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公司公告

友谊股份:2009年第一季度报告2009-04-28  

						上海友谊集团股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告

    

    2009 年4 月29 日上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    1

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人陈冠军及会计机构负责人(会计主管人员)王咏梅声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度

    

    期末增减(%)

    

    总资产(元) 16,663,854,507.40 16,437,613,809.80 1.38

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 2,546,658,152.14 2,253,502,051.29 13.01

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.934 5.251 13.01

    

    年初至报告期期末 比上年同期增减(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 695,589,168.75 -28.67

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.621 -28.67

    

    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期

    

    增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 57,898,057.00 57,898,057.00 1.94

    

    基本每股收益(元) 0.135 0.135 1.94

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.100 0.100 -1.28

    

    稀释每股收益(元) 0.135 0.135 1.94

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 2.273 2.273 增长0.184 个百分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.684 1.684 增长0.086 个百分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)

    

    非流动资产处置损益 -2,985,201.77

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、

    

    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    6,163,507.26

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性

    

    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

    

    可供出售金融资产取得的投资收益

    

    19,029,152.72

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,388,078.01

    

    所得税影响额 -3,612,492.24

    

    少数股东权益影响额 -1,189,514.23

    

    合计 15,017,373.73

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 56,529户,其中:A 股34,909 户、B 股21,620 户。

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条

    

    件流通股的数量 股份种类

    

    DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA 19,582,546 境内上市外资股

    

    中邮核心成长股票型证券投资基金 5,704,684 人民币普通股

    

    上海国际信托有限公司 5,105,630 人民币普通股

    

    NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,335,301 境内上市外资股

    

    中邮核心优选股票型证券投资基金 4,128,272 人民币普通股

    

    工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,761,450 人民币普通股

    

    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,633,177 境内上市外资股

    

    上海九百(集团)有限公司 3,442,400 人民币普通股

    

    GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,619,728 境内上市外资股

    

    海富通收益增长证券投资基金 2,532,101 人民币普通股上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    (1)截至报告期末,公司资产负债主要项目变动原因分析: 单位:元

    

    项目 增减% 期末余额 年初余额

    

    交易性金融资产 -99.65 98,145.00 27,804,145.00

    

    可供出售金融资产 60.78 773,461,400.38 481,060,790.79

    

    持有至到期投资 37.98 308,800,000.00 223,800,000.00

    

    短期借款 34.41 584,700,000.00 435,000,000.00

    

    长期借款 -79.46 40,000,000.00 194,700,000.00

    

    报告期末交易性金融资产较年初减少的主要原因是子公司报告期处置交易性金融资产所致。

    

    报告期末可供出售金融资产较年初增加主要系公司持有金融资产市值变动所致。

    

    报告期末持有至到期投资较年初增加主要系下属子公司利用闲置资金购买银行理财产品。

    

    报告期末短期借款较年初增加、长期借款较年初减少主要是子公司调整贷款结构,将利率较高的长期

    

    贷款调整为利率较低的短期贷款。

    

    (2)报告期,利润表主要项目变动原因分析: 单位:元

    

    项目 增减% 报告期 上年同期

    

    营业收入 2.93 7,123,939,292.10 6,920,869,041.71

    

    营业成本 2.71 5,725,585,259.63 5,574,642,694.09

    

    财务费用 -358.68 -10,444,249.17 4,037,461.15

    

    公允价值变动净收益 100.00 - -6,427,824.19

    

    营业外收支净额 190.80 2,657,680.12 -2,926,912.25

    

    报告期财务费用同比减少主要系所属子公司现金流充足,利息收入增加。

    

    报告期公允价值变动净收益为零主要系公司报告期末持有的以公允价值计价的交易性金融资产公允价

    

    值未发生变化。

    

    报告期营业外收支净额同比增加主要系子公司补贴收入增加。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □适用 √不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    股东名称 特殊承诺 承诺履行情况

    

