2017 年第三季度报告
公司代码：900929 公司简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵晓明、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主
管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,669,634,500.73 1,657,818,410.73 0.71
归属于上市公司股东的净资产 1,159,506,182.96 1,167,858,604.59 -0.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -20,880,187.69 -19,076,627.82 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,216,913,079.44 1,286,243,105.82 -5.39
归属于上市公司股东的净利润 52,241,956.24 52,173,568.61 0.13
归属于上市公司股东的扣除非经常 -4,934,223.54 10,192,988.69 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.45 4.35 增加 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3941 0.3936 0.13
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 - 161,315.29
计入当期损益的政府补助，但与公 607,169.81 3,091,477.11
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 157,623.49 72,943,066.03 主要是出售浦发银
套期保值业务外，持有交易性金融 行股票取得的投资
资产、交易性金融负债产生的公允 收益
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 4,506.00 44,840.13
和支出
少数股东权益影响额（税后） -192,324.82 -19,060,174.64
所得税影响额 -1,125.00 -4,344.14
合计 575,849.48 57,176,179.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,704
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份状 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 态
上海锦江国际酒店（集
66,556,270 50.21 66,556,270 无 0 国有法人
团）股份有限公司
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
1,764,490 1.33 0 未知 境外法人
MARKETS STOCK INDEX
FUND
王雪玲 1,042,014 0.79 0 未知 境内自然人
ISHARES CORE MSCI
836,200 0.63 0 未知 境外法人
EMERGING MARKETS ETF
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VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK 754,758 0.57 0 未知 境外法人
INDEX FUND
SHENWAN HONGYUAN
NOMINEES (H.K.) 505,200 0.38 0 未知 境外法人
LIMITED
高俊全 504,000 0.38 0 未知 境内自然人
王文 477,509 0.36 0 未知 境内自然人
黄春辉 462,882 0.35 0 未知 境内自然人
吴卫星 384,801 0.29 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
1,764,490 境内上市外资股 1,764,490
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
ISHARES CORE MSCI EMERGING
836,200 境内上市外资股 836,200
MARKETS ETF
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
754,758 境内上市外资股 754,758
STOCK INDEX FUND
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES
505,200 境内上市外资股 505,200
(H.K.) LIMITED
高俊全 504,000 境内上市外资股 504,000
王文 477,509 境内上市外资股 477,509
黄春辉 462,882 境内上市外资股 462,882
吴卫星 384,801 境内上市外资股 384,801
曲辰 372,224 境内上市外资股 372,224
上述股东关联关系或一致行动的说 1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
明 2、未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的
情况；3、未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关
联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 报告期内经营活动状况简要分析
公司第三季度实现合并营业收入 48,254.80 万元，比上年同期下降 0.93%；实现营业利润
22.12 万元，比上年同期增加 43.89 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 141.34 万元，比上
年同期下降 34.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83.76 万元，比上年
同期增加 890.25 万元。
公司 2017 年 1 月至 9 月份，实现合并营业收入 121,691.31 万元，比上年同期下降 5.39%；
实现营业利润 6,730.76 万元，比上年同期增长 21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润
