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公司公告

友谊股份2007年第一季度报告2007-04-27  

						股票代码:600827	股票简称:友谊股份

                                      上海友谊集团股份有限公司2007年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人王宗南,主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人(会计主管人员)王咏梅声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    
                                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                                                本报告期末比上年
                                                     本报告期末             上年度期末
                                                                                                度期末增减(%)
     总资产                                         12,121,825,828.34     11,358,556,646.45                       6.72
     股东权益(不含少数股东权益)                    1,706,036,140.51      1,667,828,835.31                       2.29
     每股净资产                                                 3.975                 3.886                       2.29
                                                                                                  比上年同期增减
                                                             年初至报告期期末
                                                                                                       (%)
     经营活动产生的现金流量净额                                            1,096,222,186.65                      70.19
     每股经营活动产生的现金流量净额                                                   2.554                      70.19
                                                                         年初至报告期期         本报告期比上年同
                                                        报告期
                                                                                 末                期增减(%)
     净利润                                             38,203,916.72         38,203,916.72                      17.83
     基本每股收益                                               0.089                 0.089                      17.83
     稀释每股收益                                               0.089                 0.089                      17.83
     净资产收益率(%)                                          2.239                 2.239    增加0.276个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                                2.563                 2.563    增加0.635个百分点
     (%)
                                                                                         年初至报告期期末金额
                                 非经常性损益项目
                                                                                                  (元)
     非流动资产处置损益                                                                                 -18,576,466.49
     计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                                         4,359,709.10
     标准定额或定量享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                  -4,537,943.74
     所得税影响数                                                                                         2,593,209.93
     其他非经常性损益项目(少数股东承担上述因素)                                                        10,634,505.74
     合计                                                                                                -5,526,985.46
    
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
    
                                                                                                             单位:股
     报告期末股东总数(户)                    23,341户,其中A股13,093户、B股10,248户。
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                                               期末持有无限售条
                                股东名称(全称)                                                              种类
                                                                                 件流通股的数量
     HSBC FS,HTSG-ARISAIG GREATER CHINA FUND                                       19,070,405           境内上市外资股
     SCBHK A/C BONY S/A DREYFUS PREMIER INTL FUNDS
                                                                                   14,211,958           境内上市外资股
     INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA
     全国社保基金一零六组合                                                        8,018,925           人民币普通股
     SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A CARLSON FUND MGT CO                               7,700,000           境内上市外资股
     银丰证券投资基金                                                              7,025,694           人民币普通股
     NAITO SECURITIES CO., LTD.                                                    6,824,877           境内上市外资股
     南方积极配置证券投资基金                                                      5,654,869           人民币普通股
     中国太平洋人寿保险股份有限公司                                                5,243,825           人民币普通股
     TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                                          5,115,112           境内上市外资股
     BARINGS (IRELAND) LIMITED S/A THE ATLANTIS CHINA
                                                                                   3,999,843           境内上市外资股
     FUND PLC
    
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用      □不适用
        (1)截至报告期末,公司资产负债主要项目变动原因分析:
    
                                                                                            单位:元币种:人民币
                      项目                      增减%             期末余额                      年初余额
        货币资金                                 32.15             3,655,741,183.25                 2,766,358,284.18
        交易性金融资产                          233.92               264,734,650.89                    79,280,416.21
        应收账款                                 59.84                96,587,544.40                    60,428,416.89
    
        报告期末货币资金较年初增长的主要原因为报告期正值元旦春节节假日消费旺季,下属联华超市等企业节日销售增长带来相应的营业现金流增长,导致短期货币资金同幅增长。报告期末交易性金融资产较年初增长的主要原因为下属控股企业利用部分短期闲置资金购入交易性金融资产。报告期末应收帐款较年初增长主要源自公司经营规模的扩大及下属联华超市等企业加盟网点往来增加。
        (2)报告期,利润表主要项目变动原因分析:
    
                                                                                            单位:元币种:人民币
                               项目                                增减%           报告期              上年同期
     营业收入                                                        12.42     6,193,945,912.60       5,509,453,001.39
     营业总成本                                                      12.45     6,107,547,584.65     5,431,268,122.92
     营业税金及附加                                                  67.14        35,964,234.18          21,517,272.32
     公允价值变动净收益                                             100.00        56,411,476.31                      -
     营业利润                                                        62.23       177,973,640.62         109,702,022.16
     营业外收支净额                                                -776.60       -20,680,258.15           3,056,514.86
     利润总额                                                        39.50       157,293,382.47         112,758,537.02
    
        报告期营业税金及附加同比增长主要源自下属联华超市等企业经营规模的扩大和合并报表范围的增加。
        报告期公允价值变动净收益同比增长主要原因为下属控股企业金融性资产较上年同期增加。
        报告期营业利润同比增长主要源自下属控股企业营业收入的增长和公允价值变动净收益的增长。
        报告期营业外收支净额同比减少主要原因为自下属企业因结构调整发生的一次性关店损失。
        报告期利润总额同比增长主要源自下属联华超市等企业营业利润的增长。
        (3)报告期,经营活动现金流量变动原因分析:
        报告期经营活动现金流量同比增长70.19%主要原因为下属联华超市等企业营业收入的同比增长,而营业收入的同比增长源自公司经营规模的扩大和合并报表范围的扩大。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用    √不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用   □不适用
    
