证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2015-064
天津天海投资发展股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 10 月 16 日签发的证监许可【2014】1075
号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2014
年 12 月非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币 5.98
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 11,999,999,998.74 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
225,914,967.71 元后，实际募集资金净额为人民币 11,774,085,031.03 元(以下简
称“募集资金”)，上述资金于 2014 年 12 月 24 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 841 号验资
报告。
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司本报告期使用募集资金人民币 2,624,084,264.51
元，累计使用募集资金总额人民币 3,374,084,264.51 元；尚未使用募集资金余额人
民币 8,477,562,217.97 元（含存款利息及理财产品收益）。
二、募集资金管理和存储情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督
等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制
度》的有关规定存放、使用及管理。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
募集资金专户 账号 本期期初数额 截止 2015 年 6 月 30 备注 合计
开户行 日账户余额
中国民生银行 692595265 3,600,000,000 1,040,327,997.46 累计尚有 26 亿
股份有限公司 元本金购买理
3,640,327,997.46
上海分行 财产品尚未到
期
中国银行股份 267520522678 4,800,000,000 2,037,233,453.99 累计尚有 28 亿
有限公司海口 元本金购买理
4,837,233,453.99
新港支行 财产品尚未到
期
中国工商银行 1206020119200 2,674,999,998.74 766.52
股份有限公司 712973
766.52
舟山分行营业
部
总计 8,477,562,217.97
根据相关监管要求，2014 年 12 月 31 日本公司与保荐机构中国银河证券股份有
限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》；2015 年 1 月 21 日，本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及
中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司海口海甸支行分别签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2015 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2015
年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2015 年 2 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和
募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 70 亿元（在
此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通
知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投
资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会
审议通过后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于
2015 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证
券交易所网站的公告临 2015-007 号。
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品
170 亿元，其中 116 亿元理财产品已到期收回，54 亿元理财产品尚未到期。2015 年
上半年公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：
1、截止 2015 年 6 月 30 日，已到期收回的理财产品：
单位：人民币 元
序
合作方名称 金额 起息日 到期日 利息
号
1 中国银行股份有限公司海口新港支行 2,800,000,000 2015 年 2 月 17 日 2015 年 3 月 17 日 9,880,547.95
2 中国银行股份有限公司海口新港支行 2,800,000,000 2015 年 3 月 17 日 2015 年 4 月 17 日 10,939,178.08
3 平安银行股份有限公司海口世贸支行 500,000,000 2015 年 4 月 1 日 2015 年 5 月 4 日 2,395,890.41
4 中国银行股份有限公司天津市分行 400,000,000 2015 年 4 月 1 日 2015 年 5 月 4 日 1,030,684.93
5 中国银行股份有限公司天津市分行 400,000,000 2015 年 4 月 1 日 2015 年 5 月 4 日 1,663,561.64
6 中国民生银行股份有限公司成都分行 1,500,000,000 2015 年 4 月 2 日 2015 年 5 月 7 日 7,875,000.00
7 富滇银行重庆渝北支行 300,000,000 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 4 日 1,350,410.96
8 中信证券股份有限公司 300,000,000 2015 年 4 月 1 日 2015 年 5 月 4 日 1,518,904.11
9 海通证券股份有限公司 300,000,000 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 6 日 1,536,986.30
10 华泰证券股份有限公司 500,000,000 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 12 日 2,938,356.16
11 平安银行股份有限公司海口世贸支行 800,000,000 2015 年 5 月 5 日 2015 年 6 月 8 日 3,949,589.04
12 申万宏源证券有限公司 500,000,000 2015 年 5 月 6 日 2015 年 6 月 8 日 2,282,191.78
13 富滇银行重庆渝北支行 500,000,000 2015 年 5 月 6 日 2015 年 6 月 8 日 2,350,684.93
合计 11,600,000,000 49,711,986.29
2、截止 2015 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品如下：
单位：人民币 元
序号 合作方名称 金额 起息日 到期日
中国银行股份有限公司海
1 2,800,000,000 2015 年 4 月 28 日 2015 年 8 月 5 日
口新港支行
平安银行股份有限公司海
2 500,000,000 2015 年 6 月 26 日 2015 年 8 月 5 日
口世贸支行
平安银行股份有限公司杭
3 1,600,000,000 2015 年 6 月 26 日 2015 年 8 月 5 日
州西湖支行
兴业银行股份有限公司上
4 500,000,000 2015 年 6 月 26 日 2015 年 8 月 5 日
海陆家嘴支行
合计 5,400,000,000
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：天津天海投资发展股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位：人民币 元
注
募集资金总额 11,774,085,031.03 报告期投入募集资金总额 2,624,084,264.51
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,374,084,264.51
0.00
总额比例
承诺投资项 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本报告期投入金额 截至期末累计投入 截至期 截至 项目 本 是 项目可行
目 更项 资总额 入金额(1) 金额(2) 末累计 期末 达到 报 否 性是否发
目， 投入金 投入 预定 告 达 生重大变
含部 额与承 进度 可使 期 到 化
分变 诺投入 （%） 用状 实 预
更 金额的 (4)＝ 态日 现 计
（如 差额 (2)/(1) 期 的 效
有） (3)＝ 效 益
(2)-(1) 益
购买 10 艘
无 3,600,000,000.00 3,600,000,000.00 0 0 0 0 — — — — 否
VLCC 油轮
购买 4 艘
无 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 0 0 0 0 — — — — 否
LNG 船
补充流动资 100.00
无 3,374,085,031.03 3,374,085,031.03 3,374,085,031.03 2,624,084,264.51 3,374,084,264.51 0 — — — —
金 %
100.00
合计 无 11,774,085,031.03 11,774,085,031.03 3,374,085,031.03 2,624,084,264.51 3,374,084,264.51 0 — — — —
%
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
无
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告之三、（二）
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金专项账户结余人民币 8,477,562,217.97 元
募集资金其他使用情况 无
注：此处募集资金总额为公司 2014 年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额