丹化化工科技股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 64
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：丹化化工科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：丹化科技
公司英文名称：DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司英文名称缩写：DHCT
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：丹化科技
公司A股代码：600844
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：丹科B股
公司B股代码：900921
3、 公司注册地址：上海市浦东新区高科西路4037号
公司办公地址：上海市闵行区虹许路788号61室
邮政编码：201103
公司国际互联网网址：无
公司电子信箱：s600844@126.com
4、 公司法定代表人：曾晓宁
5、 公司董事会秘书：沈雅芸
电话：021-64015596
传真：021-64015596
E-mail：syy@600844.com
联系地址：上海市闵行区虹许路788号61室
公司证券事务代表：蒋照新
电话：021-64016400
传真：021-64016411
E-mail：jzx@600844.com
联系地址：上海市闵行区虹许路788号61室
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市闵行区虹许路788号61室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 958,078,115.48 976,932,807.51 -1.930
所有者权益（或股东权益） 232,747,133.58 205,903,129.26 13.037
每股净资产(元) 0.764 0.676 13.018
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 38,880,748.61 15,898,975.18 144.549
利润总额 39,190,925.27 16,593,555.08 136.182
净利润 26,844,004.32 8,639,065.91 210.728
扣除非经常性损益后的净利润 26,565,606.36 7,944,486.01 234.390
基本每股收益(元) 0.088 0.028 214.286
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.087 0.026 234.615
)
稀释每股收益(元) 0.088 0.028 214.286
净资产收益率(%) 11.534 6.287 增加5.247个百分点
经营活动产生的现金流量净额 75,876,350.75 43,279,471.04 75.317
每股经营活动产生的现金流量净额 0.249 0.14 77.857
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -1,065,547.13
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 388,808.62
受的政府补助除外
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 1,283,276.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -15.20
捐赠支出 -328,125.00
合计 278,397.96
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报告期内非经常性损益项目对净利润的的影响数分别为：上海大盈肉禽联合有限公司机器设备等固定资产处置损失1,065,547.13元；江苏丹化醋酐有限公司政府补助388,808.62元，捐赠支出328,125.00元，其他15.20元；母公司预计负债转回1,283,276.67元.
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 17,023户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股
) 份数量 份数量
江苏丹化集团有限责任公 国家 26.15 79,644,303 0 79,644,303 质押20,000,000
司
上海盛宇企业投资有限公 境内非国有法人 15.48 47,135,091 -2,668,323 34,575,190 无
司
上海润勤投资管理咨询有 境内非国有法人 5.27 16,057,342 -2,998,142 3,827,260 无
限公司
上海轻工控股（集团）公 国家 4.60 14,011,414 0 无
司
EMPERORMASTERFUNDSPC 境外法人 1.82 5,531,256 -1,051,060 未知
上海大盛资产有限公司 国家 1.66 5,043,803 0 无
HTHK-VALUEPARTNERSINTEL 境外法人 0.66 1,999,993 1,999,993 未知
LIGENTFUNDS-CHINABSHARE
FUND
中国工商银行－银河银泰 境内非国有法人 0.51 1,540,727 1,540,727 无
理财分红证券投资基金
GUOTAIJUNANSECURITIES(H 境外法人 0.49 1,494,435 600,635 未知
ONGKONG)LIMITED
SHENYINWANGUONOMINEES(H 境外法人 0.43 1,323,584 -646,142 未知
.K.)LTD.
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
上海轻工控股（集团）公司 14,011,414 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 12,559,901 人民币普通股
上海润勤投资管理咨询有限公司 12,230,082 人民币普通股
EMPERORMASTERFUNDSPC 5,531,256 境内上市外资股
上海大盛资产有限公司 5,043,803 人民币普通股
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIGENTFUNDS-CHINABSH 1,999,993 境内上市外资股
AREFUND
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 1,540,727 人民币普通股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,494,435 境内上市外资股
SHENYINWANGUONOMINEES(H.K.)LTD. 1,323,584 境内上市外资股
JPMCB/LGTBANKINLIECHTENSTEINAKTIENGESELLSCH 1,308,910 境内上市外资股
AFT
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海轻工控股（集团）公司拟将其持有的本公司股份（14,011,414股非限售流通A
股，占总股本的4.60%）以行政划拨的方式全部无偿划转给上海大盛资产有限公司
，本次转让正在国务院国资委的审批之中。公司第一大股东江苏丹化集团有限责
任公司、第二大股东上海盛宇企业投资有限公司分别承诺不与上述其他股东关联
或同属一致行动人。此外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或是否同
属一致行动人。
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截止2008年6月30日，公司A股前十名非限售流通股东如下（单位：股）： 1、上海轻工控股（集团）公司 14,011,414 2、上海盛宇企业投资有限公司 12,559,901 3、上海润勤投资管理咨询有限公司 12,230,082 4、上海大盛资产有限公司 5,043,803 5、中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 1,540,727 6、中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 1,188,492 7、中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 999,910 8、上海市中茂律师事务所 924,570 9、全国社保基金一零一组合 812,521 10、中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 656,850 截止2008年6月30日，公司B股前十名股东如下（单位：股）： 1、EMPEROR MASTER FUND SPC 5,531,256 2、HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND 1,999,993 3、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,494,435 4、SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,323,584 5、JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 1,308,910 6、Taifook Securities Company Limited-Account Client 1,136,339 7、季坚义 1,099,500 8、ABN AMRO BANK NV 892,279 9、PINPOINT OPPORTUNITIES FUND 865,226 10、朱永红 797,462
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 江苏丹化集团有限责 79,644,303 2008年4月26日 15,228,224 股改限售股份在十二个月内不上市交易或者
任公司 2009年4月26日 15,228,224 转让；在上述禁售期满后，通过上海证券交
2010年4月26日 49,187,855 易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总
2. 上海盛宇企业投资有 34,575,190 2009年4月26日 15,228,224 数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个
限公司 2010年4月26日 19,346,966 月内不超过10%。
3. 上海润勤投资管理咨 3,827,260 2009年4月26日 3,827,260
询有限公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、因工作变动原因，2008年2月26日，应剑锋先生、章辉先生辞去公司董事职务。 2、2008年3月20日，公司2007年年度股东大会增补花峻先生、张剑冰先生为公司董事。 3、2008年4月25日，公司五届十四次董事会会议聘任王南女士为公司副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续围绕聚焦煤化工领域的发展战略，重点发展优势产品，构建完善的组织构架，重视环保投入，强化运营管理，保持了良好的发展势头。上半年度公司实现营业收入30,573.47万元，利润总额3,919.09万元，归属于母公司所有者的净利润2,684.40万元，各项经济指标与去年同期相比均有大幅增长。 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司克服了雪灾、原材料及能源价格上涨等困难，醋酐生产及销售情况良好，上半年产量达到3.28万吨，销售3.12万吨，产销结合率为95.02%，给上市公司带来净利润3,479.79万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入 营业成本 毛利率比上年同
) 比上年同 比上年同 期增减（%）
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
化工 301,746,672.45 226,942,176.48 24.790 245.302 273.621 减少5.701个百分
点
分产品
醋酐 301,746,672.45 226,942,176.48 24.790 245.302 273.621 减少5.701个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
主营业务比去年同期大幅增长主要原因是江苏丹化醋酐有限公司自2007年4月并入公司合并范围，且其4万吨醋酐项目于2007年6月顺利投产。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 220,309,650.17 235.464
华中地区 32,112,847.90 126.778
华北地区 23,724,783.04 177.737
华南地区 6,896,719.01 -50.008
东北地区 8,900,089.54
西北地区 5,067,374.74
西南地区 4,735,208.05
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本报告期内控股子公司江苏醋酐有限公司在保持原市场占有率的基础上，进一步开拓了北部及西南地区市场。
报告期内化工产品已经成为公司唯一主营业务，其营业收入占本期总营业收入的比例为98.70%。
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
江苏丹化醋酐有限公司 生产销售醋酐及衍生物等 46,397,160.59 34,797,870.44 129.63
上海大盈肉禽联合有限公 肉鸭种苗副食品禽蛋制品 -5,225,617.95 -5,225,617.95 -19.47
司 及饲料等
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
本报告期化工产品毛利率为24.790%，较上年同期30.491%减少5.701个百分点，主要原因为原材料及能源价格上涨所致。
5、公司在经营中出现的问题与困难
目前，公司产品仍显单一，随着国内醋酐项目逐步上马，市场竞争将会日益加剧。另外，原材料及能源价格的持续上涨也给公司生产成本带来较大压力。为此，公司下半年将重点做好定向增发工作，力争使通辽乙二醇项目成为公司新的经济增长点。公司还将不断进行技术革新与技术改造，加强现场管理，做到降本增效，以继续保持公司在国内醋酐行业的领先优势。另外，公司还将继续对非主营资产进行剥离，逐步解决历史遗留问题，使公司能得到平稳、快速的发展。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》和其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据中国证监会相关上市公司治理专项活动要求，公司积极参加一系列的治理自查及整改活动，截止目前，除位于浦东北蔡的房产尚未过户以及公司生产所需燃料及动力对控股股东有一定的信赖性外，公司的内部治理基本符合相关要求，内部管理制度已基本得到健全，内控机制运转正常。今后公司将进一步完善内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，加强投资者管理，积极推动公司治理水平的提高。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
