天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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天津市海运股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）曹永涛声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 SST 天海
股票代码 600751
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 ST 天海B
股票代码 900938
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层
邮政编码 300308
公司国际互联网网址 www.newtmsc.com
电子信箱 tmsc900938@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜涛 闫宏刚
联系地址
天津空港物流加工区中心大道
华盈大厦八层
天津空港物流加工区中心大道
华盈大厦八层
电话 022-58679088 022-58679178
传真 022-58679130 022-58679130
电子信箱 tmsc900938@163.com tmsc900938@163.com天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期
增减(%)
2007 年
营业收入 186,545,011.92 383,788,593.37 -51.39 402,649,448.67
利润总额 -234,911,160.37 10,170,267.30 -2,409.78 -145,178,844.61
归属于上市公司股东
的净利润
-236,406,981.95 8,379,920.67 -2,921.11 -146,870,904.09
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
-255,141,577.82 -119,012,041.11 -114.38 -148,566,174.36
经营活动产生的现金
流量净额
-89,267,094.94 -80,419,086.96 -11.00 -61,420,551.10
2009 年末 2008 年末
本期末比上年同
期末增减(%)
2007 年末
总资产 533,154,806.88 562,415,796.83 -5.20 520,423,235.54
所有者权益（或股东
权益）
-437,610,517.46 -209,159,506.62 -110.16 -246,184,900.33
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） -0.48 0.0170 -2,923.53 -0.2981
稀释每股收益（元／股） -0.48 0.0170 -2,923.53 -0.2981
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.5179 -0.2416 -114.38 -0.3016
加权平均净资产收益率（%） 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.1812 -0.1632 -11.00 -0.1247
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） -0.8923 -0.42 -112.45 -0.50
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,550,941.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
28,675,800.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
-15,727.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,043,835.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -21,102,172.88
所得税影响额 -1,075,216.81
少数股东权益影响额（税后） -342,864.06
合计 18,734,595.87天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 39,090 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有非流通
股数量
质押或冻结的股份数量
大新华物流控股
（集团）有限公
司
境内非国
有法人
29.98 147,701,043 147,701,043 冻结 147,701,043
李天虹
境内自然
人
6.41 31,571,280 31,571,280 无
天津市天海集团
有限公司
国有法人 0.98 4,816,197 4,816,197 冻结 4,816,197
万科企业股份有
限公司工会委员
会
境内非国
有法人
0.63 3,080,000 3,080,000 无
CAO WENWEI
境外自然
人
0.61 3,000,000 无
车锡平
境外自然
人
0.41 2,000,000 无
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS
ASIA LIMITED
境外法人 0.24 1,200,940 无
王明辉
境外自然
人
0.23 1,146,416 无
张柏青
境外自然
人
0.23 1,132,000 无
吴佩华
境外自然
人
0.20 1,002,100 无
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量
CAO WENWEI 3,000,000 境内上市外资股
车锡平 2,000,000 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS
ASIA LIMITED
1,200,940 境内上市外资股
王明辉 1,146,416 境内上市外资股
张柏青 1,132,000 境内上市外资股
吴佩华 1,002,100 境内上市外资股
刘晓阳 1,000,000 境内上市外资股
裘阿海 1,000,000 境内上市外资股
江仕亮 919,851 境内上市外资股
湛丽霞 905,700 人民币普通股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 大新华物流控股(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人 李清
成立日期 2004 年1 月13 日
注册资本 20
主要经营业务或管理活动
普通货物运输；货物仓储；商务咨询；寄递服务
（信件及其它具有信件性质的物品除外）；国际
海上运输代理服务；国际公路运输代理服务，国
