天津市海运股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料




           二〇一五年四月三日

                  天津
议案一
             关于使用自有资金进行现金管理的议案
                         （编号 G15-2-1）

各位股东：

    鉴于公司日常经营中的资金使用情况，公司拟在不影响公司

日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过 30 亿元的自

有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资

金使用效率，增加现金资产收益。

    一、基本情况

    （一）资金来源：自有资金。

    （二）投资额度

    总额不超过人民币 30 亿元的自有资金，在此额度内，资金

可以滚动使用。

    （三）现金管理投资范围

    用于购买风险可控性的理财产品或金融产品，包括但不限于

银行理财产品、国债或国债逆向回购产品。

    （四）现金管理期限

    为保证公司日常经营的资金需要，并考虑安全性，现金管理

投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。

    （五）实施方式

    授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该

项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施

和管理,以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
    二、风险控制措施

    （一）公司计财部将根据自有资金投资项目进展情况，针对

理财产品的安全性、投资期限和收益情况选择合适的理财产品，

由财务总监进行审核后提交董事长审批。

    （二）计财部建立资金现金使用台账，对理财产品进行登记

管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估

可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资

风险。

    （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督

和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、使用自有资金的现金管理对公司的影响

    在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用

自有资金进行现金管理，购买风险可控的理财产品，可以提高自

有资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，

回报股东。

    以上，请审议。



                                  天津市海运股份有限公司

                                                   董事会

                                       二〇一五年四月三日
议案二
                 关于变更公司名称的议案
                      （编号 G15-2-2）

各位股东：

    为充分体现公司未来业务由单一集装箱船舶运输向多业务

船舶运输及物流上下游产业延伸的战略定位，公司拟变更公司的

名称，具体为：中文名称由目前的“ 天津市海运股份有限公司 ”

变更为“ 天津天海投资发展股份有限公司 ”，英文名称由

“ Tianjin Marine Shipping Co.,Ltd. ”变更为“ Tianjin

Tianhai Investment Co., Ltd. ”简称“ TIC ”(上述名称变

更以政府管理部门核准登记为准)。

    以上，请审议。
                                         天津市海运股份有限公司

                                                         董事会

                                             二〇一五年四月三日
议案三
                关于增加公司经营范围的议案
                       （编号 G15-2-3）

各位股东：

    根据公司的战略定位和未来业务发展的需求，公司拟在原经

营范围中增加：油轮运输；液化天然气运输；投资管理咨询（具

体内容以工商部门核准的内容为准）。

    公司目前的经营范围是：国际船舶集装箱运输；仓储服务；

陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集

装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业

务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；

国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    变更后的经营范围为：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆

海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装

箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；

自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国

际船舶管理业务、国内船舶管理业务；油轮运输；液化天然气运

输；投资管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

    变更后的经营范围的最终表述以工商部门最后核准的内容

为准。

    以上，请审议。
天津市海运股份有限公司

                董事会

    二〇一五年四月三日
议案四
                     关于修改公司章程的议案
                          （编号 G15-2-4）

各位股东：

    根据公司名称及经营范围变化的实际情况，拟对公司章程的有关

内容作如下修订：

    原章程第四条：

    公司注册登记名称为“ 天津市海运股份有限公司 ”

    英文名称为 “ TIANJIN MARINE SHIPPING CO., LTD. ”

    修订为:

    公司注册登记名称为“ 天津天海投资发展股份有限公司 ”

    英文名称为 “ TIANJIN TIANHAI INVESTMNET CO., LTD. ”

    二、原章程第十二条：

    公司的经营宗旨：发展海运事业，为外贸事业服务，为全体股东

创造良好的经营效益。

    修订为：

    以航运、物流、贸易以及相关金融服务为产业，致力于打造国际

化的物流及上下游产业链的运营、服务及管理投资平台，为全体股东

创造良好的经营效益。

    三、原章程第十三条：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：国际船舶集装箱运输；

仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物

料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口
业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；

国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。

    修订为：

    经公司登记机关核准，公司经营范围是：国际船舶集装箱运输；

仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自用船舶、设备、属具、物

料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口

业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；

国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；油轮运输；液化天然气运输；

投资管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。

    以上条款变更后的最终表述以工商部门最后核准的内容为准。

    以上，请审议。
                                       天津市海运股份有限公司

                                                       董事会
                                           二〇一五年四月三日
议案五
           关于选举申雄先生为第八届监事会监事的议案
                             （编号 G15-2-5）

各位股东：

    根据公司实际情况，拟对监事会人员进行调整：

    因工作原因，公司监事会同意文江先生不再担任公司第八届监事

会监事职务，拟选举申雄先生为公司第八届监事会监事（个人简历附

后）。

    以上，请审议。
                                                天津市海运股份有限公司

                                                                监事会

                                                    二〇一五年四月三日



申雄：男，52 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年 3 月至
1999 年 6 月任天津市海运股份有限公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8
月任天津市海运股份有限公司副董事长；现任天津市海运股份有限公司党委副书
记。