2015 年第一季度报告
公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股
上海百联集团股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录......................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 43,940,567,138.77 44,036,808,518.56 -0.22
归属于上市公司股东的净资产 16,654,216,993.44 15,971,674,268.99 4.27
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 771,643,177.53 991,512,722.32 -22.18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 14,227,266,804.31 14,766,771,457.84 -3.65
归属于上市公司股东的净利润 771,180,331.28 416,798,595.95 85.02
归属于上市公司股东的扣除非 412,264,764.23 402,638,080.44 2.39
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.73 3.20 增加 1.53 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.45 0.24 85.02
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.24 85.02
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
出售好美家装潢建材
非流动资产处置损益 373,642,186.26
有限公司 90%股权收益
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374,954,766.16 元
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 14,229,513.43
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 143,721.21
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,515,497.38
少数股东权益影响额（税后） -9,537,906.96
所得税影响额 -37,077,444.27
合计 358,915,567.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） A 股 93430 户，B 股 20112 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
百联集团有限公司 752,275,570 43.67 0 无 国有法人
上海友谊复星(控股)有限公 98,921,224 5.74 0 国有法人
无
司
上海国际集团有限公司 10,887,443 0.63 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司 9,095,213 0.53 0 未知
－富国中证国有企业改革指 未知
数分级证券投资基金
中国农业银行－中海分红增 8,113,328 0.47 0 未知
利混合型开放式证券投资基 未知
金
MANULIFE GLOBAL FUND 8,063,153 0.47 0 未知 未知
SCHRODER INTERNATIONAL 7,802,700 0.45 0 未知
未知
SELECTION FUND
傅建平 6,300,000 0.37 0 未知 未知
NORGES BANK 5,541,544 0.32 0 未知 未知
中国人寿保险(集团)公司－ 5,296,962 0.31 0 未知
未知
传统－普通保险产品
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
百联集团有限公司 752,275,570 人民币普通股 752,275,570
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上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 人民币普通股 98,921,224
上海国际集团有限公司 10,887,443 人民币普通股 10,887,443
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有 9,095,213 9,095,213
人民币普通股
企业改革指数分级证券投资基金
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式 8,113,328 8,113,328
人民币普通股
证券投资基金
MANULIFE GLOBAL FUND 8,063,153 境内上市外资股 8,063,153
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 7,802,700 境内上市外资股 7,802,700
傅建平 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
NORGES BANK 5,541,544 境内上市外资股 5,541,544
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险 5,296,962 5,296,962
人民币普通股
产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有
限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友
谊复星（控股）有限公司 52%的股权。（2）本公司
无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在
关联关系或是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
1、 应收账款期末较期初减少 37.26%，主要系本期收到期初应收的销售款所致；
2、 应收利息期末较期初减少 58.35%，主要系本期收到期初定期存款利息所致；
3、 应收股利期末较期初减少 99.24%，主要系本期收到期初已宣告尚未发放的股利所致；
4、 其他流动资产期末较期初增加 38.36%，主要系期末待抵扣进项税增加所致；
5、 应付职工薪酬期末较期初减少 37.71％，主要是本期支付 2014 年年终奖所致；
6、 应交税费期末较期初减少 34.20％，主要是本期上交 2014 年末税费所致；
7、 应付利息期末较期初增加 35.36％，主要系本期增加短期融资券利息所致；
8、 应付股利期末较期初增加 86.32%，主要系期末增加尚未支付的股利所致；
9、 长期借款期末较期初增加 62.89%，主要系本期长期借款增加所致。
二、损益表：
1、 资产减值损失本期较上期减少 2504.12%，主要系本期冲回以前计提的关店准备所致；
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2、 投资收益本期较上期增加 890.62%，主要系本期出售好美家装潢建材有限公司 90%股权收益所
致；
3、 营业外支出本期较上期减少 244.76%，主要系本期冲回以前计提的关店准备所致。
三、现金流量表：
