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公司公告

百联股份:2018年第三季度报告2018-10-31  

						                          2018 年第三季度报告



公司代码:600827 900923                         公司简称:百联股份 百联 B 股




                上海百联集团股份有限公司
                  2018 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人郑小芸及会计机构负责人(会计主管人员)陈妍保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                          本报告期末                     上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                  44,614,833,973.37          44,670,535,875.27                   -0.12
归属于上市公司股东
                        16,203,362,102.66          16,650,088,658.39                   -2.68
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
经营活动产生的现金
                         1,774,428,217.17            1,766,408,000.24                   0.45
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                  (%)
营业收入                35,770,802,149.69          35,089,438,100.71                    1.94
归属于上市公司股东
                           700,488,363.43                 679,791,588.15                3.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         622,625,175.61                 599,478,885.35                3.86
的净利润
加权平均净资产收益
                                       4.25                         4.05   增加 0.20 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.39                         0.38                2.63
稀释每股收益(元/股)                  0.39                         0.38                2.63



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                                              本期金额          年初至报告期末金额   说明
                 项目
                                            (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                                -441,812.62     -12,652,506.24
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经      49,694,553.23           122,583,040.30
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                 7,864,109.58            36,855,981.73
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值      42,582,647.33            93,967,259.98
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,606,178.97           -18,754,824.36

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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                         -52,523,664.04             -101,099,249.40
所得税影响额                                       -17,364,332.58              -43,036,514.19
                     合计                           31,417,679.87               77,863,187.82



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                    100,589 户,其中 A 股 78160 户,B 股 22429 户
                                          前十名股东持股情况
          股东名称             期末持股数                  持有有限售条      质押或冻结情况
                                              比例(%)                                             股东性质
          (全称)                 量                       件股份数量      股份状态     数量
百联集团有限公司               813,947,935      45.62%         61,672,365           无             国有法人
上海友谊复星(控股)有限公司      98,921,224       5.54%                              无             国有法人
全国社保基金一零三组合          78,002,570       4.37%                          未知                     未知
BILL & MELINDA GATES
                                28,813,082       1.61%                          未知                     未知
FOUNDATION TRUST
中央汇金资产管理有限责任公
                                20,557,800       1.15%                          未知                     未知
司
中国工商银行股份有限公司-
中证上海国企交易型开放式指      15,052,454       0.84%                          未知                     未知
数证券投资基金
香港中央结算有限公司             9,434,162       0.53%                          未知                     未知
基本养老保险基金八零一组合       8,003,738       0.45%                          未知                     未知
NORGES BANK                      7,053,323       0.40%                          未知                     未知
中国农业银行股份有限公司-
中证 500 交易型开放式指数证      6,961,382       0.39%                          未知                     未知
券投资基金
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件流                股份种类及数量
                   股东名称
                                                   通股的数量                种类                 数量
百联集团有限公司                                     752,275,570         人民币普通股           752,275,570
上海友谊复星(控股)有限公司                              98,921,224       人民币普通股            98,921,224
全国社保基金一零三组合                                  78,002,570       人民币普通股            78,002,570
BILL &   MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                 28,813,082       人民币普通股            28,813,082
中央汇金资产管理有限责任公司                            20,557,800       人民币普通股            20,557,800
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易
                                                        15,052,454       人民币普通股            15,052,454
型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司                                     9,434,162       人民币普通股            9,434,162
基本养老保险基金八零一组合                               8,003,738       人民币普通股            8,003,738
NORGES BANK                                              7,053,323     境内上市外资股            7,053,323
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开
                                                         6,961,382       人民币普通股            6,961,382
放式指数证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明               (1)上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司的
                                               控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星(控股)
                                               有限公司 52%的股权。(2)本公司无法知晓其余股东及无限
                                               售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明         不适用
    公司于 2016 年 5 月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审议决议:友谊复星
拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管
理 100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”,百联集团有限公司持有百联控股 100%
股权。友谊复星拟将其所持有的本公司 98,921,224 股人民币普通股中的 47,482,188 股及其他资产分至新设公司,
存续公司保留其所持有的本公司剩余 51,439,036 股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关
资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序,具体内容详见公司临 2016-011 及临 2016-015 号临时公告。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

