上海中国国际旅行社股份有限公司二○○○年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司中文名称：上海中国国际旅行社股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：SCITS
2 、公司法定代表人：宋超麒先生
3 、公司董事会秘书：朱谔言先生
公司董事会授权代表：鞠新兴先生
联系地址：上海市北京西路1277号8楼
电话：（021）62898899-239
传真：（021）62893487
董事会秘书电子信箱：zhuey@scits.com
董事会授权代表电子信箱：juxx@scits.com
4 、公司注册地址：上海市浦东南路555号
公司办公地址：上海市北京西路1277号
公司邮政编码：200040
公司国际互联网网址：www.scits.com
公司电子信箱：scits@scits.com
5 、公司信息披露报纸：《上海证券报》、香港《南华早报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司，上海证交所等
6 、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：国旅B股
股票代码：900929
二、会计数据和业务数据摘要
1 、公司本年度数据（人民币：元）
利润总额 18,307,654
净利润 16,631,455
扣除非经常性损益后的净利润 16,631,455
主营业务利润 84,855,078
其他业务利润 80,314
营业利润 9,806,727
投资收益 10,401,966
补贴收入
营业外收支净额 -1,901,039
经营活动产生的现金流量净额 41,328,315
现金及现金等价物净增加额 -3,150,020
公司本年度按国际会计准则计算的净利润为16,631 千元人民币，其与国内会计制度计算的净利润差异为：
2000年净利润 2000年12月31日净资产
人民币千元 人民币千元
中国会计准则财务报表 16,631 397,989
按国际会计准则调整：
其他 - 6,304
国际会计准则财务报表 16,631 404,293
2 、公司前三年会计数据和财务指标（单位：除特别指明外，均为人民币元）
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 541,062,788 463,479,648 396,734,831 414,302,010
净利润 16,631,455 15,218,194 14,992,240 14,992,240
总资产 686,626,277 646,411,363 599,002,885 604,484,044
股东权益（不含少数
股东权益） 397,988,927 387,985,286 389,999,407 389,999,407
每股收益 0.13 0.11 0.11 0.11
加权每股收益 0.13 0.11 0.11 0.12
扣除非经常性损益
后每股收益 0.13 0.03 0.11 0.12
每股净资产 3.00 2.93 2.94 2.94
调整后的每股净资产 2.88 2.80 2.84 2.82
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.31 0.36 - 0.33
净资产收益率（%） 4.18 3.92 3.84 3.84
加权净资产收益率（%） 4.23 3.91 3.92 3.92
3 、报告期利润指标
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.32 21.59 0.64 0.64
营业利润 2.46 2.50 0.07 0.07
净利润 4.18 4.23 0.13 0.13
扣除非经常性损
益后的净利润 4.18 4.23 0.13 0.13
三、股东情况介绍
1、股东情况介绍
（1）本报告期末公司股东总数为4,112 户，其中国家股股东1 户、境内上市外资股股东4,111 户。
（2）公司前10 名股东持股情况（持股单位：股）
序号 股东名称 持股数 占总股本%
① 国有股股东（上海市国有资产管理办公室） 66,556,270 50.21
② TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 4,904,830 3.70
③ WAH CHUN INTERNATIONAL LIMITED 1,846,460 1.39
④ 展佳国际发展有限公司 1,541,210 1.16
⑤ NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1,084,400 0.82
⑥ 刘晓东 1,036,280 0.78
⑦ 白薇 919,050 0.69
⑧ 王春华 849,581 0.64
⑨ 王文翔 815,000 0.61
⑩ UNION INVESTMENT LUXEMBOURG
S.A.RE:EM FERNOST FONDS(LUX) 670,500 0.51
注:前10 名股东之间尚未发现存在关联关系。
（3）本报告期内控股股东无任何变化。
四、股东大会简介
1 、股东大会通知、召集、召开情况
公司董事会于2000 年4 月15 日分别在《上海证券报》和香港《南华早报》刊登召开公司第八次股东大会（1999 年年会）的公告。会议于1999 年5 月31 日在上海国旅大厦召开，由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。出席本次大会的股东和股东代表计84 人，共代表股份68,523,830 股，占公司总股本的51.69%，其中A 股股份66,556,270 股，B 股股份1,967,560 股。上海金茂律师事务所律师对本次会议进行现场见证。
2 、股东大会通过的决议内容
本次大会以记名投票方式审议通过如下事项：
（1）1999 年度公司董事会工作报告；
（2）1999 年度公司监事会工作报告；
（3）1999 年度财务决算和2000 年度财务预算的报告；
（4）1999 年度利润分配方案：
本年度公司实现净利润15,218,194 元.根据公司章程及子公司董事会有关决定，分别按10%提取法定盈余公积金1,720,753 元和法定公益金1,644,264 元，子公司提取任意盈余公积金38,245 元,三金合计提取3,403,262 元；加年初未分配利润14,808,524 元、调整因合并范围变更增加年初未分配利润393,785 元,本年度可供股东分配利润为27,017,241 元。本年度分配方案为每10 股派发现金红利人民币1.30 元（含税），红利派发总额计17,232,315 元，剩余未分配利润9,784,926 元结转下年度；
（5）2000 年度续聘沪江德勤会计师事务所的报告。
注：上述决议内容于1999 年6 月1 日分别刊登在《上海证券报》和香港《南华早报》。
五、董事会报告
1 、公司经营情况
（1）公司行业地位
本公司属于旅游服务行业，为上海最大的旅行社、全国最大的旅行社之一。据国家旅游局和上海市旅委初步统计，2000 年度本公司的经营业绩仍名列同行业前茅。
（2）公司主营业务情况
