意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

海航科技:2018年第三季度报告2018-10-31  

						                            2018 年第三季度报告



公司代码:600751   900938                   公司简称:海航科技   海科 B




                    海航科技股份有限公司
                    2018 年第三季度报告




                                  1 / 21
                                 2018 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




                                       2 / 21
                                    2018 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人童甫、主管会计工作负责人田李俊及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪骅保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                             本报告期末                   上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                         121,080,198                   122,856,595                 -1.45
归属于上市公司股东的净资           13,423,768                 13,411,159                  0.09
产
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                              (1-9 月)                 (1-9 月)                 (%)
经营活动产生的现金流量净            7,715,357                 -5,083,090                251.78
额
                            年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                              (1-9 月)                 (1-9 月)               (%)
营业收入                       232,589,393                   223,894,850                  3.88
归属于上市公司股东的净利              43,617                    121,194                 -64.01
润
归属于上市公司股东的扣除             -191,819                    536,459               -135.75
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)              0.33%                          0.95%    减少 0.62 个百分
                                                                                             点
基本每股收益(元/股)                 0.0150                         0.0418             -64.11
稀释每股收益(元/股)                 0.0150                         0.0418             -64.11
经营活动产生的现金流量净额:报告期内,公司加强应收账款回收,降低运营资本占用规模,提
升经营性现金流。

                                          3 / 21
                                   2018 年第三季度报告



归属于上市公司股东的净利润:报告期内,公司归母净利润较上年同期下降 64.11%,主要原因为
受美联储加息影响,截至报告期末美元 3 个月 Libor 较上年同期上升约 1.06 个百分点,导致公司
境外美元借款财务费用提升,降低经营公司净利润。经营方面,公司主营业务较上年同期大幅度
提升,其中境外子公司英迈国际本期实现净利润 2.08 亿美元(USGAAP),较上年同期提升 44.95%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:报告期内,由于汇率较上年同期呈反向变动,
公司为规避汇率风险而持有的远期外汇合约公允价值变动形成非经常损益,该项影响差异金额约
5.3 亿元。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                                   本期金额       年初至报告期末           说明
             项目
                                 (7-9 月)      金额(1-9 月)
                                       11,957             10,294    主要为子公司英迈国际
 非流动资产处置损益
                                                                    处置部分长期资产收益
 越权审批,或无正式批准文件,
 或偶发性的税收返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与           7,480              7,480    控股子公司天津天海物
 公司正常经营业务密切相关,符                                       流投资管理有限公司收
 合国家政策规定、按照一定标准                                       到政府补助款项
 定额或定量持续享受的政府补
 助除外
 计入当期损益的对非金融企业
 收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合
 营企业的投资成本小于取得投
 资时应享有被投资单位可辨认
 净资产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损
 益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾
 害而计提的各项资产减值准备
 债务重组损益
                                      -68,017            -293,276   主要为子公司英迈国际
 企业重组费用,如安置职工的支
                                                                    全球范围内企业整合费
 出、整合费用等
                                                                    用
 交易价格显失公允的交易产生
 的超过公允价值部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子
 公司期初至合并日的当期净损
 益
 与公司正常经营业务无关的或
 有事项产生的损益
                                         4 / 21
                                       2018 年第三季度报告



 除同公司正常经营业务相关的               680,045                290,701   三季度汇率大幅变动,
 有效套期保值业务外,持有交易                                              公司因规避汇率风险而
 性金融资产、交易性金融负债产                                              持有的远期外汇合约公
 生的公允价值变动损益,以及处                                              允价值大幅度变动
 置交易性金融资产、交易性金融
 负债和可供出售金融资产取得
 的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项
 减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计
 量的投资性房地产公允价值变
 动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的              13,252            189,884       美国税改法案以及其他
 要求对当期损益进行一次性调                                                涉税事项影响
 整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外                -9,788            -25,942
 收入和支出
 其他符合非经常性损益定义的
 损益项目
 少数股东权益影响额(税后)               -40,147                53,601
 所得税影响额                            -155,411                 2,694
             合计                         439,371                235,436



