证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2012-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
2012年度预计日常关联交易公告
一、公司2012年度日常关联交易预计（单位：人民币元）
关联交
易类型 关联方 关联交易内容 预计金额 上年金额 预计总金额 上年总金额
提供旅游及劳务相
上海锦江国际 JTB 会展有限公司 800,000.00 585,659.90
关服务
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 提供旅游相关服务 300,000.00 301,190.00
上海一日旅行社有限公司 提供旅游相关服务 350,000.00 320,957.00
上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司 提供旅游相关服务 1,500.00
提供
其他锦江国际(集团)有限公司的子公司 提供旅游相关服务 2,400,000.00 326,468.90 7,720,000.00 4,575,268.30
劳务
汇通百达网络科技(上海)有限公司 提供物业管理服务 2,000,000.00 2,010,706.00
上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司 提供物业管理服务 900,000.00 858,383.50
上海锦江国际 JTB 会展有限公司 提供物业管理服务 170,000.00 170,403.00
锦江国际(集团)有限公司 管理费收入 800,000.00
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 接受旅游相关服务 4,000,000.00 4,035,426.80
上海东方航空国际旅游运输有限公司 接受旅游相关服务 500,000.00 583,686.00
上海锦江国际 JTB 会展有限公司 接受旅游相关服务 20,000.00 10,000.00
接受 其他锦江国际(集团)有限公司的子公司 接受旅游相关服务 9,000,000.00 7,155,883.59 14,470,000.00 12,688,945.78
服务
上海聚星物业管理有限公司 接受物业管理服务 700,000.00 692,249.39
上海浦江游览有限公司 接受旅游相关服务 250,000.00 206,000.00
上海一日旅行社有限公司 接受旅游相关服务 5,700.00
其他锦江国际(集团)有限公司的子公司 委托贷款利息收入 1,107,876.50
其他锦江国际(集团)有限公司的子公司 存款利息收入 2,000,000.00 542,625.01
其他锦江国际(集团)有限公司的子公司 资产处置收入 1500,000.00 123,000.00
其他
6,380,000.00
流入 汇通百达网络科技(上海)有限公司 出租办公场所 4,691,364.01
1,500,000.00 1,539,032.00
上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司 出租办公场所 1,000,000.00 998,025.50
上海锦江国际 JTB 会展有限公司 出租办公场所 380,000.00 380,805.00
锦江国际集团有限公司 承租办公场所 700,000.00 685,553.40
其他
4,200,000.00 3527619.8
流出 其他锦江国际(集团)有限公司的子公司 承租办公场所 3,500,000.00 2,842,066.40
合计 32,770,000.00 25,483,197.89
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1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
注册地址：上海市延安东路100号23楼
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币20亿元
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，
游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、
产权经纪及相关项目的咨询。【以上项目涉及许可的凭许可证经营】
2、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
关联关系：该集团公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市杨新东路24号316-318室
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币55.66亿元
经营范围：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、
企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及
相关项目的咨询。【涉及行政许可的凭许可证经营】
3、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公
司、本公司的联营公司
注册地址：上海奚阳路505号5号楼
法人代表：戎平涛
注册资本：人民币7,000万元
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，
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汽车修理，机动车安检，以及相关业务的咨询服务。
4、上海东方航空国际旅游运输有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：浦东新区浦东南路2111号副楼218号
法人代表：肖国伍
注册资本：人民币800万元
经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会
务服务，展览展示服务，接受委托代理国内国际的客票和货运销售
业务，承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订
舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费，报关、报验、保
险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输（本单位），
省际包车客运，省际旅游客运，旅游商品，工艺品（除金饰品），
美术品，日用百货，针纺织品，文化用品，家用电器，附设分支机
构，在上海海关关区内从事报关。【企业经营涉及行政许可的，凭
许可证件经营】
5、上海一日旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市中山西路2368号1705、1706室
法人代表：姚伟荣
注册资本：人民币350万元
经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务；旅游接待及旅游信
息咨询；票务代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售。
6、上海浦江游览有限公司
