上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
1
上海锦江国际旅游股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 锦旅B 股
股票代码 900929
股票上市交易所 上海证交所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王均行 史萍
联系地址
上海市延安东路100 号联谊大厦27
楼
上海市延安东路100 号联谊大厦27
楼
电话 63299090 63299090
传真 63296636 63296636
电子信箱 jjtwjx@sina.com ship@scits.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 1,585,967,093.28 1,649,696,634.66 -3.86
所有者权益（或股东权益） 978,607,804.86 1,134,956,444.72 -13.78
归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）
7.38 7.91 -6.70
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润 35,487,621.61 23,844,969.47 48.83
利润总额 38,927,042.77 24,344,646.58 59.90
归属于上市公司股东的净
利润
31,549,294.63 20,428,521.62 54.44上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
2
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
17,834,822.85 12,809,206.95 39.23
基本每股收益(元) 0.24 0.15 60.00
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.13 0.10 30.00
稀释每股收益(元) 不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率
(%)
2.99 1.95 增加1.04 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
36,942,421.60 -15,970,543.90 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.28 -0.12 不适用
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -5,748.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,029,690.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
11,560,149.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,415,480.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,534,303.33
所得税影响额 -3,749,892.69
少数股东权益影响额（税后） -69,509.63
合计 13,714,471.78
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其
他
小
计
数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
1、国家持股
2、国有法人持股 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
1、人民币普通股上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
3
2、境内上市的外资股 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 132,556,270 100 132,556,270 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 14,726 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份数
量
锦江国际(集团)有限公司 国有法人 50.21 66,556,270 0 无
王雪玲 境外自然人 1.58 1,042,014 0 未知
刘晓东 境外自然人 1.50 990,000 0 未知
高俊全 境内自然人 1.20 793,892 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA
LTD. A/C CLIENT
境外法人 1.13 742,819 0 未知
招商证券香港有限公司 境外法人 1.10 725,700 0 未知
NAITO SECURITIES CO.,
LTD.
境外法人 0.86 566,650 0 未知
黄春辉 境外自然人 0.82 542,100 0 未知
申淑娥 境内自然人 0.75 496,400 0 未知
AIZAWA SECURITIES
CO.,LTD.
境外法人 0.61 399,705 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股
刘晓东 990,000 境内上市外资股
高俊全 793,892 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
CLIENT
742,819 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 725,700 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 566,650 境内上市外资股
黄春辉 542,100 境内上市外资股
申淑娥 496,400 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 399,705 境内上市外资股
王文 372,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东关联关系或一致行动的说明：
（1） 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；（2）未知
前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；（3）未知前十
名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
4
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减
（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
旅游及相
关业务
818,070,445.31 732,738,997.17 10.43 24.04 25.34
减少0.94 个
百分点
一般贸易 11,211,584.39 9,393,105.17 16.22 -6.19 -1.68
减少3.84 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额58.57 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区 721,839,935.13 20.83
除中国大陆外其他地区 107,442,094.57 44.96
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
人民币元
报表项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度% 差异原因
投资收益 23,496,554.30 12,014,035.73 95.58
主要是处置可供出售金融资产收益同比增加及联营
企业投资收益同比增加所致
对联营企业和合营企业的
投资收益
4,387,959.71 -1,133,296.87
主要是联营企业上海锦江商旅汽车服务股份有限公
司利润同比大幅增加，上海浦江游览有限公司同比
大幅减亏所致
营业利润
35,487,621.61 23,844,969.47
48.83 同比增加主要是投资收益同比增加所致
营业外收入 3,446,170.00 517,816.29 565.52 同比增加主要是政府补助同比增加所致
利润总额
38,927,042.77 24,344,646.58
59.90 同比增加主要是营业利润同比增加所致
所得税费用
7,215,880.10 4,021,368.85
79.44
同比增加主要是利润总额增加相应增加所得税费用
所致
净利润
31,711,162.67 20,323,277.73
56.03 同比增加主要是利润总额同比增加所致
归属于母公司所有者的净
利润
31,549,294.63 20,428,521.62 54.44 同上
其他综合收益 -161,386,680.49 295,111,896.23
同比减少主要是可供出售金融资产公允价值因股市
下跌减少所致
综合收益总额 -129,812,675.22 315,435,173.96 同比减少主要是其他综合收益同比减少所致
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-129,845,729.83 315,540,417.85 同上上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
5
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
孙华来
