证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2020-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度拟发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联
方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020 年 3 月 26 日，公司九届五次董事会审议通过了《关于 2019 年度日
常关联交易执行情况及 2020 年度拟发生关联交易的议案》。关联董事张晓强、孙
瑜、陈璘、张珏均回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。
2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易并参与了关联交易议案的表决，
发表了如下独立意见：
公司 2019 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损
害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司 2020 年度
日常关联交易的预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事
会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司的本次关联交
易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东
的利益。
3、公司审计与风控委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的
日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事
项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请
公司董事会审议。
4、2020 年 3 月 26 日，公司监事会九届四次会议审议《关于 2019 年度日常
关联交易执行情况及 2020 年度拟发生关联交易的议案》，全体监事一致审议通过
该议案。
5、该议案无需经公司股东大会审议表决。
（二）、2019 年度日常关联交易执行情况
1、向关联人提供劳务
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2019 年度 2019 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 提供旅游相关服务 1,000.00 572.48
锦江资本及其下属企业 提供旅游相关服务 1,000.00 373.76
向关联人提 本公司的联营企业 提供旅游相关服务 5.00 4.88
供劳务 小计 2,005.00 951.12
锦江国际及其下属企业 提供物业管理服务 200.00 113.15
合计 2,205.00 1,064.27
2、接受关联人提供的劳务
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2019 年度 2019 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 接受旅游相关服务 3,000.00 2,745.53
锦江资本及其下属企业 接受旅游相关服务 1,200.00 964.28
接受关联人 本公司的联营公司 接受旅游相关服务 5.00 5.80
提供的劳务 小计 4,205.00 3,715.61
锦江国际及其下属企业 接受物业管理服务 80.00 67.56
合计 4,285.00 3,783.17
3、其他流入
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2019 年度 2019 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 出租办公场所 110.00 106.63
其他流入
合计 110.00 106.63
4、其他流出
单位：万元 币种：人民币
关联交易 2019 年度 2019 年度
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 实际发生金额
锦江国际及其下属企业 承租办公经营场所 1,100.00 838.98
锦江资本及其下属企业 承租办公经营场所 50.00 4.69
其他流出 小计 1,150.00 843.67
锦江资本及其下属企业 采购固定资产 100.00 19.16
合计 1,250.00 862.83
5、财务公司存款
单位：万元 币种：人民币
2019 年预计金额 2019 年 12 月 31 日 存款利率
关联交易类别 关联人
最高上限 余额
财务公司存款 锦江财务公司 不超过 4,000 3,857.44 1.725%
6、财务公司贷款
单位：万元 币种：人民币
2019 年预计金额 2019 年 12 月 31 日 2019 年度利
关联交易类别 关联人
最高上限 余额 息支出
财务公司贷款 锦江财务公司 不超过 4,000 0 0
(三)、2020 年度拟发生关联交易
1、向关联人提供劳务
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类业
关联交 关联交 本次预计金 与关联人 上年实际发 年实际发
关联人 务比例
易类别 易内容 额 累计已发 生金额 生金额差
（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
预计向实
际控制人
锦江国际 提供旅
提供服务
及其下属 游相关 3,000.00 1,400.00 572.48 0.4232
取得的收
企业 服务
入将有所
增加
锦江资本 提供旅
及其下属 游相关 500.00 0.00 373.76 0.2763
向关联 企业 服务
人提供 提供旅
劳务 本公司的
游相关 5.00 5.00 4.88 0.0036
联营企业
服务
小计 3,505.00 1,405.00 951.12 0.7031
锦江国际 提供物
及其下属 业管理 250.00 6.72 113.15 11.6300
企业 服务
合计 3,755.00 1,411.72 1,064.27
2、接受关联人提供的劳务
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类业
关联交易 关联交 本次预计金 与关联人 上年实际发 年实际发
关联人 务比例
类别 易内容 额 累计已发 生金额 生金额差
（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