5,224.20 万元，比上年同期增长 0.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-493.42 万元，比上年同期减少 1,512.72 万元。营业利润同比增长，主要是根据财政部于 2017
年新颁布的经修订的《企业会计准则第 16 号---政府补助》，将与企业日常经营活动有关的政府
补助计入其他收益所致；归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润等指标的变动，主要是可供出售金融资产处置收益比上年同期增加所致。
2017 年 1 月至 9 月份，公司出境旅游业务主要受欧洲主要目的地国家难民潮、韩国萨德等
重大突发事件的负面影响，相关出境游业务面临较大挑战。公司下属旅行社实行“研发+销售+服
务”一体化业务运营模式：一是结合时下热点，开发了响应国家“一带一路”建设的“哈萨克斯
坦-乌兹别克斯坦”双线产品，并承揽了“2017 年阿斯塔纳中国馆上海周”代表团 7 个批次近 200
余人的接待任务；同时结合暑期游客出行需求旺盛的情况，旅行社与盛世公主号合作了 0829 航次
包船任务，团队数量达到 51 个，游客反馈良好。
入境游业务板块，公司下属旅行社继续发挥多语种导游的接待优势，同时借助中日邦交正常
化 45 周年的相关交流活动，承揽了处女星号游轮的接待；此外，观光、考察、交流等常规和高档
团队的报价开始大幅增多。公司相关业务板块策划了多次大型团队的接待，如上海旅游节表演方
队、2017 北美职业冰球联赛(NHL)中国赛等，均获得了口碑和效益的双丰收。
国内游业务方面，旅行社进一步加大对市场细分的力度，设计了高端私家定制产品；以企业、
学校等大客户为主的会奖会展、移民游学产品；以家庭好友为主的主题游、休闲度假等小包团产
品；结合时下热点，推出了以热门影视剧涉及景点为卖点的国内旅游新线产品，提高了自助行和
半自助行产品比重和市场占有率，受到了市场的欢迎。7-8 月份暑期，国内游中心推出了多条自
组班产品，如新疆北疆 8 日游产品，打破了以往新疆无自组班的记录。9 月份公司下属旅行社再
次与国内领先购物频道“东方购物”合作，利用其宣传平台及庞大的客户群体，共同推出了“黔
灵多彩——贵州双飞 5 日”线路产品，受到游客的好评，市场反馈良好。另外公司还承接了“小
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荷风采——全国少儿舞蹈大赛”56 支参演单位，约 2300 人次在沪期间的食宿安排，工作团队以
专业的服务精神、扎实的工作作风、贴心的个性服务获得主办方及展演团队的一致认可。
同时，公司继续加强与 WeHotel 在旅游自由行产品采购及分销平台的开发合作，共同组建孵
化团队，探索建立以公司下属旅行社为主导，由技术（WeHotel）、业务 (锦江酒店)等相关方参
与的跨界团队运作的创新营销模式。
公司一直致力于打造一支优秀的导游领队接待团队，下属旅行社积极创新导游领队外借平台
的开发，以满足导游领队市场化运作的需要。
（2） 主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 本期比上年同期增减
营业收入 营业收入 (%)
出境旅游 616,158,963.52 713,831,735.72 -13.68
入境旅游 77,392,585.98 65,082,931.74 18.91
国内旅游 120,617,950.15 131,332,847.89 -8.16
票务业务 248,829,776.53 250,340,661.29 -0.60
会奖等旅游业务 128,066,088.03 100,255,999.81 27.74
旅游及相关业务小计 1,191,065,364.21 1,260,844,176.45 -5.53
其他业务 5,768,869.11 5,911,005.15 -2.40
主营业务收入小计 1,196,834,233.32 1,266,755,181.60 -5.52
房产业务收入 20,078,846.12 19,487,924.22 3.03
营业收入合计 1,216,913,079.44 1,286,243,105.82 -5.39
（3）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增 比上年增 年增减
(%) 减（%） 减（%） （%）
减少 0.95
旅游及相关业务 1,191,065,364.21 1,114,792,038.47 6.40 -5.53 -4.57
个百分点
减少 1.80
其他业务 5,768,869.11 4,177,072.60 27.59 -2.40 0.07
个百分点
减少 0.95
小计 1,196,834,233.32 1,118,969,111.07 6.51 -5.52 -4.55
个百分点
（4）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆地区 1,119,441,647.34 -6.84
除中国大陆外其他地区 77,392,585.98 18.91
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合计 1,196,834,233.32 -5.52
（5）主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
资产负债项目 2017 年 9 月 30 日 2017 年 1 月 1 日 变化率（%）
货币资金 250,109,698.70 485,439,979.21 -48.48
预付款项 99,139,718.24 67,151,363.98 47.64
可供出售金融资产 975,481,944.76 730,483,302.60 33.54
在建工程 2,776,451.98 664,910.37 317.57
应付账款 55,645,741.04 88,750,224.41 -37.30
预收款项 241,736,068.95 172,164,000.43 40.41
应付职工薪酬 15,600,471.22 26,660,416.08 -41.48
应交税费 4,267,331.31 12,047,677.13 -64.58
应付股利 15,441,054.64 - 不适用
少数股东权益 -2,615,411.23 -1,550,623.85 不适用
2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
利润表项目 增减变化率(%)
2017 年 9 月 30 日 2016 年 9 月 30 日
营业税金及附加 3,116,724.22 4,743,481.88 -34.29
财务费用 -2,802,141.26 -128,670.13 不适用
投资收益 106,500,578.43 78,409,889.39 35.83
其他收益 2,007,256.27 - 不适用
营业外收入 1,313,958.70 7,469,930.52 -82.41