公司主营业务为组织海外游客入境旅游、中国公民国内旅游和出境旅游、交通票务销售代理以及物业出租等。
本年度公司外联组团8.03 万人次、接待21.97 万人次，分别比上年同期上升21.44%和23.93%；组织中国公民国内旅游5.59 万人次、出境旅游2.20 万人次，分别比上年同期上升10.05%和10.28%。主营业务收入541,062,788 元、主营业务利润84,855,078 元、净利润16,631,455 元，分别比上年同期上升16.74%、7.79%和9.29%。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩
营业收入 利润总额 税后利润
（元） （元） （元）
上海旅游公司 17,167,322 1,907,202 1,592,228
国旅广告公司 4,603,433 324,365 260,334
天际信息传播有限公司 5,547,178 -5,114,413 -5,144,843
运伦涂布材料有限公司 20,245,171 1,888,251 1,655,386
2 、公司财务状况（元）
项目 2000年 1999年 增减幅度% 主要原因
总资产 686,626,277 646,411,363 6.22 贷款及利润增加
长期负债
股东权益 397,988,927 387,985,286 2.85 利润增加
主营业务利润 84,855,078 78,725,807 7.79 收入增加
净利润 16,631,455 15,218,194 9.29 旅游及投资收益增加
3 、新年度业务发展计划
（1）继续就我国加入WTO 后公司面临的机遇和挑战、影响和发展进行专题调研，在经营理念、经营手段、产品开发和市场开发方面有新的突破。坚持发展旅游主业，新的一年有新的进步。
（2）积极寻找合适的筹资项目，加快融资步伐，推进公司资本运作，增强公司规模和效益持续发展的竞争力。
（3）本着“有所为有所不为”、“有进有退”的原则，合理调整公司的经营结构和资产结构，审慎地做好各项决策。
（4）年内实现ISO9001 国际质量管理体系认证，加快与国际接轨的步伐，推动公司经营管理取得更大成效。
4 、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会会议情况及决议内容
2000 年4 月13 日董事会召开二届七次会议，审议通过：①公司董事会1999 年年度工作报告；②公司总经理1999 年年度工作报告；③公司1999 年年度财务决算和2000年年度财务预算方案；④公司1999 年年度利润分配预案；⑤公司1999 年年度报告及年度报告摘要；⑥聘请会计师事务所的提案；⑦公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度；⑧公司召开第八次股东大会（1999 年年会）公告。
2000 年8 月4 日董事会召开二届八次会议，审议通过：①公司2000 年度中期报告；②公司2000 年度中期利润不分配，也不以公积金转增股本。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
①委托上海证券中央登记结算公司自2000 年6 月19 日起,按每10 股派发现金红利1.30 元人民币,B 股红利每10 股折算为0.15706 美元发放。②实现旅游业务的较大增长，年内对外组团、出境游和国内游的游客总量均实现历史性的突破。③ISO9001 国际质量管理体系认证工作已全面启动。④制定了公司三年发展纲要。⑤上海国旅天下游商务网站已正式推出。⑥年内增设了徐汇营业部和西藏路营业部，并实现营业部之间电脑联网。⑦积极探寻筹资项目和参与保险公司的发起筹建工作。⑧完成了年度利润计划指标。
5 、公司管理层及员工情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员情况
宋超麒：男，50岁，现任公司董事长。
何成明：男，48岁，现任公司副董事长、总经理。
赵叶龙：男，56岁，现任公司董事。
竺忆民：男，49岁，现任公司董事、副总经理。
林建华：女，56岁，现任公司董事、总会计师。
张云峰：男，56岁，现任公司董事。
刘厚彬：男，36岁，现任公司董事、总经理助理。
陈爱国：男，46岁，现任公司董事、总经理助理。
朱谔言：男，52岁，现任公司董事、董事会秘书。
周龙山：男，45岁，现任公司监事长。
朱懋耀：男，49岁，现任公司监事。
邬寿慧：女，47岁，现任公司监事。
注 ①本公司除国有股外，仅发行B 股，故上述人员均未持本公司股票。
②上述人员任期为1998 年5 月至2001 年董事会、监事会换届改选时或董事会改聘时止。
③上述人员2000 年度报酬总额为61.5 万元，其中年度报酬3 万元至5 万元为3 人，5.1 万元至6.5 万元为8 人，公司董事赵叶龙不在本公司领取报酬。
（2）公司员工情况
报告期末公司员工总数616 人，其中导游人员207 人，管理人员73 人，销售人员105 人，技术人员8 人，财务人员47 人，行政人员20 人，生产工人123 人,业务人员33 人；硕士3 人，本科学历168 人，大专学历296 人，高中及以下学历人员149 人。
6 、本次利润分配预案
本年度公司实现净利润16,631,455 元，根据公司章程及子公司董事会有关决定，分别按10%提取法定盈余公积金2,448,588 元和法定公益金2,327,228 元，二金合计提取4,775,816 元；加年初未分配利润9,784,926 元，本年度可供股东分配利润为21,640,565 元。本年度分配方案为每10 股派发现金红利人民币0.50 元（含税），红利派发总额计6,627,814 元，剩余未分配利润15,012,751 元结转下年度。
该分配预案将提请公司股东大会通过后实施。
六、监事会报告
年内监事会共召开了2 次会议：①于2000 年4 月13 日召开二届八次会议，会议审议通过如下事项：1 、公司监事会1999 年年度工作报告；2 、公司1999 年年度财务决算方案和沪江德勤会计师事务所1999 年度审计报告；3 、公司1999 年年度报告；4 、公司资产减值准备和损失处理的内部控制制度。②于2000 年8 月4 日召开二届九次会议，会议审议通过公司2000 年度中期报告。
公司监事会对以下事项发表独立意见：
1 、公司董事会和经理班子带领全体员工依法经营，决策程序合法，年内没有发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2 、同意沪江德勤会计师事务所分别按中国会计制度和国际会计准则所作的2000 年度审计报告。
3 、同意公司2000 年年度报告。
七、重要事项
1 、1999 年度第四季度，由于国安大厦项目延期，该项目的合作方上海第四棉纺织厂向法院提起诉讼，要求公司赔偿损失人民币300 万元。静安区人民法院于2000 年12 月22 日出具（1999）静民初字第2069 号民事判决书，作出一审判决，公司已提出上诉，目前此案正在审理之中（公司公告刊载于2000 年12 月29 日《上海证券报》和香港《南华早报》）。
2 、本公司与持有本公司50.21%股份的上海市国有资产管理办公室之间，严格实行人员、资产、财务的“三分开”。
(1)在人员方面,公司具有独立的劳动、人事及工资管理等部门和制度，公司总经理等高级管理人员均在本公司领取薪金。
