上海友谊集团股份有限公司
2008年第一季度报告
2008年4月29日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人（会计主管人员）王咏梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 15,650,896,851.46 15,386,593,756.65 1.72
股东权益（不含少数股东权益）(元) 2,718,329,869.89 3,052,435,235.65 -10.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.334 7.112 -10.95
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 975,232,945.71 -11.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.272 -11.04
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 56,796,315.73 56,796,315.73 48.67
基本每股收益(元) 0.132 0.132 48.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.134 0.134 31.27
稀释每股收益(元) 0.132 0.132 48.67
全面摊薄净资产收益率(%) 2.089 2.089 减少0.150个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.112 2.112 减少0.452个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -1,219,878.50
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 281,421.37
定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,988,455.12
所得税影响 -211,345.66
其他非经常性损益项目（少数股东承担上述因素） 2,530,626.17
合计 -607,631.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数（户） 64,624户，其中：A股41,885户、B股22,739户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
SCBHKA/CBONYS/ADREYFUSPREMIERINTLFUNDSINC-DREYFUSPREMIERGREATERCH 19,407,671 境内上市外资股
INA
博时第三产业成长股票证券投资基金 11,000,295 人民币普通股
IXISINTERNATIONALFUNDS(LUX)IIXISAMAEMERGINGASIA 5,176,210 境内上市外资股
上海国际信托有限公司 5,105,630 人民币普通股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 4,209,188 境内上市外资股
东海证券有限责任公司 4,000,000 人民币普通股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 3,552,039 境内上市外资股
上海九百(集团)有限公司 3,420,000 人民币普通股
EXCELCHINAFUND 3,205,839 境内上市外资股
中国太平洋人寿保险股份有限公司 2,996,733 人民币普通股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（1）截至报告期末，公司资产负债主要项目变动原因分析： 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 增减％ 期末余额 年初余额
交易性金融资产 -72.00 31,175,506.14 111,349,218.40
可供出售金融资产 -32.76 987,729,848.35 1,469,012,386.75
持有至到期投资 233.33 400,000,000.00 120,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末交易性金融资产较年初减少的主要原因是公司及下属子公司报告期处置部分交易性金融资产以及市价变动所致。
报告期末可供出售金融资产较年初减少主要系公司持有金融资产市值变动所致。
报告期末持有至到期投资较年初增加主要系下属子公司利用闲置资金购买信托产品。
（2）报告期，利润表主要项目变动原因分析： 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 增减％ 报告期 上年同期
营业收入 11.74 6,920,869,041.71 6,193,945,912.60
营业成本 11.23 5,574,642,694.09 5,012,021,267.89
财务费用 -47.40 4,037,461.15 7,675,074.46
公允价值变动净收益 -111.39 -6,427,824.19 56,411,476.31
投资收益 76.87 62,195,942.64 35,163,836.36
营业外收支净额 85.85 -2,926,912.25 -20,680,258.15
所得税费用 -40.66 33,702,301.62 56,793,985.76
归属于母公司所有者的净利润 48.67 56,796,315.73 38,203,916.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期财务费用同比减少主要系下属企业现金流充足，贷款规模缩小。
报告期公允价值变动净收益同比减少主要系下属子公司持有的交易性金融资产较上年同期大幅减少所致（2007年一季度末持有交易性金融资产为2.65亿元，本报告期末为0.31亿元）。
报告期投资收益同比增长主要系下属子公司处置了部分交易性金融资产所致。
报告期营业外收支净额同比增加主要系上年同期含下属子公司一次性关店损失。
报告期所得税费用同比减少主要系自2008年1月1日按照新的企业所得税法下属联华超市等企业适用税率由33%调整为25%。
报告期归属于母公司所有者的净利润同比增长主要系公司营业收入增幅高于营业成本以及报告期下属企业一次性损失减少、所得税平均税负降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司控股子公司上海友谊南方商城有限公司二期扩建项目，于2006年11月动工建设，目前各主要项目工程已基本完成，预计新楼1—5楼于2008年5月率先开业，6—9楼将于下半年开业。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
百联集团有限公 1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在36 1、该承诺由上海证
司与上海友谊（ 个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 券交易所交易系统
复星）控股有限 份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。公司的募集 进行锁定。2、公司
公司 法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。2 股权激励目前尚未
、为提升上市公司价值，股改完成后，百联集团与友谊复星将在法律法规许可及监管部门批 有具体方案。
准的前提下，支持友谊股份董事会制定管理层股权激励计划。且该计划的实施须以上市公司
2006年、2007年利润增长不低于15％作为前提条件，并经股东大会审议。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 证券代码 证券简称 期末持有数量（ 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 股）
1 600000 浦发银行 27,659,916 62,118,126.22 979,161,026.40 1,460,443,564.80 可供出售金融资产
