2022 年第三季度报告
证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股
上海锦江国际旅游股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周维、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 53,886,861.23 -37.21 108,610,204.74 -51.96
归属于上市公司股东的
-19,119,018.20 不适用 -14,383,313.02 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -21,706,500.21 不适用 -17,804,251.51 不适用
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 -58,420,102.86 不适用
1 / 15
2022 年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股） -0.1442 不适用 -0.1085 不适用
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率 减少 1.35 个 减少 2.51 个百
-2.50 -1.87
（%） 百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,009,526,496.22 1,031,909,388.05 -2.17
归属于上市公司股东的
743,599,816.95 755,921,483.20 -1.63
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 174,828.53 1,256,120.20
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
-49,000.00 -49,000.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
- 40,246.34 融券业务取得的收益
益定义的损益项目
减：所得税影响额 29,103.05 301,202.78
少数股东权益影
-13,304.05 2,677.75
响额（税后）
合计 110,029.53 943,486.01
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
营业收入 -51.96 主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。
2 / 15
2022 年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要是营业收入减少等所致。
归属于上市公司股东的扣除非
不适用 主要是营业收入减少等所致。
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润减
基本每股收益（元/股） 不适用
少所致。
主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润减
加权平均净资产收益率（%） 不适用
少所致。
1、2022 年 1 月至 9 月主要业务板块营业收入与上年同期对比表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减变化率(%)
营业收入 营业收入
出境旅游 29,730.00 498,609.65 -94.04
入境旅游 3,528.00 952,619.95 -99.63
国内旅游 18,591,817.81 58,666,064.09 -68.31
票务业务 1,076,714.08 1,470,957.77 -26.80
会奖等旅游业务 63,478,138.21 130,236,731.45 -51.26
旅游及相关业务小计 83,179,928.10 191,824,982.91 -56.64
其他业务 5,398,279.78 5,110,534.76 5.63
主营业务收入小计 88,578,207.88 196,935,517.67 -55.02
房产业务收入 20,031,996.86 29,126,514.18 -31.22
营业收入合计 108,610,204.74 226,062,031.85 -51.96
2、2022 年 1 月至 9 月主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年同期增
(%) 上年同期 上年同期 减
增减（%） 增减（%） （%）
旅游及相关
83,179,928.10 75,265,846.43 9.51 -56.64 -55.24 减少 2.82 个百分点
业务
其他业务 5,398,279.78 4,091,921.43 24.20 5.63 25.14 减少 11.82 个百分点
小计 88,578,207.88 79,357,767.86 10.41 -55.02 -53.71 减少 2.54 个百分点
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
中国大陆地区 88,574,679.88 -54.80
除中国大陆外其他地区 3,528.00 -99.63
合计 88,578,207.88 -55.02
4、主要指标变动情况
单位:元 币种:人民币
3 / 15
2022 年第三季度报告
资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减变化率(%)
其他应收款 6,510,061.63 3,709,383.52 75.50
其他流动资产 243,075.35 1,471,439.41 -83.48
在建工程 2,076,851.95 599,453.56 246.46
使用权资产 178,165.51 260,395.75 -31.58
应交税费 4,581,546.99 6,708,932.89 -31.71
租赁负债 0.00 88,257.78 不适用
少数股东权益 -7,059,488.95 -3,322,131.36 不适用
资产负债项目变化的原因说明：
(1) 其他应收款
本期末 6,510,061.63 元，上期末 3,709,383.52 元，增长 75.50%，主要是暂借业务周转金增加
所致。
(2) 其他流动资产
本期末 243,075.35 元，上期末 1,471,439.41 元，下降 83.48%，主要是待抵扣进项税额减少所
致。
(3) 在建工程
本期末 2,076,851.95 元，上期末 599,453.56 元，增长 246.46%，主要是新增软件开发工程项目
所致。
(4) 使用权资产
本期末 178,165.51 元，上期末 260,395.75 元，下降 31.58%，主要是计提折旧所致。
(5) 应交税费
本期末 4,581,546.99 元，上期末 6,708,932.89 元，下降 31.71%，主要是缴纳税金所致。
(6) 租赁负债
本期末 0 元，上期末 88,257.78 元，减少 88,257.78 元，主要是按期支付租金所致。
(7) 少数股东权益
本期末-7,059,488.95 元，上期末-3,322,131.36 元，减少 3,737,357.59 元，主要是控股子公司亏
损所致。
单位:元 币种:人民币
2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 增减变化率
利润表项目
2022 年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 (%)
