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公司公告

友谊股份:2013年第三季度报告2013-10-30  

						600827   900923                      上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告




                  上海友谊集团股份有限公司
                        600827       900923



                    2013 年第三季度报告




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600827   900923                               上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告




                                      目录
一、     重要提示...............................................................        3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
三、     重要事项...............................................................        6
四、     附录...................................................................        8




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      600827   900923                              上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告


一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                             马新生
 主管会计工作负责人姓名                     董小春
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         石明红
公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人(会计主管人员)石明红保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。




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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                 本报告期末                    上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                         40,632,070,202.86             38,985,942,991.12              4.22
归属于上市公司股东的净
                               13,038,285,331.87             12,257,817,303.51                      6.37
资产
                               年初至报告期末           上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                 (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
经营活动产生的现金流量
                                4,067,700,776.73              1,080,710,275.57                  276.39
净额
                                年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                  (1-9 月)                (1-9 月)                   (%)
营业收入                       38,975,891,169.01            36,840,251,572.47                    5.80
归属于上市公司股东的净
                                  909,837,104.60                996,648,761.85                      -8.71
利润
归属于上市公司股东的扣
                                  852,579,548.43                944,615,033.23                      -9.74
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                                                                 减少 1.37 个百分
                                              7.30                          8.67
(%)                                                                                              点
基本每股收益(元/股)                         0.53                          0.58                 -8.71
稀释每股收益(元/股)                         0.53                          0.58                 -8.71

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                            本期金额          年初至报告期末金额
                    项目
                                                          (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                                              6,109,209.61          3,175,436.04
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                      26,882,491.07            62,174,358.48
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性                        1,420,575.25             7,369,462.72
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                   1,975,758.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              8,280,675.55            28,939,824.56
所得税影响额                                                     -7,595,667.34           -26,307,535.76
少数股东权益影响额(税后)                                       -9,530,766.65           -20,069,748.25
                  合计                                        25,566,517.49            57,257,556.17




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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                 单位:股
股东总数                                                            A 股 84666 户,B 股 17938 户
                                   前十名股东持股情况
                                       持股比                     持有有限售条      质押或冻结的
           股东名称          股东性质            持股总数
                                       例(%)                        件股份数量         股份数量
百联集团有限公司             国家        43.50 749,325,570          302,394,810     无
上海友谊复星(控股)有限公
                             国有法人    5.74      98,921,224                       无
司
中国银行股份有限公司-嘉
实研究精选股票型证券投资     未知        1.39      23,868,458                       未知
基金
VALUE PARTNERS CLASSIC
                             未知        1.14      19,632,964                       未知
FUND
中国人民人寿保险股份有限
                             未知        1.07      18,511,135                       未知
公司-万能-个险万能
上海国际信托有限公司         未知        0.63      10,852,828                       未知
泰康人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-019L-     未知        0.52       8,982,462                       未知
FH002 沪
泰和证券投资基金             未知        0.48       8,199,370                       未知
MANULIFE GLOBAL FUND         未知        0.47       8,136,134                       未知
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE
                             未知        0.47       8,045,104                       未知
FUND
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                     期末持有无限售条件
         股东名称(全称)                                          股份种类及数量
                                         流通股的数量
百联集团有限公司                             446,930,760 人民币普通股          446,930,760
上海友谊复星(控股)有限公司                     98,921,224 人民币普通股          98,921,224
中国银行股份有限公司-嘉实研究精
                                               23,868,458 人民币普通股          23,868,458
选股票型证券投资基金
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND                    19,632,964 境内上市外资股        19,632,964
中国人民人寿保险股份有限公司-万
                                               18,511,135 人民币普通股          18,511,135
能-个险万能
上海国际信托有限公司                           10,852,828 人民币普通股          10,852,828
泰康人寿保险股份有限公司-分红-
                                                8,982,462 人民币普通股           8,982,462
个人分红-019L-FH002 沪
泰和证券投资基金                                8,199,370 人民币普通股           8,199,370
MANULIFE GLOBAL FUND                            8,136,134 境内上市外资股         8,136,134
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND                  8,045,104 境内上市外资股         8,045,104
                                     (1)上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司
                                     的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星(控
 上述股东关联关系或一致行动的说明 股)有限公司 52%的股权。
                                     (2)本公司无法知晓其余 3 至 10 名股东及无限售条件股
                                     东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。



