上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
1
上海锦江国际旅游股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 锦旅B 股
股票代码 900929
上市交易所 上海证交所
公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区杨高南路889 号 上海市延安东路100 号联谊大厦27 楼
邮政编码 200002
公司国际互联网网址 www.jjtravel.com
电子信箱 scits@scits.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王均行 史萍
联系地址 上海市延安东路100 号联谊大厦27 楼 上海市延安东路100 号联谊大厦27 楼
电话 63299090 63299090
传真 63296636 63296636
电子信箱 jjtwjx@sina.com ship@scits.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 1,696,593,775.69 1,642,348,641.99 3.30 1,344,714,860.25
利润总额 26,513,413.64 41,374,454.69 -35.92 27,199,843.48
归属于上市公司股东的净利润 22,029,757.00 36,207,009.81 -39.16 23,717,300.33
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
20,365,868.70 28,016,680.01 -27.31 20,481,691.31
经营活动产生的现金流量净额 45,768,926.57 66,890,594.33 -31.58 49,613,453.62
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末
总资产 1,148,161,239.92 1,927,974,530.22 -40.45 975,671,546.19
所有者权益（或股东权益） 743,790,592.34 1,324,173,611.03 -43.83 631,986,334.25上海锦江国际旅游股份有限公司 2008
年年度报告摘要
2
3.2 主要财务指标
2008 年2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.17 0.27 -37.04 0.18
稀释每股收益（元／股） 不适用不适用- 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.21 -28.57 0.15
全面摊薄净资产收益率（%） 2.96 2.73 增加0.23 个百分点 3.75
加权平均净资产收益率（%） 2.13 3.65 减少1.52 个百分点 4.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.74 2.12 增加0.62 个百分点 3.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.97 2.86 减少0.89 个百分点 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.35 0.5 -30.00 0.37
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.61 9.99 -43.84 4.77
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -4,357.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
654,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,869,461.27
所得税影响额 -920,601.73
处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 376,548.40
合计 2,975,850.31
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%)
发行
新股
送
股
公积金
转股
其
他
小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
其中：
国家持有股份 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 66,556,270 50.21 66,556,270 50.21
二、已上市流通股份上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
3
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 66,000,000 49.79 66,000,000 49.79
三、股份总数 132,556,270 100 132,556,270 100
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 15,100 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股
比例
(%)
持股总数
持有非流通
股数量
质押或冻结
的股份数量
锦江国际(集团)有限公司 国有法人50.21 66,556,270 66,556,270 无
刘如霖 境外自然人1.43 1,899,296 0 未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人0.70 926,429 0 未知
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人0.52 687,250 0 未知
王雪玲 境外自然人0.38 501,514 0 未知
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 境外法人0.29 383,705 0 未知
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY
(AUS-Q5FF)
境外法人0.27 363,486 0 未知
周娥 境内自然人0.27 360,000 0 未知
王文 境内自然人0.25 337,000 0 未知
黄春辉 境外自然人0.22 287,900 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
刘如霖 1,899,296 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 926,429 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 687,250 境内上市外资股
王雪玲 501,514 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 383,705 境内上市外资股
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF) 363,486 境内上市外资股
周娥 360,000 境内上市外资股
王文 337,000 境内上市外资股
黄春辉 287,900 境内上市外资股
徐允红 260,400 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1. 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行
动的情况；2. 未知前十名流通股股东之间存在
关联关系或一致行动的情况；3. 未知前十名流
通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一
致行动的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
4
单位:亿元 币种:人民币
名称
法定代
表人
注册资本 成立日期 主营业务
锦江国际
（集团）
有限公司
俞敏亮 20
2003 年6 月,在原锦江
(集团)有限公司和上海
新亚（集团）有限公司国
有资产重组基础上组建。
国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管
