2015 年第一季度报告
公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦 及会计机构负责人（会计主
管人员）郑红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,756,710,620.90 1,727,647,008.32 1.68
归属于上市公司 1,214,703,897.56 1,190,719,003.09 2.01
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -23,163,853.63 -21,245,627.31 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 401,195,957.04 409,080,253.05 -1.93
归属于上市公司 13,859,104.51 10,784,557.85 28.51
股东的净利润
归属于上市公司 2,709,586.24 2,381,129.60 13.79
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.18 1.20 减少 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1046 0.0814 28.51
（元/股）
稀释每股收益 不适用 不适用 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效 14,863,925.87 主要是出售浦发银行股票取得的
套期保值业务外，持有交易性金融 投资收益
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 2,098.49
和支出
所得税影响额 -3,716,506.09
合计 11,149,518.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,827
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
上海锦江国际酒店 66,556,270 50.21 66,556,270 国有法人
无
( 集团 ) 股份有限公司
BOCI SECURITIES 2,234,756 1.69 0 境外法人
未知
LIMITED
俞志翔 1,330,100 1.00 0 未知 境内自然人
王雪玲 1,042,014 0.79 0 未知 境外自然人
高俊全 835,800 0.63 0 未知 境内自然人
招商证券香港有限公司 769,848 0.58 0 未知 境外法人
张量 680,000 0.51 0 未知 境内自然人
JMJ INVESTING 590,494 0.45 0 境外法人
未知
LIMITED
申淑娥 580,000 0.44 0 未知 境内自然人
黄春辉 525,100 0.40 0 未知 境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
BOCI SECURITIES LIMITED 2,234,756 境内上市外资股 2,234,756
俞志翔 1,330,100 境内上市外资股 1,330,100
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
高俊全 835,800 境内上市外资股 835,800
招商证券香港有限公司 769,848 境内上市外资股 769,848
张量 680,000 境内上市外资股 680,000
JMJ INVESTING LIMITED 590,494 境内上市外资股 590,494
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申淑娥 580,000 境内上市外资股 580,000
黄春辉 525,100 境内上市外资股 525,100
SPDR INDEX SHARES 431,049 境内上市外资股 431,049
FUNDS-SPDR R S AND P ASIA
PACIFIC EMERGING ETF
上述股东关联关系或一致行动的说 1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
明 2. 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情
况；
3. 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和
一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司实现合并营业收入40,120万元，比上年同期下降1.93%；实现营业利润1,750万
元，比上年同期增长27.85%；实现归属于上市公司股东的净利润1,386万元，比上年同期增长28.51%。
资产负债表项目 2015年3月31日 2014年12月31日 增减变 变化原因说明
化率
(%)
预付款项 127,829,173.45 89,227,704.34 43.26 比期初增加，主要是预付出
境游团款增加所致。
在建工程 531,012.00 163,000.00 225.77 比期初增加，主要是装修工
程支出增加所致。
递延所得税资产 2,839,417.66 4,574,363.11 -37.93 比期初减少，主要是应付职
工薪酬减少，调整应交所得
税所致。
应付职工薪酬 7,422,891.82 20,811,368.68 -64.33 比期初减少，主要是支付职
工薪酬所致。
少数股东权益 -1,226,674.92 -869,079.28 不适用 比期初减少，主要是控股公
司经营亏损所致。
利润表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减变 变化原因说明
化率
(%)
投资收益 15,348,746.96 10,739,757.65 42.92 同比增加，主要是处置可供
出售金融资产收益增加所
致。
营业外收入 5,240.00 288,000.04 -98.18 同比减少，主要是政府补贴
收入减少所致。
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营业外支出 3,141.51 86,334.20 -96.36 同比减少，主要是处置非流
动资产损失减少所致。
少数股东损益 -357,595.64 -129,410.14 不适用 同比增加亏损，主要是控股
子公司经营亏损增加所致。
其他综合收益（损 10,125,789.96 -5,786,761.68 不适用 同比增加，主要是可供出售
失）的税后净额 金融资产公允价值增加所
致。
综合收益总额 23,627,298.83 4,868,386.03 385.32 同比增加，主要是可供出售
金融资产公允价值增加所
致。
现金流量表项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减变 变化原因说明
化率
(%)
投资活动产生的 8,690,755.69 -54,412,352.05 不适用 同比增加流入，主要是银行
现金流量净额 结构性存款投入比上年同
期较少所致。
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现合并营业收入40,120万元，比上年同期下降1.93%，主要是第一季度为公民
游业务的淡季，公司出境游业务与上年同期相比基本保持了稳定，收入同比增长0.43%；受益于
公司近年来大力拓展入境旅游业务，入境旅游收入较上年同期增长26.60%；国内旅游由于消费者
旅游习惯发生改变，自助游、自由行的出行方式盛行，传统旅行社的组团出游方式面临较大的挑
战。以下为公司各项业务收入情况：
单位：元 币种：人民币
项目 2015年第一季度营业 2014年第一季度营业 本期比上年同期增减
收入 收入 (%)
出境旅游 243,058,162.54 242,008,328.52 0.43