际航线或香港、澳门、台湾航线的航口货运销售
代理业务（危险品除外）；对外投资。（涉及行
政许可经营的凭许证经营）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
李维艰 董事长 男 48
2008 年
10 月10
日
2011 年
3 月10
日
21.16 否
陈晓敏
副董事
长兼总
裁
男 52
2008 年
10 月10
日
2011 年
3 月10
日
19.63 否
申雄
副董事
长
男 46
2008 年
3 月10
日
2011 年
3 月10
日
60,000 60,000 16.96 否
郭健
董事、
副总裁
兼财务
总监
男 54
2009 年
6 月30
日
2011 年
3 月10
日
9.6 否
李忠 董事 男 41
2008 年
10 月10
日
2011 年
3 月10
日
是
陆建平 董事 男 46
2008 年
3 月10
日
2011 年
3 月10
日
是
杜斌国
独立董
事
男 64
2008 年
6 月26
日
2011 年
3 月10
日
3.6 否
周宝成
独立董
事
男 63
2008 年
6 月26
日
2011 年
3 月10
日
3.6 是
陈伟力
独立董
事
女 67
2008 年
10 月10
日
2011 年
3 月10
日
3.6 否
黄宇
独立董
事
男 34
2009 年
2 月26
日
2011 年
3 月10
日
3 否
姜涛
董事会
秘书
男 40
2008 年
3 月10
日
2011 年
3 月10
日
11.31 否
文江
监事会
召集人
男 34
2008 年
3 月10
日
2011 年
3 月10
日
是
贾莹 监事 女 37
2008 年
3 月10
日
2011 年
3 月10
日
9.69 否
张建新 监事 男 36
2010 年
1 月15
日
2011 年
3 月10
日
否
辜伟峰 副总裁 男 45
2009 年
2 月27
日
2011 年
3 月10
日
13.27 否
合计 / / / / / / 115.42 /天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况介绍
公司所处行业为水上运输，主要经营国际船舶集装箱运输及相关业务。经营以天津、青岛、泉州、汕
头为基本港，至日本、韩国、台湾、东南亚等国家和地区的国际集装箱班轮货物运输航线；以泉州、
汕头等为基本港，至营口、青岛、日照、连云港、宁波等的内贸航线。
面对外部金融危机，内部历史包袱沉重的情况，公司稳步经营，逐步缩减亏损航线，在困境中实现了
维持性经营和安全生产，并且降低了主营业务成本。
（1）认真分析、研究航线增盈减亏的具体措施和手段，调整公司航线:
日青-泉汕线调整措施:缩短航程，科学布置航线，一些港口采用包舱经营，提高北上满载率；
日青-黄汕线调整措施:改善营销方式，直接与大货主签约，积极提升运价；
泉汕-宁波线调整措施:根据船舶现状匹配航线安排，改日本线为内贸航线运营，一些港口采用包
舱经营，提高北上满载率；
天津-仁川线调整措施:该航线属于传统盈利航线，适时推动涨价，进一步提高装载率；
青岛-平泽线调整措施:提高利用率；
泉汕-马尼拉线调整措施:一些港口采用包舱经营，提高北上满载率。
（2）改造现有的营销模式，采用和推行包舱位的经营方式，绑定代理，共担风险，提升代理的揽货积
极性；同时利用包舱位经营方式的调整，改善现有的结算体制，加快计算周期和费用回收；
（3）加强现有航线进口揽货的力度，增加进口数量，提高收入和降低空箱调运成本，同时在旺季来临
之际主动推动运价的上调；
（4）根据航线调整计划，积极对集装箱进行调整，通过退租、转租，使配套总量下降；同时加快集装
箱周转速度，缩短周转天数；
（5）通过灵活利用退租、转租等形式,节约集装箱租金；
（6）加强与控股股东业务网络联合，充分利用关联企业内部资源，开辟沿海港口的代理合作优势，延
伸服务，寻找市场；
（7） 完成扩大经营范围，增加普通货船运输项目。为公司发展做好了准备。
2、公司经营数据分析：
报告期内，公司克服了经济危机、资金紧张等不利因素，确保了正常运营。报告期公司完成货物运输
总量719,802 吨,运输箱量79,978TEU,运行262 个航次,营业总收入186,545,011.92 元，营业总成本
462,709,359.66 元，净亏损为236,496,333.59 元。
（1）经营收入
报告期内，本公司及其子公司实现营业总收入人民币186,545,011.92 元，比上年同期减少51.39%。
主要原因为受金融危机影响，航运市场低迷，货量普遍下滑。其中公司前五名客户的收入总额为
86,646,192.17 元,占本公司营业总收入的比例为46.45%。
（2）经营成本
报告期内, 本公司及其子公司营业总成本为人民币462,709,359.66 元,比上年同期减少4.66%。
主要原因为优化公司航线，控制成本。
（3）财务费用净额
报告期内，本公司及其子公司财务费用为人民币37,213,824.09 元，比上年同期增加76.03%。主
要原因为短期借款增加。
（4）利润总额及净利润
报告期内，本公司及其子公司合并税前亏损总额为人民币234,911,160.37 元；归属于本公司股东的合
并净亏损为人民币236,406,981.95 元。
（5）总资产
报告期内，总资产比上年期末减少5.2%，主要情况如下：非流动资产中固定资产比上年期末减少
12.63%，同时流动资产增加13.18%，主要原因为货币资金、应收账款增加。
（6）总负债
报告期内，总负债比上年同期增加25.88%，主要原因为短期借款、应付账款、应付职工薪酬增加。
（7）现金流量
本期经营活动产生的现金流量净额为-89,267,094.94 元，上年同期为-80,419,086.96 元；本期投
资活动产生的现金流量净额为-17,780,846.35 元，上年期为91,581,991.66 元；筹资活动产生的现金
流量净额为91,816,004.20 元，上年同期为4,581,670.07 元；本报告期现金及现金等价物净增加额为天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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-15,231,937.09 元，上年同期为15,744,574.77 元。截至报告期末，公司现金及现金等价物余额为
17,532,041.07 元，上年度期末为32,763,978.16 元，同比减少46.49%。
(8)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
控股子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润
天海船代公司 近洋国际海运和沿海货物运输、船舶代理等 1,000 万 143,849,454.82 -2,240,987.73
天海货代公司 承办海运进出口货物业务、国际货运代理业务 1,500 万 55,120,232.41 -1,037,396.01
珠海北洋公司 国内沿海普通货船运输等 7,000 万 111,426,969.43 -15,405,380.29
