上海友谊集团股份有限公司
600827、900923
2010 年第一季度报告
2010 年4 月29 日上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产（元） 20,141,816,122.27 18,579,030,507.92 8.41
所有者权益（或股东权益）（元） 2,830,050,717.40 2,716,973,769.60 4.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.994 5.755 4.16
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,903,172,102.57 164.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 4.031 164.78
报告期 年初至报告期期
末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,415,740.65 79,415,740.65 32.14
基本每股收益（元/股） 0.168 0.168 32.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.150 0.150 68.34
稀释每股收益（元/股） 0.168 0.168 32.14
加权平均净资产收益率（%） 2.881 2.881 增加0.304 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.575 2.575 增加0.728 个百分点
注：由于所属子公司联华超市2009年9月30日全面收购华联超市股权，该项收购属于同一控制下的企业
合并，根据企业合并准则中同一控制下的控股合并要求，本报告对上年同期主要数据做了重新列报，
视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -3,365,171.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外） 4,059,196.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
11,482,041.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,816,450.03
所得税影响额 -2,627,007.68
少数股东权益影响额 -3,938,825.80
合计 8,426,682.24上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,501 户，其中：A 股27,137 户，B 股21,364 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
百联集团有限公司 25,403,004 人民币普通股
上海友谊复星(控股)有限公司 23,605,822 人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC.-DREYFUS
GREATER CHINA FUND 22,700,801 境内上市外资股
中邮核心成长股票型证券投资基金 21,195,350 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 16,097,799 人民币普通股
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 7,895,000 人民币普通股
上海国际信托有限公司 5,506,193 人民币普通股
MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,599,921 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,343,571 境内上市外资股
中国人寿保险股份有限公司 4,012,477 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至报告期末，公司资产负债主要项目变动原因分析： 单位：元
项目 增减％ 期末余额 年初余额
交易性金融资产 104.64% 4,034,900.00 1,971,710.00
应收账款 66.84% 134,013,545.34 80,325,375.00
持有至到期投资 40.04% 1,521,387,963.56 1,086,387,963.56
应交税费 -47.46% 202,694,430.20 385,757,497.84
报告期末交易性金融资产较年初增加的主要原因是子公司持有未上市新股增加。
报告期末应收账款较年初增加主要原因是一季度系销售旺季，信用卡结算余额增加。
报告期末持有至到期投资较年初增加主要系所属子公司利用闲置资金购买银行理财产品。
报告期末应交税费较年初减少主要是上年度税务清算等相关税费在一季度集中缴纳。
（2）报告期，利润表主要项目变动原因分析： 单位：元
项目 增减％ 报告期 上年同期
营业收入 8.40% 8,492,125,938.66 7,833,927,148.69
营业成本 7.07% 6,764,404,791.24 6,317,551,191.36
管理费用 35.22% 209,068,718.51 154,612,499.76
财务费用 -196.18% -28,166,236.89 -9,509,752.05
营业利润 41.73% 267,143,734.90 188,488,498.65
营业外收支净额 -100.24% 3,510,474.46 1,753,122.84
利润总额 42.27% 270,654,209.36 190,241,621.49
所得税费用 86.51% 66,411,896.38 35,607,938.98
归属于母公司所有者的净利润 32.14% 79,415,740.65 60,100,928.58
报告期管理费用同比增长主要系所属子公司网点增加等因素带来人工及相关成本增加。
报告期财务费用同比减少主要系所属子公司现金流充足，利息收入增加。
报告期营业外收支净额同比增加主要系子公司补贴收入增加。
报告期所得税费用的增长主要源于应纳税所得额的增长以及部分企业适用所得税率的提高。
报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增长主要源于公司营业收入的增加以
及毛利率的上升。上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
百联集团有
限公司与上
海友谊（复
星）控股有
限公司
1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革
方案实施之日起，在36 个月内不上市交易或转让；在前项规定期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总
数的比例在12 个月内不超过5％，在24 个月内不超过10％。公司的
募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12
个月内不上市交易或转让。
2、为提升上市公司价值，股改完成后，百联集团与友谊复星将在法
律法规许可及监管部门批准的前提下，支持友谊股份董事会制定管理
层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司2006 年、2007 年利
润增长不低于15％作为前提条件，并经股东大会审议。
1、该承诺由上
海证券交易所
交易系统进行
锁定。
2、公司股权
激励目前尚未
有具体方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年3 月28 日，公司董事会审议通过2009 年度利润分配预案：按2009 年末公司总股本472,116,442
股为基数，向全体股东按每10 股派发人民币现金红利2.00 元（含税），B 股股东红利以美元支付。
该利润分配预案尚未经公司股东大会审议。
上海友谊集团股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2010 年4 月29 日上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司 资产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 8,779,503,628.69 7,410,953,312.51 161,063,674.61 154,115,640.47