入境旅游 13,566,732.80 10,716,124.12 26.60
国内旅游 19,530,382.78 23,139,174.19 -15.60
票务业务 67,010,638.87 69,743,538.40 -3.92
会奖等旅游业务 49,776,568.77 54,433,588.62 -8.56
旅游及相关业务小计 392,942,485.76 400,040,753.85 -1.77
其他业务 2,027,661.28 2,498,610.38 -18.85
主营业务收入小计 394,970,147.04 402,539,364.23 -1.88
房产业务收入 6,225,810.00 6,540,888.82 -4.82
营业收入合计 401,195,957.04 409,080,253.05 -1.93
（2）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
（％） 比上年同 比上年同 上年同期
期增减(%) 期增减(%) 增减（%）
旅游及相关业务 392,942,485.76 354,006,843.32 9.91 -1.77 -1.80 增加0.02
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个百分点
其他业务 2,027,661.28 1,518,971.11 25.09 -18.85 -13.83 减少4.36
个百分点
小计 394,970,147.04 355,525,814.43 9.99 -1.88 -1.86 减少0.02
个百分点
（3）买卖其他上市公司股份的情况
股份名称 期初股份数 报告期买入股 使用的资金 报告期卖出股 期末股份 产生的投资
量（股） 份数量（股） 数量（元） 份数量（股） 数量（股） 收益（元）
浦发银行 31,714,523 0 0.00 1,200,000 30,514,523 14,863,925.87
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2011 年 1 月 28 日，就锦江酒店向锦江国际收购其持有的本公司 66,556,270 股国有股份（占
总股本的比例为 50.21%），在锦江酒店签署的《收购报告书》中，锦江国际与锦江酒店承诺如下：
1. 为避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争，锦江酒店、锦江国际均承诺，收购完成后，
保证采取有效措施，避免其下属企业从事与上市公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务或活
动。如将来经营的产品或服务与上市公司或其下属企业有可能形成竞争，上市公司有权按合理价
格收购相关竞争性业务和资产。
2. 锦江酒店、锦江国际均承诺，收购完成后，将尽量减少与上市公司之间的关联交易；在进
行确有必要且无法规避的关联交易时，将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定履行交易决策程序及信息披露义务，并保证按市场化原则和公允价格进行公平操作。
3. 为保持上市公司独立性，锦江酒店承诺如下：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财
务独立、机构独立、业务独立。
公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止本报告期末，锦江酒店、锦江国际无违
背上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人 邵晓明
日期 2015 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 397,834,108.45 402,307,206.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 53,956,299.12 66,921,235.08
预付款项 127,829,173.45 89,227,704.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,488,112.98 9,353,221.42
买入返售金融资产
存货 303,761.42 306,202.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 591,411,455.42 568,115,569.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 881,287,096.63 871,464,523.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,090,790.51 61,605,969.42
投资性房地产 145,489,009.61 146,524,000.04
固定资产 65,357,079.14 67,126,481.08
在建工程 531,012.00 163,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,421,750.01 1,551,000.00
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 2,684,758.01 2,923,849.44
递延所得税资产 2,839,417.66 4,574,363.11
其他非流动资产 2,966,851.80 2,966,851.80
非流动资产合计 1,165,299,165.48 1,159,531,438.35
资产总计 1,756,710,620.90 1,727,647,008.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,172,904.16 97,336,434.03
预收款项 213,142,838.63 195,148,171.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,422,891.82 20,811,368.68
应交税费 6,351,983.29 4,660,856.68
应付利息
应付股利
其他应付款 39,393,696.29 39,466,433.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 359,484,314.19 357,423,263.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 183,749,084.07 180,373,820.75
其他非流动负债
非流动负债合计 183,749,084.07 180,373,820.75
负债合计 543,233,398.26 537,797,084.51
所有者权益
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 551,233,574.04 541,107,784.08
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 183,166,253.83 169,307,149.32
归属于母公司所有者权益合计 1,214,703,897.56 1,190,719,003.09
少数股东权益 -1,226,674.92 -869,079.28
所有者权益合计 1,213,477,222.64 1,189,849,923.81
负债和所有者权益总计 1,756,710,620.90 1,727,647,008.32
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 297,253,101.70 296,481,581.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,871,871.84 1,579,441.64