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             89,892
                                   前十名股东持股情况
                                                      持有有限       质押或冻结情况
      股东名称            期末持股数       比例
                                                      售条件股     股份                  股东性质
      (全称)                量           (%)                                数量
                                                      份数量       状态
海航科技集团有限公司      602,006,689      20.76             0     质押    602,006,689   境内非国
                                                                                         有法人
国华人寿保险股份有限      415,565,400      14.33             0      无                    未知
公司-万能三号
大新华物流控股(集团) 266,437,596         9.19%             0     质押    266,342,036   境内非国
有限公司                                                                                 有法人
方正富邦基金-华夏银      175,545,050      6.05%             0      无                    未知
行-天海定增 2 号资产
管理计划


                                             5 / 21
                                     2018 年第三季度报告



上银基金-浦发银行-     121,061,579     4.18%              0    无                      未知
上银基金财富 15 号资产
管理计划
方正富邦基金-华夏银     105,210,951     3.63%              0    无                      未知
行-天海定增 1 号资产
管理计划
中国国际金融股份有限       31,744,365    1.09%              0    无                      未知
公司
上银瑞金资产-上海银       20,317,575    0.70%              0    无                      未知
行-慧富 9 号资产管理
计划
中信证券股份有限公司       15,827,907    0.55%              0    无                      未知
中国农业银行股份有限       13,312,847    0.46%              0    无                      未知
公司-中证 500 交易型
开放式指数证券投资基
金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件                  股份种类及数量
                                          流通股的数量                种类           数量
海航科技集团有限公司                          602,006,689       人民币普通股       602,006,689
国华人寿保险股份有限公司-万能三号            415,565,400       人民币普通股       415,565,400
大新华物流控股(集团)有限公司                266,437,596       人民币普通股       266,437,596
方正富邦基金-华夏银行-天海定增 2            175,545,050                          175,545,050
                                                                人民币普通股
号资产管理计划
上银基金-浦发银行-上银基金财富 15           121,061,579                          121,061,579
                                                                人民币普通股
号资产管理计划
方正富邦基金-华夏银行-天海定增 1            105,210,951                          105,210,951
                                                                人民币普通股
号资产管理计划
中国国际金融股份有限公司                       31,744,365       人民币普通股        31,744,365
上银瑞金资产-上海银行-慧富 9 号资            20,317,575                           20,317,575
                                                                人民币普通股
产管理计划
中信证券股份有限公司                           15,827,907       人民币普通股        15,827,907
中国农业银行股份有限公司-中证 500             13,312,847                           13,312,847
                                                                人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明        大新华物流控股(集团)有限公司为海航科技集团有限
                                        公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      无
说明




                                             6 / 21
                                        2018 年第三季度报告




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动
                                                                         单位:千元 币种:人民币
      会计科目             期末数        年初数          变动比例               说明
 以公允价值计量且其        396,517           15,303   2,491.11%     公司为降低汇率变动对经营业
 变动计入当期损益的                                                 绩的影响,购买的远期外汇合约
 金融资产                                                           由于汇率变动导致的公允价值
                                                                    上升
 长期待摊费用               56,471           32,124        75.79%   循环授信额度承诺费用提升
 递延所得税资产        1,265,158          956,855          32.22%   本期部分可弥补亏损以及内部
                                                                    资产转让合并层面确认递延所
                                                                    得税资产
 以公允价值计量且其        324,769        604,041         -46.23%   汇率变动导致公司持有的远期
 变动计入当期损益的                                                 外汇合约公允价值负债部分减
 金融负债                                                           少
 长期借款              2,085,701       7,926,758          -73.69%   本期公司归还长期借款
 其他非流动负债        4,041,414          903,287         347.41%   子公司 GCL 境外发行可转换票据
                                                                    5 亿美元计入其他非流动负债


