上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上海友谊集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 苏勇独立董事因公未能出席董事会，委托潘飞独立董事出席会议并行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否
1.6 公司负责人黄真诚、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 友谊股份
股票代码 600827
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 友谊 B 股
股票代码 900923
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈冠军 屠晓民、鲁洁颖
联系地址 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼
电话 58883100*3012 58799358
传真 58793834 58793834
电子信箱 yy600827@163.com yy600827@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 20,536,082,523.52 21,285,052,189.86 -3.52
所有者权益（或股东权益） 2,949,666,056.69 2,695,520,120.92 9.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 6.248 5.709 9.43
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 720,883,494.70 583,564,362.58 23.53
利润总额 735,734,463.81 594,626,738.31 23.73
归属于上市公司股东的净利润 235,568,508.02 179,862,457.00 30.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
225,659,453.39 167,191,495.17 34.97
净利润
基本每股收益(元) 0.499 0.381 30.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.478 0.354 34.97
稀释每股收益(元) 0.499 0.381 30.97
加权平均净资产收益率(%) 8.373 6.408 增加 1.965 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 133,547,831.49 1,036,234,926.71 -87.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.283 2.195 -87.11
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2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,096,277.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
11,202,574.33
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 1,231,538.57
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,744,672.05
所得税影响额 -3,040,596.48
少数股东权益影响额（税后） -3,132,856.57
合计 9,909,054.63
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 41,742 户，其中 A 股 26,452 户、B 股 15,290 户。
前十名股东持股情况
持股比 报告期内增 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 条件股份数 的股份数
上海友谊复星（控股）有限公司 国有法人 20.95 98,921,224 51,709,580 无
百联集团有限公司 国家 6.31 29,769,993 无
DREYFUS PREMIER INVESTMENT
FUNDS INC.-DREYFUS GREATER 境外法人 4.49 21,181,378 -1,059,423 未知
CHINA FUND
中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.55 12,043,500 -9,705,808 未知
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE
境外法人 1.70 8,045,104 7,565,176 未知
FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC
境外法人 1.52 7,191,284 未知
FUND
MANULIFE GLOBAL FUND 境外法人 1.39 6,566,875 342,269 未知
海富通精选证券投资基金 境内非国有法人 1.27 6,000,342 6,000,342 未知
上海国际信托有限公司 境内非国有法人 1.17 5,506,193 未知
中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.04 4,894,704 -10,605,137 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
上海友谊复星（控股）有限公司 47,211,644 人民币普通股
百联集团有限公司 29,769,993 人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS
21,181,378 境内上市外资股
INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND
中邮核心成长股票型证券投资基金 12,043,500 人民币普通股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 8,045,104 境内上市外资股
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 7,191,284 境内上市外资股
MANULIFE GLOBAL FUND 6,566,875 境内上市外资股
海富通精选证券投资基金 6,000,342 人民币普通股
上海国际信托有限公司 5,506,193 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 4,894,704 人民币普通股
1、上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海
上述股东关联 友谊复星（控股）有限公司 52%的股权。上海友谊复星（控股）有限公司、百联集团有限公司与 3-10
关系或一致行 名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。
动的说明 2、本公司无法知晓除第 1、2 大股东外其余 3～10 名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系或是否属于一致行动人。
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币
营业收入比上 营业成本比
营业利 营业毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 年同期增减 上年同期增
润率(%) 同期增减（%）
（%） 减（%）
连锁超市业务 15,474,476,203.30 12,269,865,258.60 20.71 7.72 7.27 增加 0.33 个百分点
建材业务 381,201,936.62 293,459,429.30 23.02 -26.96 -29.13 增加 2.35 个百分点
