上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 德勤华永会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 锦旅B 股
股票代码 900929
股票上市交易所 上海证交所
公司注册地址和办公地址 上海市延安东路100 号联谊大厦27 楼
邮政编码 200002
公司国际互联网网址 www.jjtravel.com
电子信箱 scits@scits.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王均行 史萍
联系地址
上海市延安东路100 号联谊大
厦27 楼
上海市延安东路100 号联谊大
厦27 楼
电话 63299090 63299090
传真 63296636 63296636
电子信箱 jjtwjx@sina.com ship@scits.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 1,599,917,212.16 1,696,593,775.69 -5.70 1,642,348,641.99
利润总额 46,575,187.34 26,513,413.64 75.67 41,374,454.69
归属于上市公司股东的净利润 38,983,345.33 22,029,757.00 76.96 36,207,009.81
归属于上市公司股东的扣除非23,111,574.54 20,365,868.70 13.48 28,016,680.01上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,073,730.36 45,768,926.57 -80.17 66,890,594.33
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 1,649,696,634.66 1,148,161,239.92 43.68 1,927,974,530.22
所有者权益（或股东权益） 1,134,956,444.72 743,790,592.34 52.59 1,324,173,611.03
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.29 0.17 70.59 0.27
稀释每股收益（元／股） 不适用不适用不适用不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.17 0.15 13.33 0.21
加权平均净资产收益率（%） 4.14 2.13 增加2.01 个百分点3.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.46 1.97 增加0.49 个百分点2.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.07 0.35 -80.00 0.5
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 8.56 5.61 52.58 9.99
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -234,793.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,681,489.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
18,562,336.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,304,243.63
所得税影响额 -5,321,931.87
少数股东权益影响额（税后） -119,574.08
合计 15,871,770.79
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
可供出售金融资产 379,587,301.50 882,468,118.49 502,880,816.99 27,673,249.75
合计 379,587,301.50 882,468,118.49 502,880,816.99 27,673,249.75上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、未上市流通股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
1、发起人股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
其中：
国家持有股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 132,556,270 100 132,556,270 100
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 13,945 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有非流通
股数量
质押或冻结的股份数量
锦江国际(集团)
有限公司
国有法人 50.21 66,556,270 66,556,270 无
刘晓东 境外自然人 0.97 1,292,064 0 未知
王雪玲 境外自然人 0.79 1,042,014 0 未知
TOYO SECURITIES
ASIA LTD. A/C
CLIENT
境外法人 0.62 822,719 0 未知
高俊全 境内自然人 0.54 712,200 0 未知
NAITO
SECURITIES CO.,
LTD.
境外法人 0.50 658,297 0 未知
黄春辉 境外自然人 0.41 542,100 0 未知
申淑娥 境内自然人 0.40 529,792 0 未知
王敏文 境外自然人 0.35 462,600 0 未知
AIZAWA
SECURITIES
CO.,LTD.
境外法人 0.30 402,705 0 未知上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量
刘晓东 1,292,064 境内上市外资股
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
822,719 境内上市外资股
高俊全 712,200 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 658,297 境内上市外资股
黄春辉 542,100 境内上市外资股
申淑娥 529,792 境内上市外资股
王敏文 462,600 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 402,705 境内上市外资股
王文 342,500 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2. 未知
前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3. 未知
前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的
情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 锦江国际（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人 俞敏亮
成立日期
2003 年6 月,在原锦江(集团)有限公司和上海新
亚（集团）有限公司国有资产重组基础上组建。
注册资本 20
主要经营业务或管理活动
国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管
理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自
有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨
询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 杨国雄
主要经营业务或管理活动
上海市国有资产监督管理会，为市政府直属的特
设机构。市政府授权上海市国有资产监督管理委
员会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资
产监督管理委员会负责监督市属国有资产。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起始日
期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
宋超麒
董事长、首
席执行官
男 58
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 40.6 否
