天津海运：为他人提供担保公告2014-06-14
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海 B 编号：临 2014-039
天津市海运股份有限公司
为他人提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：大新华物流控股（集团）有限公司
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
（一）简要介绍担保基本情况
公司拟与大新华物流控股(集团)有限公司（下称大新华物流）续签《资金使
用协议》，协议主要内容为本公司向大新华物流无息借款 1.7 亿元人民币；同时
为大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请的人民币 1.7 亿
元贷款提供抵押物并与银行签署相关《抵押合同》，向银行提供的抵押物为本公
司房产。有关此次关联交易的主要内容请参阅临 2014-038 号公告。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2014 年 6 月 13 日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，会议审议通过
了《关于续签资金使用协议的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联
董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6 名董事进行了回避，
其他 4 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4 票，占
100%；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚须提交 2014 年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：大新华物流控股(集团)有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 588 号 13、14 层
法人代表：黄玕
注册资本：90.998 亿元
经营范围：国内货运代理，货物仓储与装卸，商务咨询，国际货物运输代理，
实业投资，企业管理（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
大新华物流致力于打造实体物流与虚拟物流联动的发展模式，积极推动“实
体+金融+贸易+服务”四位一体的发展循环模式，致力于成为世界一流的现代物
流综合运营商和现代物流解决方案提供商。截至 2013 年 9 月 30 日，资产规模
516.42 亿元，收入逾 95.45 亿元，员工人数达 13000 余人。
大新华物流截止 2013 年 3 季度主要财务指标如下：资产总额为 516.42 亿元，
资产净额为 155.03 亿元，营业收入为 95.45 亿元，实现净利润 1.37 亿元。2013
年三季度期末负债总额为 361.38 亿元,其中流动负债总额为 290.86 亿元。
（二）被担保人与上市公司关联关系或其他关系
被担保人大新华物流持有本公司 267,178,476 股股份，持股比例为 29.93%，
为本公司控股股东。
三、担保协议的主要内容
担保的方式为抵押担保，担保期限为一年。
资产标的的基本情况如下：
单位：元
序号 资产名称 账面原值 已计提折旧 地点 建筑面积
1 和平区西康路 90 号 8,106,930 4,209,326 天津 1,743.95
2 河西区马场道 207 号 106,828,868 46,840,158 天津 10,725.79
3 重庆道 141 号-143 号 3,270,710 2,151,084 天津 564.11
和平区河沿路金泉里一栋 13
4 3,760,652 2,473,373 天津 1,436.46
门、14 门
四、董事会意见
本次担保事项符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等相关规
定，担保项下的融资用途适当，有利于补充上市公司流动资金并降低财务费用，
被担保方具备偿还债务的能力，未发现损害上市公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本公告中所涉及的抵押担保以外，本公司无其他对外担保情况。本公司
对控股子公司提供的担保总额为 1718 万元、占上市公司最近一期经审计净资产
的 52.91%，无逾期担保情况。
特此公告。
天津市海运股份有限公司
二〇一四年六月十四日
报备文件
（一）担保协议
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）被担保人营业执照复印件