报告期内新增诉讼如下： 1、2008年2月13日，上海市第二中级人民法院公司正式受理了上海盛瀚投资有限公司诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司3492.62万元企业之间借款纠纷案。该案后转至上海市青浦区人民法院并于2008年5月审理终结，法院下达了“（2008）青民二（商）初字第719号”民事判决书，判决上海大盈肉禽联合有限公司于判决生效日起十日内支付原告3492.62万元及逾期息，并承担本案的受理费、财产保全费。目前本案仍在执行之中。有关详情参见2008年2月20日、4月16日、5月30日公司临时公告。 2、上海联鑫房地产有限公司诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司债权债务概括转移合同纠纷案，2008年6月13日上海市青浦区人民法院下达了“（2008）青民二（商）初字第897号”民事判决书，判决被告上海大盈肉禽联合有限公司应支付原告欠款464.01万元及相应利息，并承担本案的受理费和财产保全费。目前本案仍在执行之中。参见2008年5月30日公司临时公告。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易 关联交易对
原则 的比例(%) 结算方式 公司利润的
影响
江苏丹化集 购买软水 对可比项目将 10.00（元/吨） 66.00 100.00 按月结算 无影响
团有限责任 购买清水 不高于同类地 0.80（元/吨） 144.00 100.00 按月结算 无影响
公司 购买电 区市场价，对 0.76（元/度） 1,694.70 100.00 按月结算 无影响
购买气-1 不可比项目将 200.00（元/吨） 1,776.12 100.00 按月结算 无影响
购买气-2 实行公允价 224.00（元/吨） 340.19 100.00 按月结算 无影响
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2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
江苏丹化集团有限责任公司 控股股东 -3,400 140.38
上海盛宇企业投资有限公司 参股股东 -500 58.81
上海大盛资产有限公司 参股股东 1,715
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 合营公司 203.47
合计 203.47 -3,900 1,914.19
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
关联债权债务形成原因：
因资产重组中途停止而遗留的债权203.47万元，因未付清收购江苏丹化醋酐有限公司75%股权款而形成的债务余额199.19万元，因未付清债务重组款项的余额1715万元。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
上海制笔零件二厂 72 连带责任担保 2001年4月20日~2001年11月20日 是 否
上海制笔零件二厂 49 连带责任担保 2001年7月27日~2002年3月27日 是 否
上海英雄金笔厂桃浦联 90 连带责任担保 2001年12月25日~2002年3月24日 是 是
营二厂
江苏丹棉集团有限公司 95.69 连带责任担保 2005年7月18日~2010年7月18日 是 否
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 0
担保总额占公司净资产的比例 0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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因借款人上海制笔零件二厂、江苏丹棉集团有限公司已分别向银行归还借款72万元、49万元，13.1万美元（按期末汇率折合人民币为95.69万元），所以公司和子公司江苏丹化醋酐有限公司为上述借款提供的担保责任已解除。 公司于2001年为上海英雄金笔厂桃浦联营二厂向桃浦农村合作信用社借款90万元提供担保，由于桃浦联营二厂到期未能归还借款，信用社于2002年6月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。普陀区法院于2002年11月下达（2002）普民二（商）初字第631号民事判决书，判令桃浦联营二厂归还借款本金及利息等，判令公司承担连带责任。自上述判决生效以来，公司从未收到过法院强制执行文件，也未履行过担保义务。为此，根据相关法律法规规定，公司事实上已经不再需要承担对信用社90万元人民币借款的担保义务。 本报告期末，公司已无对外担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量（ 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 股）
1 540003 汇丰策略 0 2,969,400.00 交易性金融资产
2 519680 交银增利 198,996.16 200,000.00 200,229.94 交易性金融资产
合计 － 200,000.00 200,229.94 2,969,400.00 －
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本报告期内江苏丹化醋酐有限公司处置基金-汇丰策略投资，新购基金-交银增利。
2、公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
（1）江苏丹化集团有限责任公司承诺：可以于2008年4月28日起流通的15,228,224股原限售流通股份暂不上市流通。 （2）第二大股东上海盛宇企业投资有限公司追加股份限售承诺：自2008年7月7日起，对于现已解禁并上市流通的10,508,000股，在二级市场的减持价不低于本公司定向增发基准价的1.1倍（即22.42元/股）；对于2009年4月26日解禁并上市流通的15,228,224股，及2010年4月26日解禁并上市流通的19,346,966股，在2010年12月31日之前在二级市场的减持价不低于40元/股。
3、其他重大事项的说明
（1）鉴于公司主营业务已运营正常，经公司申请，上海证券交易所批准，公司股票交易从2008年3月14日起撤销其他特别处理。 （2）公司已启动非公开发行股票事项，拟通过定向增发不超过5500万股股份，募集人民币11亿元，用于增资控股通辽金煤化工有限公司，占其51%的股份，该公司目前正在建设年产20万吨乙二醇项目。详见2008年5月6日公布的发行预案。 （3）为支持公司发展，2008年6月30日，公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司将其持有的公司股份中的20,000,000股（占总股本的6.57%）质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司向中国银行丹阳支行借款提供质押担保，最高债权额度为借款本金人民币2亿元及相关费用。 （4）公司前实际控制人周正毅在控制本公司期间，利用其控制方或关联方巨额占用了公司资金。公司从其刑事判决书中获悉，周正毅已在一审期间将其挪用的本公司资金2. 065亿余元向上海市第二中级人民法院退出，为此公司曾于2008年3月25日向二中院提交了要求返还被挪用的2. 065亿余元资金的书面报告。报告期内，公司虽已竭尽全力持续地在推进清理占用资金的返还工作，但截止目前该事项尚未有实质性进展，公司仍未收到上述2.065亿元资金。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
异常波动公告 《上海证券报》D15版、《香港商 2008年1月24日 http://www.sse.com.cn
报》A11版
异常波动公告 《上海证券报》D8版、《香港商 2008年1月31日 http://www.sse.com.cn
报》B4版
大盈肉禽诉讼公告 《上海证券报》D7版、《香港商 2008年2月20日 http://www.sse.com.cn
报》A8版
五届13次董事会决议暨股东 《上海证券报》D29版、《香港商 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
大会通知 报》B8版
大盈肉禽评估报告 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
独立董事年报工作制度 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
审计委员会对年度财务报告 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
审议工作规则
2007年度内部控制自我评估 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
报告
五届5次监事会决议公告 《上海证券报》D29版、《香港商 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
报》B9版
2008年日常关联交易公告 《上海证券报》D29版、《香港商 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
报》B9版
关于申请撤销公司股票交易 《上海证券报》D29版、《香港商 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
其他特别处理公告 报》B9版
董事辞职 《上海证券报》D29版、《香港商 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
报》B9版
2007年报 《上海证券报》D29版、《香港商 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
报》B9版
2007年度股东大会会议资料 2008年3月13日 http://www.sse.com.cn
撤销ST 《上海证券报》D21版、《香港商 2008年3月13日 http://www.sse.com.cn
报》B7版
2007股东大会决议 《上海证券报》A19版、《香港商 2008年3月24日 http://www.sse.com.cn
报》A8版
2007年度股东大会法律意见 2008年3月24日 http://www.sse.com.cn
书
提示性公告 《上海证券报》D143版、《香港 2008年3月27日 http://www.sse.com.cn
商报》A7版
因重大事项停牌 《上海证券报》A15版、《香港商 2008年4月14日 http://www.sse.com.cn
报》B5版
提示性公告-2 《上海证券报》A15版、《香港商 2008年4月14日 http://www.sse.com.cn
报》B5版
大盈肉禽诉讼进展 《上海证券报》D7版、《香港商 2008年4月16日 http://www.sse.com.cn
报》B10版
因重大事项继续停牌 《上海证券报》A15版、《香港商 2008年4月21日 http://www.sse.com.cn
报》B5版
股改上市 《上海证券报》D130版 2008年4月22日 http://www.sse.com.cn
五届14次董事会决议 《上海证券报》A31版、《香港商 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
报》B6版
因重大事项继续停牌 《上海证券报》A31版、《香港商 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
报》B6版
一季报 《上海证券报》A31版、《香港商 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
报》B6版
五届15次董事会决议 《上海证券报》D11版、《香港商 2008年5月6日 http://www.sse.com.cn
报》B7版
非公开增发事项独立董事意 《上海证券报》D11版、《香港商 2008年5月6日 http://www.sse.com.cn
见函 报》B7版
非公开发行股票预案 《上海证券报》D11版、《香港商 2008年5月6日 http://www.sse.com.cn
报》B7版
股价异常波动 《上海证券报》D12版、《香港商 2008年5月8日 http://www.sse.com.cn
报》B8版
提示性公告-3 《上海证券报》D12版、《香港商 2008年5月8日 http://www.sse.com.cn
报》B8版
股价异常波动 《上海证券报》D21版、《香港商 2008年5月13日 http://www.sse.com.cn
报》B7版
提示性公告-4 《上海证券报》A8版、《香港商 2008年5月26日 http://www.sse.com.cn
报》B7版
大盈肉禽诉讼及进展 《上海证券报》D6版、《香港商 2008年5月30日 http://www.sse.com.cn
报》A9版
提示性公告-5 《上海证券报》D8版、《香港商 2008年6月11日 http://www.sse.com.cn
报》A11版
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五)1 33,244,784.02 41,432,970.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (五)2 200,229.94 2,969,400.00
应收票据 (五)3 1,531,400.00 8,974,170.19
应收账款 (五)4 52,602,750.06 41,469,093.88
预付款项 (五)6 19,963,348.50 16,690,026.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (五)5 6,362,695.25 4,595,001.54
买入返售金融资产
存货 (五)7 34,037,924.65 41,583,718.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 (五)8 16,311,369.78 12,674,772.71
流动资产合计 164,254,502.20 170,389,154.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (五)10 2,400,000.00 2,400,000.00
投资性房地产
固定资产 (五)11 558,406,785.80 587,654,285.79
在建工程 (五)12 32,562,931.04 13,064,295.27
工程物资 (五)13 31,916,767.30 33,600,486.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五)14 47,323,204.78 47,966,708.12
开发支出 3,002,640.73 2,475,279.89
商誉 (五)15 108,936,667.90 108,936,667.90
长期待摊费用 (五)16 9,257,039.67 10,428,353.85
递延所得税资产 (五)17 17,576.06 17,576.06
其他非流动资产
非流动资产合计 793,823,613.28 806,543,653.26
资产总计 958,078,115.48 976,932,807.51
流动负债：
短期借款 (五)19 260,130,000.00 251,130,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五)20 5,000,000.00 3,600,000.00
应付账款 (五)21 32,388,817.46 37,104,111.07
预收款项 6,898,398.69 5,576,042.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五)22 2,297,278.54 2,304,113.36
应交税费 (五)23 5,568,734.46 13,490,387.04
应付利息 13,676,612.65 10,661,998.40
应付股利 (五)24 575,392.79 575,392.79
其他应付款 (五)25 137,199,856.40 174,684,118.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,244,818.38 10,867,427.96
流动负债合计 473,979,909.37 509,993,591.82
非流动负债：