1、 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 87.14%，主要系本期出售好美家装潢建材有限
公司 90%股权所致和去年同期收回到期理财产品共同影响；
2、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 98.79%，主要是上年同期兑付短期融资券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）因筹划非公开发行事项，公司于 2015 年 3 月 5 日发布了《重大事项停牌公告》，本公
司股票自 2015 年 3 月 5 日起停牌。鉴于非公开发行事项的不确定性，经公司于 2015 年 3 月 25
日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股
票自 2015 年 3 月 26 日至 4 月 14 日继续停牌。公司于 2015 年 4 月 14 日召开 2015 年第二次临时
股东大会并审议通过上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案，公司
股票自 4 月 15 日起继续停牌。并且最晚于 2015 年 4 月 30 日复牌。
公司于 2015 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于<非公开发行
A 股股票预案>的议案》等议案，详见公司 2015 年 4 月 18 日在《上海证券报》、《香港商报》的
公告。
（二）公司于 2015 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于<重大
资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，详见公司 2015 年 4 月 18 日在《上海证券报》、
《香港商报》的公告。根据上海证券交易所《关于对上海百联集团股份有限公司重大资产出售报
告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]0373 号）有关事后审核意见，公司对函件所涉问
题进行回复，并对《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行了更新与修订（详见 2015 年 4
月 24 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港商报》）。
（三）公司于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《香港商报》披
露《重大资产重组复牌公告》，经申请，公司股票自 2015 年 4 月 24 日开市起复牌。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
下述承诺均形成于公司2011年向百联集团有限公司发行A股股份购买其持有的上海第一八佰
伴有限公司36%股权和上海百联集团投资有限公司（现已更名为“上海百青投资有限公司”）100%
股权并以新增A股股份换股吸收合并原百联股份的重大资产重组过程中：
是否
是否有
承诺 承诺 及时 如未能及时履行应
承诺方 承诺内容 履行期
背景 类型 严格 说明下一步计划
限
履行
与重 解决 百联集团 重大资产重组完成后，百联集团（包括受百联集团 否 是
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大资 同业 有限公司 控股子公司及其能够施加重大影响的企业，以下简
产重 竞争 称“下属企业”，公司及其下属公司除外）将避免
组相 从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营，避
关的 免在公司及其下属公司以外的公司、企业增加投资，
承诺 从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。如
发生百联集团与公司的经营相竞争或可能构成竞争
的任何资产及其业务，百联集团同意授予公司及其
下属企业不可撤销的优先收购权，公司有权随时根
据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、
公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式
行使该优先收购权，将百联集团及其下属企业的上
述资产及业务全部纳入公司。
公司将所持有的控
股子公司联华超市
股份有限公司 14%
的股权，即
156,744,000 股 H
对暂无法注入上市公司的上海新路达（集团）商业
股股份及位于中山
有限公司、上海三联（集团）有限公司，将在重大
东二路 8 弄 3 号房
资产重组完成后五年内，在与合资方就资产注入达
产作为置出资产，
成一致意见的前提下，将二公司的体育用品、黄金
解决 与公司控股股东百
百联集团 珠宝、钟表眼镜、照相器材等专业专卖业务注入上
同业 是 是 联集团有限公司所
有限公司 市公司，如期限届满仍未能与合资方就资产注入达
竞争 持有的上海三联
成一致意见，百联集团进一步明确将在期限届满后
（集团）有限公司
的五年内逐步对二公司的股权予以减持，直至不再
40%股权进行置换，
具有控股权，或对二公司上述专业专卖业务进行处
差额部分以现金方
置。
式补足。具体内容
详见公司于 2014 年
12 月 23 日及 2015
年 1 月 22 日披露的
临时公告。
对因盈利能力较差或未实际开展业务而未注入上市
公司的上海百联电器科技服务有限公司、上海文化
商厦、上海百联商业连锁有限公司，在重组资产重
解决 组完成后 36 个月内赋予上市公司优先购买权，如上
百联集团
同业 市公司未实施收购，百联集团进一步明确将在期限 是 是
有限公司
竞争 届满后的五年内逐步对该等公司业务进行处置，不
再经营该等业务。百联集团承诺：全资子公司上海
百联商业连锁有限公司不会从事与公司构成同业竞
争的相关业务。
百联电子商务有限公司（以下简称“百联电商”）
解决
百联集团 为百联集团持股 65%的控股子公司，联华电子商务有
同业 否 是
有限公司 限公司（以下简称“联华电商”）为联华超市持股
竞争
57.27%的控股子公司，目前均通过预付费电子卡系
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统向消费者发行预付费电子卡。根据中国人民银行
颁布的已于 2010 年 9 月 1 日施行的《非金融机构支
付服务管理办法》（中国人民银行令【2010】第 2
号）（以下简称“办法”），对于“以营利为目的
发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价
值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形
式发行的预付卡”（以下简称“预付卡”）的发行
与受理将被认定为非金融机构支付服务，从而纳入
《办法》的规范要求和监管范围。《办法》规定，
《办法》实施前已经从事支付业务的非金融机构应
当在《办法》实施之日起 1 年内申请取得《支付业
务许可证》，按《办法》要求从事非金融支付服务
业务，并依法接受中国人民银行的监督管理。逾期
未取得的，不得继续从事非金融支付服务业务。《办
法》的有关具体规定实施已直接影响到百联电子商
务有限公司和联华电子商务有限公司的未来盈利模
式。鉴于百联电商与联华电商未来是否能否取得《办
法》所要求的《支付业务许可证》、以及其未来盈
利模式尚存在重大不确定性， 故百联集团未将百联
电子商务有限公司纳入本次重组范围。百联集团承
诺将视两家公司依据《办法》规范的实际情况解决
未来可能产生的同业竞争问题。百联集团承诺：就
百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司潜