3.1.2 利润表项目变动
                                                                         单位:千元 币种:人民币
  会计科目        期末数        年初数        变动比例                      说明
 税金及附加         99,013      828,649        -88.05%      境外公司财务报表科目重分类形成
 财务费用         2,442,588     552,580        342.03%      汇率变动导致的公司汇兑损益提升;美
                                                            元加息导致公司境外借款利息费用提
                                                            升;为降低运营资本周转天数,增加现
                                                            金折扣
 其他收益             7,480         12,460     -39.97%      本期收到政府补贴下降
 投资收益           70,503      147,525        -52.21%      联营企业中合中小企业融资担保股份有
                                                            限公司本年度经营业绩较上年同期下降
                                                            导致


                                                7 / 21
                                    2018 年第三季度报告



 公允价值变          98,181   -907,852     110.81%   由于本期汇率变动趋势较上年同期呈反
 动收益                                              向变动,公司本期因规避汇率风险而持
                                                     有的远期外汇合约公允价值变动呈反向
                                                     变动


3.1.3 现金流量表项目变动
                                                                     单位:千元 币种:人民币
  会计科目         期末数       年初数      变动比例                     说明
 经营活动产       7,715,357   -5,083,090     251.78%      本期公司通过加强应收账款回收,减
 生的现金流                                               少运营资本占用资金,提升经营活动
 量净额                                                   现金流
 投资活动产          76,998     -404,888     119.02%      本期公司收回对外投资金额,减少固
 生的现金流                                               定资产以及对外投资的投入
 量净额
 筹资活动产   -8,192,596       3,173,717    -358.14%      本期公司利用经营活动产生的现金
 生的现金流                                               偿还借款
 量净额



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2018年9月19日,公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第九次会议,审议通过
了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》,基于目前资本市场等外部环境较预案披露时已发
生较大变化,且公司未就合同的履行情况等事项与交易对方达成一致意见,继续推进重组面临较
大的不确定因素。经公司董事会审慎考虑,认为现阶段继续推进重组的相关条件不够成熟,为切
实保护上市公司和中小股东的利益,公司决定终止重组事项(详见公司于2018年9月20日披露的临
2018-114至临2018-119号公告)。
    2018年9月21日上午10:00-11:00,公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e
访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通,
详见公司于2018年9月22日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(临
2018-120)。经公司申请,公司股票已于2018年9月25日开市起复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称   海航科技股份有限公司

                                           8 / 21
2018 年第三季度报告



                 法定代表人   童 甫
                      日期    2018 年 10 月 31 日




      9 / 21
                                 2018 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2018 年 9 月 30 日
编制单位:海航科技股份有限公司

                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                                 6,612,030         7,523,763
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                           396,517              15,303
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                      46,383,831        50,246,382
  其中:应收票据
         应收账款                                         46,383,831        50,246,382
  预付款项                                                 3,204,804         3,093,366
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               1,638,589         1,426,697
  其中:应收利息                                             77,533               65,743
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                    30,436,313        29,069,679
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                3,571                2,681
    流动资产合计                                          88,675,655        91,377,871
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                           37,677               37,677
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 95,855               98,960
  长期股权投资                                             2,435,135         2,445,129

                                          10 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  投资性房地产
  固定资产                                              2,591,949    2,475,382
  在建工程                                                332,520      333,584
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                              9,393,383    9,388,838
  开发支出
  商誉                                                 15,415,743   14,967,508
  长期待摊费用                                            56,471        32,124
  递延所得税资产                                        1,265,158      956,855
  其他非流动资产                                          780,652      742,667
   非流动资产合计                                      32,404,543   31,478,724
     资产总计                                     121,080,198       122,856,595
流动负债:
  短期借款                                              2,026,674    1,980,267
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                        324,769      604,041
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                   53,251,493   50,912,636
  预收款项                                                915,825      895,037
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                          1,612,843    1,669,043
  应交税费                                                886,713      890,910
  其他应付款                                            3,622,563    2,841,342
  其中:应付利息                                          189,789      206,406
         应付股利
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               26,781,226   29,020,635
  其他流动负债                                            31,060        25,111
   流动负债合计                                        89,453,166   88,839,022
非流动负债:
  长期借款                                              2,085,701    7,926,758
  应付债券                                              5,464,493    5,185,110
  其中:优先股
                                       11 / 21
                                   2018 年第三季度报告



