重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
赵延炳董事因出差未参加本次会议。
公司本季度财务报告未经审计。
第一节 重要提示 见另文
第二节 公司基本情况
1.公司股票上市交易所名称：上海证券交易所
公司A股股票名称及交易代码：天津海运 600751
公司B股股票名称及交易代码：天海B股 900938
2.公司董事会秘书：姜 涛
联系地址：天津市河西区马场道207号
电 话：86-22-23281780
传 真：86-22-23286115
电子信箱：tmsc600751＠163.com
3.主要财务数据和业务指标 单位：人民币元
项 目 本期数
净利润 6,324,623.08
扣除非经常性损益后的净利润 6,458,512.30
净资产收益率（%） 0.55
每股收益 0.0128
项 目 期末数 期初数
股东权益（不含少数股东权益） 1,147,983,958.90 1,146,382,731.26
每股净资产 2.33 2.32
调整后的每股净资产 2.14 2.17
注：扣除非经常性损益的项目： 营业外收支净额
扣除非经常性损益的金额： -133,889.22元
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一.报告期末公司股份总数与股本结构对比期初没有发生变动。
二.报告期末公司股东总数为100770名。
三.报告期末公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数 所占比例（%） 股份性质
天津市天海集团有限公司 184088520 37.37 国有法人股
万丰资产 3080000 0.63 社会法人股
天华基金 1400000 0.28 流通A股
裘阿海 1310000 0.27 流通B股
张柏青 1132000 0.23 流通B股
中国抽纱上海进出口公司 1043200 0.21 流通B股
卢锦彬 1000000 0.20 流通B股
蔡惠祥 848145 0.17 流通B股
锦钢贸易 650000 0.13 社会法人股
林俊明 580000 0.12 流通B股
注：本公司第一大股东与第二名至第九名股东之间没有关联关系,本公司未知第二名至第九名股东之间是否存在关联关系。持有本公司5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司,法定代表人为宋兴庭。截止本报告披露日,天海集团有限公司将持有的本公司5600万股股权质押给中信实业银行天津分行,质押期限为2002年7月29日至2003年7月31日,质押股份数量占本公司总股本的比例为11.37%；天海集团有限公司将持有的本公司950万股股权质押给交通银行天津分行滨江支行,质押期限为2002年9月19日至2003年9月18日,质押股份数量占本公司总股本的比例为1.93%。本公司第二至第九名股东持有本公司股份的质押或冻结情况不详。本公司第二名股东和第九名股东全称不详。
第四节 经营情况阐述与分析
一、公司经营情况：
报告期内公司保持稳定的持续经营状态,所处行业没有发生重大变化,公司业务构成没有发生重大变化,没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。
1.公司所处行业为水上运输,主营业务为国际近洋集装箱班轮运输及船务代理和货运代理。公司拥有较完善的国际近洋集装箱运输网络,经营及管理天津、上海、大连等沿海港口地区至日本、韩国、香港、台湾等国家和地区的国际近洋班轮运输航线,并可通过二程船公司的中转,完成通往世界各地的集装箱运输服务。公司申请的天津至广州的内贸运输航线也获得了交通部的批准,完善了公司基本运输航线。
2.报告期内,国际近洋集装箱运输市场依然竞争激烈,公司经营形势不容乐观。公司在继续贯彻年度经营思路的基础上,完善公司基本运输航线和调整船舶租赁的工作于报告期内基本完成,陆地配套建设的物流公司已经投入运营并形成一定收益。报告期内公司完成主营业务收入55013.31万元,主营业务利润5113.49万元。
二、报告期内投资情况
1.本公司第四届第二次董事会会议于2002年8月21日审议通过,同意对控股子公司天津港保税区新世纪国际物流有限公司增加投资并批准其增加经营范围。有关内容请参阅2002年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》的本公司董事会决议公告；报告期内公司无其他重大非募集资金投资情况。
2.报告期内募集资金使用情况：2002年8月21日本公司召开董事会会议,审议批准了＂关于使用配股资金购买ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED事宜＂。有关内容请参阅2002年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》的本公司董事会决议公告；本公司正在与有关厂家进行其他配股投资项目的商务谈判,配股资金剩余部分存放于公司的配股专用银行帐户。
三、经营成果及财务状况
1.经营业绩：
表一： 金额（万元）
项目 2002年1-9月
主营业务收入 55,013.31
主营业务利润 5,113.49
净利润 632.46
注：由于本公司去年未做季度报告,所以财务数据未做同期比较。
表二：
项目 金额（万元） 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 5,113.49 3,516.80 544.01 472.10
其他业务利润 2,060.37 1,439.08 219.20 193.19
期间费用 6,223.25 4,202.12 662.07 564.10
投资收益 2.75 2.75 0.29 0.29
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额 -13.39 -11.59 -1.42 -1.56
利润总额 939.97 744.92 100.00 100.00
变动情况：报告期内公司上述指标变动幅度不大。
2.财务状况：
项目 金额（万元） 占资产总额的比例（%）
期末数 期初数 期末数 期初数
总资产 214,529.64 200,110.15 100.00 100.00
货币资金 43,412.14 52,872.94 20.24 26.42
应收款项 23,362.63 20,600.70 10.89 10.29
存货 4.28 3.16 0.0020 0.0016
长期投资 -2,184.93 -2,214.93 -1.02 -1.11
固定资产净额 45,881.02 50,048.73 21.39 25.01
无形资产及其他资产 183.61 228.24 0.09 0.11
变动情况：报告期末与期初相比变动幅度不大。
注：报告期末与期初相比公司财务状况无重大变化。
报告期内无重大委托理财、无重大资金借贷行为、无重大逾期债务。
3.或有事项与期后事项
（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（2）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（3）报告期内公司无重大担保事项发生。
（4）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
4.其他重大事项
（1）报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（2）报告期内无重大关联交易事项。
（3）报告期内未签定重大合同。
（4）报告期内公司及控股股东无公开承诺事项。
四、报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
五、2001年度报告非标意见审计报告涉及事项的变化和解决情况
对涉及事项本公司在2001年年报和2002年半年度报告中已经予以说明,同时本公司董事会认为,上述解释性说明并不影响本公司2001年度和本报告期会计报表的数据。
六、预计2002年公司经营情况稳定,与2001年相比不会发生大幅度变动。
第五节 财务报告
一、公司本期财务会计报告未经审计
二、会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币万元
项目 年初数 期末数 项目 年初数 期末数
流动资产 152,048.12 169,198.17 流动负债 75,087.73 83,573.08
长期投资 -2,214.93 -2,184.93 长期负债 9,642.16 14,760.77
固定资产净值 50,048.73 45,881.02 少数股东权益 1,262.43 1,397.39
无形资产及其他资产 228.24 183.61 股东权益 114,117.83 114,798.40
资产总额 200,110.15 214,529.64 负债和所有者权益合计 200,110.15 214,529.64
简要合并利润表
编制单位：天津市海运股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 19,524.76 55,013.31
主营业务利润 1,596.69 5,113.49
其他业务利润 621.29 2,060.37
期间费用 2,021.13 6,223.25
投资收益 0.00 2.75
营业外收支净额 -1.80 -13.39
所得税 32.10 256.44
净利润 113.29 632.46
三、会计报表附注：
1、本报告期内公司执行的会计政策,会计估计以及财务报告合并范围（与前一定期报告相比）无重大变化。
2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
天津市海运股份有限公司董事会
2002年10月31日
