上海邮电通信设备股份有限公司一九九八年年度报告摘要1999-03-11
上海邮电通信设备股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容。
一、公司简介
1、公司法定名称:上海邮电通信设备股份有限公司
英文名称: SHANGHAI POSTS &TELECOMMUNCATIONS EQUPMENT CO.，LTD
英文缩写:S T E
2、公司法定代表人:李永林
3、公司董事会秘书:石民宪
联系地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室
电话:86-21-64701503、86-21-64834310
传真:86-21-64333435、86-21-64834310
邮政编码:200233
4、公司注册、办公地址:上海市宜山路700号 邮政编码:200233
公司电子信箱:spte＠public6.sta.net.cn
5、公司年度报告备置点:上海市宜山路680号邮通商苑221室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称及代码:A股:邮通设备600680
B股:邮通B股900930
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)
利润总额 10735649.39
净利润 6900999.38
主营业务利润 119292265.09
投资收益 25008746.11
补贴收入 2952031.99
营业外收支净额 -40940.07
经营活动产生的现金流量净额 62812649.11
现金及现金等价物净增加额 23230685.90
2、近三年主要会计数据及财务指标
单位:人民币
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 554233169.70 489010177.17 234847401.23
净利润 6900999.38 54983730.88 46693749.83
总资产 979002029.18 965295875.54 794172439.80
股东权益 514310862.68 508339251.11 454244405.20
每股收益
(摊薄) 0.036元/股 0.29元/股 0.32元/股
(加权) 0.036元/股 0.32元/股 0.32元/股
每股净资产
(摊薄) 2.70元/股 2.67元/股 3.10元/股
净资产收益率(％)
(摊薄) 1.342 10.82 10.28
(加权) 1.345 10.79 10.65
调整后每股净资产 2.62元/股
注:(1)主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后每股净股产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动，固定)资产净损失-开办费-长期摊费)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
(2)1997年数据是按照《股份有限公司会计制度》调整后的数据。
3、报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
合计
期初数
190578336.00 205936701.24 54098818.83 20712471.59 57725395.04
508339251.11
本期增加
- - 1194322.32 597161.16 6900999.38
8095321.70
本期减少
- - - - 2123710.13
2123710.13
期末数
190578336.00 205936701.24 55293141.15 21309632.75 62502684.29
514310862.68
注:(1)盈余公积年末比年初增加1194322.32元，主要是公司进行利润分配。
(2)未分配利润减少2123710.13元，是公司利润分配及合并子提取奖福基金。
4、境内外审计净利润差异说明
1998年
人民币千元
按中中会计规定所计算的1998年度溢利 6901
按国际会计准则作出的调整数:
(1)已于以前年度计提的坏帐准备 4597
(2)已于以前年度计提的存货变现损失准备 11211
(3)已于以前年度确认的销售收益 (4886)
(4)职工奖励及福利基金之分配 (2406)
(5)冲销递延资产 (1828)
(6)冲销递延汇兑差异年度摊销 (1552)
(7)其他 (873)
按国际会计准则所计算的全年度净溢利 11164
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
股份变动情况表 数量单位:股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、国家拥有股份 80468336 80468336
2、境内法人持有股份 15210000 15210000
尚未流通股份合计 95678336 95678336
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 16900000 16900000
2、境内上市的
外资股 78000000 78000000
已流通股份合计 94900000 94900000
三、股份总数 190578336 190578336
2、主要股东持股情况(前10名股东)
股东名称 年末持股数 占总股本
(万股) (％)
①中国邮电工业总公司(国有法人股) 8046.83365 42.22
②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT
990.1830 5.2
③开元基金 561.5817 2.9
④海通证券有限公司 345.605 1.81
⑤NATO SECURTIES CO .，LTD 336.179 1.76
⑥成愉有限公司 288.455 1.51
⑦深圳万科企业股份有限公司 268.71 1.41
⑧深圳经济特区证券公司上海业务部 261.6796 1.37
⑨NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 254.965 1.34
⑩WICARR (OVERSEAS) NOMINEES LTD 190.1386 0.99
(3)注:第2、5、6、9、10股东均为B股股东。
中国邮电工业总公司
法定代表人:张庆忠
经营范围:组织所属企业生产;通信设备、主线路器材及维修零配年、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销(国家有专项规定的除外;本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(国家规定的一类进口商品除外);开展本企业中合资经营、合作生产及"三来 "业务，承包通信系统工程;与主营业务有关的设备维修、技术术咨询、技术服务、信息服务。
(4)现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
李永林 董事长 3380 3380
章应铎 副董事长 3380 3380
刘时中 董事总经理 3380 3380
李础前 董事 0 0
李彩儒 董事 3380 3380
邱宝才 董事 3380 3380
郁 亮 董事 0 0
荆满康 监事会主席 2600 2600
王志琪 监事 3380 3380
李 军 监事 0 0
蔡祥云 副总经理 2600 2600
王家钴 副总经理 2600 2600
曹宏斌 副总经理 0 0
鲍康荣 副总经理 0 0
孙 良 副总经理 104 104
计 扬 副总经理 0 0
丛惠生 总会计师 2600 2600
曹年宝 总工程师 0 0
四、股东大会简介
1、报告期内召开年度股东大会的有关概况
公司董事会于1998年3月20日在《上海证券报》上刊登了《关于召开1997年度股东大会》的公告，并于1998年4月21日在上海田林宾馆召开了上海邮电通信设备股份有限公司1997年度股东大会。
出席会议的股东和股东代表共1997人(其中内资股股东和股东代表共165人，外资股股东和股东代表共34人)，人代股份共8838.5705万股(其中内资股股份8681.2025万股，上资股份157.368万股)，占公司总股本的46.37％，符合《公司法》及《公司章程》规定的比例。
会计审议通过了《公司董事会1997年工作报告》、《公司监事会1997年工作报告》、《公司1997年财务决算报告》、《公司1998年财务预算报告》，会议批准了公司1997年利润分配方案和公司增资配股方案按《上市公司章程指引》要求修改的《公司章程》，会议同意公司聘用大华会计师事务所和普华大华会计师事务所，本次股东大会由上海市联合律师事务所提供法律见证。
2、报告期内公司召开临时股东大会的有关概况
公司董事会于1998年1月22日在《上海证券报》刊登了公司董事会议和召开公司股东大会1998年第一次临时会议的公告》，并于1998年2月23日以通讯方式召开了公司股东大会1998年第一次临时会议。
出席会议的股东和股东代表共7名，代表股权8048.6276万股，占公司总股本19057.8336万股的42.23％，符合国家《公司法》与《公司章程》规定的比例。
会议批准公司与邮电部电信科学技术研究院、邮电部第一研究所共同组建生产GSM900/1800移动通信系统的有限责任公司和公司以40％的比例向该有限责任公司投资1200万元。本次临时股东大会由上海联合律师融务所提供法律见证。
3、在报告期无选举、更换公司董事、监事情况、亦无离任的董事、监事