(2)在资产方面,公司拥有独立的生产、销售服务系统和设施。
(3)在财务方面,公司设立独立的财会部门,建立独立的财务管理制度和会计核算体系，具有独立的银行帐户。
3 、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
4 、报告期内，公司无收购、出售资产和吸收合并事项。
5 、报告期内，公司无重大关联交易事项。
6 、报告期内，公司聘请的会计师事务所未发生变更，仍为沪江德勤会计师事务所。
7 、报告期内，公司无更改企业名称或股票简称。
8 、公司及持有公司5%股权的股东，在报告期内未在指定报刊和网站上刊登承诺事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
本公司2000年度财务报告经常沪江德勤会计师事务所注册会计师柳伟敏、顾红雨审计，出具了无保留意见的审计报告[德师报（审）字（01）第P0267号]。
（二）会计报表（附后）
（三）会计政策及会计估计、合并报表范围均未发生变更。
上海中国国际旅行社股份有限公司
二○○一年四月十日
资产负债表（合并）
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 48706258 45556238
短期投资 35009840 42235830
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 35009840 42235830
应收票据 349436 113102
应收股利 50000 128441
应收利息
应收帐款 66722900 78838707
其它应收款 29610621 60253502
减：坏帐准备 5242163 4109575
应收帐款净额 91091358 134982634
预付帐款 1487296 2356021
应收补贴款
存货 7627544 6682910
减：存货跌价准备 2085900 2081249
存货净额 5541644 4601661
待摊费用 2647942 1750162
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 184883774 231724089
长期投资：
长期股权投资 79852710 82581105
长期债权投资 997557 999417
其它长期投资
长期投资合计 80850267 83580522
减：长期投资减值准备
长期投资净额 80850267 83580522
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 394235148 392117003
减：累计折旧 44492440 50129805
固定资产净值 349742708 341987198
工程物资
在建工程 16351188 14464712
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 366093896 356451910
无形及其它资产：
无形资产 393750 366750
开办费
长期待摊费用 12489676 12653006
其它长期资产 1700000 1850000
无形资产及其它资产合计 14583426 14869756
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 646411363 686626277
流动负债：
短期借款 108000000 145000000
应付票据
应付帐款 61130331 80995746
预收帐款 16534340 20663075
代销商品款
应付工资 645867 503510
应付福利费 2061506 2069271
应付股利 17232315 6627814
应付税金 1883071 876167
其它应交款 24010 27243
其它应付款 42544864 25398293
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 250056304 282161119
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 250056304 282161119
少数股东权益：
少数股东权益 8369773 6476231
股东权益：
股本 132556270 132556270
资本公积金 170609258 170609258
盈余公积 75034832 79810648
其中：公益金 26537676 28864904
未确认的外资损失
未分配利润 9784926 15012751
外币报表折算差额
股东权益合计 387985286 397988927
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 646411363 686626277
资产负债表（母公司）
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 41283332 41746170
短期投资 35009840 42235830
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 35009840 42235830
应收票据 349436 113102
应收股利 50000 128441
应收利息
应收帐款 63672175 74752546
其它应收款 67210058 92314447
减：坏帐准备 4294708 3447907
应收帐款净额 126587525 163619086
预付帐款 1312430 1588516
应收补贴款
存货 3859716 3875558
减：存货跌价准备 883436 1063436
存货净额 2976280 2812122
待摊费用 2306357 1709459
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 209875200 253952726
长期投资：
长期股权投资 101140341 103364245
长期债权投资 997557 999417
其它长期投资
长期投资合计 102137898 104363662
减：长期投资减值准备
长期投资净额 102137898 104363662
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 323381963 327087180
减：累计折旧 34419386 41773519
固定资产净值 288962577 285313661
工程物资
在建工程 16325225 14464712
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 305287802 299778373
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 12069166 12505820
其它长期资产 1100000 1250000
无形资产及其它资产合计 13169166 13755820
