2000年12 月31日止,返还企业所得税50%。
C、上海英雄永生商社有限公司接上海浦东新区财政局浦税外(98)列字第0995号列收列支核定通知书, 自 1998 年 4 月1日至2000年12月31日止, 返还增值税 100%。接上海浦东新区财政局浦企外(98)列第0018号列收列支通知书,减按15%税率征收企业所得税;自1999年1月1日至1999年12月31日止,返还企业所得税100%自2000年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税50%,条件为进出口贸易达全年营业收入总额的15%,否则比照新企业政策,1999年1月1日至12月31日按50%返还。
四、控股子公司及合营企业情况表
公司名称
注册资本 经营范围 母公司投资额 所占 是否 未合并报表
(万元) 比例 合并 原因
上海英雄商社有限公司
4000 国际贸易 40,000,000.00 100% 是
上海英雄彩印包装有限公司
826 彩印包装盒 8,260,260.64 100% 是
上海英雄现代厨房设备有限公司
1000 厨房设备 10,000,000.00 100% 是
上海英雄大酒店有限公司
1000 餐饮、住宿 1,000,000.00 100% 是
上海英雄电子用品有限公司
100 现代办公设备 900,000.00 90% 是
上海奥斐钟表有限公司
63万美元 钟表生产销售 47.25万美元 75% 是
上海埃可迪塑钢门窗
有限公司
130万美元 塑钢门窗生产 65万美元 50% 是
上海英雄金笔厂丽水有限公司
4324 笔类、礼品 21,840,000.00 50.50% 否 准备近期减
持股份
上海英雄金笔厂常熟有限公司
1619.8 笔类、礼品 6,487,003.27 50.50% 否 准备近期减持
股份
上海英雄电脑绘图仪器
用品无锡有限公司
918.8 电脑绘图仪器 4,642,000.00 50.50% 否 三项指标未达
到10%
上海英雄桃浦制笔有限公司
233.4 钢套金属零件 1,179,123.93 50% 否
上海英雄桃浦制笔联营二厂
105 笔类零件加工 530,078.27 50% 否
南非英雄制笔用品有限公司
9万美元 笔类、礼品 95万美元 100% 否 境外公司资金
调度受限制
苏州英雄置业有限公司
1000 地产开发 7,500,000.00 75% 否 尚未正式营业
上海制笔零件二厂
466.20 制笔零件 11,985,236.90 100% 是
上海英雄打字机厂
797.1 打字机 22,689,599.23 100% 是
上海钢琴有限公司
3200 钢琴生产及销售 13,415,713.66 100% 是
上海英雄永生商社有限公司
100 国际贸易 600,000.00 60% 是
上海英雄现代厨房设备销售
有限公司 厨房设备、
52 卫生洁具销售 400,000.00 76.29% 是
上海英雄塑钢门窗安装有限公司
52 室内装潢服务 400,000.00 76.92% 否 尚未正式营业
上海永生制笔有限公司
7274.58 笔类 62,245,818.30 85.57% 否 准备近期减持
股份
上海英雄贸易有限公司
300 贸易 3,000,000.00 100% 是
上海轻工厨房设备有限公司
7918 厨房设备 39,600,000.00 50.01% 否 年末才控股
(1)本年新增合并的子公司为:上海英雄现代厨房设备销售有限公司,上海英 雄贸易有限公司。
(2)母公司对英雄金笔厂常熟有限公司、英雄金笔厂丽水有限公司和上海永生 制笔有限公司投资虽占有其表决权资本比例50％以上,但公司董事会决议近期将 减持股权,故不合并会计 报表。
(3)境外子公司资金调度受限制,故不合并会计报表。
(4)上海轻工厨房设备有限公司1999年12月才进行股权变更,母公司所占股权 比例从42.73%变更为50.01%。由于1999年度全年中的绝大部分时间该公司未受 本公司的控制,可不合并会计报表。
五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金
项 目 期 初 数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 31600.90
银行存款
其中:人民币 52711828.16
美元 1641391.23 8.2787 13588585.57
港币 664981.76 1.0678 710067.52
日元 780392.00 0.071719 55968.93
小计 67066450.18
其他货币资金 1382748.28
合计 68480799.36
项 目 期 末 数
外币金额 汇率 人民币金额
现金 122510.92
银行存款
其中:人民币 43474453.59
美元 683968.26 8.2793 5662778.42
港币 185508.97 1.0651 197585.60
日元 780408.00 0.080933 63160.76
小计 49397978.37
其他货币资金
合计 49520489.29
2、应收款项
(1)应收帐款
项 目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
326442411.45 81.06% 3264424.11 256298966.65 5828% 2562989.67
1-2年
33777035.54 8.39% 337770.36 152858242.90 34.76% 1528582.43
2-3年
6947863.63 1.73% 6947864 14287707.73 3.25% 142877.08
3年以上
35525653.98 8.82% 355256.55 16302842.74 3.71% 16302843
合计
402692964.60 100% 4026929.66 439747760.02 100% 4397477.61
欠款金额前五名的单位
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海英雄联合销售公司 112,391,041.21 1年以内 货款
上海海立钢琴有限公司 18,750,126.49 1年以内 货款
上海永生联合销售公司 7,942,043.84 1年以内 货款
英雄金笔厂丽水有限公司 7,646,679.98 1年以内 货款
上海制笔公司(贸中) 5,160,476.52 3年以上 货款
(2)其他应收款
项 目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
136530195.18 81.64% 6826509.76 151488918.27 83.59% 7574445.91
1-2年
15123008.96 9.04% 756150.45 5883748.33 3.25% 294187.42
2-3年
10426835.87 6.24% 521341.79 3.953.419.08 2.18% 197670.95
3年以上
5145749.29 3.08% 257287.46 19895200.74 10.98% 994760.03
合计
167225789.30 100% 8361289.46 181221286.42 100% 9061064.31
欠款金额前五名的单位
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海永生制笔有限公司 15,671,057.34 1年以内 支付人员补贴款
上海飞天投资有限公司 22,025,490.51 1年以内 应收人员补贴款
上海申贝公司 16,760,000.00 1年以内 应收购商品房款
连云港国际信托投资公司 15,151,119.00 3年以上 诉讼款项
苏州英雄置业有限公司 15,050,000.00 1年以内 垫付工程款项
(3)应收票据
种类 期初数 期末数
商业承兑汇票 119666680.64 172874771.26