    百联集团有限

    

    公司与上海友

    

    谊(复星)控

    

    股有限公司

    

    1、百联集团与友谊复星所持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之

    

    日起,在36 个月内不上市交易或转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂

    

    牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,

    

    在24 个月内不超过10%。公司的募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市

    

    流通权之日起,在12 个月内不上市交易或转让。

    

    2、为提升上市公司价值,股改完成后,百联集团与友谊复星将在法律法规许可

    

    及监管部门批准的前提下,支持友谊股份董事会制定管理层股权激励计划。且该

    

    计划的实施须以上市公司2006 年、2007 年利润增长不低于15%作为前提条件,

    

    并经股东大会审议。

    

    1、该承诺由上海

    

    证券交易所交易

    

    系统进行锁定。

    

    2、公司股权激

    

    励目前尚未有具

    

    体方案。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    上海友谊集团股份有限公司

    

    法定代表人:吕勇明

    

    2009 年4 月29 日上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    3

    

    §4 附录

    

    合并资产负债表(未经审计)

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 7,461,738,197.80 7,102,736,371.32

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 98,145.00 27,804,145.00

    

    应收票据 72,488.30 50,000.00

    

    应收账款 65,454,403.17 51,370,915.02

    

    预付款项 329,221,315.67 363,042,311.80

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息 38,174,743.00 39,242,523.00

    

    应收股利 123,267.49 123,267.49

    

    其他应收款 174,194,818.27 202,025,964.36

    

    买入返售金融资产

    

    存货 1,926,918,810.68 2,480,827,910.08

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 21,323,568.50 21,323,568.50

    

    流动资产合计 10,017,319,757.88 10,288,546,976.57

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 773,461,400.38 481,060,790.79

    

    持有至到期投资 308,800,000.00 223,800,000.00

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 529,008,823.05 499,716,068.06

    

    投资性房地产 1,081,440,551.97 1,095,640,775.11

    

    固定资产 2,577,260,436.41 2,644,211,201.28

    

    在建工程 469,239,574.76 428,223,864.32

    

    工程物资

    

    固定资产清理 -217,526.37

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 533,815,567.39 482,999,691.05

    

    开发支出

    

    商誉 177,340,988.99 93,006,617.00

    

    长期待摊费用 98,013,472.91 107,638,126.73

    

    递延所得税资产 98,371,460.03 92,769,698.89

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 6,646,534,749.52 6,149,066,833.23

    

    资产总计 16,663,854,507.40 16,437,613,809.80

    

    流动负债:

    

    短期借款 584,700,000.00 435,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 3,325,745,608.38 3,424,688,064.95

    

    预收款项 6,257,371,124.17 6,068,696,084.55上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    4

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 138,694,990.38 182,188,839.93

    

    应交税费 184,116,177.52 350,591,381.81

    

    应付利息 1,767,224.00 1,171,341.70

    

    应付股利 15,791,943.69 18,910,423.37

    

    其他应付款 939,459,073.82 1,040,615,039.53

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 258,993,931.61 236,129,756.83

    

    流动负债合计 11,706,640,073.57 11,757,990,932.67

    

    非流动负债:

    

    长期借款 40,000,000.00 194,700,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款 1,283,219.47 1,283,219.47

    

    专项应付款 12,156,689.70 12,208,425.90

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 147,578,384.06 88,791,004.14

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 201,018,293.23 296,982,649.51

    

    负债合计 11,907,658,366.80 12,054,973,582.18

    

    股东权益:

    

    股本 429,196,765.00 429,196,765.00

    

    资本公积 1,331,150,941.37 1,095,892,897.52

    

    减:库存股

    

    盈余公积 129,123,163.60 129,123,163.60

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 657,187,282.17 599,289,225.17

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 2,546,658,152.14 2,253,502,051.29

    

    少数股东权益 2,209,537,988.46 2,129,138,176.33

    