 资产负债表项目          期末余额            年初余额          增减幅度                 说明
                                                                           主要系本期收回期初定期存款
应收利息                112,596,926.24      178,269,435.79       -36.84%
                                                                           利息所致。
                                                                           主要系公司本期股权投资转让
其他非流动资产                              496,939,456.00      -100.00%
                                                                           款转长期股权投资所致。
                                                                           主要系本期公司归还短期借款
短期借款             1,030,000,000.00     1,841,000,000.00       -44.05%
                                                                           所致。
                                                                           主要系本期支付年初应交税金
应交税费                349,004,502.12      778,908,830.52       -55.19%
                                                                           所致。
                                                                           主要系公司本期发放超短期融
应付利息                 14,346,306.07        3,450,970.17       315.72%
                                                                           资券所致。
                                                                           主要系本期公司未发放已宣告
应付股利                198,298,897.69       93,605,413.28       111.85%
                                                                           的股利所致。
一年内到期的非流                                                           主要系本期公司下属子公司归
                        101,202,704.75      508,056,644.18       -80.08%
动负债                                                                     还一年内到期借款所致。
                                                                           主要系本期发放超短期融资券
其他流动负债         2,261,882,018.17       813,563,390.68       178.02%
                                                                           所致。
                                                                           主要系本期公司下属子公司长
长期借款             1,350,491,608.95       346,411,480.22       289.85%
                                                                           期借款增加所致。


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   损益表项目          本期金额          上年同期金额        增减幅度                   说明
                                                                           主要系公司下属子公司利息费
财务费用              -64,830,692.55     -110,273,395.86        41.21%
                                                                           用化所致。
                                                                           主要系本期下属子公司计提固
资产减值损失           -7,850,716.05       19,652,259.95        不适用     定资产减值准备同比减少所
                                                                           致。
                                                                           主要系公司下属子公司可供出
公允价值变动收益       -9,286,201.40       22,448,217.58        不适用
                                                                           售金融资产市值变动所致。
                                                                           主要系下属子公司关店处置相
资产处置收益          -14,453,811.28         -919,421.72     -1472.05%
                                                                           应资产所致。
                                                                           主要系公司根据会计准则重分
营业外收入             88,698,570.99      167,686,680.34       -47.10%
                                                                           类所致。
                                                                           主要系公司下属子公司关店损
营业外支出             33,276,336.71       91,227,512.22       -63.52%
                                                                           失同比减少所致。
 现金流量表项目        本期金额          上年同期金额        增减幅度                   说明
投资活动产生的现                                                           主要系本期公司购买理财产品
                   -1,539,102,757.29   -2,540,615,594.25        39.42%
金流量净额                                                                 支出同比减少所致。
筹资活动产生的现                                                           主要系本期发行超短期融资券
                      748,863,381.05     -894,285,111.08       183.74%
金流量净额                                                                 所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    公司第七届第二十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过30亿元
超短期融资券的议案》。公司于2018年5月22日完成了“上海百联集团股份有限公司2018年度第一
期超短期融资券”的发行,发行期限90日,票面年利率4%;于2018年8月16日完成了“上海百联集
团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券的发行,发行期限180日,票面年利率3.7%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                           公司名称     上海百联集团股份有限公司
                                                        法定代表人      叶永明
                                                              日期      2018 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                         10,441,245,191.55     9,620,175,562.92
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产                                            2,021,551.82         2,532,125.15
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                  416,073,259.50       559,641,517.16
  其中:应收票据
         应收账款                                     416,073,259.50       559,641,517.16
  预付款项                                            583,894,929.83       503,914,576.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                          421,814,449.47       352,484,289.11
  其中:应收利息                                      112,596,926.24       178,269,435.79
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              2,635,625,639.03     2,854,946,029.52
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      4,273,360,648.22     3,660,747,690.41
    流动资产合计                                   18,774,035,669.42    17,554,441,790.30
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  3,449,888,663.36     4,567,530,021.01
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      1,232,044,711.92     1,130,801,117.64
  投资性房地产                                        162,549,835.42       177,256,540.70
  固定资产                                         13,833,672,060.53    13,795,029,426.76