张宝华 副董事长 男 58
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 0 是
马名驹 董事 男 48
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 0 是
王均行
董事、财务
总监、董秘
男 56
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 29.3 否
朱虔 董事 男 36
2008 年11
月11 日
2010 年5 月
17 日
0 0 0 是
赵叶龙 独立董事 男 64
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 6 否
朱荣恩 独立董事 男 55
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 6 否
余炳炎 独立董事 男 65
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 6 否
章宏益 监事长 男 59
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 29.5 否
赵璧美 监事 女 55
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 0 是
王军 监事 男 43
2007 年8 月
8 日
2010 年5 月
17 日
0 0 16.3 否
葛万军 副总裁 男 57
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 38.5 否
陈爱国 副总裁 男 54
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 30.7 否
袁庄 总裁助理 男 54
2007 年5 月
18 日
2010 年5 月
17 日
0 0 22.1 否
合计 / / / / / 0 0 / 225 /上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
（1）报告期内公司经营总体情况
2009 年，面对全球金融危机和甲型流感对旅游主营业务以及其他相关业务的负面影响，公司及时
启动应急预案，积极采取应对措施，以“公民旅游、在线平台、世博商机”作为2009 年三大突破方向，
“增信心，抗危机，保发展，比贡献”。本年度，旅游主业保持了平稳发展，加之公司出售持有的部
分可供出售金融资产导致投资收益增长，经济效益有了较大提高。同时由于金融资产市值的上升，相
关财务指标与去年同期有较大提升。本年度除入境旅游业务有一定下降外，其余业务基本正常，公司
流动性充裕，总体资产状况、财务状况良好。
全年实现营业收入1,599,917,212.16 元，同比减少5.70%；实现营业利润43,824,247.19 元，同
比增长90.59%；实现归属母公司股东的净利润38,983,345.33 元，同比增长79.96%。
全年实现出境旅游11.27 万人，同比增长14.30%；国内旅游19.60 万人，同比减少2.63%；入境
外联10.42 万人，同比减少5.10%；入境接待17.39 万人，同比减少8.67%。
出境旅游——本年度出境旅游业务中台湾市场发展迅猛，美国市场略有增长，其余出境旅游市场
均有不同程度的下跌，其中港澳市场跌幅最大。甲型流感和市场竞争加剧是导致这一现象的重要原因。
公司抓住台湾市场需求旺盛的机遇，加大优质产品的开发和销售力度，全面提升产品档次，并根据市
场需求情况，积极策划满足市场需求的产品和新开放的旅游目的地线路产品，取得一定的成效。
国内旅游——本年度国内旅游人数比去年同期有所下降，主要是受金融危机及产品结构等影响，
上海旅行社组团业务量略有下降。
入境外联和接待——本年度由于金融危机等多重因素影响，入境业务继2008 年大幅下降以来持续
低迷。日本入境市场依旧不振，欧美市场由于全球宏观经济的不景气，本年度业务也有较大滑坡。
世博会前期介入——公司成为首批“中国2010 年上海世博会世博游指定旅行社”，公司成立迎世
博项目领导小组和工作小组，制定世博行动纲要，落实经营、安全等责任制度。目前各旅行社已经开
始设计和完善世博游旅游产品，并进行在线销售，通过旅游交易会、新闻媒体加大世博游产品营销力
度。下属旅行社企业明确主攻方向，积极落实世博团队门票的包销任务。以“迎世博600 天行动计划”
为切入口，有计划地开展领队、导游培训工作，提高员工的综合素质和服务技能。上海国旅成立了“世
博办”；上海锦旅将2009 年的主题定为“迎世博年”，并设立了专门的“世博服务中心”；上海旅行
社成立了“世博及综合业务部”。
在线平台建设——锦江旅游在线服务项目一期建设于2009 年9 月27 日通过验收，主要内容包括：
锦江旅游在线电子商务B2C 网站和锦江旅游在线电子商务B2B 呼叫中心。通过在线项目的一期建设，
实现了锦江旅游商务网站（www.jjtravel.com）与公司内部业务平台（公民游、订房订票系统）无缝
对接，实现上海国旅、上海锦旅、上海旅行社的旅游产品的在线销售和在线支付。电子商务的应用不
仅拓展了网络销售新的渠道，而且实现了资源的优化组合，大大提高了锦江旅游呼叫中心的效能。
（2）公司主要优势和困难
面临境内外日益增多的同行企业的挑战，公司将注重充分发挥以下优势：
①品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、上海锦旅、
上海旅行社等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的国际旅行社和国内旅行社，具有较强
的市场吸引力，拥有一批较为稳定的消费群体。
②规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强国际和国内旅行社评比中均名列前茅，在上海
旅行社行业中的营业收入、利润、接待人天数、外联人天数、上缴税金、创汇额等项指标均较为领先，
市场影响力较大、信用度较高。
③客源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务
质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
④集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力的支撑，在同行竞争中处于相对优势
地位。
公司面临的困难主要有：
①成本费用上升的压力
旅行社作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增，要求公司必须保持一定的发展速度。
②行业利润率不断下降的压力上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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旅行社行业有待进一步规范，当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争加剧，致使行业利润率
不断下滑。
②行业抗风险能力较弱
旅行社行业对社会政治、经济、文化等各类重大事件较为敏感，一旦危机产生就会对旅行社业务
造成负面影响。
（3）公司技术创新情况
详见“报告期内公司经营总体情况”相关部分。
（4）公司主营业务及其经营状况
①2009 年主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比
上年增减
（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润
率比上年
增减（%）
分行业
旅游及相
关业务
1,553,640,471.90 1,399,896,918.27 9.90 -6.32 -7.67
增加0.51
个百分点
一般贸易 24,922,446.79 19,213,391.19 22.91 62.83 36.42
增加14.24
个百分点
②2009 年主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国大陆地区 1,315,433,003.18 -2.96
除中国大陆外其他地区 263,129,915.51 -17.34
③2009 年主要客户情况
前五名客户营业收入金额合计 99,304,199.13 元 占主营业务收入比重 6.20%
（5）报告期资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素
（单位：人民币元）
资产负债表项目 2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
变化率
（％） 变化原因说明
存货 3,818,965.91 2,893,335.07 32.0% 本年新增世博会门票。
可供出售金融资产 882,468,118.49 379,587,301.50 132.5%