        永续债
  长期应付款                                                155,339                   129,926
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                                            14,813
  递延收益
  递延所得税负债                                          1,953,086               1,971,290
  其他非流动负债                                          4,041,414                   903,287
   非流动负债合计                                        13,700,033              16,131,184
       负债合计                                     103,153,199                 104,970,206
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                      2,899,338               2,899,338
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                               10,206,933              10,206,933
  减:库存股
  其他综合收益                                              25,244                    56,252
  专项储备
  盈余公积                                                  111,292                   111,292
  一般风险准备
  未分配利润                                                180,961                   137,344
  归属于母公司所有者权益合计                             13,423,768              13,411,159
  少数股东权益                                            4,503,231               4,475,230
   所有者权益(或股东权益)合计                          17,926,999              17,886,389
       负债和所有者权益(或股东权益)               121,080,198                 122,856,595
总计
法定代表人:童 甫          主管会计工作负责人:田李俊             会计机构负责人:朱雪骅



                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 9 月 30 日
编制单位:海航科技股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                               3,306,847                3,835,700
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                             6                         6
  其中:应收票据
        应收账款                                                 6                         6

                                         12 / 21
                                 2018 年第三季度报告



  预付款项                                                5,196        1,180
  其他应收款                                             258,018      493,956
  其中:应收利息                                         65,845       45,951
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                        3,570,067    4,330,842
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       37,677       37,677
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     11,300,702      11,290,696
  投资性房地产
  固定资产                                               72,522       75,178
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                         1,060
  递延所得税资产                                         45,527
  其他非流动资产                                          3,901        2,891
   非流动资产合计                                  11,460,329      11,407,502
     资产总计                                      15,030,396      15,738,344
流动负债:
  短期借款                                             1,143,660    1,147,078
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                     18,537       21,540
  预收款项                                                  296           71
  应付职工薪酬                                            2,227        4,256
  应交税费                                                   55
  其他应付款                                             864,851      852,867
  其中:应付利息                                         17,394       44,286
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 553,986    1,177,801
  其他流动负债
                                       13 / 21
                                      2018 年第三季度报告



   流动负债合计                                             2,583,612                3,203,613
非流动负债:
  长期借款                                                    48,171                   160,312
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                                                             117
   非流动负债合计                                             48,171                   160,429
        负债合计                                            2,631,783                3,364,042
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                        2,899,338                2,899,338
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                                  9,747,274                9,747,274
  减:库存股
  其他综合收益                                                 4,020                      -503
  专项储备
  盈余公积                                                    111,292                  111,292
  未分配利润                                                 -363,311                 -383,099
       所有者权益(或股东权益)合计                      12,398,613                 12,374,302
        负债和所有者权益(或股东权益)                   15,030,396                 15,738,344
总计
法定代表人:童 甫          主管会计工作负责人:田李俊               会计机构负责人:朱雪骅

                                         合并利润表
                                       2018 年 1—9 月
编制单位:海航科技股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期     上年年初至报告期
                              本期金额       上期金额
            项目                                             期末金额 (1-9   期末金额(1-9 月)
                              (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                 月)
一、营业总收入                82,435,135     77,868,323        232,589,393         223,894,850
其中:营业收入                82,435,135     77,868,323        232,589,393         223,894,850
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入