4、现任董事、监事简介
董事长:李永林，男，现年59岁，任期自1997年4月21日起。
副董事长:章应铎，男，现年59岁，任期自1997年4月21日起，年度报酬58800元。
董事:刘时中，男，现年48岁，任期自1997年4月21日起。年度报酬58800元
董事:李础前，男，现年42岁，任期自1997年4月21日起。
董事:李彩儒，女，现年58岁，任期自1997年4月21日起。
董事:邱宝才，男，现年57岁，任期自1997年4月21日起。
董事:郁亮，男，现年34岁，任期自1997年4月21日起。
监事会主席:蒯满康，男，现年55岁，任期自1997年4月21日起。年度报酬50000元。
监事:王志琪，男，现年51岁，任期自1997年4月21日起。
监事:李军，女，现年40岁，任期自1997年4月21日起。年度报酬400000元。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
1998年1月4日至15日，公司第二届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议通过决议:召开公司股东大会1998年第一次临时会议，审议公司与邮电部电信科学技术研究 、邮电部第一研究所共同组建生产GSM900/1800移动通信系统的有限责任公司和公司以40％的比例向有限责任公司投资1200元。
1998年3月18日公司第二届董事会第四次会议在上海召开，会议通过《关于批准〈公司1997年工作报告〉、〈公司1998年市场工作报告〉、〈公司1998年资产和资金运作计划报告〉、〈公司1998-2000年产品发展计划报告〉、〈公司1997年人力资源、工资分配情况和1998年人力资源、工资分配计划报告〉的决议》、《关于通过〈公司董事会1997年度工作报告〉、〈公司1997年财务决算（草案）报告〉、〈公司1998年财务预算（草案）报告〉、〈公司1997年利润分配和增资配股预案报告〉的决议〉、《关于授权董事刘时中先生批准〈公司1997年度报告〉和〈公司1997年度报告摘要〉的决议》和《关于召集1997年度股东大会的决议》。
1998年8月7日至17日，公司第二届董事会第五次会议通讯方式召开，会议通过了批准《公司1998年度中期报告》的决议。
1998年10月23日至11月6日公司第二届董事会第六次会议通讯方式召开，会议根据总经理的提名任命计扬先生、曹宏斌先生为公司副总经理。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
1998年11月6日，公司董事会根据总经理的提名、任命计扬先生、曹宏斌先生为公司副总经理。
(3)本公司1998年税后利润6900999.38万元，比去年降低4808.27，下降的原因:由于会计制度变更、公司执行新的会计政策及投资子公司1998年度利润下降造成本公司利润下降。
2、本次利润分配预案和用资本公积金转增股本预案
公司董事会于1999年3月8日召开了二届七次会议。会议审议并通过的1998年度利润分配预案和用资本公积金转增股本预案:
"根据大华会计师事务所的《公司1998年度审计报告(华业字(99)第205号)》，母公司实现税后利润为59716157元
(1)公司1998年利润分配预案:按母公司税后利润5971611.57元提取10％法定公积金597161.16元和10％公益金597161.16元后，当年可供分配利润为74777289.25元，加按有关规定调整后的上年末分配利润57725395.04元，累计可供分配利润为62502684.29元，向全体股东按每10股派送红股2股，共计38115667元，送股后未分配利润余额24387017.29，并入下一年度分配。
(2)公司1998年资本公积金转增股本预案:用资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股，共计76231334元。
(3)实施上述利润分配预案和用资本公积金转股本预案后，公司总股本增加到304925337元，股本结构保持不变。
3、报告期内公司利润分配和配股方案的实施情况
公司1997年度股东大会通过了《公司1997年利润分配和增资配股方案》。
根据大华会计师事务所注册会计师审计的公司1997年度审计 报告《华业字(68)第367号》显示，公司1997年合并会计报表税后利润为51809874.29元，按母公司税后利润51788028.28，计提10％法定公积金5178802.83元，计提10％公益金5178802.83元后，本年度可供股东分配的利润为41430422.62元，加上上年度未分配的利润9682482.46元，共计61112905.08元，由于公司近期发展需求资金量较大，1998年中期报告前利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
(2)公司1997年增资配股方案如下:
以1997年末总股本 190578336股为基数，按10:3的比例进行配股，募集资金将用于通信产品和智能化产品的项目投资和扩大再生产以及补充企业流动资金等。配股价每股暂定3-4元，本次配售发行股份总量为57173500股，其中国有法人股以实物资产进行配股。
由于客观因素，公司至今尚未能实施上述增资配股方案。
六、监事会报告
1、关于监事会的工作概况
1998年3月18日，公司第二届监事会第二次会议在上海召开，会议讨论通过了《公司监事会1997年工作报告》，决定提交公司1997年度股东大会审议;会议还就公司递交监事会核查的资产负债表，利润及利润分配表、财务为动表等财务资料发表了意见。
公司监事会成员还列席了公司董事会的各次会议、参与审议了有关文件和各项议题。
2、关于监督检查的情况
监事会对公司1998年的活动进行了检查和事认为:
(1)《公司章程》和股东大会决议得到了贯彻执行。
(2)公司董事、总经理和其他高级管理人员，未发现有侵犯公司股东及职工利益的不正当行为。
3、需要说明的事项
本公司1998年税后利润6900999.38万元，比去年降低4808.27万元，下降的原因:由于会计制度变更，公司执行新的会计政策及投资子公司1998年度利润下降造成本公司利润下降。
七、业务报告摘要
1、报告期内公司经营情况简介
(1)公司主营业务情况
1998年公司加大了科技投入，狠抓新产品开发技术改造，SDH2.5Gb/s等项目列入国家创新项目、上海市高民果转化项目、上海市新产品试产计划;公司的ISO9002质量体系在实际运行中取得了明显的效果，公司和各实体调整增加了销售力量，建立起有效的市场网络;公司还注重规范管理和成本核算，为提高效益奠定了基础。
(2)公司财务状况及经营情况
单位:万元
指标名称 本年数 上年数 增长比例％
总资产 97900 96530 1.42
长期负债 2370 2519 -5.92
股东权益 51431 50834 1.18
主营业务利润 11929 10229 16.62
净利润 690 5409 -8.72
注:由于会计制度变更，公司提取了坏帐准备金和存货跌价准备金及投资子公司产品调整造成成本公司利润下降:
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案。
公司目前在经营中存在没有拳头产品、新产品资金投入不足，成果转化较、人才流失等问题。1999年，公司将针地上述问题抓紧转变念、改变机制、完善考核和分配制度，促进开发进度和效益增长。
2、报告期内非募集资金投资项目情况简介
1998年公司投资计划因增资配股未能实施，给予计投资项目带来很大困难，然而，在激烈的市场竞争中，为强化公司在高科技产业中的地位，公司没有消极等待，而是积极创造条件，利用银行贷款计划中的两个项目进行了投入。它们是与邮电部第一研究所、邮电电信科学技术研究院合资成立上海唐移动通信设备有限公司，注册资本人民币3000万元，公司投入1200万元，占40％。该公司已于1998年4月7日完成工商登记;建立上上海邮通科技发展有限公司，注册资本人民币300万元，公司投入120万元，占40％，其余由个人入股占60％，该公司于已于1998年11月27日完成工商登记 。
3、新年度业务发展计划
1998年是公司实施三年规划的关键一年，为此，公司提出的目标是:"扩大经营规模，确保效益指标，管理加强预算，人员精筒高效"。为了保证上述目标的实现，我们要做好以下几项工作:
(1)扩大实体规模，形成多足鼎立的格局，重点抓好精密机械加工扩大规模的工作。
(2)支持新增长点的成长，APC和SDH产品要加快开发和成果转化进度，培育新的营运机制，打开市场。
(3)加强预算管理，降低成本，严格控制费用，加强对预算的考核，堵住超预算开支，同时做好应和款的回笼和压缩库存存的工作。
(4)规范管理，加强战略发展研究，压缩多作人员，实现高效和规范的管理，确保质量体系有效运行。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
(1)本年度公司无重大诉公、仲裁事项。
(2)公司下属的一家联营公司在1996年度受到另一公司的所谓外荡交易案的诉讼，载至本年度财务审计结束日止，此案尚未审理终。
2、重关联交易事项
公司在本年度内销售给上海朗讯科技通信设备有限公司传输设备机22647890.38元，从该公司购入配套传输设备50864408.29元，结算价格均按市场价格进行。
3、聘任会计师事务所情况
公司1997年度股东大会批准公司聘用大华会现事务所和大华普华会计师事务所。
4、其它重合同(含担保、租赁经营、委托经营等)。
本公司为下属联营公司上海郎 讯科技通信设备有限公司提供贷款担保，年末余额为人民币2500万元，为下属联营公司上海朗讯科技传输设备有限公司提供贷款担保，年末余额为人民币2000万元，为下属联营公司上海受德奇通信设备有限公司提供贷款担保，年末余额为人民币1800万元。