在同业竞争问题，如果百联电子商务有限公司取得
《支付业务许可证》，该公司从事的第三方支付业
务将不与联华电子商务有限公司发行的单用途预付
卡构成竞争关系；且如本次重大资产重组完成后的
上市公司有意从事第三方支付业务，百联集团同意
将百联电子商务有限公司注入本次重大资产重组完
成后的上市公司，以避免与本次重大资产重组完成
后的上市公司形成同业竞争关系。
百联电子商务有限公司从事的少量网上销售业务维
持在原有范围内，主要是销售手机、家电等电子类
解决
百联集团 产品、电话卡、游戏卡等虚拟产品和各类票务产品，
同业 否 是
有限公司 而主要由上市公司发展电子商务业务，并确保百联
竞争
电商不从事与上市公司网上商城同类产品的电子商
务业务。
如未来联华超市股份有限公司欲收购华联集团吉买 该承诺变更履行事
盛购物中心有限公司，百联集团同意赋予联华超市 项已经 2014 年 6 月
解决 不可撤销的优先购买权，在经联华超市董事会、股 26 日召开的 2013
百联集团
同业 东大会同意的前提下，百联集团将在合适的时机根 是 是 年度股东大会审议
有限公司
竞争 据华联集团吉买盛购物中心有限公司的市场价值和 通过，详情请见公
商业惯例按适当方式注入联华超市。如联华超市董 司于 2014 年 6 月 27
事会、股东大会在未来 36 个月内未就收购华联集团 日披露的《2013 年
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吉买盛购物中心有限公司提出动议，百联集团进一 度股东大会决议公
步赋予联华超市 3 年的延期优先购买权，在此期间 告》以及 2014 年 6
内联华超市仍享有优先购买华联吉买盛控股权的权 月 28 日披露的《关
利。若联华超市逾期仍未提出收购动议，百联集团 于公司和相关主体
将在此后 5 年内通过逐步减持对华联集团吉买盛购 承诺解决进展的专
物中心有限公司的股权方式，直至不再具有控股权， 项公告》。
彻底消除因控股华联集团吉买盛购物中心有限公司
导致与联华超市同业竞争的问题。本次重大资产重
组完成后，百联集团若出售华联集团吉买盛购物中
心有限公司，在同等条件下将给予联华超市股份有
限公司以优先购买权。
对于重大资产重组时尚未办妥房产权属证明的联华
联华电子商务有限
电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼合计
公司位于真光路
2,006.74 平方米办公用房，有关单位能够按现状使
1258 号 6 楼办公用
用，百联集团尽最大努力帮助相关公司在 2012 年 6
解决 房房产证正在办理
月 30 日前办妥相关房产的权属证明。如在承诺期限
土地 中，百联集团已按
百联集团 内仍无法办理完整的权属证明，百联集团将在承诺
等产 是 是 照承诺将相当于该
有限公司 期满后 60 日内向上市公司提供现金担保，由上市公
权瑕 房产 2011 年 12 月
司无偿使用，直至相应的权属证明办妥为止。在此
疵 31 日经审计的账面
之前可能给上市公司造成的一切损失（包括但不限
价值的现金存入上
于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），上市公司可
市公司指定的专门
以从现金担保中直接扣除作为补偿并无需返还给百
账户中。
联集团。
1、重大资产重组完成后，百联集团将继续严格按照
《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要
求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股
东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大
会以及董事会对有关涉及百联集团事项的关联交易
进行表决时，履行回避表决的义务。2、重大资产重
解决 组完成后，百联集团与上市公司之间将尽量减少关
百联集团
关联 联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时， 否 是
有限公司
交易 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按
相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交
易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害
上市公司及其他股东的合法权益。百联集团和上市
公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及
安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞
争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
百联集团 保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独
其他 否 是
有限公司 立、机构独立、业务独立”。
将维护上市公司资产的独立性，确保本次交易完成
百联集团 后，上市公司不会出现被控股股东及其关联方资金
其他 是 是
有限公司 占用的情形，也不会出现对控股股东及其关联方提
供担保的情形。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海百联集团股份有限公司
法定代表人 马新生
日期 2015 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,721,245,053.68 12,881,353,593.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,192,120.49 2,223,089.19
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 243,692,570.03 388,442,164.58
预付款项 545,125,053.77 580,067,372.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 180,175,716.51 432,633,459.29
应收股利 180,366.70 23,709,366.70
其他应收款 110,887,273.19 144,751,820.52
买入返售金融资产
存货 2,883,159,568.39 3,078,547,379.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,776,301.23 134,988,315.58
流动资产合计 17,873,434,023.99 17,666,716,562.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,497,130,531.14 6,615,244,137.13
持有至到期投资 219,000,000.00 214,627,397.26
长期应收款
长期股权投资 1,103,562,110.64 1,072,787,042.25
投资性房地产 200,375,893.63 202,780,763.44
固定资产 12,287,115,370.14 12,578,742,264.33
在建工程 1,112,759,403.36 892,530,997.00
工程物资
固定资产清理 851,452.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,806,078,514.58 2,833,012,446.31
开发支出
商誉 140,697,560.56 140,697,560.56