百货业务 584,258,234.39 457,091,165.29 21.77 13.83 13.42 增加 0.28 个百分点
房屋出租业务 158,680,470.65 29,117,368.83 81.65 1.81 -8.86 增加 2.15 个百分点
5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东区域 14,906,856,624.52 5.47
华中区域 568,781,686.08 16.95
华北区域 342,300,328.22 19.61
华南区域 680,292,449.93 25.91
华西区域 100,385,756.21 -8.42
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
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5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
百联集团资金结算中心 -1,700 17,800
合计 -1,700 17,800
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序 证券 证券代 最初投资成本 持有数量 期末账面 占期末证券投 报告期损益
证券简称
号 品种 码 （元） （股） 价值（元） 资比例（％） （元）
1 股票 601558 华锐风电 270,000.00 6,000.00 175,380.00 79.06 -94,620.00
2 股票 300160 秀强股份 17,500.00 500.00 15,910.00 7.17 -1,590.00
3 股票 300205 天喻信息 20,000.00 500.00 15,650.00 7.06 -4,350.00
4 股票 002557 洽洽食品 20,000.00 500.00 14,880.00 6.71 -5,120.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,231,538.57
合计 327,500.00 / 221,820.00 100 1,125,858.57
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用 单位：元
占该公司
证券 证券 最初投资成 报告期损 报告期所有 会计核算 股份
股权比例 期末账面价值
代码 简称 本 益 者权益变动 科目 来源
(％)
可供出售
600000 浦发银行 57,140,778.93 ＜1% 775,770,840.00 9,703,200 18,528,260.40
金融资产
可供出售
600649 城投控股 280,000.00 ＜1% 2,393,329.40 38,081.05
金融资产
可供出售
601328 交通银行 412,143.50 ＜1% 1,735,942.38 14,288.62
金融资产
可供出售
600642 申能股份 858,420.00 ＜1% 1,140,750.00 -2,850.00
金融资产
合计 58,691,342.43 / 781,040,861.78 9,703,200 18,577,780.07 / /
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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.6.4 其他重大事项的说明
公司“发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司”的重大资产重组事项，已
经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会 2011 年第 19 次工作会议审核并获得有条件通过。 公
司于 2011 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1172 号《关于核准上海友谊集团
股份有限公司向百联集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并上海百联集团股份有限公司的批复》，
公司将根据有关规定积极推进重组进程，并及时履行相关信息披露义务。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见：半年度报告未经审计
7.2 财务报表：见附表
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海友谊集团股份有限公司
董事长：黄真诚
2011 年 8 月 11 日
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附表：
资产负债表
2011 年 6 月 30 日
上海友谊集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
资产 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 五.1 9,953,293,685.01 9,839,801,342.87 273,488,037.24 173,930,299.51
交易性金融资产 五.2 221,820.00 204,198,150.00 221,820.00 108,850.00
应收票据
应收账款 五.3 149,596,040.61 127,547,628.19
预付款项 五.4 325,112,671.45 345,011,320.11 468,906.58 468,906.58
应收利息 五.5 160,183,115.01 104,603,521.80
应收股利 五.6 181,091.12 38,095,200.00 42,450,300.00
其他应收款 五.7 216,773,181.42 207,321,096.75 14,924,879.80 14,236,658.10
存货 五.8 2,304,994,830.61 2,892,118,515.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五.9 24,191,595.54 24,183,079.77
流动资产合计 13,134,366,939.65 13,744,965,745.96 327,198,843.62 231,195,014.19
非流动资产:
可供出售金融资产 五.10 781,040,861.78 756,596,414.31 777,506,782.38 753,108,691.56
持有至到期投资 五.11 877,797,486.97 1,053,072,810.28
长期应收款
长期股权投资 五.13 535,899,059.36 595,709,075.26 1,224,893,059.03 1,224,893,059.03
投资性房地产 五.14 907,425,816.49 928,936,151.97 40,200,607.46 41,174,520.08
固定资产 五.15 2,931,017,624.42 2,832,267,389.03 276,537.08 323,837.36
在建工程 五.16 552,883,536.36 551,358,498.25 2,360,130.00 2,360,130.00
工程物资
固定资产清理 五.17 162,775.11 10,478.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五.18 478,066,590.35 482,794,610.54 73,565,284.85 74,849,797.13
开发支出
商誉 五.19 89,349,367.91 89,349,367.91
长期待摊费用 五.20 104,840,824.76 108,904,920.88
递延所得税资产 五.21 143,231,640.36 141,086,727.14 2,504,861.99 2,503,028.39
其他非流动资产
非流动资产合计 7,401,715,583.87 7,540,086,443.90 2,121,307,262.79 2,099,213,063.55
资产总计 20,536,082,523.52 21,285,052,189.86 2,448,506,106.41 2,330,408,077.74
6