长期借款 (五)27 129,000,000.00 149,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 (五)28 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债 (五)26 0 1,283,276.67
递延所得税负债 (五)29 116,328 116,328.00
其他非流动负债
非流动负债合计 137,116,328.00 158,399,604.67
负债合计 611,096,237.37 668,393,196.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (五)31 304,564,609.00 304,564,609.00
资本公积 (五)32 234,496,925.08 234,496,925.08
减：库存股 0
盈余公积 (五)33 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备 0
未分配利润 (五)34 -362,458,886.47 -389,302,890.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 232,747,133.58 205,903,129.26
少数股东权益 (五)30 114,234,744.53 102,636,481.76
所有者权益合计 346,981,878.11 308,539,611.02
负债和所有者总计 958,078,115.48 976,932,807.51
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法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司资产负债表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 1,705,007.30 1,123,413.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)2 112,563.52 113,013.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,817,570.82 1,236,426.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)3 388,404,875.00 388,404,875.00
投资性房地产
固定资产 (六)4 33,859,749.47 34,469,371.56
在建工程 (六)5 0 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (六)6 17,013.32 8,640.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 (六)7 145,221.96 181,527.48
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 422,426,859.75 423,064,414.04
资产总计 424,244,430.57 424,300,841.03
流动负债：
短期借款 (六)9 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 20,961.36
应付职工薪酬 (六)10 37,670.88 44,656.42
应交税费 (六)11 2,666,739.86 2,672,532.36
应付利息
应付股利 (六)12 575,392.79 575,392.79
其他应付款 (六)13 186,929,079.74 182,951,995.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,209,844.63 216,265,538.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 (六)14 0 1,283,276.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,283,276.67
负债合计 220,209,844.63 217,548,815.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (六)15 304,564,609.00 304,564,609.00
资本公积 (六)16 233,317,604.70 233,317,604.70
减：库存股
盈余公积 (六)17 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 (六)18 -389,992,113.73 -387,274,674.19
所有者权益（或股东权益）合计 204,034,585.94 206,752,025.48
负债和所有者（或股东权益）合计 424,244,430.57 424,300,841.03
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法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
合并利润表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 305,734,655.10 104,892,901.34
其中：营业收入 (五)35 305,734,655.10 104,892,901.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,624,623.76 89,099,261.21
其中：营业成本 238,102,685.61 74,381,795.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五)36 237,358.70 891,964.07
销售费用 4,487,197.53 1,211,878.62
管理费用 8,527,906.99 8,981,227.57
财务费用 15,269,474.93 3,639,195.57
资产减值损失 (五)39 -6,800.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (五)37 -969,170.06
投资收益（损失以“－”号填列） (五)38 739,887.33 105,335.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,880,748.61 15,898,975.18
加：营业外收入 (五)40 1,895,188.48 1,378,306.94
减：营业外支出 (五)41 1,585,011.82 683,727.04
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,190,925.27 16,593,555.08
减：所得税费用 (五)42 748,658.18 3,181,642.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,442,267.09 13,411,912.36
归属于母公司所有者的净利润 26,844,004.32 8,639,065.91
少数股东损益 11,598,262.77 4,772,846.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） (五)43 0.088 0.028
（二）稀释每股收益（元/股） (五)43 0.088 0.028
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法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司利润表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (六)19 20,000.00 1,500,000.00
减：营业成本 526,354.38 496,621.12
营业税金及附加 (六)20 1,010.00 75,375.00
销售费用
管理费用 2,421,638.42 2,836,570.93
财务费用 1,071,713.41 1,386,268.66
资产减值损失 (六)21 -13,423,045.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,000,716.21 10,128,209.97
加：营业外收入 (六)22 1,283,276.67 858,764.98
减：营业外支出 (六)23 197,070.65
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,717,439.54 10,789,904.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,717,439.54 10,789,904.30
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法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
合并现金流量表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 367,183,958.93 120,706,883.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,000,000.00 132,722.59
收到其他与经营活动有关的现金 (五)44 1,039,951.34 2,752,504.96
经营活动现金流入小计 374,223,910.27 123,592,110.88
购买商品、接受劳务支付的现金 242,223,550.52 50,674,999.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,559,112.62 4,212,641.32
支付的各项税费 35,215,108.01 6,648,351.18
支付其他与经营活动有关的现金 (五)45 9,349,788.37 18,776,647.74
经营活动现金流出小计 298,347,559.52 80,312,639.84
经营活动产生的现金流量净额 75,876,350.75 43,279,471.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 150,000.00
取得投资收益收到的现金 739,887.33 141,750.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,499.00 650,448.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,789,386.33 942,198.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,188,245.92 75,569,413.30
投资支付的现金 39,200,000.00 170,650,764.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,388,245.92 246,220,177.59
投资活动产生的现金流量净额 -60,598,859.59 -245,277,978.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,153.18
筹资活动现金流入小计 119,000,000.00 1,153.18
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 40,815,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,465,677.50 9,737,627.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,465,677.50 50,553,465.59
筹资活动产生的现金流量净额 -23,465,677.50 -50,552,312.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,188,186.34 -252,550,820.21
加：期初现金及现金等价物余额 41,432,970.36 306,350,701.93
六、期末现金及现金等价物余额 33,244,784.02 53,799,881.72
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法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司现金流量表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (六)25 43,191,636.96 309,044,112.71
经营活动现金流入小计 43,191,636.96 309,344,112.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 947,735.45 664,481.20
支付的各项税费 71,884.40 322,555.81
支付其他与经营活动有关的现金 (六)26 1,480,701.28 20,463,319.52
经营活动现金流出小计 2,500,321.13 21,450,356.53
经营活动产生的现金流量净额 40,691,315.83 287,893,756.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,472.00 50,814.00
投资支付的现金 39,000,000.00 240,462,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,027,472.00 240,513,739.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,027,472.00 -240,513,739.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,153.18
筹资活动现金流入小计 1,153.18
偿还债务支付的现金 40,815,838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,082,250.00 3,032,054.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,082,250.00 43,847,892.62
筹资活动产生的现金流量净额 -1,082,250.00 -43,846,739.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 581,593.83 3,533,277.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,123,413.47 243,108.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,705,007.30 3,776,386.21
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法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
合并所有者权益变动表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所
东权益 有
者
权
益
合
计
实收 资本公 减 盈余 一 未分配 其
资本( 积 ： 公积 般 利润 他
或股 库 风
本) 存 险
股 准
备
一、上年年末余 304,5 234,49 0 56,14 -389,3 102,63 308,539,611.02
额 64,60 6,925. 4,485 02,890 6,481.
