关于上海锦江国际旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第 Q0116 号
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2013 年度公司及合并利润表、公
司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014 年 3 月 25 日签发了德师报(审)字
(14)第 P0489 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2013 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们
对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则
对贵公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与
已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，
不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
2014 年 3 月 25 日
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上海锦江国际旅游股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
2013年度占
占用方与上 上市公司核 2013年期初 用累计发生 2013年度占 2013年度偿 2013年期末
非经营性资 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 金额（不含 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 因
联关系 目 额 占用资金利 息 金额 额
息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企 同一最终控 非经营性占
业 上海锦江国际购物中心 股股东 其他应收款 39 - 39 - 代收代付 用
总计 39 - - 39 -
2013年度占
占用方与上 上市公司核 2013年期初 用累计发生 2013年度占 2013年度偿 2013年期末
其他关联资 往来形成原
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 金额（不含 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来性质
金往来 因
联关系 目 额 占用资金利 息 金额 额
息）
同一最终控
股股东
锦江国际酒店管理有限公司 应收账款 28 28 - - 提供服务 经营性往来
上海锦江国际酒店发展股份有限公司 同一最终控
应收账款 - 8 8
股股东 提供服务 经营性往来
上海锦江汽车服务有限公司外事分公司 同一最终控
股股东 应收账款 3 5 7 1 提供服务 经营性往来
锦江国际商务有限公司 同一最终控
控股股东、 股股东 应收账款 9 487 442 54 提供服务 经营性往来
实际控制人
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 同一最终控
及其附属企
股股东 应收账款 5 4 1 提供服务 经营性往来
业
上海锦江国际电子商务有限公司 同一最终控
应收收款
股股东 14 14 - 提供服务 经营性往来
上海锦江饭店有限公司 同一最终控
股股东 其他应收款 1 1 - 租赁押金 经营性往来
上海市上海宾馆有限公司 同一最终控 其他应收款
股股东 11 11 租赁押金 经营性往来
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店 同一最终控 其他应收款
股股东 1 1 - 租赁押金 经营性往来
上市公司的
子公司及其 非经营性占
附属企业 北京锦江国际旅行社有限公司 子公司 其他应收款 150 150 150 150 资金融通 用
关联自然人 - - - - - - - - - - -
其他关联方
及其附属企 - - - - - - - - - - -
业
总计 217 655 - 647 225
企业负责人： 邵晓明 主管会计工作负责人： 庄琦 会计机构负责人： 郑红