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关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路153号
法人代表：张逸林
注册资本：人民币5000万元
经营范围：浦江游览业务，大型饭店（含熟食卤味，限浦江游
览1号船经营），便利店，预包装食品【不含熟食卤味、含冷冻（藏）
食品】，船舶修理，卷烟、雪茄烟的零售，酒类（不含散装酒），
日用百货、工艺美术品（除金银制品）、照相器材、集邮用品。【经
营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营】
7、上海聚星物业管理有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路11号
法人代表：季昌仪
注册资本：人民币100万元
经营范围：物业管理（含受委托出租房屋），绿化养护，室内
装潢。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
8、上海锦江国际JTB会展有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的合营公司
注册地址：上海市北京西路1277号12楼
法人代表：宋超麒
注册资本：美元100万元
经营范围：在中国境内主办、承办各类经济技术展览会和会议，
提供在境内外举办会议的咨询服务。【涉及行政许可的凭许可证经
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营】
9、上海锦江国际HRG商务旅行有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司
注册地址：上海市西康路127号18楼
法人代表：宋超麒
注册资本：美元1,240万元
经营范围：1、入境旅游，招徕、接待外国旅游者来中国旅游、
招徕接待华侨归国和香港、澳门特别行政区居民及台湾同胞回内地
旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提供
导游、行李、旅行咨询等相关服务，并接受旅游者委托，为旅游者
代办入境手续；2、国内旅游，招徕、组织、接待中国旅游者在国
内旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提
供导游、行李、旅行咨询等相关服务。3、国际、国内航空客运销
售代理业务。【涉及许可经营的凭许可证经营】
10、汇通百达网络科技（上海）有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司子公司的合营
公司
注册地址：上海市杨浦区松花江路251弄3号601室
法人代表：张滇
注册资本：美元1200万元
经营范围：计算机软件开发、制作，销售自产产品；计算机网
络技术的开发、设计，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转
让；旅游信息咨询。【涉及行政许可的，凭许可证经营】
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上述关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提
供的客运、客房、旅游、物业等配套服务，系旅游上、下游企业之
间及与相关专业企业之间的业务关系。该类关联交易以市场公允价
和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股
东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、财务公司存款预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司
以往实际情况，对公司2012年度关联财务公司存款余额进行预计。
单位：人民币
关联交 2012 年度预计 2011 年 12 月
关联交易类型 关联方
易内容 余额最高上限 31 日余额
财务公司存款 锦江国际集团财务有限责任公司 利息收入 不超过 6,000 万元 4,300 万元
1、锦江国际集团财务有限责任公司
关联关系：该公司为本公司控股股东的子公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路100号27楼2704-2707
法人代表：陈文君
注册资本：人民币5亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的
保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷
款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。【企业
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经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
本公司及下属企业将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际
集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构）或通过其贷款，
主要是可以降低结算成本，并获得便利、优质的服务。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资
信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏
账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方的日常关联交易，均签订相关协议，按照公允原
则，参照市场价格执行，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。
五、审议程序
1、经公司董事会六届五次会议审议并表决通过《关于2012年
度预计日常关联交易的议案》。关联董事张宝华、马名驹、朱虔实
行了回避。
2、独立董事李垣、徐志炯、楼嘉军同意本议案并发表独立意
见如下：
独立董事一致认为，公司2011年度的日常关联交易遵循了公
平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中
小股东和非关联方利益的行为。公司2012年度日常关联交易的预计
符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事会审议
表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。
独立董事一致同意本议案，并希望公司具体实施本议案时继续
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坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利益的原则。
3、本议案需经公司股东大会审议表决。
六、关联交易协议签署情况
按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体
商定并签订不同协作项目的不同期限的协议。
七、备查文件
1、公司2011年年度报告。
2、公司董事会六届五次会议决议。
3、公司独立董事的独立意见。
上海锦江国际旅游股份有限公司
二○一二年三月二十九日
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