9.00 08 .97 .79 76
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 304,5 234,49 0 56,14 0 -389,3 102,63 308,539,611.02
额 64,60 6,925. 4,485 02,890 6,481.
9.00 08 .97 .79 76
三、本期增减变 26,844 11,598 38,442,267.09
动金额（减少以 ,004.3 ,262.7
“－”号填列） 2 7
（一）净利润 26,844 11,598 38,442,267.09
,004.3 ,262.7
2 7
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 26,844 11,598 38,442,267.09
二）小计 ,004.3 ,262.7
2 7
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 304,5 234,49 56,14 -362,4 114,23 346,981,878.11
额 64,60 6,925. 4,485 58,886 4,744.
9.00 08 .97 .47 53
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 304,56 234,49 56,144 -466,43 5,538,447.42 134,304,512.76
4,482. 6,925. ,485.9 9,827.7
00 08 7 1
加：会计政策变更
前期差错更正 0
二、本年年初余额 304,56 234,49 0 56,144 0 -466,43 0 5,538,447.42 134,304,512.76
4,482. 6,925. ,485.9 9,827.7
00 08 7 1
三、本期增减变动 127
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 8,639,0 4,772,846.45 13,411,912.36
65.91
（二）直接计入所 80,869,016.3 80,869,016.34
有者权益的利得和 4
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 8,639,0 85,641,862.7 94,280,928.70
）小计 65.91 9
（三）所有者投入 127 127
和减少资本
1．所有者投入资 127 127
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,56 234,49 56,144 -457,80 91,180,310.2 228,585,568.46
4,609. 6,925. ,485.9 0,761.8 1
00 08 7 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司所有者权益变动表
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 304,564,609.00 233,317,604. 56,144,485 -387,274,674. 206,752,025.
70 .97 19 48
加：会计政策变更
前期差错更正 0
二、本年年初余额 304,564,609.00 233,317,604. 56,144,485 -387,274,674. 206,752,025.
70 .97 19 48
三、本期增减变动金额（减少以“－” -2,717,439.54 -2,717,439.5
号填列） 4
（一）净利润 -2,717,439.54 -2,717,439.5
4
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,564,609.00 233,317,604. 56,144,485 -389,992,113. 204,034,585.
70 .97 73 94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 304,564,482.00 238,068,719. 56,144,485. -443,256,007. 155,521,680.
81 97 55 23
加：会计政策变更
前期差错更正 0
二、本年年初余额 304,564,482.00 238,068,719. 56,144,485. -443,256,007. 155,521,680.
81 97 55 23
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
（一）净利润 10,789,904.30 10,789,904.3
0
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 10,789,904.30 10,789,904.3
0
（三）所有者投入和减少资本 127.00 127.00
1．所有者投入资本 127.00 127.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,564,609.00 238,068,719. 56,144,485. -432,466,103. 166,311,711.
81 97 25 53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍 会计附注
公司概况
丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年9月25日经上海市经委沪经企（1993）404号文件批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，于1994年2月17日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第019027号《企业法人营业执照》。公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄（集团）股份有限公司，于2003年2月更名为大盈现代农业股份有限公司，并于2007年4月29日变更为现名。 本公司现注册资本为人民币30,456.46万元，注册地址为上海市浦东新区高科西路4037号。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让，化工技术、化工管理咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体具体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》.
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体具体准则的通知》（财会[2006]3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》（“企业会计准则”）。本财务报表按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，对要求追溯重述的项目在相关会计年度进行了追溯调整。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司采用权责发生制为记帐基础。除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本为计量属性。在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 （2）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 2) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。 3) 可供出售金融资产 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。 4) 持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。 （3）金融资产的计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 （4）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 （5）金融负债的计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （6）金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （7）金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
10、存货核算方法：
存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本，包装物在领用时采用一次转销法核算成本。 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 4-10 2.4-4.5
机器设备 5-30 4-10 3.2-19.2
电子设备 5 4-10 18-19.2
运输设备 8 4-10 11.25-12
办公设备 5 4-10 18-19.2
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固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
12、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
13、无形资产核算方法：
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 （1）土地使用权 土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。 （2）专利权 专利权按法律规定的有效年限20年平均摊销。 （3）无形资产减值 当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 （4）定期复核使用寿命和摊销方法 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
16、资产组产生的主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入的依据及资产减值的依据：
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。
17、长期股权投资的核算方法：
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 （1）子公司 子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 （2）合营企业和联营企业 合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。 对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。 采用权益法核算时，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，但该交易所转让的资产发生减值的，相应的未实现损益不予抵销。 （3）其他长期股权投资 其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 （4）长期股权投资减值 当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
18、借款费用资本化的核算方法：
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 专门借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。 与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。 （1）销售商品 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 （3）让渡资产使用权 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
20、确认递延所得税资产的依据：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
本报告期合并报表合并范围与上期比较未发生变化.
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额 17%
营业税 应纳税营业额 5%
城建税 按照应交流转税计缴
企业所得税 应纳税所得额 25%
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2、优惠税负及批文
本报告期内本公司及下属子公司(除控股子公司江苏丹化醋酐有限公司外)所得税税率及所得税优惠政策较上年没有发生变化。 江苏丹化醋酐有限公司根据国税发[1994]第151号文，按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定享受所得税优惠政策，[2008]年继续减半缴纳所得税，本年度适用税率为12.5%。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海大盈肉禽联合有限 控股子公司 上海 农业 5,537 肉禽加工及销售等
公司
上海申盈实业有限公司 控股子公司 上海 商贸 4,000 农副产品批发零售等
泰州大盈肉禽有限公司 控股子公司 江苏姜堰 农业 200 肉禽加工冀销售等
上海丹化化工技术开发 全资子公司 上海 化工技术 80 能源化工领域技术开发等
有限公司
江苏丹化醋酐有限公司 控股子公司 江苏丹阳 工业 12,109 生产销售醋酐及衍生物
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公司的 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
净投资的余额（资不抵 %）
债子公司适用）
上海大盈肉禽联合有 6,848.78 -5,046.33 90.30 100.00 是
限公司
上海申盈实业有限公 3,600 90.00 90.00 是
司
泰州大盈肉禽有限公 150 75.00 75.00 是
司
上海丹化化工技术开 80 100.00 100.00 是
发有限公司
江苏丹化醋酐有限公 35,160.49 75.00 75.00 是
司
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减 从母公司所有者权益冲减子公司少数股
少数股东损益的金额（资 东分担的本期亏损超过少数股东在该子
不抵债子公司适用） 公司期初所有者权益中所享有份额后的
余额（资不抵债子公司适用）
上海大盈肉禽联合有限公司
上海申盈实业有限公司 276.25
泰州大盈肉禽有限公司 -15.04
上海丹化化工技术开发有限公司
江苏丹化醋酐有限公司 11,162.27
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企业合并及合并财务报表的说明：
本报告期末合并报表范围由丹化化工科技股份有限公司、上海大盈肉禽联合有限公司、上海申盈实业有限公司、泰州大盈肉禽有限公司、上海丹化化工技术开发有限公司、江苏丹化醋酐有限公司的单体会计报表合并而成。