本年股票的公允价值上升及新购入
浦发置业信托产品。
在建工程 2,528,644.30 1,392,148.30 81.6% 本年新增在线服务系统工程。
长期待摊费用 3,737,924.57 2,807,396.36 33.1% 本年新增租入固定资产装修费摊销。
其他非流动资产 4,530,000.00 18,075,000.00 -74.9% 本年退还旅游保证金。
应交税费 5,456,861.15 3,481,185.21 56.8% 本年应交所得税增加。
递延所得税负债 201,285,688.41 80,356,685.53 150.5% 本年股票的公允价值上升。
资本公积 803,806,022.75 441,019,014.10 82.3% 本年其他综合收益增加。
利润表项目 2009 年1 月1 日至
12 月31 日
2008 年1 月1 日至12
月31 日
变化率
（％） 变化原因说明
营业收入 1,599,917,212.16 1,696,593,775.69 -5.7% 金融危机导致市场需求下降。
营业成本 1,427,617,575.69 1,538,753,992.98 -7.2% 本年旅游收入下降。
销售费用 94,591,013.90 83,693,463.52 13.0%
本年人工费用、租赁费以及广告费用
用增加。
管理费用 59,851,736.56 53,143,038.96 12.6% 本年人工费用以及劳务费用增加。
投资收益 33,633,534.72 13,364,255.68 151.7% 本年处置部分可供出售金融资产。
营业外支出 448,547.65 338,482.43 32.5% 本年固定资产处置损失增加。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（6）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
（单位：人民币元）
项 目 2009年 2008年
比上年
增减
（％）
情况说明
经营活动产生的现金流
量净额
9,073,730.36 45,768,926.57 -80.17
主要是营业收入同比减少9,667.65 万元,以及预收账款等项目
的减少，相应减少现金流量净额
投资活动产生的现金流
量净额
7,195,303.34 7,113,977.32 1.14
主要是出售可供出售金融资产取得现金1888.71 万元,新增投
资浦发置业信托产品2000 万元, 及其他收回投资现金增加等
筹资活动产生的现金流
量净额
-11,132,826.25 -27,080,030.61 不适用主要是分配股利减少1572.94 万元
（7）公司主要控股子公司经营情况及业绩分析
子公司名称
业务性质
或服务
主要产品
或服务
注册资本
（单位: 人
民币元）
总资产
（单位: 人民币
元）
净资产
（单位: 人民币
元）
净利润
（单位: 人民币
元）
上海国旅国际旅行社
有限公司
服务业
旅游业务 20,000,000 130,975,668.85 53,951,379.52 7,574,823.42
上海锦江旅游有限公
司
服务业
旅游业务 24,990,000 131,991,655.80 47,603,202.26 10,330,020.35
上海旅行社有限公司 服务业 旅游业务 2,000,000 30,280,067.19 3,945,102.66 1,381,566.23
上海华亭海外旅游有
限公司
服务业
旅游业务 10,830,739 17,040,459.18 16,117,860.27 256,324.68
上海国之旅物业管理
有限公司
服务业 物业管理及
室内装璜
1,000,000 5,833,237.06 1,151,648.09 2,153.17
上海国之旅国际货运
代理有限公司
服务业
货运代理 5,000,000 7,208,530.22 5,642,671.33 221,171.59
上海国之旅导游服务
有限公司
服务业 导游相关业
务
100,000 1,092,627.65 410,013.96 23,390.40
上海国旅广告公司
服务业 旅游广告业
务
600,000 4,778,149.20 1,553,576.29 216,446.37
上海锦江因私出入境
服务有限公司
服务业 因私出入境
相关业务
1,000,000 5,795,134.72 1,133,567.26 33,217.12
上海海峡交流有限责
任公司
服务业
旅游业务 500,000 1,159,316.98 810,118.81 211,394.93
上海运伦涂布材料有
限公司
制造业
涂布生产
美金
1,120,000 元
6,907,622.75 6,119,766.25 -33,402.05
江苏锦江华特国际旅
行社有限公司
服务业
旅游业务 5,000,000 9,623,844.39 5,161,278.58 224,898.45
北京锦江国际旅行社
有限公司
服务业
旅游业务 4,000,000 6,940,797.53 3,291,698.58 -436,887.91
浙江锦旅国际旅行社
有限公司
服务业
旅游业务 5,000,000 2,432,275.34 1,646,844.85 -431,556.76
南京华特导游服务有
限公司
服务业 导游相关业
务
100,000 330,473.09 263,749.61 73,067.36
上海锦江国际绿色假
期旅游有限公司
服务业
旅游业务 2,000,000 4,851,864.21 15,240.65 -1,070,344.24
注1：相关重要的资产负债表日后事项说明如下：
项目 内容
对财务状况和经营成果的影响
数
子公司处置 本公司参股40%（拥有实际控制权）的江苏锦江华特国际旅行
社有限公司的股权已于报告日后转让。转让工作于2010 年1
月完成。
共计收到股权转让款258 万元，产
生投资收益58 万元。
联营公司清算 本公司参股24.5%的联营公司上海旅游(香港)有限公司，已于
2009 年4 月终止经营进入清算关闭程序。清算工作已于2010
年2 月结束。
共计收回投资款人民币662 万元，
产生投资收益201 万元。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
9
对公司净利润影响达到10％以上的子公司的经营业绩及变化原因 （单位：人民币元）
子公司名
称 营业收入
营业收
入变化
率（％）
营业利润
营业利润
变化率
（％）
净利润
净利润
变化率
（％）
变化原因说明
上海国旅
国际旅行
社有限公
司
454,447,339.61 -8.89 8,971,817.45 -7.54 7,574,823.42 -3.78
主要是营业收入
同比减少4,434.18
万元,相应减少净
利润
上海锦江
旅游有限
公司
686,152,557.33 4.92 12,764,689.96 9.16 10,330,020.35 12.84
主要是营业收入
同比增加3,219.95
万元,相应增加净
利润
（8）以公允价值计量的资产和负债
金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指
易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发
生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包
括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。详见“财务报表附注”相关部分。
项目
期初金额（人民
币元
本期公允价
值变动损益
（人民币元）
计入权益的累计
公允价值变动
（人民币元）
本期计提的减
值（人民币元）
期末金额
（人民币元）
金融资产
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产(不含衍生金融资产)
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产 379,587,301.50 603,857,065.22 882,468,118.49
金融资产小计
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计 379,587,301.50 603,857,065.22 882,468,118.49
金融负债
2、对公司未来发展的展望
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
《国务院关于加快发展旅游业的意见》的出台，明确“要把旅游业培育成为国民经济战略型支柱
产业和人民群众更加满意的现代服务业”。由此可以预见，在我国工业化、城镇化快速发展的当前时
期，日益增长的大众化、多样化消费需求将把中国旅游业带入新的发展时期，尤其推动中国公民旅游
的蓬勃发展。
与此同时，由于全球宏观经济不景气的持续影响，旅行社行业中以欧美、日本为主要客源地的入
境外联和入境接待业务，由于2010 年上海世博会的推动有所回升，但总体仍将继续呈现相对弱势。
