上海金泰股份有限公司1996年年度报告摘要


一、公司简况
股票代码：900935
股票简称：金泰B股
公司法定中文名称：上海金泰股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JINT COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：SJTC。
公司注册及办公地址：上海安亭洛浦路45号
邮政编码：201805
公司法定代表：杨志超董事长
公司咨服务询机构：公司董事会秘书室
电话：59577280  59574887
传真：59577391  59575187
联系人（董事会秘书）：沈惠明
会计师事务所：
    安永会计师事务所（国际）
    安永华明会计师事务所（国内）
律师事务所：上海金贸律师事务所。
二、主要财务数据和财务指标

                                    单位：万元
                      1996年1月1日－1996年12月31日
1、主营业务收入                   16276.7
2、净利润                          -686.3
3、总资产                         53223.9
4、股东权益                       36440.5
5、每股收益（元）                  -0.037
6、每股净资产（元）                  1.97
7、净资产收益率（％）              －1.59
8、股东权益比率（％）               68.47
    注：因本公司成立于1995年7月，因此此全部的1995年数据。

三、公司业务回顾
    1、经营情况
    一九九六年是国家“九五”规划的第一年。由于本公司所属行业的产品的社会
需求减少，市场竞争更加激烈。面对此严峻形势，公司按照“市场千方百计拓一块，
管理费用想方设法压一块，产品成本实实在在降一块，多元经营发展增一块”的工
作思路，一手抓经营发展，一手抓企业内部管理，使公司各项工作逐步走上规范化
的轨道。
    为了克服竞争中的困难，公司主动出击，在全国范围内广泛建立经销网点，使
国内特约经销网点由95年的50余家，发展到96年的80余家，并先后在宁波、南京、
西安、济南、广州、武汉等地建立了办事处或服务中心，加强并开拓了销售渠道，
使公司的主导产品在严峻的市场形势下，仍保持较高的市场份额。
    针对东南亚国家经济正处发展的势头，公司采取“抢滩入市”的经营战略，在
印尼、越南、缅甸等国家积极开展展销、技术服务等活动，并选择合适的伙伴进行
合作经营，取得了较好的经营效果，公司产品的出口量大幅度增长，为95年的近二
倍。
    在开拓市场的同时，公司眼睛向内，通过多种办法降低了产品成本，减少了费
用开支。
    在投资方面，96年底已完成打桩机扩产项目；引进日本车辆株式会社NH100 液
压打桩锤，已开始实施；与德国一家公司合资生产地下连续墙机械的准备工作已基
本就绪。96年还完成了38－60打桩架、GPS－10B工程钻机等一系列新产的开发。
    2、主要经济指标分析
    公司1996年实现销售16276.7万元（含出口728万元），完成年计划的76.8％，
其中：打桩锤96台，计3774万元；各类钻机240台，计3780万元；压路机404台，计
4617万元；其它产品及配件计4116万元。实现利润-686.29万元。
    销售收入和利润完成不理想的主要原因，一是本公司主导产品市场总需求减少，
销路不畅，导致销售收入减少；二是市场竞争激烈，产品价格下降；三是由于市场
需求原因，产品结构发生变化，毛利率较高的产品比例下降。
    3、募集资金的运用情况
    公司共计募集资金数为：
    Ｂ股：0.277美元／股×8000万股－发行费＝2078.6万元。
    募集资金的使用情况：
    用于项目投资共计3439万元，主要是用于打桩机扩产项目。
四、股本变化及股本结构情况

    1、股本结构情况
                          股数        ％
    Ａ、尚未流通股份
    国家股              105300000    56.83
    Ｂ、已流通股份
    境内上市外资股       80000000    43.17
    Ｃ、股份合计        185300000   100.00
    2、股本变化情况。
    报告期内公司股本未发生变化。
    3、主要股东持股情况（前十名股东）：
             股  东  名  称        持股数（万股）  占总股本（％）
    1、上海东风机械（集团）有限公司      10530          56.83
    2、申  银                           830.34           4.48
    3、郭  申                           691.44           3.73
    4、俞宝珠                            421.1           2.27
    5、TOYOSECURITIESASIALTD             274.6           1.48
    6、范祖坚                           236.85           1.28
    7、SBCHK（NOMINEES）LTD-GENERALA/C     200           1.08
    8、中国纺织机械有限公司             174.45           0.94
    9、GRATEWARDLTD                      145.5           0.79
    10、乐吉军                          142.32           0.77

    4、年末股东数量
    截止1996年末，公司股东总数1987人，其中国家股东1人，社会股东1986人。
    5、公司董事、监事与高级管理人员情况。
    因本公司尚未发行境内上市人民币股票（A股），公司的董事、 监事与高级管
理人员未持有本公司股票。
五、重要事项
    1、报告期内股东大会董事会情况：
    公司于1996年5月30日在上海市市北饭店召开了第二次股东大会。到会股东 74
人，代表股份13018.39万股，占公司股份的70.26％。会议审议并通过了1995 年度
董事会工作报告决议；监事会工作报告决议；1995年度财务决算及1996年财务预算
决议；利润分配方案决议。其中利润分配方案为：提取法定公积金、公益金后，向
股东按每10股派发人民币红利0.80元。
    2、报告期内公司的《中期报告》于96年8月30日刊登在《上海证券报》上。
    3、国内、国际会计师事务所审计差异：
    由安永会计事务所按国际准则编制的报表中的利润为－1501.96万元。 境内、
外对公司利润调整内容为：
    单位：人民币元
    按《股份制试点企业会计制度》。
    审核的利润  －6862974
    按国际会计准则所作调整

