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公司公告

上海普天:2013年第三季度报告2013-10-28  

						600680   900930               上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告




           上海普天邮通科技股份有限公司
                     600680       900930



                  2013 年第三季度报告




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600680    900930                          上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告




                                      目录
一、     重要提示...............................................................       3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................      4
三、     重要事项...............................................................       6
四、     附录...................................................................       7




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      600680   900930                           上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告


一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
 公司负责人姓名                             曹宏斌
 主管会计工作负责人姓名                     陆维林
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         高岳兴
公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人(会计主管人员)高岳兴保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。




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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                    本报告期末                 上年度末          上年度末增减
                                                                                     (%)
总资产                             2,488,692,574.73          2,424,088,518.74            2.67
归属于上市公司股东的净资产         1,352,422,980.60          1,343,220,480.92            0.69
归属于上市公司股东的每股净
                                                 3.538                  3.514                  0.69
资产(元/股)
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                    (1-9 月)              (1-9 月)              减(%)
经营活动产生的现金流量净额            -34,877,334.71           -178,897,201.12           不适用
每股经营活动产生的现金流量
                                              -0.091                   -0.468                不适用
净额(元/股)
                                  年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                    (1-9 月)              (1-9 月)              减(%)
营业收入                              934,038,816.23           932,324,735.43               0.18
归属于上市公司股东的净利润              9,202,499.68             5,309,921.28             73.31
归属于上市公司股东的扣除非
                                     -26,193,551.09                -20,039.98                不适用
经常性损益的净利润
                                                                                  增加 0.31 个百
加权平均净资产收益率(%)                       0.68                    0.37
                                                                                            分点
基本每股收益(元/股)                            0.024                  0.014             71.42
稀释每股收益(元/股)                            0.024                  0.014             71.42

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                             本期金额                   年初至报告期末金额
               项目
                                           (7-9 月)                      (1-9 月)
非流动资产处置损益                                    51,750.89                      476,657.88
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                   1,804,567.30                    2,304,567.30
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                                                                  32,671,270.61
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
少数股东权益影响额(税后)                             1,396.63                      -56,445.02
              合计                                 1,857,714.82                   35,396,050.77


2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表


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股东总数                                                                                   38,309
                                   前十名股东持股情况
                                       持股                      持有有限
                                                                               质押或冻结的股
         股东名称         股东性质     比例      持股总数        售条件股
                                                                                   份数量
                                         (%)                       份数量
中国普天信息产业股
                       国有法人         51.45   196,639,417                   无
份有限公司
深圳市万科财务顾问
                       境内非国有法人    0.35     1,352,000                   未知
有限公司
TOYO SECURITIES ASIA
                       境外法人          0.25        972,489                  未知
LTD. A/C CLIENT
康学振                 境内自然人        0.22        838,300                  未知
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.)        境外法人          0.19        742,570                  未知
LTD.
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK    境外法人          0.19        739,700                  未知
INDEX FUND
胡琳                   境内自然人         0.19      722,897               未知
裘兴祥                 境内自然人         0.18      691,253               未知
俞菊亚                 境内自然人         0.17      639,599               未知
曹传富                 境内自然人         0.16      626,600               未知
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条件
           股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                            流通股的数量
中国普天信息产业股份有限公司                    196,639,417 人民币普通股       196,639,417
深圳市万科财务顾问有限公司                        1,352,000 人民币普通股         1,352,000
                                                              境内上市外资
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT                972,489                        972,489
                                                              股
                                                              境内上市外资
康学振                                              838,300                        838,300
                                                              股
                                                              境内上市外资
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.                 742,570                        742,570
                                                              股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK                            境内上市外资
                                                    739,700                        739,700
INDEX FUND                                                    股
                                                              境内上市外资
胡琳                                                722,897                        722,897
                                                              股
                                                              境内上市外资
裘兴祥                                              691,253                        691,253
                                                              股
                                                              境内上市外资
俞菊亚                                              639,599                        639,599
                                                              股
                                                              境内上市外资
曹传富                                              626,600                        626,600
                                                              股




