关于上海锦江国际旅游股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
附表
上海锦江国际旅游股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
生金额(不 原因
系 目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东及其他关 非经营性占
不适用 不适用 不适用 不适用
联方 用
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东及其他关 非经营性占
不适用 不适用 不适用 不适用
联方 用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2021 年度 2021 年度
上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
往来方与上市 往来累计发 往来资金的 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
公司的关系 生金额（不 利息（如 原因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
锦江国际（集团）有
大股东及其附属企业 最终控股方 应收账款 2 26 - 27 1 提供服务 经营性往来
限公司
锦江国际商务有限公 同一最终控股
大股东及其附属企业 应收账款 - 3 - 3 提供服务 经营性往来
司 方
上海中旅国际旅行社 同一最终控股
大股东及其附属企业 应收账款 2 57 - 2 57 提供服务 经营性往来
有限公司 方
上海中旅会展有限公 同一最终控股
大股东及其附属企业 应收账款 - 208 - 208 提供服务 经营性往来
司 方
上海中旅杨休国际旅 同一最终控股
大股东及其附属企业 应收账款 - 56 - 56 - 提供服务 经营性往来
行社有限公司 方
上海锦江国际 HRG 商 最终控股方的
大股东及其附属企业 应收收款 - 177 - 177 - 提供服务 经营性往来
务旅行有限公司 联营公司
上海一机游信息技术
大股东及其附属企业 同一母公司 应收账款 - 15 - 15 - 提供服务 经营性往来
有限公司
深圳市维也纳国际酒
大股东及其附属企业 同一母公司 应收账款 - 152 - 152 -- 提供服务 经营性往来
店管理有限公司
上海锦江联采供应链
大股东及其附属企业 同一母公司 应收账款 - 50 - 50 - 提供服务 经营性往来
有限公司
上海中旅国际旅行社 同一最终控股 经营性代
大股东及其附属企业 其他应收款 8 - - - 8 经营性往来
有限公司 方 垫款
上海锦江国际 HRG 商 最终控股方的 经营性代
大股东及其附属企业 其他应收款 -- 13 - - 13 经营性往来
务旅行有限公司 联营公司 垫款
上海锦江资本股份有
大股东及其附属企业 母公司 其他应收款 31 - - 31 - 租赁押金 经营性往来
限公司
上海锦江饭店有限公
大股东及其附属企业 同一母公司 其他应收款 6 9 - 6 9 租赁押金 经营性往来
司
上海扬子江大酒店有
大股东及其附属企业 同一母公司 其他应收款 4 2 - 4 2 租赁押金 经营性往来
限公司
上海和平饭店有限公
大股东及其附属企业 同一母公司 预付账款 - 4 - 1 3 接受服务 经营性往来
司
上海锦江国际饭店有
大股东及其附属企业 同一母公司 预付账款 - 1 - - 1 接受服务 经营性往来
限公司
上海虹桥宾馆有限公
大股东及其附属企业 同一母公司 预付账款 5 60 - 54 11 接受服务 经营性往来
司
上市公司的子公司及 上海锦江旅游控股有 非经营性往
子公司 应收利息 177 - - 177 - 资金融通
其附属企业 限公司 来
其他非流动
上市公司的子公司及 非经营性往
上海旅行社有限公司 子公司 资产/其他 50 - 2 2 50 资金融通
其附属企业 来
流动资产
上市公司的子公司及 北京锦江国际旅行社 其他流动资 非经营性往
子公司 - 400 2 402 - 资金融通
其附属企业 有限公司 产 来
其他非流动
上市公司的子公司及 上海锦江国际绿色假 非经营性往
子公司 资产/其他 574 105 24 24 679 资金融通
其附属企业 期旅游有限公司 来
流动资产
上市公司的子公司及 上海锦江旅游控股有 其他流动资 非经营性往
子公司 6,500 10,300 154 5,154 11,800 资金融通
其附属企业 限公司 产 来
上市公司的子公司及 上海国之旅国际货运 其他流动资 非经营性往
子公司 100 100 7 7 200 资金融通
其附属企业 代理有限公司 产 来
非经营性往
关联自然人 不适用 不适用 不适用
来
其他关联方及其附属 上海一日旅行社有限 本公司的联营 其他流动资 非经营性往
- 33 - - 33 资金融通
企业 公司 公司 产 来
总计 / / / 7,459 11,771 189 6,344 13,075 / /
注：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责
任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 593 万元，年末余额为人民币 3,116 万元。
对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 4 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 4 万元，应收利息年末余额为人民
币零万元。
企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：