上海普天邮通科技股份有限公司
600680
2012 年第一季度报告
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................4
1
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1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹宏斌
主管会计工作负责人姓名 陆维林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆维林
公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人（会计主管人员）陆维林
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,319,771,000.74 2,318,534,895.54 0.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,426,641,893.57 1,434,372,608.47 -0.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.73 3.75 -0.53
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -64,152,506.99 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1678 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,730,714.90 -7,730,714.90 不适用
基本每股收益（元/股） -0.020 -0.020 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0241 -0.0241 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.020 -0.020 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.54 -0.54 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.64 -0.64 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额
非流动资产处置损益 -236,191.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,753,720.67
补助除外
少数股东权益影响额（税后） -38,929.91
合计 1,478,598.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,554
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国普天信息产业股份
196,639,417 人民币普通股
有限公司
黄炬培 3,093,961 人民币普通股
陈孝花 1,470,810 人民币普通股
深圳市万科财务顾问有
1,352,000 人民币普通股
限公司
TOYO SECURITIES
1,095,124 境内上市外资股
ASIA LTD. A/C CLIENT
CHINA
OPPORTUNITIES H-B 952,100 境内上市外资股
FUND
SHENYIN WANGUO
906,570 境内上市外资股
NOMINEES (H.K.) LTD.
NAITO SECURITIES
898,172 境内上市外资股
CO., LTD.
康学振 838,300 境内上市外资股
胡琳 713,897 境内上市外资股
3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动原因
交易性金融资产 0.00 2,000,000.00 子公司理财产品到期收回
应收票据 2,466,990.00 6,546,054.00 本期取得商业票据比年初减少
在建工程 1,930,842.00 1,387,760.00 A1 地块开工在建
应付票据 15,372,756.69 7,446,112.79 本期开具商业票据尚未承兑
营业税金及附加 453,787.28 678,309.24 本年实际缴税收入比同期减少
销售费用 6,689,554.95 4,633,300.88 本期合并范围增加一家子公司
管理费用 27,018,258.77 20,429,273.46 本期合并范围增加一家子公司
3
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投资收益 -15,540.97 5,824,902.99 投资的联营公司亏损
营业外支出 238,912.20 0.00 固定资产处置损失
所得税费用 63,038.26 0.00 子公司 1 季度预缴所得税费用
少数股东损益 -510,318.40 111,404.52 子公司利润减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司董事会第六届第三十二次会议审议通过 2011 年度公司分配预案：公司以 2011
年末总股本 382225337 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)。
该分配预案尚须经过公司 2011 年年度股东大会审议通过后实施。
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法定代表人:曹宏斌
2012 年 4 月 27 日
4 附录 财务报表
4
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4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 260,129,714.59 319,274,415.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,000,000
应收票据 2,466,990.00 6,546,054.00
应收账款 533,655,563.09 475,559,715.81
预付款项 167,228,987.68 161,462,036.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,158,864.07 3,158,864.07
其他应收款 16,746,064.77 17,591,763.14
买入返售金融资产
存货 397,330,398.55 392,443,949.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,380,716,582.75 1,378,036,799.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 735,979,497.47 735,995,038.44
投资性房地产 86,992,601.50 87,699,116.20
固定资产 65,530,123.11 67,117,044.85
在建工程 1,930,842.00 1,387,760.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,561,907.04 40,634,976.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,653,901.01 7,258,615.04
5
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递延所得税资产 405,545.86 405,545.86
其他非流动资产
非流动资产合计 939,054,417.99 940,498,096.45
资产总计 2,319,771,000.74 2,318,534,895.54
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 320,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,372,756.69 7,446,112.79
应付账款 382,852,416.76 378,589,678.44
预收款项 99,855,677.33 111,747,499.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,783,805.32 3,746,056.44
应交税费 14,775,489.88 16,292,165.45
应付利息
应付股利 141,272.91 141,272.91
其他应付款 43,039,066.26 41,368,177.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,259,616.37 6,272,000.00
流动负债合计 895,080,101.52 885,602,963.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,915,078.25 1,915,078.25
递延所得税负债 29,648.23 29,648.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,944,726.48 1,944,726.48
负债合计 897,024,828.00 887,547,689.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00
资本公积 868,502,136.22 868,502,136.22
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 118,685,407.27 118,685,407.27
一般风险准备
未分配利润 57,229,013.08 64,959,727.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,426,641,893.57 1,434,372,608.47
少数股东权益 -3,895,720.83 -3,385,402.43
所有者权益合计 1,422,746,172.74 1,430,987,206.04
负债和所有者权益总计 2,319,771,000.74 2,318,534,895.54
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,752,456.52 72,006,008.65
交易性金融资产
应收票据 1,997,990.00 4,631,990.00
应收账款 450,336,036.67 435,119,100.97
预付款项 136,166,525.67 160,122,927.27
应收利息
应收股利 14,424,779.85 14,424,779.85
其他应收款 88,972,212.73 80,937,325.04
存货 375,093,099.92 359,832,983.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,087,743,101.36 1,127,075,114.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,144,032,384.91 1,144,047,925.89
投资性房地产
固定资产 62,942,585.42 64,453,172.32
在建工程 275,000.00 275,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,568,448.03 33,568,448.03
开发支出
7
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商誉
长期待摊费用 7,653,901.01 7,258,615.04
递延所得税资产 355,484.76 355,484.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,248,827,804.13 1,249,958,646.04
