上海金泰股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负共同及个别连带责任。
一、 公司简介
1 、公司法定中文名称：上海金泰股份有限公司
英文名称：SHANGHAI JINTAI COMPANY LIMITED（缩写SJT）
2 、公司法定代表人：虞网法
3 、公司董事会秘书：沈惠明
联系地址：上海汶水路400 号 公司董事会秘书室
电话：36030322
传真：56657534
4 、公司注册地址：上海安亭洛浦路45 号
邮政编码：201805
公司办公地址：上海汶水路400 号
邮政编码：200072
公司电子信箱：sjtbk@online.sh.cn
5 、公司信息披露报纸：《上海证券报》、香港《南华早报》；
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
中期报告备置地点：公司董事会秘书室
6 、公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金泰B
股票代码：900935
二、 主要财务数据和指标
公司主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：元
利润总额 1,880,327
净利润 1,867,445
扣除非经常性损益后的净利润 -1,812,2492
主营业务利润 37,270,630
其他业务利润 6,469,259
营业利润 -1,002,840
投资收益 301,371
补贴收入 396,000
营业外收支净额 2,185,796
经营活动产生的现金流量 26,341,064
现金及现金等价物净增加额 2,850,903
注1：按照国际会计准则之净利润 2,027,558
国内、国际会计事务所审计差异主要是：
开办费本年摊销额回转 160,113
注2：扣除的非经常性收益的项目及金额：
（1）部分地块动迁安置结余 1,876,779 元。
（2）房屋设施租赁净收入 1,802,915 元。
2 、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
2000年 1999年 1998年
主营业务收入 153,850,408 160,472,290 156,486,591
净利润 1,867,445 1,096,431 1,043,199
总资产 432,160,285 419,809,642 426,798,002
股东权益 295,846,763 293,979,318 292,882,887
每股收益（全面摊薄） 0.01 0.006 0.006
每股收益（加权平均） 0.01 0.006 0.006
每股净资产（元/股? 0.6 1.59 1.58
调整后的每股净资产 1.57 1.56 1.50
净资产收益率（％）（全面摊薄） 0.63 0.37 0.36
净资产收益率（％）（加权平均） 0.63 0.37 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.079 0.16
注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）通知要求，计算的2000年度每股收益和净资产收益率如下：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 37,270,630 12.60 12.64 0.20 0.20
营业利润 -1,002,840 -0.34 -0.34 -0.005 -0.005
净利润 1,867,445 0.63 0.63 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净利润 -1,812,249 -0.61 -0.61 -0.010 -0.010
三、股东情况介绍
报告期末股东总数2186 户，包括B 股股东2185 户，A 股（国家股）股东1 户。
主要股东持股情况（前10 名）
股 东 名 称 年末持股数量 %
1 上海东风机械（集团）有限公司（国有股） 105300000 56.83
2 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD. 5907658 3.19
3 陈文伯 1573520 0.85
4 SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL (AUSTRALIA)PTY.LTD 1535000 0.83
5 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 1504200 0.81
6 华夏证券有限公司上海业务部 1465000 0.79
7 中国纺织机械股份有限公司 1444500 0.78
8 胡德生 1403025 0.76
9 WANG XIE 1131000 0.61
10 ORE BURNS (AUSTRALIA)PTY.LIMITED 1129799 0.61
持有本公司5％以上股份的股东为：