津海海运公司 国际船舶运输、国内沿海普通货物运输等 6,600 万 155,244,950.77 -71,829,239.97
亚洲之鹰船务公司 集装箱货运 5,327 万 164,121,817.03 -184,803.05
亚洲先锋船务公司 集装箱货运 13,600 万 369,878,352.38 -1,486,850.19
3、2010 年发展展望：
（1）公司与原天海集团6.62 亿元债权即将解决
2010 年3 月，本公司与原控股股东天海集团就历史遗留问题达成解决协议；2010 年4 月，天津高院签
发相关诉讼的《民事调解书》。上述情况，预计将有效推动公司6.62 亿重大诉讼进程，并影响到公司
下一步的发展规划和经营策略。
（2）积极推进业务转型，改善现金流问题
本公司已经制定了详细的经营发展规划，积极推进业务转型和战略调整，加大原有老旧船舶处置力度，
针对近洋集装箱班轮市场状况，对原有航线进行了结构性调整，并在原有集装箱业务基础上对干散货
业务、专用汽车船运输业务进行了深入调查研究，向管理部门申请，取得了相关资质。随着全球经济
回暖及航运市场的恢复，本公司将根据航运市场形势发展，加快干散货船舶的引进和运营，专用汽车
船运输业务也将纳入操作日程。
（3）积极推进股权分置改革，实施股权融资和业务转型。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比
上年增减（%）
分行业
水上运输 186,545,011.92 462,772,409.90 -59.69 -51.39 -4.64
减少38.66 个
百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
台湾航线 0.00 -100.00
内贸航线 38,903,823.68 -20.27
韩国航线 42,396,562.20 -28.02
日本航线 36,111,538.06 -61.61
马尼拉航线 18,991,332.39
干散货运输 9,856,868.56
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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本公司董事会对非标准审计意见涉及事项的说明如下：
自2008 年全球金融危机以来，集装箱航运市场运价低迷同时船舶市场大幅度缩水，本公司部分老
旧船舶运营成本较高，使得航线经营亏损较大，2009 年度亏损2.36 亿元，股东权益-4.36 亿元。但公
司借大股东及关联公司之力，在解决公司与天海集团资金占用、银行逾期借款及业务结构转型方面做
了很多工作，多渠道筹集资金，保证了公司现金流平衡。
（1）原大股东天海集团占用本公司6.62 亿元款项取得重大突破性进展
为了彻底解决原大股东天海集团历史欠款的问题，本公司于2009 年3 月17 日起诉至天津市高级人
民法院，请求法院判令天海集团履行债务66202.65 万元、并支付占用资金使用费7611.1497 万元，
天津市高级人民法院于2009 年3 月19 日下发受理案件通知书决定立案审理。2010 年3 月22 日公司
与天海集团签署和解协议，并于2010 年4 月8 日收到天津市高级人民法院（下称天津高院）签发的
（2009）津高民二初字第0005 号《民事调解书》（和解协议及民事调解书具体内容见“财务报表附注
十四、2”）。
（2）银行逾期借款将得到有效解决
根据本公司与天海集团签订的和解协议，在天津市人民政府协调下，本公司与交通银行天津分行、中
国农业银行天津海河支行、天津市商业银行津财支行、中国工商银行天津和平支行、中国建设银行天
津分行等五家银行就逾期借款归还及减免息问题正在协商，预计在较短时间内将会取得成果。
（3）控股股东及关联公司对公司资金方面支持
2009 年，控股股东大新华物流及关联公司向本公司提供了资金支持，有效的保证了公司现金流平衡，
实现了大股东的承诺。控股股东大新华物流以书面文件表示将持续为本公司的生产经营发展提供支持。
（4）积极推进业务转型及战略调整
本公司已经制定了详细的经营发展规划，积极推进业务转型和战略调整，加大原有老旧船舶处置力度，
针对近洋集装箱班轮市场状况，对原有航线进行了结构性调整，并在原有集装箱业务基础上对干散货
业务、专用汽车船运输业务进行了深入调查研究，向管理部门申请，取得了相关资质。随着全球经济
回暖及航运市场的恢复，本公司将根据航运市场形势发展，加快干散货船舶的引进和运营，专用汽车
船运输业务也将纳入操作日程。
鉴于上述已采取及即将实施的计划，本公司将有足够的营运资金，保持未来可持续发展。因此，
本公司董事会认为，以持续经营基础编制2009 年会计报表是合理的。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本
情况
诉讼(仲裁)涉及
金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理
结果及影响
诉讼(仲裁)判决
执行情况
请求法院判令天
海集团履行债务
66202.65 万元，并
支付占用资金使
用费7611.1497 万
元。天津高院已对
天海3 亿元人民币
财产予以查封、冻
结。
66,202.65
天津高院已签发
《民事调解书》。
本公司认为《民事
调解书》涉及公司
历史遗留诸多事
项且需要各方积
极履约，案件执行
结果将对公司资
产负债和财务报
表产生重大积极
影响，未来需要根
据最终结果进行
账务处理。
要求天海集团腾
空占用6211 平方
米房屋；支付房屋
租金水电费发射
塔租金约450 万
450 已开庭两次； 预计本公司胜诉。
自2009 年1 月至
2009 年7 月，20
名个人对本公司
提出诉讼、5 名个
人对本公司子公
司天津津海海运
有限公司提出诉
讼，诉讼请求涉及
劳动纠纷争议事
项。
一审审结，待二审
审理。
20 人共判决27.2
万余元。
原告均已提出上
诉。
建行天津分行起
诉本公司偿还170
万美元借款，经法
院审理判决本公
司支付164 万美元
及相应欠息和违
已终审判决,维持
原判。天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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约金，同时判决天
海集团和津海公
司承担连带责任。
工行和平支行因
借款合同纠纷分
五个案件起诉本
公司偿还借款及
支付利息。经法院
审理判决本公司
支付五笔借款本
金合计4500 万元
及借款利息、罚息
764.74 万元。同时
判决天海集团承
担连带清偿责任。
5,264.74
工行和平支行对
借款本金部分已
申请强制执行，对
借款利息、罚息部
分已上诉。
工行和平支行因
借款合同纠纷分
14 个案件起诉本
公司偿还借款本
金合计5165 万元
及支付利息、罚息
882.26 万元。同时
起诉天海集团承
担连带给付责任。
6,047.26 已开庭审理。
津联运输有限公
司起诉本公司要
求返还2008 年的
8 个月租金担保金
4876725 美元；要
求支付垫款的利
息；本案的诉讼费
及保全费。
天津海事法院签
发（2009）津海法
商初字第629—1、
629—3 号民事裁
定书：活扣天利、
天荣两轮；冻结
137 万美元财产。
