2014 年第三季度报告
天津市海运股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄玕、主管会计工作负责人赵坤及会计机构负责人（会计主管人员）于哲保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 744,364,809.85 320,362,604.93 132.35
归属于上市公司 46,289,104.43 41,861,598.24 10.58
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -19,527,208.47 -17,680,225.64 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 308,629,401.59 208,111,763.57 48.30
归属于上市公司 3,551,044.69 -55,283,632.77 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 958,065.41 -39,000,578.39 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.14 -41.14 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0040 -0.0600 不适用
（元/股）
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稀释每股收益 0.0040 -0.0600 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 39,500 政府补贴
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
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同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
4,467.11 2,553,479.28 将长期应付未付款项清理
除上述各项之外的其
结转营业外以及诉讼补偿
他营业外收入和支出
金
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额
（税后）
合计 4,467.11 2,592,979.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,043
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
大新华物 446,576 267,625,043 29.98 267,625,043 267,178,476 境内非国
流控股（集 有法人
冻结
团）有限公
司
FIRST 5,042,255 5,042,255 0.56 境外法人
SHANGHAI
无
SECURITIE
S LTD.
朱永红 4,094,981 0.46 境内自然
无
人
车锡平 3,623,880 0.41 境内自然
无
人
白红红 3,399,510 3,399,510 0.38 境内自然
无
人
SCBHK A/C 30,000 2,492,408 0.28 境外法人
KG
INVESTMEN 无
TS ASIA
LIMITED
CORE 2,350,000 2,363,590 0.26 境外法人
PACIFIC-Y
AMAICHI
无
INTERNATI
ONAL(HK)
LIMITED-C
LIENT A/C
赵蓟宁 2,251,400 2,251,400 0.25 境内自然
无
人
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中国光大 2,185,000 2,185,000 0.24 未知
银行股份
有限公司
－中欧新
无
动力股票
型证券投
资基金
(LOF)
魏明 2,100,000 2,100,000 0.24 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD. 5,042,255 境内上市外资 5,042,255
股
朱永红 4,094,981 境内上市外资 4,094,981
股
车锡平 3,623,880 境内上市外资 3,623,880
股
白红红 3,399,510 人民币普通股 3,399,510
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 2,492,408 境内上市外资 2,492,408
股
CORE PACIFIC-YAMAICHI 2,363,590 境内上市外资 2,363,590
INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C 股
赵蓟宁 2,251,400 人民币普通股 2,251,400
中国光大银行股份有限公司－中欧新动 2,185,000 2,185,000
人民币普通股
力股票型证券投资基金(LOF)
魏明 2,100,000 境内上市外资 2,100,000
股
张柏青 2,051,478 境内上市外资 2,051,478
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债变动原因说明 单位：元 币种：人民币
资产 期末数 期初数 变动率（%） 原因
货币资金 429，502，742.17 25,825,352.04 1563 融资贷款增加以及大股
东资金支持
短期借款 263,180,000.00 24,200,000.00 988 融资贷款增加
预收账款 23,550,184.58 16,794,359.70 40 集装箱押金增加以及预
收货主运费
其他应付款 244,775,434.65 58,499,064.44 318 大股东资金支持增加
专项储备 2,799,099.80 1，922,638.30 46 按前一年度每月收入1%
计提安全生产基金
（二）利润表变动说明
项目 期末数 上期数 变动率（%） 原因
营业收入 308,629,401.59 208,111,763.57 48 内贸线运营收入增加、
“营改增”后代理收入
全额入账
营业税金及附加 431,869.73 245,224.60 76 营改增后，内贸收入增
加，缴纳增值税附税的
增加
资产减值损失 4,480,771.08 -16,204,239.25 -128 汇率影响，计提相应外
币应收项目的坏账准备
营业外收入 3,133,347.96 1,957,496.16 60 成员公司按制度清理长
期未付债款，结转营业
外收入
营业外支出 540,368.68 18,240,550.54 -97 补偿金，本期末有大项
资产的处置，比上期明
显较少
（三）现金流量变动说明
项目 期末数 上期数 变动率（%） 原因
收到其他与经营活 72，498,830.46 268,116,379.68 -73 上期收到“天海集团土
动有关的现金 地款”1.7亿，本期没有
大额外部收款
支出其他与经营活 105,244,509.69 261,596,078.83 -60 本期没有上年同期的支
动有关的现金 付化纤厂安置费等外部
大额款项
构建固定资产、无 10,909,385.67 25,677,432.41 -58 本期已提前全部支付华
形资产和其他长期 盈大厦的房款
资产所收回的现金
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取得借款收到的现 277,980,000.00 14,200,000.00 1858 本期新增融资性贷款
金
收到其他与筹资活 190,157,492.44 11,000,000.00 1629 收到大股东支持款项
动有关的现金
分配股利、利润或 7,009,494.73 51,925.16 13399 本期贷款增加，支付利
偿付利息支付的现 息相应增加
金
支付其他与筹资活 10,000,000.00 7,000,000.00 43 归还大股东款项
动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 9 月 17 日，公司非公开发行 A 股股票的申请获得了中国证券监督管理委员会发行审
核委员会的审核通过，详情请参阅本公司临 2014-053 号临时公告。
2014年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津市海运股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075号），核准公司非公开发行A股股票不超过
3,448,275,900股，详情请参阅本公司临2014-54号临时公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
因股权分置改革，公司大股东大新华物流控股（集团）有限公司承诺：自改革方案实施之日
（2013 年 6 月 4 日）起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百
分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。若违反限售承诺，则将卖出股票所获得资金全部划
入本公司账户归上市公司，并保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损
失。
上述承诺在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
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公司名称 天津市海运股份有限公司
法定代表人 黄玕
日期 2014 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 429,502,742.17 25,825,352.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 95,581,182.65 75,633,853.52