理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自
有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨
询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期主营业务
上海市国
有资产监
督管理委
员会
杨国雄
上海市国有资产监督管理会，为市政府直属的特设机
构。市政府授权上海市国有资产监督管理委员会代表市
政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会
负责监督市属国有资产。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
变
动
原
因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
宋超麒
董事长、首
席执行官
男 57
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
36.9 否
张宝华 副董事长 男 57
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
0 是
何成明
副董事长、
执行总裁
男 55
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
14.19 否
马名驹 董事 男 47
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
0 是
朱虔 董事 男 35
2008 年11 月11 日～
2010 年5 月17 日
0 是上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
5
赵叶龙 独立董事 男 63
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
4 否
朱荣恩 独立董事 男 54
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
4 否
余炳炎 独立董事 男 64
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
4 否
王均行
董事、董
秘、财务总
监
男 55
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
28.2 否
章宏益 监事长 男 58
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
24.94 否
赵璧美 监事 女 54
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
0 是
王军 监事 男 42
2007 年8 月8 日～
2010 年5 月17 日
14.8 否
葛万军 副总裁 男 56
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
32.43 否
陈爱国 副总裁 男 53
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
23.29 否
袁庄 总裁助理 男 53
2007 年5 月18 日～
2010 年5 月17 日
16.9 否
合计 / / / / / 203.65 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司经营总体情况
2008 年是极不寻常的一年。中国旅游产业遭遇了严峻的挑战和考验，年初雪灾、5·12 大地震、
“藏独”事件、汇率变化、取消“五一”黄金周，奥运期间对外国人入境签证的限制以及下半年的全
球金融危机等，对旅游经营造成极大冲击。面对困难和挑战，公司针对市场变化，落实应对措施，开
拓新兴市场，取得了“出境旅游持续增长，国内旅游基本持平，入境旅游减少降幅”得可喜局面。本
年度公司由于经济效益的下滑、金融资产的大幅缩水，相关财务指标与去年同期有一定的下降。主营
业务除入境旅游业务有较大下降外，其余业务基本正常，总体资产状况、财务状况良好。
全年实现营业收入16.97 亿元，同比增长3.30%；实现营业利润2299.35 万元，同比减少43.10%；
实现归属母公司股东的净利润2202.98 万元，同比减少36.16%。
全年实现出境旅游9.86 万人，同比增长5.45%；国内旅游20.13 万人，同比减少4.55%；入境外
联10.98 万人，同比减少19.44%；入境接待19.04 万人，同比减少27.58%。
出境旅游——本年度出境旅游市场总体发展良好,人民币的升值以及燃油税的下调等对出境业务
的增长具有一定的积极作用。特别是下半年新开辟的美国、台湾旅游市场，形成公司新的业务增长点。
公司不遗余力地对这一新兴市场板快给予支持，充分重视中高端出境旅游市场的培育和壮大，从企业
的经营格局出发，对出境旅游的商业模式、资源配置、人员安排、产品研发、统筹发展等进行调整，
取得一定的成效。
国内旅游——本年度国内游人数比去年同期有所下降，主要是受自然灾害因素影响，业务量略有
下降。
入境外联和接待——由于全球金融危机、中国自然灾害以及奥运期间对外国人入境签证的限制等
影响，本年欧美入境市场有较大滑坡；由于外资旅行社的进入、年初日本市场毒饺子事件以及全球金
融危机等影响，日本入境市场也持续了下跌趋势。入境业务量减少以及毛利率下降，导致本年公司整
体入境市场利润有较大降幅。
会务旅游——本年度会务旅游收入同比有所减少，主要是由于会务团、单项服务团收入减少，订
房、订票业务也有较大下降。上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
6
世博会前期介入——公司正式成立“锦江旅游2010 世博会工作小组”，作为组织协调相关世博事
务的专门机构，与世博会保持良好的协作关系，公司成为首批世博会团队票务指定旅行社。公司积极
参与展馆服务的竞标。公司有11 条旅游线路成功入选上海市旅游局组织的“世博之旅”专项旅游线路。
在线平台建设——在线项目正式启动，年中确定了锦江旅游在线服务项目技术方案。该项目以建
立统一全面的锦江国际旅游电子商务平台为目标，整合锦江旅游现有网站(包括中文版旅游网站、多语
种入境旅游网站、分支机构网站等)、800／400 电话、CallCenter 系统、CRM 系统以及内部公民旅游
平台，使整个系统在实现内外结合、数据交换实时的同时，成为锦江旅游产品在线销售和在线客服的
重要平台。
（2）公司主要优势和困难
面临境内外日益增多的同行企业的挑战，公司将注重充分发挥以下优势：
①品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的控股子公司上海国旅、上海锦旅、上海
旅行社等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的国际旅行社和国内旅行社，具有较强的市
场吸引力，拥有一批较为稳定的消费群体。
②规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强国际和国内旅行社评比中均名列前茅，在上海
旅行社行业中的营业收入、利润、接待人天数、外联人天数、上缴税金、创汇额等项指标均较为领先，
市场影响力较大、信用度较高。
③客源优势。公司管理制度不断健全，经营运作不断规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成
熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
④集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力的支撑，在同行竞争中处于相对优势
地位。
公司面临的困难主要有：
①行业成本费用上升的压力
旅行社作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增要求公司必须保持一定的发展速度。
②行业利润率不断下降的压力
旅行社行业有待进一步规范，当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争加剧，致使行业利润率
不断下滑。
②行业抗风险能力较弱
旅行社行业对社会政治、经济、文化等各类重大事件较为敏感，一旦危机产生就会对旅行社业务
造成负面影响。
（3）公司技术创新情况
详见“报告期内公司经营总体情况”相关部分。
（4）公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营