无抵押贴现应收票据。
(4)应收补贴款
类别 金额 批准文件
应收增值税退税款 1,074,000.00 上海浦东新区财政局浦税外(98)列字
第0995号列收列支核定通知书
3、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 38658473.04 46969139.01
在产品 61318099.01 44078079.42
产成品 51771540.84 5578375.00 67513195.81 3472469.00
低值易耗品 101392.24 84743.02
包装物 3342256.28 2706625.78
材料成本差异 2909730.13 -54165.56
委托加工物资 770357.75
合计 158101491.54 5578375.00 162067975.23 3472469.00
按存货可变现净值与帐面成本的差额计提存货跌价准备。
4、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税待抵扣额
13649430.54 3752167.30 2928279.90 823887.40
固定资产大修理费
471289.39 334795.77 80000.00 414795.77 0.00
包装物
8287552.24 1517293.17 2605810.00 3994032.74 129070.43
其他 1470166.08 160414.19 925581.61 524307.04 561688.76
合计 23878438.25 5764670.43 3611391.61 7861415.45 1514646.59
5、待处理流动资产净损失
类别 期初数 期末数
产成品盘盈
产成品盘亏 351307.00 246980.00
原材料报废 595481.09 1412041.47
合计 946788.09 1659021.47
6、长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
191923827.45 77977360.16 28095201.29 241805986.32
长期债权投资
126930.00 16558600.00 10220.00 16675310.00
合计 192050757.45 94535960.16 28105421.29 258481296.32
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称
股份类别 股票数量 股票比例 投资金额
上海原水股份有限公司
法人股 145,360 <1％ 288192.00
大邱庄股份有限公司
法人股 20000 40400.00
申银万国证券股份有限公司
法人股 6072851 1.2% 12072851.00
合计 12401443.00
②其他股权投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本
比例 本期权益
累计权益 期末额 备注
上海英雄桃浦制笔 1995.10
有限公司 -2005.10 1167449.44 50% -313371.13
-12702.79 1154746.65
上海英雄桃浦制笔 1994.12
联营二厂 -2014.12 524829.97 50% -420918.78
-390126.41 34703.56
上海英雄常熟有限 1996.12
公司 -2006.12 6487003.27 50.5%
6487003.27 资本金未缴足
上海英雄南京 1996.5
有限公司 -2006.5 155000.00 5%
155000.00
苏州英雄置业 1995.5
有限公司 -2045.5 7500000.00 75%
7500000.00
尚未营业
上海英雄丽水 1996.6
有限公司 -2006.6 21840000.00 50.5% 431543.41
1771960.71 23611960.71
英雄塑钢门窗安装公司 1999.3
-2029.3 520000.00 100%
520000.00
英雄金笔厂太仓铱粒厂 1993.2
-2004.2 663900.00 30% -113112.72
-11986.19 651913.81
上海华东房地产
(集团)有限公司 长期 25000000.00 32.25% -2542452.65
-1324867.70 23675132.30
上海英雄联合销售公司 1992.12
-1998.12 350000.00 35% -32919.45
196151.18 546151.18
上海轻工厨房设备 1995.9
有限公司 -2015.9 39600000.00 50.01% 535201.44
-970231.98 38629768.02
年末变更
投资比例
上海白金制笔有限公司 1993.10
-2013.10 7660599.94 40% 1337109.05
3105034.84 10765634.78
上海国誉英雄 1997.12
文化用品有限公司 -2027.12 12418374.00 30% -2792991.70
-3709938.71 8708435.29
南非英雄制笔文具 1994.9
境外公司资金
有限公司 -2014.9 10447301.29 100%
10447301.29 调度受限制
犀飞利永生制笔 1994.10
有限公司 -2005.10 6477355.15 25% -854021.99
-854021.99 5623333.16
上海永生企业 1997.7
发展有限公司 -2007.7 7448162.29 18.82%
7448162.29
上海永生制笔 1999.8
有限公司 -2009.8 62245818.30 85.57% -3886150.97
-3886150.97 58359667.33 年末投资变更注册资本
上海英雄电脑绘图 1995.12
仪器用品无锡有限公司 -2005.12 4642000.00 50.5% 34490.67
34490.67 4676490.67 另一投资方
资本金未缴足
上海海立钢琴有限公司 1993.2
-2023.2 8123071.24 50% -503103.38
-3968730.42 4154340.82
上海钢琴公司 1992.12
金山铸造厂 -1999.12 1230000.00 43.48% -12653.31
134789.90 1364789.90
上海钢琴公司
嘉定五金联营厂 长期 500000.00 45% 3220.87
-8617.82 491382.18
上海二轻销售公司 长期 129000.00 3% 129000.00
广东哈利臣 1993.2
钢琴有限公司 -2008.2 375000.00 12.5% 375000.00
四川省川南森林
工业(集团)有限公司 长期 297000.00 0.457% 297000.00
合计 225801864.89 -9130130.64
-9894947.68 215906917.21
③股权投资差额
公司名称
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额
上海钢琴有限公司
16,872,032.65 购并 10年 1687203.27 3374406.54 13497626.11
(3)长期债权投资
债券投资
种类 年利率 购入金额 到期日
上海市电力工业建设债券 91,800.00 2002年
上海市电力工业建设债券 23,800.00 2000年
上海市住宅建设债券 3.6% 1,110.00 2000年
犀飞利香港公司债券 三年贷款利率(LIBOR) 16,558,600.00 2001年
合计 16675310.00
(4)公司未计提长期投资减值准备。
7、固定资产及累计折旧
房屋及建筑物 运输设备 机器设备 其他设备
电子设备 合计
固定资产原值