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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
 资产负债表项目     期末余额          年初余额额       增减幅度                      说明
                                                                           主要系子公司购入交易性
交易性金融资产        495,944,135.50                             100.00%
                                                                           金融资产所致
                                                                           主要系公司收回年初应收
应收票据                                      798,469.25       -100.00%
                                                                           票据所致
                                                                           主要系子公司期末应收定
应收利息              424,719,114.09     292,729,140.16           45.09%
                                                                           期存款利息增加所致
                                                                           主要系子公司本期收到年
应收股利                  84,475.35           347,739.22         -75.71%   初已宣告未发放的股利所
                                                                           致
                                                                           主要系子公司期末留存的
其他流动资产          792,403,692.92     414,156,570.20           91.33%
                                                                           银行理财产品增加所致
                                                                           主要系子公司期末信托投
持有至到期投资        209,578,082.19     670,013,683.34          -68.72%
                                                                           资产品减少所致
                                                                           主要系新增合并百联滨江
在建工程            1,401,507,663.26     566,593,732.55          147.36%
                                                                           项目改建工程增加所致
                                                                           主要系本期长期资产预付
其他非流动资产        134,493,028.82     944,029,811.62          -85.75%
                                                                           款减少所致
                                                                           主要系本期银行借款减少
短期借款              808,000,000.00   1,331,000,000.00          -39.29%
                                                                           所致
                                                                           主要系本期短期融资债利
应付利息              32,922,744.90        1,988,933.33        1555.30%
                                                                           息增加所致
                                                                           主要系本期发行 12 亿短
其他流动负债        1,872,869,429.10     655,430,180.20          185.75%
                                                                           期融资券所致
                                                                           主要系新增合并百联滨江
长期借款              149,960,000.00                             100.00%
                                                                           项目期末借款所致
  损益表项目           本期金额         上年同期金额         增减幅度                说明
                                                                           主要系子公司计提存货跌
资产减值损失          28,547,775.39      12,397,226.82           130.28%
                                                                           价准备增加所致
公允价值变动收                                                             主要系子公司交易性金融
                         944,135.50                              100.00%
益                                                                         资产公允价值变动所致
                                                                           主要系子公司违约金收入
营业外收入            140,611,706.92     106,989,620.73           31.43%
                                                                           增加所致
                                                                           主要系子公司关店损失增
营业外支出            55,035,121.51      18,625,083.54           195.49%
                                                                           加所致
现金流量表项目         本期金额         上年同期金额         增减幅度                说明
经营活动产生的                                                             主要系公司子公司收回风
                    4,067,700,776.73   1,080,710,275.57          276.39%
现金流量净额                                                               险保证金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




                                          6
           600827     900923                                           上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告



