股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                             编号：临 2014-029




                       上海百联集团股份有限公司
               关于子公司为关联方提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
    ●被担保人名称：上海虹桥友谊商城有限公司（以下简称“虹桥友谊”）
    ●本次担保数量及累计为其担保数量：公司全资子公司上海友谊百货有限公司将
为其提供总额不超过 1,400 万元，为期一年的担保。
    ●本次担保无反担保。
    ●本次担保构成关联交易。


    一、担保情况概述
     公司第六届董事会第三十四次会议于2014年12月26日以通讯会议的方式召开，会
议审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于子公司对外担保的议案》：上海友谊百
货有限公司（以下简称“友谊百货”）是公司的全资子公司，虹桥友谊为友谊百货投资
的企业，并持有其40%的股份，另二家股东分别是上海虹桥经济技术开发区联合发展
有限公司和香港均联投资有限公司，分别持有虹桥友谊30%的股份。根据经营需要，
虹桥友谊拟向交通银行申请总额不超过3,500万元的银行授信额度，友谊百货将对其
40%的份额进行担保。本次担保金额为不超过人民币1,400万元，担保期限为一年。
     由于公司董事李国定先生为虹桥友谊法定代表人，故本次子公司对外担事项保构
成关联交易，李国定先生回避表决。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该担保事
项尚需提请公司股东大会审议。
    二、被担保公司基本情况
    虹桥友谊，注册地址：上海市长宁区遵义南路 6 号；法定代表人：李国定；注册
资本：美元 760 万元；经营范围：百货零售、电讯器材、音像制品、文娱用品、食品、
散装食品、直接入口食品、乳制品、酒、中西成药、金银首饰、新旧工艺品、自由场
                                     1
地出租、餐饮、收费停车场服务、验光配镜。
    截至到 2013 年 12 月 31 日，虹桥友谊的资产总额为 28,883.42 万元，负债总额为
9,680.23 万元，资产负债率为 33.51%，贷款总额为 0.00 万元，净利润为 497.86 万元。
以上数据已经审计。
    截至到 2014 年 10 月 31 日，虹桥友谊的资产总额为 26,085.72 万元，负债总额为
7,325.60 万元，资产负债率为 28.08 %，贷款总额为 0.00 万元，累计净利润为-442.07
万元。以上数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    本此担保方式为连带责任保证，虹桥友谊向交通银行申请总金额不超过人民币
3,500 万元的银行授信额度，友谊百货提供 40%份额连带责任担保，即不超过 1,400 万
元的担保，担保期限为一年，起始日以交通银行放款日为准。交通银行总额不超过 3,500
万元的银行授信额度，还需由上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司和香港均联
投资有限公司，提供另外各 30%份额的连带责任担保后方可生效。
    四、董事会意见
    根据虹桥友谊经营需要，此次担保事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议
同意，本次担保构成关联交易，公司董事李国定先生回避表决。根据上海证券交易所
《股票上市规则》，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2014 年 11 月 30 日，百联股份对外担保总额为 35,172,650 元， 占公司最近
一期经审计净资产的 0.27%，无逾期担保事项。
    截止 2014 年 11 月 30 日，友谊百货对外担保总额为零，无逾期担保事项。
    六、备查文件
    (1)公司第六届董事会第三十四次会议决议；
    (2)被担保公司营业执照复印件。


    特此公告。
                                                     上海百联集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                             2014 年 12 月 30 日



                                       2