5、报告公司名称及股票简称均未更改。
6、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案。
公司高度重视公元2000年问题，对可能存在公元2000年问题的各 了均制定出租应的解决方案，并已着手实施，预计1999年6月30日之前可完全解决就绪，本公司认为，公元2000年问题不会对公司的生产经营活动带来重大的负面影响，并且处理该问题的成本不会对公司产生重大开支。
九、财务报告
(一)、公司财务报告经营华会计师事务所注册会计师陆永炜、陆国豪审计后出具了无保留意见的公司1998年度审计报告《华业字(99)第205号》。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一、公司概况
1、公司为于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企(93)第183号文批准设立的股份的限公司。1993年12月8日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号为企股沪总字第019037号，法定代表人李永林、公司注册资本为人民币190578336.00地，经大华会计师事务所以华业了(97)第1106号验资报告验证，公司经济性质为股份制，所属行为为传输设备制造业。
经营范围:开发、生产、销售各类通信设备和元器件、计算机网络和外围配套设备、通信开程设计、施工、安装及其上述技术咨询、精密机械加工及机动车修理。
2、主要产品和提供的劳务为程控交换系统、光传、输设备、打印机、商业收款机及计算机网络。
3、生产经营的概况:
本公司以通信设备的产销为，一九九八年生产经营状况良好，根据产品科技含量高、更新换代快的特点，加大对新产品投入力度，为公司的持续发展打下良好基础。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:除中外合资子公司执行外商投资企业会计制度外，母公司和其余子公司执行股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币
4、记帐基础:权责发生制;计价原则;历史成本。
5、外币业务核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初入人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐，月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价(中间介)折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入"财务务费用-汇兑损益"。
6、合并会计报表编制方法:
合并范围的确定原则:公司对其他单位投资如占该单位资本总额50％以上(不含50％)，或虽然占该单位资本总额不足50％，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围，合营企业也合并在内，但如该单位的总资产、兴亡 净利润较小或已准备关停并转和已宣告被清理整顿等，则不予合并。
合并所采用的会计方法:根据财政部会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1998年12月31日的会计报表以及其了有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
合营企业按比例合并的方法进行合并，即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并，合并时，各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
合营企业按比例合并的方法进行合并，即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并，合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。
母公司与子公司采用的会计政策不一致，如中外合资子公司采用外商投资企业会计制度，当此差异对合并报表的影响较大时，已按母公司会计制度予以调整。
7、坏帐的核算方法:
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款;
(2)因债务逾期末履行偿债义务超过三年确实不抵收回的应收帐款。
以上确实为能收回的就嘏帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。
坏帐损失核算方法:采用备抵法，根据帐龄进行分析，三年以上按50％、二-三年按25％计提坏帐准备。
8、存货核算方法:
存货分类为:原材料、在产品、产成品。
各类存货取得时按实际成本记帐;日常核算(1)产成品采用计划成本方法，按月结算成本差异，将计划成本调整为实际成本;(2)其余存货日常核算按实际成本方法，领用和发出时按加权平均法计价;(3)低值易耗品和包装物在领用时一次转销。
年终对陈旧过时等原因千万的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用。以及实际支付价包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐，公司对其他单位的投资占该单位有表决权益本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权益本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
(3)长期股权投资差额按10年摊销。
(4)未提取长期投资减值准备。
10、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4％)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下:
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建设物 20-30年 4.8-3.2％ 4％
通用设备 5-10年 19.2--9.6％ 4％
专用设备 5-10年 19.2--9.6％ 4％
运输设备 5-10年 19.2--9.6％ 4％
其他设备 5-10年 19.2--9.6％ 4％
11、在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐，在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产，在建工程借款的发生的利息在交付使用前坟入工程成本，在交付使用后，计入当期财务费用。
12、无形资产计价和摊销方法:按购入的实际支出计价，从开始使用年起按10年或合同规定的年限摊销。
13、开办费和长期待摊费用摊销方法:
(1)开办费从经营期开始起按5年摊销
(2)长期待摊费用按受益期平均摊销。
14、收入确认原则
(1)商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
(2)提供劳务:以劳务已提供，收取价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
15、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
16、会计政策、会计估计或合并范围的变更:
(1)会计政策:公司本年度对存货采用备抵法提取存货跌价准备，减少利润26088524.87元。
(2)会计估计:公司本年度对坏帐准备采用帐龄分析法，三年以上按50％提取，共减少利润8087021.71元。
(3)合并范围:根据《股份有限公司会计制度》的规定，对公司持股比例50％的上海朗讯科技传输设备有限公司、上海爱德奇通信设备有限公司采用比例并表，并入后增加销售收入168008833.41元，总资产150184723.50元，净资产60237491.31元。
三、税项:
(1)本公司适用的税种与税率:
税种 税率 计税基数
所得税 15％、33％ 应纳税所得额
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 3％、5％ 营业额
城建税 7％
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和合营情况及其合并范围:
单位:万元
被投资单位名称
经营范围 注册 实际 母公司 是否 不合并
资本 投资额 持股比例 合并 的原因
上海天山通信电子有限公司
通信元件 522 333 60％ 是 /
上海时代通信设备制造有限公司
打印机 306 225 75％ 是 /
上海山崎电路板有限公司
印制线路板 5510 3544 52％ 是 /
电路板
上海邮通实业发展总公司
通信设备 1000 1000 100％ 是 /
上海邮通商用机器有限公司
商用POS机 600 540 90％ 是 /
上海宏美通信设备有限公司
通信设备 50 45 90％ 否 总资产、主
营业务较小
上海宏美贷运代理有限公司
货运代理 75 38 51％ 否 /
上海朗讯科技传输设备有限公司
通信传输 6313 3467 50％ 是 /
设备
上海爱德奇通信设备有限公司
视频传输 2517 1265 50％ 是 /
系统
母公司实际投资额与其在被投资单位注册资本所占的份额间的差异系股权投资差额。
五、会计报表主要项目注释:
1、货币资金1998年12月31日余额为人民币189753566.63元，其中比例并表20485598.82元，其余燕表169267967.81元，除比例并表单位外的货币资金的明细内容:
项目币种 期初数 期末数
金额 汇率 人民币 金额 汇率 人民币
现金 人民币 208039.64 179085.61
银行存款 64400256.03 82673756.68
人民币
美元
4689292.72 8.2798 38826405.86 4312431.35 8.2787
35701325.42
其他货 人民币 14992772.78
币资金 美元
6650532.40 8.2798 55065078.17 4314811.18 8.2787
35721027.32
合 计 158499779.70 169267967.81
2、应收票据1998年12月31余额为人民币715035.71元，无贴现和抵押的票据。
3、应收股利1998年12月31日余额为:36881398.23元，系应收上海朗讯科技通讯设备有限公司的以前年度红利。
期初数 期末数
应收股利 0.00 36881398.23
4、应收帐款1998年12月31日余额为人民币181847708.28元，其中，比例并表63443875.15元，其余并表118403833.13元，除比例并表单位外的应收帐款，按帐龄分析。
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例(％) 金额 占总额比例(％)
1年以内 93640012.99 74.3 84399121.47 71.3
1-2年 19400382.71 15.4 18161517.25 15.3
2-3年 8051207.38 6.39 3025549.10 2.6
3年以上 4921183.28 3.91 12817645.31 10.8
合 计 126012786.36 100 118403833.13 100
本帐户期末金额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
5、预付帐款1998年12月31日余额为人民币32093450.51元，其中，比例并表178112.79元，其余燕表31915323.72元，除比例并表单位外的预付帐款，按帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例(％) 金额 占总额比例(％)
1年以内 39341104.41 88.98 23547942.90 73.80
1-2年 2506785.36 5.67 4563603.35 14.30
2-3年 8051207.38 6.39 3025549.10 2.6
3年以上 4921183.28 3.91 12817645.31 10.8
本帐户期末金额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
6、其他应收款1998年12月31日余额为人民币82767116.41元，其中，比例并表6389636.73元，其余并表76377479.68元，除比例并表单位外的其他应收款，按帐龄分析:
期初数 期末数
帐龄 金额 占总额比例(％) 金额 占总额比例(％)
1年以内 2932590.63 73.83 66787729.09 87.44
1-2年 5531604.93 13.83 1193251.47 1.56
2-3年 3792331.40 9.48 4322112.85 5.66
3年以上 1145093.48 2.86 4024386.27 5.34
合 计 40001620.44 100 76377479.68 100
本帐户期末金额中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款
其他应收款中期末欠款额较大的关联往来款项有:
债务 性质 内容 金额
上海电话设备厂 借款 23000000.00
邮电部第一研究所 建房 联建大楼参建款 6800000.00
合 计 29800000.00
其应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有:
星苑房地产公司 建房 预付参建房款 5000000.00
新新电子工贸公司 建房 预付参建房款 3000000.00
合 计 8000000.00
其他应收款增加34.6％，系本公司借款给关联企业。
7、存货1998年12月31日余额为人民币218319286.89元，其中，比例并表40967694.73元，其余并表177351592.16，除比例并表单位外的存货的明细内容:
期初数 期末数
类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 64098232.23 67817458.47 100000.00
在产品 63098462.41 65779894.35 22901263.87
产成品 14522869.85 43754239.34 3506461.00
合 计 141719564.49 177351592.16 26507724.87
8、待摊费用1998年12月31日余额为人民币1929924.69元，其中，比例并表550277.18元，其余燕表1379647.51元，除比例并表单位外的待摊费用的明细内容:
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初库存原材料
1941635.04 592078.43 1349556.61
抵扣进项税额
修理费 130025.52 100175.52 29850.00
其他 145599.71 503353.26 648712.07 240.90
合 计 2217260.27 503353.26 1340966.02 1379647.51
待摊费用减少45.23％，为本年摊销数。
9、长期投资1998年12月31日余额为人民币9510558.40元。
(1)项目明细
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
93842798.57 39612773.30 37909013.47 95546558.40
长期债权投资
771470.00 407470.00 364000.00
合 计 94614268.57 39612773.30 38316483.47 95910558.40
(2)长期权投资
①股票投资期末余额378342.00元，其胆细内容为:
被投资公司名称 股份类别 股数 投资金额
A.长江法人股 法人股 80000 112000.00
B.申能法人股 法人股 80000 266342.00
小 计 378342.00
②其他股权投资期末余额95168216.40元，其中:
损益调整数
被投资单位名称
投资 母公司 初始 本期 累计 期末余额
期限 持股比例(％) 投资额 增加额 增加额
上海邮通科技有限公司
20 40 1200000.00 / / 1200000.00
上海大唐移动通信设备有限公司
20 40 12000000.00 -381981.20 -381981.20 11618018.80
上海俊英能信电子有限公司
20 48 1302718.88 379409.68 157527.92 1460246.80
上海朗讯科技通信设备有限公司
20 22.5 31827150.01 25608476.13 38525536.73
70352686.74
上海朗讯科技国际贸易有限公司
20 22.5 372514.50 52372.99 52372.99 424887.49
上海宏美能信设备有限公司
20 90 450000.00 450000.00
上海宏美货运代理有限公司
51 382500.00 382500.00
上海英格尔邮通实业有限公司
10 500000.00 500000.00
合并价差 8779876.57
其中:股权投资 8400746.68
差额
小 计 95168216.40
(3)长期债权投资1998年12月31日余额364000.00元。均为债券投资，其明细内容为:
债券种类 面值 购入金额 到期日
电力建设债券 320000.00 320000.00 2002
国库券 44000.00 444000.00 1999-2000
小计 364000.00 364000.00
长期债券减少52.82％，系债券的到期。
10、固定资产及累计折旧1998年12月31日余额分别为人民币241254055.52元和87931120.47元，其中，比例并表余额分别为28131493.06元和15203669.72元，其余并表为213122562.46元和72727450.75元，除比例并表上的固定资产及折旧的明细内容如下:
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 46946106.76 7849590.22 0.00 54795696.98
通用设备 82228687.91 7517579.24 1625979.70 88120287.45
专用设备 30090340.49 8377201.13 548647.79
37918893.83
运输设备 7907110.52 521566.72 352230.00 8076447.24
其他 20886409.69 3324827.27 0.00 24211236.96
合 计 188058655.37 27590764.58
2526857.49
213122562.46
(2)累计折旧
固定资产分类 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 20957014.75 1727829.66 0.00 22684844.41