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 236,655.85 － － 170,770.68
人民币 － － 236,655.85 － － 170,770.68
银行存款： － － 28,008,128.17 － － 34,636,094.11
人民币 － － 28,006,666.86 － － 34,220,251.29
美元 213.09 6.8591 1,461.27 56,928.89 7.3046 415,842.77
港元 0.05 0.8792 0.04 0.05 0.9396 0.05
其他货币资金： － － 5,000,000.00 － － 6,626,105.57
人民币 － － 5,000,000.00 － － 6,626,105.57
合计 － － 33,244,784.02 － － 41,432,970.36
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2、交易性金融资产：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资 200,229.94 2,969,400.00
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他
合计 200,229.94 2,969,400.00
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（1)交易性债券投资和交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所本报告期最后一个交易日收盘价确定。 （2）管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。 （3）交易性金融资产本期末相比期初减少2,769,170.06元，系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司处置基金-汇丰策略投资，新购基金-交银增利所致。
3、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,531,400.00 8,974,170.19
合计 1,531,400.00 8,974,170.19
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应收票据期末数为控股子公司江苏丹化醋酐有限公司之余额。
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) )
单项金额重 44,211,205.00 54.27 22,105,602.50 50 44,211,205.00 62.87 22,105,602.50 50
大的应收账
款
单项金额不 6,684,068.88 8.21 6,554,180.13 98.06 6,684,068.88 9.5 6,554,180.13 98.06
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
其他不重大 30,565,080.20 37.52 197,821.39 0.65 19,431,424.02 27.63 197,821.39 1.02
应收账款
合计 81,460,354.08 － 28,857,604.02 － 70,326,697.90 － 28,857,604.02 －
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单项金额重大的应收帐款种类，主要为单项金额重大在1000万元以上，且帐龄较长收回可能性较小单项金额重大应收帐款。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款种类，主要为单项金额在1000万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。 其他不重大应收帐款种类，主要系除上述二种其他应收款种类以外的且属正常结算的应收款项。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
福州利盟贸易有限公司 44,211,205.00 22,105,602.50 50.00 帐龄较长
合计 44,211,205.00 22,105,602.50 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
五年以上 6,684,068.88 8.21 6,554,180.13 6,684,068.88 9.50 6,554,180.13
合计 6,684,068.88 8.21 6,554,180.13 6,684,068.88 9.50 6,554,180.13
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收帐款种类，主要为单项金额在1000万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的
比例
福州利盟贸易有限公司 前实际控制人控制的法 44,211,205.00 3年以上 54.27
人
上海大盛食品有限公司 前实际控制人控制的法 3,476,474.30 3年以上 4.27
人
江苏汉光生物工程有限公司 销售客户 4,895,923.00 1年以内 6.01
山东新华制药股份有限公司 销售客户 2,366,593.00 1年以内 2.91
石家庄制药集团新诺威制药有限公司 销售客户 2,341,215.01 1年以内 2.87
合计 / 57,291,410.31 / 70.33
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项金额 265,019,751.85 81.34 265,019,751.85 100 265,019,751.85 81.78 265,019,751.85 100
重大的其
他应收款
项
单项金额 54,231,078.78 16.64 54,201,813.98 99.95 54,231,078.78 16.74 54,201,813.98 99.95
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 6,571,843.00 2.02 238,602.53 3.63 4,804,339.27 1.48 238,602.53 4.97
大其他应
收款项
合计 54,231,078.78 － 54,201,813.98 － 54,231,078.78 － 54,201,813.98 －
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单项金额重大的其他应收款项种类，主要为单项金额重大在1000万元以上，且帐龄较长收回可能性较小单项金额重大其他应收款。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在1000万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。 其他不重大其他应收款项种类，主要系除上述二种其他应收款种类以外的且属正常结算的应收款项。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海市农业产业化发展（集团）有限公 115,400,828.85 115,400,828.85 100.00 帐龄较长，无法判断收
司 回可能。
上海市金山区亭林镇对外经济发展公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00
富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 34,470,000.00 100.00 帐龄较长，收回可能性
连云港国投有限公司 15,148,923.00 15,148,923.00 100.00 较小。
合计 265,019,751.85 265,019,751.85 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
五年以上 54,231,078.78 16.64 54,201,813.98 54,231,078.78 16.74 54,201,813.98
合计 54,231,078.78 16.64 54,201,813.98 54,231,078.78 16.74 54,201,813.98
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在1000万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总
额的比例
上海市农业产业化发展（集团）有限 前控股股东 115,400,828.85 三年以上 35.42
公司
上海市金山区亭林镇对外经济发展公 其他 100,000,000.00 三年以上 30.69
司
富友证券经纪有限责任公司 前实际控制人控制的法人 34,470,000.00 三年以上 10.58
连云港国投有限公司 其他 15,148,923.00 三年以上 4.65
上海澳盈畜禽养殖有限公司 前实际控制人控制的法人 8,335,395.38 三年以上 2.56
合计 / 273,355,147.23 / 83.9
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(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 合营企业 2,034,727.93 0.62
合计 / 2,034,727.93 0.62
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6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 16,678,161.86 83.54 12,652,398.32 75.81
一至二年 2,922,089.75 14.64 3,196,247.27 19.15
二至三年 135,157.74 0.81
三年以上 363,096.89 1.82 706,223.61 4.23
合计 19,963,348.50 100.00 16,690,026.94 100
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 14,525,934.29 72.76 11,642,274.06 69.76
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
江苏丹化集团丹阳物资有限公司 采购 6,250,612.67 一年以内 未结算
南京斯迈特种金属装备有限公司 采购 3,000,000.00 一年以内 未结算
张家港保税区格瑞哲国际贸易有限公司 采购 1,988,111.32 一年以内 未结算
江苏恒盛化肥有限公司 采购 1,769,010.30 一年以内 未结算
安徽昊源化工集团有限公司 采购 1,518,200.00 一年以内 未结算
合计 / 14,525,934.29 / /
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预付账款主要单位的期末帐面余额形成原因，主要系本期控股子公司江苏丹化醋酐有限公司的采购设备款等未最终结算。
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 预付账款的说明：
预付账款期末数比期初数增加3,273,321.56元，增加原因为：本期控股子公司江苏丹化醋酐有限公司新增采购设备所致。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 16,325,843.90 287,458.22 16,038,385.68 34,052,326.98 181,464.96 33,870,862.02
库存商品 17,999,538.97 17,999,538.97 7,818,849.87 105,993.26 7,712,856.61
合计 34,325,382.87 287,458.22 34,037,924.65 41,871,176.85 287,458.22 41,583,718.63
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8、其他流动资产：
本报告期末其他流动资产期末余额16311369.78元，系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司催化剂L待摊费用摊余价值。
9、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在 期末净资产总额 本期营业 本期净利润
股比例(%) 被投资单 收入总额
位表决权
比例(%)
一、合营企业
上海英雄金笔厂桃浦联 上海 工业 50 50
营二厂
二、联营企业
丹阳市柳盈肉禽有限公 丹阳 农业 40 40
司
上海金煤化工新技术有 上海 技术研发 20 20 10,586,337.88 -551,645.4
限公司
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10、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海金煤化工新技术 2,400,000 2,400,000 2,400,000
有限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
丹阳市柳盈肉禽有限公司 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 1,300,000.00
上海英雄金笔厂桃浦联营 524,829.97 524,819.97 524,829.97 524,829.97
二厂
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本报告期内长期股权投资无变动。
11、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 761,041,933.51 3,218,610.00 3,063,056.55 761,197,486.96
其中：房屋及建筑物 108,662,883.82 0 2,295,563.91 106,367,319.91
机器设备 643,349,627.00 3,115,720.00 767,492.64 645,697,854.36
运输工具 2,381,512.78 0 2,381,512.78
其他设备 6,647,909.91 102,890.00 6,750,799.91
二、累计折旧合计： 163,339,285.60 31,290,703.86 1,887,650.42 192,742,339.04
其中：房屋及建筑物 33,542,464.46 1,676,914.27 1,157,844.88 34,061,533.85
机器设备 124,491,592.21 28,922,143.81 729,805.54 152,683,930.48
运输工具 1,521,114.87 98,477.58 1,619,592.45
其他设备 3,784,114.06 593,168.20 9,605.60 4,367,676.66
三、固定资产净值合计 597,702,647.91 2,335,409.70 568,455,147.92