期初数 134612946.99 8758727.36 102735609.56 19761695.13
6039606.93 271908585.97
本期增加数 23848463.99 276892.70 4268359.21 1666643.35
268610.60 30328969.85
本期减少数 497357.20 2142624.20 410671.94
108565.40 3159218.74
期末数 158461410.98 8538262.86 104861344.57 21017666.54
6199652.13 299078337.08
累计折旧
期初数 29711994.25 3592035.40 36255661.71 9666421.24
1658200.36 80884312.96
本期增加数 5593641.57 743776.85 7331179.92 1540227.29
638820.94 15847646.57
本期减少数 232336.58 2061447.08 297885.28
29604.81 2621273.75
期末数 35305635.82 4103475.67 41525394.55 10908763.25
2267416.49 94110685.78
固定资产净值
期初数 104900952.74 5166691.96 66479947.85 10095273.89
4381406.57 191024273.01
期末数 123155775.16 4434787.19 63335950.02 10108903.29
3932235.64 204967651.30
8、在建工程
期初数 本期增加 本期转入 本期转入 其他减少数
固定资产数 无形资产数
期末数
参建公房及购商品房
15620261.61 78583800.00 3435114.21 876181.76
89892765.64
其中:利息资本化
600000.00
600000.00
包装彩印公司辅助车间
1720437.63 1513139.99
207297.64
引进模具及注塑机
2572695.24 1334059.18
1238636.06
生产流水线
1499554.20 50000.00 929554.20
620000.00
北蔡土建工程项目
3135403.00 2238811.30
5374214.30
三废工程项目
5506631.04 759334.00
4747297.04
设备更新
0.00 1506516.83 329692.70 224262.88
952561.25
零星项目
5320327.57 799083.25 1040279.38 164967.29
4914164.15
合计
35375310.29 83178211.38 5906059.4 3435114.21 1265411.93
107946936.08
本期增加参建上海普衡房产开发公司曹阳路新贵都曹阳新苑房产开发26,694.43 平方米计7,474.44万元。
9、无形资产
原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销 期末数
土地使用权 转出
31037358.84 30210926.85 4542457.66 25668469.19
职工住房使用权
8890506.18 8200790.54 3435114.21 296350.04 11339554.71
商标
657719.34 493289.53 32885.94 460403.59
合计
40585584.36 38905006.92 3435114.21 4871693.64 37468427.49
10、开办费及长期待摊费用
(1)开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海英雄现代厨房设备有限公司
1146286.08 474325.32 671960.76
上海奥斐钟表有限公司
1367.10 1367.10 0.00
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
752251.92 220171.32 532080.60
上海英雄电子用品有限公司
113627.81 41319.24 72308.57
上海英雄大酒店有限公司
2039463.61 679821.24 1359642.37
合计 4052996.52 1417004.22 2635992.30
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
职工分房补贴
613334.12 35500.00 210062.12 438772.00
租入固定资产装修费
324883.27 38600.04 286283.23
供电、供水、排污等增容费
1477178.01 198470.40 1278707.61
合计 2415395.40 35500.00 447132.56 2003762.84
11、短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 407086605.28 494653060.00
其中:抵押 5220000.00 10630000.00
担保 154800000.00 474023060.00
信用 247066605.28 10000000.00
非银行金融机构借款 2140000.00
其中:抵押
担保
信用
其他单位借款 2140000.00
合计 409226605.28 494653060.00
其中外币短期借款(期末数)
外币金额 汇率 折合人民币
美元 4200000.00 8.2793 34773060.00
12、应付款项
(1)应付帐款101,973,899.26元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据67,454,967.93元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(3)预收帐款8,730,364.36元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(4)其他应付款157.473.751.49元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
13、应付股利
项目 金额 原因
国家股股东 8,702,664.10 应付未付的红利
社会法人股股东 544,447.16 应付未付的红利
社会公众A股股东 6,877.00 应付未付的红利
社会公众B股股东 24,068.63 应付未付的红利
合计 9278056.89
14、应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 14657091.68 17147030.46
增值税 6726572.80 -3413682.65
营业税 209974.49 363727.09
城建税 249167.23 219898.14
个调税 74.20
房产税 32673.76
合计 21842880.40 14349.646.80
15、预提费用
项目 结存余额原因 期初数 期末数
预提借款利息 852000.00 650000.00
其他 90161.98 536000.00
合计 应付未付 942161.98 1186000.00
16、一年内到期长期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 1470000.00 1800000.00
其中:抵押
担保 1470000.00 1800000.00
信用
非银行金融机构借款
其中:抵押
担保
信用
其他单位借款
合计 1470000.00 1800000.00
17、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 备注