业
利
润
率
(%)
营业收入比
上年增减
（％）
营业成本比上
年增减（％）
营业利润率比上
年增减（%）
分行业
旅游及相关业务 1,658,534,188.04 1,516,127,364.87 9.39 3.38 3.64 增加0.58 个百分点
一般贸易 15,305,491.59 14,084,358.43 8.67 -10.11 -9.32 减少0.11 个百分点上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年
度报告摘要
7
②主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 1,531,836,474.34 5.41
杭州 8,287,347.37 -56.17
南京 88,480,978.89 -18.19
北京 67,988,975.09 9.49
③主要客户情况
前五名客户营业收入金额合计 66,781,102.69 元 占主营业务收入比重 4%
（5）报告期资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素
（单位：人民币元）
资产负债
表项目
2008 年
12 月31 日
2007 年
12 月31 日 增减变化 变化率
（％） 变化原因说明
应收账款 43,992,616.01 66,941,877.26 -22,949,261.25 -34.28 同比减少主要是收回欠款所致
可供出售
金融资产
379,587,301.50 1,147,455,997.08 -767,868,695.58 -66.92
同比减少主要是可供出售金融资产公允
价值因股市下跌同比大幅减少所致
应付账款 62,676,638.42 97,563,345.61 -34,886,707.19 -35.76
同比减少主要是归还旅游接待单位欠款
所致
递延所得
税负债
80,356,685.53 272,323,859.42 -191,967,173.89 -70.49
同比减少主要是可供出售金融资产公允
价值减少相应减少递延所得税负债所致
资本公积 441,019,014.10 1,016,920,535.79 -575,901,521.69 -56.63
同比减少主要是可供出售金融资产公允
价值因股市下跌同比大幅减少所致
归属于母
公司股东
权益合计
743,790,592.34 1,324,173,611.03 -580,383,018.69 -43.83
同比减少主要是可供出售金融资产公允
价值因股市下跌同比大幅减少所致
利润表项
目
2008 年1 月1
日至12 月31 日
2007 年1 月1 日至
12 月31 日 增减变化 变化率
（％） 变化原因说明
投资收益 13,364,255.68 23,783,747.80 -10,419,492.12 -43.81
同比减少主要是去年同期有处置可供出
售金融资产收益9,221,989.31 元，而今
年没有
对联营企
业和合营
企业的投
资收益
2,611,368.28 7,272,745.42 -4,661,377.14 -64.09
同比减少主要是受经济大环境影响，部分
企业经营业绩下滑，个别企业出现亏损
营业外收
入
3,858,386.07 1,613,690.96 2,244,695.11 139.10
同比增加主要是今年收到澳大利亚政府
退以前年度消费税款1,635,136.79 元所
致
所得税费
用
6,726,639.68 4,910,686.84 1,815,952.84 36.98
同比增加主要是今年所得税税率统一为
25％，高于公司同期平均所得税税率，相
应增加所得税费用所致
（6）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
（单位：人民币元）
项 目 2008年 2007年 比上年增减
（％）
情况说明
经营活动产生的现
金流量净额 45,768,926.57 66,890,594.33 -31.58 同比减少主要是应付帐款减少所致
投资活动产生的现
金流量净额
7,113,977.32 15,815,212.84 -55.02
同比减少主要是去年同期有处置可供出售金融资产现金收
入，而今年没有
筹资活动产生的现
金流量净额
-27,080,030.61 -16,356,982.50 65.56 同比增加主要是分配股利同比增加所致上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报
告摘要
8
（7）公司主要控股子公司经营情况及业绩分析
子公司名称
业务性质
或服务
主要产品
或服务
注册资本
（单位: 人
民币万元）
资产规模
（单位: 人民
币元）
净资产
（单位: 人民
币元）
净利润
（单位: 人民币
元）
上海国旅国际旅行
社有限公司
服务 旅游业务 2,000 133,997,072.84 45,589,296.35 7,872,597.51
上海锦江旅游有限
公司
服务 旅游业务 2,499 128,650,363.38 33,452,735.08 9,154,846.97
上海华亭海外旅游
有限公司
服务 旅游业务 1,083 17,638,951.93 15,986,131.81 486,254.13
上海旅行社有限公
司（原名：上海旅
行社）
服务 旅游业务 200 26,530,148.56 2,433,085.90 1,304,505.32
上海国之旅物业管
理有限公司 服务
物业管理
及室内装
璜
100 5,899,164.44 1,149,364.11 1,308.06
上海国之旅国际货
运代理有限公司
服务 货运代理 500 6,947,822.51 5,396,378.82 251,209.16
上海国之旅导游服
务有限公司
服务 导游相关
业务
10 1,197,731.71 386,623.56 136,709.89
上海国旅广告公司 服务 旅游广告
业务
60 8,117,988.08 1,337,129.92 283,807.35
上海锦江因私出入
境服务有限公司 服务
因私出入
境相关业
务
100 5,469,761.56 1,096,333.36 40,167.80
上海海峡交流有限
责任公司
服务 旅游业务 50 3,708,954.59 587,998.47 107,254.07
上海运伦涂布材料
有限公司（注）
生产 涂布生产 美元
112
7,786,637.41 11,281,865.05 -5,128,696.75
江苏锦江华特国际
旅行社有限公司
（原名：江苏华特
国际旅游有限公
司）
服务 旅游业务 500 8,735,785.01 5,021,747.65 -222,401.29
北京锦江国际旅行
社有限公司
服务 旅游业务 400 10,742,580.51 3,577,233.56 151,352.93
浙江锦旅国际旅行
社有限公司（原名：
杭州上海国旅旅游
有限公司）
服务 旅游业务 500 4,026,022.07 2,485,968.56 -407,566.95
上海锦江国际绿色
假期旅游有限公司
服务 旅游业务 200 6,301,968.38 1,705,394.00 -619,809.11
注：上海运伦涂布材料有限公司产生大幅亏损的主要原因是本年度计提固定资产减值准备388 万元。
对公司净利润影响达到10％以上的子公司的经营业绩及变化原因 （单位：人民币元）
子公司名称 主营业务收入 净利润 净利润增减变
化
变化率
（％）
变化原因说明
上海国旅国
际旅行社有
限公司
498,789,116.79 7,872,597.51 -5,291,931.95 -40.20
净利润同比减少，主要是今年
入境游受雪灾、地震、西藏冲
突、奥运会等因素影响，经营上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
9
利润大幅下降所致，其中日本
市场亏损较大。
上海锦江旅
游有限公司 653,953,087.63 9,154,846.97 3,617,323.97 65.32
净利润同比增加，主要是今年
出境游利润同比增加所致，今
年下半年新增美国、台湾旅游
市场，以及外币的贬值等，对
出境业务的增长影响较大。
（8）同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，
合理预计并确定公允价值。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价
值变动损益
（3）
计入权益的
累计公允价
值变动
（4）
本期
计提
的减
值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 114,745.6 -76,786.87 -76,786.87 0 37,958.73