（2）管理层所关注的未来公司发展机遇与挑战
公司发展的机遇：2010 年上海世博会将带动上海经济新一轮增长，公司可以依托锦江国际集团的
资源优势，结合行业特点，充分发挥世博会效应，推动公司主营业务登上一个新台阶；《上海市旅游
条例修正案》于2009 年12 月1 日起施行，旅游市场经营秩序将进一步得到规范，公司将力争以新《条
例》的实施为契机，推进旅游服务质量上一个新台阶。
公司发展的挑战：全球宏观经济不景气，促使公司入境外联和入境接待业务将在一段时期内受到
较大影响。
（3）公司发展思路上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
10
① 新年度经营计划
2010 年，公司预计营业收入19 亿元，预计费用成本18.79 亿元。
② 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
③ 新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动
公司将落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》精神,更加注重推动经济工作发展方式转变和结
构调整,做好“两篇文章”，交出一份“满意答卷”，即一手抓世博会商机，开创经济工作新局面；一
手抓企业可持续发展和提高核心竞争力，为2010 年以后的旅游业务升级、企业快速有序发展奠定好基
础。
第一，乘世博会东风，确立一个总体目标，落实五项工作目标。
总体目标：品牌建设上台阶，旅游人数破纪录，经济效益创新高。
产品目标——继续坚持公民游市场的中高端定位，全方位发展国内旅游，特别是在2010 年上海世
博会期间要打造亮点，形成热点；注重产品开发的多样化；做好门票、住房、用车、旅游节目等组合
产品的深度开发。
营销目标——制作并派发“锦江旅游世博营销手册”，推广锦江旅游世博产品；加强与境外客户、
外省市客户以及本地社区的沟通与合作，开拓各地业务合作网络；加大世博产品主题广告在媒体的投
放力度。
培训目标——配合“迎世博600 天行动计划”，从2009 年旅游淡季开始至2010 年初，开展世博
知识和服务的全员培训，开展“锦江旅游杯世博知识竞赛”，确保世博会一线服务质量。
质量目标——以ISO9001 管理体系为抓手，严格贯彻执行“一流品牌、完美服务、真实享受、顾
客满意”的质量方针，真正达到“总体顾客投诉率不超过2‰，力争无差错无投诉；顾客投诉处理率
100％，各项服务质量的顾客满意率95％，力争100％”的目标，确保世博会服务和接待工作的有序进
行。
品牌目标——继续以名牌产品为抓手，在上海世博会这个平台上，通过丰富的产品、优质的服务、
过硬的质量获得国内外游客的认同和赞赏，树立起“锦江旅游”在上海乃至中国旅游批发运营商的一
流企业品牌形象，以及“锦江旅游——品质保证”的产品品牌形象，使以“锦江旅游”为首的旅游产
品成为家喻户晓的首选之一。
第二，抓企业可持续发展和核心竞争力，推进旅游产业转型升级
在保证旅游主营业务发展的同时，适度发展多种经营，弥补旅游市场波动性、脆弱性所导致的不
足，为旅游主营业务的可持续健康发展提供支持，构建以旅游为主营的具有多元化业务结构的上市公
司；充分利用资本市场，不断提高核心竞争力；确定旅游及相关产业并举的业态发展方向，抓住机遇
向具有发展潜力的、旅游产业链中的上游资源领域突破；进一步完善法人治理结构，促进管理队伍的
年轻化、知识化、市场化，规范企业领导人员的薪酬管理，完善企业管理人员的激励约束机制。
通过在线项目的二期、三期建设的推进，促进旅行社商业模式更新、操作流程优化，培育新的利
润增长点；二期工程将凸显四大亮点（引入自由行产品板块、加强资金控制、推出积分奖励、开发附
加值项目）；充分利用互联网技术，在条件合适的城市和地区建立区域性合作网络，推动锦江旅游步
入现代服务业。
（4）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
2010 年,公司投资活动现金流出主要是计划购置物业、在线项目二期建设、固定资产更新，约7707
万元，资金主要来源于自有资金。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
第一，突发性的境内外政治、经济、安全保护、卫生防疫等重大事件一旦发生将直接影响旅游目
的地和旅游客源地，造成旅行社业务发展的波动性。
第二，旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款。市场的波动以及债务人的偿债能力的降低都会
直接影响应收帐款的回收。
第三，公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经
营规模和业绩。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
11
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2009 年度母公司净利润35,034,324.10 元。根据公
司章程和公司的实际情况，董事会建议，按10％提取法定盈余公积金3,503,432.41 元。加上年积余
未分配利润13,893,164.87 元，本年度可供股东分配利润为45,424,056.56 元。本年度分配预案为每
10 股派发现金红利人民币2 元（含税）,红利派发总额计26,511,254.00 元，剩余未分配利润
18,912,802.56 元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
孙华来
公司持有的江
苏锦江华特国
际旅行社有限
公司40%股权
2010 年1
月8 日
2,610,000 224,898.45 580,000 否 是 是
注：公司董事会于2009 年7 月25 日召开临时会议（通讯表决）。经董事会研究决定，同意以江苏锦
江华特国际旅行社有限公司2009 年3 月31 日为基准日的净资产评估值526.78 万元为基数（经江苏天
衡资产评估有限公司评估），公司将持有的江苏锦江华特国际旅行社有限公司40%股权，以不低于
210.712 万元作为挂牌基准价格，在江苏省联合产权交易所公开挂牌转让。2010 年1 月8 日，江苏省
产权交易所确认通过产权市场公开交易程序，公司将持有的江苏锦江华特国际旅行社有限公司共计
200 万元出资额（占注册资本40％）以261 万元价格转让给孙华来先生。转让各方已签订《国有产权
转让合同》，受让方已按约定足额支付产权转让价款。同日，经南京市工商行政管理局确认，完成营
业职照变更手续。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
12
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
上海锦江国际JTB 会展有限
公司（注：提供旅游相关服
务）
1,243,180.00 0.08
上海锦江商旅汽车服务股份
有限公司
305,150.00 0.02
上海一日旅行社有限公司 650,836.00 0.04
其他锦江国际(集团)有限公
司的子公司
72,800.00
汇通百达网络科技(上海)有
限公司（注：提供物业管理
服务）
823,599.00 12.90
上海锦江国际HRG 商务旅行
有限公司（注：提供物业管
理服务）
651,756.00 10.21
上海锦江国际JTB 会展有限
公司（注：提供物业管理服
务）
141,248.00 2.21
汇通百达网络科技(上海)有
限公司（注：提供租赁服务）
1,688,703.00 10.18
上海锦江国际HRG 商务旅行
有限公司（注：提供租赁服
务）
1,113,972.00 6.71
上海锦江国际JTB 会展有限
公司（注：提供租赁服务）
387,060.00 2.33
上海锦江商旅汽车服务股份
有限公司
5,054,967.80 0.36
上海东方航空国际旅游运输
有限公司
2,239,685.60 0.16
其他锦江国际(集团)有限公
司的子公司（注：接受旅游
相关服务）
3,270,211.48 0.23
上海聚星物业管理有限公司 893,004.72 100.00
上海浦江游览有限公司 94,350.80 0.01
上海锦江汽车服务有限公司 234,450.00 0.02
上海一日旅行社有限公司 46,758.00
其他锦江国际(集团)有限公
司的子公司（注：接受租赁
服务）
3,099,736.84 60.14
合计 7,078,304.00 14,933,165.24
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额72,800.00 元。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
13
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计
核算
科目
股份
来源
601328
交通
银行
39,375,000.00 <1 294,525,000.00 6,300,000.00 108,911,250.00