中国建设银行上海市杨浦支行 2,000,000.00 挂帐停息
中国建设银行上海三支行 4,640,000.00 挂帐停息
中国银行上海市分行 5,884,247.29 挂帐停息
中国建设银行上海市虹口支行 1060000.00
合计 13584247.29
其中外币长期借款(期末数)
外币金额 汇率 折合人民币
美元 710717.97 8.2793 5884247.29
18、股本
期初数 本次变动增减 期末数
小计 配股 送股 公积金转股 其他 小计 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
140137258.00 21020589.00 161157847.00
其中:国家拥有股份
140137258.00 21020589.00 161157847.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
16370106.00 2455516.00 18825622.00
3、内部职工股
尚未流通股份合计
156507364.00 23476105.00 179983469.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
24073336.00 3611000.00 27684336.00
2、境内上市外资股
84257980.00 12638697.00 96896677.00
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
108331316.00 16249697.00 124581013.00
三、股份总数
264838680.00 39725802.00 304564482.00
1999年1月4日公司根据临时股东大会决议,按1998年年末股本实施以资本公 积金转增股本,转增比例为每10股转增1.5股。
19、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
208950843.65 39725802.00 169225041.65
股权投资准备
19688400.00 477933.75 8730000.00 11436333.75
被投资单位外币资本折算差额
1801698.00 15.00 662324.00 1139389.00
合计 230440941.65 477948.75 49118126.00 181800764.40
本年增加数系为子公司上海奥斐钟表有限公司的股权投资准备及上海国誉英雄文化用品有限公司的外币资本折算差额形成。本期减少数系公司实施资本公积金转增股本及子公司上海白金制笔有限公司外币资本折算差额,收回对上海英雄金笔厂江阴有限公司与上海英雄金笔厂南京有限公司的无形资产投资.
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 42600325.92 2794579.68 45394905.60
法定公益金 28559614.57 2794579.68 3435114.21 27919080.04
任意盈余公积 9062974.52 3435114.21 12498088.73
合计 80222915.01 9024273.57 3435114.21 85812074.37
21、未分配利润
净利润 13113667.98
加:年初未分配利润 67219177.45
可供分配的利润 80332845.43
减:提取法定盈余公积 2794579.68
提取法定公益金 2794579.68
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 74743686.07
公司于2000年4月26日召开二届十五次董事会,会议决定1999年度利润分配方案为:不分配、不转增。
22、财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 32763151.99 28877017.19
减:利息收入 8444029.68 154537.23
汇兑损失 4385.49 91441.54
减:汇兑收益 10061608.78 27623.25
其他 437723.64 883014.72
合计 14699622.66 29669312.97
23、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 5872969.28 5247039.29 625929.99
房屋租金收入 3124934.03 239671.73 2885262.30
佣金收入 45682.77 2405.22 43277.55
水电费及电话费收入 1124545.01 1167164.52 -42619.51
其他 33615.36 10000.00 23615.36
合计 10201746.45 6666280.76 3535465.69
24、投资收益
项目 金额
股票投资收益 622879.15
债券投资收益 1011.60
非控股公司分来的红利 199837.46
公司年末调整被投资公司权益净减额 -9130130.64
收回其他股权投资损益 -696781.33
股权投资差额摊销 -1687203.27
合计 -10690387.03
25、补贴收入 4215790.06
系上海英雄永生商社有限公司根据[浦税外(96)列字第023号]收到的增值税退税收入及上海钢琴有限公司收到的新产品开发增值税退税。
26、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 金额
固定资产清理收入 51384.23
出让土地使用权收入 35150000.00
一期房产商品房销售收入 1443000.00
罚款收入 273750.85
其他 685606.87
合计 37603741.95
出让土地使用权收入3515万元,系公司将位于上海天钥桥路500号一块土地面积为9952平方米的土地有偿转让给上海申湖(集团)有限公司,有偿作价7830万元 (包括动迁费),1999年上半年进营业外收入3915万元,扣除原帐面土地成本400万元,以净额3515万元入本科目,土地产权变更手续尚在办理中。
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
固定资产清理支出 850248.57
罚款滞纳金 148679.60
永生资产回购损失 419034.34
其他 299121.40
合计 1717083.91
27、支付的其他与经营活动有关的现金23,973,323.33元,其中价值较大的:
运费 2512235.97
提租补贴 2051868.90
咨询费 1490687.00
退休费用 15757116.02
28、母公司会计报表主要项目注释
(1)应收帐款
项 目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内
90269691.68 80.37% 902696.92 105083171.74 80.93% 1050831.72
1-2年
8900171.32 7.92% 89001.71 5701793.04 4.39% 57017.93
2-3年
3166858.12 2.82% 31668.58 8056564.31 6.21% 80565.64
3年以上
9981874.11 8.89% 99818.74 10997975.57 8.47% 109979.76
合计
112318595.23 100% 1123185.95 129839504.66 100% 1298395.05
(2)长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
440830423.32 130119777.95 48082540.70 522867660.57
长期债权投资
