2022 年第三季度报告
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 同期增减变
(%) 动幅度(%)
营业收入 336,171,551.27 54.63 713,409,480.29 28.77
归属于上市公司股东的净利润 1,721,702.59 -26.80 1,984,871.09 -78.40
归属于上市公司股东的扣除非
733,738.50 不适用 -761,986.37 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -4,056,299.33 不适用
基本每股收益（元/股） 0.009 -25.00 0.010 -78.26
稀释每股收益（元/股） 0.009 -25.00 0.010 -78.26
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减少 0.15 个 减少 1.68 个
加权平均净资产收益率（%） 0.39 0.45
百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 774,722,878.76 770,167,488.40 0.59
归属于上市公司股东的所有者
440,485,371.19 438,500,500.10 0.45
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -1,020.30 -7,402.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 440,244.62 1,004,090.10
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 78,930.70 888,661.75
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 88,935.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107.23
减：所得税影响额 -469,809.07 -773,691.22
少数股东权益影响额（税后） 1,010.81
合计 987,964.09 2,746,857.46
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是受到今年公司依规对符合
归属于上市公司股东的净利润 -78.40 条件的租户实施租金减免以及上
期非经常性收益因素的影响
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 28,685
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持股 持有有限售 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数
(%) 量 股份
数量
状态
重庆轻纺控股（集团）公司 国有法人 52,158,943 25.95 0 无 0
BNP PARIBAS(ACTING
其他 5,073,100 2.52 0 未知
THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)
BANQUE PICTET & CIE SA 其他 4,914,795 2.45 0 未知
江秋怡 境内自然人 2,760,300 1.37 0 无 0
胡春晖 境内自然人 2,708,809 1.35 0 无 0
陈果 境内自然人 2,603,500 1.30 0 无 0
江伟雄 境内自然人 2,186,300 1.09 0 无 0
赵文浩 境内自然人 884,200 0.44 0 无 0
彭进 境内自然人 748,600 0.37 0 无 0
俞文灿 境内自然人 680,000 0.34 0 未知
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943
BNP PARIBAS (ACTING THROUGH
5,073,100 境内上市外资股 5,073,100
ITS HONGKONG BRANCH)
BANQUE PICTET & CIE SA 4,914,795 境内上市外资股 4,914,795
江秋怡 2,760,300 人民币普通股 2,760,300
胡春晖 2,708,809 人民币普通股 2,708,809
陈果 2,603,500 人民币普通股 2,603,500
江伟雄 2,186,300 人民币普通股 2,186,300
赵文浩 884,200 人民币普通股 884,200
彭进 748,600 人民币普通股 748,600
俞文灿 680,000 境内上市外资股 680,000
上述股东关联关系或一致行动
未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
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前 10 名股东及前 10 名无限售股 股东江秋怡通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户
东参与融资融券及转融通业务 持有 2760300 股，实际合计持有 2760300 股；股东胡春晖通过普通证
情况说明（如有） 券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 2708809 股，实际
合计持有 2708809 股；股东陈果通过普通证券账户持有 0 股，通过信
用交易担保证券账户持有 2603500 股，实际合计持有 2603500 股；股
东江伟雄通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持
有 2186300 股，实际合计持有 2186300 股；股东赵文浩通过普通证券
账户持有 6300 股，通过信用交易担保证券账户持有 877900 股，实际
合计持有 884200 股；股东彭进通过普通证券账户持有 0 股，通过信
用交易担保证券账户持有 748600 股，实际合计持有 748600 股。
注：报告期末普通股股东总数为 28685，其中 A 股股东 21465，B 股股东 7220。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于三联印染公司土地租赁合同纠纷事项
上海北蔡资产管理有限公司以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求三联印染公司返还位于
浦东新区高科西路 3019 地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590 号）内约 6.076 亩土
地，并支付场地占有使用费。公司于 2022 年 2 月 14 日收到浦东新区人民法院民事判决书，一审
判决三联印染公司返还北蔡资管涉案土地及地上建筑物，同时，北蔡资管向三联印染公司支付房
屋补偿款 1346 万元等。三联印染公司不服一审判决向上海市第一中级人民法院提起上诉。
2022 年 7 月 29 日，三联印染公司收到上海市第一中级人民法院短信通知，本案（2022）沪
01 民终 7295 号于 2022 年 8 月 3 日进行在线谈话。
2022 年 10 月 11 日，三联印染公司收到上海市第一中级人民法院民事判决书（案号：（2022）
沪 01 民终 7295 号），上海市第一中级人民法院驳回了三联印染公司的上诉，维持原判，本判决
为终审判决。
公司将在再审期限内向上海市高级人民法院申请再审，并将根据事项进展及时履行信息披露
义务。
（详见公司于 2020 年 8 月 22 日、2022 年 2 月 15 日、2022 年 7 月 30 日及 2022 年 10 月 12
日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。）
2、关于合作设立基金事项进展
经公司第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过，公司于 2015 年 11 月通过下属子公司
上海嘉懿创业投资有限公司出资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”）用于专项投资沪江教育。
2019 年 10 月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得
了上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁裁决（﹝2019﹞沪贸仲裁字第 0991 号）的
支持，且有效冻结上海互捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海互捷”）持有的沪江教
育科技（上海）股份有限公司（以下简称“沪江公司”）股权等资产。此后，基金根据司法进程
持续推进上述仲裁裁决的执行工作。
2022 年 1 月，公司收到创新壹号基金发来的《基金投资项目重大事项报告（2022 年 1 月）》，
截至报告出具之日，前述仲裁裁决的执行工作仍在进行中。此外，为推动执行进程，基金采取了
一系列诉讼措施以维护基金投资人的合法权益。
截至报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，公司将根据进展及时履行
信息披露义务。
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（详见公司于 2015 年 11 月 3 日、2016 年 1 月 9 日、2016 年 6 月 4 日、2020 年 1 月 22 日、
2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 23 日、2020 年 12 月 30 日及 2022 年 1 月 7 日刊登于《上海证券
报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 102,083,902.12 289,094,398.63
交易性金融资产 204,478,180.00 17,943,724.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,097,115.24 142,553,304.42