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负债和所有者权益 合并 母公司
附注
（或股东权益） 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 五.23 207,000,000.00 255,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五.24 3,863,428,415.48 4,403,763,235.67 878,610.11 878,610.11
预收款项 五.25 8,425,670,145.10 8,762,655,935.05
应付职工薪酬 五.26 243,059,847.90 303,467,990.41 32,009.90 5,581.94
应交税费 五.27 212,621,645.13 433,356,796.35 7,261,749.70 8,786,092.37
应付利息 五.28 293,436.25 352,112.50
应付股利 五.29 80,410,645.54 167,664,645.54 5,227,833.95 5,227,833.95
其他应付款 五.30 1,382,232,216.74 1,260,659,197.41 11,842,946.10 12,625,262.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 五.31 383,366,113.58 425,978,119.02
流动负债合计 14,798,082,465.72 16,012,898,031.95 25,243,149.76 27,523,380.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 五.32 1,255,029.44 1,255,029.44
专项应付款 五.33 9,095,781.18 9,140,619.25
预计负债 五.34 414,379.00 652,466.00
递延所得税负债 五.21 179,409,654.59 173,542,987.19 172,788,926.39 166,933,384.59
其他非流动负债
非流动负债合计 190,174,844.21 184,591,101.88 172,788,926.39 166,933,384.59
负债合计 14,988,257,309.93 16,197,489,133.83 198,032,076.15 194,456,765.10
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 五.35 472,116,442.00 472,116,442.00 472,116,442.00 472,116,442.00
资本公积 五.36 1,197,075,163.11 1,178,497,735.36 1,246,939,104.77 1,228,396,555.75
减：库存股
盈余公积 五.37 156,376,046.13 156,376,046.13 156,376,046.13 156,376,046.13
未分配利润 五.38 1,124,098,405.45 888,529,897.43 375,042,437.36 279,062,268.76
归属于母公司所有者权益合计 2,949,666,056.69 2,695,520,120.92 2,250,474,030.26 2,135,951,312.64
少数股东权益 四.1.4 2,598,159,156.90 2,392,042,935.11
所有者权益（或股东权益）合计 5,547,825,213.59 5,087,563,056.03 2,250,474,030.26 2,135,951,312.64
负债和所有者权益
20,536,082,523.52 21,285,052,189.86 2,448,506,106.41 2,330,408,077.74
（或股东权益）总计
公司法定代表人：黄真诚 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
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上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
利润表
2011 年 1-6 月
上海友谊集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项目 附注
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、营业总收入 16,598,616,844.96 15,556,879,326.52 3,935,000.00 3,935,000.00
其中：营业收入 五.39 16,598,616,844.96 15,556,879,326.52 3,935,000.00 3,935,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 16,041,496,015.59 15,105,349,293.61 5,701,175.07 7,863,943.75
其中：营业成本 五.39 13,049,533,222.02 12,287,847,232.06 222,327.50 1,701,395.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五.40 110,136,717.75 98,855,470.25
销售费用 2,653,506,191.74 2,412,232,010.84
管理费用 365,730,284.33 381,155,238.85 6,548,478.80 6,897,328.70
财务费用 -133,037,830.85 -75,638,832.50 -1,077,271.23 -734,780.49
资产减值损失 五.41 -4,372,569.40 898,174.11 7,640.00
加：公允价值变动收益(损失以
五.42 -105,680.00 -105,680.00
“－”号填列)
投资收益(损失以“－”号填
五.43 163,868,345.33 132,034,329.67 97,816,143.84 82,923,203.93
列)
其中：对联营企业和合营
82,709,674.44 80,776,877.27
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 720,883,494.70 583,564,362.58 95,944,288.77 78,994,260.18
加：营业外收入 五.44 43,706,414.86 33,193,241.93
减：营业外支出 五.45 28,855,445.75 22,130,866.20
其中：非流动资产处置损失 4,279,810.84 12,988,845.12
四、利润总额(亏损总额以“－”号
735,734,463.81 594,626,738.31 95,944,288.77 78,994,260.18
填列)
减：所得税费用 五.46 179,577,798.33 140,286,325.58 -35,879.83 2,414,517.00
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 556,156,665.48 454,340,412.73 95,980,168.60 76,579,743.18
归属于母公司所有者的净利润 235,568,508.02 179,862,457.00
少数股东损益 320,588,157.46 274,477,955.73
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.499 0.381
(二)稀释每股收益 0.499 0.381
七、其他综合收益 五.48 18,577,780.07 -153,524,859.76 18,542,549.02 -152,160,901.30
八、综合收益总额 574,734,445.55 300,815,552.97 114,522,717.62 -75,581,158.12
归属于母公司所有者的综合收
254,145,935.77 26,351,236.82
益总额
归属于少数股东的综合收益总