    ──坏帐准备               －3322363
    ──存货准备               －4834240
    按国际会计准则审核的利润  －15019577

    4、 本报告摘要的主要内容的中英文今日分别刊登于香港《商报》和《南华早
报》。
    5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业

                            在册资本    权益      主要业务
    1、上海金泰上探钻具厂    260万元    69％    钻具及配件
    2、云南东风机械有限公司  120万元  16.7％    工程机械
    3、上海东机广告公司       50万元    20％    广告设计、制作

七、财务报告
    一、审计意见：
    公司财务报告经安永会计师事务所、安永华明会计师事务所审计，并出具无保
留意见的审计报告。
    二、会计报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
    三、会计报表附注：
    1、主要会计政策：
    （1）会计制度执行《股份制试点企业会计制度》。
    （2）会计年度采用公历制，即每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
    （3）记帐本位币：人民币。
    （4）固定资产及折旧：
    固定资产折旧采用直线法平均提列，并根据固定资产类别对原价、估计经济使
用年限和预计残值（原价的4％），确定其折旧率如下：

      类    别      估计使用年限      年折旧率
    房屋及建筑物        30－40        2.4％－3.2％
    机器设备             5－18      5.33％－19.2％
    运输工具             6－12           8％－16％

    （5）在建工程：
    在建工程为建造中的厂房、办公室及安装、测试未完成的固定资产，按成本列
记。成本包括固定资产购置成本，工程建造成本及建造安装测试期间用于该项目工
程的借款利息支出。
    （6）无形资产，递延资产：
    以取得成本减累计摊销后的净额列示，按照估计使用年限分10年摊销。
    （7）存货
    存发采用永续盘存制并以实际成本核算。实际成本和计划成本间的差异，用加
权平均法分摊。
    （8）应收帐款：
    技应收帐款年末余额的3％计提坏帐准备。
    （9）营业收入认列：
    营业收入按商品的所有权转移和索取货款凭证确认，发生销货退回、销售折扣
和折让直接冲减营业收入。
    （10）外币折算：
    外币结算采用交易当日的市场汇价折合为本位币记帐，以外币结算的货币性资
产及负债余额按期末市场汇价进行调整，由此产生的货币换算差异计入当期损益。
    （11）利润分配：
    按《公司法》规定，税后利润按以下顺序规定分配：
    a、弥补亏损；
    b、提取10％为法定公积金；
    c、提取法定公益金；
    d、提取任意公积金；
    e、支付普通股股利。
    2、财务报表项目附注：
    （1）应收帐款帐龄分析：

    一年以内  3424.54     80.44％
    1-2年      413.90      9.72％
    2-3年       93.99      2.21％
    3年以上    324.88      7.63％
    合计      4257.31       100％
    （2）其它应收款
    一年以内   368.11     10.7％
    1-2年     3026.55     87.99％
    2-3年       39.31      1.14％
    3年以上      5.87      0.17％
    合计      3439.83       100％
    （3）长期投资：
      公 司 名 称           投资金额       所占权益
                           人民币万元
    上海金泰上探钻具厂         180            69％
    上海东风广告公司            10            20％
    云南东风工程机械有限公司    20          16.7％

    上海金泰上探钻具厂由上海金泰股份有限公司和上海东加实业公司共同投资组
建，根据合资公司合同、章程规定、上海金泰股份有限公司出资方式为：现金、机
械设备和技术转让。其中机械设备和技术转让由上海财瑞资产评估事务所进行评估，
机械设备和技术转让分别增值人民币6198元和人民币580000元，并于一九九六年九
月九日经上海市资产评审中心沪评审（1996）270号文批准。 上海金泰上探钻具厂
目前仍处筹建期，尚未开始经营业务，故未编制损益表。同时，根据重要性原则及
由于上海金泰上海钻具厂的净资产对本公司无重大影响，故本公司在本年度未编制
合并报表。
    （４）未分配利润：
    本年度亏损686.30万元，95年未分配利润为40.26万元，期末余额－646.04 万
元。
    （5）货币资金：
    期末余额7964.32万元与期初11700.9万元相比减少3736.58万元， 主要是本公
司用于项目投资和支付1995年度股利。
    （6）应收帐款净额：
    期末余额4257.31万元，与期初2837.73万元相比上升1419.58万元。 主要是由
于市场竞争激烈，为了拓展市场而允许客户分期付款所致。

    （7）在建工程：
        工 程 名 称     实际支付      原预算数
        “双加”项目    17729292      29980000
        杨行试车场       3624309       2600000
        未安装设备       9115199       9115199
        其  他           3584115
        合  计          34052915

    （8）应付票据：
    期末余额337.82万元，与期初数93.75万元相比上升244.07万元。 主要是本公
司向东风柴油机销售公司开具了195万元的商业承兑汇票。
    （9）应付福利费：
    期末202.80万元，与期初487.11万元相比减少284.31万元，主要是本公司效益
下降，公司员工工资较大幅度降低，由此按工资计提的福利费也相应减少。
    （10）应付股利
    减少1482.4万元，主要是公司派发1995年股利。
八、其它事项
    1、公司董事会于4月28日召开一届五次会议，会议审议通过的年报摘要、召开
第三次股东大会的公告，于今日同时刊登于《上海证券报》、香港《商报》和《南
华早报》。
    2、由于1996年公司亏损，董事会决定不进行利润分配， 并报第三次股东大会
批准。


上海金泰股份有限公司
一九九七年四月三十日