2017 年第三季度报告
公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资 天海 B
天津天海投资发展股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人（会计主管人员）田李俊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 114,535,970 117,966,148 -2.91
归属于上市公司股东的净 12,783,987 12,769,812 0.11
资产
年初至报告期 上年初至上年报告 比上年同期增减
末（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 -5,083,090 -529,737 不适用
净额
年初至报告期 上年初至上年报告 比上年同期增减
末（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 223,894,850 1,537,554 14,461.76
归属于上市公司股东的净 121,194 214,981 -43.63
利润
归属于上市公司股东的扣 536,495 67,756 691.80
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 0.95% 1.76% 减少 0.81 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.0418 0.0741 -43.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0418 0.0741 -43.59%
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期 说明
项目
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
-1,294 -1,700 主要为子公司亚洲之
非流动资产处置损益 鹰处置船舶“亚星轮”
等发生的损益。
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
8,783 27,883 主要为子公司天津天
计入当期损益的政府补助，但 海物流投资管理有限
与公司正常经营业务密切相 公司收到天津市财政
关，符合国家政策规定、按照 局、中国（天津）自
一定标准定额或定量持续享受 由贸易试验区财政局
的政府补助除外 拨付的补贴及企业发
展金等。
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 -12,021 -75,799 子公司英迈国际发生
支出、整合费用等 的内部整合费用
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 -398,835 -907,852 远期外汇合同损益等
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
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易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -13,997 -33,639
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） 73,519 190,391
所得税影响额 182,695 385,415
合计 -161,150 -415,301
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 78,905
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 数量
状态
海航科技集团有限 602,006,689 20.76% 602,006,689 602,006,689 境内非国
质押
公司 有法人
国华人寿保险股份 419,030,100 14.45% 未知
有限公司－万能三 未知
号
大新华物流控股 266,437,596 9.19% 264,698,036 境内非国
质押
（集团）有限公司 有法人
方正富邦基金－华 175,545,050 6.05% 未知
夏银行－天海定增 未知
2 号资产管理计划
上银基金－浦发银 141,891,179 4.89% 未知
行－上银基金财富 未知
15 号资产管理计划
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方正富邦基金－华 105,210,951 3.63% 未知
夏银行－天海定增 未知
1 号资产管理计划
湖南省信托有限责 45,518,053 1.57% 未知
任公司－潇湘丰盈
未知
4 号集合资金信托
计划
中国国际金融股份 31,744,365 1.09% 未知
未知
有限公司
上银瑞金资产－上 26,309,850 0.91% 未知
海银行－慧富 9 号 未知
资产管理计划
中信证券股份有限 17,234,907 0.59% 未知
未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 419,030,100 人民币普通股 419,030,100
大新华物流控股（集团）有限公司 266,437,596 人民币普通股 266,437,596
方正富邦基金－华夏银行－天海定增 2 175,545,050 175,545,050
人民币普通股
号资产管理计划
上银基金－浦发银行－上银基金财富 141,891,179 141,891,179
人民币普通股
15 号资产管理计划
方正富邦基金－华夏银行－天海定增 1 105,210,951 105,210,951
人民币普通股
号资产管理计划
湖南省信托有限责任公司－潇湘丰盈 4 45,518,053 45,518,053
人民币普通股
号集合资金信托计划
中国国际金融股份有限公司 31,744,365 人民币普通股 31,744,365
上银瑞金资产－上海银行－慧富 9 号资 26,309,850 26,309,850
人民币普通股
产管理计划
中信证券股份有限公司 17,234,907 人民币普通股 17,234,907
北京蝴蝶谷投资管理有限公司 10,575,000 人民币普通股 10,575,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限
公司、上海尚融供应链管理有限公司为一致行动人。
报告期内，海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集
团）有限公司股权质押、解除质押情况请参阅公司发布
的临 2017-007、2017-014、2017-032、2017-044、
2017-051、2017-056 号公告。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表变动说明
单位： 千元 币种： 人民币
项目 期末余额 期初余额 变动率 说明
运营资本变动，偿还经营
货币资金 6,706,342 9,042,252 -26%
性负债
以公允价值计量且其变动计入当
371,295 885,986 -58% 公允价值变动
期损益的金融资产
存货 29,605,864 26,929,399 10% 收入规模扩大，存货增加
短期借款 1,975,954 2,209,725 -11% 偿还负债
以公允价值计量且其变动计入当
444,135 33,117 1241% 公允价值变动
期损益的金融负债
应付账款 43,527,977 49,724,675 -12% 偿还经营性负债
应付职工薪酬 1,881,012 2,392,094 -21% 支付职工薪酬
应交税费 783,368 1,039,729 -25% 缴纳税款
境外子公司新增负债融
长期借款 28,685,521 27,043,145 6%
资
（二）利润表变动说明
单位： 千元 币种： 人民币
项目 本期数 上期数 变动率 说明
由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并
营业收入 223,894,850 1,537,554 14462% 入经营规模大的子公司英迈国际，致使指标同比
变动率较大。
由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并
营业成本 209,586,986 1,417,165 14689% 入经营规模大的子公司英迈国际，致使指标同比
变动率较大。
由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并
销售费用 2,616,866 25,400 10203% 入经营规模大的子公司英迈国际，致使指标同比