320,588,509.78 274,464,316.15
额
公司法定代表人：黄真诚 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
8
上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金流量表
2011 年 1-6 月
上海友谊集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项目 附注
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,732,445,844.15 19,303,068,988.00 3,553,000.00 4,053,200.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,592,138.76 12,482,179.52
收到其他与经营活动有关的现金 五.49.1 244,017,769.77 199,751,255.58 657,574.63 340,566.45
经营活动现金流入小计 19,990,055,752.68 19,515,302,423.10 4,210,574.63 4,393,766.45
购买商品、接受劳务支付的现金 16,016,247,773.69 14,912,002,167.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,243,703,418.81 1,032,497,769.01 2,391,510.10 1,940,525.01
支付的各项税费 934,322,325.27 754,685,007.54 1,746,670.17 1,791,500.87
支付其他与经营活动有关的现金 五.49.2 1,662,234,403.42 1,779,882,552.12 2,467,220.25 1,743,740.82
经营活动现金流出小计 19,856,507,921.19 18,479,067,496.39 6,605,400.52 5,475,766.70
经营活动产生的现金流量净额 133,547,831.49 1,036,234,926.71 -2,394,825.89 -1,082,000.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 870,088,720.00 670,850,849.07 658,270.00 2,483,996.04
取得投资收益收到的现金 256,976,169.22 159,112,455.25 102,171,243.84 49,060,803.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,524,145.15 4,047,789.08
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,135,589,034.37 834,011,093.40 102,829,513.84 51,544,799.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资
384,150,621.98 279,541,904.48 3,620.00
产支付的现金
投资支付的现金 473,457,570.00 901,709,901.48 876,920.00 2,179,379.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 857,608,191.98 1,181,251,805.96 876,920.00 2,182,999.50
投资活动产生的现金流量净额 277,980,842.39 -347,240,712.56 101,952,593.84 49,361,800.47
9
上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并 母公司
项目 附注
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 110,000,000.00 - -
偿还债务支付的现金 87,000,000.00 155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,862,230.14 32,531,131.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润或偿付的利息
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 336,862,230.14 187,531,131.17 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -297,862,230.14 -77,531,131.17 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -174,101.60 -44,090.78 -30.22 -7.46
五、现金及现金等价物净增加额 113,492,342.14 611,418,992.20 99,557,737.73 48,279,792.76
加：期初现金及现金等价物余额 9,839,801,342.87 7,410,953,312.51 173,930,299.51 154,115,640.47
六、期末现金及现金等价物余额 9,953,293,685.01 8,022,372,304.71 273,488,037.24 202,395,433.23
公司法定代表人：黄真诚 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
10
上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
权益变动表（合并）
2011 年 1—6 月
上海友谊集团股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减:库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
(或股本) 存股 险准备
一、上年年末余额 472,116,442.00 1,178,497,735.36 156,376,046.13 888,529,897.43 - 2,392,042,935.11 5,087,563,056.03
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 - - -
二、本年年初余额 472,116,442.00 1,178,497,735.36 156,376,046.13 888,529,897.43 - 2,392,042,935.11 5,087,563,056.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - 18,577,427.75 - 235,568,508.02 - 206,116,221.79 460,262,157.56
（一）本年净利润 235,568,508.02 320,588,157.46 556,156,665.48
(二)其他综合收益 18,577,427.75 352.32 18,577,780.07
上述（一）和（二）小计 - 18,577,427.75 - 235,568,508.02 - 320,588,509.78 574,734,445.55
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - -914,320.02 -914,320.02
1. 所有者投入资本 -914,320.02 -914,320.02
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -113,557,967.97 -113,557,967.97
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -113,557,967.97 -113,557,967.97
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本 -
2．盈余公积转增资本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