长期待摊费用 1,287,539,773.38 1,375,548,460.42
递延所得税资产 305,852,505.13 337,950,887.84
其他非流动资产 106,170,000.00 106,170,000.00
非流动资产合计 26,067,133,114.78 26,370,091,956.54
资产总计 43,940,567,138.77 44,036,808,518.56
流动负债：
短期借款 562,000,000.00 711,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,281,237,895.88 5,431,587,556.46
预收款项 6,018,864,403.47 5,841,490,018.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 382,763,925.45 614,461,983.99
应交税费 383,481,280.46 582,778,632.37
应付利息 73,007,102.17 53,937,312.38
应付股利 57,210,461.29 30,705,461.29
其他应付款 6,561,398,021.99 7,016,062,655.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债 2,361,161,915.02 2,371,810,625.98
流动负债合计 21,686,125,005.73 22,658,834,246.70
非流动负债：
长期借款 551,535,509.03 338,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 20,342,617.60 20,342,617.60
长期应付职工薪酬 192,951,333.60 192,951,333.60
专项应付款 9,018,871.18 9,053,371.18
预计负债
递延收益 23,783,885.90 29,261,826.90
递延所得税负债 1,565,784,817.29 1,606,252,002.48
其他非流动负债
非流动负债合计 2,363,417,034.60 2,196,461,151.76
负债合计 24,049,542,040.33 24,855,295,398.46
所有者权益
股本 1,722,495,752.00 1,722,495,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,979,982,132.89 2,979,982,132.89
减：库存股
其他综合收益 4,517,394,611.00 4,605,982,211.75
专项储备 10,621,643.92 10,671,650.00
盈余公积 1,023,499,966.38 1,023,499,966.38
一般风险准备
未分配利润 6,400,222,887.25 5,629,042,555.97
归属于母公司所有者权益合计 16,654,216,993.44 15,971,674,268.99
少数股东权益 3,236,808,105.00 3,209,838,851.11
所有者权益合计 19,891,025,098.44 19,181,513,120.10
负债和所有者权益总计 43,940,567,138.77 44,036,808,518.56
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,517,133,117.88 1,852,555,583.57
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2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,616,146.05 1,847,494.79
预付款项 14,077,431.42 2,482,024.91
应收利息 24,159,013.69 14,665,863.01
应收股利 125,020,000.00 5,882,000.00
其他应收款 2,185,904,737.97 3,365,604,755.51
存货 33,174,766.57 31,654,165.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,437,198.06 11,921,167.16
流动资产合计 4,913,522,411.64 5,286,613,054.92
非流动资产：
可供出售金融资产 6,463,248,629.03 6,581,681,735.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,489,585,801.50 7,786,456,164.59
投资性房地产 33,814,505.08 34,253,930.14
固定资产 1,073,837,905.41 1,087,822,650.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,080,526,851.13 1,091,567,613.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,440,996.37 41,842,809.37
递延所得税资产 61,083,010.47 61,083,010.47
其他非流动资产 102,300,000.00 102,300,000.00
非流动资产合计 16,344,837,698.99 16,787,007,913.17
资产总计 21,258,360,110.63 22,073,620,968.09
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,587,424.12 4,316,724.17
预收款项 506,828.98 33,608,073.32
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2015 年第一季度报告
应付职工薪酬 36,950,374.63 36,687,712.23
应交税费 4,863,494.53 826,799.22
应付利息 72,778,082.17 53,205,917.79
应付股利 30,705,461.29 30,705,461.29
其他应付款 2,280,072,682.76 3,075,778,229.07
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,601,588,392.00 1,601,588,392.00
流动负债合计 4,536,052,740.48 5,486,717,309.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 175,105,643.60 175,105,643.60
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,513,863,480.39 1,543,471,756.88
其他非流动负债
非流动负债合计 1,688,969,123.99 1,718,577,400.48
负债合计 6,225,021,864.47 7,205,294,709.57
所有者权益：
股本 1,722,495,752.00 1,722,495,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,022,661,832.45 5,022,661,832.45
减：库存股
其他综合收益 5,940,349,062.93 6,029,173,892.43