所得税费用 17,420,831.22 11,527,108.80 51.13
其他综合收益（损失）的税后净额 -29,841,323.23 -112,893,654.24 不适用
2017 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至
现金流量表项目 增减变化率(%)
2017 年 9 月 30 日 2016 年 9 月 30 日
投资活动产生的现金流量净额 -52,307,965.50 -16,241,860.72 不适用
资产负债项目的变化原因说明：
1、货币资金
期末 250,109,698.70 元，期初 485,439,979.21 元，比期初下降 48.48%，主要是购买可供出
售金融资产所致。
2、预付款项
期末 99,139,718.24 元，期初 67,151,363.98 元，比期初增长 47.64%，主要是预付出境游团
款增加所致。
3、可供出售金融资产
期末 975,481,944.76 元，期初 730,483,302.60 元，比期初增长 33.54%，主要是投资增加所
致。
4、在建工程
期末 2,776,451.98 元，期初 664,910.37 元，比期初增长 317.57%，主要是由于公司所属旅
行社调整办公场地装修工程支出增加所致。
5、应付账款
期末 55,645,741.04 元, 期初 88,750,224.41 元，比期初下降 37.30%，主要是支付团款所致。
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6、预收款项
期末 241,736,068.95 元，期初 172,164,000.43 元，比期初增长 40.41%，主要是预收出境游
团款增加所致。
7、应付职工薪酬
期末 15,600,471.22 元, 期初 26,660,416.08 元，比期初下降 41.48%,主要是支付职工薪酬
所致。
8、应交税费
期末 4,267,331.31 元，期初 12,047,677.13 元，比期初下降 64.58%，主要是缴纳应交所得
税所致。
9、应付股利
期末 15,441,054.64 元，期初 0 元，比期初增加 15,441,054.64 元，主要是计提应付股利所
致。
10、少数股东权益
期末-2,615,411.23 元，期初-1,550,623.85 元，比期初减少 1,064,787.38 元，主要是控股
子公司经营亏损增加所致。
利润表项目的变化原因说明：
1、 营业税金及附加
本期 3,116,724.22 元，上年同期 4,743,481.88 元，同比下降 34.29 %，主要是营业税改增值
税影响所致。
2、财务费用
本期-2,802,141.26 元，上年同期-128,670.13 元，同比减少 2,673,471.13 元，主要是利息
收入增加以及汇兑损失减少所致。
3、 投资收益
本期 106,500,578.43 元，上年同期 78,409,889.39 元，同比增长 35.83% ，主要是处置可供
出售金融资产收益增加所致。
4、 其他收益
本期 2,007,256.27 元，上年同期 0 元，同比增加 2,007,256.27 元，主要是根据财政部于 2017
年新颁布的经修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将与企业日常经营活动有关的政府补
助计入本项目所致。
5、 营业外收入
本期 1,313,958.70 元，上年同期 7,469,930.52 元，同比下降 82.41%，主要是政府补助收入
减少以及根据财政部于 2017 年新颁布的经修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，将与企业
日常经营活动有关的政府补助计入其他收益所致。
6、 所得税费用
本期 17,420,831.22 元，上年同期 11,527,108.80 元，同比增长 51.13%，主要是应纳税所得
额增加所致。
7、其他综合收益（损失）的税后净额
本期-29,841,323.23 元，上年同期-112,893,654.24 元，同比增加 83,052,331.01 元，主要
是可供出售金融资产公允价值减幅小于上年同期所致。
现金流量表项目的变化原因说明：
投资活动产生的现金流量净额
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本期-52,307,965.50 元，上年同期-16,241,860.72，同比增加流出 36,066,104.78 元，主要
是投资支付的现金比上年同期增加所致。
（6）持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种:人民币
证 证券 期初投资成本 期初 期末 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益 会计 股份来源
券 简称 持股 持股 变动（元） 核算
代 比例 比例 科目
码 （%） （%）
原持有社
可供 会法人
600 浦发 出售 股、二级
53,591,835.20 <1 <1 321,749,993.57 77,402,637.54 -49,418,905.83
000 银行 金融 市场购
资产 入、转增
股
原持有社
可供
会法人
601 交通 出售
347,184,719.86 <1 <1 505,600,075.84 21,720,003.26 21,162,855.73 股、增配
328 银行 金融
股、二级
资产
市场购入
可供
600 豫园 出售 原持有社
4,073,000.47 <1 <1 135,328,675.60 1,195,483.00 -896,612.25
655 商城 金融 会法人股
资产
可供
000 申万 出售 原持有社
2,000,000.00 <1 <1 12,745,691.75 218,622.50 -688,660.88
166 宏源 金融 会法人股
资产
合计 406,849,555.53 - - 975,424,436.76 100,536,746.30 -29,841,323.23 - -
（7）持有金融企业股权情况
所持对象名称 最初投资金 期初持 期末持 期末账面价 报告期 报告期所 会计核算 股份
额（元） 股比例 股比例 值（元） 损益 有者权益 科目 来源
（%） （%） （元） 变动（元）
可供出售
宝鼎投资公司 57,508.00 <1 <1 57,508.00 0 0 原持有基金
金融资产
合计 57,508.00 <1 <1 57,508.00 0 0 - -
（8）买卖其他上市公司股份情况
股份名称 期初股份数 报告期买入 使用的资金数量 报告期卖出 期末股份数 产生的投资收益 股份来源
量（股） 股份数量 （元）（注 1） 股份数量 量（股） （元）