2 184699 基金同盛 3,800,000 2,954,782.90 7,425,200.00 8,679,200.00 交易性金融资产
3 500038 基金通乾 2,300,000 1,809,278.62 5,165,800.00 5,706,300.00 交易性金融资产
4 184690 基金同益 2,850,000 1,066,849.06 5,657,250.00 6,671,850.00 交易性金融资产
5 500001 基金金泰 1,000,000 870,335.69 2,112,000.00 3,021,000.00 交易性金融资产
6 600642 申能股份 150,000 858,420.00 1,831,500.00 2,641,500.00 可供出售金融资产
7 184689 基金普惠 829,967 835,811.79 2,079,067.34 2,466,661.92 交易性金融资产
8 500056 基金科瑞 1,089,600 808,928.36 3,081,388.80 3,327,638.40 交易性金融资产
9 600689 上海三毛 180,000 748,500.00 1,800,000.00 2,664,000.00 交易性金融资产
10 002122 天马股份 12,000 348,000.00 1,440,000.00 1,798,680.00 交易性金融资产
合计 － 72,419,032.64 1,009,753,232.54 1,497,420,395.12 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海友谊集团股份有限公司
法定代表人：吕勇明
2008年4月29日
§4 附录
资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,021,635,579.43 5,383,867,081.00 158,040,697.98 162,317,999.00
交易性金融资产 31,175,506.14 111,349,218.40 4,427,280.00
应收票据
应收账款 83,455,490.74 82,650,268.11
预付款项 395,699,018.43 413,774,104.70 468,906.58 468,906.58
应收利息 1,193,613.06 1,167,585.00
应收股利 4,425,586.56 120,084.63 4,425,586.56
其他应收款 224,952,969.35 174,548,759.19 57,018,651.29 56,889,450.38
买入返售金融资产
存货 1,952,751,134.16 2,148,294,349.19 11,428.00 11,428.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,779,917.24 17,779,917.24
流动资产合计 8,733,068,815.11 8,333,551,367.46 219,965,270.41 224,115,063.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 987,729,848.35 1,469,012,386.75 979,161,026.40 1,460,443,564.80
持有至到期投资 400,000,000.00 120,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 486,998,170.17 456,976,733.13 1,225,178,983.83 1,225,178,983.83
投资性房地产 1,115,910,618.52 1,128,972,904.37 46,531,039.49 47,017,995.80
固定资产 2,547,286,892.43 2,569,023,592.49 328,607.90 368,872.60
在建工程 594,985,987.39 534,018,906.82 2,318,130.00 2,318,130.00
工程物资
固定资产清理 -36,850.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 502,888,694.08 472,537,487.13 82,041,321.79 82,684,552.57
开发支出
商誉 93,772,191.24 93,772,191.24
长期待摊费用 116,865,006.66 141,300,498.73
递延所得税资产 71,427,477.51 67,427,688.53 2,409,809.20 2,409,809.20
其他非流动资产
非流动资产合计 6,917,828,036.35 7,053,042,389.19 2,337,968,918.61 2,820,421,908.80
资产总计 15,650,896,851.46 15,386,593,756.65 2,557,934,189.02 3,044,536,972.76
流动负债：
短期借款 375,300,000.00 300,000,000.00 130,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00
应付账款 3,176,505,574.27 3,076,750,228.99 878,610.11 878,610.11
预收款项 5,440,725,720.30 4,876,816,978.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 103,085,670.02 89,962,120.89 941,633.87 1,274,245.87
应交税费 123,075,070.63 282,224,928.57 5,066,887.45 31,391,742.58
应付利息 5,238,652.48 1,310,956.18 745,622.50 182,170.00
应付股利 14,094,394.13 23,114,054.55 5,248,340.03 5,316,696.78
其他应付款 1,006,790,103.96 988,792,676.19 11,831,491.95 12,779,433.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 186,074,651.66 169,474,132.64
流动负债合计 10,432,389,837.45 9,809,946,076.33 154,712,585.91 161,822,898.39
非流动负债：
长期借款 294,700,000.00 315,100,000.00
应付债券
长期应付款 1,333,369.79 1,428,913.94
专项应付款 12,238,456.47 12,320,028.17
预计负债
递延所得税负债 175,952,280.13 271,826,222.69 165,067,923.30 251,698,780.21
其他非流动负债
非流动负债合计 484,224,106.39 600,675,164.80 165,067,923.30 251,698,780.21
负债合计 10,916,613,943.84 10,410,621,241.13 319,780,509.21 413,521,678.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00
资本公积 1,523,559,285.37 1,914,460,966.86 1,494,669,943.25 1,889,321,624.74
减：库存股
盈余公积 120,476,082.99 120,476,082.99 120,476,082.99 120,476,082.99
一般风险准备
未分配利润 645,097,736.53 588,301,420.80 193,810,888.57 192,020,821.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,718,329,869.89 3,052,435,235.65
少数股东权益 2,015,953,037.73 1,923,537,279.87