其中：房屋及建筑物 76,225,441.36 0 2,090,646.96 72,305,786.06
机器设备 517,461,522.8 0 226,322.34 493,013,923.88
运输工具 1,151,887.91 0 18,440.40 761,920.33
其他设备 2,863,795.85 -830.89 2,373,517.65
四、减值准备合计 10,048,362.12 0 10,048,362.12
其中：房屋及建筑物 0 0
机器设备 10,048,362.12 0 10,048,362.12
运输工具 0 0
其他设备 0 0
五、固定资产净额合计 587,654,285.79 0 2,335,409.70 558,406,785.80
其中：房屋及建筑物 76,225,441.36 0 2,090,646.96 3,686,597,165.07
机器设备 507,413,160.7 0 226,322.34 482,965,561.76
运输工具 1,151,887.91 0 18,440.40 761,920.33
其他设备 2,863,795.85 -830.89 2,373,517.65
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(2) 通过经营租赁租出的固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 账面价值
房屋及建筑物 62,512,591.00
机器设备
运输工具
合计 62,512,591.00
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截止2008年6月30日,固定资产中净值为29,463,045.01元(原价40,357,913.24元)的位于上海市高科西路4057号的房屋建筑物（权证[沪房地浦字（1996）第001201号]记载于上海英雄电脑绘图仪器用品公司名下。截止本报告签发日止，该项房屋产权的转移手续仍在办理之中。
12、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工 33,768,131.04 1,205,200.00 32,562,931.04 14,269,495.27 1,205,200.00 13,064,295.27
程
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 工程投入占预算比例 期末数
常熟筹建项目 1,205,200 1,205,200
醋酐二期工程项目 50,000,000 783,938.00 15,592,852.69 32.75 16,376,790.69
污水处理项目 5,080,000 4,170,333.85 592,801.57 93.76 4,763,135.42
TAED开发项目 10,000,000 8,110,023.42 3,312,981.51 11,423,004.93
合计 14,269,495.27 19,498,635.77 / 33,768,131.04
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本报告期在建工程期末数相比期初数增加19,498,635.77元，增加1.37倍，主要原因为本期控股子公司江苏丹化醋酐有限公司支付醋酐二期工程尾款所致。
(2) 在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 计提原因
常熟筹建项目 1,205,200.00 1,205,200.00 项目已终止
合计 1,205,200.00 1,205,200.00 /
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13、工程物资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
工程设备 33,600,486.38 1,683,719.08 31,916,767.30
合计 33,600,486.38 31,916,767.30
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工程物资期末数比期初数减少1,683,719.08元，系本期控股子公司江苏丹化醋酐有限公司工程设备转入固定资产所致。
14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 44,120,926.44 458,066.94 43,662,859.50
专利技术 3,837,141.68 193,809.72 3,643,331.96
电脑软件 8,640.00 10,000.00 1,626.68 17,013.32
合计 47,966,708.12 10,000.00 653,503.34 47,323,204.78
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(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
产品开发项目 3,002,640.73 3,002,640.73
合计
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15、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
108,936,667.90 108,936,667.90
合计 108,936,667.90 108,936,667.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
装修费 145,221.96 181,527.48
催化剂 9,111,817.71 10,246,826.37
合计 9,257,039.67 10,428,353.85
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17、递延所得税资产的说明：
递延所得税资产本期末数系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司已确认的递延所得税资产-资产减值准备所致，与期初数相比未发生变动，金额为17,576.06元。
18、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计 本期减少额 期末账面余额
提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 348,317,772.38 348,317,772.38
二、存货跌价准备 287,458.22 287,458.22
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 1,824,829.97 1,824,829.97
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 10,048,362.12 0 10,048,362.12
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 1,205,200.00 1,205,200.00
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 361,683,622.69 361,683,622.69
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19、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 225,350,000.00 216,350,000.00
信用借款 34,780,000.00 34,780,000.00
合计 260,130,000.00 251,130,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款本期末数担保借款共计22535万元，其中12900万元由江苏丹化集团有限责任公司提供担保；8,000万元由江苏丹化集团有限责任公司与上海盛宇企业投资有限公司共同提供担保；835万元由上海农业投资总公司提供担保；800万元由上海大盛食品有限公司提供担保。
(2) 逾期借款情况：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途 未按期偿还原因
中国农业银行青浦支行 5,550,000.00 6.8299 流动资金贷款 周转资金困难
中国农业银行青浦支行大盈所 8,000,000.00 5.8464 流动资金贷款 周转资金困难
中国农业银行青浦支行大盈所 2,800,000.00 7.56 流动资金贷款 周转资金困难
中国农业银行财政处 34,780,000.00 4.8 流动资金贷款 周转资金困难
合计 51,130,000.00 / / /
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上述借款均为控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司的逾期借款。
20、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,000,000.00 3,600,000
合计 5,000,000.00 3,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期末应付票据中欠持本公司5%上(含5%)表决权股份的股东欠款为5,000,000.00元。
21、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
江苏丹化集团有限责任公司 9,282,088.23 9,126,285.15
合计 9,282,088.23 9,126,285.15
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(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过一年的大额应付账款单位系沈阳石化气体压缩机有限责任公司，金额为 1,092,000.00 元，未结转原因尚未正式结算。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 8,363,206.25 8,363,206.25 0
二、职工福利费 27,097.50 27,097.50 0
三、社会保险费 91,280.53 1,504,254.52 1,504,253.24 91,281.81
其中：1、医疗保险费 -464.05 418,030.08 418,030.44 -464.41
2、基本养老保险费 91,481.94 992,076.73 992,075.29 91,483.38
3、失业保险费 262.64 90,837.91 90,837.71 262.84
4、工伤保险费 1,654.90 1,654.90 0
5、生育保险费 1,654.90 1,654.90 0
四、住房公积金 -4,824.35 308,279.30 308,432.30 -4,977.35
五、其他 2,217,657.18 85,980.75 92,663.85 2,210,974.08
合计 2,304,113.36 10,288,818.32 10,295,653.14 2,297,278.54
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23、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 3,607,027.06 6,689,483.66 应纳税增值额
营业税 306,714.53 345,536.00 应纳税营业额
所得税 -946,753.73 3,820,429.91 应纳税所得额
个人所得税 33,997.59 52,368.38
城建税 5,104.09 3,905.65 按照应交流转税计缴
教育费附加 864,688.77 895,095.32 1%
河道管理费 -48.3 135.05 1%
退军安置费 -369.88 37.54
房产税 939,915.44 939,915.44 1.2%、12%
堤防维护费 568,568.84 568,568.84
义务兵优待金 1,044.72 1,044.72
工业科技发展基金 82,023.85 82,023.85
农村合作医疗保险基 80,373.73 80,373.73 0.20%
金
印花税 14,927.29 -51.51
土地使用税 0
土地增值税 11,520.46 11,520.46
合计 5,568,734.46 13,490,387.04 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
B股 24,068.63 24,068.63 无法支付
法人股 544,447.16 544,447.16 无法支付
个人股 6,877.00 6,877.00 无法支付
合计 575,392.79 575,392.79 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
江苏丹化集团有限责任公司 1,403,810 35,403,810.00
上海盛宇企业投资有限公司 588,140 5,588,140.00
合计 1,991,950 40,991,950.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
本报告期末其他应付款帐龄超过一年的大额应付款项为63,858,719.93元，因资金原因暂未支付。
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
本报告期末金额较大的其他应付款为115,934,942.37元，主要原因系以前年度遗留款及债务重组的款项。
26、预计负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 0 1,283,276.67
合计 0 1,283,276.67 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预计负债期末数比期初数减少1,283,276.67元，减少原因为：因借款人上海制笔零件二厂已分别向银行归还借款72万元、49万元，所以公司和子公司江苏丹化醋酐有限公司为上述借款提供的担保责任已解除。 公司于2001年为上海英雄金笔厂桃浦联营二厂向桃浦农村合作信用社借款90万元提供担保，由于桃浦联营二厂到期未能归还借款，信用社于2002年6月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。普陀区法院于2002年11月下达（2002）普民二（商）初字第631号民事判决书，判令桃浦联营二厂归还借款本金及利息等，判令公司承担连带责任。自上述判决生效以来，公司从未收到过法院强制执行文件，也未履行过担保义务。为此，根据相关法律法规规定，公司事实上已经不再需要承担对信用社90万元人民币借款的担保义务。 本报告期末，公司已无对外担保事项。
27、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 129,000,000.00 149,000,000.00
合计 129,000,000.00 149,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款本期末数为江苏丹化集团有限责任公司为江苏丹化醋酐有限公司提供的股权质押贷款.