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 630470066 671850581
流动负债：
短期借款 108000000 145000000
应付票据
应付帐款 58633805 78471974
预收帐款 14924625 19922077
代销商品款
应付工资
应付福利费 1682573 1711763
应付股利 17232315 6627814
应付税金 1710297 653834
其它应交款 21001 24620
其它应付款 40280164 21449572
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 242484780 273861654
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 242484780 273861654
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 132556270 132556270
资本公积金 170609258 170609258
盈余公积 71915419 76141924
其中：公益金 25427069 27509441
未确认的外资损失
未分配利润 12904339 18681475
外币报表折算差额
股东权益合计 387985286 397988927
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 630470066 671850581
利润及利润分配表（合并）
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 463479648 541062788
减：折扣与折让
主营业务收入净额 463479648 541062788
减：主营业务成本 379722762 450745511
主营业务税金及附加 5031079 5462199
二、主营业务利润 78725807 84855078
加：其他业务利润 88986 80314
减：存货跌价损失 1482464 589000
营业费用 29352361 32431590
管理费用 36056273 35926204
财务费用 7624127 6181871
三、营业利润 4299568 9806727
加：投资收益 14173544 10401966
期货损益
补贴收入
营业外收入 346823 391406
以前年度损益调整
减：营业外支出 512922 2292445
分给外单位利润
四、利润总额 18307013 18307654
减：所得税 2859828 2893259
少数股东损益 228991 -1217060
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 15218194 16631455
加：年初未分配利润 15202309 9784926
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 30420503 26416381
减：提取法定盈余公积金 1720753 2448588
提取法定公益金 1644264 2327228
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 27055486 21640565
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 38245
应付普通股股利 17232315 6627814
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 9784926 15012751
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 422193731 495021024
减：折扣与折让
主营业务收入净额 422193731 495021024
减：主营业务成本 352464924 416159249
主营业务税金及附加 4515509 4995050
二、主营业务利润 65213298 73866725
加：其他业务利润 60306 80314
减：存货跌价损失 880000 180000
营业费用 25630213 30462470
管理费用 28763515 27826800
财务费用 7677533 6203296
三、营业利润 2322343 9274473
加：投资收益 15302514 10056475
期货损益
补贴收入
营业外收入 346463 170906
以前年度损益调整
减：营业外支出 495038 619441
分给外单位利润
四、利润总额 17476282 18882413
减：所得税 2258088 2250958
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 15218194 16631455
加：年初未分配利润 18088052 12904340
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 33306246 29535795
减：提取法定盈余公积金 1584796 2144134
提取法定公益金 1584796 2082372
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 30136654 25309289
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 17232315 6627814
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 12904339 18681475
现金流量表
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 519406985
收取的租金 16515354
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 1323502
经营活动产生的现金流入小计 537245841
购买商品、接受劳务支付的现
金 417639747
经营租赁所支付的现金 9314020
支付给职工以及为职工支付的
现金 27035865
支付的增值税款 897925
支付的所得税款 4405601
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5100961
支付的其它与经营活动有关的
现金 31523407
经营活动产生的现金流出小计 495917526
经营活动产生的现金流量净额 41328315
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1713500
分得股利或利润所收到的现金 5377262
取得债券利息收入所收到的现
金 504368
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3092086