通用设备 21247923.24 1514715.52 684896.28 22077742.48
专用设备 13148908.33 7787893.17 21780.00 20915021.50
运输设备 3678224.75 1127737.19 277465.39 4528496.55
其他 1490525.80 1030820.01 0.00 2521345.81
合计 60522596.87 13188995.55 954141.67 72727450.75
(3)净值 127536058.50 140395111.71
11、在建工程1998年12月31日余额为人民币9680250.57元，其中:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产
金额 其中:利息 金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数 资本化数
金卡生产装配综合楼
7127825.92 7127825.92
程控交换生产线
1492876.86 761786.61
印制电路板生产线
4775963.79 3605695.01 7347078.75
商用收款机生产线
6818591.67 1050702.00 4193709.56
其他
7453272.00 1204000.16 4417156.00
合 计
27668530.24 5860397.17 23847556.84
续上表:
工程名称
其他减少 期末数 资金来源
金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
金卡生产装配综合楼
0 0 0 募股资金
程控交换生产线
731090.25 0 0 0 募股资金
印制电路板生产线
10333460.05 0 1120.00 募股资金
商用收款机生产线
3675584.11 0 0 募股资金
其他
4240116.16 0 0 其他资源
合 计
9680250.57 0 1120.00 募股资金
在建工程减少65.01％，系完工在建工程转入固定资产。
12、无形资产1998年12月31日余额为人民币4435608.41元，其中，比例并表2816608.41元，其余并表1619000.00元，除比例并表单位外的无形资产明细内容:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
55型用户机 375886.20 50886.20 325000.00
技术
电路板技术
1270150.00 200550.00 1069600.00
技术转让 285600.00 61200.00 224400.00
合 计 1931636.20 312636.20 1619000.00
13、开办费1998年12月31日余额为人民币711977.64元，其中，比例并表337504.62元，其余并表37473.02元，除比例并表单位外的开办费明细内容"
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3250753.47 1233626.92 859153.90 374473.02
开办费减少51.45％，系本年摊销数。
14、长期待费用1998年12月31日余额为人民币5433835.21元，其中，比例并表3245615.52 ，其余并表2188219.69元，除比例并表单位外的长期待摊费用明细内容:
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
固定资产大 209318.56 832204.29 645041.10 396481.75
修理支出
其他待摊费用 2159702.99 367965.05 1791737.94
合 计 2369021.55 832204.29 1013006.15
2188219.69
15、短期借款1998年12月31日余额为人民币172653285.00元，其中，比例并表单位20413935.00元。其余并表152239350.00元。除比例并表单位外的短期借款明细内容:
借款类别 期初数 期末数
币种 本位币 币种 本位币
银行借款 人民币 92639900.00 人民币 152239350.00
其中:担保 人民币 89339900.00 人民币 152239350.00
信用 人民币 3300000.00 人民币
合计 92639900.00 152239350.00
短期借款增加30.67％，系流动资金借款增加。
16、应付票据1998年12月31日余额为人民币380000.00元，其中无应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
17、应付帐款1998年12月31日余额为人民币104116292.09元，其中无应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18、预收货款1998年12月31日余额为人民币32576466.30元，其中无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19、应付股利1998年12月31日余额为人民币25898730.26元，其中:
股份类别 金额
国有法人股红利 25802533.92
子公司应付外方利润 96196.34
20、应交税金1998年12月31日余额为人民币5662225.37元，其中，比例并表1906872.63元，其余并表3755352.74元，除比例并表单位外的应交税金明细内容:
税种 期末欠(溢)交额
增值税 2937300.28
营业税 170198.98
城建税 281762.14
所得税 366091.34
合计 3755352.74
应交税金增加146.76％，为欠交增值税增加数。
21、其他应付帐1998年12月31日余额为人民币99065217.82元，其中应付给持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项为人民币3280028.00元。
其他应付款期末余额中欠款数额较大的内容:
主要债权人 性质及内容 款项金额
中国邮电工业总公司 暂收公司有住房出售款 3280028.00
基本养老金 养老金 986988.71
北京电信器材公司 暂收款 1019476.64
上海朗讯科技通信设备有限公司
暂收款 3786658.00
商丘邮电局 暂收款 183338.00
邮电医院 医药费 974377.16
上海市科委 拨款暂存 280000.00
市邮电管理局 解困住房补贴 239400.00
22、预提费用1998年12月31日余额为人民币1603457.53元，其中，比例并表925457.53元，其余678000.00元，除比例并表单位外的预提费用明细内容"
费用类别 年初余额 年末余额 结存原因
租赁费 72000.00 216000.00 按受益期预提
电费 2000.00 0.00 按受益期预提
劳务及其他141253.00 462000.00 按受益期预提
合 计 251253.00 678000.00
23、长期借款1998年12月31日余额为人民币2369350.00元，其中，比例并表6639350.00元，共余并表17000000.00元，除比例并表单位外的长期借款明细内容:
借款单位 期初数 期末数 借款期限 年利率 借款条件
人民币 人民币
工商银行 19250000.00 17000000.00 2 10.98 担保
合 计 19250000.00 17000000.00
乘余借款期限 期末余额
1-2年 17000000.00
其他长期负债减少96.59％，系投资子公司待转销和筹建期间汇兑损益本年摊销。
24、股本1998年12月31日余额为人民币190578336.00元，每股面值元1，其股本结构为:(股票种类:普通A股)
期初数 期末数 比例
一、尚未流通部份
1.发起人股份
(1)国家拥有股份 80468336.00 80468336.00 42.22
(2)境内法人持有股份 15210000.00 15210000.00 7.98
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 95678336.00 95678336.00 50.20
二、已流通股份
1.境内上市的人民币 16900000.00 16900000.00 8.87
普通股
2.境内上市的外资股 78000000.00 78000000.00 40.93
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 94900000.00 949000000.00 49.80
三、股份总数 190578336.00 190578336.00 100％
25、资本公积1998年12月31日余额为人民币205936701.24元，其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 169271393.71 169271393.71
接受捐赠实物资产
住房周转金
资产评估增值 35878800.00 35878800.00
投资准备 786507.53 786507.53
合 计 205936701.24 205936701.24
26、盈余公积1998年12月31日余额为人民币55293141.15元，其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 27793505.57 597161.16 28390666.73
公益金 20712471.59 597161.16 21309632.75