预付款项 11,793,265.05 10,931,426.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 62,044,113.55 51,437,419.85
买入返售金融资产
存货 5,600,137.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 598,921,303.42 169,428,189.41
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 145,407,340.86 150,888,915.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,165.57 45,499.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 145,443,506.43 150,934,414.93
资产总计 744,364,809.85 320,362,604.34
流动负债：
短期借款 263,180,000.00 24,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,359,534.14 103,115,523.31
预收款项 23,550,184.58 16,794,359.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,321,708.08 22,064,002.37
应交税费 18,275,465.46 20,853,989.45
应付利息
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应付股利
其他应付款 244,775,434.65 58,499,064.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,063,250.92 30,729,993.13
流动负债合计 707,525,577.83 276,256,932.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11,633,207.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,633,207.30
负债合计 707,525,577.83 287,890,139.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 892,648,820.00 892,648,820.00
资本公积 366,386,640.76 366,386,640.76
减：库存股
专项储备 2,799,099.80 1,922,638.30
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -1,326,836,996.25 -1,330,388,040.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 46,289,104.43 41,861,598.24
合计
少数股东权益 -9,449,872.41 -9,389,133.60
所有者权益合计 36,839,232.02 32,472,464.64
负债和所有者权益总 744,364,809.85 320,362,604.34
计
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,432,509.79 6,330,626.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,774,208.81 41,800,420.54
预付款项 3,540,889.54 172,318.08
应收利息
应收股利 70,000.00 70,000.00
其他应收款 875,293,685.54 528,296,863.54
存货 1,333,212.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,023,111,293.68 578,003,441.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,958,898.62 163,876,249.46
投资性房地产
固定资产 103,397,758.04 107,292,847.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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其他非流动资产
非流动资产合计 300,356,656.66 271,169,097.40
资产总计 1,323,467,950.34 849,172,538.57
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,558,500.05 60,819,877.56
预收款项 88,803.00 199,275.86
应付职工薪酬 6,201,414.85 8,234,085.66
应交税费 -1,568,891.92 -470,003.80
应付利息
应付股利
其他应付款 591,603,167.97 340,002,069.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,404,139.24 13,870,441.48
流动负债合计 928,287,133.19 427,655,746.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 11,633,207.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,633,207.30
负债合计 928,287,133.19 439,288,953.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 892,648,820.00 892,648,820.00
资本公积 314,458,779.42 314,458,779.42
减：库存股
专项储备 1,959,309.72 1,370,719.40
盈余公积 111,291,540.12 111,291,540.12
一般风险准备
未分配利润 -925,177,632.11 -909,886,274.23
所有者权益（或股东权益）合计 395,180,817.15 409,883,584.71
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负债和所有者权益（或股 1,323,467,950.34 849,172,538.57
东权益）总计
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
合并利润表
编制单位：天津市海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 105,375,684.39 79,470,181.63 308,629,401.59 208,111,763.57
其中：营业收入 105,375,684.39 79,470,181.63 308,629,401.59 208,111,763.57
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 108,663,668.73 90,949,422.47 307,732,074.99 247,146,834.61
其中：营业成本 89,430,132.87 83,549,036.89 254,634,668.05 217,836,000.53
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 77,291.68 118,276.29 431,869.73 245,224.60
及附加
销售费用
管理费用 9,567,517.99 9,950,622.29 37,613,000.67 30,876,302.35
财务费用 8,343,154.05 774,169.28 10,571,765.46 14,393,546.38
资产减值 1,245,572.14 -3,442,682.28 4,480,771.08 -16,204,239.25
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损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -3,287,984.34 -11,479,240.84 897,326.60 -39,035,071.04
“－”号填列）
加：营业外收入 7,492.63 245.67 3,133,347.96 1,957,496.16
减：营业外支出 3,025.52 18,222,442.50 540,368.68 18,240,550.54
其中：非流动资 18,220,442.50 18,220,442.50
产处置损失
四、利润总额（亏损总 -3,283,517.23 -29,701,437.67 3,490,305.88 -55,318,125.42
额以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 -3,283,517.23 -29,701,437.67 3,490,305.88 -55,318,125.42
“－”号填列）
归属于母公司所 -3,241,843.55 -29,685,944.58 3,551,044.69 -55,283,632.77
有者的净利润
少数股东损益 -41,673.68 -15,493.09 -60,738.81 -34,492.65
六、每股收益：
（一）基本每股收 -0.0036 -0.03 0.0040 -0.0600
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.0036 -0.03 0.0040 -0.0600
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,283,517.23 -29,701,437.67 3,490,305.88 -55,318,125.42