上海东风机械（集团）有限公司，持有本公司10530 万股，占总股本的56.83％，系国家
股，该公司法人代表：王坚，经营范围：柴油机、工程机械、建筑机械、地质机械等产品及服务。报告期内其对本公司持股份无质押，但于2000 年12 月22 与上海国有资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》，拟将所持有的本公司全部国家股10530 万股转让给上海国有资产经营有限公司，转让价格暂定为本公司1999 年度报告的每股净资产1.59 元人民币，最终转让价以政府有关部门批准文件为准（详见2000 年2 月23 日《上海证券报》）。目前股权转让事项有待政府有关部门正式批准。
四、股东大会简介
2000 年6 月30 日召开公司第六次股东大会（暨1999 年度股东大会）。共有股东（或股
东代理人）97 人出席会议，代表股份12878.4668 万股（其中B 股 2348.4668 万股），占公司
总股份18530 万股的69.50％。会议通过记名投票表决，审议通过决议有：
（1）1999 年度董事会工作报告；
（2）1999 年度财务决算和2000 年财务预算报告；
（3）1999 年度监事会工作报告；
（4）1999 年度利润分配报告：
虽然公司1999 年度盈利109.64 万元，但由于截至1999 年末公司累计亏损7688.65 万元，
会议决定不进行股利分配。
（5）关于调整部分董事、监事报告：
杨志超、姜兆松、张奇仁、刘济春不再担任公司董事，会议选举林坚、金培华、黄宗益、
过振华为公司董事。王坚、余耀忠不再担任公司监事，选举杨志超为监事。（详见2000 年7 月1日《上海证券报》）
五、董事会报告
（一）公司经营状况
1 、公司所处行业及地位
公司经营范围是生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设
备和上述机械配件以及与上述有关的技术输出和输入及咨询服务。服务领域主要是工程的基础和路面建设，包括大楼、桥梁、公路、码头等工程的基础加固。是国内主要工程建设机械企业之一。
2 、2000 年经营情况
实现销售15385 万元，完成计划的84 %；（其中出口625 万美元，完成计划的148%）。利
润总额188 万元，完成计划的37.6%。
3 、公司控股子公司及公司子公司经营情况及业绩
（1）上海劲泰基础工程有限公司成立于1998 年1 月21 日，注册资本600 万元，本公司
持有90 ％股份。报告期年实现销售345.45 万元，利润-133.64 万元。
（2）上海宝峨－金泰工程机械有限公司成立于1998 年4 月2 日，注册资本210 万美元，
本公司持有 49 ％股份。报告期年实现销售807.86 万元，利润87.76 万元。
（3 ）上海东机广告有限公司成立于1995 年10 月26 日，注册资本50 万元，本公司持有
20 ％股份。报告期年实现销售58.58 万元，利润 －18.49 万元。
（4 ）云南东风工程机械有限公司成立于1996 年6 月4 日，注册资本120 万元，本公司
持有16.7 ％股份。报告期年实现销售428.09 万元，利润－37.24 万元。
（5 ）上海环境科技装备有限公司成立于2000 年8 月8 日，注册资本600 万元，本公司
持有40 ％股份。报告期尚处试营业状态。
4 、公司经营中出现的问题与困难及解决的方案
2000 年公司所面对的还是市场竞争日趋激烈，产品销售不畅，产品质量不够稳定，新产品6开发跟不上市场需求步伐。为此，公司将在新的一年里加强营销管理，努力提高产品质量，加快新产品开发速度。
(二)公司财务状况
合并会计报表（单位：元）
项目 2000-12-31 1999-12-31 增减幅度
资产总额 432,160,285 419,809,642 2.94%
长期负债 22,862,515 12,689,238 80.17%
股东权益 295,846,763 293,979,318 0.64%
2000年度 1999年度
主营业务利润 37,270,630 46,794,624 -20.35%
净利润 1,867,445 1,096,431 70.32%
公司财务状况变动原因说明：
（1 ）长期负债增加是因为长期借款增加原因。
（2 ）主营业务利润减少主要系销售收入下降所致。
（3 ）净利润增加主要是由营业外收入、投资收益及补贴收入增加形成。
（4 ）股东权益增加是年内盈利形成。
（三）公司投资情况
1 、募集资金使用情况
募集资金：公司于1995 年成立之际共募集资金17210.89 万元。使用情况：1995 年7 月－
2000 年12 月31 日，共支用13492.89 万元，其中:报告期支用491 万元。其中：
（1）出资人民币240 万元，与上海振环实业总公司、上海航空工业（集团）有限公司一起，共同组建“上海环境科技装备有限公司”。 本公司占合营公司注册资本600 万元的40 ％。
（2）增加用于发展新产品DH558 全液压履带式专用打桩架技术投入99 万元。该项目系与
日本车辆株式会社合作。
（3）用于新产品多轴钻机开发127 万元。
（4）用于新产品多功能钻机开发25 万元。