变动率较大。
由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并
管理费用 9,201,046 89,891 10136% 入经营规模大的子公司英迈国际，致使指标同比
变动率较大。
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并购贷利息成本及子公司英迈国际财务费用，且
财务费用 552,580 -28,174 2061%
本年度子公司英迈国际汇兑收益金额规模大
公允价值变 远期外汇协议价值变动
动收益（损
-907,852 不适用
失以“－”
号填列）
上期营业外收入主要由中合担保股权投资形成。
营业外收入 38,823 88,185 -56%
本期营业外收入主要为收到政府补助。
由于本期较上年同期在合并报表范围上，增加并
营业外支出 46,278 965 4696% 入经营规模大的子公司英迈国际，致使指标同比
变动率较大。
（三）现金流量表变动说明
单位： 千元 币种： 人民币
项目 期末余额 期初余额 变动率 说明
销售商品、提供劳务 由于本期较上年同期在合并报表范围
收到的现金 226,139,235 1,607,887 13964% 上，增加并入经营规模大的子公司英
迈国际，致使指标同比变动率较大
购买商品、接受劳务 由于本期较上年同期在合并报表范围
支付的现金 218,786,827 1,521,852 276% 上，增加并入经营规模大的子公司英
迈国际，致使指标同比变动率较大
支付给职工以及为职 由于本期较上年同期在合并报表范围
工支付的现金 8,387,265 51,971 16038% 上，增加并入经营规模大的子公司英
迈国际，致使指标同比变动率较大
经营活动产生的现金 由于本期较上年同期在合并报表范围
流量净额 -5,083,090 -529,737 -860% 上，增加并入经营规模大的子公司英
迈国际，致使指标同比变动率较大
收回投资收到的现金 7,280,000 -100% 本期无投资理财产品
投资支付的现金 41,000 5,509,000 -99% 本期无投资理财产品
取得子公司及其他营 本期子公司投资规模较小；
业单位支付的现金净 141,207 2,203,100 -94% 上期投资中合担保。
额
取得借款收到的现金 6,236,812 533,900 1068% 本期境外新增负债融资
偿还债务支付的现金 1,646,762 499,900 229% 本期偿还负债
分配股利、利润或偿 偿还并购贷款利息以及子公司英迈国
1,284,529 8,304 15369%
付利息支付的现金 际偿还利息费用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、主营业务拓展
2017 年 9 月，天海投资在子公司英迈中国的协助下，着手开展售卖云服务的云集市业务、多
种云产品管理、云服务供应商拓展及管理以及围绕云服务的增值服务等内容。
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2017 年 9 月，天海投资着手开展航旅云业务体系的初步规划，目前初步完成航旅云开放平台
V1.0 搭建，上线涵盖多家航空公司 OTA 接口接入（包括航班查询、订单生成、支付出票、退票、
订单详情）。
2017 年 10 月，天海投资与深圳市商汤科技有限公司签署战略合作备忘录，拟合作开展的项
目包括 GPU 阵列深度学习超算中心建设、AI 视觉智能基础能力建设、智慧空港 AI 项目、智慧租
车 AI 项目等。
二、融资及担保事项进展
2017 年 5 月 26 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司为合并报表范围内子公
司提供担保额度的议案》、《关于与关联方互为提供担保的议案》、《关于 2017 年年度融资计划
方案的议案》，详见公司临 2017-024 号、临 2017-025 号、临 2017-026 号、临 2017-035 号公告。
报告期内，公司未为合并报表范围内子公司提供新增担保，未超出 2016 年年度股东大会审议
通过的担保额度。
报告期内，公司及下属企业为海航科技集团有限公司及其关联企业提供的担保总额为 10 亿元，
其中包含为海航生态科技集团有限公司向渤海国际信托股份有限公司取得融资（5 亿元）提供的
担保，未超出 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度；海航科技集团有限公司及其关联企业为
公司及下属企业提供的担保额度为 18 亿元人民币和 42.7 亿美元。
报告期内，公司及下属子公司先后与信达金融租赁有限公司、北方国际信托股份有限公司等
签署贷款协议，以信用、保证、抵押、质押等方式取得金融机构新增融资额度 10 亿元。
三、在国际舞台荣获奖项
报告期内，公司子公司英迈国际在 HP 全球最大合作伙伴高峰论坛“HP Reinvent World Partner
Forum 2017”上获得 “HP 加拿大地区年度最佳经销商”、“HP 美国地区年度最佳个人系统经销
商”的奖项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津天海投资发展股份
公司名称
有限公司
法定代表人 童甫
日期 2017 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,706,342 9,042,252
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 371,295 885,986
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 42,222,426 44,347,164
预付款项 2,650,550 2,804,555
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 63,105 7,230
应收股利
其他应收款 1,359,380 1,248,030
买入返售金融资产
存货 29,605,864 26,929,399
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,701 570,170
流动资产合计 83,179,663 85,834,786
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,436,460 2,348,275
投资性房地产
固定资产 2,513,074 2,584,208
在建工程 209,798 165,599
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,743,439 10,652,726
开发支出
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2017 年第三季度报告
商誉 14,778,223 15,219,001
长期待摊费用 65,668 46,223
递延所得税资产 1,129,528 796,825
其他非流动资产 480,117 318,505
非流动资产合计 31,356,307 32,131,362
资产总计 114,535,970 117,966,148
流动负债：
短期借款 1,975,954 2,209,725
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 444,135 33,117
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,527,977 49,724,675
预收款项 797,500 1,866,333
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,881,012 2,392,094
应交税费 783,368 1,039,729
应付利息 177,387 235,999
应付股利
其他应付款 2,832,306 1,326,911
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,675,229 4,853,930
其他流动负债 569 87,219
流动负债合计 59,095,437 63,769,732
非流动负债：
长期借款 28,685,521 27,043,145
应付债券 6,260,770 6,491,493
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,837 1,647
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2017 年第三季度报告
递延所得税负债 3,010,305 3,231,144
其他非流动负债 433,226 363,345