67730.00 16558600.00 2620.00 16623710.00
合计 440898153.32 146678377.95 48085160.70 53949137057
(3)投资收益
项目 金额
股票投资收益 607285.10
债券投资收益 471.60
非控股公司分来的红利 199837.46
公司年末调整被投资公司权益净减额 18.463.624.06
收回其他股权投资损益 -696781.33
股权投资差额摊销 -1687203.27
合计 16887233.62
(4)主营业务收入与成本
项目 营业收入 营业成本 营业毛利
笔类 243062080.86 218042308.22 25019772.64
钢琴 5995024.05 2997513.28 2997510.77
合计 249057104.91 221039821.50 28017283.41
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
轻工业 519859132.85 463193639.30 413867055.59 366918705.89 105992077.26 96274933.41
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人
上海轻工控股(集团)公司 关系 或类型
四川中路33号 开发、投资、销售、
设计、制造 授权经营 国有企业 郑国培
英雄金笔厂丽水有限公司
浙江省丽水城内园11号 笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
英雄金笔厂常熟有限公司
江苏省常熟市李闸中段 笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄电脑绘图仪器用
品无锡有限公司
江苏省无锡青石路81号 电脑绘图仪器 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄桃浦制笔有限公司
上海市古浪路165号 钢套及金属零件
子公司 有限公司 赵松生
上海英雄桃浦联营二厂
上海市南大路2160号 笔类及零件加工
子公司 联营 赵松生
苏州英雄置业有限公司
苏州十全街89号 地产开发 子公司 有限公司 赵松生
南非英雄制笔文具有限公司
Ladysmith 3370 of South Africa
笔类及文具 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄彩印包装有限公司
上海市浦东川北公路
2400号 彩印包装盒 全资子公司 有限公司 赵松生
上海英雄现代厨房
设备有限公司
上海市浦东川北公
路2400号 厨房设备 全资子公司 有限公司 赵松生
上海英雄商社有限公司
上海浦东外高桥保税区
奥纳路185号628室 国际贸易 全资子公司 有限公司 赵松生
上海奥菲钟表有限公司
上海市祁连山路226号 钟表生产销售 子公司 有限公司 赵松生
上海埃可迪塑钢门窗
有限公司
上海市浦东川北公路
2400号 塑钢门窗生产 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄电子用品有限公司
上海市浦东川北公路
2400号 现代办公设备 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄大酒店有限公司
上海市斜土路2671号
－2673号 餐饮、住宿 全资子公司 有限公司 黄永昌
上海制笔零件二厂
上海市霍山路726号 制笔零件 全资子公司 有限公司 唐家坤
上海英雄打字机厂
上海市天钥桥路500号 打字机 全资子公司 有限公司 唐家坤
上海钢琴有限公司
上海市江浦路627号 钢琴 全资子公司 有限公司 赵松生
上海英雄永生商社有限公司
上海浦东外高桥保税区
奥纳路185号642室 国际贸易 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄现代厨房设备 厨房设备
销售有限公司
上海市浦东川北公
路2400号 卫生洁具销售 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄塑钢门窗
上海市浦东川北
公路2400号 室内装潢服务 子公司 有限公司 赵松生
安装有限公司
上海英雄贸易有限公司
上海市南大路2088号 贸易 子公司 有限公司 赵松生
上海永生制笔有限公司
上海市武进路456号 笔类 子公司 有限公司 姚庆
上海轻工厨房设备有限公司
上海市浦东三林路84号 厨房设备 子公司 有限公司 赵松生
上海市国有资产管理委员会以沪国资委授(1995)21号《关于授权上海轻工控股(集团)公司统一经营上海轻工控股(集团)公司国有资产的批复》授权经营本公司。
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海轻工控股(集团)公司
4199410000.00 4199410000.00
英雄金笔厂丽水有限公司
43240000.00 43240000.00
英雄金笔厂常熟有限公司
16198191.47 16198191.47
上海英雄电脑绘图仪器用品无锡有限公司
9164930.73 9164930.73
上海英雄桃浦制笔有限公司
2334898.98 2334898.98
上海英雄桃浦制笔联营二厂
1049659.04 1049659.04
苏州英雄置业有限公司
10000000.00 10000000.00
南非英雄制笔文具有限公司
95万美元 95万美元
上海英雄彩印包装有限公司
8260260.64 8260260.64
上海英雄现代厨房设备有限公司
10000000.00 10000000.00
上海英雄商社有限公司
40000000.00 40000000.00
上海奥菲钟表有限公司
3660300.00 3660300.00
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
10795063.16 10795063.16
上海英雄电子用品有限公司
1000000.00 1000000.00
上海英雄大酒店有限公司
10000000.00 10000000.00
上海制笔零件二厂
4661748.46 4661748.46
上海打字机厂
7970900.53 7970900.53
上海钢琴有限公司
32000000.00 32000000.00
上海英雄永生商社有限公司
1000000.00 1000000.00
上海英雄现代厨房设备销售有限公司
520000.00 520000.00
上海英雄塑钢门窗安装有限公司
520000.00 520000.00
上海英雄贸易有限公司
3000000.00 3000000.00
上海永生制笔有限公司
72745818.30 72745818.30
上海轻工厨房设备有限公司
117000000.00 37820000.00 79180000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期 本年减 年末数
增加数 少数
金额 比例 金额 金额 金额 比例
上海轻工控股(集团)公司
140137258.00 52.9％ 0.00 0.00 140137258.00 52.9％
英雄金笔厂丽水有限公司
24649336.11 50.5% 0.00 0.00 24649336.11 50.5%
英雄金笔厂常熟有限公司
6487003.27 50.5% 0.00 0.00 6487003.27 50.5%
上海英雄电脑绘图仪器用
品无锡有限公司
4642000.00 50.5% 0.00 0.00 4642000.00 50.5%
上海英雄桃浦制笔有限公司
1468117.78 50% 0.00 0.00 1468117.78 50%
上海英雄桃浦制笔联营二厂
555622.34 50% 0.00 0.00 555622.34 50%