                                            14 / 21
                                    2018 年第三季度报告



二、营业总成本                82,804,599    77,294,887       232,554,871   223,070,953
其中:营业成本                76,820,720    73,004,546       217,276,153   209,586,986
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                27,820        276,428           99,013       828,649
       销售费用                  950,551       879,956        2,773,772     2,616,866
       管理费用                3,236,536     2,916,257        9,750,303     9,201,046
       研发费用
       财务费用                1,666,749         42,184       2,442,588       552,580
       其中:利息费用            895,978       436,818        1,980,894     1,513,650
                利息收入         66,719          61,219         181,327       138,659
       资产减值损失              102,223       175,516          213,042       284,826
  加:其他收益                    7,480          12,460           7,480        12,460
      投资收益(损失以           24,987          65,808          70,503       147,525
“-”号填列)
      其中:对联营企业和         35,426          64,790          78,346       143,664
合营企业的投资收益
      公允价值变动收益           549,843      -398,835           98,181      -907,852
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失         11,957          -1,294          10,294        -1,700
以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”       224,803       251,575          220,980        74,330
号填列)
  加:营业外收入                  1,115              6,756        1,115        16,791
  减:营业外支出                 10,902          24,429          27,056        35,006
四、利润总额(亏损总额以         215,016       233,902          195,039        56,115
“-”号填列)
  减:所得税费用                 145,237       109,601          106,425       -81,641
五、净利润(净亏损以“-”       69,779        124,301           88,614       137,756
号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净       69,779        124,301           88,614       137,756
亏损以“-”号填列)
       2.终止经营净利润(净

                                           15 / 21
                                    2018 年第三季度报告



亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司所有          44,447         96,330   43,617            121,194
者的净利润
       2.少数股东损益             25,332         27,971   44,997             16,562
六、其他综合收益的税后净         354,946      -148,973    -48,004           -74,429
额
  归属母公司所有者的其他         244,149      -101,156    -31,008           -50,093
综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划变动额
      2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (二)将重分类进损益         244,149      -101,156    -31,008           -50,093
的其他综合收益
      1.权益法下可转损益           2,071                   4,523
的其他综合收益
      2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
      4.现金流量套期损益
的有效部分
       5.外币财务报表折算        242,078      -101,156    -35,531           -50,093
差额
  归属于少数股东的其他综         110,797       -47,817    -16,996           -24,336
合收益的税后净额
七、综合收益总额                 424,725       -24,672    40,610             63,327
  归属于母公司所有者的综         288,596         -4,826   12,609             71,101
合收益总额
  归属于少数股东的综合收         136,129       -19,846    28,001             -7,774
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/          0.0153         0.0332   0.0150             0.0418
股)
  (二)稀释每股收益(元/          0.0153         0.0332   0.0150             0.0418
股)
法定代表人:童 甫           主管会计工作负责人:田李俊    会计机构负责人:朱雪骅



                                           16 / 21
                                     2018 年第三季度报告



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—9 月
编制单位:海航科技股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                                 本期金额       上期金额
            项目                                               期末金额   告期期末金额
                                 (7-9 月)     (7-9 月)
                                                               (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                             310               416       518           416
  减:营业成本
      税金及附加                           1                3         2              3
      销售费用
      管理费用                       15,689             15,842    76,677        55,638
      研发费用
      财务费用                        7,513                287    29,965        12,164
      其中:利息费用                 26,845             31,754    94,815        81,146
               利息收入              20,315             31,543    76,909        73,752
      资产减值损失                   -1,293                -74      -969        -3,321
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”         35,426             64,791    78,346       143,664
号填列)
      其中:对联营企业和合           35,426             64,791    78,346       143,664
营企业的投资收益
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”           13,826             49,149   -26,811        79,596
号填列)
  加:营业外收入                      1,112                 1      1,112             1
  减:营业外支出                                                     40
三、利润总额(亏损总额以“-”       14,938             49,150   -25,739        79,597
号填列)
    减:所得税费用                   -5,724                      -45,527       -16,213
四、净利润(净亏损以“-”           20,662             49,150    19,788        95,810
号填列)
  (一)持续经营净利润(净           20,662             49,150    19,788        95,810
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额            2,071                        4,523
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
                                           17 / 21
                                   2018 年第三季度报告