非流动负债合计 38,395,659 37,130,774
负债合计 97,491,096 100,900,506
所有者权益
股本 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,116,239 10,173,165
减：库存股
其他综合收益 219,154 269,247
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
一般风险准备
未分配利润 -562,036 -683,230
归属于母公司所有者权益合计 12,783,987 12,769,812
少数股东权益 4,260,887 4,295,830
所有者权益合计 17,044,874 17,065,642
负债和所有者权益总计 114,535,970 117,966,148
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:天津天海投资发展股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,639,023 2,536,809
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 95,386 95,386
预付款项 13,741 1,276
应收利息 63,105 7,230
应收股利
其他应收款 356,938 327,695
存货
划分为持有待售的资产
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,382 737
流动资产合计 4,169,575 2,969,133
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,338,850 11,272,125
投资性房地产
固定资产 76,095 78,668
在建工程 1,531 1,069
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,416,476 11,351,862
资产总计 15,586,051 14,320,995
流动负债：
短期借款 600,000 100,000
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 285,710 285,710
应付账款 54,091 55,672
预收款项 71 71
应付职工薪酬 1,339 1,620
应交税费 641 3,051
应付利息 26,707 38,086
应付股利
其他应付款 847,537 544,481
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 187,500
其他流动负债
流动负债合计 2,003,596 1,028,691
非流动负债：
长期借款 212,500
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2017 年第三季度报告
应付债券 995,970 994,288
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 606 606
非流动负债合计 1,209,076 994,894
负债合计 3,212,672 2,023,585
所有者权益：
股本 2,899,338 2,899,338
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,717,204 9,737,044
减：库存股
其他综合收益 10,757 10,757
专项储备
盈余公积 111,292 111,292
未分配利润 -365,212 -461,021
所有者权益合计 12,373,379 12,297,410
负债和所有者权益总计 15,586,051 14,320,995
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期 期末金 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 额 （1-9 月） 金额（1-9
月）
一、营业总收入 77,868,323 160,967 223,894,850 1,537,554
其中：营业收入 77,868,323 160,967 223,894,850 1,537,554
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,294,887 172,886 223,070,953 1,509,910
其中：营业成本 73,004,546 127,265 209,586,986 1,417,165
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2017 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 276,428 274 828,649 1,089
销售费用 879,956 10,555 2,616,866 25,400
管理费用 2,916,257 27,948 9,201,046 89,891
财务费用 42,184 6,610 552,580 -28,174
资产减值损失 175,516 234 284,826 4,539
加：公允价值变动收益 -398,835 -907,852
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 65,808 69,142 147,525 147,119
“－”号填列）
其中：对联营企业 64,790 143,664
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－” 240,409 57,223 63,570 174,763
号填列）
加：营业外收入 19,216 80,632 38,823 88,185
其中：非流动资产 10,478 10,938
处置利得
减：营业外支出 25,723 964 46,278 965
其中：非流动资产 11,772 12,638
处置损失
四、利润总额（亏损总额 233,902 136,891 56,115 261,983
以“－”号填列）
减：所得税费用 109,601 18,997 -81,641 47,385
五、净利润（净亏损以 124,301 117,894 137,756 214,598
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 96,330 124,410 121,194 214,981
净利润
少数股东损益 27,971 -6,516 16,562 -383
六、其他综合收益的税后 -148,973 -74,429
净额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
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2017 年第三季度报告
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类 -148,973 -74,429
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折 -148,973 -74,429
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -24,672 117,894 63,327 214,598
归属于母公司所有者的 -5,716 124,410 70,211 214,981
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -18,956 -6,516 -6,884 -383
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0332 0.0429 0.0418 0.0741
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0332 0.0429 0.0418 0.0741
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期期末金额 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额
（1-9 月）
一、营业收入 416 109 416 402
减：营业成本 417 2,932
税金及附加 3 2 3 2
销售费用
管理费用 15,842 11,470 55,638 36,978
财务费用 287 1,099 12,164 -30,162
资产减值损失 -74 -3,321 679