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（股） （股）
原持有社会
浦发银行 法人股、二
24,885,975 - - 6,811,768 25,000,000 72,785,442.54
（注 2） 级市场购
入、转增股
原持有社会
法人股、增
交通银行 30,647,500 49,352,512 300,546,859.86 - 80,000,012 -
配股、二级
市场购入
新股申购中
正川股份 - 329 4,711.28 329 - 9,967.06
签购入
新股申购中
皇马科技 - 353 3,657.08 353 - 7,511.86
签购入
新股申购中
昭衍新药 - 246 3,077.46 246 - 13,789.74
签购入
新股申购中
原尚股份 - 278 2,728.26 - 278 -
签购入
新股申购中
祥和实业 - 378 4,978.26 378 - 10,468.99
签购入
新股申购中
建研院 - 261 3,539.16 261 - 12,323.46
签购入
新股申购中
众源新材 - 362 4,803.74 362 - 7,537.36
签购入
新股申购中
天安新材 - 450 4,338.00 450 - 7,852.85
签购入
新股申购中
金域医学 - 634 4,393.62 - 634 -
签购入
新股申购中
银都股份 - 454 5,615.98 454 - 6,518.88
签购入
新股申购中
广东骏亚 - 601 3,744.23 601 - 12,026.06
签购入
新股申购中
畅联股份 - 1,274 9,389.38 1,274 - 22,192.52
签购入
新股申购中
梅轮电梯 - 888 5,390.16 888 - 12,994.32
签购入
新股申购中
掌阅科技 - 293 1,186.65 - 293 -
签购入
新股申购中
恒银金融 - 636 6,837.00 - 636 -
签购入
新股申购中
台华新材 - 615 5,564.15 - 615 -
签购入
新股申购中
大理药业 - 224 2,817.92 - 224 -
签购入
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2017 年第三季度报告
新股申购中
拉夏贝尔 - 493 4,146.13 - 493 -
签购入
新股申购中
傲农生物 - 490 2,347.10 - 490 -
签购入
新股申购中
亚士创能 - 574 7,427.56 - 574 -
签购入
新股申购中
辰欣药业 - 883 10,295.78 - 883 -
签购入
新股申购中
国芳集团 - 1,277 4,035.32 - 1,277 -
签购入
新股申购中
横店影视 - 581 8,976.45 - 581 -
签购入
新股申购中
东方材料 - 300 3,912.00 - 300 -
签购入
新股申购中
翔港科技 - 280 2,587.20 - 280 -
签购入
注 1：使用的资金数量包含买入股份的佣金、过户费等交易成本。
注 2：根据浦发银行于 2017 年 5 月 18 日发布的《2016 年年度权益分派实施公告》，向登记
在册的股东每股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金向全体普通股股东每 10 股转增 0.3
股，公司获增 6,925,793 股。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人 邵晓明
日期 2017 年 10 月 30 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 250,109,698.70 485,439,979.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 140,368.60 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 65,832,256.24 79,753,861.76
预付款项 99,139,718.24 67,151,363.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,197,677.30 9,902,821.35
买入返售金融资产
存货 294,239.44 299,905.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 424,713,958.52 642,547,931.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 975,481,944.76 730,483,302.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,445,535.21 74,341,692.57
投资性房地产 135,139,105.31 138,244,076.60
固定资产 52,217,539.76 55,628,500.36
在建工程 2,776,451.98 664,910.37
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,875.15 658,375.09
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 1,046,108.37 1,651,639.89
递延所得税资产 9,999,729.76 9,999,729.76
其他非流动资产 2,966,851.80 2,966,851.80
非流动资产合计 1,244,920,542.21 1,015,270,479.15
资产总计 1,669,634,500.73 1,657,818,410.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,645,741.04 88,750,224.41
预收款项 241,736,068.95 172,164,000.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,600,471.22 26,660,416.08
应交税费 4,267,331.31 12,047,677.13
应付利息
应付股利 15,441,054.64 -
其他应付款 37,906,846.79 39,794,789.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 370,597,513.95 339,417,107.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 142,146,215.05 152,093,322.78