应收款项融资
预付款项 167,366,065.27 100,128,573.74
其他应收款 29,834,645.21 14,572,831.51
其中：应收利息
应收股利
存货 1,726,741.64 961,643.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 278,886.52 358,309.30
流动资产合计 575,865,536.00 565,612,785.14
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 5,624,170.92 5,519,142.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 17,918,016.29 17,918,016.29
投资性房地产 155,187,557.57 160,081,485.59
固定资产 16,079,679.88 15,788,339.50
在建工程 816,440.37
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使用权资产
无形资产 3,105,107.05 3,218,901.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 942,811.05 1,212,377.40
其他非流动资产
非流动资产合计 198,857,342.76 204,554,703.26
资产总计 774,722,878.76 770,167,488.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 496,102.75
应付账款 34,763,969.94 103,651,143.29
预收款项 2,099,257.91 400,661.51
合同负债 189,412,796.83 121,130,827.85
应付职工薪酬 24,954,950.72 33,482,039.84
应交税费 1,868,620.21 2,276,419.80
其他应付款 44,797,313.74 33,110,876.41
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00
其他流动负债 226,485.25 419,269.32
流动负债合计 300,835,313.35 296,687,054.02
非流动负债：
长期借款
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 2,873,076.22 2,873,076.22
预计负债
递延收益 17,542,612.37 18,273,292.85
递延所得税负债 3,239,022.81 4,086,588.90
其他非流动负债
非流动负债合计 33,667,811.40 35,246,057.97
负债合计 334,503,124.75 331,933,111.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 211,783,201.47 211,783,201.47
减：库存股
其他综合收益 1,000,000.00 1,000,000.00
专项储备
盈余公积 43,389,742.82 43,389,742.82
未分配利润 -16,678,916.10 -18,663,787.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 440,485,371.19 438,500,500.10
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2022 年第三季度报告
少数股东权益 -265,617.18 -266,123.69
所有者权益（或股东权益）合计 440,219,754.01 438,234,376.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 774,722,878.76 770,167,488.40
公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 713,409,480.29 554,039,241.70
其中：营业收入 713,409,480.29 554,039,241.70
二、营业总成本 714,666,220.22 555,529,620.93
其中：营业成本 656,367,543.99 517,469,612.54
税金及附加 1,904,296.93 1,818,124.87
销售费用 31,304,200.44 18,149,807.20
管理费用 22,516,248.40 24,469,724.07
研发费用
财务费用 2,573,930.46 -6,377,647.75
其中：利息费用
利息收入 1,041,241.09 694,596.68
加：其他收益 1,004,610.95 1,945,575.90
投资收益（损失以“－”号填列） 4,897,757.18 5,890,953.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 105,028.33 103,742.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,904,067.10 -1,735,826.50
信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,626,535.69 315,430.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -7,542.05 916,863.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,360,554.74 5,842,617.92
加：营业外收入 300.00 4,050,000.00
减：营业外支出 407.23 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,360,447.51 9,887,617.92
减：所得税费用 375,069.91 703,575.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,985,377.60 9,184,042.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,985,377.60 9,184,042.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 1,984,871.09 9,187,793.72
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2022 年第三季度报告
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 506.51 -3,751.06
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,985,377.60 9,184,042.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,984,871.09 9,187,793.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额 506.51 -3,751.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.010 0.046
（二）稀释每股收益(元/股) 0.010 0.046
公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,037,103,051.35 933,331,466.87
收到的税费返还 71,592,632.79 93,595,558.41
收到其他与经营活动有关的现金 43,391,914.39 42,388,766.07
经营活动现金流入小计 1,152,087,598.53 1,069,315,791.35
购买商品、接受劳务支付的现金 891,000,470.67 852,281,560.44
支付给职工及为职工支付的现金 199,681,103.10 165,552,701.48
支付的各项税费 6,071,018.69 7,190,590.35
支付其他与经营活动有关的现金 59,391,305.40 50,220,400.45
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2022 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,156,143,897.86 1,075,245,252.72
经营活动产生的现金流量净额 -4,056,299.33 -5,929,461.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 588,646,730.00 215,175.00
取得投资收益收到的现金 4,313,627.42 5,462,670.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,507.00 2,999,816.79
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 727,199.72
收到其他与投资活动有关的现金 824,000.00
投资活动现金流入小计 593,696,064.14 9,501,662.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 352,853.26 128,512.61
投资支付的现金 778,589,150.00 204,415,175.00
支付其他与投资活动有关的现金 200,350.00 50,660.00
投资活动现金流出小计 779,142,353.26 204,594,347.61
投资活动产生的现金流量净额 -185,446,289.12 -195,092,684.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,798,965.74 -998,848.17