2 、未使用募集资金去向：存入银行共计USD450 万元。
（四）公司2001年业务发展计划
1 、深化营销机制改革，加强市场开发功能和应收款回笼
（1）新年度里，公司将加强市场营销管理，重点是管理严格化，运作规范化，分配制度化。在激励机制上，建立公司统一的销售业绩考核分配模式，充分调动营销人员的积极性。调整销售区域，加强办事处建设。按照“统一布局，销售服务网络化”的总体思路，把国内市场调整为八大区域，在每个区域设立一个办事处。以“统一标准，完善职能”为目标，加强办事处的建设和管理。整顿销售网点，稳定代理网络。按照“淘汰、维持、发展”的思路，清理整顿代销网点。
（2 ）突出市场开发功能，加快新品进入市场。切实发挥市场研究室的功能和作用，在加快市场信息搜集的同时，突出地做好销售策略、市场动态的研究和新产品的推介及市场开拓工作。年内重点推介的新产品是GB24 抓斗、DH558 桩架、ZKD 系列多轴钻机和即将合资合作生产的B125 和B250 多功能钻机。
（3 ）巩固传统市场，开拓新的出口市场。巩固美国的柴油锤市场，做好服务和信息收集工作，及时调整销售策略，迎接竞争对手的挑战。继续拓展东南亚市场，推进压路机、柴油锤、工程钻机的出口。开拓非洲、欧洲市场，实现新的突破。全年实现主业产品出口500 万美元。
（4 ）加强应收款管理。引进全程信用管理制度，建立用户信用档案。继续完善货款赊销审批程序，严格执行应收款结算制度，切实发挥营销部门的作用，控制新发生的应收款。做好应收款的清欠工作。在清欠力量上不断予以加强，在制度上不断予以完善，在措施上不断加大力度。年末应收款总量比年初下降5%。
2 、加快技术开发，推进技术创新
（1 ）完善技术开发激励机制。推进和完善项目责任制、岗位责任制的考核，并不断予以完善。
（2 ）抓好重点产品的开发进程。重点开发的产品主要有大吨位振动压路机、薄壁防渗多轴钻机、多功能全液压钻机和600 米以上的水井钻机。做好已完成设计的新产品的试制，如YZ16B和YZ19D 振动压路机，DH558 桩架提高国产化率等。
3 、推进项目进程，为公司的长远发展打好基础
（1 ）抓好国家技改项目中各子项目的实施工作。重点是抓好计算机系统改造，建立
CAD/CAM 图形工作站平台；多功能钻机技术引进等。
（2 ）继续做好展示场项目的调研工作。结合汶水路拓宽工程，做好展示场实施方案的修改。进一步做好可行性调研工作，为项目实施作好准备。
需要说明的是：公司面临重大股权转让，并可能出现重大资产置换，如果年内资产置换行
为发生，则公司的经营计划将发生大的变化。
（五）董事会日常工作
（1 ）报告期年董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开8 次董事会
① 2000 年1 月8 日召开二届四次董事会，会议研究讨论关于招聘公司总经理的事项，并同意周建民、林坚、沈惠明、金明保为总经理候选人。
② 2000 年3 月8 日召开二届五次董事会，会议接受虞网法先生辞去总经理的请求，聘任林坚先生为公司总经理；会议通过了《关于资产净值准备和损失处理规定的决议》
③ 2000 年4 月14 日召开二届六次董事会，会议通过了《关于公司管理体制改革的决议》、《关于投资设立“上海环境高科技有限公司”的决议》和《关于投资设立“上海工程建设机械展示场”的决议》。
④ 2000 年4 月19 日召开二届七次董事会，会议通过了《关于总经理报告的决议》、《关于1999 年度报告及摘要的决议》、《关于1999 年度审计报告的决议》、《关于不进行1999 年度股利分配的决议》和《关于1999 年度财务决算和2000 年度财务预算报告的决议》。
⑤ 2000 年5 月24 日召开二届八次董事会，会议通过了《关于公司1999 年度董事会报告的决议》、《关于董事会成员变动方案的决议》和《关于召开1999 年度股东大会的决议》。
⑥ 2000 年6 月30 日召开二届九次董事会，会议通过了《关于选举虞网法先生为公司董事
长的决议》和《关于聘任龚秀钢先生为公司副总经理的决议》。
⑦ 2000 年7 月27 日召开二届十次董事会，会议通过了《总经理报告的决议》、《关于2000年上半年财务工作报告的决议》和《关于2000 年中期报告的决议》。
⑧ 2000 年12 月28 日召开二届十一次董事会，会议听取了总经理年度经营情况的汇报；通报了关于国家股股权转让的有关情况。
（2）董事会对股东大会决议执行情况
董事会按照股东大会决议，积极开展生产经营和新产品开发活动，并按照股东大会决议，
报告期内未实施股利分配。
（六）公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况
职务 姓名 性别 年龄 任期起止如期 报酬领否
董事长 虞网法 男 55 2000.6 ～2002.6 领取
董事、总经理 林坚 男 43 2000.3 ～2002.6 领取
董事 蒋明 男 56 1999.6 ～2002.6 未领取
董事 金培华 男 36 2000.6 ～2002.6 未领取
董事 过振华 男 36 2000.6 ～2002.6 未领取
董事 张鸿庆 男 56 1999.6 ～2002.6 未领取
董事 黄宗益 男 64 2000.6 ～2002.6 未领取