可供
出售
金融
资产
原持
有社
会法
人股
600000
浦发
银行
6,550,000.00 <1.5 269,554,882.59 2,041,678.95 113,952,316.00
可供
出售
金融
资产
原持
有社
会法
人股
600655
豫园
商城
6,706,531.06 <1.5 282,479,764.38 695,920.05 135,395,809.59
可供
出售
金融
资产
原持
有社
会法
人股
600650
锦江
投资
2,147,430.00 <1 12,994,111.72 245,480.70 4,656,611.14
可供
出售
金融
资产
原持
有社
会法
人股
合计 54,778,961.06 / 859,553,758.69 9,283,079.70 362,915,986.73 / /上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
14
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对
象名称
最初投资成本
（元）
持有数量(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来源
申万证
券股份
2,000,000.00 1,619,426.00
小于
1%
2,000,000.00 323,885.20 0
可供出
售金融
资产
原持有社
会法人股
宝鼎投
资公司
57,508.00 57,508.00
小于
1%
57,508.00 14,377.00 0
可供出
售金融
资产
原持有社
会法人股
合计 2,057,508.00 1,676,934.00 / 2,057,508.00 338,262.20 0 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 股份名称 期初股份数量
报告期买入/
卖出股份数量
期末股份数量
使用的资金数
量
产生的投资收
益
卖出 申购的新股 0 163,500.00 0 1,293,165.00 510,428.74
卖出 锦江投资 860,087.00 41,818.00 818,269.00 354,116.69
卖出 豫园商城 10,341,715.00 1,000,000.00 10,335,886.00 17,270,256.67
卖出 爱建股份 47,219.00 47,219.00 0 427,534.99
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额510,428.74 元。
报告期内，豫园商城实施每10 转增1 股方案，公司增加豫园商城994,171 股。
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和经营班子依法经营、规范运作，年内没有发现公司董事和高级管理人员执行公司职
务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会计师事务所有限公司
对本公司出具了2009 年度标准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成
果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未有募集资金投入情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，未发
现内幕交易情形，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司遵循公平、公开、公正和规范关联交易的原则，未发现在日常关联交易中存在损
害公司、公司股东特别是中小股东和债权人利益的交易行为，未发现存在内幕交易的违规行为，符合
现行法律、法规的规定。上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
15
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 347,332,037.98 339,195,830.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 102,559.28
应收账款 (六)3 41,058,730.11 43,992,616.01
预付款项 (六)5 45,937,898.44 37,347,588.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 (六)2 2,885,509.69
其他应收款 (六)4 8,217,293.50 10,424,374.46
买入返售金融资产
存货 (六)6 3,818,965.91 2,893,335.07
一年内到期的非流动
资产
(六)7 4,606,553.28
其他流动资产
流动资产合计 450,971,479.22 436,841,813.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (六)8 882,468,118.49 379,587,301.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)10 64,527,420.03 64,593,620.01
投资性房地产 (六)11 172,853,663.51 177,138,793.55
固定资产 (六)12 64,366,389.97 67,274,490.53
在建工程 (六)13 2,528,644.30 1,392,148.30
工程物资上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (六)14 196,357.65 450,676.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 (六)15 3,737,924.57 2,807,396.36
递延所得税资产 (六)16 3,516,636.92
其他非流动资产 (六)18 4,530,000.00 18,075,000.00
非流动资产合计 1,198,725,155.44 711,319,426.45
资产总计 1,649,696,634.66 1,148,161,239.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (六)19 64,977,780.95 62,676,638.42
预收款项 (六)20 164,580,108.58 175,761,095.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (六)21 23,567,921.45 19,669,530.71
应交税费 (六)22 5,456,861.15 3,481,185.21
应付利息
应付股利
其他应付款 (六)23 46,350,240.52 53,674,579.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 304,932,912.65 315,263,028.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (六)16 201,285,688.41 80,356,685.53上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
17
其他非流动负债
非流动负债合计 201,285,688.41 80,356,685.53
负债合计 506,218,601.06 395,619,714.18
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） (六)24 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 (六)25 803,806,022.75 441,019,014.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 (六)26 122,049,455.18 116,598,669.91
一般风险准备
未分配利润 (六)27 76,544,696.79 53,616,638.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,134,956,444.72 743,790,592.34
少数股东权益 8,521,588.88 8,750,933.40
所有者权益合计 1,143,478,033.60 752,541,525.74
负债和所有者权益
总计
1,649,696,634.66 1,148,161,239.92