五、现金及现金等价物净增加额 -186,703,622.71 -202,020,994.50
加：期初现金及现金等价物余额 288,464,824.83 291,621,677.51
六、期末现金及现金等价物余额 101,761,202.12 89,600,683.01
公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,614,796.33 125,868,138.82
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2022 年第三季度报告
交易性金融资产 204,478,180.00 17,715,060.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,381,226.05
应收款项融资
预付款项 196,664.15
其他应收款 18,318,310.40 18,146,666.10
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,045.00
流动资产合计 292,989,176.93 161,743,909.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 196,212,952.17 202,027,923.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 106,716,298.15 109,164,402.73
固定资产 4,691,639.21 4,907,638.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 444,994.88 1,112,487.22
无形资产 57,970.17 81,255.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 308,123,854.58 317,293,708.03
资产总计 601,113,031.51 479,037,617.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,839,835.79 1,839,835.79
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2022 年第三季度报告
预收款项 1,209,917.62 166,489.51
合同负债
应付职工薪酬 2,112,789.87 3,662,773.72
应交税费 308,232.83 202,736.74
其他应付款 135,838,247.32 15,526,219.81
其中：应付利息
应付股利 716,561.13 716,561.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,679,374.85 3,121,363.88
其他流动负债
流动负债合计 143,988,398.28 24,519,419.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
租赁负债 233,147.50
长期应付款 10,013,100.00 10,013,100.00
长期应付职工薪酬 2,873,076.22 2,873,076.22
预计负债
递延收益 5,727,881.54 5,864,259.62
递延所得税负债 3,239,022.81 4,029,422.81
其他非流动负债
非流动负债合计 21,853,080.57 23,013,006.15
负债合计 165,841,478.85 47,532,425.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,991,343.00 200,991,343.00
资本公积 191,088,111.55 191,088,111.55
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 43,389,742.82 43,389,742.82
未分配利润 -197,644.71 -3,964,005.02
所有者权益（或股东权益）合计 435,271,552.66 431,505,192.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 601,113,031.51 479,037,617.95
公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,429,140.57 8,897,406.39
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2022 年第三季度报告
减：营业成本 3,937,768.82 4,111,980.45
税金及附加 583,437.90 471,264.91
销售费用
管理费用 7,071,550.17 9,175,005.96
研发费用
财务费用 -633,893.28 -352,941.67
其中：利息费用
利息收入 661,540.07 357,441.22
加：其他收益 249,324.30 309,882.65
投资收益（损失以“－”号填列） 8,370,318.21 13,206,802.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 105,028.33 103,742.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,179,300.00 -363,380.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 71,723.27 29,727.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -6,382.43 376,573.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,975,960.31 9,051,702.88
加：营业外收入 4,050,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,975,960.31 13,101,702.88
减：所得税费用 -790,400.00 -327,275.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,766,360.31 13,428,977.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,766,360.31 13,428,977.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,766,360.31 13,428,977.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.019 0.067
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2022 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.019 0.067
公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 221,553,852.76 186,615,029.20
经营活动现金流入小计 221,553,852.76 186,615,029.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,765,881.15 8,844,914.99
支付的各项税费 1,112,630.64 1,101,397.98
支付其他与经营活动有关的现金 95,039,710.46 64,230,288.56
经营活动现金流出小计 102,918,222.25 74,176,601.53
经营活动产生的现金流量净额 118,635,630.51 112,438,427.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 594,566,730.00 215,175.00
取得投资收益收到的现金 8,290,339.24 12,727,860.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
6,357.00 2,379,863.49
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 602,863,426.24 15,322,898.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 163,249.24 6,525.00
投资支付的现金 778,589,150.00 204,415,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 778,752,399.24 204,421,700.00
投资活动产生的现金流量净额 -175,888,973.00 -189,098,801.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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2022 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4.22
五、现金及现金等价物净增加额 -57,253,342.49 -76,660,377.96
加：期初现金及现金等价物余额 125,868,138.82 127,275,123.24
六、期末现金及现金等价物余额 68,614,796.33 50,614,745.28
公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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