预付款项 660,255.70 624,207.25
应收利息
应收股利
其他应收款 4,708,928.24 4,103,424.91
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2015 年第一季度报告
存货 41,487.22 52,698.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 304,535,644.70 302,841,353.94
非流动资产：
可供出售金融资产 881,287,096.63 871,464,523.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,846,793.76 115,361,972.67
投资性房地产 145,489,009.61 146,524,000.04
固定资产 60,502,370.60 61,697,039.75
在建工程 163,000.00 163,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,421,750.01 1,551,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,472,021.99 2,680,670.91
递延所得税资产 1,433,272.50 1,433,272.50
其他非流动资产 2,006,851.80 2,006,851.80
非流动资产合计 1,210,622,166.90 1,202,882,331.02
资产总计 1,515,157,811.60 1,505,723,684.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,992,231.48 9,001,529.73
预收款项 61,299,552.68 75,996,674.13
应付职工薪酬 1,996,439.93 5,733,090.00
应交税费 4,066,147.30 599,831.96
应付利息
应付股利
其他应付款 111,327,635.64 112,842,857.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,682,007.03 204,173,982.82
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2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 183,744,524.68 180,369,261.36
其他非流动负债
非流动负债合计 183,744,524.68 180,369,261.36
负债合计 372,426,531.71 384,543,244.18
所有者权益：
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,076,312.17 183,076,312.17
减：库存股
其他综合收益 551,233,574.04 541,107,784.08
专项储备
盈余公积 124,813,366.95 124,813,366.95
未分配利润 151,051,756.73 139,626,707.58
所有者权益合计 1,142,731,279.89 1,121,180,440.78
负债和所有者权益总计 1,515,157,811.60 1,505,723,684.96
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 401,195,957.04 409,080,253.05
其中：营业收入 401,195,957.04 409,080,253.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 399,042,387.24 406,125,291.14
其中：营业成本 357,696,896.52 364,520,958.25
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,183,910.23 3,089,371.09
销售费用 26,128,066.19 25,254,976.09
管理费用 12,762,413.46 13,861,806.45
财务费用 -728,899.16 -601,820.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,480.00
投资收益（损失以“－”号填列） 15,348,746.96 10,739,757.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 484,821.09 -301,096.92
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,502,316.76 13,690,239.56
加：营业外收入 5,240.00 288,000.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,141.51 86,334.20
其中：非流动资产处置损失 - 83,136.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,504,415.25 13,891,905.40
减：所得税费用 4,002,906.38 3,236,757.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,501,508.87 10,655,147.71
归属于母公司所有者的净利润 13,859,104.51 10,784,557.85
少数股东损益 -357,595.64 -129,410.14
六、其他综合收益的税后净额 10,125,789.96 -5,786,761.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 10,125,789.96 -5,786,761.68
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 10,125,789.96 -5,786,761.68
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,125,789.96 -5,786,761.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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2015 年第一季度报告
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,627,298.83 4,868,386.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,984,894.47 4,997,796.17
归属于少数股东的综合收益总额 -357,595.64 -129,410.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1046 0.0814
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 108,050,392.20 123,158,341.75
减：营业成本 102,772,093.88 117,030,515.55
营业税金及附加 774,823.45 828,805.82
销售费用 1,842,191.27 1,530,005.50
管理费用 4,675,282.86 5,406,028.45