变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
  (二)将重分类进损益的其            2,071                          4,523
他综合收益
    1.权益法下可转损益的其            2,071                          4,523
他综合收益
    2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额                     22,733         49,150          24,311         95,810
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:童 甫          主管会计工作负责人:田李俊           会计机构负责人:朱雪骅



                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:海航科技股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                  年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      237,486,362               226,139,235
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
                                         18 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            2,176,140   11,924,057
    经营活动现金流入小计                            239,662,502       238,063,292
  购买商品、接受劳务支付的现金                      216,794,672       218,786,827
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          6,601,697    8,387,265
  支付的各项税费                                            640,128      233,008
  支付其他与经营活动有关的现金                            7,910,648   15,739,282
    经营活动现金流出小计                            231,947,145       243,146,382
      经营活动产生的现金流量净额                          7,715,357   -5,083,090
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      1,776,000
  取得投资收益收到的现金                                    110,648       55,479
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         6,359        26,233
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                           8,593         1,561
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               1,063       346,856
    投资活动现金流入小计                                  1,902,663      430,129
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        604,767      645,276
产支付的现金
  投资支付的现金                                          1,200,000       41,000
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                          20,784       141,207
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                 114         7,534
    投资活动现金流出小计                                  1,825,665      835,017
      投资活动产生的现金流量净额                            76,998      -404,888
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                        694,506    6,236,812
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            3,256,521
    筹资活动现金流入小计                                  3,951,027    6,236,812
  偿还债务支付的现金                                     10,033,124    1,646,762
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,066,162    1,284,529

                                         19 / 21
                                   2018 年第三季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              44,337                 131,804
    筹资活动现金流出小计                                 12,143,623              3,063,095
      筹资活动产生的现金流量净额                         -8,192,596              3,173,717
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        151,880               -232,617
五、现金及现金等价物净增加额                               -248,361             -2,546,878
  加:期初现金及现金等价物余额                            3,693,265              9,072,287
六、期末现金及现金等价物余额                       3,444,904               6,525,409
法定代表人:童 甫       主管会计工作负责人:田李俊         会计机构负责人:朱雪骅



                                   母公司现金流量表
                                     2018 年 1—9 月
编制单位:海航科技股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  774                    327
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,202,789                757,941
    经营活动现金流入小计                                  1,203,563                758,268
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   1
  支付给职工以及为职工支付的现金                             28,994                 10,554
  支付的各项税费                                              1,555                    855
  支付其他与经营活动有关的现金                              905,391                480,757
    经营活动现金流出小计                                    935,941                492,166
  经营活动产生的现金流量净额                                267,622                266,102
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      1,776,000
  取得投资收益收到的现金                                     92,863                 55,479
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                            16                      11
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                                   1,561
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  1,868,879                 57,051
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                            164                    942
产支付的现金
  投资支付的现金                                          1,200,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现                           20,000

                                         20 / 21
                                   2018 年第三季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                114
    投资活动现金流出小计                                 1,220,278                    942
      投资活动产生的现金流量净额                           648,601                 56,109
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                       457,950              1,000,000
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   457,950              1,000,000
  偿还债务支付的现金                                     1,212,066                 100,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       114,960                 90,847
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                     29,150
    筹资活动现金流出小计                                 1,327,026                 219,997
      筹资活动产生的现金流量净额                          -869,076                 780,003
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               47,147               1,102,214
  加:期初现金及现金等价物余额                             103,987              2,451,096
六、期末现金及现金等价物余额                               151,134               3,553,310
法定代表人:童 甫       主管会计工作负责人:田李俊               会计机构负责人:朱雪骅



4.2 审计报告
□适用 √不适用




                                         21 / 21