归属于母公司所 -3,241,843.55 -29,685,944.58 3,551,044.69 -55,283,632.77
有者的综合收益总额
归属于少数股东 -41,673.68 -15,493.09 -60,738.81 -34,492.65
的综合收益总额
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 31,475,693.39 19,387,531.85 81,207,266.64 64,367,180.49
减：营业成本 26,332,482.56 27,465,317.46 71,402,101.47 72,914,677.63
营业税金及附 5,525.86 -4,765.98 22,442.46 1,776.92
加
销售费用
管理费用 1,925,925.30 3,623,690.48 12,181,005.78 12,460,920.28
财务费用 6,521,843.14 559,118.57 8,947,940.05 9,946,646.60
资产减值损失 2,753,013.61 -2,107,486.53 5,842,374.66 -10,931,119.43
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 2,432,649.16
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以 -6,063,097.08 -10,148,342.15 -14,755,948.62 -20,025,721.51
“－”号填列）
加：营业外收入 1,400.00 0.00 1,800.00 987.09
减：营业外支出 537,209.26 18,108.04
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 -6,061,697.08 -10,148,342.15 -15,291,357.88 -20,042,842.46
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -6,061,697.08 -10,148,342.15 -15,291,357.88 -20,042,842.46
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
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2014 年第三季度报告
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,061,697.08 -10,148,342.15 -15,291,357.88 -20,042,842.46
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 221,580,965.47 171,132,632.37
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 72,498,830.46 268,116,379.68
的现金
经营活动现金流入小计 294,079,795.93 439,249,012.05
购买商品、接受劳务支付的 169,247,854.99 156,275,137.24
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
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2014 年第三季度报告
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 32,688,664.57 33,646,487.89
付的现金
支付的各项税费 6,425,975.15 5,411,533.73
支付其他与经营活动有关 105,244,509.69 261,596,078.83
的现金
经营活动现金流出小计 313,607,004.40 456,929,237.69
经营活动产生的现金 -19,527,208.47 -17,680,225.64
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 9,410,566.31
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 9,410,566.31
购建固定资产、无形资产和 10,909,385.67 25,677,432.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 10,909,385.67 25,677,432.41
投资活动产生的现金 -10,909,385.67 -16,266,866.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 277,980,000.00 14,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 190,157,492.44 11,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 468,137,492.44 25,200,000.00
偿还债务支付的现金 17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 7,009,494.73 51,925.16
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 10,000,000.00 7,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 34,009,494.73 7,051,925.16
筹资活动产生的现金 434,127,997.71 18,148,074.84
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 (14,013.44) (140,745.91)
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 403,677,390.13 -15,939,762.81
加：期初现金及现金等价物 25,825,352.04 36,922,236.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 429,502,742.17 20,982,474.08
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：天津市海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,520,006.73 3,687,281.63
现金
收到的税费返还
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2014 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关 41,156,173.96 278,039,585.90
的现金
经营活动现金流入小计 43,676,180.69 281,726,867.53
购买商品、接受劳务支付的 3,159,385.07 8,970,144.30
现金
支付给职工以及为职工支 3,070,729.66 2,609,810.50
付的现金
支付的各项税费 1,547,831.17 1,124,984.59
支付其他与经营活动有关 279,737,944.46 283,147,897.13
的现金
经营活动现金流出小计 287,515,890.36 295,852,836.52
经营活动产生的现金 -243,839,709.67 -14,125,968.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 10,907,986.67
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 10,907,986.67 1,000,000.00
投资活动产生的现金 -10,907,986.67 -1,000,000.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
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2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 120,157,492.44
的现金
筹资活动现金流入小计 370,157,492.44
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 6,309,444.44
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 10,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 21,309,444.44
筹资活动产生的现金 348,848,048.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 1,531.98 (4,515.81)
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,101,883.64 -15,130,484.80
加：期初现金及现金等价物 6,330,626.15 21,167,824.83
余额
六、期末现金及现金等价物余额 100,432,509.79 6,037,340.03
法定代表人：黄玕 主管会计工作负责人：赵坤 会计机构负责人：于哲
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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