任意盈余公积 5592841.67 5592841.67
合 计 54098818.83 1194322.32 55293141.15
27、未分配利润1998年12月31日余额为人民币62502684.29元，具体来源如下:
1997年年报所披露的年末末分配利润额 60730013.57
1998年对期初末分配利润的调整数* -3004618.53
调整后1998年年初末分配利润额 57725395.04
加:1998年度合并净利润 6900999.38
盈余公积转入数
减:提取法定盈余公积金 597161.16
提取法定公益金 597161.16
外商投资子公司提取的奖福基金 929387.81
1998年12月31日未分配利润余额 62502684.29
*期初未分配利润变动的说明:
增加数:冲回97年度多预留职工奖福基金 2306817.63
减少数:增加并表范围提以前年度盈余公积 5311436.16
报告期利润分配比例:根据公司法定，按当年度的税后利润10％，分别提取法定盈余公积和公益金，按第二届第七资董事会有关利润分配预案决议，1998年度不分股利。
28、其他业务利润1998年度发生额为人民币6673991.18元，其中比例并表454600.75元，其余并表6219390.43元，除比例并表单位外的其他业务利润占报告期利润总额10％(含10％)以上的项目如下:
业务 上年度 本年度
收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
租金 2582060.59 1815910.46
咨询及相关收入 2610464.18 2257527.36
工程开通费 17208.42
其他 85320.90 771566.15 641788.73
合 计 361395.39 5964090.92 4715226.55
其他业务利润本年比上年增长38.46％，主要系工程开通费用的增加。
29、财务费用1998年度发生额为人民币10853448.19元，其中，比例并表2675979.93元，其余81177468.26元，除比例并表单位外的财务费用明细内容:
费用项目 上年发生额 本年发生额
(1)利息支出 12287478.50 13511683.25
减:利息收入 5392900.83 4906749.61
(2)汇兑损失 318619.60 22648.70
减:汇兑收益 302019.78 588948.18
(3) 其 他 259029.49 138834.10
合 计 7170206.98 8177468.26
30、投资收益1998年度发生额为人民币2008746.11元，其中"
上期发生数 本期发生数
股票投资收益 15176.96 16000.00
债权投资收益
非控股公司
分配来的利润 42538308.99 2592616.41
投资收益减少99.4％，系子公司本年净利润减少。
31、补贴收入1998年度发生额为民币2952031.99元，比例并表2500000.00元，其余并表452031.99元，除比例并表单位外的补贴收入明细内容:
本年度
项目 金额 来源
退增值税 452031.99 上海市外税局
32、营业外收入1998年度发生额为人民币304994.72元。
33、营业外支出1998年度发生额为人民币345934.79元。
34、支付的其他与经营活动有关的现金支出1998年度发生额为人民币72701713.18元，其中价值较大的项目情况如下:
项目名称 本年度(期)发生额
离退休人员费用 23804320.46
差旅费 9867421.50
业务费 3468758.90
新产品开发费 7650850.98
福利费 2865984.90
35、支付的其他与投资活动有关的现金支出1998年度发生额为人民币2000万元，系借给上海电话设备厂的款项。
六、分行业资料
收入占主营业务收入10％(含10％)以上的，均为邮电通信行业，列行如下:
行业
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
邮电通
信行业
362178807.70 554233169370 290842932.31 433321002.34
71335875.39 120912167.36
七、关联系及其交易的披露
1、存在控制的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
中国邮电工业总公司
北京新街口外大街28号 通信产品 母公司 国有独资 张庆忠
上海时代通信设备制造有限公司
上海宜山路700号 打印机 子公司 中外合资 章应铎
上海天山通信电子有限公司
上海山路700号 通信元件 子公司 中外合资 蔡祥云
上海山崎电路板有限公司
上海青浦华新镇 印制线路板
、电路板 子公司 中外合资 章应铎
上海邮通商用机器有限公司
上海山路700号 商用POS机 子公司 有限公司 计扬
上海邮通实发展公司
上海山路700号 通信设备 子公司 有限公司 蔡祥云
上海宏美通信设备有限公司
上海田林路195弄19号 通信设备 子公司 有限公司 徐尚文
上海宏美货运代理有限公司
上海山路700号 货物运输 子公司 有限公司 陈容生
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国邮电工业业总公司 1093370000.00 1093370000.00
上海时代通信设备制造有限公司
3063480.00 3063480.00
上海天山通信电子有限公司5211424.40 5211424.40
上海山崎电路板有限公司 55096747.16 55096747.16
上海邮通商用机器有限公司 600000.00 600000.00
上海邮通实业发展公司 10000000.00 10000000.00
上海宏美信设备有限公司 500000.00 500000.00
上海宏美货运代理有限公司 750000.00 750000.00
2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 年末数
金额 ％ 金额 ％
中国邮电工业总公司 80468336.00 42.22 80468336.00 42.22
上海时代通信设备制造有限公司
2297610.00 75 2297610.00 75
上海山崎电路板有限公司 28650308.52 52 28650308.52 52
上海邮通商用机器有限公司 5400000.00 90 5400000.00 90
上海邮通实业发展总公司 1000000.00 100 1000000.00 100
上海宏美通信设备有限公司 450000.00 90 450000.00 90
上海宏美货运代理有限公司 382500.00 51
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海朗讯科技传输设备有限公司 合营
上海受德奇通信设备有限公司 合营
上海俊英通信电子有限公司 联营
上海朗讯科技通信设备有限公司 联营
上海朗讯科技国际贸易有限公司 联营
上海英格尔邮通实业有限公司 联营
邮电部上海电话设备厂 同属母公司的子公司
上海邮通科技有限公司 联营
上海大唐移动通信设备有限公司 联营
2、不存在控制关第的关联方交易
(1)采购货物
本企业1998年度及1997年度向关联方采购的的有关明细资料如下:(单位:元) 1998年
企业名称 金额 或:占年度 计价标准
购货百分比
上海朗讯科技传
输设备有限公司 10681898.10 3.7％ 市场价
上海朗讯科技通
信设备有限公司 97178168.29 33％ 市场价
1997年
企业名称 金额 或:占年度 计价标准
购货百分比
上海朗讯科技传
输设备有限公司 3499417.77 2％ 市场价
上海朗讯科技通
信设备有限公司 48966401.98 28％ 市场价
本企业销售给关联企业的产品价格由母公司决定，1998年度和1997年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
(3)关联方应收应付款项余额
1998年度和1997年度关联方应收应付款项
项目 年末余额(元) 占全部应收(付)款
项余额的比重(％)
1998年 1997年 1998年 1997年
应收帐款:
上海朗讯科技传输设备有限公司 571841.51 706109.90 0.4 0.6
上海朗讯科技通信设备有限公司 3179353.69 2399219.26 2.5 1.9
(4)关联方其他应收款、其他应付款余额
1998年度和1997年度关联方其他应收款和其他应付款余额
项目 年末余额(元) 占全部应收(付)款
项余额的比重(％)
1998年 1997年 1998年 1997年
其他应收款:
邮电部上海电话设备厂 23000000.00 3000000.00 28 0.5
上海爱德奇通信设备有限公司 3100000.00 0.00 3.75 0.00
上海朗讯科技传输设备有限公司 187020.00 202684.00 0.5 0.3
八、或有事项说明:
1、本年度公司为下属企业提供贷款担保，其中:
(单位):万元
上海朗讯科技传输设备有限公司 2250
上海朗讯科技通信设备有限公司 2000
上海爱德奇通信设备有限公司 750
上海俊英通信电子有限公司 50
邮电部一研究所 1800
合计 11270
2、公司下属一家联营公司本年度受到另一公司的所谓外汇交易案的诉讼，截至本年度财务审计结束日止，此案尚未审理终结.
九、期后事项说明:
根据公司董事会1999年3月8日召开的二届七次会议关于1998年度利润分配预案和用资本公积金增股本预案的决议决定:(1)按本年度利润分别提取法定盈余公积和法定公益金各10％;用累计未分配利润向全体股东按每10股派送红股2股。(2)本年度用资本公积金向全体股东按每10股转增股本4股。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