金融资产小计 114,745.6 -76,786.87 -76,786.87 0 37,958.73
投资性房地产 16,639.19 17,713.88
合计 131,384.79 -76,786.87 -76,786.87 0 55,672.61
（9）持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
2、对公司未来发展的展望
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
由于世界性金融危机的冲击，旅行社行业中以欧美、日本为主要客源地的入境外联和入境接待业
务将继续呈现大幅下滑态势。
新的《旅行社条例》将于2009 年5 月1 日起施行。《条例》将国内旅游业务和入境旅游业务所需
的注册资本最低限额调低,由人民币150 万元大幅度降至30 万元；出境旅游业务方面准入门槛同样有
所下调，旅行社取得经营许可满两年且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，即可
以申请经营出境旅游业务。这为现有旅行社及有意进军旅游业的机构提供了一个扩大业务范围的机会，
未来旅行社数量的增加可以带动入境游和出境游业务的急剧竞争。
（2）管理层所关注的未来公司发展机遇与挑战
公司发展的机遇：2010 年上海世博会将带动上海经济新一轮增长，公司可以依托锦江国际集团的
资源优势，结合行业特点，充分发挥世博会前期、中期、后期效应，推动公司主营业务登上一个新台
阶；为应对金融危机，国家旅游局和各地政府纷纷采取积极的扶持政策，帮助旅行社渡过难关，公司
要积极把握机会，努力做大国内游市场份额；人民币升值导致一些旅游目的地的报价相对下降，这在
一定程度上刺激了出境旅游消费，公司要灵活调整产品结构，提高服务管理水平，发挥品牌优势，做
大做强出境旅游。
公司发展的挑战：世界性金融危机的持续，使得国外客源地国家旅游需求骤减，公司入境外联和
入境接待业务将在一段时期内受到较大影响。上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
10
（3）公司发展思路
①新年度经营计划
2009 年，公司预计营业收入15.89 亿元，预计营业成本14.16 亿元，预计费用1.52 亿元。
②公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
在非常时期，公司提出“目标要着眼长远，做事则立足当前”，以公民旅游、在线平台、世博商
机作为2009 年三大突破方向。以旅游产品创新、盈利模式创新、组织行为创新等为切入点，推进体制
改革和机制创新，为转变经济增长方式、为优化业务结构、为实现企业可持续发展打好基础。
第一，调整产品结构，扶持壮大公民旅游。
要继续采取积极措施支持出境旅游业务的发展。利用燃油税和航空公司票价下调、酒店价格回落、
有关目的地国家货币汇率下降的有利条件，提高国际采购质量。增加包机、包船、包座数量，降低产
品直观价格，同时推出一些价位合适的反季节产品。推出大众赴美游产品，以及日程短、价格适中的
台湾旅游路线。设计多元化产品，欧洲市场调整长线、中线、短线旅游产品结构，港澳、东南亚市场
重点做好自由行产品，日本市场保持经典游的产品品质。开发个性化休闲旅游产品，策划推出购物游、
海滩度假游、邮轮游等多样化产品。
国内旅游板块要进一步转变思路，拓宽市场营销渠道，改变产品结构，重点做好短线三日游休闲
度假产品，提升运转量和出游率。尽快发挥B－TO－B 平台效能，提高自组产品、包机包船包座等所占
的比例。尝试与航空、酒店、景区合作，开发高端平价型的旅游度假产品。
第二，有序推进在线项目，培育新的增长点。
进一步提高服务手段的科技含量，依托客户关系管理系统和呼叫中心，完善客户俱乐部建设，重
视忠诚客户服务工作标准，提高旅游服务附加值。
坚持“低成本、差异化”原则，至2009 年底完成锦江旅游在线项目开发，包括在线产品接入和机
票、客房预定、自由行等单项服务功能。
第三，围绕上海世博，全力以赴作好准备。
积极推进《迎世博窗口服务行业600 天行动》，做到全员动员、全员知晓、全员参与、全力以赴。
尽一切努力抓住世博商机，达到社会效应有亮点、企业效益有热点的目标。
重点放在建馆或参馆的国家、地区、组织、公司的商务活动和票务营销上，力争世博会前期取得
成效。积极配合上海市旅游局做好世博旅游产品和旅行社相关产品线路的推广宣传活动。
（4）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
2009 年,公司投资活动现金流出主要是计划购置物业和增加所属联营公司股权，约3600 万元，资
金主要来源于自有资金。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
第一，世界性金融危机的持续发展将直接作用于旅游宏观经济环境，降低人们的旅游需求。
第二，旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款。市场的波动以及债务人的偿债能力的降低都会
直接影响应收帐款的回收。
第三，公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经
营规模和业绩。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
11
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2008 年度公司实现归属母公司股东的净利润
22,029,757.00 元。根据公司章程和子公司董事会决定，按10％提取法定盈余公积金3,683,065.83
元（含子公司提取法定盈余公积金）。加上年积余未分配利润32,269,947.16 元，本年度可供股东分
配利润为53,616,638.33 元。本年度分配预案为每10 股派发现金红利人民币0.80 元（含税）,红利派
发总额计10,604,501.60 元，剩余未分配利润43,012,136.73 元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额
的比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
上海锦江国际JTB 会展有限公司 125.56 <2
锦江国际(集团)有限公司的子公司 8.20 <1
上海一日旅行社有限公司 35.71 <1
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 648.33 <10
锦江国际(集团)有限公司的子公司 431.06 <10
上海东方航空国际旅游运输有限公司 509.55 <10
上海聚星物业管理有限公司 80.90 <20
上海浦江游览有限公司 58.37 <1
上海锦江汽车服务有限公司 45.82 <1
上海一日旅行社有限公司 16.34 <1
上海和平饭店有限公司 1.57 <1
合计 169.47 1,791.94
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,694,654.20 元。
7.4.2 关联债权债务往来上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
12
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券简
称
初始投资金额
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面值
报
告
期
损
益
报告期所有者权益
变动
会计核算
科目
股份来源
601328
交通银
行
39,375,000.00
小于
1%
149,310,000.00 0 -257,040,000.00
可供出售
金融资产
原持有社
会法人股
600000
浦发银
行
6,550,000.00
小于
1.5%
117,618,461.25 0 -182,189,130.86
可供出售
金融资产
原持有社
会法人股
600655
豫园商
城
6,976,369.60
小于
1.5%
102,589,812.80 0 -130,344,394.44
可供出售
金融资产
原持有社
会法人股
600650
锦江投
资
2,251,430.00
小于
1%
6,889,296.87 0 -5,979,754.87
可供出售
金融资产
原持有社
会法人股
600643
爱建股
份
93,400.00
小于
1%
265,370.78 -348,241.52
可供出售
金融资产
原持有社
会法人股