监事会主席 杨志超 男 57 2000.6 ～2002.6 未领取
监事会副主席 朱燕阳 男 32 1999.6 ～2002.6 领取
监事 王琴忠 男 56 1999.6 ～2002.6 领取
监事 秋毫 男 43 1999.6 ～2002.6 领取
监事 袁杰 男 38 1999.6 ～2002.6 未领取
副总经理 张奇仁 男 54 1999.6 ～2002.6 领取
副总经理 龚秀刚 男 29 2000.6 ～2002.6 领取
董事会秘书 沈惠明 男 38 1999.6 ～2002.6 领取
董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票，年度报酬总额为26.39 万元（共有7 人未
在公司领取薪水），其中2 ～3 万元的5 人，4 ～5 万元的3 人。
报告期内，因工作需要，杨志超、姜兆松、张奇仁、刘济春不再担任公司董事；王坚、余
耀忠不再担任公司监事；杨志超不再担任公司董事长，虞网法不再担任公司总经理，周建民不再担任公司副总经理职务。
（2 ）公司员工情况
报告期内，公司拥有员工1645 人，其中工程技术人员165 人，销售人员37 人，财会人员
34 人，行政人员83 人，生产人员941 人。
至报告期末，公司退休人员959 人。
（七）本次利润分配预案
由于本年度未分配利润为－75,019,001 元，因此，2000 年度不进行股利分配，不转增股本。
本预案有待股东大会批准。
（八）预计2001 年度利润分配政策
由于公司未分配利润为有比较大的亏损，仅依据2001 年经营计划，预计将难以弥补亏损，
因此2001 年度不进行股利分配。
（九）其他报告事项
信息披露报纸，境内为《上海证券报》，境外为《南华早报》（英文）。
六、监事会报告
报告期内，公司监事会按照《公司章程》规定，依法开展监事会工作，列席每次董事会会议，参与讨论公司重大决策，对公司高级管理人员执行股东大会决议、遵纪守法情况进行监督检查。于2000 年6 月30 日在上海企联大厦召开了二届二次监事会，会议选举杨志超为监事会主席。
1 、2000 年度公司董事会按照股东大会决议要求，履行各项决议，其决策程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，按照公司经营方针，积极组织生产经营活动。
2 、公司董事、高级管理人员在履行职务中遵守法纪，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
3 、财务运行情况：由安永华明会计师事务所和安永会计师事务所出具的公司财务审计报告，真实地反映了本公司的财务和经营状况。
4 、关联交易中没有发生损害公司利益的情况。
七、重要事项
1 、 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、 报告期内本公司、公司董事及高级管理人员情况未曾受监管部门处罚。
3 、2000 年12 月22 控股股东与上海国有资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》，拟将所持有的本公司全部国家股10530 万股转让给上海国有资产经营有限公司，转让价格暂定为本公司1999 年度报告的每股净资产1.59 元人民币，最终转让价以政府有关部门批准文件为准（详见2000 年12 月23 日《上海证券报》）。目前股权转让事项有待政府有关部门正式批准。
4 、报告期内，公司董事会成员改选已过半数，杨志超、姜兆松、张奇仁、刘济春不再担任公司董事，股东大会选举林坚、金培华、黄宗益、过振华为公司董事。虞网法不再担任公司总经理，董事会聘任林坚为总经理，公司没有解聘、新聘董事会秘书。
5 、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并等事项。
6 、报告期内，本公司无重大关联交易。
7 、本公司与控股股东?D?D上海东风机械（集团）有限公司在人员、资产和财务上已做到“三分开”。
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司总经理、副总经理等高
级管理人员在公司领取薪酬，且未在股东单位担任重要职务。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；同时拥有工业产
权、商标、非专利技术等无形资产；此外还拥有独立的采购和销售系统。
（3）在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，独立在银行开户。
8 、报告期内未发生托管、承包其它公司资产和其它公司托管、承包公司资产事项。公司出租房屋设施获收益250 万元。
9 、公司继续聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所从事本公司财务报表按境内会计制度和境外会计准则的审计机构。
10 、报告期内公司发行的股票的交易已取消特别处理，股票简称从“ST 金泰B ”恢复为“金泰B 股”。
11 、本公司及持股5%以上股东未在指定报纸及网站上刊登过承诺事项。