财务费用 -362,700.76 -898,781.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,480.00
投资收益（损失以“－”号填列） 15,673,747.65 10,739,757.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收 484,821.09 -301,096.92
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,022,449.15 9,997,045.50
加：营业外收入 2,600.00 162,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 - 83,136.42
其中：非流动资产处置损失 - 83,136.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,025,049.15 10,075,909.08
减：所得税费用 2,600,000.00 1,950,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,425,049.15 8,125,909.08
五、其他综合收益的税后净额 10,125,789.96 -5,786,761.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
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2015 年第一季度报告
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 10,125,789.96 -5,786,761.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 10,125,789.96 -5,786,761.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,550,839.11 2,339,147.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,712,679.93 400,671,359.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,977,521.28 5,873,611.51
经营活动现金流入小计 412,690,201.21 406,544,970.59
购买商品、接受劳务支付的现金 377,658,470.08 368,151,686.59
客户贷款及垫款净增加额
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2015 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,116,402.15 40,865,243.84
支付的各项税费 6,057,627.02 7,189,593.83
支付其他与经营活动有关的现金 13,021,555.59 11,584,073.64
经营活动现金流出小计 435,854,054.84 427,790,597.90
经营活动产生的现金流量净额 -23,163,853.63 -21,245,627.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,678,480.00 119,943,550.00
取得投资收益收到的现金 15,169,314.76 11,948,342.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 5,491.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,847,794.76 131,897,383.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 157,039.07 1,309,736.04
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 185,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,157,039.07 186,309,736.04
投资活动产生的现金流量净额 8,690,755.69 -54,412,352.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
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2015 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,473,097.94 -75,657,979.36
加：期初现金及现金等价物余额 200,665,786.07 267,730,722.25
六、期末现金及现金等价物余额 186,192,688.13 192,072,742.89
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,838,925.42 120,038,034.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,900,188.76 2,682,925.54
经营活动现金流入小计 96,739,114.18 122,720,960.42
购买商品、接受劳务支付的现金 98,834,398.72 119,697,742.35
支付给职工以及为职工支付的现金 7,122,214.77 6,972,352.28
支付的各项税费 661,386.76 2,132,172.79
支付其他与经营活动有关的现金 8,522,389.33 9,944,166.67
经营活动现金流出小计 115,140,389.58 138,746,434.09
经营活动产生的现金流量净额 -18,401,275.40 -16,025,473.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,678,480.00 119,943,550.00
取得投资收益收到的现金 15,494,315.45 11,948,342.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 12,000,000.00
投资活动现金流入小计 39,172,795.45 143,892,092.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 855,247.05
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 185,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,000,000.00 185,855,247.05
投资活动产生的现金流量净额 9,172,795.45 -41,963,154.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2015 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,228,479.95 -57,988,628.48
加：期初现金及现金等价物余额 100,781,581.65 135,066,496.13
六、期末现金及现金等价物余额 91,553,101.70 77,077,867.65
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：郑红
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