注册日期:1993年10月8日
注册地点:上海市
2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019037号
3、税务登记号码:国税沪字310044607285751号
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地
(1)大华会计师事务所
地址:上海市昆山路146号 邮政编码:200080
(2)普华大华会计师事务所
地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码:200021
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负债人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。
4、在其它证券市场公布的年度报告、
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
1999年3月10日
--------------------------------------------------------------
资产负债表 会股地年01表
编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 1998.12.31 单位:元
资产 注释号 行次
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动资产：
货币资金 143548574.70 166522880.73 157404995.75 189753566.63
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 715035.71
应收股利 17041081.30 49356524.11 36881398.23
应收利息
应收帐款 110635042.36 190109125.93 102570440.68 181847708.28
减：坏帐准备 473816.00 473816.00 6871010.79 8292898.58
应收帐款净额
110161226.36 189635309.93 95699429.89 173554809.70
预付帐款 42158408.10 44212585.60 30734097.64 32093450.51
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 74040648.59 61447785.40 92128173.45 82767116.41
存货 129262714.64 222673334.49 161669685.16 218319286.89
减：存货跌价准备(含工程亏损准备) 24891724.87 26507724.87
存货净额 129262714.64 222673334.49 136777960.29 191811562.02
待摊费用 2164966.63 3523409.53 1371968.71 1929924.69
待处理流动资产净损失 25409.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
518377620.32 688042715.36 561473149.84 709506863.90
长期投资：
长期股权投资
182110562.74 93842798.57 194313731.89 95546558.40
长期债权投资 771470.00 771470.00 364000.00 364000.00
长期投资合计
182882032.74 94614268.57 194677731.89 95910558.40
减：长期投资减值准备
长期投资净额
182882032.74 94614268.57 194677731.89 95910558.40
其中:合并差价(货差以"-"号填列)
9713292.87 8779876.57
其中:股权投资差额(货差以"-"号填列)
9334162.98 9334162.98 8400746.68 8400746.68
固定资产：
固定资产原价
130827581.17 214457575.17 147391729.32 241254055.52
减：累计折旧
49267151.48 71684011.02 55851929.27 87931120.47
固定资产净值
81560429.69 142773564.15 91539800.05 153322935.05
工程物资
在建工程 22098461.45 27668530.24 8646790.52 9680250.57
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
103658891.14 170442094.39 100186590.57 163003185.62
无形资产及其他资产：
无形资产 375886.20 3813138.09 325000.00 4435608.41
开办费 1466454.70 711977.64
长期待摊费用
2806873.60 6917204.43 2188219.69 5433835.21
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
3182759.80 12196797.22 2513219.69 10581421.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 808101304.00 965295875.54 858850691.99 979002029.18
负债及股东权益 注释号 行次
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
流动负债：
短期借款 78200000.00 132129550.00 140000000.00 172653285.00
应付票据 380000.00
应付帐款 70833086.73 112798190.84 65186684.27 104116292.09
预收帐款 33422115.26 42075998.49 26826716.64 32576466.30
代销商品款
应付工资 4861456.59 4826437.15
应付福利费-1257682.36 833457.58 118775.84 2248330.88
应付股利 29941885.63 30070147.42 25802533.92 25898730.26
应交税金 -2488337.58 -2294633.56 3461322.72 5662225.37
其他应交款 1644951.26 1644951.23 1938398.38 1938409.13
其他应付款70336830.98 62657289.35 63654537.54 59065217.82
预提费用 43253.00 1302679.81 678000.00 1603457.53
一年内到期的长期负债 17779800.00
其他流动负债
流动负债合计
280676102.89 403858887.75 327666969.31 410968851.53
长期负债：
长期借款 19000000.00 23389900.00 17000000.00 23639350.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 85950.00 85950.00 -127140.00 -127140.00
其他长期负债 1414428.10 61213.10
长期负债合计
19085950.00 25190278.10 16872860.00 23573423.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 299762052.89 429049165.85 344539829.31 434842274.63
少数股东权益(并报表填列)
27907458.58 30148891.87
股东权益
股本 190578336.00 190578336.00 190578336.00 190578336.00
资本公积 205936701.24 205936701.24 205936701.24 205936701.24
盈余公积 48404491.16 54098818.83 49598813.48 55293141.15
其中：公益金
20712471.59 20712471.59 21309632.75 21309632.75
未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示)
63419722.71 5725395.04 68197011.96 62502684.29
外币报表折算差价(合并报表填列)
股东权益合计
508339251.11 508339251.11 514310862.68 514310862.68
负债及股东权益总计
808101304.00 965295875.54 858850691.99 979002029.18
利润及利润分配表 会股地年02表
编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 注释号 行次