资产总计 2,336,570,905.49 2,377,033,761.02
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,372,756.69 7,446,112.79
应付账款 350,916,357.48 354,620,637.87
预收款项 52,934,247.12 96,773,077.08
应付职工薪酬 46,490.32
应交税费 2,225,808.33 4,755,109.56
应付利息
应付股利 34,678.57 34,678.57
其他应付款 86,003,292.01 88,043,053.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,660,000.00 6,272,000.00
流动负债合计 842,193,630.52 877,944,669.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,915,078.25 1,915,078.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,915,078.25 1,915,078.25
负债合计 844,108,708.77 879,859,747.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00
资本公积 842,471,084.11 842,471,084.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,568,254.47 109,568,254.47
一般风险准备
未分配利润 158,197,521.14 162,909,337.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,492,462,196.72 1,497,174,013.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,336,570,905.49 2,377,033,761.02
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 264,196,876.35 293,955,978.97
其中：营业收入 264,196,876.35 293,955,978.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,876,859.25 309,798,241.33
其中：营业成本 234,279,845.01 279,233,165.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 453,787.28 678,309.24
销售费用 6,689,554.95 4,633,300.88
管理费用 27,018,258.77 20,429,273.46
财务费用 5,435,413.24 4,824,192.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -15,540.97 5,824,902.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
-15,540.97 5,824,902.99
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,695,523.87 -10,017,359.37
加：营业外收入 1,756,441.03 1,641,543.30
减：营业外支出 238,912.20
其中：非流动资产处置损失 238,912.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,177,995.04 -8,375,816.07
减：所得税费用 63,038.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,241,033.30 -8,375,816.07
归属于母公司所有者的净利润 -7,730,714.90 -8,487,220.59
少数股东损益 -510,318.40 111,404.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 -0.022
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（二）稀释每股收益 -0.020 -0.022
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -8,241,033.30 -8,375,816.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,730,714.90 -8,487,220.59
归属于少数股东的综合收益总额 -510,318.40 111,404.52
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 193,502,522.34 80,429,940.06
减：营业成本 170,017,688.25 71,645,713.18
营业税金及附加 188,430.01 511,519.62
销售费用 2,328,792.49 2,310,382.48
管理费用 21,550,837.39 17,484,177.75
财务费用 5,523,478.24 4,702,149.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -15,540.98 5,826,291.30
其中：对联营企业和合营企业的投资
-15,540.98 5,826,291.30
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,122,245.02 -10,397,711.23
加：营业外收入 1,650,000.00 1,563,766.92
减：营业外支出 238,912.20
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,711,157.22 -8,833,944.31
减：所得税费用 659.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,711,816.62 -8,833,944.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.012 -0.023
（二）稀释每股收益 -0.012 -0.023
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,711,816.62 -8,833,944.31
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
10
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,868,672.05 289,747,314.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 103,720.67 944,366.92
收到其他与经营活动有关的现金 2,370,081.19 3,046,567.21
经营活动现金流入小计 245,342,473.91 293,738,248.23
购买商品、接受劳务支付的现金 264,104,363.99 302,978,112.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,352,020.50 18,822,539.16
支付的各项税费 6,596,055.75 3,100,890.26
支付其他与经营活动有关的现金 18,442,540.66 26,058,348.67
经营活动现金流出小计 309,494,980.90 350,959,890.32
经营活动产生的现金流量净额 -64,152,506.99 -57,221,642.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,000.00 116,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,011,000.00 116,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,405,600.89 4,235,020.49
付的现金
11
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 925,025.01
投资活动现金流出小计 1,405,600.89 5,160,045.50
投资活动产生的现金流量净额 605,399.11 -5,044,045.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,597,593.33 4,360,354.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 155,597,593.33 207,360,354.39
筹资活动产生的现金流量净额 4,402,406.67 62,639,645.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,147.72
五、现金及现金等价物净增加额 -59,144,701.21 349,810.30
加：期初现金及现金等价物余额 319,274,415.80 376,864,882.61
六、期末现金及现金等价物余额 260,129,714.59 377,214,692.91
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,365,046.62 110,010,540.18
收到的税费返还 944,366.92
收到其他与经营活动有关的现金 127,811.17 23,320,936.35
经营活动现金流入小计 169,492,857.79 134,275,843.45
购买商品、接受劳务支付的现金 187,544,640.89 93,024,545.46
支付给职工以及为职工支付的现金 14,375,211.67 13,347,350.28
支付的各项税费 5,095,610.02 2,479,959.10
支付其他与经营活动有关的现金 17,987,327.31 54,664,519.13
经营活动现金流出小计 225,002,789.89 163,516,373.97
经营活动产生的现金流量净额 -55,509,932.10 -29,240,530.52
二、投资活动产生的现金流量：
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600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
146,026.70 1,141,333.63
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,026.70 1,141,333.63
投资活动产生的现金流量净额 -146,026.70 -1,141,333.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,597,593.33 4,360,354.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 155,597,593.33 207,360,354.39
筹资活动产生的现金流量净额 4,402,406.67 62,639,645.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,253,552.13 32,257,781.46
加：期初现金及现金等价物余额 72,006,008.65 302,231,116.75
六、期末现金及现金等价物余额 20,752,456.52 334,488,898.21
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
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