(六)专项储备 - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
四、本年年末余额 472,116,442.00 1,197,075,163.11 156,376,046.13 1,124,098,405.45 - 2,598,159,156.90 5,547,825,213.59
11
上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 减:库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
(或股本) 存股 险准备
一、上年年末余额 472,116,442.00 1,403,511,983.54 141,324,559.03 700,020,785.03 - 2,187,159,875.43 4,904,133,645.03
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 472,116,442.00 1,403,511,983.54 - 141,324,559.03 - 700,020,785.03 - 2,187,159,875.43 4,904,133,645.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -153,511,220.18 - - - 85,439,168.60 - 180,836,453.92 112,764,402.34
（一）本年净利润 179,862,457.00 274,477,955.73 454,340,412.73
(二)其他综合收益 -153,511,220.18 -13,639.58 -153,524,859.76
上述（一）和（二）小计 - -153,511,220.18 - - - 179,862,457.00 - 274,464,316.15 300,815,552.97
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
1. 所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 - - - - - -94,423,288.40 - -93,627,862.23 -188,051,150.63
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -94,423,288.40 -93,627,862.23 -188,051,150.63
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本 -
2．盈余公积转增资本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
(六)专项储备 - - - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
四、本年年末余额 472,116,442.00 1,250,000,763.36 - 141,324,559.03 - 785,459,953.63 - 2,367,996,329.35 5,016,898,047.37
公司法定代表人：黄真诚 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
12
上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
权益变动表（母公司）
2011 年 1—6 月
上海友谊集团股份有限公司 单位：人民币元
本期金额
项目 实收资本 一般风
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 险准备
一、上年年末余额 472,116,442.00 1,228,396,555.75 - - 156,376,046.13 - 279,062,268.76 2,135,951,312.64
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 472,116,442.00 1,228,396,555.75 - - 156,376,046.13 - 279,062,268.76 2,135,951,312.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) - 18,542,549.02 - - - - 95,980,168.60 114,522,717.62
(一)净利润 95,980,168.60 95,980,168.60
(二)其他综合收益 18,542,549.02 18,542,549.02
上述(一)和(二)小计 - 18,542,549.02 - - - - 95,980,168.60 114,522,717.62
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - - - - - -
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 -
4、其他 -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) - -
2、盈余公积转增资本(或股本) -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
(六)专项储备 - - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
四、本期期末余额 472,116,442.00 1,246,939,104.77 - - 156,376,046.13 - 375,042,437.36 2,250,474,030.26
13
上海友谊集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
上年同期金额
项目 实收资本 一般风险
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 准备
一、上年年末余额 472,116,442.00 1,451,834,861.08 - 141,324,559.03 238,022,173.25 2,303,298,035.36
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 472,116,442.00 1,451,834,861.08 - - 141,324,559.03 - 238,022,173.25 2,303,298,035.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填
- -152,160,901.30 - - - - -17,843,545.22 -170,004,446.52
列)
(一)净利润 76,579,743.18 76,579,743.18
(二)其他综合收益 -152,160,901.30 -152,160,901.30
上述(一)和(二)小计 - -152,160,901.30 - - - - 76,579,743.18 -75,581,158.12
(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - - - - -94,423,288.40 -94,423,288.40
1、提取盈余公积 -
2、提取一般风险准备 -
3、对所有者(或股东)的分配 -94,423,288.40 -94,423,288.40
4、其他 -
(五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1、资本公积转增资本(或股本) -
2、盈余公积转增资本(或股本) -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
(六)专项储备 - - - - - - - -
1、本期提取 -
2、本期使用 -
四、本期期末余额 472,116,442.00 1,299,673,959.78 - - 141,324,559.03 - 220,178,628.03 2,133,293,588.84
公司法定代表人：黄真诚 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
14