起诉本公司支付
借款本金8823 万
及截至09 年6 月
20 日利息
15365422.77 元，
并判决至实际判
决日的全部欠息；
天海股份抵押物
承担担保责任；天
海集团对给付事
项承担连带还款
责任；诉讼费由二
被告承担。
天津高院签发
(2009)津高民二
初字第0023 号民
事裁定书，冻结本
公司及天海集团
银行存款
103595422.77 元
或查封等额财产。
2009 年12 月15
日开庭审理。
因船舶融资贷款
担保合同纠纷，要
求支付
5070282.17 美元
及利息、违约金。
香港特别行政区
高等法院已受理。天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家法律、法规、公司章程及《上市公司治理准则》的要求，对公司的决策程序、决
议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督检查，
推进公司及所属企业内控制度的不断完善。
监事会认为：2009 年，公司规范运作，决策程序合法规范，董事及高级管理人员在执行公司职务
时未发现违反国家法律、法规及本公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为:2009 年度财务报告，基本上客观、如实的反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止本报告期末三年内，公司无募集资金及使用募集资金情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
经检查，报告期内公司无重大收购资产情况；出售资产情况以及决策程序符合有关法律法规的规定，
无内幕交易情况和损害股东利益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
经检查，报告期内公司无违反规定的关联交易情况，没有损害公司和股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本公司2009 年度财务报表被会计师事务所出具了非标意见的审计报告，本公司监事会的独立意见为：
同意公司董事会对相关事项的说明。天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审计报告
XYZH/2009A11010-1
天津市海运股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的天津市海运股份有限公司（以下简称天津海运）合并及母公司财务报表，包
括2009 年12 月31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报
表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天津海运管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，天津海运财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
天津海运2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
我们提醒财务报表使用者关注，天津海运在2009 年发生亏损23,649.63 万元，截至2009 年12
月31 日，流动负债高于资产总额43,599.70 万元。天津海运已在财务报表附注十三、1 充分披露了
拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
信永中和会计师事务所
中国注册会计师：周海涛、梁莉
北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层
2010 年4 月16 日天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,855,745.25 32,763,978.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 78,679,318.84 45,237,713.56
预付款项 4,329,507.96 4,215,285.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 63,084,151.34 98,509,124.47
买入返售金融资产
存货 4,521,385.65 3,464,793.51
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 208,470,109.04 184,190,895.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 324,647,973.00 371,585,247.37
在建工程
工程物资
固定资产清理 6,505,222.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
长期待摊费用 36,724.84 134,431.52
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 324,684,697.84 378,224,901.52
资产总计 533,154,806.88 562,415,796.83
流动负债：
短期借款 418,153,827.00 316,774,672.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 133,114,533.53 107,980,079.39
预收款项 9,784,961.59 7,616,159.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,078,745.96 17,663,976.44
应交税费 72,506,873.47 99,242,060.52
应付利息
应付股利
其他应付款 110,469,421.95 113,270,947.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
34,782,723.11 8,884,980.00
其他流动负债 151,260,717.88 67,171,262.41
流动负债合计 969,151,804.49 738,604,136.96
非流动负债：
长期借款 31,268,295.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,268,295.00
负债合计 969,151,804.49 769,872,431.96
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
资本公积 363,105,514.12 355,149,543.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -1,404,656,391.70 -1,168,249,409.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