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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目           期末余额       年初余额       变动原因
应收票据       47,404,783.00 106,369,087.50 年初票据到期兑现
应收股利                      1,720,144.28 收到股利
预付款项       142,625,222.82 116,216,019.76 能源工程项目投入预付款项
固定资产净额 104,806,097.03 70,282,949.57 本期合并增加子公司
在建工程       305,446,061.78 55,717,662.80 能源合同项目与 A1 地块项目
应付票据       50,971,441.11 124,376,421.81 年初票据到期承兑
预收帐款       14,060,223.95 19,978,094.45 开票结算
应付股利       493,885.53     141,272.91     本期合并增加子公司
其他流动负债 6,829,111.11 8,829,111.11 政府补贴款到期转销
项目           本期发生额     上年同期数     变动原因
营业税金及附加 725,647.24     2,000,914.59 本年增值税较去年减少
管理费用       94,213,483.61 78,272,760.95 研发费用投入增加、本期合并增加子公司
财务费用       23,724,403.29 13,940,651.95 短期借款增加、募集资金减少
投资收益       4,636,933.65 677,686.36       投资的联营公司收益增加
                                             本期合并增加子公司,取得非同一控制下合
营业外收入
               35,501,720.02 5,895,586.80 并收入
营业外支出     49,224.23      565,625.54     固定资产处置损失减少
所得税费用     183,818.46     78,226.58      本期合并增加子公司
少数股东损益 -1,518,609.22 -1,068,342.74 子公司利润减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计 2013 年度的累计净利润将实现扭亏为赢。
本次预计不作为公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

                                                         上海普天邮通科技股份有限公司
                                                                     法定代表人:曹宏斌
                                                                     2013 年 10 月 28 日




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四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                           121,803,636.79       270,379,807.08
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             47,404,783.00      106,369,087.50
    应收账款                                           549,331,180.23       599,014,683.75
    预付款项                                           142,625,222.82       116,216,019.76
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                   1,720,144.28
    其他应收款                                           22,190,777.45        25,766,903.96
    买入返售金融资产
    存货                                               366,020,274.40       311,881,403.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   1,249,375,874.69     1,431,348,050.19
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       699,623,042.51       732,697,177.80
    投资性房地产                                         82,756,566.93        84,874,366.12
    固定资产                                           104,806,097.03         70,282,949.57
    在建工程                                           305,446,061.78         55,717,662.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             39,000,384.90        39,593,961.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          7,244,584.23         9,134,388.30
    递延所得税资产                                          439,962.66           439,962.66
    其他非流动资产



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      非流动资产合计                       1,239,316,700.04            992,740,468.55
          资产总计                         2,488,692,574.73          2,424,088,518.74
流动负债:
    短期借款                                 595,000,000.00            510,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                  50,971,441.11            124,376,421.81
    应付账款                                 357,783,998.73            327,385,605.02
    预收款项                                  14,060,223.95             19,978,094.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               6,704,590.91               9,469,818.39
    应交税费                                  10,260,055.74              10,172,711.49
    应付利息
    应付股利                                     493,885.53                 141,272.91
    其他应付款                                66,400,319.08              72,020,462.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                               6,829,111.11              8,829,111.11
      流动负债合计                         1,108,503,626.16          1,082,373,497.68
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                   1,135,016.22               1,135,016.22
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           1,135,016.22              1,135,016.22
        负债合计                           1,109,638,642.38          1,083,508,513.90
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       382,225,337.00            382,225,337.00
    资本公积                                 868,527,136.22            868,527,136.22
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 118,685,407.27            118,685,407.27
    一般风险准备
    未分配利润                               -17,014,899.89            -26,217,399.57
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计             1,352,422,980.60          1,343,220,480.92


                                 8
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    少数股东权益                                   26,630,951.75         -2,640,476.08
          所有者权益合计                        1,379,053,932.35      1,340,580,004.84
        负债和所有者权益总计                    2,488,692,574.73      2,424,088,518.74
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:高岳兴

                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                              6,693,442.27      153,879,498.78
    交易性金融资产
    应收票据                                             42,906,783.00      105,289,087.50
    应收账款                                           444,483,649.33       529,468,483.64
    预付款项                                           109,607,202.09         62,195,248.88
    应收利息
    应收股利                                             14,207,656.45        15,927,800.73
    其他应收款                                         239,673,016.45       117,046,444.13
    存货                                               286,781,925.53       271,861,776.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                   1,144,353,675.12     1,255,668,339.96
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,187,663,264.23     1,142,815,741.55
    投资性房地产
    固定资产                                             63,352,604.27        67,392,329.69
    在建工程                                                628,852.19           420,707.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             32,445,340.01        32,819,709.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          7,174,504.23         9,134,388.30
    递延所得税资产                                          355,484.76           355,484.76
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                 1,291,620,049.69     1,252,938,361.34
         资产总计                                    2,435,973,724.81     2,508,606,701.30
流动负债:
    短期借款                                           595,000,000.00       510,000,000.00


                                          9
 600680   900930                         上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告