母公司年初数 合并年初数 母公司年末数 合并年末数
一、主营业务收入
325032939.53 554233169.70 336394877.10 489010177.17
减：折扣与折让
主营业务净收入
325032939.53 554233169.70 336394877.10 489010177.17
减：主营业务成本
253467668.55 433321002.34 278019181.04 386227138.78
主营业务税金及附加
1568548.65 1619902.27 489677.80 497684.43
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
69996722.33 119292265.09 57886018.26 102285353.96
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
6056424.21 6673991.18 258866.06 1971864.63
减：存货跌价损失
24891724.87 26507724.87
营业费用 16214313.05 31177697.33 13750747.10 26186617.83
管理费用 56756767.66 74611574.52 37495488.79 56343144.78
财务费用 7537952.33 10853448.19 5811907.10 9478989.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-29347611.37 -17184188.64 1086741.33 12248466.55
加：投资收益(损失以"-"号填列)
35508155.43 25008746.11 55002477.41 425553485.95
期货损失(亏损以"-"号填列)
补贴收入 2952031.99 4712420.11
营业外收入 122835.73 304994.72 27457.95 825934.88
减：营业外支出
243043.74 345934.79 101591.95 825934.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
6040336.05 10735649.39 56015084.74 60133968.48
减：所得税 68724.48 1593216.72 1819672.50 3158505.20
减:少数股东权益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
2241433.29 1991732.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
5971611.57 6900999.38 54195412.24 54983730.88
加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)
63419722.71 57725395.04 19581916.13 13887588.46
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润
69391334.28 64626394.42 73777328.37 68871319.34
减：提取法定盈余公积
597161.16 597161.16 5178802.83 5178802.83
提取法定公益金
597161.16 597161.16 5178802.83 5178802.83
职工奖福基金(合并报表填列,子
公司为外商投资企业项目) 929387.81 788318.64
七、可供股东分配的利润
68197011.96 62502684.29 63419722.71 57725395.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
68197011.96 62502684.29 63419722.71 57725395.04
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 1998年12月 单位:元
项目 行次 母公司 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340052445.95 564197000.11
收取的租金 298447.88
收到的税费返还 2719039.61
收到的其他与经营活动有关的现金 2080262.67 2852401.02
现金流入小计 342431156.50 569768440.74
购买商品、接受劳务支付的现金 243008947.55 341777989.53
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39283266.37 59424619.04
支付的增值税款 4886435.53 26175420.69
支付的所得税款 1507953.36 3378754.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1923291.15 3497294.89
支付的其他与经营活动有关的现金 54902693.27 72701713.18
现金流出小计 345512587.23 506955791.63
经营活动产生的现金流量净额 -3081430.73 62812649.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 407470.00 407470.00
分得股利或利润所收到的现金 6562057.97 188495.23
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6969527.97 595965.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2381386.97 10349037.98
所支付的现金
权益性投资所支付的现金 13572514.50 7198951.76
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 20000000.00 20000000.00
现金流出小计 35953901.47 37547989.74
投资活动产生的现金流量净额 -28984373.50 -36952024.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 67000000.00 183530700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 67000000.00 183530700.00
偿还债务所支付的现金 7200000.00 160534165.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4139351.71 10512914.45
偿付利息所支支付的现金 9709255.99 14805929.57
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3281.60
现金流出小计 21048607.70 185856290.62
筹资活动产生的现金流量净额 45951392.30 -2325590.62
四、汇率变动对现金的影响 -29167.02 -304348.08
五、现金及现金等价物净增加额 13856421.05 23230685.90
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5971611.57 6900999.38
加:少数股东损益 2241433.29
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 6397194.79 8206082.58
固定资产折旧 6584777.79 16268889.45
无形资产摊销 669540.11 2448950.20
待摊费用减少(减少:增加) 792997.92 1593484.83
预提费用增加(减少:减少) 634747.00 30777.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 2420.00
财务费用 9007332.76 12825565.74
投资损失(减收益) -35508155.43 -25008746.11
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -7515245.65 29245770.46
经营性应收项目的减少(减增加) 21401387.28 11746386.17
经营性应付项目的增加(减减少) -11517618.87 -5582572.72
其他 1623208.12
经营活动产生的现金流量净额 -3081430.73 62812649.11
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金金的期末余额 157404995.75 189753566.63
减:货币资金的期初余额 143548574.70 166522880.73
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 13856421.05 23230685.90