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,667,297.34 145,984,632.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (十二)1 2,870,475.33 4,924,571.93
预付款项 13,916,672.78 463,995.00
应收利息
应收股利 2,885,509.69
其他应收款 (十二)2 2,069,681.29 3,032,908.90
存货 147,301.19 134,137.19
一年内到期的非流动
资产
4,606,553.28 4,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 167,277,981.21 161,425,755.47
非流动资产：
可供出售金融资产 879,434,959.09 377,722,389.27
持有至到期投资上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
18
长期应收款
长期股权投资
（十
二)4
127,036,098.89 128,184,983.30
投资性房地产 172,853,663.51 177,138,793.55
固定资产 59,288,884.59 62,033,590.30
在建工程 2,428,644.30 1,392,148.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,862.97 157,355.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,328,135.88
其他非流动资产 6,480,000.00 6,515,000.00
非流动资产合计 1,249,901,249.23 753,144,260.64
资产总计 1,417,179,230.44 914,570,016.11
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,621,085.74 11,479,436.32
预收款项 73,762,164.78 69,040,138.66
应付职工薪酬 9,534,347.04 6,288,493.39
应交税费 3,306,210.87 558,817.62
应付利息
应付股利
其他应付款 51,978,424.05 69,099,719.02
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 152,202,232.48 156,466,605.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 200,674,256.06 80,063,314.97
其他非流动负债
非流动负债合计 200,674,256.06 80,063,314.97上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
19
负债合计 352,876,488.54 236,529,919.98
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 785,099,080.34 423,266,257.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,223,335.00 97,719,902.59
一般风险准备
未分配利润 45,424,056.56 24,497,666.47
所有者权益（或股东权益）
合计
1,064,302,741.90 678,040,096.13
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,417,179,230.44 914,570,016.11
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,599,917,212.16 1,696,593,775.69
其中：营业收入 (六)28 1,599,917,212.16 1,696,593,775.69
利息收入
已赚保费 (六)28
手续费及佣金收入 (六)29
二、营业总成本 1,589,726,499.69 1,686,964,521.37
其中：营业成本 1,427,617,575.69 1,538,753,992.98
利息支出
(十
一)2(1)
手续费及佣金支出 (六)31
退保金
赔付支出净额 (六)30
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)32 11,340,699.90 10,975,248.89
销售费用 (六)33 94,591,013.90 83,693,463.52
管理费用 59,851,736.56 53,143,038.96
财务费用 -3,615,674.26 -3,288,498.28
资产减值损失 (六)34 -58,852.10 3,687,275.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 33,633,534.72 13,364,255.68上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
5,449,856.23 2,611,368.28
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
(六)35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,824,247.19 22,993,510.00
加：营业外收入 3,199,487.80 3,858,386.07
减：营业外支出 (六)36 448,547.65 338,482.43
其中：非流动资产处置损失 394,020.28 79,922.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
46,575,187.34 26,513,413.64
减：所得税费用 (五)35 7,215,955.78 6,726,639.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,359,231.56 19,786,773.96
归属于母公司所有者的净利润 38,983,345.33 22,029,757.00
少数股东损益 375,886.23 -2,242,983.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.17
（二）稀释每股收益 不适用不适用
七、其他综合收益 (五)37 362,787,008.65 -575,901,521.69
八、综合收益总额 402,146,240.21 -556,114,747.73
归属于母公司所有者的综合收益
总额
401,770,353.98 -553,871,764.69
归属于少数股东的综合收益总额 375,886.23 -2,242,983.04
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十二)5 374,122,776.55 394,197,707.50
减：营业成本 (十二)5 350,643,954.07 365,687,706.32
营业税金及附加 3,511,264.00 3,939,020.67
销售费用 9,570,800.03 11,424,884.56
管理费用 24,511,026.83 22,584,992.06
财务费用 -1,735,067.44 -1,983,694.30
资产减值损失 1,159,590.53 3,025,545.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
(十二)6 48,724,724.99 27,816,707.46
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
5,449,856.23 2,611,368.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,185,933.52 17,335,960.48上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
21
加：营业外收入 126,000.97 793,459.54
减：营业外支出 369,826.55 264,925.99
其中：非流动资产处置损失 362,326.55 51,996.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
34,942,107.94 17,864,494.03