公司持有
的江苏锦
江华特国
际旅行社
有限公司
40%股权
2010 年1
月8 日
2,610,000 0 580,000 否 是 是
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
6
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权
益变动
会计核
算科目
股份来
源
600000
浦发
银行
6,550,000.00 <1 219,720,158.40 1,864,141.65 -37,376,043.14
可供出
售金融
资产
原持有
社会法
人股
601328
交通
银行
39,375,000.00 <1.5 217,712,250.00 3,150,000.00 -73,556,437.50
可供出
售金融
资产
原持有
社会法
人股
600655
豫园
商城
6,706,531.06 <1.5 219,781,798.32 11,410,595.59 -46,839,496.55
可供出
售金融
资产
原持有
社会法
人股
600650
锦江
投资
2,147,430.00 <1 8,174,507.31 0 -3,614,703.31
可供出
售金融
资产
原持有
社会法
人股
合计 54,778,961.06 / 665,388,714.03 16,424,737.24 -161,386,680.50 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对
象名称
最初投资成本
（元）
持有数量（股）
占该公司
股权比例
（%）
期末账面价值
（元）
报告期
损益
（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
申万证
券股份
2,000,000.00 1,619,426.00 <1% 2,000,000.00 0 0
可供出
售金融
资产
原持有
社会法
人股
宝鼎投
资公司
57,508.00 57,508.00 <1% 57,508.00 0 0
可供出
售金融
资产
原持有
社会法
人股
合计 2,057,508.00 1,676,934.00 / 2,057,508.00 0 0 / /上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
7
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (六)1 380,480,130.04 347,332,037.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (六)2 59,024,048.91 41,058,730.11
预付款项 (六)4 132,628,565.45 45,937,898.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (六)3 13,091,310.24 8,217,293.50
买入返售金融资产
存货 (六)5 2,738,788.73 3,818,965.91
一年内到期的非流动资产 (六)7 4,606,553.28
其他流动资产
流动资产合计 587,962,843.37 450,971,479.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (六)8 688,303,073.83 882,468,118.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)10 62,817,517.99 64,527,420.03
投资性房地产 (六)11 170,711,098.49 172,853,663.51
固定资产 (六)12 62,911,404.11 64,366,389.97
在建工程 (六)13 2,499,429.30 2,528,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
8
无形资产 (六)14 145,053.19 196,357.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 (六)15 3,761,206.85 3,737,924.57
递延所得税资产 (六)16 2,500,466.15 3,516,636.92
其他非流动资产 (六)18 4,355,000.00 4,530,000.00
非流动资产合计 998,004,249.91 1,198,725,155.44
资产总计 1,585,967,093.28 1,649,696,634.66
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (六)19 76,769,592.84 64,977,780.95
预收款项 (六)20 277,683,792.34 164,580,108.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (六)21 20,224,949.80 23,567,921.45
应交税费 (六)22 7,409,877.17 5,456,861.15
应付利息
应付股利 (六)23 26,511,254
其他应付款 (六)24 46,394,982.72 46,350,240.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 454,994,448.87 304,932,912.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (六)16 147,490,128.24 201,285,688.41
其他非流动负债
非流动负债合计 147,490,128.24 201,285,688.41
负债合计 602,484,577.11 506,218,601.06
所有者权益（或股东权益）：上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
9
实收资本（或股本） (六)25 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 (六)26 642,419,342.26 803,806,022.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 (六)27 122,049,455.18 122,049,455.18
一般风险准备
未分配利润 (六)28 81,582,737.42 76,544,696.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
978,607,804.86 1,134,956,444.72
少数股东权益 4,874,711.31 8,521,588.88
所有者权益合计 983,482,516.17 1,143,478,033.60
负债和所有者权益总计 1,585,967,093.28 1,649,696,634.66
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 178,514,147.78 143,667,297.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 (十二)1 6,930,887.21 2,870,475.33
预付款项 72,165,053.28 13,916,672.78
应收利息
应收股利
其他应收款 (十二)2 2,235,154.96 2,069,681.29
存货 174,490.19 147,301.19
一年内到期的非流动
资产
4,606,553.28
其他流动资产
流动资产合计 260,019,733.42 167,277,981.21
非流动资产：
可供出售金融资产 686,394,933.88 879,434,959.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (十二)4 123,153,742.13 127,036,098.89
投资性房地产 170,711,098.49 172,853,663.51
固定资产 57,600,340.77 59,288,884.59
在建工程 2,499,429.30 2,428,644.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,200.00 50,862.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 151,043.4
递延所得税资产 1,546,602.56 2,328,135.88
其他非流动资产 6,480,000.00 6,480,000.00
非流动资产合计 1,048,562,390.53 1,249,901,249.23
资产总计 1,308,582,123.95 1,417,179,230.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
11
应付账款 17,455,462.72 13,621,085.74
预收款项 140,430,632.10 73,762,164.78
应付职工薪酬 6,308,781.70 9,534,347.04
应交税费 2,970,295.52 3,306,210.87
应付利息
应付股利 26,511,254.00
其他应付款 54,069,677.19 51,978,424.05
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 247,746,103.23 152,202,232.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 147,159,950.76 200,674,256.06
其他非流动负债
非流动负债合计 147,159,950.76 200,674,256.06