    交易性金融负债
    应付票据                                       50,971,441.11        124,078,306.41
    应付账款                                      250,856,563.90        313,897,467.40
    预收款项                                       29,345,492.03         36,457,120.89
    应付职工薪酬                                    1,565,349.39          4,281,000.00
    应交税费                                        3,777,428.79          1,419,089.03
    应付利息
    应付股利                                           34,678.57             34,678.57
    其他应付款                                    128,053,831.83        115,055,929.35
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                    7,009,111.11          8,509,111.11
      流动负债合计                              1,066,613,896.73      1,113,732,702.76
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                        1,135,016.22          1,135,016.22
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                1,135,016.22          1,135,016.22
        负债合计                                1,067,748,912.95      1,114,867,718.98
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            382,225,337.00        382,225,337.00
    资本公积                                      842,620,776.23        842,620,776.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      109,568,254.47        109,568,254.47
    一般风险准备
    未分配利润                                     33,810,444.16         59,324,614.62
所有者权益(或股东权益)合计                    1,368,224,811.86      1,393,738,982.32
        负债和所有者权益(或股东权益)总计      2,435,973,724.81      2,508,606,701.30
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:高岳兴

4.2
                                      合并利润表
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额        上期金额
          项目                                             期末金额(1-9    告期期末金额
                            (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                 月)         (1-9 月)
一、营业总收入            334,504,019.77 286,736,006.02 934,038,816.23 932,324,735.43
    其中:营业收入        334,504,019.77 286,736,006.02 934,038,816.23 932,324,735.43
          利息收入
          已赚保费



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600680   900930                             上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告



           手续费及佣金
收入
二、营业总成本             339,413,467.37    288,886,374.46      966,260,536.75   934,012,577.93
     其中:营业成本        291,433,051.78    245,733,820.30      824,229,610.45   817,768,095.49
            利息支出
            手续费及佣金
支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同
准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附
                               298,678.37         1,018,206.65      725,647.24       2,000,914.59
加
            销售费用         7,324,044.79         7,776,640.16   21,518,005.20      20,445,074.80
            管理费用        32,151,930.58        27,727,639.44   94,213,483.61      78,272,760.95
            财务费用         8,553,431.65         6,630,067.91   23,724,403.29      13,940,651.95
            资产减值损失      -347,669.80                         1,849,386.96       1,585,080.15
     加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失
                               637,828.18          962,572.98      4,636,933.65        677,686.36
以“-”号填列)
            其中:对联营
企业和合营企业的投资收         637,828.18          962,572.98      4,636,933.65        677,686.36
益
          汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                            -4,271,619.42        -1,187,795.46   -27,584,786.87     -1,010,156.14
号填列)
     加:营业外收入          1,872,782.97          978,838.95    35,501,720.02       5,895,586.80
     减:营业外支出             16,464.78          150,000.00        49,224.23         565,625.54
       其中:非流动资产
                                                                                       287,686.07
处置损失
四、利润总额(亏损总额
                            -2,415,301.23          -358,956.51     7,867,708.92      4,319,805.12
以“-”号填列)
     减:所得税费用            142,760.88                           183,818.46          78,226.58
五、净利润(净亏损以“-”
                            -2,558,062.11          -358,956.51     7,683,890.46      4,241,578.54
号填列)
     归属于母公司所有者
                            -2,085,551.79          131,652.30      9,202,499.68      5,309,921.28
的净利润
     少数股东损益             -472,510.32          -490,608.81   -1,518,609.22      -1,068,342.74
六、每股收益:
     (一)基本每股收益            -0.005              0.0003             0.024                0.014
     (二)稀释每股收益            -0.005              0.0003             0.024                0.014



                                            11
 600680   900930                           上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告



七、其他综合收益
八、综合收益总额         -2,558,062.11      -358,956.51   7,683,890.46              4,241,578.54
    归属于母公司所有者
                         -2,085,551.79       131,652.30   9,202,499.68              5,309,921.28
的综合收益总额
    归属于少数股东的综
                           -472,510.32      -490,608.81  -1,518,609.22             -1,068,342.74
合收益总额
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:高岳兴