营业收入 108,610,204.74 226,062,031.85 -51.96
营业成本 89,329,856.38 181,220,090.67 -50.71
税金及附加 1,849,392.31 2,920,692.09 -36.68
财务费用 -1,837,226.54 -883,515.11 不适用
其他收益 1,248,245.74 3,817,856.65 -67.31
对联营企业和合营企业的投
-4,949,328.27 404,930.56 不适用
资（损失）收益
信用减值损失 0.00 -450,457.00 不适用
所得税费用 353,017.03 1,542,929.79 -77.12
少数股东损益（净亏损） -3,737,357.59 -2,374,579.48 不适用
其他综合收益的税后净额 2,724,428.12 -4,654,390.76 不适用
4 / 15
2022 年第三季度报告
利润表项目变化的原因说明:
(1) 营业收入
本期 108,610,204.74 元，上年同期 226,062,031.85 元，同比下降 51.96%，主要是受疫情影响，
旅游业务暂停经营所致。
(2) 营业成本
本期 89,329,856.38 元，上年同期 181,220,090.67 元，同比下降 50.71%，主要是受疫情影响，
旅游业务暂停经营所致。
(3) 税金及附加
本期 1,849,392.31 元，上年同期 2,920,692.09 元，同比下降 36.68%，主要是受疫情影响，营
业收入减少，支付税金减少所致。
(4) 财务费用
本期-1,837,226.54 元，上年同期-883,515.11 元，同比减少 953,711.43 元，主要是汇兑收益增
加所致。
(5) 其他收益
本期 1,248,245.74 元，上年同期 3,817,856.65 元，同比下降 67.31%，主要是列入“其他收益”
科目的政府补助减少所致。
(6) 对联营企业和合营企业的投资（损失）收益
本期-4,949,328.27 元，上年同期 404,930.56 元，同比减少 5,354,258.83 元，主要是联营企业
经营亏损所致。
(7) 信用减值损失
本期 0 元，上年同期-450,457.00 元，同比增加 450,457.00 元，主要是上年同期计提应收款项
信用减值损失，本期无此事项所致。
(8) 所得税费用
本期 353,017.03 元，上年同期 1,542,929.79 元，同比下降 77.12%，主要是应纳税所得额减少
所致。
(9) 少数股东损益（净亏损）
本期-3,737,357.59 元，上年同期-2,374,579.48 元，同比减少 1,362,778.11 元，主要是控股子公
司经营亏损同比增加所致。
(10)其他综合收益的税后净额
本期 2,724,428.12 元，上年同期-4,654,390.76 元，同比增加 7,378,818.88 元，主要是其他权益
工具投资公允价值增加所致。
单位:元 币种:人民币
2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 增减变化率
现金流量表项目
年 9 月 30 日 2021 年 9 月 30 日 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -58,420,102.86 -25,235,407.25 不适用
投资活动产生的现金流量净额 36,690,831.72 34,599,955.05 5.70
筹资活动产生的现金流量净额 -418,965.00 -1,004,647.50 不适用
现金流量表项目变化的原因说明:
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 年初至报告期末-58,420,102.86 元，上年同期
-25,235,407.25 元，比上年同期净额减少 33,184,695.61 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现
金减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 年初至报告期末 36,690,831.72 元，上年同期
34,599,955.05 元，比上年同期增长 5.70%，主要是本报告期取得投资收益收到的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 年初至报告期末-418,965.00 元，上年同期
-1,004,647.50 元，比上年同期净额增加 585,682.50 元，主要是分配股利支付的现金减少所致。
5 / 15
2022 年第三季度报告
5、 以公允价值计量的金融资产
其他权益工具投资
证券 证券 最初投资成本 期初持 期末持 期末账面价值 年初至报告期 年初至报告期 股份来源
代码 简称 （元） 股比例 股比例 （元） 末损益（元） 末所有者权益
（%） （%） 变动（元）
原持有社会法
交通
601328 347,184,719.86 <1 <1 369,600,055.44 28,400,004.26 800,000.12 人股、增配股、
银行
二级市场购入
中国
601988 192,284,887.46 <1 <1 148,662,063.00 10,632,464.70 1,924,428.00 二级市场购入
银行
宝鼎 原持有社会法
57,508.00 <1 <1 970,000.00 - -
投资 人股
合计 539,527,115.32 / / 519,232,118.44 39,032,468.96 2,724,428.12 /
（四）公司与存在关联关系的财务公司之间的金融业务
1、存款业务
单位： 元 币种： 人民币
关联 每日最高存款限 本报告期末
关联方 存款利率范围 上年度末余额 利息收入
关系 额 余额
锦江国际
本公司控股
集团财务
股东之控股 37,000,000.00 0.39%-1.725% 31,160,244.30 533,761.77 74,867.92
有限责任
子公司
公司
合计 / / / 31,160,244.30 533,761.77 74,867.92
2、贷款业务
单位： 元 币种： 人民币
上年度末 本报告期
关联方 关联关系 贷款额度 贷款利率范围 利息支出
余额 末余额
锦江国际集团财 本公司控股股东
37,000,000.00 - - - -
务有限责任公司 之控股子公司
合计 / / / - - -
3、其他说明
截止报告期末，本公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司及联营企业提供
委托贷款余额为 15,082.15 万元人民币。报告期内，发生的关联交易金额（手续费）合计 0 万元人
民币。
二、 股东信息
(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 11,701 -
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有非流通 质押、标记或
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 的股份数量 冻结情况
6 / 15
2022 年第三季度报告
股份 数
状态 量
上海锦江资本股份有限公司 国有法人 66,556,270 50.21 66,556,270 无 -
王雪玲 境内自然人 1,042,014 0.79 - 未知
陈尔愈 境内自然人 850,000 0.64 - 未知
SPDR Portfolio Emerging
境外法人 683,400 0.52 - 未知
Markets ETF
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 596,038 0.45 - 未知
LIMITED