所有者权益合计 4,734,282,907.62 4,975,972,515.52 2,238,153,679.81 2,631,015,294.16
负债和所有者总计 15,650,896,851.46 15,386,593,756.65 2,557,934,189.02 3,044,536,972.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
利润表
2008年1-3月
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,920,869,041.71 6,193,945,912.60 1,892,600.00 1,892,400.00
减：营业成本 5,574,642,694.09 5,012,021,267.89 105,039.30 105,028.23
营业税金及附加 31,985,298.61 35,964,234.18
销售费用 1,053,877,732.81 933,734,550.64
管理费用 122,690,382.87 118,152,457.48 2,676,392.10 1,982,478.21
财务费用 4,037,461.15 7,675,074.46 800,054.65 1,753,550.54
资产减值损失 -33,208.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,427,824.19 56,411,476.31
投资收益（损失以“－”号填列） 62,195,942.64 35,163,836.36 3,478,953.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,085,118.21 35,163,836.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,436,798.96 177,973,640.62 1,790,067.14 -1,948,656.98
加：营业外收入 2,455,666.39 5,036,974.39
减：营业外支出 5,382,578.64 25,717,232.54
其中：非流动资产处置净损失 1,219,878.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 186,509,886.71 157,293,382.47 1,790,067.14 -1,948,656.98
减：所得税费用 33,702,301.62 56,793,985.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,807,585.09 100,499,396.71 1,790,067.14 -1,948,656.98
归属于母公司所有者的净利润 56,796,315.73 38,203,916.72
少数股东损益 96,011,269.36 62,295,479.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.132 0.089
（二）稀释每股收益 0.132 0.089
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅
现金流量表
2008年1-3月
编制单位：上海友谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,069,649,597.41 7,372,046,766.41 1,464,200.00
收到的税费返还 3,344,384.82 2,755,063.07
收到其他与经营活动有关的现金 98,685,765.19 109,365,721.65 24,405.54 93,465.94
经营活动现金流入小计 9,171,679,747.42 7,484,167,551.13 1,488,605.54 93,465.94
购买商品、接受劳务支付的现金 6,737,197,658.42 5,356,555,510.86
支付给职工以及为职工支付的现金 378,828,011.85 308,509,335.80 1,281,033.40 914,175.14
支付的各项税费 386,877,659.62 395,695,451.04 26,429,894.43 2,687,615.49
支付其他与经营活动有关的现金 693,543,471.82 327,185,066.78 735,998.01 478,534.91
经营活动现金流出小计 8,196,446,801.71 6,387,945,364.48 28,446,925.84 4,080,325.54
经营活动产生的现金流量净额 975,232,945.71 1,096,222,186.65 -26,958,320.30 -3,986,859.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 288,555,603.09 150,602,344.26 4,107,710.00
取得投资收益收到的现金 54,193,380.75 65,730,666.08 1,092,546.63 2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 1,517,916.30 682,888.34
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 344,266,900.14 217,015,898.68 5,200,256.63 2,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 188,931,552.96 126,526,283.72 5,680.00 8,780.00
金
投资支付的现金 522,417,486.26 274,375,748.03 1,719,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 711,349,039.22 400,902,031.75 1,725,290.00 8,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -367,082,139.08 -183,886,133.07 3,474,966.63 2,741,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 85,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,000,000.00
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 108,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,100,000.00 90,100,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,186,764.05 40,332,585.29 793,947.35 2,236,699.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,095,544.15 520,569.22
筹资活动现金流出小计 135,382,308.20 130,953,154.51 60,793,947.35 62,236,699.61
筹资活动产生的现金流量净额 29,617,691.80 -22,953,154.51 19,206,052.65 -12,236,699.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 637,768,498.43 889,382,899.07 -4,277,301.02 -13,482,339.21
加：期初现金及现金等价物余额 5,383,867,081.00 2,766,358,284.18 162,317,999.00 58,226,038.16
六、期末现金及现金等价物余额 6,021,635,579.43 3,655,741,183.25 158,040,697.98 44,743,698.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：吕勇明 主管会计工作负责人：陈冠军 会计机构负责人：王咏梅