合计 55,246,199.60 / 376,672,941.70 0 -575,901,521.69 / /上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
13
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对
象名称
初始投资金额 持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值
报告期
损益
报告期所有
者权益变动
会计核
算科目
股份
来源
申万证
券股份
2,000,000.00 1,619,426.00 小于1% 2,000,000.00 0 0
可供出
售金融
资产
原持
有社
会法
人股
宝鼎投
资公司
57,508.00 57,508.00 小于1% 57,508.00 0 0
可供出
售金融
资产
原持
有社
会法
人股
合计 2,057,508.00 1,676,934.00 / 2,057,508.00 0 0 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和经营班子依法经营、规范运作，年内没有发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会计师事务所有限公司对本
公司出具了2008 年度标准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未有募集资金投入情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司遵循公平、公开、公正和规范关联交易的原则，未发现在日常关联交易中存在损害公
司、公司股东特别是中小股东和债权人利益的交易行为，未发现存在内幕交易的违规行为，符合现行
法律、法规的规定。上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
14
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
德师报(审)字(09)第P0391 号
上海锦江国际旅游股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“锦江旅游”)的财务报表，包括
2008 年12 月31 日的公司及合并资产负债表、2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益
变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是锦江旅游管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)
选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，锦江旅游的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了锦
江旅游2008 年12 月31 日的公司及合并财务状况以及2008 年度的公司及合并经营成果和公司及合
并现金流量。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国注册会计师：顾红雨、许捷
上海市延安东路222 号外滩中心30 楼
2009 年4 月7 日上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
15
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 339,195,830.53 313,392,957.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 102,559.28 51,151.10
应收账款 2 43,992,616.01 66,941,877.26
预付款项 3 37,347,588.43 36,367,372.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4 2,885,509.69 4,085,636.59
应收股利
其他应收款 5 10,424,374.46 16,199,269.77
买入返售金融资产
存货 6 2,893,335.07 2,771,705.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 436,841,813.47 439,809,969.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7 379,587,301.50 1,147,455,997.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 64,593,620.01 63,129,471.06
投资性房地产 9 177,138,793.55 166,391,874.58
固定资产 10 67,274,490.53 89,346,457.76
在建工程 11 1,392,148.30 50,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 450,676.20 800,546.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 13 2,807,396.36 2,490,214.25
递延所得税资产
其他非流动资产 14 18,075,000.00 18,500,000.00
非流动资产合计 711,319,426.45 1,488,164,560.82
资产总计 1,148,161,239.92 1,927,974,530.22
流动负债：
短期借款上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16 62,676,638.42 97,563,345.61
预收款项 17 175,761,095.28 143,728,702.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18 19,669,530.71 18,720,208.86
应交税费 19 3,481,185.21 2,841,631.40
应付利息
应付股利
其他应付款 20 53,674,579.03 57,060,478.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 315,263,028.65 319,914,366.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21 80,356,685.53 272,323,859.42
其他非流动负债
非流动负债合计 80,356,685.53 272,323,859.42
负债合计 395,619,714.18 592,238,226.14
股东权益：
股本 22 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 23 441,019,014.10 1,016,920,535.79
减：库存股
盈余公积 24 116,598,669.91 112,915,604.08
一般风险准备
未分配利润 25 53,616,638.33 61,781,201.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 743,790,592.34 1,324,173,611.03
少数股东权益 26 8,750,933.40 11,562,693.05
股东权益合计 752,541,525.74 1,335,736,304.08
负债和股东权益合计 1,148,161,239.92 1,927,974,530.22
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
17
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 145,984,632.76 105,110,372.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 4,924,571.93 8,452,144.72
预付款项 3 463,995.00 6,664,885.52
应收利息
应收股利 4 2,885,509.69 4,085,636.59
其他应收款 5 3,032,908.90 3,797,219.25