      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      √适用 □不适用
                                                                                                 是否有履   是否及时   本报告期取得
承诺背景     承诺类型           承诺方                             承诺内容
                                                                                                   行期限   严格履行   的进展
与重大资   解决同业竞争    百联集团有限公司   避免同业竞争的承诺                                 是         是
产重组相   解决关联交易    百联集团有限公司   减少及规范关联交易的承诺                           否         是
关的承诺                   百联集团有限公     ①百联集团承诺,百联集团在本次交易中以资产认
           股份限售        司、友谊复星、昌   购的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交       是         是
                           合公司             易或转让。
                                              联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公
                                              用房尚未办妥房产权属证明。
                                              百联集团承诺,保证有关单位能够按现状使用该等
                                              房地产,并帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办
                                              妥相关房产的权属证明。如在承诺期限内仍无法办                             正在办理中,
                                              理完整的权属证明或杭州联华华商集团有限公司未                             百联集团已将
                                              将上述无权证的房产处置完毕,百联集团将在承诺                             相当于该房产
                                              期满后 60 日内向上市公司提供现金担保, 担保金额                           2011 年 12 月
           解决土地等产
                           百联集团有限公司   为未办妥权属证明的房产最近一年末经审计的账面       是         是         31 日经审计
           权瑕疵
                                              价值。百联集团承诺将该等现金存入上市公司指定                             的账面价值的
                                              的专门账户中,由上市公司无偿使用,直至未办妥                             现金存入上市
                                              权属证明的房产办理出相应的权属证明或完成对外                             公司指定的专
                                              处置为止。在该部分房产未办理出权属证明或未完                             门账户中。
                                              成对外处置之前可能给上市公司造成的一切损失
                                              (包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等),
                                              上市公司可以从百联集团提供的现金担保中直接扣
                                              除,作为补偿并无需再返还给百联集团。
                                              百联集团承诺保证上市公司“人员独立、资产独立
           其他            百联集团有限公司                                                      否         是
                                              完整、财务独立、机构独立、业务独立”。
           其他            百联集团有限公司   关于股权清理的承诺                                 否         是
                                              (1)关于未来三年八佰伴 36%股权对应的盈利预测
                                              现金补偿措施
                                              若本次注入友谊股份的八佰伴 36%股权在上述期间
                                              实际实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损
                                              益后的净利润之和未达到上述收益现值法评估预测
                                              的净利润总额,即八佰伴 36%股权于 2010 年 7-12
                                              月、2011 年度、2012 年度、2013 年度合计实现的
                                              归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
                                              润低于 47,182.32 万元,百联集团将在八佰伴 2013
                                              年度审计报告出具后 60 日内以现金方式向上市公
           置入资产价值                       司补足差额。
                           百联集团有限公司                                                      是         是
           保证及补偿                         (2)关于未来三年八佰伴 36%股权资产减值损失的
                                              股份补偿措施
                                              百联集团承诺:上市公司可以于 2011 年、2012 年、
                                              2013 年每年的年报审计过程中聘请具有证券资格的
                                              会计师事务所(或资产评估机构)对八佰伴 36%股
                                              权资产于 2011 年、2012 年、2013 年各年年末的公
                                              允价值与本次交易评估基准日(2010 年 6 月 30 日)
                                              的评估价值相比进行减值测试,并出具关于八佰伴
                                              36%股权资产减值测试的专项审核意见。
                                              若于上述承诺期间,八佰伴 36%股权资产发生减值,
                                              则百联集团向上市公司做出股份补偿。


      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明
      □适用 √不适用

                                                                                         上海友谊集团股份有限公司
                                                                                                 法定代表人:马新生
                                                                                                 2013 年 10 月 31 日




                                                               7
   600827   900923                            上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告



四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                        13,115,281,422.19   12,647,942,273.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     495,944,135.50
    应收票据                                                                    798,469.25
    应收账款                                           272,861,409.27       234,356,428.33
    预付款项                                           566,696,425.48       570,418,922.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           424,719,114.09       292,729,140.16
    应收股利                                                 84,475.35          347,739.22
    其他应收款                                         300,145,582.34       280,950,468.46
    买入返售金融资产
    存货                                             3,216,582,253.02     3,514,396,730.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       792,403,692.92       414,156,570.20
      流动资产合计                                  19,184,718,510.16   17,956,096,741.51
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 3,563,039,780.57     3,046,353,016.67
    持有至到期投资                                     209,578,082.19       670,013,683.34
    长期应收款
    长期股权投资                                       935,609,291.31       746,966,163.38
    投资性房地产                                       212,566,098.93       219,649,351.43
    固定资产                                        11,283,931,991.69   11,316,840,787.59
    在建工程                                         1,401,507,663.26       566,593,732.55
    工程物资
    固定资产清理                                           -94,771.04
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         2,597,569,663.96     2,346,363,464.92
    开发支出
    商誉                                               140,697,560.56       140,697,560.56
    长期待摊费用                                       719,261,795.59       760,163,205.58
    递延所得税资产                                     249,191,506.86       272,175,471.97
    其他非流动资产                                     134,493,028.82       944,029,811.62



