天津市海运股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 51
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)董事杨磊，因病请假未出席，未委托代理人出席。
董事马文良，未参加, 未委托代理人出席。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人贾鸿祥、主管会计工作负责人高斌华及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天津海运
公司英文名称：TIANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD.
公司英文名称缩写：TMSC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：S*ST天海
公司A股代码：600751
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：*ST天海B
公司B股代码：900938
3、 公司注册地址：天津港保税区京门大道188号
公司办公地址：天津港保税区京门大道188号天津市河西区马场道207 号
邮政编码：300204
公司国际互联网网址：http//www.tmsc-tj.com.cn
公司电子信箱：tmsc900938@163.com
4、 公司法定代表人：贾鸿祥
5、 公司董事会秘书：姜涛
电话：86-22-23281780
传真：86-22-23286115
E-mail：tmsc900938@163.com
联系地址：天津市河西区马场道207 号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992 年12 月1 日 公司首次注册登记地点：天津市和平区河沿路金泉里13 门 公司第1 次变更注册登记日期：2003 年9 月16 日 公司第1 次变更注册登记地址：天津港保税区京门大道188 号 公司法人营业执照注册号：010467 公司税务登记号码：120101103062175
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 550,769,490.83 550,499,216.00 0.05
所有者权益（或股东权益） -281,990,087.36 -203,903,667.00 -38.3
每股净资产(元) -0.57 -0.41 -39.02
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -38,843,716.00 1,989,586.90 不适用
利润总额 -38,856,037.48 3,375,946.78 不适用
净利润 -38,978,448.89 2,807,547.96 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 -38,966,127.41 1,421,188.08 不适用
基本每股收益(元) -0.0791 0.006 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.0791 0.0029 不适用
元)
稀释每股收益(元) -0.0791 0.006 不适用
净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -13,590,780.53 -91,500,363.97 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0276 -0.1857 不适用
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -12,321.48
合计 -12,321.48
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 43,026户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流 质押或冻结的股份数量
例(%) 通股数量
大新华物流 境内非国 29.98 147,701,043 未流通 无
控股有限公 有法人
司
天津市天海 国有法人 7.39 36,387,477 -147,701,043 未流通 冻结36,387,477
集团有限公
司
万科企业股 境内非国 0.63 3,080,000 未流通 无
份有限公司 有法人
工会委员会
CAOWENWEI 境内自然 0.55 2,704,978 已流通 无
人
车锡平 境内自然 0.41 2,039,100 已流通 无
人
ABNAMROBAN 境外法人 0.38 1,853,065 588,065 已流通 无
KNV
裘阿海 境内自然 0.24 1,200,000 已流通 无
人
王明辉 境内自然 0.24 1,199,620 已流通 无
人
张柏青 境内自然 0.23 1,132,000 已流通 无
人
江仕亮 境内自然 0.19 923,500 已流通 无
人
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
CAOWENWEI 2,704,978 境内上市外资股
车锡平 2,039,100 境内上市外资股
ABNAMROBANKNV 1,853,065 境内上市外资股
裘阿海 1,200,000 境内上市外资股
王明辉 1,199,620 境内上市外资股
张柏青 1,132,000 境内上市外资股
江仕亮 923,500 境内上市外资股
王启明 877,000 人民币普通股
湛丽霞 836,079 人民币普通股
CHENGANWEI 765,881 境内上市外资股
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称: 大新华物流控股有限公司
新实际控制人名称: 海南省国有资产监督管理委员会
控股股东发生变更的日期: 2008年2月20日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2008年2月22日
