上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(010) 51423818
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资金 资金占用方 占用累计发 占用形成
公司的关联关 算的会计科 初占用资 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 生金额(不 原因
系 目 金余额 息(如有) 发生金额 金余额
含利息)
现控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及 非经营性占用
其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度往 2021 年度 2021 年期
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来形成
算的会计科 初往来资 来资金的利 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 名称 公司的关系 生金额（不 原因
目 金余额 息（如有） 发生金额 金余额
含利息）
大股东及其附 经营性往来
属企业 经营性往来
上海伊条纺
控股子公司 其他应收款 285.30 40.42 36.64 289.08 资金周转 非经营性往来
上市公司的子 织有限公司
公司及其附属 上海嘉懿创
企业 业投资有限 控股子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金周转 非经营性往来
公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 2,285.30 40.42 - 36.64 2,289.08 / /