其他非流动负债
非流动负债合计 142,146,215.05 152,093,322.78
负债合计 512,743,729.00 491,510,429.99
所有者权益
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 426,431,160.93 456,272,484.16
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 252,770,952.34 231,282,050.74
归属于母公司所有者权益合计 1,159,506,182.96 1,167,858,604.59
少数股东权益 -2,615,411.23 -1,550,623.85
所有者权益合计 1,156,890,771.73 1,166,307,980.74
负债和所有者权益总计 1,669,634,500.73 1,657,818,410.73
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,230,598.26 360,852,975.47
以公允价值计量且其变动计入当期损 140,368.60 -
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,722,212.73 2,052,952.59
预付款项 682,292.18 616,566.41
15 / 25
2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 3,593,581.77 3,542,269.09
存货 34,599.88 35,673.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,100,000.00 2,100,000.00
流动资产合计 147,503,653.42 369,200,437.18
非流动资产：
可供出售金融资产 975,481,944.76 730,483,302.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,637,094.65 127,533,252.01
投资性房地产 135,139,105.31 138,244,076.60
固定资产 50,198,944.74 52,504,552.28
在建工程 727,171.74 664,910.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,875.15 658,375.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 872,389.68 1,354,954.47
递延所得税资产
其他非流动资产 2,006,851.80 2,006,851.80
非流动资产合计 1,282,279,377.83 1,053,450,275.22
资产总计 1,429,783,031.25 1,422,650,712.40
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,526,289.16 4,734,776.65
预收款项 46,132,641.28 61,732,013.93
应付职工薪酬 8,046,010.54 10,726,040.57
应交税费 3,712,667.67 10,816,101.58
应付利息
应付股利 15,441,054.64 -
其他应付款 36,993,790.14 34,651,535.14
划分为持有待售的负债
16 / 25
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 116,852,453.43 122,660,467.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 142,143,720.30 152,090,828.03
其他非流动负债
非流动负债合计 142,143,720.30 152,090,828.03
负债合计 258,996,173.73 274,751,295.90
所有者权益：
股本 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,076,312.17 183,076,312.17
减：库存股
其他综合收益 426,431,160.93 456,272,484.16
专项储备
盈余公积 124,813,366.95 124,813,366.95
未分配利润 303,909,747.47 251,180,983.22
所有者权益合计 1,170,786,857.52 1,147,899,416.50
负债和所有者权益总计 1,429,783,031.25 1,422,650,712.40
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 482,547,997.92 487,097,883.12 1,216,913,079.44 1,286,243,105.82
其中：营业收入 482,547,997.92 487,097,883.12 1,216,913,079.44 1,286,243,105.82
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 484,534,699.93 498,620,651.72 1,258,186,204.78 1,309,375,341.73
其中：营业成本 441,794,086.91 451,771,332.12 1,127,195,480.07 1,179,853,245.02
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 967,472.26 866,599.13 3,116,724.22 4,743,481.88
加
销售费用 26,366,422.89 27,992,538.27 85,816,265.61 82,804,467.83
管理费用 14,508,952.56 17,103,097.02 44,859,876.14 42,102,817.13
财务费用 897,765.31 887,085.18 -2,802,141.26 -128,670.13
资产减值 - - - -
损失
加：公允价值变 72,914.46 - 72,914.46 -
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 1,522,404.98 11,305,012.37 106,500,578.43 78,409,889.39
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,364,781.49 2,272,427.07 5,806,208.64 5,421,255.86