                                         8
 600827   900923                     上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告



      非流动资产合计                    21,447,351,692.70          21,029,846,249.61
          资产总计                      40,632,070,202.86          38,985,942,991.12
流动负债:
    短期借款                                808,000,000.00          1,331,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                             5,539,711,968.23           5,625,632,674.45
    预收款项                            11,537,697,269.09          11,771,563,397.72
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           533,263,325.51             580,506,126.83
    应交税费                               453,482,953.21             589,682,883.51
    应付利息                                32,922,744.90               1,988,933.33
    应付股利                                31,297,521.64              31,599,130.32
    其他应付款                           2,648,435,376.70           2,496,116,094.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                         1,872,869,429.10             655,430,180.20
      流动负债合计                      23,457,680,588.38          23,083,519,420.81
非流动负债:
    长期借款                                149,960,000.00
    应付债券
    长期应付款                               20,342,617.60             20,342,617.60
    专项应付款                                9,053,826.18              9,053,826.18
    预计负债
    递延所得税负债                         829,948,690.56             711,757,346.80
    其他非流动负债                          31,487,828.00              26,293,853.22
      非流动负债合计                     1,040,792,962.34             767,447,643.80
        负债合计                        24,498,473,550.72          23,850,967,064.61
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   1,722,495,752.00           1,722,495,752.00
    资本公积                             5,375,550,142.14           4,988,042,843.41
    减:库存股
    专项储备                                  9,081,000.63              9,208,650.00
    盈余公积                                858,559,706.46            858,559,706.46
    一般风险准备
    未分配利润                           5,072,598,730.64           4,679,510,351.64
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计          13,038,285,331.87          12,257,817,303.51


                                 9
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    少数股东权益                                 3,095,311,320.27       2,877,158,623.00
          所有者权益合计                       16,133,596,652.14       15,134,975,926.51
        负债和所有者权益总计                   40,632,070,202.86       38,985,942,991.12
公司法定代表人: 马新生    主管会计工作负责人:董小春        会计机构负责人:石明红

                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                         1,119,800,119.10        872,985,827.44
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                              1,320,030.04          3,018,328.68
    预付款项                                              4,069,084.80             70,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       2,329,916,696.67      2,774,056,743.60
    存货                                                 25,896,369.63         23,681,566.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         11,037,199.89         10,775,184.15
      流动资产合计                                   3,492,039,500.13      3,684,587,650.82
非流动资产:
    可供出售金融资产                                 3,558,912,784.91      3,043,262,582.24
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     7,399,036,419.88      6,521,868,379.18
    投资性房地产                                         36,451,457.46         37,770,368.94
    固定资产                                         1,157,811,476.34      1,200,666,241.71
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         1,147,651,683.75      1,181,097,969.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         47,042,998.03         50,963,250.00
    递延所得税资产                                        8,454,277.76          8,708,088.03
    其他非流动资产                                     134,493,028.82        697,789,811.62
      非流动资产合计                                13,489,854,126.95     12,742,126,691.38
         资产总计                                   16,981,893,627.08     16,426,714,342.20
流动负债:
    短期借款                                           650,000,000.00      1,000,000,000.00


                                          10
  600827     900923                                  上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告