缪国庆 境内自然人 580,000 0.44 - 未知
宋伟铭 境内自然人 557,719 0.42 - 未知
王文 境内自然人 497,309 0.38 - 未知
黄春辉 境内自然人 462,882 0.35 - 未知
THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION 境外法人 453,862 0.34 - 未知
LIMITED-CLIENT ACCOUNT
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有流通股的数量
股份种类 数量
王雪玲 1,042,014 境内上市外资股 1,042,014
陈尔愈 850,000 境内上市外资股 850,000
SPDR Portfolio Emerging
683,400 境内上市外资股 683,400
Markets ETF
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 596,038 境内上市外资股 596,038
LIMITED
缪国庆 580,000 境内上市外资股 580,000
宋伟铭 557,719 境内上市外资股 557,719
王文 497,309 境内上市外资股 497,309
黄春辉 462,882 境内上市外资股 462,882
THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION 453,862 境内上市外资股 453,862
LIMITED-CLIENT ACCOUNT
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES
335,200 境内上市外资股 335,200
(H.K.) LIMITED
上述股东关联关系或一致行 1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
动的说明 2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；
3.未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致
行动的情况。
前 10 名股东及前 10 名流通
股股东参与融资融券及转融 -
通业务情况说明（如有）
7 / 15
2022 年第三季度报告
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 172,309,617.81 193,150,787.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 50,452,242.41 52,389,897.80
应收款项融资
预付款项 28,466,337.88 23,551,216.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,510,061.63 3,709,383.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 292,649.51 342,948.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,075.35 1,471,439.41
流动资产合计 258,273,984.59 274,615,673.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
8 / 15
2022 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 60,173,697.46 65,123,025.73
其他权益工具投资 519,232,118.44 516,507,690.32
其他非流动金融资产
投资性房地产 145,571,858.18 149,613,460.42
固定资产 7,161,615.78 7,640,105.58
在建工程 2,076,851.95 599,453.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 178,165.51 260,395.75
无形资产 4,631,521.05 5,305,674.80
开发支出
商誉 631,400.11 631,400.11
长期待摊费用 1,754,506.60 1,771,731.50
递延所得税资产 6,873,924.75 6,873,924.75
其他非流动资产 2,966,851.80 2,966,851.80
非流动资产合计 751,252,511.63 757,293,714.32
资产总计 1,009,526,496.22 1,031,909,388.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,771,480.78 45,288,238.56
预收款项
合同负债 83,712,620.31 80,847,721.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,432,206.16 28,303,254.00
应交税费 4,581,546.99 6,708,932.89
其他应付款 43,049,300.00 40,726,419.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
9 / 15
2022 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 174,840.81 171,523.10
其他流动负债
流动负债合计 196,721,995.05 202,046,089.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 88,257.78
长期应付款
长期应付职工薪酬 76,264,173.17 77,175,689.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,264,173.17 77,263,946.78
负债合计 272,986,168.22 279,310,036.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,556,270.00 132,556,270.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 199,948,957.53 199,948,957.53
减：库存股
其他综合收益 -20,717,581.88 -23,442,010.00
专项储备
盈余公积 147,798,842.16 147,798,842.16
一般风险准备
未分配利润 284,013,329.14 299,059,423.51
归属于母公司所有者权益（或股东权
743,599,816.95 755,921,483.20
益）合计
少数股东权益 -7,059,488.95 -3,322,131.36
所有者权益（或股东权益）合计 736,540,328.00 752,599,351.84
负债和所有者权益（或股东权益）
1,009,526,496.22 1,031,909,388.05
总计
公司负责人：周维 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆
10 / 15
2022 年第三季度报告
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 108,610,204.74 226,062,031.85