锦江国际 接受旅
及其下属 游相关 3,200.00 396.73 2,745.53 2.0168
企业 服务
锦江资本 接受旅
及其下属 游相关 1,000.00 15.68 964.28 0.7083
企业 服务
接受关联
接受旅
人提供的 本公司的
游相关 10.00 0.00 5.80 0.0043
劳务 联营公司
服务
小计 4,210.00 412.41 3,715.61 2.7294
锦江国际 接受物
及其下属 业管理 80.00 4.36 67.56 100.0000
企业 服务
合计 4,290.00 416.77 3,783.17
3、其他流入
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计金
至披露日 额与上年实
占同类业
关联交 关联交 本次 与关联人 上年实际发 际发生金额
关联人 务比例
易类别 易内容 预计金额 累计已发 生金额 差异较大的
（％）
生的交易 原因
金额
锦江国际
出租办
其他流 及其下属 150.00 19.25 106.63 4.4050
公场所
入 企业
合计 150.00 19.25 106.63 4.4050
4、其他流出
单位：万元 币种：人民币
本次预计
本年年初至
金额与上
披露日与关 占同类业
关联交 关联交 本次预计 上年实际发 年实际发
关联人 联人累计已 务比例
易类别 易内容 金额 生金额 生金额差
发生的交易 （％）
异较大的
金额
原因
锦江国际 承租办
及其下属 公经营 1,000.00 54.17 838.98 80.8108
企业 场所
锦江资本 承租办
及其下属 公经营 10.00 0.00 4.69 0.4517
企业 场所
其他流 小计 1,010.00 54.17 843.67 81.2625
出
锦江资本
采购固 未完成采
及其下属 100.00 0.00 19.16 80.0452
定资产 购计划
企业
合计 1,110.00 54.17 862.83
5、财务公司存款
单位：万元 币种：人民币
2020 年预计金额
关联交易类别 关联人 2019 年 12 月 31 日余额
最高上限
财务公司存款 锦江财务公司 不超过 4,000 3,857.44
6、财务公司贷款
单位：万元 币种：人民币
2020 年预计金额
关联交易类别 关联人 2019 年 12 月 31 日余额
最高上限
财务公司贷款 锦江财务公司 不超过 4,000 0.00
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
法定代表人：俞敏亮
注册资本：人民币 20 亿元
成立日期：1991 年 4 月 13 日
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套
服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨
询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海锦江资本股份有限公司
关联关系：该公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
法定代表人：俞敏亮
注册资本：人民币 55.66 亿元
成立日期：1995 年 6 月 16 日
经营范围：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、
公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐
饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、
水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、锦江国际集团财务有限公司
关联关系：该公司为本公司控股股东之下属公司
注册地址：上海市延安东路 100 号 301 室
法定代表人：马名驹
注册资本：人民币 5 亿元
成立日期：1997 年 10 月 16 日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。 【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联
营公司
注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室
法定代表人：沈正东
注册资本：人民币 7,000 万元
成立日期：2001 年 12 月 25 日
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机
动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海一日旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市中山西路 2368 号 1705、1706 室
法定代表人：宋晓军
注册资本：人民币 350 万元
成立日期：1999 年 5 月 4 日
经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务；旅游接待及旅游信息咨询；票务
代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海聚星物业管理有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 11 号
法定代表人： 赵铮
注册资本：人民币 100 万元
成立日期：2000 年 1 月 10 日
经营范围：物业管理（含受委托出租房屋），绿化养护，室内装潢。 【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，
根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，对所
有涉及的关联方均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体
商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重
大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属公司同锦江国际集团及其所属企业等关联方之间提供的客
运、酒店、旅游、物业等配套服务，系旅游上、下游企业之间及与相关专业企业
之间的业务关系，未导致资金占用和公司利益损失，有利于公司降低生产经营成
本和销售费用。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独
立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日