减：所得税费用 -92,216.16 69,772.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,034,324.10 17,794,721.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.13
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 361,832,823.27 -574,282,819.78
七、综合收益总额 394,539,011.49 -556,488,097.88
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,593,822,838.65 1,752,164,957.65
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保险业务现
金净额
保户储金及投资款
净增加额
处置交易性金融资
产净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活
动有关的现金
(六)37(1) 20,258,650.82 10,658,035.89上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
22
经营活动现金流
入小计
1,614,081,489.47 1,762,822,993.54
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,430,040,962.78 1,563,179,163.50
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
职工支付的现金
115,680,533.39 106,529,735.58
支付的各项税费 21,261,838.62 20,102,701.14
支付其他与经营活
动有关的现金
(六)37(2) 38,024,424.32 27,242,466.75
经营活动现金流
出小计
1,605,007,759.11 1,717,054,066.97
经营活动产生
的现金流量净额
9,073,730.36 45,768,926.57
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现
金
2,128,359.54 745,705.00
取得投资收益收到
的现金
31,978,691.11 13,100,233.63
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收
回的现金净额
282,967.56 222,798.14
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流
入小计
34,390,018.21 14,068,736.77
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支
付的现金
5,824,643.77 6,209,054.45上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
23
投资支付的现金 21,370,071.10 745,705.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流
出小计
27,194,714.87 6,954,759.45
投资活动产生
的现金流量净额
7,195,303.34 7,113,977.32
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现
金
发行债券收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流
入小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
11,132,826.25 27,080,030.61
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
528,324.65 568,776.61
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流
出小计
11,132,826.25 27,080,030.61
筹资活动产生
的现金流量净额
-11,132,826.25 -27,080,030.61
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
5,136,207.45 25,802,873.28
加：期初现金及现金
等价物余额
(六)38(2) 339,195,830.53 313,392,957.25上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
24
六、期末现金及现金等价
物余额
(六)38(2) 344,332,037.98 339,195,830.53
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
380,898,899.27 420,234,990.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
(十
二)7(1)
6,399,953.35 10,377,340.21
经营活动现金流入
小计
387,298,852.62 430,612,330.78
购买商品、接受劳务
支付的现金
355,412,677.37 352,972,461.63
支付给职工以及为职
工支付的现金
20,607,822.29 20,855,677.65
支付的各项税费 3,538,471.25 5,618,445.71
支付其他与经营活动
有关的现金
(十
二)7(2)
25,030,001.78 7,481,924.70
经营活动现金流出
小计
404,588,972.69 386,928,509.69
经营活动产生的
现金流量净额
-17,290,120.07 43,683,821.09
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 1,503,474.54 411,505.00
取得投资收益收到的
现金
47,069,881.38 27,552,685.41
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
230,588.43 215,187.26
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
48,803,944.35 28,179,377.67
购建固定资产、无形 2,977,472.00 4,066,179.70上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
25
资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 20,849,186.10 411,505.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
23,826,658.10 4,477,684.70
投资活动产生的
现金流量净额
24,977,286.25 23,701,692.97
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
10,604,501.60 26,511,254.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
10,604,501.60 26,511,254.00
筹资活动产生的
现金流量净额
-10,604,501.60 -26,511,254.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-2,917,335.42 40,874,260.06
加：期初现金及现金
等价物余额
145,984,632.76 105,110,372.70
六、期末现金及现金等价
物余额
(十
二)8(2)
143,067,297.34 145,984,632.76
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
26
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
0.00 362,787,008.65 5,450,785.27 22,928,058.46 -229,344.52 390,936,507.86
（一）净利润 38,983,345.33 375,886.23 39,359,231.56
（二）其他综
合收益
362,787,008.65 362,787,008.65
上述（一）和
（二）小计
362,787,008.65 38,983,345.33 375,886.23 402,146,240.21
