重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事朱荣恩先生因境外公务活动未参加也未委托其他董事代理出席本次会议。 本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 (一)基本概况 1、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:国旅B股 股票代码:900929 2、公司董事会秘书:朱谔言先生 公司董事会证券事务代表:鞠新兴先生 联系地址:上海市北京西路1277号8楼 电话:(021)62898899-239、261 传真:(021)62893487 公司董事会秘书电子信箱:zhuey@scits.com 公司董事会证券事务代表电子信箱:juxx@scits.com (二)主要财务数据和指标 (以下除特别指明外均为人民币元) 项 目 2002.9.30 2001.12.31 股东权益(不含少数股东权益) 413,268,458 396,819,418 每股净资产(摊薄) 3.12 2.99 调整后的每股净资产(摊薄) 3.09 2.96 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 净利润 16,449,040 12,351,046 扣除非经常性损益后的净利润 15,772,574 11,913,869 每股收益(摊薄) 0.12 0.09 净资产收益率(%) 3.98 3.08 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 3.90 2.82 注: ●报告期扣除非经常性损益的项目:系营业外收支净额676,466元。 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)报告期股本变动情况 报告期公司股份总数和股本结构与上一报告期相比未发生变化。 (二)股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数14697户,其中国家股股东1户、境内上市外资股股东14696户。 2、公司前10名股东持股情况(持股单位:股) 序号 股东名称 持股数 占总股本% ① 国有股股东(上海市国有资产管理办公室) 66,556,270 50.21 ② TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1,564,000 1.18 ③ NAITO SECURITIES CO., LTD. 539,160 0.41 ④ 香港鸿发集团有限公司 450,000 0.34 ⑤ 裘阿海 374,770 0.28 ⑥ 安徽省信托投资公司 360,000 0.27 ⑦ 周丽华 321,901 0.24 ⑧ NIKKO CORDIAL SECURITIES INC 268,200 0.20 ⑨ 傅仕强 259,400 0.20 ⑩ 周文利 224,000 0.17 注: ●前10名股东之间尚未发现存在关联关系。 ●除国家股股东持未上市流通股份外,其他股东均持已上市流通股份(B股)。 3、报告期内持股5%以上股东的股份没有增减变化,没有发生抵押、冻结或托管等情况。 三、经营情况概述与分析 (一)公司经营情况 公司主要经营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务代理以及物业出租等。 本年度1-9月,公司外联组团7.30万人次、接待15.97万人次,分别比上年同期上升23.09%和19.68%;组织中国公民国内旅游6.05万人次、出境旅游2.98万人次,分别比上年同期上升57.66%和53.29%。主营业务收入45,635.15万元、主营业务利润6,663.61万元、净利润1,644.90万元,分别比上年同期上升14.70%、6.93%和33.18%。 (二)公司投资情况 报告期内无募集资金投资项目,也无募集资金外重大投资项目。 (三)报告期经营成果及期末财务状况 1、经营成果(人民币:万元) (表一): 项目 2002年1月-9月 2001年1月-9月 增减% 主营业务收入 45,635.15 39,785.57 14.70 主营业务利润 6,663.61 6,231.63 6.93 净利润 1,644.90 1,235.10 33.18 注:报告期与上年同期相比的重大变动及原因: ●净利润比上年同期增加,主要原因系减少银行借款而减少利息支出致使利润增加。 (表二): 项目 2002年1月-9月 占利润总额% 2002年1月-6月 占利润总额% 增减% 利润总额 1,970.25 100.00 1,153.97 100.00 - 主营业务利润 6,663.61 338.21 4,127.62 357.69 -5.45 其他业务利润 - - - - - 期间费用 5,485.88 278.44 3,265.00 282.94 -1.59 投资收益 724.87 36.79 244.36 21.18 73.70 补贴收入 - - - - - 营业外收支净额 67.65 3.43 46.99 4.07 -15.72 注: (1)报告期与前一报告期相比占利润总额比率的重大变动及原因: ●投资收益比前一报告期增加,主要原因系联营公司上海锦江商旅汽车服务股份有限公司利润增加及上海浦东发展银行股份有限公司法人股红利到帐。 (2)报告期无重大季节性收入及支出。 (3)报告期无重大非经常性损益事项。 2、财务状况(人民币:万元) 项目 2002年9月30日 占总资产% 2001年12月31日 占总资产% 增减% 总资产 63,177.21 100.00 62,711.37 100.00 - 货币资金 4,671.06 7.39 6,056.23 9.66 -23.50 应收款项 9,706.34 15.36 6,720.54 10.72 43.28 存货 501.89 0.79 481.84 0.77 2.60 长期投资 10,854.45 17.18 9,822.93 15.66 9.71 固定资产 35,213.83 55.74 34,971.20 55.77 -0.05 长期负债 - - - - - 股东权益 41,326.85 65.41 39,681.94 63.28 3.37 短期投资 16.80 0.03 3,502.54 5.59 -99.46 短期借款 4,200.00 6.65 9,580.00 15.28 -56.48 注: (1)报告期与年初数相比占总资产比率的重大变动及原因: ●货币资金比年初数减少,主要原因系归还银行借款。 ●应收款项比年初数增加,主要原因系营业收入增加导致应收款相应增加。 ●短期投资比年初数减少,主要原因系上年度委托投资款项收回后,报告期未有新投资。 ●短期借款比年初数减少,主要原因系归还到期借款未再续借。 (2)报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。 (3)报告期无重大理财及逾期债务发生。 (4)报告期无重大关联交易发生。 3、或有事项与期后事项。 (1)报告期无重大对外担保事项。 (2)报告期无重大资产负债表日后事项。 4、其他重要事项 (1)公司所属上海国旅汽车服务公司动迁获补偿费1825万元人民币。 (见2002年9月3日《上海证券报》和香港《文汇报》刊载的公司公告) (2)国家旅游局于2002年7月18日公告核准经营中国公民出境旅游业务的组团社由原67家增至528家,上海地区由原5家增至32家。 (见2002年8月10日《上海证券报》刊载的公司2002年半年度报告) (3)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及吸收合并事项。 (4)报告期内,公司与其他公司之间无重大托管、承包、租赁资产事项。 (5)报告期内,公司及持有公司5%股权的股东无重大承诺事项。 四、财务报告(未经审计) (一)简要的合并资产负债表 编制单位:上海中国国际旅行社股份有限公司 单位:人民币万元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产合计 16,425.97 17,436.14 长期投资合计 10,854.45 9,822.93 固定资产净值合计 33,717.03 33,477.15 无形资产及其他资产 682.96 481.10 资产总计 63,177.21 62,711.37 流动负债合计 21,146.74 22,384.03 长期负债合计 - - 负债合计 21,146.74 22,384.03 少数股东权益 703.62 645.40 股东权益 41,326.85 39,681.94 负债及股东权益总计 63,177.21 62,711.37 (二)简要的合并利润表 编制单位: 上海中国国际旅行社股份有限公司 单位:人民币万元 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 主营业务收入 18,682.40 45,635.15 主营业务利润 2,535.99 6,663.61 其他业务利润 - - 期间费用 2,220.88 5,485.88 投资收益 480.52 724.87 营业外收支净额 20.65 67.65 所得税 121.44 317.89 净利润 695.48 1,644.90 (三)会计报表附注 1、报告期内会计政策、会计估计无变更。 2、报告期内无会计差错更正。 3、报告期内合并报表范围增加杭州上海国旅旅游有限公司。 上海中国国际旅行社股份有限公司董事会 二OO二年十月二十四日