      股东名称                               特殊承诺                              承诺履行情况
                  1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革
                  方案实施之日起,在36个月内不上市交易或转让;在前项规定期满       1、该承诺由
                  后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份       上海证券交易
     百联集团有
                  总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。公司        所交易系统进
     限公司与上
                  的募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在       行锁定。
     海友谊(复
                  12个月内不上市交易或转让。
     星)控股有
                  2、为提升上市公司价值,股改完成后,百联集团与友谊复星将在法      2、公司股权
     限公司
                  律法规许可及监管部门批准的前提下,支持友谊股份董事会制定管        激励目前尚未
                  理层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司2006年、2007年        有具体方案。
                  利润增长不低于15%作为前提条件,并经股东大会审议。
    
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用    √不适用
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用    √不适用
        上海友谊集团股份有限公司
        法定代表人:王宗南
        2007年4月27日
        4附录
        资产负债表
        2007年3月31日
        编制单位:上海友谊集团股份有限公司
    
                                                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                              合并                                              母公司
                          项目
                                                             期末余额                   年初余额                  期末余额                 年初余额
      流动资产:
      货币资金                                              3,655,741,183.25           2,766,358,284.18            44,743,698.95             58,226,038.16
      交易性金融资产                                          264,734,650.89              79,280,416.21
      应收票据                                                  4,428,400.00              4,428,400.00
      应收账款                                                 96,587,544.40              60,428,416.89
      预付款项                                                391,396,755.85             326,233,082.23               468,906.58                468,906.58
      应收利息                                                  1,375,562.50               1,814,558.36
      应收股利                                                    369,175.00                 601,347.41
      其他应收款                                              295,199,745.20             403,037,006.68            76,781,124.76             74,281,006.38
      存货                                                  1,656,926,492.95          1,885,245,260.54                   9,488.00                  9,488.00
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
      流动资产合计                                          6,366,759,510.04           5,527,426,772.50           122,003,218.29            132,985,439.12
      非流动资产:
      可供出售金融资产
      持有至到期投资                                           30,000,000.00              30,000,000.00
      长期应收款
      长期股权投资                                            471,063,531.84             438,868,174.44         1,620,276,407.09          1,623,023,018.61
      投资性房地产                                          1,173,331,808.81           1,184,176,648.37            48,478,864.73             48,965,821.04
      固定资产                                              2,777,577,736.78           2,898,954,004.66               507,337.99                548,372.67
      在建工程                                                433,958,628.09             385,493,757.23             1,965,751.40              1,965,751.40
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                                471,875,398.67             478,818,322.03            84,614,244.91             85,257,475.69
      开发支出
      商誉                                                    109,772,191.24             109,772,191.24
      长期待摊费用                                            194,485,607.00            212,351,531.66
      递延所得税资产                                           93,001,415.87              92,695,244.32             1,385,361.73              1,385,361.73
      其他非流动资产
      非流动资产合计                                        5,755,066,318.30           5,831,129,873.95         1,757,227,967.85          1,761,145,801.14
      资产总计                                             12,121,825,828.34          11,358,556,646.45         1,879,231,186.14          1,894,131,240.26
      流动负债:
      短期借款                                                455,300,000.00             440,000,000.00           215,000,000.00            225,000,000.00
      交易性金融负债
      应付票据                                                 10,985,714.20               9,912,194.40
      应付账款                                              3,024,368,552.74           2,792,172,531.28               878,610.11                878,610.11
      预收款项                                              3,634,217,392.92           3,139,825,735.33
      应付职工薪酬                                            100,202,189.10             107,262,921.83             1,109,063.88              1,454,096.90
      应交税费                                                 61,287,458.99            179,357,137.14               1,293,166.73              3,875,753.99
     应付利息                                    3,455,918.95        1,303,411.42        606,566.75         395,064.00
     应付股利                                   16,441,960.61       25,492,728.95       6,517,367.73       6,517,367.73
     其他应付款                                972,400,285.26      884,509,023.24      13,485,386.37      13,724,054.46
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
     流动负债合计                            8,278,659,472.77    7,579,835,683.59    238,890,161.57     251,844,947.19
     非流动负债:
     长期借款                                  315,100,000.00      335,500,000.00
     应付债券
     长期应付款                                  2,364,081.12        2,926,158.34
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                              4,460,536.38        4,460,536.38        416,653.20         416,653.20
     其他非流动负债                             13,066,024.64       12,757,313.64
     非流动负债合计                            334,990,642.14      355,644,008.36         416,653.20         416,653.20
     负债合计                                8,613,650,114.91    7,935,479,691.95     239,306,814.77     252,261,600.39
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                        429,196,765.00      429,196,765.00     429,196,765.00     429,196,765.00
     资本公积                                  752,920,556.94      752,917,168.46     757,796,492.94     757,793,104.46
     减:库存股
     盈余公积                                  267,551,256.02      267,551,256.02     148,097,261.09     148,097,261.09
     未分配利润                                256,367,562.55      218,163,645.83     304,833,852.34     306,782,509.32
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计              1,706,036,140.51    1,667,828,835.31
     少数股东权益                            1,802,139,572.92    1,755,248,119.19
     所有者权益(或股东权益)合计            3,508,175,713.43    3,423,076,954.50   1,639,924,371.37   1,641,869,639.87
     负债和所有者权益(或股东权益)
                                           12,121,825,828.34    11,358,556,646.45   1,879,231,186.14   1,894,131,240.26
     合计
    公司法定代表人:王宗南                  主管会计工作负责人:陈冠军                   会计机构负责人:王咏梅
    