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  在建工程                                       2,535,569,019.46    2,068,024,317.24
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       3,514,438,582.59    3,607,418,808.57
  开发支出
  商誉                                             140,697,560.56      140,697,560.56
  长期待摊费用                                     858,711,027.92    1,010,455,347.90
  递延所得税资产                                   113,226,842.19      121,941,488.59
  其他非流动资产                                             0.00      496,939,456.00
   非流动资产合计                               25,840,798,303.95   27,116,094,084.97
     资产总计                                   44,614,833,973.37   44,670,535,875.27
流动负债:
  短期借款                                       1,030,000,000.00    1,841,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             5,160,597,494.75    5,761,132,261.85
  预收款项                                       6,236,627,342.71    6,062,020,670.37
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     597,507,658.97      672,536,924.56
  应交税费                                         349,004,502.12      778,908,830.52
  其他应付款                                     6,305,881,991.78    5,962,621,940.47
  其中:应付利息                                   14,346,306.07         3,450,970.17
         应付股利                                  198,298,897.69      93,605,413.28
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           101,202,704.75      508,056,644.18
  其他流动负债                                   2,261,882,018.17      813,563,390.68
   流动负债合计                                 22,042,703,713.25   22,399,840,662.63
非流动负债:
  长期借款                                       1,350,491,608.95      346,411,480.22
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                       29,326,988.78       29,326,988.78

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  长期应付职工薪酬                                     227,510,000.00             227,510,000.00
  预计负债                                             24,590,680.11              24,590,680.11
  递延收益                                             346,444,122.44             278,778,042.12
  递延所得税负债                                       773,439,230.76           1,043,937,960.68
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    2,751,802,631.04           1,950,555,151.91
       负债合计                                     24,794,506,344.29          24,350,395,814.54
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                 1,784,168,117.00           1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                           2,922,012,899.61           2,922,012,899.61
  减:库存股
  其他综合收益                                       2,145,488,645.67           2,982,835,471.69
  专项储备                                             11,514,425.93              12,504,000.00
  盈余公积                                           1,344,313,906.36           1,344,313,906.36
  一般风险准备
  未分配利润                                         7,995,864,108.09           7,604,254,263.73
  归属于母公司所有者权益合计                        16,203,362,102.66          16,650,088,658.39
  少数股东权益                                       3,616,965,526.42           3,670,051,402.34
   所有者权益(或股东权益)合计                     19,820,327,629.08          20,320,140,060.73
       负债和所有者权益(或股东权益)
总计                                                44,614,833,973.37          44,670,535,875.27
法定代表人:叶永明          主管会计工作负责人:郑小芸                  会计机构负责人:陈妍



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                      年初余额
流动资产:
  货币资金                                          2,250,532,699.85            2,174,659,166.18
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产                                               43,080.53                  77,050.46
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                   16,696,963.37              18,453,274.45
  其中:应收票据
        应收账款                                       16,696,963.37              18,453,274.45
  预付款项                                             21,718,657.64                5,056,297.38
  其他应收款                                        2,493,431,603.36            3,503,641,366.35

                                          10 / 19
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  其中:应收利息                                    15,242,512.11           385,963.42
         应收股利                                   79,813,688.99       79,812,290.29
  存货                                              76,385,607.50       74,110,002.00
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      902,990,000.00    1,241,596,741.16
   流动资产合计                                   5,761,798,612.25    7,017,593,897.98
非流动资产:
  可供出售金融资产                                3,367,389,577.53    4,472,953,301.78
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    9,163,001,516.98    8,903,525,591.75
  投资性房地产                                      28,128,317.94       29,279,339.37
  固定资产                                          876,199,472.12      905,022,066.76
  在建工程                                            1,208,677.64
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          926,396,810.30      959,301,794.25
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      21,420,637.57       25,505,071.93
  递延所得税资产                                      5,512,355.85        5,512,355.85
  其他非流动资产                                                        141,675,017.00
   非流动资产合计                                14,389,257,365.93   15,442,774,538.69
     资产总计                                    20,151,055,978.18   22,460,368,436.67
流动负债:
  短期借款                                          400,000,000.00    1,100,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                19,843,110.45       18,057,900.49
  预收款项                                          361,838,105.60      32,503,800.60
  应付职工薪酬                                      21,289,775.02       25,553,216.24
  应交税费                                            7,819,119.82      13,445,106.66
  其他应付款                                        895,443,932.05    3,828,167,063.52
  其中:应付利息                                      6,842,465.76        1,442,054.79
         应付股利                                   30,495,885.05       30,495,885.05
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              2,000,000.00        2,000,000.00
  其他流动负债                                    1,500,321,866.00          321,866.00
   流动负债合计                                   3,208,555,908.94    5,020,048,953.51
非流动负债:
                                       11 / 19
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  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                           198,990,000.00              198,990,000.00
  预计负债
  递延收益                                                     3,972,933.69                3,500,000.00
  递延所得税负债                                             738,703,718.16            1,016,300,330.45
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                            941,666,651.85            1,218,790,330.45
      负债合计                                             4,150,222,560.79            6,238,839,283.96
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                       1,784,168,117.00            1,784,168,117.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                                 6,913,009,361.11            6,913,009,361.11
  减:库存股
  其他综合收益                                             2,141,233,898.42            2,973,991,692.24
  专项储备
  盈余公积                                                   777,400,301.44              777,400,301.44
  未分配利润                                               4,385,021,739.42            3,772,959,680.92
    所有者权益(或股东权益)合计                          16,000,833,417.39           16,221,529,152.71
  负债和所有者权益(或股东权益)总计                      20,151,055,978.18           22,460,368,436.67
法定代表人:叶永明              主管会计工作负责人:郑小芸                    会计机构负责人:陈妍