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 64,791 69,142 143,664 147,119
“－”号填列）
其中：对联营企业 64,791 143,664
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 49,149 56,263 79,596 137,092
号填列）
加：营业外收入 1 79,319 1 79,319
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额 49,150 135,582 79,597 216,411
以“－”号填列）
减：所得税费用 25,025 -16,213 44,263
四、净利润（净亏损以“－” 49,150 110,557 95,810 172,148
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
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2017 年第三季度报告
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 49,150 110,557 95,810 172,148
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,139,235 1,607,887
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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2017 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,924,057 13,705,521
经营活动现金流入小计 238,063,292 15,313,408
购买商品、接受劳务支付的现金 218,786,827 1,521,852
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 8,387,265 51,971
金
支付的各项税费 233,008 69,158
支付其他与经营活动有关的现金 15,739,282 14,200,164
经营活动现金流出小计 243,146,382 15,843,145
经营活动产生的现金流量净 -5,083,090 -529,737
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,280,000
取得投资收益收到的现金 55,479 33,393
处置固定资产、无形资产和其他长 26,233
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 1,561
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 346,856 53,045
投资活动现金流入小计 430,129 7,366,438
购建固定资产、无形资产和其他长 645,276 6,407
期资产支付的现金
投资支付的现金 41,000 5,509,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 141,207 2,203,100
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,534
投资活动现金流出小计 835,017 7,718,507
投资活动产生的现金流量净 -404,888 -352,069
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2017 年第三季度报告
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 6,236,812 533,900
发行债券收到的现金 992,600
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,236,812 1,526,500
偿还债务支付的现金 1,646,762 499,900
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,284,529 8,304
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 131,804
筹资活动现金流出小计 3,063,095 508,204
筹资活动产生的现金流量净 3,173,717 1,018,296
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -232,617
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,546,878 136,490
加：期初现金及现金等价物余额 9,072,287 8,532,292
六、期末现金及现金等价物余额 6,525,409 8,668,782
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：天津天海投资发展股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 327
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 757,941 821,800
经营活动现金流入小计 758,268 821,800
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 10,554 6,357
金
支付的各项税费 855 59,893
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2017 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 480,757 843,850
经营活动现金流出小计 492,166 910,100
经营活动产生的现金流量净额 266,102 -88,300
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,280,000
取得投资收益收到的现金 55,479 33,393
处置固定资产、无形资产和其他长 11
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 1,561
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,214
投资活动现金流入小计 57,051 7,365,607
购建固定资产、无形资产和其他长 942 225
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,509,000
取得子公司及其他营业单位支付 2,218,102
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 942 7,727,327
投资活动产生的现金流量净 56,109 -361,720
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000
发行债券收到的现金 992,600
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000 992,600
偿还债务支付的现金 100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 90,847
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,150
筹资活动现金流出小计 219,997
筹资活动产生的现金流量净 780,003 992,600
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,102,214 542,580
加：期初现金及现金等价物余额 2,451,096 8,006,229
六、期末现金及现金等价物余额 3,553,310 8,548,809
法定代表人：童甫 主管会计工作负责人：田李俊 会计机构负责人：田李俊
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2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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