        利润表
        2007年3月31日
        编制单位:上海友谊集团股份有限公司
    
                                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                               合并                               母公司
                       项目
                                                   本期金额           上期金额          本期金额          上期金额
     一、营业收入                                6,193,945,912.60  5,509,453,001.39      1,892,400.00        642,600.00
     减:营业成本                                5,012,021,267.89  4,423,174,825.68        105,028.23         71,664.30
     营业税金及附加                                 35,964,234.18     21,517,272.32
     销售费用                                      933,734,550.64    875,701,040.78
     管理费用                                      118,152,457.48    102,663,044.52      1,982,478.21      2,943,142.29
     财务费用                                        7,675,074.46      8,211,939.62      1,753,550.54      1,390,118.79
     资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以"-敽盘◇
    
                                                    56,411,476.31
     列)
     投资收益(损失以"-敽盘盍校◇                  35,163,836.36     31,517,143.69
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益           35,163,836.36     31,517,143.69
     二、营业利润(亏损以"-敽盘盍校◇             177,973,640.62    109,702,022.16     -1,948,656.98     -3,762,325.38
     加:营业外收入                                  5,036,974.39      4,995,323.04
     减:营业外支出                                 25,717,232.54      1,938,808.18
     其中:非流动资产处置净损失
     三、利润总额(亏损总额以"-敽盘盍校◇         157,293,382.47    112,758,537.02     -1,948,656.98     -3,762,325.38
     减:所得税费用                                 56,793,985.76     31,353,164.58
     四、净利润(净亏损以"-敽盘盍校◇             100,499,396.71     81,405,372.44     -1,948,656.98     -3,762,325.38
     归属于母公司所有者的净利润                     38,203,916.72     32,422,132.80
     少数股东损益                                   62,295,479.99     48,983,239.64
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                     0.089             0.076
     (二)稀释每股收益                                     0.089             0.076
    公司法定代表人:王宗南                主管会计工作负责人:陈冠军                    会计机构负责人:王咏梅
    
        现金流量表
        2007年1-3月
        编制单位:上海友谊集团股份有限公司
    
                                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                     合并                           母公司
                          项目
                                                          本期金额          上期金额        本期金额        上期金额
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        7,372,046,766.41
     收到的税费返还                                          2,755,063.07
     收到的其他与经营活动有关的现金                       109,365,721.65                        93,465.94
     经营活动现金流入小计                                7,484,167,551.13                       93,465.94
     购买商品、接受劳务支付的现金                        5,356,555,510.86
     支付给职工以及为职工支付的现金                       308,509,335.80                       914,175.14
     支付的各项税费                                        395,695,451.04                    2,687,615.49
     支付的其他与经营活动有关的现金                        327,185,066.78                      478,534.91
     经营活动现金流出小计                                6,387,945,364.48                    4,080,325.54
     经营活动产生的现金流量净额                          1,096,222,186.65                   -3,986,859.60
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                                  150,602,344.26
     取得投资收益所收到的现金                               65,730,666.08                    2,750,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                              682,888.34
     现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到的其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                  217,015,898.68                    2,750,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          126,526,283.72                         8,780.00
     现金
     投资所支付的现金                                      274,375,748.03
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                  400,902,031.75                        8,780.00
     投资活动产生的现金流量净额                           -183,886,133.07                    2,741,220.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资所收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                     85,000,000.00                   50,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                           23,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                                  108,000,000.00                   50,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                     90,100,000.00                   60,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     40,332,585.29                    2,236,699.61
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                              520,569.22
     筹资活动现金流出小计                                  130,953,154.51                   62,236,699.61
     筹资活动产生的现金流量净额                            -22,953,154.51                  -12,236,699.61
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                          889,382,899.07                  -13,482,339.21
     加:期初现金及现金等价物余额                        2,766,358,284.18                   58,226,038.16
     六、期末现金及现金等价物余额                        3,655,741,183.25                   44,743,698.95
    公司法定代表人:王宗南              主管会计工作负责人:陈冠军                     会计机构负责人:王咏梅