                                             合并利润表
                                           2018 年 1—9 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                     年初至报告期     上年年初至报告
                        本期金额               上期金额
      项目                                                         期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                        (7-9 月)             (7-9 月)
                                                                         月)               月)
一、营业总收入       10,934,683,090.90      10,453,401,114.78     35,770,802,149.69   35,089,438,100.71
其中:营业收入       10,934,683,090.90      10,453,401,114.78     35,770,802,149.69   35,089,438,100.71
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       10,857,369,441.97      10,487,558,582.52     34,778,149,770.81   34,241,745,715.26
其中:营业成本         8,562,966,202.11      8,184,505,827.81     28,100,836,968.29   27,516,027,840.94

                                                12 / 19
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     利息支出
     手续费及佣金支
出
      退保金
      赔付支出净额
  提取保险合同准
备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     税金及附加          83,533,919.48          82,636,075.10     274,791,548.54     270,894,614.56
     销售费用          1,648,201,595.80      1,665,313,236.10   4,767,605,203.08   4,915,462,334.32
     管理费用            578,239,300.56        584,656,654.30   1,707,597,459.50   1,629,982,061.35
     研发费用
     财务费用            -15,351,943.58        -27,016,054.76     -64,830,692.55   -110,273,395.86
     其中:利息费用      43,487,822.59          27,687,594.38     110,305,347.42     83,923,660.33
     利息收入            76,824,060.71          62,755,364.28     216,151,746.70     224,301,100.95
     资产减值损失          -219,632.40          -2,537,156.03     -7,850,716.05      19,652,259.95
  加:其他收益           35,949,512.01          41,869,418.51     47,963,834.79      41,869,418.51
      投资收益(损
                         18,272,275.68          27,876,737.46     233,690,377.35     228,479,067.76
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的           7,804,239.75          8,238,705.63     39,973,123.78      52,903,256.70
投资收益
      公允价值变
动收益(损失以“-”                            22,740,043.57     -9,286,201.40      22,448,217.58
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”号         -283,620.56          15,929,323.91     -14,453,811.28       -919,421.72
填列)
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损
                         131,251,816.06         74,258,055.71   1,250,566,578.34   1,139,569,667.58
以“-”号填列)
  加:营业外收入         22,249,022.90          27,798,851.84     88,698,570.99      167,686,680.34
  减:营业外支出           7,055,994.77         38,525,717.27     33,276,336.71      91,227,512.22
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填         146,444,844.19         63,531,190.28   1,305,988,812.62   1,216,028,835.70
列)
  减:所得税费用         125,606,415.03        123,110,060.37     487,545,728.16     464,619,783.83
五、净利润(净亏损
                         20,838,429.16         -59,578,870.09     818,443,084.46     751,409,051.87
以“-”号填列)
  (一)按经营持续
性分类
                                                13 / 19
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      1.持续经营
净利润(净亏损以     20,838,429.16         -59,578,870.09    818,443,084.46    751,409,051.87
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归
属分类
  1.归属于母公司
                     109,659,750.24         47,145,686.21    700,488,363.43    679,791,588.15
所有者的净利润
  2.少数股东损益     -88,821,321.08       -106,724,556.30    117,954,721.03    71,617,463.72
六、其他综合收益的   11,232,865.49          25,796,999.03   -833,299,995.37   -125,187,786.15
税后净额
  归属母公司所有
者的其他综合收益     11,232,865.49          12,895,457.94   -833,299,995.37   -137,673,425.39
的税后净额
    (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
  (二)将重分类进
损益的其他综合收     11,232,865.49          12,895,457.94   -833,299,995.37   -137,673,425.39
益
    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.可供出售金
融资产公允价值变     11,232,865.49          12,895,457.94   -833,299,995.37   -137,673,425.39
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
  归属于少数股东
的其他综合收益的                            12,901,541.09                      12,485,639.24
税后净额