存货 6 134,137.19 141,244.19
一年内到期的非流动资产 4,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 161,425,755.47 128,251,502.97
非流动资产：
可供出售金融资产 7 377,722,389.27 1,143,432,815.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 128,184,983.30 129,752,158.52
投资性房地产 9 177,138,793.55 166,391,874.58
固定资产 10 62,033,590.30 79,105,925.86
在建工程 11 1,392,148.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 157,355.92 339,654.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 13
递延所得税资产
其他非流动资产 14 6,515,000.00 10,765,000.00
非流动资产合计 753,144,260.64 1,529,787,428.75
资产总计 914,570,016.11 1,658,038,931.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16 11,479,436.32 11,883,244.93
预收款项 17 69,040,138.66 46,530,428.38
应付职工薪酬 18 6,288,493.39 4,463,126.36
应交税费 19 558,817.62 136,730.57
应付利息
应付股利
其他应付款 20 69,099,719.02 62,495,031.91上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,466,605.01 125,508,562.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21 80,063,314.97 271,490,921.56
其他非流动负债
非流动负债合计 80,063,314.97 271,490,921.56
负债合计 236,529,919.98 396,999,483.71
股东权益：
股本 22 132,556,270.00 132,556,270.00
资本公积 23 423,266,257.07 997,549,076.85
减：库存股
盈余公积 24 97,719,902.59 95,940,430.40
未分配利润 25 24,497,666.47 34,993,670.76
外币报表折算差额
股东权益合计 26 678,040,096.13 1,261,039,448.01
负债和股东权益合计 914,570,016.11 1,658,038,931.72
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
19
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、营业总收入 27 1,696,593,775.69 1,642,348,641.99
其中：营业收入 27 1,696,593,775.69 1,642,348,641.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,686,964,521.37 1,625,720,190.22
其中：营业成本 28 1,538,753,992.98 1,487,429,171.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29 10,975,248.89 12,517,267.74
销售费用 83,693,463.52 80,696,327.12
管理费用 53,143,038.96 44,735,488.65
财务费用 30 -3,288,498.28 -1,649,901.41
资产减值损失 31 3,687,275.30 1,991,836.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32 13,364,255.68 23,783,747.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益32 2,611,368.28 7,272,745.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,993,510.00 40,412,199.57
加：营业外收入 33 3,858,386.07 1,613,690.96
减：营业外支出 338,482.43 651,435.84
其中：非流动资产处置净损失 79,922.13 67,299.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,513,413.64 41,374,454.69
减：所得税费用 34 6,726,639.68 4,910,686.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,786,773.96 36,463,767.85
归属于母公司所有者的净利润 22,029,757.00 36,207,009.81
少数股东损益 -2,242,983.04 256,758.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 35 0.17 0.27
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,411,539.09 元。
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
20
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、营业收入 27 394,197,707.50 426,731,593.10
减：营业成本 28 365,687,706.32 396,344,291.36
营业税金及附加 29 3,939,020.67 5,027,292.44
销售费用 11,424,884.56 13,339,037.59
管理费用 22,584,992.06 18,067,631.51
财务费用 30 -1,983,694.30 -937,355.79
资产减值损失 31 3,025,545.17 480,086.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32 27,816,707.46 38,191,008.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,611,368.28 7,272,745.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33 17,335,960.48 32,601,618.12
加：营业外收入 793,459.54 759,276.56
减：营业外支出 264,925.99 592,364.34
其中：非流动资产处置净损失 51,996.22 22,142.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,864,494.03 32,768,530.34
减：所得税费用 34 69,772.13 542,591.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,794,721.90 32,225,938.97
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,752,164,957.65 1,690,292,962.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,658,035.89 1,394,789.18
经营活动现金流入小计 1,762,822,993.54 1,691,687,751.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,563,179,163.50 1,487,391,192.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