    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          6,917,321.63           5,545,402.14
    预收款项                                            568,357.67          66,622,739.09
    应付职工薪酬                                     15,415,090.86          16,862,524.26
    应交税费                                            631,324.78           6,400,363.19
    应付利息                                         32,728,767.12           1,540,000.00
    应付股利                                         30,720,857.09          31,599,130.32
    其他应付款                                    2,364,544,654.29       3,093,123,281.27
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                  1,206,303,920.00           6,303,920.00
      流动负债合计                                4,307,830,293.44       4,227,997,360.27
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  796,489,011.85         667,576,461.18
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                796,489,011.85         667,576,461.18
        负债合计                                  5,104,319,305.29       4,895,573,821.45
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            1,722,495,752.00       1,722,495,752.00
    资本公积                                      8,837,867,489.80       8,451,129,837.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        291,646,101.54         291,646,101.54
    一般风险准备
    未分配利润                                    1,025,564,978.45       1,065,868,829.41
所有者权益(或股东权益)合计                     11,877,574,321.79     11,531,140,520.75
        负债和所有者权益(或股东权益)总计       16,981,893,627.08     16,426,714,342.20
公司法定代表人: 马新生      主管会计工作负责人:董小春        会计机构负责人:石明红

4.2
                                            合并利润表
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           本期金额            上期金额       年初至报告期期末   上年年初至报告期
      项目
                         (7-9 月)         (7-9 月)        金额(1-9 月)   期末金额(1-9 月)
一、营业总收
                      11,761,062,767.80   11,349,793,546.62   38,975,891,169.01      36,840,251,572.47
入
    其中:营
                      11,761,062,767.80   11,349,793,546.62   38,975,891,169.01      36,840,251,572.47
业收入
    利息收入



                                                11
  600827   900923                             上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告



      已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成
               11,505,957,730.19   11,071,901,348.01   37,643,640,355.99      35,404,774,398.19
本
      其中:营
                9,129,253,922.65    8,804,174,364.24   30,530,280,758.38      28,691,918,237.25
业成本
      利息支出
      手续费及
佣金支出
      退保金
      赔付支出
净额
    提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
    分保费用
  营业税金及
                  106,815,129.37       98,788,847.09       387,603,715.88        348,450,874.88
附加
      销售费用  1,884,044,068.87    1,794,859,898.36    5,501,669,980.42       5,202,603,177.53
      管理费用    470,055,660.99      441,287,847.02    1,451,175,239.97       1,373,952,046.51
      财务费用    -83,353,408.27      -66,994,785.86     -255,637,114.05        -224,547,164.80
  资产减值损
                     -857,643.42         -214,822.84        28,547,775.39          12,397,226.82
失
      加:公允
价值变动收益
                      944,135.50                               944,135.50
(损失以“-”
号填列)
          投资
收益(损失以       43,086,423.71       44,568,727.97       189,961,061.65        208,032,614.35
“-”号填列)
            其
中:对联营企
                   25,622,655.19       21,229,898.19        69,931,448.16          92,884,948.51
业和合营企业
的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”
号填列)
三、营业利润
(亏损以“-”    299,135,596.82      322,460,926.58    1,523,156,010.17       1,643,509,788.63
号填列)
  加:营业外收
                   40,910,218.79       45,863,727.12       140,611,706.92        106,989,620.73
入
    减:营业外
                    8,350,876.23        4,392,775.82        55,035,121.51          18,625,083.54
支出
        其中:      3,244,036.52        2,653,884.37         7,813,374.92           4,098,919.34