负债合计 394,906,053.99 352,876,488.54
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 624,556,164.43 785,099,080.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 101,223,335.00 101,223,335.00
一般风险准备
未分配利润 55,340,300.53 45,424,056.56
所有者权益（或股东权益）
合计
913,676,069.96 1,064,302,741.90
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
1,308,582,123.95 1,417,179,230.44
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
12
合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 840,506,097.14 682,443,292.90
其中：营业收入 (六)29 840,506,097.14 682,443,292.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 828,515,029.83 670,612,359.16
其中：营业成本 (六)29 746,746,219.01 598,307,316.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (六)30 6,255,915.35 5,257,078.97
销售费用 48,235,633.74 44,312,202.80
管理费用 27,811,320.26 24,487,089.38
财务费用
(十
一)2(1)
-534,058.53 -1,751,328.97
资产减值损失 (六)32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (六)31 23,496,554.30 12,014,035.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
4,387,959.71 -1,133,296.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,487,621.61 23,844,969.47
加：营业外收入 (六)33 3,446,170.00 517,816.29
减：营业外支出 (六)34 6,748.84 18,139.18
其中：非流动资产处置损失 5,748.84 381.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,927,042.77 24,344,646.58
减：所得税费用 (六)35 7,215,880.10 4,021,368.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,711,162.67 20,323,277.73
归属于母公司所有者的净利润 31,549,294.63 20,428,521.62
少数股东损益 161,868.04 -105,243.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (六)36 0.24 0.15
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 (六)37 -161,386,680.49 295,111,896.23
八、综合收益总额 -129,675,517.82 315,435,173.96上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
13
归属于母公司所有者的综合收益总额 -129,837,385.86 315,540,417.85
归属于少数股东的综合收益总额 161,868.04 -105,243.89
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十二)5 234,294,359.34 171,910,390.83
减：营业成本 (十二)5 221,828,499.04 160,287,788.81
营业税金及附加 1,722,170.07 2,068,059.73
销售费用 4,851,880.95 4,363,980.72
管理费用 9,822,639.06 7,838,133.72
财务费用 -778,774.82 -660,871.86
资产减值损失 255,919.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
(十二)6 41,198,088.75 26,956,799.22
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
4,387,959.71 -1,133,296.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,790,113.88 24,970,098.93
加：营业外收入 1,328,686.00 90,967.65
减：营业外支出 1,000.00 6,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
39,117,799.88 25,054,566.58
减：所得税费用 2,690,301.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,427,497.97 25,054,566.58
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.19
（二）稀释每股收益 不适用不适用
六、其他综合收益 -160,542,915.91 294,538,765.83
七、综合收益总额 -124,182,158.20 319,593,332.41
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
14
合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 938,583,622.81 717,830,831.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,400.80 24,074,728.31
收到其他与经营活动有关的现金
(十
二)7(1)
14,062,969.93 56,853,435.43
经营活动现金流入小计 952,750,993.54 798,758,995.07
购买商品、接受劳务支付的现金 818,885,128.76 591,587,444.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,014,113.06 51,998,765.66
支付的各项税费 13,233,696.04 10,935,635.76
支付其他与经营活动有关的现金
(十
二)7(2)
22,675,634.08 160,207,693.13
经营活动现金流出小计 915,808,571.94 814,729,538.97
经营活动产生的现金流量净额 36,942,421.60 -15,970,543.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,245,304.00 467,238.54
取得投资收益收到的现金 23,407,817.38 13,147,332.60
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
2,535.98 146,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,655,657.36 13,760,971.14
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
1,436,287.41 1,795,017.21上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
15
投资支付的现金 21,371,113.98 101,702.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,160,353.47
投资活动现金流出小计 28,967,754.86 1,896,719.40
投资活动产生的现金流量净额 -3,312,097.50 11,864,251.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
522,232.04 528,324.65
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 522,232.04 528,324.65
筹资活动产生的现金流量净额 -522,232.04 -528,324.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 33,108,092.06 -4,634,616.81
加：期初现金及现金等价物余额
(十
二)8(2)
344,332,037.98 339,195,830.53
六、期末现金及现金等价物余额
(十
二)8(2)
377,440,130.04 334,561,213.72
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,998,544.04 190,675,611.88
收到的税费返还
(十
二)7(1)
12,697,615.74 20,497,860.25
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 317,696,159.78 211,173,472.13