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益 612,569.81 - 2,007,256.27 -
三、营业利润（亏 221,187.24 -217,756.23 67,307,623.82 55,277,653.48
损以“－”号填列）
加：营业外收入 - 4,756,292.50 1,313,958.70 7,469,930.52
其中：非流 - - 175,077.50 -
动资产处置利得
减：营业外支出 894.00 144,684.97 23,582.44 161,778.14
其中：非流 - 4,666.90 13,762.21 20,970.18
动资产处置损失
四、利润总额（亏 220,293.24 4,393,851.30 68,598,000.08 62,585,805.86
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 -525,493.39 2,567,247.31 17,420,831.22 11,527,108.80
五、净利润（净亏 745,786.63 1,826,603.99 51,177,168.86 51,058,697.06
损以“－”号填
列）
归属于母公司 1,413,423.05 2,166,881.11 52,241,956.24 52,173,568.61
所有者的净利润
少数股东损益 -667,636.42 -340,277.12 -1,064,787.38 -1,114,871.55
六、其他综合收益 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
的税后净额
归属母公司所 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益中享有的份
额
2.可供出 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 13,951,299.55 12,431,919.01 21,335,845.63 -61,834,957.18
归属于母公司 14,618,935.97 12,772,196.13 22,400,633.01 -60,720,085.63
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -667,636.42 -340,277.12 -1,064,787.38 -1,114,871.55
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0107 0.0163 0.3941 0.3936
收益(元/股)
（二）稀释每股 不适用 不适用 不适用 不适用
收益(元/股)
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司利润表
2017 年 1—9 月
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2017 年第三季度报告
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 106,480,066.02 139,844,924.59 280,215,863.36 348,665,807.96
减：营业成本 101,324,901.62 135,254,425.80 263,102,716.43 333,554,147.81
税金及附加 580,650.02 561,821.66 2,135,832.74 1,895,791.05
销售费用 1,786,528.67 1,903,147.46 5,239,379.75 5,817,712.52
管理费用 5,166,740.81 8,363,125.82 22,115,264.26 18,451,040.32
财务费用 -59,915.04 66,517.07 -4,628,397.29 -3,255,754.59
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动 72,914.46 - 72,914.46 -
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,542,226.21 11,305,012.37 106,559,611.22 78,848,643.91
失以“－”号填列）
其中：对联营 1,364,781.49 2,272,427.07 5,806,208.64 5,421,255.86
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 - - 696,833.16 -
二、营业利润（亏损以 -703,699.39 5,000,899.15 99,580,426.31 71,051,514.76
“－”号填列）
加：营业外收入 - 1,668,767.43 1,313,958.70 1,752,613.53
其中：非流动 - - - -
资产处置利得
减：营业外支出 - - 7,848.43 250.00
其中：非流动 - - 422.20 -
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -703,699.39 6,669,666.58 100,886,536.58 72,803,878.29
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -529,475.00 1,100,675.00 17,404,717.69 10,656,775.00
四、净利润（净亏损以 -174,224.39 5,568,991.58 83,481,818.89 62,147,103.29
“－”号填列）
五、其他综合收益的税 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
21 / 25
2017 年第三季度报告
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融 13,205,512.92 10,605,315.02 -29,841,323.23 -112,893,654.24
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,031,288.53 16,174,306.60 53,640,495.66 -50,746,550.95
七、每股收益：
（一）基本每股收 - - - -
益(元/股)
（二）稀释每股收 - - - -
益(元/股)