-437,610,517.46 -209,159,506.62
少数股东权益 1,613,519.85 1,702,871.49
所有者权益合计 -435,996,997.61 -207,456,635.13
负债和所有者权益
总计
533,154,806.88 562,415,796.83
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,944,004.99 550,143.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 39,873,499.71 24,107,644.55
预付款项 737,209.26 965,575.76
应收利息
应收股利 70,000.00 70,000.00
其他应收款 233,981,925.73 244,903,322.31
存货 1,437,048.18 1,828,553.11
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 322,043,687.87 272,425,238.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,230,569.46 306,230,569.46
投资性房地产
固定资产 103,177,884.65 108,897,293.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 409,408,454.11 415,127,863.13
资产总计 731,452,141.98 687,553,102.01
流动负债：
短期借款 418,153,827.00 316,774,672.00
交易性金融负债
应付票据天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
应付账款 72,102,299.58 55,743,243.91
预收款项 5,400.00 5,400.00
应付职工薪酬 24,315,661.17 3,306,850.76
应交税费 2,875,280.52 30,947,087.52
应付利息
应付股利
其他应付款 445,278,117.62 441,472,577.95
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 130,177,951.76 54,556,958.72
流动负债合计 1,092,908,537.65 902,806,790.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,092,908,537.65 902,806,790.86
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 314,458,779.42 306,502,808.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -1,279,855,535.21 -1,125,696,857.28
所有者权益（或股东权益）
合计
-361,456,395.67 -215,253,688.85
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
731,452,141.98 687,553,102.01
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 186,545,011.92 383,788,593.37
其中：营业收入 186,545,011.92 383,788,593.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 462,709,359.66 485,304,016.46
其中：营业成本 333,650,895.13 403,005,759.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,322,656.72 13,522,649.11
销售费用 13,760.00 120,354.00
管理费用 66,977,911.65 55,026,858.79
财务费用 37,213,824.09 21,140,697.91
资产减值损失 19,530,312.07 -7,512,302.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 105,836,962.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -276,164,347.74 4,321,539.57
加：营业外收入 41,830,018.62 7,132,539.53
减：营业外支出 576,831.25 1,283,811.80
其中：非流动资产处置损失 444,180.00 617,177.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -234,911,160.37 10,170,267.30
减：所得税费用 1,585,173.22 1,867,983.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -236,496,333.59 8,302,283.35
归属于母公司所有者的净利润 -236,406,981.95 8,379,920.67
少数股东损益 -89,351.64 -77,637.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.48 0.0170
（二）稀释每股收益 -0.48 0.0170
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -236,496,333.59 8,302,283.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 -236,406,981.95 8,379,920.67
归属于少数股东的综合收益总额 -89,351.64 -77,637.32
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 55,474,488.90 158,939,311.51
减：营业成本 149,244,233.83 189,820,775.19
营业税金及附加 1,343,080.82 6,304,183.38
销售费用
管理费用 38,622,624.14 11,674,910.56
财务费用 34,926,773.72 20,634,389.74
资产减值损失 13,341,540.82 -14,164,675.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
88,906,267.59