购买商品、接受劳务支付的现金 270,342,951.13 164,564,785.84
支付给职工以及为职工支付的现金 12,062,504.66 9,325,229.09上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
16
支付的各项税费 4,971,343.48 2,850,254.82
支付其他与经营活动有关的现金
(十
二)7(2)
16,552,514.99 68,896,736.39
经营活动现金流出小计 303,929,314.26 245,637,006.14
经营活动产生的现金流量净额 13,766,845.52 -34,463,534.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,245,304.00 363,238.54
取得投资收益收到的现金 40,889,547.35 27,728,891.93
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
111,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,134,851.35 28,203,330.47
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
683,732.45 1,163,216.00
投资支付的现金 21,371,113.98 101,702.19
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,054,846.43 1,264,918.19
投资活动产生的现金流量净额 21,080,004.92 26,938,412.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 34,846,850.44 -7,525,121.73
加：期初现金及现金等价物余额
(十
二)8(2)
143,067,297.34 145,984,632.76
六、期末现金及现金等价物余额
(十
二)8(2)
177,914,147.78 138,459,511.03
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
17
合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
132,556,270.00 803,806,022.75 122,049,455.18 76,544,696.79 8,521,588.88 1,143,478,033.60
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
132,556,270.00 803,806,022.75 122,049,455.18 76,544,696.79 8,521,588.88 1,143,478,033.60
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-161,386,680.49 5,038,040.63 -3,646,877.57 -159,995,517.43
（一）净利润 31,549,294.63 161,868.04 31,711,162.67
（二）其他综
合收益
-161,386,680.49 -161,386,680.49
上述（一）和
（二）小计
-161,386,680.49 31,549,294.63 161,868.04 -129,675,517.82上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
18
（三）所有者
投入和减少
资本
-3,083,465.19 -3,083,465.19
1．所有者投
入资本
-3,083,465.19 -3,083,465.19
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-26,511,254.00 -725,280.42 -27,236,534.42
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-26,511,254.00 -522,232.04 -27,033,486.04
4．其他 -203,048.38 -203,048.38
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
19
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
132,556,270.00 642,419,342.26 122,049,455.18 81,582,737.42 4,874,711.31 983,482,516.17
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
295,111,896.23 9,824,020.02 -710,474.64 304,225,441.61
（一）净利润 20,428,521.62 -105,243.89 20,323,277.73
（二）其他综合
收益
295,111,896.23 295,111,896.23
上述（一）和（二）
小计
295,111,896.23 20,428,521.62 -105,243.89 315,435,173.96上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
20
（三）所有者投
入和减少资本
-76,906.10 -76,906.10
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -76,906.10 -76,906.10
（四）利润分配 -10,604,501.60 -528,324.65 -11,132,826.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-10,604,501.60 -528,324.65 -11,132,826.25
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
132,556,270.00 736,130,910.33 116,598,669.91 63,440,658.35 8,040,458.76 1,056,766,967.35
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
21
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 132,556,270.00 785,099,080.34 101,223,335.00 45,424,056.56 1,064,302,741.90
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 132,556,270.00 785,099,080.34 101,223,335.00 45,424,056.56 1,064,302,741.90
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-160,542,915.91 9,916,243.97 -150,626,671.94
（一）净利润 36,427,497.97 36,427,497.97
（二）其他综合收益 -160,542,915.91 -160,542,915.91
上述（一）和（二）小计 -160,542,915.91 36,427,497.97 -124,115,417.94
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 -26,511,254.00 -26,511,254.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
-26,511,254.00 -26,511,254.00
4．其他上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
22
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 132,556,270.00 624,556,164.43 101,223,335.00 55,340,300.53 913,676,069.96
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
294,538,765.83 14,450,064.98 308,988,830.81
（一）净利润 25,054,566.58 25,054,566.58
（二）其他综合收益 294,538,765.83 294,538,765.83
上述（一）和（二）小计 294,538,765.83 25,054,566.58 319,593,332.41
（三）所有者投入和减少资上海锦江国际旅游股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
23
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -10,604,501.60 -10,604,501.60
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-10,604,501.60 -10,604,501.60
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 132,556,270.00 717,805,022.90 97,719,902.59 38,947,731.45 987,028,926.94
法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