    股东权益合计 4,756,196,140.60 4,382,640,227.62

    

    负债和股东权益合计 16,663,854,507.40 16,437,613,809.80

    

    法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军 会计机构负责人:王咏梅上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    5

    

    母公司资产负债表(未经审计)

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 126,994,503.13 108,551,581.98

    

    交易性金融资产 98,145.00 98,145.00

    

    应收票据

    

    应收账款

    

    预付款项 468,906.58 468,906.58

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 56,197,696.56 55,193,258.24

    

    存货

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 183,759,251.27 164,311,891.80

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产 768,952,020.68 477,733,591.99

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 1,224,893,059.03 1,224,893,059.03

    

    投资性房地产 44,583,214.25 45,070,170.56

    

    固定资产 179,573.01 213,831.58

    

    在建工程 2,318,130.00 2,318,130.00

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 79,345,590.11 79,987,846.25

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 4,078,164.73 4,078,164.73

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 2,124,349,751.81 1,834,294,794.14

    

    资产总计 2,308,109,003.08 1,998,606,685.94

    

    流动负债:

    

    短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 878,610.11 878,610.11

    

    预收款项

    

    应付职工薪酬 290,038.18 682,354.88

    

    应交税费 4,779,713.22 3,687,734.23

    

    应付利息 234,184.00 241,180.00

    

    应付股利 5,248,340.58 5,248,340.58

    

    其他应付款 11,842,087.52 11,854,577.52

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 133,272,973.61 132,592,797.32

    

    非流动负债:

    

    长期借款上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    6

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 141,640,719.18 83,066,131.83

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 141,640,719.18 83,066,131.83

    

    负债合计 274,913,692.79 215,658,929.15

    

    股东权益:

    

    股本 429,196,765.00 429,196,765.00

    

    资本公积 1,309,256,724.91 1,074,958,375.51

    

    减:库存股

    

    盈余公积 129,123,163.60 129,123,163.60

    

    未分配利润 165,618,656.78 149,669,452.68

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 2,033,195,310.29 1,782,947,756.79

    

    负债和股东权益合计 2,308,109,003.08 1,998,606,685.94

    

    法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军 会计机构负责人:王咏梅上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    7

    

    合并利润表(未经审计)

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 本期金额 上年同期金额

    

    一、营业总收入 7,123,939,292.10 6,920,869,041.71

    

    其中:营业收入 7,123,939,292.10 6,920,869,041.71

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 6,997,249,675.08 6,787,200,361.20

    

    其中:营业成本 5,725,585,259.63 5,574,642,694.09

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 39,561,430.84 31,985,298.61

    

    销售费用 1,123,416,516.00 1,053,877,732.81

    

    管理费用 119,128,108.30 122,690,382.87

    

    财务费用 -10,444,249.17 4,037,461.15

    

    资产减值损失 2,609.48 -33,208.33

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -6,427,824.19

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 49,905,670.44 62,195,942.64

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 30,876,517.69 35,085,118.21

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 176,595,287.46 189,436,798.96

    

    加:营业外收入 10,380,482.42 2,455,666.39

    

    减:营业外支出 7,722,802.30 5,382,578.64

    

    其中:非流动资产处置净损失 3,134,942.39 1,219,878.50

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 179,252,967.58 186,509,886.71

    

    减:所得税费用 32,393,368.36 33,702,301.62

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 146,859,599.22 152,807,585.09

    

    归属于母公司所有者的净利润 57,898,057.00 56,796,315.73

    

    少数股东损益 88,961,542.22 96,011,269.36

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.135 0.132

    

    (二)稀释每股收益 0.135 0.132

    

    公司法定代表人: 吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军 会计机构负责人:王咏梅上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    8

    

    母公司利润表(未经审计)

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 本期金额 上年同期金额

    

    一、营业收入 1,892,500.00 1,892,600.00

    

    减:营业成本 105,033.75 105,039.30

    

    营业税金及附加

    