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,233,979,004.46 1,338,431,991.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2017 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,202,230.06 21,309,138.89
经营活动现金流入小计 1,269,181,234.52 1,359,741,130.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,110,823,497.30 1,210,109,169.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 100,019,744.19 101,538,380.81
支付的各项税费 45,945,645.08 23,367,493.30
支付其他与经营活动有关的现金 33,272,535.64 43,802,715.09
经营活动现金流出小计 1,290,061,422.21 1,378,817,758.51
经营活动产生的现金流量净额 -20,880,187.69 -19,076,627.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 329,243,833.26 209,409,599.18
取得投资收益收到的现金 31,835,021.82 27,278,872.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,300.00 2,030.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 361,099,155.08 236,690,501.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,860,260.72 832,362.58
产支付的现金
投资支付的现金 410,546,859.86 252,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 413,407,120.58 252,932,362.58
投资活动产生的现金流量净额 -52,307,965.50 -16,241,860.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2017 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,142,127.32 15,180,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,142,127.32 15,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,142,127.32 -15,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,330,280.51 -50,498,488.54
加：期初现金及现金等价物余额 216,596,205.61 284,953,830.78
六、期末现金及现金等价物余额 128,265,925.10 234,455,342.24
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,210,734.67 325,874,111.35
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 32,533,656.89 14,508,813.12
经营活动现金流入小计 315,744,391.56 340,382,924.47
购买商品、接受劳务支付的现金 254,492,139.43 304,671,203.93
支付给职工以及为职工支付的现金 15,421,961.70 15,003,937.69
支付的各项税费 33,044,370.92 14,029,495.44
支付其他与经营活动有关的现金 14,379,458.69 43,488,363.59
经营活动现金流出小计 317,337,930.74 377,193,000.65
经营活动产生的现金流量净额 -1,593,539.18 -36,810,076.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 299,243,833.26 209,848,353.70
取得投资收益收到的现金 31,835,021.82 27,278,872.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,800.00 -
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2017 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 331,097,655.08 237,127,226.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,337,505.93 631,818.76
产支付的现金
投资支付的现金 380,546,859.86 252,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 381,884,365.79 252,731,818.76
投资活动产生的现金流量净额 -50,786,710.71 -15,604,592.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,142,127.32 15,180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,142,127.32 15,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,142,127.32 -15,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,522,377.21 -67,594,668.56
加：期初现金及现金等价物余额 126,052,975.47 202,954,037.14
六、期末现金及现金等价物余额 58,530,598.26 135,359,368.58
法定代表人：邵晓明 主管会计工作负责人：庄琦 会计机构负责人：陈炫兆
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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