关于上海锦江国际旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(12)第 Q0115 号
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合并利润表、公
司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 3 月 27 日签发了德师报(审)字
(12)第 P0457 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2011 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们
对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则
对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与
已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国上海
2012 年 3 月 27 日
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附件一
上海锦江国际旅游股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
2011年度占用累
占用方与上市公司 2011年度占用资 2011年度偿还 2011年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 2011年期初占用资金余额 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
的关联关系 金的利息 累计发生金额 资金余额
占用资金利息）
上海锦佳汽车贸易有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 - 12 - 12 - 固定资产处置 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附 北京昆仑饭店 同一最终控股股东
属企业 其他非流动资产 - 2,500 64 2,564 - 资金融通 非经营性占用
上海和平饭店股份有限公司 同一最终控股股东 其他非流动资产 - 1,800 46 1,846 - 资金融通 非经营性占用
小计 - 4,312 110 4,422 -
2011年度占用累
占用方与上市公司 2011年度占用资 2011年度偿还 2011年期末占用
其他关联资金往来 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 2011年期初占用资金余额 计发生金额（不含 占用形成原因 占用性质
的关联关系 金的利息 累计发生金额 资金余额
占用资金利息）
上海锦江汽车服务有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 8 - 8 - 提供服务 经营性占用
上海锦江国际酒店管理有限公司 同一最终控股股东 应收账款 3 - - 3 - 提供服务 经营性占用
上海和平饭店股份有限公司 同一最终控股股东 应收账款 3 - - 3 - 提供服务 经营性占用
上海虹桥宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 1 - - 1 提供服务 经营性占用
上海建国宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 1 2 - 3 - 提供服务 经营性占用
上海华亭宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 1 1 - 提供服务 经营性占用
上海市上海宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 1 1 2 - 提供服务 经营性占用
上海龙柏饭店 同一最终控股股东 应收账款 - 1 - 1 - 提供服务 经营性占用
上海新苑宾馆 同一最终控股股东 应收账款 - 1 - 1 - 提供服务 经营性占用
控股股东、实际控制人及其附
属企业 上海锦江乐园 同一最终控股股东 应收账款 - 15 15 - 提供服务 经营性占用
上海锦江金门大酒店有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 1 1 - 提供服务 经营性占用
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 同一最终控股股东 应收账款 - 2 - 1 1 提供服务 经营性占用
上海银河宾馆有限公司 同一最终控股股东 应收账款 - 1 - 1 - 提供服务 经营性占用
上海和平饭店股份有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 1 - - - 1 提供服务 经营性占用
上海华亭宾馆有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 2 - 2 - 租赁押金 经营性占用
上海锦江饭店有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 1 - - 1 - 租赁押金 经营性占用
上海市上海宾馆有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 11 - - - 11 租赁押金 经营性占用
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 同一最终控股股东 其他应收款 3 - - 3 - 租赁押金 经营性占用
锦江国际集团财务有限公司 同一最终控股股东 其他应收款 - - 54 2 52 存款利息收入 经营性占用
上海国旅国际旅行社有限公司 子公司 其他应收款 - 2 - 2 - 处置固定资产 非经营性占用
上海锦江旅游有限公司 子公司 其他应收款 - 1 - 1 - 处置固定资产 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业
北京锦江国际旅行社有限公司 子公司 其他非流动资产 100 150 - 100 150 资金融通 非经营性占用
上海锦江国际绿色假期旅游有限公司 子公司 其他非流动资产 400 - 11 411 - 资金融通 非经营性占用
关联自然人 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - - -
总计 526 187 65 562 216
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：