21
支付给职工以及为职工支付的现金 106,529,735.58 87,545,818.58
支付的各项税费 20,102,701.14 17,604,252.01
支付其他与经营活动有关的现金 27,242,466.75 32,255,894.04
经营活动现金流出小计 1,717,054,066.97 1,624,797,157.16
经营活动产生的现金流量净额 45,768,926.57 66,890,594.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,269,472.73 14,366,618.07
取得投资收益收到的现金 11,576,465.90 10,752,182.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
222,798.14 418,973.23
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,068,736.77 25,537,773.57
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
6,209,054.45 7,776,420.73
投资支付的现金 745,705.00 1,946,140.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,954,759.45 9,722,560.73
投资活动产生的现金流量净额 7,113,977.32 15,815,212.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
27,080,030.61 16,356,982.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
568,776.61 450,230.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,080,030.61 16,356,982.50
筹资活动产生的现金流量净额 -27,080,030.61 -16,356,982.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,802,873.28 66,348,824.67
加：期初现金及现金等价物余额 313,392,957.25 247,044,132.58
六、期末现金及现金等价物余额 339,195,830.53 313,392,957.25
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
22
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目
附
注
本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 420,234,990.57 462,967,211.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,377,340.21 6,265,241.09
经营活动现金流入小计 430,612,330.78 469,232,452.99
购买商品、接受劳务支付的现金 352,972,461.63 400,227,906.12
支付给职工以及为职工支付的现金 20,855,677.65 22,654,359.58
支付的各项税费 5,618,445.71 6,358,115.68
支付其他与经营活动有关的现金 7,481,924.70 5,786,883.57
经营活动现金流出小计 386,928,509.69 435,027,264.95
经营活动产生的现金流量净额 43,683,821.09 34,205,188.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 411,505.00 11,939,548.30
取得投资收益收到的现金 27,552,685.41 26,606,173.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
215,187.26 410,963.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,179,377.67 38,956,684.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
4,066,179.70 5,951,374.75
投资支付的现金 411,505.00 999,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,477,684.70 6,951,174.75
投资活动产生的现金流量净额 23,701,692.97 32,005,509.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,511,254.00 15,906,752.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,511,254.00 15,906,752.40上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
23
筹资活动产生的现金流量净额 -26,511,254.00 -15,906,752.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,874,260.06 50,303,945.52
加：期初现金及现金等价物余额 105,110,372.70 54,806,427.18
六、期末现金及现金等价物余额 145,984,632.76 105,110,372.70
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
24
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
132,556,270.00 1,016,920,535.79 112,915,604.08 61,781,201.16 11,562,693.05 1,335,736,304.08
加：同一控
制下企业合并产
生的追溯调整
会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
132,556,270.00 1,016,920,535.79 112,915,604.08 61,781,201.16 11,562,693.05 1,335,736,304.08
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
0.00 -575,901,521.69 3,683,065.83 -8,164,562.83 -2,811,759.65 -583,194,778.34
（一）净利润 22,029,757.00 -2,242,983.04 19,786,773.96
（二）直接计入 -575,901,521.69 -575,901,521.69上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
25
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
-767,868,695.58 -767,868,695.58
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
191,967,173.89 191,967,173.89
4．其他
上述（一）和（二）
小计
-575,901,521.69 22,029,757.00 -2,242,983.04 -556,114,747.73
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 3,683,065.83 -30,194,319.83 -568,776.61 -27,080,030.61
1．提取盈余公积 3,683,065.83 -3,683,065.83
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-26,511,254.00 -568,776.61 -27,080,030.61
4．其他
（五）所有者权
益内部结转上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