苏州英雄置业有限公司
7500.000.00 75% 0.00 0.00 7500.000.00 75%
南非英雄制笔文具有限公司
10447301.29 100% 0.00 0.00 10447301.29 100%
上海英雄塑钢门窗
安装有限公司
520000.00 0.00 520000.00 100%
上海永生制笔有限公司
62245818.30 0.00 62245818.30 85.57%
上海轻工厨房设备有限公司
37813013.55 42.73% 1786986.45 0.00 39600000.00 50.01%
4、存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
企业名称 本期发生额
上海英雄桃浦制笔有限公司 4442708.83
英雄金笔厂常熟有限公司 7833.04
英雄金笔厂丽水有限公司 47127453.72
上海轻工厨房设备有限公司 19684148.75
合计 71262144.34
(2)销售货物
企业名称 本期发生额
上海英雄桃浦制笔有限公司 96399.91
英雄金笔厂常熟有限公司 96031.65
英雄金笔厂丽水有限公司 20397694.86
上海轻工厨房设备有限公司 11865806.60
合计 32455933.02
(3)关联方应收、应付款项余额
项目 上期末 本期末
A、应收帐款
南非英雄制笔文具有限公司 5562912.28
上海英雄桃浦联营二厂 93726.59
英雄金笔厂丽水有限公司 7646679.98 8114341.18
英雄金笔厂常熟有限公司 1750346.41 1750346.41
上海轻工厨房设备有限公司 818350.01
上海英雄桃浦制笔有限公司 308745.01
合计 15053665.26 10991782.61
B、应付帐款
英雄金笔厂丽水有限公司 3478783.18 3206962.17
合计 3478783.18 3206962.17
C、应付票据
上海英雄桃浦制笔有限公司 1050000.00 800000.00
上海轻工控股(集团)公司 3000000.00
上海轻工厨房设备有限公司 800000.00
合计 4050000.00 1600000.00
D、长期应付款
上海轻工控股(集团)公司 49424273.39 49424273.39
合计 49424273.39 49424273.39
(4)为关联方提供担保(截止1999年12月31日)
上海轻工厨房设备有限公司 400万
上海英雄桃浦制笔有限公司 193万
上海英雄桃浦制笔联营二厂 130万
合计 723万
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海华东房地产(集团)有限公司 联营企业
英雄金笔厂太仓铱粒厂 联营企业
上海英雄联合销售公司 联营企业
英雄金笔厂南京有限公司 联营企业
上海白金制笔有限公司 联营企业
上海国誉英雄文化用品有限公司 联营企业
上海海立钢琴有限公司 联营企业
上海钢琴公司金山铸造厂 联营企业
上海钢琴公司嘉定五金联营厂 联营企业
2、不存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
企业名称 本期发生额
英雄金笔厂南京有限公司 382598.29
上海英雄联合销售公司 831998.32
上海白金制笔有限公司 2240598.06
上海国誉英雄文化用品有限公司 4507752.95
合计 7962947.62
(2)销售货物
企业名称 本期发生额
英雄金笔厂南京有限公司 308733.28
上海英雄联合销售公司 111469790.33
上海白金制笔有限公司 122372.99
合计 111900896.60
(3)关联方应收、应付款项余额
项目 上期末 本期末
A、应收帐款
上海英雄联合销售公司 168693272.27 221275647.00
上海海立钢琴有限公司 17872927.14 18750126.49
上海国誉英雄文化用品有限公司 2206968.28 33006.88
上海华东房地产(集团)有限公司 69400000.00
上海英雄南京有限公司 3788245.73
合计 258173167.69 243847026.10
B、应收票据
上海英雄联合销售公司 96500000.00 70500000.00
合计 96500000.00 70500000.00
C、应付帐款
上海英雄联合销售公司 1905747.51 4564634.86
上海钢琴公司金山铸造厂 3584173.64
上海钢琴公司嘉定五金联营厂 1377066.46 1674977.91
上海白金制笔有限公司 584721.24
上海国誉英雄文化用品有限公司 1996682.24 2106816.96
合计 8863669.85 8932150.97
(4)为关联方提供担保(截止1999年12月31日)
上海海立钢琴有限公司 100万
上海华东房地产(集团)有限公司 4,800万
合计 4,900万
八、或有事项
截止1999年12月31日,公司为下列公司向银行借款担保
上海永生股份有限公司 8,439万
中国第一铅笔股份有限公司 2,000万
上海飞天投资有限公司 2,000万
上海永生文教用品有限公司 240万
上海梅林正广和股份有限公司 3,000万
合计 15,679万
九、承诺事项
截止资产负债表,公司无重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
截止本报告签发之日,公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
(九)公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公司首次注册登记日期、地点:1994年2月17日
上海市工商行政管理局
公司变更注册登记日期、地点:1999年10月25日
上海市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:
企股沪总字第019027号(市局)
3、税务登记号码:
国税沪字310043132210202
4、公司未流通股票的托管机构名称:
上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计事务所名称、办公地址
① 上海上会会计师事务所有限公司:上海四川北路1318号福海商业中心九楼
② 香港安永会计师事务所:香港中环夏悫道10号和记大厦15楼
(十)备查文件
1、载有董事长亲笔签署的1999年度报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。
3、载有境内外会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司能及时提供。
英雄(集团)股份有限公司
二OOO年四月二十八日
资产负债表
编制单位：英雄（集团）股份有限公司 1999年12月31日 单位:元
期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
49520489.29 32569578.21 68480799.36 46684421.31
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
172874771.26 123874771.26 119666680.64 80666680.64
应收股利
应收利息
应收帐款
439747760.02 129839504.66 402692964.60 112318595.23
其他应收款
181221286.42 332906669.30 167225789.30 313753772.14
减:坏帐准备
13458541.92 17943728.51 12388219.12 16810874.56
应收款项净额
607510504.52 444802445.45 557530534.78 409261492.81