(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(% 币种 本币金额
)
中国银行丹阳 2004年8月6日 2009年7月18 7.2 人民 7.2 人民 20,000,000.00
支行 日 币 币
中国银行丹阳 2006年3月31日 2011年3月30 6.75 50,000,000.00 50,000,000.00
支行 日
中国银行丹阳 2006年7月10日 2011年6月27 6.93 50,000,000.00 50,000,000.00
支行 日
中国银行丹阳 2007年1月8日 2012年1月4日 6.48 29,000,000.00 29,000,000.00
支行
合计 / / / / 129,000,000.00 / / 149,000,000.00
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本报告期长期借款期末数比期初数减少2000万元，系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司已提前归还中国银行丹阳支行长期借款所致。
28、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
科技成果转化专项资金 8,000,000.00 8,000,000.00
合计 8,000,000.00 8,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、递延所得税负债的说明：
递延所得税负债本期末数系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司根据新会计准则将交易性金融资产帐面价值大于资产计税价基础的差额计算的递延所得税负债，与期初数相比未发生变动，金额为116,328.00元。
30、少数股东权益：
期末公司少数股东权益为114,234,744.53元，其中江苏丹化醋酐有限公司为111,622,654.56元；上海申盈实业有限公司为2,762,487.73元；泰州大盈肉禽有限公司为-150,397.76元；
31、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 304,564,609 100 304,564,609 100
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本报告期内股本无变动。
32、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 169,225,041.65 169,225,041.65
原制度资本公积转入 65,271,883.43 65,271,883.43
合计 234,496,925.08 234,496,925.08
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本报告期内资本公积无变动。
33、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 42,556,997.24 42,556,997.24
任意盈余公积 13,587,488.73 13,587,488.73
合计 56,144,485.97 56,144,485.97
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本报告期内盈余公积无变动。
34、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -389,302,890.79 －
调整后年初未分配利润 -389,302,890.79 －
加：本期净利润 26,844,004.32 －
期末未分配利润 -362,458,886.47 －
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35、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 301,746,672.45 102,171,619.34
其他业务收入 3,987,982.65 2,721,282.00
合计 305,734,655.10 104,892,901.34
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 301,746,672.45 226,942,176.48 87,386,423.77 60,741,247.44
房产 13,795,730.20 11,779,631.64
农业 925,229.37 1,360,862.35
其他商品销售 64,236.00 44,437.60
合计 301,746,672.45 226,942,176.48 102,171,619.34 73,926,179.03
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
醋酐销售 301,746,672.45 226,942,176.48 87,386,423.77 60,741,247.44
房产销售 13,795,730.20 11,779,631.64
肉禽销售 925,229.37 1,360,862.35
其他商品销售 64,236.00 44,437.60
合计 301,746,672.45 226,942,176.48 102,171,619.34 73,926,179.03
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 220,309,650.17 165,693,902.06 65,673,209.26 46,366,188.88
华中地区 32,112,847.90 24,151,969.82 14,160,495.84 9,842,789.58
华北地区 23,724,783.04 17,843,306.29 8,542,184.04 5,937,568.93
华南地区 6,896,719.01 5,186,992.42 13,795,730.20 11,779,631.64
东北地区 8,900,089.54 6,693,496.85
西北地区 5,067,374.74 3,811,179.63
西南地区 4,735,208.05 3,561,329.41
合计 301,746,672.45 226,942,176.48 102,171,619.34 73,926,179.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
江苏汉光生物工程有限公司 48,834,867.33 16.18
浙江远洲化工物资有限公司 31,275,467.92 10.36
天津港通化工有限公司 13,309,298.25 4.41
山东新华制药股份有限公司 12,015,099.61 3.98
江苏长青农化股份有限公司 10,607,167.77 3.52
合计 116,041,900.88 38.46
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本报告期营业收入相比去年同期增加200,841,753.76元，增长比例为195.33%，其主要因素为:控股子公司江苏醋酐有限公司新建4万吨项目顺利投产,醋酐产能得以充分释放,销量相比上年同期增长133.16%。
36、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 33,803.5 48,879.40 应纳税营业额
城建税 355.54 7,606.67 按照应交流转税计缴
教育费附加 201,521.96 525.43 按照应交流转税计缴
防洪保安费 70,166.06
其他税费 1,677.7 764,786.51
合计 237,358.70 891,964.07 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、公允价值变动收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -969,170.06
合计 -969,170.06
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本报告期公允价值变动收益减少969,170.06元,系江苏丹化醋酐有限公司处置交易性金融资产所致。
38、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
基金投资收益 141,750.75 739,887.33
期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -36,415.70
合计 105,335.05 739,887.33 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 739,887.33 141,750.75
其它 -36,415.70
合计 739,887.33 105,335.05
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本报告期投资收益739,887.33元,为江苏丹化醋酐有限公司处置交易性金融资产取得的收益。
39、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,800.12
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -6,800.12
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40、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 19,441.53 1,245,584.35
其中：固定资产处置利得 19,441.53 386,819.37
接受捐赠
债务重组收益 858,764.98
无形资产处置利得
政府补助 592,470.28 132,722.59
预计负债转回 1,283,276.67
合计 1,895,188.48 1,378,306.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内营业外收入发生额为1,895,188.48元。其中，上海大盈肉禽联合有限公司固定资产处置利得为19,441.53元；江苏丹化醋酐有限公司获政府补助592,470.28元；母公司预计负债转回1,283,276.67元。
41、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 1,084,988.66
其中：固定资产处置损失 1,084,988.66
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
诉讼损失 61,068.35
补偿报损支出 622,658.69
罚款支出 23.16
捐赠支出 500,000.00
合计 1,585,011.82 683,727.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 748,658.18 3,181,642.72
递延所得税
合计 748,658.18 3,181,642.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
依据国税发[2000]90号《国家税务总局关于印发<外商投资企业和外国企业购买国产投资设备抵免企业所得税管理办法>的通知》,本报告期公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司收到购买国产设备退企业所得税税款600万元。本期企业所得税费用为6,748,658.18元,冲减后本期企业所得税费用为748,658.18元.
43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期缩股数。 稀释每股收益=[归属于公司普通股股东的净利润+（已确认为费用的稀释性潜在普通股股利-转换费用）×（1-所得税率）]/（期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期缩股数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。
44、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
财政贴息 670,000.00
利息收入 304,896.07
其他 65,055.27
合计 1,039,951.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
租赁费 270,870.00
顾问费 50,000.00
公告费 100,000.00
审计费 200,000.00
捐赠支出 500,000.00
其他 8,228,918.37
合计 9,349,788.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
46、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 38,442,267.09 13,411,912.36
加：资产减值准备 0 -6,800.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31,290,703.86 9,508,128.37
无形资产摊销 653,503.34 366,222.99
长期待摊费用摊销 1,171,314.18 1,253,383.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 1,065,547.13 -11,560.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 969,170.06
财务费用（收益以“－”号填列） 15,471,291.75 3,307,906.27
投资损失（收益以“－”号填列） -739,887.33 -105,335.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,545,793.98 13,387,531.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -13,322,871.70 19,097,664.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,670,481.61 -16,834,200.10
其他 -95,382.92
经营活动产生的现金流量净额 75,876,350.75 43,279,471.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 33,244,784.02 53,799,881.72
减：现金的期初余额 41,432,970.36 306,350,701.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,188,186.34 -252,550,820.21
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 109,865.17 － － 33,853
人民币 － － 109,865.17 － － 33,853
银行存款： － － 1,595,142.13 － － 1,089,560.47
人民币 － － 1,594,390.74 － － 1,088,759.91
美元 109.54 6.8591 751.35 109.54 7.3046 800.51
港元 0.05 0.8792 0.04 0.05 0.9396 0.05
合计 － － 1,705,007.30 － － 1,123,413.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
) )
单项金额 254,824,505.38 85.79 254,824,505.38 100.00 254,824,505.38 85.79 254,824,505.38 100.00
重大的其
他应收款
项
单项金额 42,100,141.59 14.17 42,100,141.59 100.00 42,100,141.59 14.17 42,100,141.59 100.00
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的其
他应收款
项
其他不重 118,511.60 0.04 5,948.08 5.02 118,961.60 0.04 5,948.08 5.00
大其他应
收款项
合计 42,100,141.59 － 42,100,141.59 － 42,100,141.59 － 42,100,141.59 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大的其他应收款项种类，主要为单项金额重大在1000万元以上，且帐龄较长收回可能性较小单项金额重大其他应收款。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在1000万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款。 其他不重大其他应收款项种类，主要系除上述二种其他应收款种类以外的且属正常结算的应收款项。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海市农业产业化发展（集团） 105,205,582.38 105,205,582.38 100.00 帐龄较长，无法判断收
有限公司 回可能。
上海市金山区亭林镇对外经济发 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 帐龄较长，无法判断收
展公司 回可能。
富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 34,470,000.00 100.00 帐龄较长，收回可能性
较小。
连云港国投有限公司 15,148,923.00 15,148,923.00 100.00 帐龄较长，收回可能性
较小。
合计 254,824,505.38 254,824,505.38 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
五年以上 42,100,141.59 14.17 42,100,141.59 42,100,141.59 14.17 42,100,141.59
合计 42,100,141.59 14.17 42,100,141.59 42,100,141.59 14.17 42,100,141.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项种类，主要为单项金额在1000万元以下，但帐龄较长按信用风险特征组合后该组合的风险较大且收回可能性较小的其他应收款
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海市农业产业化发展（集团）有限 原主要股东 105,205,582.38 3年以上 35.42
公司
上海市金山区亭林镇对外经济发展公 其他 100,000,000.00 3年以上 33.67
司
富友证券经纪有限责任公司 其他 34,470,000.00 3年以上 11.60
连云港国投有限公司 其他 15,148,923.00 3年以上 5.10
上海飞天投资有限公司 其他 6,105,002.17 3年以上 2.06
合计 / 260,929,507.55 / 87.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 合营企业 2,034,727.93 0.62
合计 / 2,034,727.93 0.62
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(6) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
上海大盈肉禽联合有限公司 90.30 100.00 间接控股9.70%
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海大盈肉禽联合 68,487,785.10 68,487,785.10 68,487,785.10 68,487,785.10
有限公司
上海申盈实业有限 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
公司
上海丹化化工技术 800,000.00 800,000.00 800,000.00
开发有限公司
江苏丹化醋酐有限 351,604,875.00 351,604,875.00 351,604,875.00
公司
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（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海英雄金笔厂桃 524,829.97 524,829.97 524,829.97 524,829.97
浦联营二厂
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本报告期内长期股权投资未发生变动.