26
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余
额
132,556,270.00 441,019,014.10 116,598,669.91 53,616,638.33 8,750,933.40 752,541,525.74
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
132,556,270.00 199,948,957.53 108,620,669.91 49,286,448.77 490,412,346.21
加：同一控
制下企业合并产
生的追溯调整
会计
政策变更
145,084,568.89 -550,401.07 -2,960,169.78 11,756,165.11 153,330,163.15
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
132,556,270.00 345,033,526.42 108,070,268.84 46,326,278.99 11,756,165.11 643,742,509.36上海锦江国际旅游股份
有限公司 2008 年年度报告摘要
27
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
0.00 671,887,009.37 4,845,335.24 15,454,922.17 -193,472.06 691,993,794.72
（一）净利润 36,207,009.81 256,758.04 36,463,767.85
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
671,887,009.37 671,887,009.37
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
872,751,305.01 872,751,305.01
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
-200,864,295.64 -200,864,295.64
4．其他
上述（一）和（二）
小计
671,887,009.37 36,207,009.81 256,758.04 708,350,777.22
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 4,845,335.24 -20,752,087.64 -450,230.10 -16,356,982.50
1．提取盈余公积 4,845,335.24 -4,845,335.24
2．提取一般风险
准备上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
28
3．对所有者（或
股东）的分配
-15,906,752.40 -450,230.10 -16,356,982.50
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余
额
132,556,270.00 1,016,920,535.79 112,915,604.08 61,781,201.16 11,562,693.05 1,335,736,304.08
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
29
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 132,556,270.00 997,549,076.85 95,940,430.40 34,993,670.76 1,261,039,448.01
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 132,556,270.00 997,549,076.85 95,940,430.40 34,993,670.76 1,261,039,448.01
三、本年增减变动
金额（减少以
“－”号填列）
0.00 -574,282,819.78 1,779,472.19 -10,496,004.29 -582,999,351.88
（一）净利润 17,794,721.90 17,794,721.90
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
-574,282,819.78 -574,282,819.78
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
-765,710,426.37 -765,710,426.37
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
191,427,606.59 191,427,606.59
4．其他
上述（一）和（二）
小计
-574,282,819.78 17,794,721.90 -556,488,097.88
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 1,779,472.19 -28,290,726.19 -26,511,254.00
1．提取盈余公积 1,779,472.19 -1,779,472.19
2．对所有者（或
股东）的分配
-26,511,254.00 -26,511,254.00
3．其他
（五）所有者权益上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
30
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 132,556,270.00 423,266,257.07 97,719,902.59 24,497,666.47 678,040,096.13
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 132,556,270.00 202,592,336.88 98,621,216.09 56,703,068.05 490,472,891.02
加：会计政策
变更
124,638,634.13 -5,903,379.59 -34,805,989.96 83,929,264.58
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 132,556,270.00 327,230,971.01 92,717,836.50 21,897,078.09 574,402,155.60
三、本年增减变动
金额（减少以
“－”号填列）
0.00 670,318,105.84 3,222,593.90 13,096,592.67 686,637,292.41
（一）净利润 32,225,938.97 32,225,938.97
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
670,318,105.84 670,318,105.84
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
870,807,479.02 870,807,479.02
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
-200,489,373.18 -200,489,373.18
4．其他
上述（一）和（二）
小计
670,318,105.84 32,225,938.97 702,544,044.81
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额上海锦江国际旅游股份有限公司 2008 年年度报告摘要
31
3．其他
（四）利润分配 3,222,593.90 -19,129,346.30 -15,906,752.40
1．提取盈余公积 3,222,593.90 -3,222,593.90
2．对所有者（或
股东）的分配
-15,906,752.40 -15,906,752.40
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 132,556,270.00 997,549,076.85 95,940,430.40 34,993,670.76 1,261,039,448.01
公司法定代表人：宋超麒 主管会计工作负责人：王均行 会计机构负责人：郑红
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