预付帐款
19375529.29 16898514.69 9153565.37 8481414.62
应收补贴款
1074000.00 4701985.64
存货
162067975.23 80634999.42 158101491.54 82657111.69
减:存货跌价准备
3472469.00 3472469.00 5578375.00 5578375.00
存货净额
158595506.23 77162530.42 152523116.54 77078736.69
待摊费用
1514646.59 517537.37 5764670.43 1888675.49
待处理流动资产净损失
1659021.47 5367.76 946788.09 3852.61
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
1012124468.65 695830745.16 918768140.85 624065274.17
长期投资:
长期股权投资
241805986.32 522867660.57 191923827.45 440830423.32
长期债权投资
16675310.00 16623710.00 126930.00 67730.00
长期投资合计
258481296.32 539491370.57 192050757.45 440898153.32
其中:合并价差
16872032.65 16872032.65
其中:股权投资差额
-3374406.54 -1687203.27
减:长期投资减值准备
长期投资净额
258481296.32 539491370.57 192050757.45 440898153.32
固定资产:
固定资产原价
299078337.08 162979065.19 271908585.97 140890412.22
减:累计折旧
94110685.78 47425894.91 80884312.96 39305459.73
固定资产净值
204967651.30 115553170.28 191024273.01 101584952.49
工程物资
在建工程
107946936.08 95403755.83 35375310.29 24117068.26
固定资产清理
302317.43 302317.43 574023.64 110109.73
待处理固定资产净损失
固定资产合计
313216904.81 211259243.54 226973606.94 125812130.48
无形资产及其他资产:
无形资产
37468427.49 15329902.08 38905006.92 8073290.95
开办费
2635992.30 4052996.52
长期待摊费用
2003762.84 425600.00 2415395.40 486400.00
其他长期资产 10740.71
无形资产及其他资产合计
42108182.63 15755502.08 45384139.55 8559690.95
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1625930852.41 1462336861.35 1383176644.79 1199335248.92
流动负债:
短期借款
494653060.00 457083060.00 409226605.28 388568605.28
应付票据
67454967.93 10231968.00 72082869.42 24237760.14
应付帐款
101973899.26 54873434.71 90699687.06 30178535.19
预收帐款
8730364.36 1375473.81 89047.20 14908.50
代销商品款
应付工资 200000.00
应付福利费
1405929.69 791937.92 1199787.85 334047.37
应付股利
9278056.89 9278056.89 9278056.89 9278056.89
应交税金
14349646.80 -7237311.69 21842880.40 -834011.83
其他应交款
2457970.09 1507290.14 2492309.64 1442433.71
其他应付款
157473751.49 163798173.92 20814314.31 5093455.69
预提费用
1186000.00 1186000.00 942161.98 877357.81
一年内到期的长期负债
1800000.00 1800000.00 1470000.00 1470000.00
其他流动负债
流动负债合计
860763646.51 694688083.70 630337720.03 460661148.75
长期负债:
长期借款
13584247.29 13584247.29 17483820.86 17483820.86
应付债券
长期应付款
98635021.99 98635021.99 83872445.65 83872445.65
住房周转金
810705.95 854834.75
其他长期负债
1097231.85 1097231.85
长期负债合计
114127207.08 112219269.28 103308333.11 101356266.51
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
974890853.59 806907352.98 733646053.14 562017415.26
少数股东权益
4118991.98 6808877.54
股东权益:
股本
304564482.00 304564482.00 264838680.00 264838680.00
资本公积
181800764.40 181800764.40 230440941.65 230440941.65
盈余公积
85812074.37 57762425.26 80222915.01 52326935.92
其中:公益金
27919080.04 14999566.30 28559614.57 15716935.84
未分配利润
74743686.07 111301836.71 67219177.45 89711276.09
外币报表折算差额
股东权益合计
646921006.84 655429508.37 642721714.11 637317833.66
负债和股东权益总计
1625930852.41 1462336861.35 1383176644.79 1199335248.92
利润及利润分配表
编制单位：英雄（集团）股份有限公司 1999年度 单位:元
本年累计数 上年累计数
合并 母公司 合并 母公司
项 目
一、主营业务收入
463193639.30 249057104.91 519859132.85 257306459.45
减:折扣与折让
24811.91
主营业务收入净额
463168827.39 249057104.91 519859132.85 257306459.45
减:主营业务成本
366918705.89 221039821.50 413867055.59 240054763.23
主营业务税金及附加
1221577.99 320767.62 1408799.31 435817.01
二、主营业务利润
95028543.51 27696515.79 104583277.95 16815879.21
加:其他业务利润
3535465.69 3140225.36 2799959.33 2699070.54
减:存货跌价损失
-2105906.00 -2105906.00 1385792.00 1385792.00
营业费用
23238978.34 5757891.30 13167758.44 2595312.38
管理费用
53941137.18 26058043.64 48335732.95 32450791.51