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -182,003,764.43 33,575,995.45
加：营业外收入 27,950,000.00 3,449,876.54
减：营业外支出 104,913.50 740,918.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-154,158,677.93 36,284,953.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -154,158,677.93 36,284,953.07
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -154,158,677.93 36,284,953.07
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,445,679.84 367,338,564.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,950,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 39,073,683.78 30,016,144.87
经营活动现金流入小计 221,469,363.62 397,354,709.04
购买商品、接受劳务支付的现金 189,650,706.97 349,816,458.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,898,033.71 52,640,678.75
支付的各项税费 33,643,016.99 8,934,707.43
支付其他与经营活动有关的现金 42,544,700.89 66,381,951.20
经营活动现金流出小计 310,736,458.56 477,773,796.00
经营活动产生的现金流量净额 -89,267,094.94 -80,419,086.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
2,133,600.00 28,562,725.94
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
20,500,000.00 70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,633,600.00 98,562,725.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
414,446.35 6,980,734.28
投资支付的现金 40,000,000.00天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,414,446.35 6,980,734.28
投资活动产生的现金流量净额 -17,780,846.35 91,581,991.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 125,000,000.00 41,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 41,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,991,396.89 29,156,100.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,192,598.91 7,262,229.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,183,995.80 36,418,329.93
筹资活动产生的现金流量净额 91,816,004.20 4,581,670.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,231,937.09 15,744,574.77
加：期初现金及现金等价物余额 32,763,978.16 17,019,403.39
六、期末现金及现金等价物余额 17,532,041.07 32,763,978.16
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
153,773,959.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
4,554,192.32 78,700.79
经营活动现金流入
小计
4,554,192.32 153,852,660.03
购买商品、接受劳务
支付的现金
82,186.07 161,601,306.27
支付给职工以及为职
工支付的现金
673,051.26 6,017,871.30
支付的各项税费 1,720,890.95 1,946,649.52
支付其他与经营活动
有关的现金
25,158,844.45 99,999,622.08
经营活动现金流出
小计
27,634,972.73 269,565,449.17
经营活动产生的
现金流量净额
-23,080,780.41 -115,712,789.14
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
10,000.00 27,574,600.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
20,500,000.00 70,000,000.00
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
20,510,000.00 97,574,600.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
40,000,000.00
投资活动产生的
现金流量净额
-19,490,000.00 97,574,600.00
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 41,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
60,000,000.00 41,000,000.00
偿还债务支付的现金 11,170,872.50 20,683,490.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
1,188,189.43 1,759,569.43
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
12,359,061.93 22,443,059.43
筹资活动产生的
现金流量净额
47,640,938.07 18,556,940.57
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
5,070,157.66 418,751.43