专项储备
盈余公积 456,586,361.46 456,586,361.46
未分配利润 1,891,245,237.32 1,637,408,420.18
所有者权益合计 15,033,338,246.16 14,868,326,258.52
负债和所有者权益总计 21,258,360,110.63 22,073,620,968.09
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 14,227,266,804.31 14,766,771,457.84
其中：营业收入 14,227,266,804.31 14,766,771,457.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,624,431,048.74 14,122,802,928.03
其中：营业成本 11,131,973,779.28 11,660,176,943.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 153,070,467.59 167,350,913.00
销售费用 1,885,900,173.43 1,840,719,588.54
管理费用 538,793,892.43 520,768,312.87
财务费用 -83,296,061.46 -66,135,598.20
资产减值损失 -2,011,202.53 -77,231.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -30,968.70 -22,069.60
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 417,402,779.66 42,135,641.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 37,593,212.85 22,593,072.97
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,020,207,566.53 686,082,101.26
加：营业外收入 24,658,303.83 23,036,077.04
其中：非流动资产处置利得 305,230.38 372,840.59
减：营业外支出 -5,774,127.08 3,988,828.79
其中：非流动资产处置损失 1,617,810.28 1,890,467.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,050,639,997.44 705,129,349.51
减：所得税费用 186,303,451.02 176,259,559.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 864,336,546.42 528,869,790.07
归属于母公司所有者的净利润 771,180,331.28 416,798,595.95
少数股东损益 93,156,215.14 112,071,194.12
六、其他综合收益的税后净额 -88,585,204.50 -317,026,638.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -88,587,600.75 -317,022,740.29
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2015 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -88,587,600.75 -317,022,740.29
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -88,587,600.75 -317,022,740.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,396.25 -3,897.80
七、综合收益总额 775,751,341.92 211,843,151.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 682,592,730.53 99,775,855.66
归属于少数股东的综合收益总额 93,158,611.39 112,067,296.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.45 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.45 0.24
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,489,907.21 15,434,457.48
减：营业成本 3,223,972.36 4,878,120.38
营业税金及附加 317,434.97 558,823.20
销售费用 71,739.21 185,600.59
管理费用 38,517,574.92 34,763,417.64
财务费用 -16,330,196.57 -10,425,824.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 272,157,434.82 187,188,226.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收 9,620,561.06 2,948,226.39
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2015 年第一季度报告
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,846,817.14 172,662,546.98
加：营业外收入 32,114.36
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 253,836,817.14 172,694,661.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,836,817.14 172,694,661.34
五、其他综合收益的税后净额 -88,824,829.50 -316,636,858.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -88,824,829.50 -316,636,858.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -88,824,829.50 -316,636,858.36
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 165,011,987.64 -143,942,197.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.10
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,819,178,052.43 16,915,133,991.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2015 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 147,748.67 990,559.12
收到其他与经营活动有关的现金 561,846,684.09 1,413,845,388.92
