上海金泰股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司名称：上海金泰股份有限公司
英文名称：SHANGHAI JINTAI COMPANY LIMITED
2、公司地址：上海安亭洛浦路45号
邮政编码：201805
3、公司法定代表：杨志超先生
4、公司负责信息披露人员：沈惠明先生
电话：59577280 59574887
传真：59577391 59575187
股民接待日：每周三由董事会秘书窒负责接待。
二、主要财务数据与财务指标
单位：万元
指标名称 1995年7月1日－1995年12月31日
1.主营业务收入 7,234.7
2.净利润 1,791.4
3.总资产 55,714.3
4.股东权益 37,126.2
5.每股收益（元） 0.097
6.每股净资产（元） 2.00
7.净资产收益率（％） 4.83
8.股东权益比率（％） 66.64
注：1.本公司成立于95年7月15日，因此主要财务数据和财务指标系根据95年7－12
月财务报表计算。
2.本年度数中的股东权益,不包含公司1995年度利润分配预案的红股部分。
三、公司业务回顾
1.经营情况
1995年是本公司初创之年，在公司成立后的半年时间里。正逢我国“八五”计划末
期，国家银根紧缩。新开工项目明显减少。在激烈的市场竞争中，公司始终坚持稳
步发展主业的方针：完成主营业收入7,234.7万元，完成净利润1,791.4万元。
本公司产品主要服务于基础建设工程项目在公司董事会领导和全体员工的共同努力
下，1995年在拓展国内国际市场方面坚持国内国际“并举齐抓”的原则，通过强化
营销机制，充实了销售人员队伍，调整了全国50个销售网点。在巩固广东、福建、
江苏、浙江、山东等地区原有市场的同时，并在中南、西北地区开辟了新的市场，
使本公司产品在国内市场的占有率稳中有升。
公司积极与印度尼西亚、越南、韩国、缅甸、孟加拉国等国家和地区建立了营销代
理，产品外销形势看好。
本公司按照招股说明书披露的投资项目，经多方努力，目前正在与德国、意大利、
日本、英国等著名工程机械制造商洽谈合资、合作项目。预计1996年将有1至2个项
目付诸实施。
2.主要经济指标分析
1995年公司预测的年度经济指标为：主营业36,475.4万元，实际完成23,316.1万元，
完成计划的63.4％。净利润预测6,326.82万元。实际完成4,132.4万元， 完成计划
65.31％。（其中7－12月主营业收入7,234.7万元;净利润1,791.4万元。）
由于产品市场疲软，产品销路受阻，价格下浮，仅此两项影响利润约5200万元，虽
有税负变化和经努力使成本及费用有较大幅度的下降， 但还使总利润比计划下降
2400万余元。
3.募集资金使用情况说明
（1）资金募集情况
B股：0.277美元／股×8000万股－发行费用137.万美元＝2078.6万美元。
按当时1美元兑换8.30元人民币计算，募集资金净额17252.45万元人民币。
（2）募集资金使用情况
95年用于打桩锤扩产项目资金1064万元。该项目总投资2998万元。项目计划96年底
完工。
四、股本变化及股本结构情况
1股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
A.尚未流通股份 股数 ％
国有股 105300000 56.83
B.已流通股份
境内上市外资股（B股） 80000000 43.17
C.股份合计 185300000 100.00
（2）股本变化原因
本报告期内公司股本未发生变化。
（3）主要持股情况（截止于95年12月31日）
持股单位 95年持股数 ％
1.上海东风机械（集团）有限公司（国家股） 105300000 56.83
2.申银 8591600 4.64
3.郭申 8019900 4.33
4.俞珠 4211000 2.27
5.SHANGHAI SHENYIN SECURIYIES
(H.K)NOMINESS LTD 3861300 2.08
6.TOYO SECURITIES ASIA LTD 2596000 1.4
7.范祖贤 2368500 1.28
8.LIPPO SECERITIES LTD 2310000 1.25
9.CITIBANK A/C THE CHOUTRUST
＆ BANKING CO.LTD 1996000 1.08
10.HOPEWELL INTERNATION LTD 1700000 0.92
（4）年末股东数量
本报告期未股东总数1723人，其中国家股东1人。社会股东1722人。
2、因本公司尚未发行境内上市人民币股票（A股）故公司董事、监事与高级管理人
员均未持有本公司股票。
五、重要事项
1、报告期内股东大会、董事会情况：
公司于1995年7月15日在上海恒丰路600号机电大厦召开了第一次股东大会( 暨公司
创立大会）67名股东出席了大会，代表股份总数的16719.3万股（占股本总额的90
.23％）.股东大会通过了公司筹建工作报告; 通过了本公司股票申请在上海证券交
易所上市的报告;选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会组成人员； 通过了
公司发展纲要的报告。
公司第一次董事会于1995年7月15日在上海恒丰路600号机电大厦召开会议选举了杨
志超先生为公司董事长;聘任虞网法先生为公司总经理。张奇仁先生为副总经理,沈
惠明先生为董事会秘书。第二次董事会于1995年12月29日在金泰公司召开，会议通
过了总经理工作报告：通过了关于设立钻具子公司的立项报告；聘任刘济春先生为
公司副总会计师.陈星星女士为财务部部长。
2、报告期内公司《中期报告》于95年9月2日登于《上海证券报》。
3、国内、国际会计事务所审计差异：