                                            14 / 19
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七、综合收益总额      32,071,294.65       -33,781,871.06       -14,856,910.91       626,221,265.72
  归属于母公司所      120,892,615.73      60,041,144.15        -132,811,631.94      542,118,162.76
有者的综合收益总
额
  归属于少数股东      -88,821,321.08      -93,823,015.21       117,954,721.03        84,103,102.96
的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                                 0.06                   0.03              0.39                  0.38
益(元/股)
  (二)稀释每股收
                                 0.06                   0.03              0.39                  0.38
益(元/股)


法定代表人:叶永明            主管会计工作负责人:郑小芸                会计机构负责人:陈妍



                                          母公司利润表
                                         2018 年 1—9 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期 上年年初至报
                               本期金额            上期金额
           项目                                                 期末金额     告期期末金额
                               (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                   27,388,066.14      26,523,282.12    108,365,623.19     111,577,140.75
  减:营业成本                 17,484,187.75      25,141,156.15     67,845,161.00      67,754,276.20
      税金及附加                4,848,541.50      14,515,904.18     16,047,040.26      24,639,625.87
      销售费用                  7,380,716.72       1,613,412.42      7,638,906.90       2,252,266.99
      管理费用                 26,987,708.02      26,376,102.87     76,379,605.53      94,401,709.84
      研发费用
      财务费用                -16,057,408.71     -21,460,551.51    -69,042,971.00     -73,567,437.67
      其中:利息费用           19,666,073.09      22,382,205.48     45,986,227.20      60,473,611.31
               利息收入        40,565,319.42      38,897,502.35    121,188,836.65     135,585,119.76
      资产减值损失                                                     284,777.09         11,262.51
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”
                             315,211,892.43      310,804,071.65    923,950,337.92     808,469,149.32
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                7,275,378.34       7,059,225.76     18,846,847.19      23,191,255.35
营企业的投资收益
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                                                       -20,000.00
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                              301,956,213.29     291,141,329.66    933,143,441.33     804,554,586.33
号填列)
                                              15 / 19
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  加:营业外收入                 11,519.03                            125,119.94
  减:营业外支出                 47,435.87                            66,923.57     16,387,633.56
三、利润总额(亏损总额以
                             301,920,296.45   291,141,329.66      933,201,637.70    788,166,952.77
“-”号填列)
     减:所得税费用                                                   -10,681.86    -9,536,699.62
四、净利润(净亏损以“-”
                             301,920,296.45   291,141,329.66      933,212,319.56    797,703,652.39
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                             301,920,296.45   291,141,329.66      933,212,319.56    797,703,652.39
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额   10,461,495.79    10,360,726.81      -832,757,793.82   -138,341,303.74
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其
                             10,461,495.79    10,360,726.81      -832,757,793.82   -138,341,303.74
他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
    2.可供出售金融资产公
                             10,461,495.79    10,360,726.81      -832,757,793.82   -138,341,303.74
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
     5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额             312,381,792.24   301,502,056.47      100,454,525.74    659,362,348.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)              0.17               0.16              0.52              0.45
(二)稀释每股收益(元/股)              0.17               0.16              0.52              0.45