加：期初现金及现金
等价物余额
550,143.15 131,391.72
六、期末现金及现金等价
物余额
5,620,300.81 550,143.15
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
492,648,820.00 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
492,648,820.00 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
7,955,971.11 -236,406,981.95 -89,351.64 -228,540,362.48
（一）净利润 -236,406,981.95 -89,351.64 -236,496,333.59
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
-236,406,981.95 -89,351.64 -236,496,333.59
（三）所有者
投入和减少
资本
7,955,971.11 7,955,971.11
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 7,955,971.11 7,955,971.11天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
492,648,820.00 363,105,514.12 111,291,540.12 -1,404,656,391.70 1,613,519.85 -435,996,997.61天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
492,648,820.00 287,815,435.00 111,291,540.12 -1,140,636,997.12 9,780,564.00 -239,100,638.00
加：
会计政策变更
前期
差错更正
19,688,634.97 19,688,634.97
其他 -16,992,333.30 -7,615,107.47 -24,607,440.77
二、本年年初余
额
492,648,820.00 307,504,069.97 111,291,540.12 -1,157,629,330.42 2,165,456.53 -244,019,443.80
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
47,645,473.04 -10,620,079.33 -462,585.04 36,562,808.67
（一）净利润 8,379,920.67 -77,637.32 8,302,283.35
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
8,379,920.67 -77,637.32 8,302,283.35
（三）所有者投
入和减少资本
47,645,473.04 -19,000,000.00 -384,947.72 28,260,525.32
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 47,645,473.04 -19,000,000.00 -384,947.72 28,260,525.32
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
492,648,820.00 355,149,543.01 111,291,540.12 -1,168,249,409.75 1,702,871.49 -207,456,635.13
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
492,648,820.00 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
492,648,820.00 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
7,955,971.11 -154,158,677.93 -146,202,706.82
（一）净利润 -154,158,677.93 -154,158,677.93
（二）其他综合
收益
上述（一）和
（二）小计
-154,158,677.93 -154,158,677.93
（三）所有者投
入和减少资本
7,955,971.11 7,955,971.11
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 7,955,971.11 7,955,971.11
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
492,648,820.00 314,458,779.42 111,291,540.12 -1,279,855,535.21 -361,456,395.67天津市海运股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 2 页 共 29 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
492,648,820.00 287,815,434.93 111,291,540.12 -1,140,636,997.05 -248,881,202.00
加：会计
政策变更
前期
差错更正
-21,344,813.30 -21,344,813.30
其他
二、本年年初余
额
492,648,820.00 287,815,434.93 111,291,540.12 -1,161,981,810.35 -270,226,015.30
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
18,687,373.38 36,284,953.07 54,972,326.45
（一）净利润 36,284,953.07 36,284,953.07
（二）其他综合
收益
上述（一）和
（二）小计
36,284,953.07 36,284,953.07
（三）所有者投
入和减少资本
18,687,373.38 18,687,373.38
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 18,687,373.38 18,687,373.38
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
492,648,820.00 306,502,808.31 111,291,540.12 -1,125,696,857.28 -215,253,688.85
法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：郭健 会计机构负责人：曹永涛
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