八、财务会计报告
安永华明会计师事务所注册会计师 张小东、杨俊出具了标准的审计报告。
附：会计报表（见附表）
上海金泰股份有限公司董事会
2001年4月8日
资产负债表
上海金泰股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000-12-31 1999-12-31
项目
流动资产
货币资金 84,963,535 63,758,063
应收票据 2,204,000 2,682,000
应收利息 - 154,305
应收帐款 72,117,908 63,795,982
其他应收款 4,585,441 3,720,754
减：坏帐准备 33,548,531 21,348,531
应收款项净额 43,154,818 46,168,205
预付帐款 1,328,442 1,874,944
存货 120,884,445 123,644,127
减：存货跌价准备 19,400,000 30,400,000
存货净额 101,484,445 93,244,127
待摊费用 102,546 899,759
应收控股公司款 - 5,410,626
应收关联公司款 15,611,024 16,235,490
流动资产合计 248,848,810 230,427,519
长期投资
长期股权投资 11,542,332 8,571,961
长期债权投资 1,000 1,000
长期投资合计 11,543,332 8,572,961
减：长期投资减值准备 269,000 -
长期投资净额 11,274,332 8,572,961
固定资产
固定资产原价 301,567,794 299,186,464
减：累计折旧 145,214,439 137,114,578
固定资产净值 156,353,355 162,071,886
在建工程 2,269,218 3,855,877
固定资产合计 158,622,573 165,927,763
无形资产及其他资产
无形资产 10,046,000 11,151,831
开办费 - 80,932
长期待摊费用 3,368,570 3,648,636
无形资产及其他资产合计 13,414,570 14,881,399
资产总计 432,160,285 419,809,642
负债及股东权益
流动负债
短期借款 67,170,000 77,951,735
应付票据 - 612,366
应付帐款 19,623,989 17,307,840
预收帐款 2,469,731 2,790,012
应付工资 4,979,459 3,030,683
应付福利费 627,138 380,314
应交税金 979,628 (1,003,993)
其他应付款 6,877,793 8,886,495
预提费用 2,608,555 624,940
一年内到期的长期借款 5,000,000 2,357,000
应付控股公司款 3,064,369 -
应付关联公司款 50,345 203,694
流动负债合计 113,451,007 113,141,086
长期负债
长期借款 10,000,000 -
长期应付款 9,225,143 9,225,143
住房周转金 3,637,372 3,464,095
长期负债合计 22,862,515 12,689,238
负债合计 136,313,522 125,830,324
股东权益
股本 185,300,000 185,300,000
资本公积 182,878,715 182,878,715
盈余公积 2,687,049 2,687,049
其中：公益金 895,683 895,683
未弥补亏损 (75,019,001) (76,886,446)
股东权益合计 295,846,763 293,979,318
负债及股东权益总计 432,160,285 419,809,642
合并利润表
上海金泰股份有限公司 单位：人民币元
2000年度 1999年度
项目
一、主营业务收入 153,850,408 160,472,290
减：主营业务成本 116,448,347 113,543,083
主营业务税金及附加 131,431 134,583
二、主营业务利润 37,270,630 46,794,624
加：其他业务利润 6,469,259 2,452,687
减：营业费用 6,803,030 6,506,030
管理费用 35,330,511 37,981,464
财务费用 2,609,188 3,732,934
三、营业(亏损)/利润 (1,002,840) 1,026,883
加：投资收益/(损失) 301,371 (204,964)
补贴收入 396,000 -
营业外收入 2,492,740 639,007
减：营业外支出 306,944 167,488
四、利润总额 1,880,327 1,293,438
减：所得税 12,882 197,007
五、净利润 1,867,445 1,096,431
加：年初未弥补亏损 (76,886,446) (77,982,877)
六、年末未弥补亏损 (75,019,001) (76,886,446)
七、每股盈利
基本的每股盈利 0.010 0.006