（三）所有者 -76,906.10 -76,906.10上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
27
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -76,906.10 -76,906.10
（四）利润分
配
5,450,785.27 -16,055,286.87 -528,324.65 -11,132,826.25
1．提取盈余
公积
5,450,785.27 -5,450,785.27
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-10,604,501.60 -528,324.65 -11,132,826.25
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
28
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
132,556,270.00 803,806,022.75 122,049,455.18 76,544,696.79 8,521,588.88 1,143,478,033.60
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
132,556,270.00 1,016,920,535.79 112,915,604.08 61,781,201.16 11,562,693.05 1,335,736,304.08
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
132,556,270.00 1,016,920,535.79 112,915,604.08 61,781,201.16 11,562,693.05 1,335,736,304.08
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
0.00 -575,901,521.69 3,683,065.83 -8,164,562.83 -2,811,759.65 -583,194,778.34
（一）净利润 22,029,757.00 -2,242,983.04 19,786,773.96
（二）其他综合
收益
-575,901,521.69 -575,901,521.69
上述（一）和（二）
小计
-575,901,521.69 22,029,757.00 -2,242,983.04 -556,114,747.73上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
29
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 3,683,065.83 -30,194,319.83 -568,776.61 -27,080,030.61
1．提取盈余公积 3,683,065.83 -3,683,065.83
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-26,511,254.00 -568,776.61 -27,080,030.61
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
30
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年
年末余
额
132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
加
：会计政
策变更
期差错
更正
他
二、本年
年初余
额
132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
三、本期
增减变
动金额
（减少
以“－”
号填列）
0.00 361,832,823.27 3,503,432.41 20,926,390.09 386,262,645.77
（一）净
利润
35,034,324.10 35,034,324.10
（二）其
他综合
收益
361,832,823.27 361,832,823.27
上述
（一）和
（二）小
计
361,832,823.27 35,034,324.10 396,867,147.37
（三）所
有者投
入和减
少资本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
31
者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
3,503,432.41 -14,107,934.01 -10,604,501.60
1．提取
盈余公
积
3,503,432.41 -3,503,432.41
2.提取
一般风
险准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
-10,604,501.60 -10,604,501.60
4．其他
（五）所
有者权
益内部
结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
四、本期
期末余
额
132,556,270.00 785,099,080.34 101,223,335.00 45,424,056.56
1,064,302,741.9
0上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
32
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上
年年
末余
额
132,556,270.00 997,549,076.85 95,940,430.40 34,993,670.76 1,261,039,448.01
加
：会计
政策
变更
期差
错更
正
他
二、本
年年
初余
额
132,556,270.00 997,549,076.85 95,940,430.40 34,993,670.76 1,261,039,448.01
三、本
期增
减变
动金
额（减
少以
“－”
号填
列）
0.00 -574,282,819.78 1,779,472.19 -10,496,004.29 -582,999,351.88
（一）
净利
润
17,794,721.90 17,794,721.90
（二）
其他
综合
收益
-574,282,819.78 -574,282,819.78
上述
（一）
和
（二）
小计
-574,282,819.78 17,794,721.90 -556,488,097.88
（三）
所有上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
33
者投
入和
减少
资本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四）
利润
分配
1,779,472.19 -28,290,726.19 -26,511,254.00
1．提
取盈
余公
积
1,779,472.19 -1,779,472.19
2.提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（或
股东）
的分
配
-26,511,254.00 -26,511,254.00
4．其
他
（五）
所有
者权
益内
部结
转
1．资
本公
积转
增资
本（或
股本）
2．盈上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
34
余公
积转
增资
本（或
股本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
（六）
专项
储备
1．本
期提
取
2．本
期使
用
四、本
期期
末余
额
132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2009 年年度报告摘要
35
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额
依据《企业会计准则解释第3 号》
的要求，于2009 年1 月1 日前，本
集团以成本法核算的长期股权投
资，投资收益仅限于所获得的被投
资单位在接受投资后产生的累积净
利润的分配额，所获得的被投资单
位宣告分派的利润或现金股利超过
上述数额的部分，作为初始投资成
本的收回，冲减长期股权投资的账
面价值。
无影响 不适用
9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
注1：本公司直接持有江苏锦江华特国际旅行社有限公司表决权比例未超过50%，但因为公司接受其另
一持有20%股份股东(自然人孙华来)的委托行使其表决权，公司对江苏锦江华特国际旅行社有限公司
拥有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。