                                         12
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非流动资产处
置损失
四、利润总额
(亏损总额以        331,694,939.38      363,931,877.88      1,608,732,595.58      1,731,874,325.82
“-”号填列)
      减:所得
                    130,319,291.80      138,890,613.53        469,950,452.80        449,531,880.73
税费用
五、净利润(净
亏损以“-”        201,375,647.58      225,041,264.35      1,138,782,142.78      1,282,342,445.09
号填列)
归属于母公司
所有者的净利        170,331,970.44      184,822,545.46        909,837,104.60        996,648,761.85
润
少数股东损益        31,043,677.14         40,218,718.89       228,945,038.18        285,693,683.24
六、每股收益:
   (一)基本
                             0.10                  0.11                  0.53                   0.58
每股收益
   (二)稀释
                             0.10                  0.11                  0.53                   0.58
每股收益
七、其他综合
                    630,013,626.39      -59,565,839.40        387,515,072.92        288,589,077.21
收益
八、综合收益
                    831,389,273.97      165,475,424.95      1,526,297,215.70      1,570,931,522.30
总额
   归属于母公
司所有者的综        800,340,943.34      125,259,746.24      1,297,344,403.33      1,285,238,192.79
合收益总额
   归属于少数
股东的综合收        31,048,330.63         40,215,678.71       228,952,812.37        285,693,329.51
益总额

公司法定代表人: 马新生       主管会计工作负责人:董小春              会计机构负责人:石明红

                                     母公司利润表
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报告
                            本期金额           上期金额
           项目                                                 期末金额       期期末金额
                          (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入              13,875,734.76    154,750,804.02     61,643,213.42 1,624,483,094.16
    减:营业成本           2,846,509.92     95,691,314.29     11,432,079.31 1,197,016,999.06
        营业税金及附
                             587,698.94      2,436,462.68      2,322,564.94        21,102,815.55
加
        销售费用             332,000.50     19,273,720.42      1,035,013.36       148,758,170.35
        管理费用          33,304,377.03     58,431,580.20    100,040,811.77       297,522,923.68
        财务费用         -12,730,354.27    -15,415,077.38    -23,695,477.99       -38,121,652.77
        资产减值损失                          -647,305.03     -1,020,023.56        -1,454,603.35


                                            13
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    加:公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
         投资收益(损
                         1,913,326.72    8,976,502.63         506,350,439.32       553,337,500.76
失以“-”号填列)
           其中:对联
营企业和合营企业的投       208,184.35      769,495.55             -63,279.04             83,503.21
资收益
二、营业利润(亏损以
                        -8,551,170.64    3,956,611.47         477,878,684.91       552,995,942.40
“-”号填列)
    加:营业外收入                       1,106,623.46                                 1,436,418.08
    减:营业外支出                         406,474.08           1,180,000.00            859,706.27
       其中:非流动资
                                           168,986.51                                   537,995.45
产处置损失
三、利润总额(亏损总
                        -8,551,170.64    4,656,760.85         476,698,684.91       553,572,654.21
额以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                253,810.27            -73,606.98
四、净利润(净亏损以
                        -8,551,170.64    4,656,760.85         476,444,874.64       553,646,261.19
“-”号填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收
益
    (二)稀释每股收
益
六、其他综合收益       629,548,276.76 -59,261,821.23          386,737,652.00    288,624,449.88
七、综合收益总额       620,997,106.12 -54,605,060.38          863,182,526.64    842,270,711.07
公司法定代表人: 马新生     主管会计工作负责人:董小春              会计机构负责人:石明红

4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                        (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       47,539,046,828.39        42,347,919,250.34
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金