由香港安永会计事务所按国际会计准则编制的报表中税前利润为20,958,983元。境
内、外对本公司税前利润调整内容：
按《股份制试点企业会计制度》 单位：人民币元
和外商投资企业管理制度审核之
税前利润 21,074,889
为符合国际会计准则所作调整
──提取坏帐准备 (142,106)
──汇兑损益 266,200
按国际会计准则审核之税前利润 20,958,983
4、公司1995年度的分配方案:提取10％法定公积金、5％法定公益金、 每股派发现
金红利0.08元。此方案需提交股东大会批准后实施。
5、本报告摘要的主要内容中英文同日分别刊登于香港《文汇报》和《南华早报》。
6、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
关联企业：上海东机广告有限公司，注册资金50万元，主营业务为广告。本公司拥
有其20％权益。
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经安永会计师事务所、安永华明会计师事务所审计，并出具无保留意
见的审计报告。
（二）会计报表
（三）财务报表附注：
1.主要会计政策：
（1）会计制度执行《股份制试点企业会计制度》
（2）会计年度采用公历制，自一月一日起至十二月三十一日止。
（3）记帐本位币：人民币
（4）固定资产及折旧
固定资产折旧采用直线法平均提列，并根据固定资产类别对原价，估计经济使用年
限和预计残值（原价的4％），确定其折旧率如下：
类别 估计使用年限 年折旧率
房屋用建筑物 30－40 2.4％－3.2％
机器设备 5－18 5.33％－19.2％
运输工具 6－12 8％－16％
（5）在建工程
在建工程为建造中的厂房、办公室及安装、测试未完成的固定资产，按成本列记。
成本包括固定资产购置成本，工程建造成本及建造安装测试期间用于该项工程的借
款利息支出。
（6）无形资产、递延资产：按直线法10年摊销。
（7）存货
存货采用实际成本核算，实际成本和计划成本间差异。用加权平均法分摊。
（8）应收账款
坏账准备。按应收账款年末余额3‰计提取坏账准备。
（9）营业收入认列
营业收入指销售货物给客户的销售发票净额，于开出发票且货物所有权转移时认列。
（10）外币折算
外币结算采用交易当日的市场汇价折合为本位币记账。以外币结算的货币性资产及
负债余额按期末市场汇价进行调整。由此产生的货币换算差异计入当期损益。
（11）利润分配
按《公司法》规定，税后利润按以下顺序规定分配：
（1）弥补亏损；
（2）按税后利润的18％提取法定公积金；
（3）按股东大会决议提取法定公益金；
（4）按股东大会决议提取任意公积金；
（5）按股东大会决议支付普通股股利。
2.财务报表项目附注：
（1）应收帐款帐龄分析： 单位：万元
一年以内 1－2年的 2－3年 3年以上 合计
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
2,420.24 79.38 289.73 9.51 201.98 6.62 137.02 4.49 3,048.98 100
（2）其他应收款
一年以内 1－2年的 2－3年 3年以上 合计
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
3,580.79 87.17 59.37 1.44 395.11 9.62 72.69 1.77 4,107.97 100
（3）资本公积
A.国家资本公积
a)折股后差异：5652.46万元
（国家投入16182.46万元-折股10530万元）
b)1－6月经调整净利润2276.46万元
c）退税收入1153.77万元
B.募集资金，股票发行溢价9202.54万元
（4）盈余公积：
本期增加数268.70万元，系正常提留增加。
（5）未分配利润
本期增加数1,791.37万元。期末余额40.26万元。
3.主要报表说明事项：
（1）其他应收款期末余额36,920,972元与期初2,317,729元相比增加34,603,243元。
主要是本公司350万美元折合人民币26,085,000元，以年息为1.5％存于申银证券公
司。
（2）存货期末余额163,564,978元与期初108,602,413元相比增加54,962,565 元。
主要为占本公司指导产品筒式柴油锤进口毛坯件和工程钻机毛坯件.
（3）在建工程期末余额17,406,073元与期初6,766,648元相比增加10,639,425元。
“简式柴油打桩锤”扩产项目于九五年十月经国经贸改（95）337号文批准，95 年
按工程进度实际支付10,639,425元。
（4）无形资产期末余额4,680,297元与期初3,339,569元相比增加1,340,728元。
本公司与日本车辆株式会社会作生产NH70液压锤技术软件费用。
（5）长期借款期末余额52,605,638元与期初34,710,473元相比增加17,895.165元。
新增技术改造项目贷款
（6）资本公积期末余额182,872,415元与期初90,846,994元相比增加92,025,421元。
本公司发行股票溢价。
八、其它事项
1、公司董事会于一九九六年四月二十八日日开一届三次会议,会议审议通过的年报
摘要、1995年度利润分配预案和关于召开公司第二次股东大会的公告，于今日同时
刊登于《上海证券报》、香港的《文汇报》和《南华早报》。
2、公司法律顾问和审计机构;
3、法律顾问:上海金贸律师事务所
注册地址:上海北京东路431弄15号5楼CD座
4、审计机构：
安永会计师事务所。
注册地址：香港中环夏悫道10号和记大厦门15楼
安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东四十条立交桥港澳中心写字楼10层
上海金泰股份有限公司
1996年4月30日