财务费用
29669312.97 27138659.02 14699622.66 14158261.88
三、营业利润
-6179513.29 -26011946.81 29794331.23 -31075208.02
加:投资收益
-10690387.03 16887233.62 12287791.06 72396175.83
补贴收入
4215790.06 3665000.00
营业外收入
37603741.95 36866750.85 204474.33 12115.67
减:营业外支出
1717083.91 713159.44 1806511.78 228168.70
四、利润总额
23232547.78 27028878.22 44145084.84 41104914.78
减:所得税
10766841.63 2828.26 68394.72 665846.08
减:少数股东损益
-647961.83 902780.05
五、净利润
13113667.98 27026049.96 43173910.07 40439068.70
加:年初未分配利润
67219177.45 89711276.09 47604876.90 57450574.57
盈余公积转入
六、可供分配的利润
80332845.43 116737326.05 90778786.97 97889643.27
减:提取法定盈余公积金
2794579.68 2717744.67 11779804.76 4089183.59
减:提取法定公益金
2794579.68 2717744.67 11779804.76 4089183.59
七、可供股东分配的利润
74743686.07 111301836.71 67219177.45 89711276.09
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
74743686.07 111301836.71 67219177.45 89711276.09
现金流量表
编制单位：英雄（集团）股份有限公司 1999年度 单位:元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 522352701.62 186364168.54
收取的租金 1018932.44 518932.44
收到的除增值税以外的其他税费返还 10298509.89 612151.15
收到的其他与经营活动有关的现金 13666407.20 37683948.21
经营活动现金流入小计 547336551.15 225179200.34
购买商品、接收劳务所支付的现金 449178066.07 166044070.99
经营租赁所支付的现金 268069.49 218069.49
支付给职工以及为职工支付的现金 50623215.97 26246710.05
支付的增值税款 23171459.93 5424942.53
支付的所得税款 10731333.59 894302.15
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3274161.89 1580805.23
支付的其他与经营活动有关的现金 23973323.33 20725331.13
经营活动现金流出小计 561219630.27 221134231.57
经营活动产生的现金流量净额 -13883079.12 4044968.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2620.00 2620.00
分得股利或利润所收到的现金 622879.10 607285.10
取得债券利息收入所收到的现金 471.60 471.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
880959.51 113300.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1506930.21 723676.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
40226740.15 36615429.46
权益性投资所支付的现金 5607520.00 4967520.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45834260.15 41582949.46
投资活动产生的现金流量净额 -44327329.94 -40859272.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 500000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 581381280.00 553379280.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 581881280.00 553379280.00
偿还债务所支付的现金 519887308.32 508797308.32
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利 21881361.90
偿付利息所支付的现金 22740681.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 542627989.48 530678670.22
筹资活动产生的现金流量净额 39253290.52 22700609.78
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -3191.53 -1148.89
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -18960310.07 -14114843.10
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 13113667.98 27026049.96
加:少数股东损益 -647,961.83
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1070322.80 1132853.95
固定资产折旧 15816240.37 8594930.16
无形资产摊销 6735830.42 4367070.10
待摊费用减少 4250023.84 1371138.12
预提费用增加 243838.02 308642.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
684459.74
固定资产报废损失
财务费用 28877017.19 21882510.79
投资损失(减:收益) 10690387.04 -16887233.62
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -6072389.69 -83793.73
经营性应收项目的减少(减:增加) -198828962.59 -70971889.79
经营性应付项目的增加(减:减少) 110184447.60 27304690.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 -13883079.11 4044968.77
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 49520489.29 32569578.21
减:货币资金的期初余额 68480799.36 46684421.31
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18960310.07 -14114843.10