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 10687216
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 10736068
权益性投资所支付的现金 50000000
债权性投资所支付的现金 7227850
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 67963918
投资活动产生的现金流量净额 -57276702
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 215000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 215000000
偿还债务所支付的现金 178000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 17232315
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 6292836
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 676482
筹资活动产生的现金流出小计 202201633
筹资活动产生的现金流量净额 12798367
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -3150020
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 16631455
加：少数股东损益 -1217060
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1132588
固定资产折旧 12798488
无形资产及其他资产摊销 2988788
待摊费用的减少（减增加） 897780
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 1012362
固定资产报废损失
财务费用 6292836
投资损失（减收益） -10401966
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 944634
经营性应收项目的减少（减增
加） 6808921
经营性应付项目的增加（减减
少） 5709316
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 41328315
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 45556238
减：货币资金的期初余额 48706258
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3150020
现金流量表
编制单位：上海中国国际旅行社股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 474116753
收取的租金 15105718
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 1036306
经营活动产生的现金流入小计 490258777
购买商品、接受劳务支付的现
金 388792928
经营租赁所支付的现金 2009471
支付给职工以及为职工支付的
现金 21739408
支付的增值税款 50500
支付的所得税款 3410812
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7604509
支付的其它与经营活动有关的
现金 21855097
经营活动产生的现金流出小计 445462725
经营活动产生的现金流量净额 44796052
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1872500
分得股利或利润所收到的现金 5377262
取得债券利息收入所收到的现
金 504368
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 799721
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 8553851
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 9147147
权益性投资所支付的现金 50000000
债权性投资所支付的现金 7227850
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 66374997
投资活动产生的现金流量净额 -57821146
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 215000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 215000000
偿还债务所支付的现金 178000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 17232315
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 6279753
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 201512068
筹资活动产生的现金流量净额 13487932
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 462838
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 16631455
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -846801
固定资产折旧 10230292
无形资产及其他资产摊销 2688464
待摊费用的减少（减增加） 596898
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 551446
固定资产报废损失
财务费用 6279753
投资损失（减收益） -10056475
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -15842
经营性应收项目的减少（减增
加） 13575488
经营性应付项目的增加（减减
少） 4981374
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 44796052
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 41746170
减：货币资金的期初余额 41283332
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 462838