交易性金融资产 4,034,900.00 1,971,710.00 41,180.00 97,710.00
应收票据 20,166,806.60
应收账款 134,013,545.34 80,325,375.00
预付款项 281,446,716.45 277,403,090.84 468,906.58 468,906.58
应收利息 53,358,634.13 63,837,070.15
应收股利 150,382.49 150,382.49
其他应收款 233,242,471.21 232,683,598.97 15,939,016.84 14,928,591.84
存货 2,285,228,809.46 2,589,167,926.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,509,263.12 23,509,263.12
流动资产合计 11,814,655,157.49 10,680,001,729.54 177,512,778.03 169,610,848.89
非流动资产：
可供出售金融资产 1,070,131,990.28 1,027,407,279.95 1,064,943,101.28 1,021,977,650.60
持有至到期投资 1,521,387,963.56 1,086,387,963.56
长期应收款
长期股权投资 548,943,482.15 517,206,546.27 1,224,893,059.03 1,224,893,059.03
投资性房地产 1,034,262,274.08 1,040,267,768.85 42,635,389.01 43,122,345.32
固定资产 2,882,821,448.87 2,981,114,408.57 389,572.48 425,347.84
在建工程 419,459,349.43 386,817,614.10 2,360,130.00 2,360,130.00
工程物资
固定资产清理 -130.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 489,522,322.42 498,106,014.21 76,776,565.55 77,418,821.69
开发支出
商誉 93,979,608.41 93,979,608.41
长期待摊费用 134,892,890.52 143,210,079.21
递延所得税资产 131,759,765.06 124,531,495.25 2,404,442.69 2,404,442.69
其他非流动资产
非流动资产合计 8,327,160,964.78 7,899,028,778.38 2,414,402,260.04 2,372,601,797.17
资产总计 20,141,816,122.27 18,579,030,507.92 2,591,915,038.07 2,542,212,646.06上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
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合并 母公司 负债和所有者权益（或股东权益）
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 330,000,000.00 -
交易性金融负债
应付票据 715,240.51 992,084.40 - -
应付账款 3,824,935,872.97 3,774,340,089.67 878,610.11 878,610.11
预收款项 8,113,443,678.89 7,031,757,568.28 - -
应付职工薪酬 203,015,632.55 263,878,865.07 312,506.52 734,186.40
应交税费 202,694,430.20 385,757,497.84 8,895,016.93 7,139,577.62
应付利息 518,252.50 526,762.50
应付股利 6,545,845.54 6,605,845.54 5,227,833.95 5,227,833.95
其他应付款 1,709,537,437.56 1,328,332,242.83 13,129,068.86 12,814,720.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 323,406,262.86 301,962,451.77 - -
流动负债合计 14,744,812,653.58 13,424,153,407.90 28,443,036.37 26,794,928.94
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 - -
应付债券
长期应付款 1,283,219.47 1,255,029.44 - -
专项应付款 9,156,411.35 9,509,382.95 - -
预计负债 831,863.80 1,037,979.00 - -
递延所得税负债 228,434,720.60 218,941,063.60 221,666,301.64 212,119,681.76
其他非流动负债
非流动负债合计 259,706,215.22 250,743,454.99 221,666,301.64 212,119,681.76
负债合计 15,004,518,868.80 13,674,896,862.89 250,109,338.01 238,914,610.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 472,116,442.00 472,116,442.00 472,116,442.00 472,116,442.00
资本公积 1,437,173,190.69 1,403,511,983.54 1,485,681,967.92 1,451,834,861.08
减：库存股
盈余公积 141,324,559.03 141,324,559.03 141,324,559.03 141,324,559.03
未分配利润 779,436,525.68 700,020,785.03 242,682,731.11 238,022,173.25
归属于母公司所有者权益合计 2,830,050,717.40 2,716,973,769.60 2,341,805,700.06 2,303,298,035.36
少数股东权益 2,307,246,536.07 2,187,159,875.43 -
所有者权益（或股东权益）合计 5,137,297,253.47 4,904,133,645.03 2,341,805,700.06 2,303,298,035.36
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
20,141,816,122.27 18,579,030,507.92 2,591,915,038.07 2,542,212,646.06
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
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4.2
利润表
2010 年1—3 月
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司 项目
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 8,492,125,938.66 7,833,927,148.69 1,967,500.00 1,892,500.00
其中：营业收入 8,492,125,938.66 7,833,927,148.69 1,967,500.00 1,892,500.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,270,031,432.51 7,695,344,320.48 3,684,006.59 3,653,288.37
其中：营业成本 6,764,404,791.24 6,317,551,191.36 565,242.75 105,033.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,409,457.15 43,936,757.04