其中：营业收入 108,610,204.74 226,062,031.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,708,365.55 261,358,421.34
其中：营业成本 89,329,856.38 181,220,090.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,849,392.31 2,920,692.09
销售费用 46,315,107.53 51,533,208.64
管理费用 26,051,235.87 26,567,945.05
研发费用
财务费用 -1,837,226.54 -883,515.11
其中：利息费用
利息收入 1,448,106.49 1,575,904.47
加：其他收益 1,248,245.74 3,817,856.65
投资收益（损失以“－”
34,123,387.03 36,045,566.39
号填列）
其中：对联营企业和合营
-4,949,328.27 404,930.56
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
- -2,475.85
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
- -450,457.00
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
11 / 15
2022 年第三季度报告
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-17,726,528.04 4,114,100.70
填列）
加：营业外收入 7,874.46 20,219.01
减：营业外支出 49,000.00 78,163.93
四、利润总额（亏损总额以“－”
-17,767,653.58 4,056,155.78
号填列）
减：所得税费用 353,017.03 1,542,929.79
五、净利润（净亏损以“－”号
-18,120,670.61 2,513,225.99
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
-18,120,670.61 2,513,225.99
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-14,383,313.02 4,887,805.47
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
-3,737,357.59 -2,374,579.48
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,724,428.12 -4,654,390.76
（一）归属母公司所有者的其
2,724,428.12 -4,654,390.76
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
2,724,428.12 -4,654,390.76
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
2,724,428.12 -4,654,390.76
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
12 / 15
2022 年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15,396,242.49 -2,141,164.77
（一）归属于母公司所有者的
-11,658,884.90 233,414.71
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-3,737,357.59 -2,374,579.48
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1085 0.0369
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：周维 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,738,705.52 237,607,154.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 341,583.84 -
收到其他与经营活动有关的现金 15,900,370.42 19,016,155.99
经营活动现金流入小计 123,980,659.78 256,623,310.21
购买商品、接受劳务支付的现金 102,585,548.81 184,440,969.45
客户贷款及垫款净增加额
13 / 15
2022 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52,321,083.22 63,540,542.15
支付的各项税费 5,732,686.01 13,763,144.59
支付其他与经营活动有关的现金 21,761,444.60 20,114,061.27
经营活动现金流出小计 182,400,762.64 281,858,717.46
经营活动产生的现金流量净额 -58,420,102.86 -25,235,407.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 428,513.88
取得投资收益收到的现金 39,072,715.30 35,431,390.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资
- 26,740.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,072,715.30 35,886,643.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,381,883.58 743,196.85
产支付的现金
投资支付的现金 - 212,012.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 331,480.00
投资活动现金流出小计 2,381,883.58 1,286,688.89
投资活动产生的现金流量净额 36,690,831.72 34,599,955.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 330,000.00 871,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 88,965.00 133,447.50
筹资活动现金流出小计 418,965.00 1,004,647.50
筹资活动产生的现金流量净额 -418,965.00 -1,004,647.50
14 / 15
2022 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 627,066.43 -302,111.13
五、现金及现金等价物净增加额 -21,521,169.71 8,057,789.17
加：期初现金及现金等价物余额 188,410,787.52 193,456,520.99
六、期末现金及现金等价物余额 166,889,617.81 201,514,310.16
公司负责人：周维 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈炫兆
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
15 / 15