八、每股净资产额 1.60 1.59
合并现金流量表
上海金泰股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度 1999年度
一、 经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,642,072 193,050,435
收取的租金 2,704,366 376,295
收到的税费返还 402,775 603,000
收到的其他与经营活动有关的现金 3,994,706 3,606,692
经营活动产生的现金流入小计 186,743,919 197,636,422
购买商品、接受劳务支付的现金 94,647,557 118,525,627
经营租赁所支付的租金 165,745 396,238
支付给职工以及为职工支付的现金 38,649,115 39,860,804
实际交纳的增值税款 5,488,812 7,421,502
支付的所得税额 112,220 79,894
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,494,732 1,473,958
支付的其他与经营活动有关的现金 19,844,674 15,164,961
经营活动产生的现金流出小计 160,402,855 182,922,984
经营活动产生的现金流量净额 26,341,064 14,713,438
二、 投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - 42,732
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 750,838 825,361
减少三个月以上的定期存款所收到的现金 - 1,998,200
收到的利息收入 2,472,997 2,616,397
投资活动产生的现金流入小计 3,223,835 5,482,690
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 5,564,267 8,150,273
权益性投资所支付的现金 2,400,000 4,260,060
增加三个月以上定期存款所支付的现金 15,862,411 -
投资活动产生的现金流出小计 23,826,678 12,410,333
投资活动产生的现金流量净额 (20,602,843) (6,927,643)
三、 筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 82,170,000 60,570,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,173,034 593,547
筹资活动产生的现金流入小计 83,343,034 61,163,547
偿还债务所支付的现金 80,308,735 65,503,080
偿付利息所支付的现金 4,911,731 6,392,252
支付的其他与筹资活动有关的现金 999,757 341,400
筹资活动产生的现金流出小计 86,220,223 72,236,732
筹资活动产生的现金流量净额 (2,877,189) (11,073,185)
四、 汇率变动对现金的影响 (10,129) 7,660
五、 现金及现金等价物净增加/(减少)额 2,850,903 (3,279,730)
补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,867,445 1,096,431
加：计提的坏帐准备 12,200,000 301,531
回转的存货准备 (11,000,000) -
计提的长期投资减值准备 269,000 -
固定资产折旧 11,813,984 13,183,224
无形资产摊销 1,405,356 969,349
开办费及长期待摊费用摊销 568,315 700,018
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的收益 (287,495) (263,266)
财务费用 2,580,011 3,641,092
投资(收益)/损失 (570,371) 204,964
存货的减少(减：增加) 2,759,682 (8,989,709)
经营性应收项目的减少(减：增加) (3,713,519) 6,913,662
经营性应付项目的增加(减：减少) 8,448,656 (3,043,858)
经营活动产生的现金流量净额 26,341,064 14,713,438
(2) 现金及现金等价物净增加/(减少)情况：
货币资金的年末余额 84,963,535 63,758,063
减：三个月以上定期存款的年末余额 48,700,311 32,837,900
信用证保证金 2,492,158 -
货币资金的年初余额 63,758,063 69,035,993
加：三个月以上定期存款的年初余额 32,837,900 34,836,100
现金及现金等价物净增加/(减少)额 2,850,903 (3,279,730)