法定代表人:叶永明           主管会计工作负责人:郑小芸                会计机构负责人:陈妍




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                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     40,953,190,539.22         40,013,093,998.98
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      35,942,925.23              17,181,335.08
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,080,451,399.18           1,321,720,789.58
    经营活动现金流入小计                           42,069,584,863.63         41,351,996,123.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                     32,518,948,826.44         31,087,311,379.37
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    2,604,457,356.31          2,643,644,148.51
  支付的各项税费                                    1,628,594,630.54          1,427,719,766.42
  支付其他与经营活动有关的现金                      3,543,155,833.17          4,426,912,829.10
    经营活动现金流出小计                           40,295,156,646.46         39,585,588,123.40
      经营活动产生的现金流量净额                    1,774,428,217.17          1,766,408,000.24
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               3,051,008,325.60           2,461,307,659.74
  取得投资收益收到的现金                             119,911,657.50             184,614,620.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额                                      10,314,450.79               8,654,868.30
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                   96,607,530.07
    投资活动现金流入小计                            3,181,234,433.89          2,751,184,678.71

                                         17 / 19
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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金                                          976,977,005.48          1,088,459,165.57
  投资支付的现金                                    3,728,419,944.83          4,164,623,818.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额                                                14,934,875.00              38,007,289.39
  支付其他与投资活动有关的现金                              5,365.87                710,000.00
    投资活动现金流出小计                            4,720,337,191.18          5,291,800,272.96
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,539,102,757.29         -2,540,615,594.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                             20,265,662.60
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金                                                                             20,265,662.60
  取得借款收到的现金                                1,571,690,128.73            669,361,647.91
  发行债券收到的现金                                3,000,000,000.00          1,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            4,571,690,128.73          2,189,627,310.51
  偿还债务支付的现金                                3,288,375,703.00          2,571,227,700.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  530,438,544.68            512,234,721.59
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润                                                  99,658,751.27              78,834,364.82
  支付其他与筹资活动有关的现金                          4,012,500.00                450,000.00
    筹资活动现金流出小计                            3,822,826,747.68          3,083,912,421.59
      筹资活动产生的现金流量净额                      748,863,381.05           -894,285,111.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,907,722.82                -518,794.03
五、现金及现金等价物净增加额                          982,281,118.11         -1,669,011,499.12
  加:期初现金及现金等价物余额                      7,967,281,789.34         10,153,397,018.62
六、期末现金及现金等价物余额                  8,949,562,907.45         8,484,385,519.50
法定代表人:叶永明          主管会计工作负责人:郑小芸         会计机构负责人:陈妍

                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—9 月
编制单位:上海百联集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                    年初至报告期期末金额           上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                   金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        117,544,777.98            119,509,099.57
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        248,660,370.42             76,371,595.34
    经营活动现金流入小计                              366,205,148.40            195,880,694.91
  购买商品、接受劳务支付的现金                         96,022,310.72             97,648,615.27


                                         18 / 19
                                   2018 年第三季度报告



  支付给职工以及为职工支付的现金                       4,727,237.59         9,724,086.39
  支付的各项税费                                      26,144,378.16        36,041,001.58
  支付其他与经营活动有关的现金                        47,614,326.52        34,171,185.87
    经营活动现金流出小计                              174,508,252.99      177,584,889.11
  经营活动产生的现金流量净额                          191,696,895.41       18,295,805.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                1,135,033,030.83      746,265,434.23
  取得投资收益收到的现金                              806,328,253.75      812,060,245.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            1,941,361,284.58    1,558,325,680.18
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       1,208,677.64
产支付的现金                                                                  279,761.55
  投资支付的现金                                     717,202,691.07     1,738,583,277.90
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                      16,444,715.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              734,856,083.71    1,738,863,039.45
      投资活动产生的现金流量净额                    1,206,505,200.87     -180,537,359.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  72,423,411.24       302,273,500.00
  发行债券收到的现金                               3,000,000,000.00     1,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            3,072,423,411.24    1,802,273,500.00
  偿还债务支付的现金                               4,027,576,200.83     1,906,034,929.80
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 361,259,364.95       364,707,502.50
  支付其他与筹资活动有关的现金                         4,012,500.00           450,000.00
    筹资活动现金流出小计                            4,392,848,065.78    2,271,192,432.30
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,320,424,654.54     -468,918,932.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,903,908.07          -510,042.85
五、现金及现金等价物净增加额                          75,873,533.67      -631,670,528.62
  加:期初现金及现金等价物余额                      2,174,659,166.18    2,898,542,586.63
六、期末现金及现金等价物余额                  2,250,532,699.85         2,266,872,058.01
法定代表人:叶永明          主管会计工作负责人:郑小芸         会计机构负责人:陈妍

4.2 审计报告
□适用 √不适用


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