经营活动现金流入小计 17,381,172,485.19 18,329,969,939.11
购买商品、接受劳务支付的现金 12,939,391,649.09 13,535,383,655.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,094,099,324.17 1,106,677,222.83
支付的各项税费 862,273,704.90 888,603,924.35
支付其他与经营活动有关的现金 1,713,764,629.50 1,807,792,414.11
经营活动现金流出小计 16,609,529,307.66 17,338,457,216.79
经营活动产生的现金流量净额 771,643,177.53 991,512,722.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,137,000.00 910,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,181,577.91 18,370,478.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 220,790.85 299,895.89
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 420,456,760.36
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 463,996,129.12 928,670,374.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 435,705,465.58 442,193,684.85
产支付的现金
投资支付的现金 31,902,000.00 514,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 467,607,465.58 956,743,684.85
投资活动产生的现金流量净额 -3,611,336.46 -28,073,310.36
三、筹资活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 422,720,000.00 901,940,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 422,720,000.00 901,940,000.00
偿还债务支付的现金 339,400,000.00 1,458,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,291,386.44 104,803,342.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 430,691,386.44 1,563,203,342.97
筹资活动产生的现金流量净额 -7,971,386.44 -661,263,342.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,748.23 11.04
五、现金及现金等价物净增加额 760,087,202.86 302,176,080.03
加：期初现金及现金等价物余额 11,389,902,976.44 10,686,317,305.50
六、期末现金及现金等价物余额 12,149,990,179.30 10,988,493,385.53
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春会计机构负责人：石明红
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海百联集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,760,821.98 15,949,172.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,886,387.55 6,019,872.67
经营活动现金流入小计 18,647,209.53 21,969,045.35
购买商品、接受劳务支付的现金 11,894,172.80 3,352,527.54
支付给职工以及为职工支付的现金 5,797,863.41 3,728,995.43
支付的各项税费 2,485,270.95 823,098.84
支付其他与经营活动有关的现金 7,802,078.02 11,419,655.15
经营活动现金流出小计 27,979,385.18 19,324,276.96
经营活动产生的现金流量净额 -9,332,175.65 2,644,768.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 146,220,636.97 95,080,577.43
取得投资收益收到的现金 6,164,197.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资
19 / 20
2015 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 449,607,600.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 601,992,434.88 95,080,577.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,367.52 9,881,000.55
产支付的现金
投资支付的现金 40,307,314.66 175,285,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,318,682.18 185,166,400.55
投资活动产生的现金流量净额 561,673,752.70 -90,085,823.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 434,100,400.00 1,012,788,766.56
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 434,100,400.00 1,012,788,766.56
偿还债务支付的现金 314,751,000.00 1,415,709,234.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,098,000.00 60,912,533.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,849,000.00 1,476,621,767.65
筹资活动产生的现金流量净额 112,251,400.00 -463,833,001.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,442.74 11.04
五、现金及现金等价物净增加额 664,577,534.31 -551,274,044.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,852,555,583.57 1,335,550,830.65
六、期末现金及现金等价物余额 2,517,133,117.88 784,276,785.87
法定代表人：马新生 主管会计工作负责人：董小春 会计机构负责人：石明红
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