4、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 45,658,433.39 17,070.00 45,675,503.39
其中：房屋及建筑物 44,062,833.54 44,062,833.54
机器设备 0 0
运输工具 1,333,953.20 1,333,953.20
其他设备 261,646.65 17,070.00 278,716.65
二、累计折旧合计： 11,189,061.83 626,692.09 11,815,753.92
其中：房屋及建筑物 10,432,802.81 528,754.02 10,961,556.83
机器设备 0 0
运输工具 619,803.18 80,037.18 699,840.36
其他设备 136,455.84 17,900.89 154,356.73
三、固定资产净值合计 34,469,371.56 33,859,749.47
其中：房屋及建筑物 33,630,030.73 33,101,276.71
机器设备 0 0
运输工具 714,150.02 634,112.84
其他设备 125,190.81 -830.89 124,359.92
四、减值准备合计 0 0
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
五、固定资产净额合计 34,469,371.56 33,859,749.47
其中：房屋及建筑物 33,630,030.73 33,101,276.71
机器设备 0 0
运输工具 714,150.02 634,112.84
其他设备 125,190.81 -830.89 124,359.92
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5、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 1,205,200.00 1,205,200.00 0 1,205,200.00 1,205,200.00 0
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6、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
电脑软件 8,640 10,000 1,626.68 17,013.32
合计 8,640 10,000 1,626.68 17,013.32 0
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7、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
装修费摊销 145,221.96 181,527.48
合计 145,221.96 181,527.48
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8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计 本期减少额 期末账面余额
提额 转回 转销 合计
一、坏账准备 296,930,595.05 296,930,595.05
二、存货跌价准备 0 0
三、可供出售金融资产减值准备 0 0
四、持有至到期投资减值准备 0 0
五、长期股权投资减值准备 69,012,615.07 69,012,615.07
六、投资性房地产减值准备 0 0
七、固定资产减值准备 0 0
八、工程物资减值准备 0 0
九、在建工程减值准备 1,205,200.00 1,205,200.00
十、生产性生物资产减值准备 0 0
其中：成熟生产性生物资产减值准 0 0
备
十一、油气资产减值准备 0 0
十二、无形资产减值准备 0 0
十三、商誉减值准备 0 0
十四、其他 0 0
合计 367,148,410.12 367,148,410.12
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9、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
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(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 741,897.25 741,897.25
二、职工福利费 120.00 120.00
三、社会保险费 122,452.90 122,453.90 -1.00
其中：1、医疗保险费 39,714.00 39,715.00
2、基本养老保险费 72,810.10 72,810.10
3、失业保险费 6,619.00 6,619.00
4、工伤保险费 1,654.90 1,654.90
5、生育保险费 1,654.90 1,654.90
四、住房公积金 -9,164.35 22,742.50 22,742.50 -9,164.35
五、其他 53,820.77 6,984.54 46,836.23
合计 44,656.42 887,212.65 894,198.19 37,670.88
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11、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 14,253.91 14,253.91
营业税 348,336.85 348,836.85 5%
个人所得税 834.33 6,124.33
城建税 11,520.46 11,520.46
教育费附加 783,860.23 783,860.23
河道管理费 -1,594.92 -1,592.42 1%
房产税 939,915.44 939,915.44 1.20%
堤防维护费 568,568.84 568,568.84
义务兵优待金 1,044.72 1,044.72
合计 2,666,739.86 2,672,532.36 /
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12、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
B股 24,068.63 24,068.63 无法支付
法人股 544,447.16 544,447.16 无法支付
个人股 6,877.00 6,877.00 无法支付
合计 575,392.79 575,392.79 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
江苏丹化集团有限责任公司 1,403,810.00 35,403,810.00
上海盛宇企业投资有限公司 588,140.00 5,588,140.00
合计 1,991,950.00 40,991,950.00
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14、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 0 1,283,276.67
合计 0 1,283,276.67 /
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预计负债期末数比期初数减少1,283,276.67元，减少原因为：因借款人上海制笔零件二厂已分别向银行归还借款72万元、49万元，所以公司和子公司江苏丹化醋酐有限公司为上述借款提供的担保责任已解除。 公司于2001年为上海英雄金笔厂桃浦联营二厂向桃浦农村合作信用社借款90万元提供担保，由于桃浦联营二厂到期未能归还借款，信用社于2002年6月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。普陀区法院于2002年11月下达（2002）普民二（商）初字第631号民事判决书，判令桃浦联营二厂归还借款本金及利息等，判令公司承担连带责任。自上述判决生效以来，公司从未收到过任何法院强制执行文件，也未履行过担保义务。为此，根据相关法律法规规定，公司事实上已经不再需要承担对信用社90万元人民币借款的担保义务。 本报告期末，公司已无对外担保事项。
15、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 304,564,609 100 304,564,609 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内股本无变动。
16、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 169,225,041.65 169,225,041.65
其他资本公积 56,376,840.30 56,376,840.30
外币资本折算差额 1,139,389.00 1,139,389.00
股权投资准备 6,576,333.75 6,576,333.75
合计 233,317,604.70 233,317,604.70
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本报告期内资本公积无变动。
17、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 42,556,997.24 42,556,997.24
任意盈余公积 13,587,488.73 13,587,488.73
合计 56,144,485.97 56,144,485.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内盈余公积无变动。
18、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -387,274,674.19 －
调整后年初未分配利润 -387,274,674.19 －
加：本期净利润 -2,717,439.54 －
期末未分配利润 -389,992,113.73 －
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19、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 20,000.00 1,500,000.00
合计 20,000.00 1,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入本报告期比上年同期减少130万元，减少比例为86.67%，主要原因为租赁方拖欠本期租金收入所致。
20、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,000.00 75,000.00 5%
河道管理费 10.00 375.00
合计 1,010.00 75,375.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加本报告期比上年同期减少74,365元，减少比例为98.66%，主要原因为本期营业收入减少所致。
21、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -13,423,045.68
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -13,423,045.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益 858,764.98
无形资产处置利得
预计负债转回 1,283,276.67
合计 1,283,276.67 858,764.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期发生额1,238,276.67元, 为预计负债转回,系母公司对上海制笔零件二厂担保责任已解除以及对上海英雄金笔厂桃浦联营二厂事实上已无需承担担保义务所致。
23、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
补偿款支出 136,002.30
诉讼损失 61,068.35
合计 197,070.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期缩股数。 稀释每股收益=[归属于公司普通股股东的净利润+（已确认为费用的稀释性潜在普通股股利-转换费用）×（1-所得税率）]/（期初股份总数+报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期缩股数+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。
25、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
子公司往来款 43,179,270.61
银行存款利息收入 5,464.90
其他收入 6,901.45
合计 43,191,636.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
租赁费 270,870.00
顾问费 50,000.00
公告费 100,000.00
审计费 200,000.00
其他各项零星经营支出 859,831.28
合计 1,480,701.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,717,439.54 10,789,904.30
加：资产减值准备 -13,423,045.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 626,692.09 584,936.61
无形资产摊销 1,626.68
长期待摊费用摊销 36,305.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,073,250.00 1,386,268.66
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 450.00 254,628,070.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 41,670,431.08 33,927,621.86
其他
经营活动产生的现金流量净额 40,691,315.83 287,893,756.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,705,007.30 3,776,386.21
减：现金的期初余额 1,123,413.47 243,108.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 581,593.83 3,533,277.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
江苏丹化集团有 江苏丹阳 制造业 9,913.8 26.15 26.15 丹阳市人民政 14242357-8
限责任公司 府
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(% 组织机构代码
)
上海大盈肉禽联合有限公司 上海 农业 5,537 90.30 100.00 13430527-2
上海申盈实业有限公司 上海 商贸 4,000 90.00 90.00 74329644-7
泰州大盈肉禽有限公司 江苏姜堰 农业 200 75.00 75.00
上海丹化化工技术开发有限公司 上海 化工技术 80 100.00 100.00 66780458-4
江苏丹化醋酐有限公司 江苏丹阳 工业 12,109 75.00 75.00 73375200-7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例 本企业在被投资 组织机构代码
(%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
上海英雄金笔厂桃浦联 上海 工业 500,000 50 50
营二厂
二、联营企业
丹阳市柳盈肉禽有限公 丹阳 农业 40 40
司
上海金煤化工新技术有 上海 技术研发 12,000,000 20 20
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂
二、联营企业
丹阳市柳盈肉禽有限公司
上海金煤化工新技术有限公司 -551,645.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海盛宇企业投资有限公司 参股股东 77148993-2
上海大盛资产有限公司 参股股东 74491442-X
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5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：万元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
江苏丹化集团有 购买软水 对可比项目将不高 66.00 100.00 39.62 100.00
限责任公司 购买清水 于同类地区市场价 144.00 100.00 130.81 100.00
购买电 ，对不可比项目将 1,694.70 100.00 776.12 100.00
购买气-1 实行公允价 1,776.12 100.00 482.36 100.00
购买气-2 340.19 100.00 222.74 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 2,034,727.93 2,034,727.93
其他应付款 江苏丹化集团有限责任公司 1,403,810 35,403,810.00
其他应付款 上海盛宇企业投资有限公司 588,140 5,588,140.00
其他应付款 上海大盛资产有限公司 17,150,000 52,076,222.44
应付账款 江苏丹化集团有限责任公司 9,282,088.23 9,126,285.15
应付票据 江苏丹化集团有限责任公司 5,000,000 3,600,000.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 11.534 12.239 0.088 0.088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 11.414 12.120 0.087 0.087
利润
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八、备查文件目录
1.载有公司董事长亲笔签名的二〇〇八年半年度报告正文。
2.载有公司法定代表人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
3.报告期内公司在《上海证券报》、《香港商报》披露的公告文件正本及公告原稿。
董事长：曾晓宁
丹化化工科技股份有限公司
2008年8月9日