    销售费用

    

    管理费用 3,017,841.74 2,676,392.10

    

    财务费用 530,412.88 800,054.65

    

    资产减值损失

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列) 18,819,081.76 3,478,953.19

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,058,293.39 1,790,067.14

    

    加:营业外收入

    

    减:营业外支出

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 17,058,293.39 1,790,067.14

    

    减:所得税费用 1,109,089.29

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,949,204.10 1,790,067.14

    

    公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军 会计机构负责人:王咏梅上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    9

    

    合并现金流量表(未经审计)

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 本期金额 上年同期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 9,083,068,987.40 9,069,649,597.41

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 6,923,022.21 3,344,384.82

    

    收到其他与经营活动有关的现金 139,925,830.45 98,685,765.19

    

    经营活动现金流入小计 9,229,917,840.06 9,171,679,747.42

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 7,112,514,278.41 6,737,197,658.42

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 495,583,288.78 378,828,011.85

    

    支付的各项税费 419,097,796.44 386,877,659.62

    

    支付其他与经营活动有关的现金 507,133,307.68 693,543,471.82

    

    经营活动现金流出小计 8,534,328,671.31 8,196,446,801.71

    

    经营活动产生的现金流量净额 695,589,168.75 975,232,945.71

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 123,162,868.06 288,555,603.09

    

    取得投资收益收到的现金 19,083,152.72 54,193,380.75

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 487,286.37 1,517,916.30

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 40,026,526.56

    

    投资活动现金流入小计 182,759,833.71 344,266,900.14

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,163,972.61 188,931,552.96

    

    投资支付的现金 268,525,407.32 522,417,486.26

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 411,689,379.93 711,349,039.22

    

    投资活动产生的现金流量净额 -228,929,546.22 -367,082,139.08

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 254,700,000.00 165,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 254,700,000.00 165,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 341,700,000.00 110,100,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,657,796.05 16,186,764.05

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 9,095,544.15

    

    筹资活动现金流出小计 362,357,796.05 135,382,308.20

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -107,657,796.05 29,617,691.80上海友谊集团股份有限公司 2009 年第一季度报告

    

    10

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 359,001,826.48 637,768,498.43

    

    加:期初现金及现金等价物余额 7,102,736,371.32 5,383,867,081.00

    

    六、期末现金及现金等价物余额 7,461,738,197.80 6,021,635,579.43

    

    公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军 会计机构负责人:王咏梅

    

    母公司现金流量表(未经审计)

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位:上海友谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    

    项目 本期金额 上年同期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,500.00 1,464,200.00

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 100,541.34 24,405.54

    

    经营活动现金流入小计 1,523,041.34 1,488,605.54

    

    购买商品、接受劳务支付的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 1,250,417.61 1,281,033.40

    

    支付的各项税费 170,785.65 26,429,894.43

    

    支付其他与经营活动有关的现金 947,682.45 735,998.01

    

    经营活动现金流出小计 2,368,885.71 28,446,925.84

    

    经营活动产生的现金流量净额 -845,844.37 -26,958,320.30

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 1,654,508.06 4,107,710.00

    

    取得投资收益收到的现金 18,819,081.76 1,092,546.63

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 20,473,589.82 5,200,256.63

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,600.00 5,680.00

    

    投资支付的现金 1,719,610.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 14,600.00 1,725,290.00

    

    投资活动产生的现金流量净额 20,458,989.82 3,474,966.63

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 40,000,000.00 80,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 80,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 40,000,000.00 60,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,170,224.30 793,947.35

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 41,170,224.30 60,793,947.35

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -1,170,224.30 19,206,052.65

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 18,442,921.15 -4,277,301.02

    

    加:期初现金及现金等价物余额 108,551,581.98 162,317,999.00

    

    六、期末现金及现金等价物余额 126,994,503.13 158,040,697.98

    

    公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人:陈冠军 会计机构负责人:王咏梅