销售费用 1,261,150,314.26 1,188,779,121.40
管理费用 209,068,718.51 154,612,499.76 3,389,440.26 3,017,841.74
财务费用 -28,166,236.89 -9,509,752.05 -270,676.42 530,412.88
资产减值损失 164,388.24 -25,497.03
加：公允价值变动收益(损失以
“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) 45,049,228.75 49,905,670.44 7,691,581.45 18,819,081.76
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
31,736,934.85 30,876,517.69
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 267,143,734.90 188,488,498.65 5,975,074.86 17,058,293.39
加：营业外收入 10,597,570.00 10,606,358.62
减：营业外支出 7,087,095.54 8,853,235.78
其中：非流动资产处置损失 3,619,857.15 3,134,942.39
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 270,654,209.36 190,241,621.49 5,975,074.86 17,058,293.39
减：所得税费用 66,411,896.38 35,607,938.98 1,314,517.00 1,109,089.29
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 204,242,312.98 154,633,682.51 4,660,557.86 15,949,204.10
归属于母公司所有者的净利润 79,415,740.65 60,100,928.58
少数股东损益 124,826,572.33 94,532,753.93
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.168 0.127
(二)稀释每股收益 0.168 0.127
七、其他综合收益 33,659,329.37 235,267,737.73 33,847,106.84 234,298,349.40
八、综合收益总额 237,901,642.35 389,901,420.24 38,507,664.70 250,247,553.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 113,076,947.80 295,358,972.43
归属于少数股东的综合收益总额 124,824,694.55 94,542,447.81
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
7
4.3
现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司 项目
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,405,354,849.38 9,940,927,968.70 1,156,200.00 1,422,500.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,479,911.67 6,923,022.21
收到其他与经营活动有关的现金 178,410,810.51 140,107,071.77 77,013.42 100,541.34
经营活动现金流入小计 11,589,245,571.56 10,087,958,062.68 1,233,213.42 1,523,041.34
购买商品、接受劳务支付的现金 7,887,440,423.32 7,379,874,129.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 589,771,122.74 527,700,318.05 1,239,030.23 1,250,417.61
支付的各项税费 482,397,466.26 441,674,319.65 124,320.44 170,785.65
支付其他与经营活动有关的现金 726,464,456.67 1,019,940,558.95 1,098,216.10 947,682.45
经营活动现金流出小计 9,686,073,468.99 9,369,189,326.60 2,461,566.77 2,368,885.71
经营活动产生的现金流量净额 1,903,172,102.57 718,768,736.08 -1,228,353.35 -845,844.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 163,040,316.04 123,162,868.06 1,801,036.04 1,654,508.06
取得投资收益收到的现金 13,376,483.22 19,083,152.72 7,691,581.45 18,819,081.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
4,681,882.59 510,436.37
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,026,526.56
投资活动现金流入小计 181,098,681.85 182,782,983.71 9,492,617.49 20,473,589.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
127,178,757.90 146,372,486.78 14,600.00
投资支付的现金 609,620,463.14 268,525,407.32 1,316,230.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 736,799,221.04 414,897,894.10 1,316,230.00 14,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -555,700,539.19 -232,114,910.39 8,176,387.49 20,458,989.82上海友谊集团股份有限公司 2010 年第一季度报告
8
合并 母公司
项目
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 334,700,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 334,700,000.00 - 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 491,700,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,921,247.20 22,440,708.87 1,170,224.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润或偿付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 38,921,247.20 514,140,708.87 - 41,170,224.30
筹资活动产生的现金流量净额 21,078,752.80 -179,440,708.87 - -1,170,224.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,368,550,316.18 307,213,116.82 6,948,034.14 18,442,921.15
加：期初现金及现金等价物余额 7,410,953,312.51 7,235,599,097.72 154,115,640.47 108,551,581.98
六、期末现金及现金等价物余额 8,779,503,628.69 7,542,812,214.54 161,063,674.61 126,994,503.13
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