                                           14
 600827   900923                             上海友谊集团股份有限公司 2013 年第三季度报告



    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                  39,751,146.65              34,503,948.23
    收到其他与经营活动有关的现金                 3,288,101,981.32             739,040,514.88
      经营活动现金流入小计                      50,866,899,956.36          43,121,463,713.45
    购买商品、接受劳务支付的现金                38,107,412,474.11          33,394,575,554.49
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金               2,609,869,433.60           2,667,819,810.63
    支付的各项税费                               1,908,729,450.16           2,075,195,474.02
    支付其他与经营活动有关的现金                 4,173,187,821.76           3,903,162,598.74
      经营活动现金流出小计                      46,799,199,179.63          42,040,753,437.88
         经营活动产生的现金流量净额              4,067,700,776.73           1,080,710,275.57
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                           3,270,743,059.02             813,923,360.00
    取得投资收益收到的现金                         222,632,541.38             236,633,996.92
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                      3,546,952.50               5,620,669.62
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   301,945,118.77               6,500,000.00
      投资活动现金流入小计                       3,798,867,671.67           1,062,678,026.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    849,530,470.64          1,089,179,989.32
付的现金
    投资支付的现金                               3,904,092,485.44           1,225,774,435.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         8,768.77                  15,873.81
      投资活动现金流出小计                       4,753,631,724.85           2,314,970,298.13
         投资活动产生的现金流量净额               -954,764,053.18          -1,252,292,271.59
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                             101,920,000.00              78,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金         101,920,000.00              78,400,000.00
    取得借款收到的现金                           2,163,770,000.00           2,020,444,444.93
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                              404,113,325.24
      筹资活动现金流入小计                       2,265,690,000.00           2,502,957,770.17
    偿还债务支付的现金                           1,681,735,379.14           1,969,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             755,535,301.47             682,660,806.46
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     4,320,000.00
      筹资活动现金流出小计                       2,441,590,680.61           2,651,760,806.46
         筹资活动产生的现金流量净额               -175,900,680.61            -148,803,036.29


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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -62,664.13            -725,348.20
五、现金及现金等价物净增加额                      2,936,973,378.81        -321,110,380.51
    加:期初现金及现金等价物余额                  8,262,413,636.31      12,183,383,592.95
六、期末现金及现金等价物余额                     11,199,387,015.12      11,862,273,212.44
公司法定代表人: 马新生      主管会计工作负责人:董小春       会计机构负责人:石明红

                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月
编制单位: 上海友谊集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        56,930,390.17     1,534,355,665.62
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       124,604,708.83         46,128,070.07
      经营活动现金流入小计                             181,535,099.00     1,580,483,735.69
    购买商品、接受劳务支付的现金                        14,391,301.15     1,403,508,744.53
    支付给职工以及为职工支付的现金                       9,626,519.82        207,112,145.10
    支付的各项税费                                      14,510,193.48        177,198,433.26
    支付其他与经营活动有关的现金                       105,289,649.10        159,187,250.39
      经营活动现金流出小计                             143,817,663.55     1,947,006,573.28
         经营活动产生的现金流量净额                     37,717,435.45       -366,522,837.59
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 303,238,926.50        303,027,712.96
    取得投资收益收到的现金                             506,413,718.36        553,253,997.55
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                       274,000,000.00            401,299.31
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                          1,083,652,644.86         856,683,009.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                           579,349.40        348,671,974.74
付的现金
    投资支付的现金                                  1,033,921,678.29         531,978,340.14
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                          1,034,501,027.69         880,650,314.88
         投资活动产生的现金流量净额                     49,151,617.17        -23,967,305.06
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                              2,204,476,800.00      2,570,222,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                             404,113,325.24
      筹资活动现金流入小计                          2,204,476,800.00      2,974,335,325.24
    偿还债务支付的现金                              1,483,558,479.30      2,199,877,300.00



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    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             556,653,054.16        481,370,205.53
    支付其他与筹资活动有关的现金                     4,320,000.00
      筹资活动现金流出小计                       2,044,531,533.46      2,681,247,505.53
        筹资活动产生的现金流量净额                 159,945,266.54        293,087,819.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -27.50           -362,036.36
五、现金及现金等价物净增加额                       246,814,291.66        -97,764,359.30
    加:期初现金及现金等价物余额                   872,985,827.44      1,125,899,662.10
六、期末现金及现金等价物余额                     1,119,800,119.10      1,028,135,302.80
公司法定代表人: 马新生      主管会计工作负责人:董小春        会计机构负责人:石明红




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