                                       母公司利润表
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
            项目                                               期末金额(1-9   告期期末金额
                             (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                     月)        (1-9 月)
一、营业收入               188,467,297.62 204,659,098.40 545,132,101.72 651,984,535.79
    减:营业成本           168,712,493.68 171,329,611.78 477,789,775.97 560,487,848.83
          营业税金及附加          15,734.59         872,897.79       33,416.98   1,301,373.47
          销售费用           2,490,855.78        3,170,728.66     7,435,977.84   7,439,922.12
          管理费用          19,566,463.59      21,362,823.42    65,150,621.04  61,531,235.92
          财务费用           8,691,935.69        7,918,577.70   24,546,913.51  16,953,030.12
          资产减值损失                 0.00                       2,197,056.76   1,585,080.15
    加:公允价值变动收
                                       0.00
益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失
                                 143,440.97         962,572.98    4,142,546.44     802,771.53
以“-”号填列)
            其中:对联营
企业和合营企业的投资收           143,440.97         962,572.98    4,142,546.44     802,771.53
益
二、营业利润(亏损以“-”
                           -10,866,744.74           967,032.03 -27,879,113.94    3,488,816.71
号填列)
    加:营业外收入           1,556,689.47           628,267.28    2,393,418.55   5,293,309.14
    减:营业外支出                 9,883.98         150,000.00       28,475.07     557,212.90
      其中:非流动资产
                                                                                   279,273.43
处置损失
三、利润总额(亏损总额
                            -9,319,939.25        1,445,299.31 -25,514,170.46     8,224,912.95
以“-”号填列)
    减:所得税费用                                                                       659.4
四、净利润(净亏损以“-”
                            -9,319,939.25        1,445,299.31 -25,514,170.46     8,224,253.55
号填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益               -0.024              0.004          -0.067           0.022
    (二)稀释每股收益               -0.024              0.004          -0.067           0.022
六、其他综合收益
七、综合收益总额            -9,319,939.25        1,445,299.31 -25,514,170.46     8,224,253.55
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:高岳兴



                                           12
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4.3
                                   合并现金流量表
                                   2013 年 1—9 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    1,110,780,949.33        950,479,392.52
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      1,821,763.70            297,557.30
    收到其他与经营活动有关的现金                       10,219,800.69          8,319,709.60
      经营活动现金流入小计                          1,122,822,513.72        959,096,659.42
    购买商品、接受劳务支付的现金                    1,012,673,767.13      1,013,846,578.98
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     65,311,306.38         54,001,680.30
    支付的各项税费                                      7,588,170.96         19,087,728.02
    支付其他与经营活动有关的现金                       72,126,603.96         51,057,873.24
      经营活动现金流出小计                          1,157,699,848.43      1,137,993,860.54
         经营活动产生的现金流量净额                   -34,877,334.71       -178,897,201.12
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                              6,264,156.24          5,435,558.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                          619,441.79            412,371.80
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                       35,091,440.33
      投资活动现金流入小计                             41,975,038.36          5,847,930.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      214,958,218.40         58,744,575.89
付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额



                                         13
 600680   900930                          上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告



    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                        214,958,218.40         58,744,575.89
        投资活动产生的现金流量净额               -172,983,180.04        -52,896,645.83
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            590,000,000.00        425,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                        590,000,000.00        425,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            505,000,000.00        280,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             25,487,498.62         22,158,595.80
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                        530,487,498.62        302,158,595.80
        筹资活动产生的现金流量净额                 59,512,501.38        122,841,404.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -228,156.92           -920,681.35
五、现金及现金等价物净增加额                     -148,576,170.29       -109,873,124.10
    加:期初现金及现金等价物余额                  270,379,807.08        321,274,415.80
六、期末现金及现金等价物余额                      121,803,636.79        211,401,291.70
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:高岳兴

                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       754,715,619.76        650,946,720.55
    收到的税费返还                                         255,634.75
    收到其他与经营活动有关的现金                         8,529,536.39          4,611,977.60
      经营活动现金流入小计                             763,500,790.90        655,558,698.15
    购买商品、接受劳务支付的现金                       733,451,496.06        680,283,768.64
    支付给职工以及为职工支付的现金                      38,636,002.74         36,744,726.18
    支付的各项税费                                       1,836,238.69         16,060,661.95
    支付其他与经营活动有关的现金                       156,379,090.48         40,001,912.55
      经营活动现金流出小计                             930,302,827.97        773,091,069.32
         经营活动产生的现金流量净额                   -166,802,037.07       -117,532,371.17
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                               7,495,168.04          5,435,558.26
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           443,799.79            400,859.00
回的现金净额



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 600680   900930                       上海普天邮通科技股份有限公司 2013 年第三季度报告



    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                          7,938,967.83                5,836,417.26
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    1,380,860.88                5,580,437.33
付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         46,480,000.00                  910,420.00
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                         47,860,860.88                6,490,857.33
         投资活动产生的现金流量净额               -39,921,893.05                 -654,440.07
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            590,000,000.00             425,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                        590,000,000.00             425,000,000.00
    偿还债务支付的现金                            505,000,000.00             280,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             25,487,498.62              22,158,595.80
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                        530,487,498.62             302,158,595.80
         筹资活动产生的现金流量净额                59,512,501.38             122,841,404.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   25,372.23                -919,214.81
五、现金及现金等价物净增加额                     -147,186,056.51               3,735,378.15
    加:期初现金及现金等价物余额                  153,879,498.78              72,006,008.65
六、期末现金及现金等价物余额                        6,693,442.27              75,741,386.80
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:高岳兴




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