2007 年12 月12 日，天津市人民政府津政函[2007]140 号《关于同意天津市天海集团集团有限公司转让所持天津市海运股份有限公司部分国有股权的批复》,具体内容为：同意天海集团将所持天津市海运股份有限公司18408.852 万股国有法人股中的14770.1043 万股(占总股本的29.98%),转让给大新华物流控股有限公司。 天津市人民政府国有资产监督管理委员会将津国资产权[2007]116 号《关于天津市天海集团有限公司拟转让所持天津市海运股份有限公司股权的请示》及相关材料，上报国务院国有资产监督管理委员会。 2008 年2 月13 日，国务院国有资产监督管理委员会签发国资产权[2008]91 号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》。主要内容如下：同意天海集团将所持天津市海运股份有限公司18408.8520 万股股份中的14770.1043 万股转让给大新华物流控股有限公司。 2008 年2 月20 日，上述股权在解除冻结后过户登记至大新华物流控股有限公司，股份性质为国有法人股，并于2008 年4 月15 日，将上述股权性质变更为社会法人股。本次股权过户后，大新华物流控股有限公司持有本公司147，701，043 股社会法人股，成为本公司控股股东，所持股份数量占公司总股本的比例为29.98%；天津市天海集团有限公司持有本公司36，387，477 股国有法人股，成为本公司第二大股东，所持股份数量占公司总股本的比例为7.39%。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
贾鸿祥 董事长
申雄 副董事长 60,000 60,000
杨磊 副董事长兼总裁
马文良 董事
陆建平 董事
高斌华 董事兼财务总监
杜斌国 独立董事
周宝成 独立董事
文江 监事会召集人
张红 监事
贾莹 监事
赵延炳 副总裁 35,250 35,250
关继伟 副总裁
何亮 副总裁
姜涛 董事会秘书
赵锡龙 总裁助理
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、经过2008年3月10日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议,改选了公司董事会和监事会.具体为:选举贾鸿祥、申雄、杨磊、马文良、陆建平、高斌华为公司董事； 选举文江、张红、贾莹为公司监事。 2、经过2008年3月10日召开的公司第六届第一次董事会会议审议，选举贾鸿祥为公司董事长，选举申雄、杨磊为公司副董事长，免去方明总经理职务、免去赵延炳常务副总经理职务、免去刘恒杰总工程师职务、免去郭梅、高宏伟、王松、付天庶、王世森总经理助理职务；聘任杨磊为公司总裁、聘任赵延炳、关继伟、何亮为公司副总裁、聘任高斌华为公司财务总监、聘任姜涛为公司董事会秘书、聘任赵锡龙为公司总裁助理。 3、经过2008年3月10日召开的公司第六届第一次监事会审议，选举文江为公司监事会召集人。 4、经过2008年6月26日召开的公司2007年年度股东大会审议，杨蔚东、熊必琪、王靖不再担任公司独立董事职务；选举杜斌国、周宝成为公司独立董事。 5、经过2008年8月6日召开的公司第六届第六次董事会会议审议，聘任陈晓敏为本公司常务副总裁，在杨磊总裁病假期间全面主持公司工作；聘任赵锡龙为本公司副总裁，并不再担任本公司总裁助理职务。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输、船舶租赁和船务代理、货运代理等海运相关业务。公司拥有较完善的国际近洋集装箱运输网络，经营和管理以天津为基本港，到日本、韩国和台湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并可通过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务；同时经营以广州为基本港，至天津及龙口的国内沿海运输航线，完成南北内贸运输服务。报告期内国际近洋集装箱航运市场持续竞争的格局依旧，运价持续低迷；国际燃油市场价格高企，对公司运营构成较大的压力。 2008年上半年在原运力的基础上大力增大揽货量，提高舱位利用率，同时对原代理协议、租箱费用等重新审核，对公司的各类业务活动也严加控制。 2008年1至6月份共完成货物运输量103.9万吨；完成总箱量57432TEU；完成货物周转量277671.3万吨公里；船舶营运时间25256小时；共完成212个航次。本报告期公司完成业务收入227,573,184.63元，营业利润-38,843,716元，净利润-38,936,548.14元。 2008年3月10日之前，公司处于股权转让过渡时期，生产经营管理出现诸多影响公司损益的不利情况，并导致2008年第一季度业绩出现较大亏损。 公司于2008年3月10日改选了董事会并聘任了新的经营管理团队后，立即制定实施了经营管理整顿计划，对公司主营业务进行全面整合规划，使得生产经营出现明显好转，2008年第二季度与第一季度相比业绩大幅减亏，同时目前集装箱航运市场运输价格下降、燃油成本价格上升等影响公司业绩的不利因素依然存在。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
水上运输 227,573,184.63 220,552,266.34 3.09 29.12 70.25 减少23.41个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
日本航线 34,966,016.22 463.71
韩国航线 27,168,025.25 -5.44
台湾航线 32,775,895.75 2.88
内贸航线 41,470,824.00 67.94
船舶租赁 73,823,162.36 6.53
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日本航线及内贸航线营业收入比上年同期大幅增长的原因为运行航次增加。
3、公司在经营中出现的问题与困难
公司面临的困难和问题： 国际近洋集装箱运输市场持续竞争多年，中日航线更为突出，运价低迷，国际燃油市场价格高企，对公司运营成本构成较大压力。 公司2008年下半年工作要点 （1）紧抓公司安全生产工作，形成“安委会统一领导、安委办依法监管、企业全面负责、职工积极参与”的安全工作局面。 （2）树立危机意识，统一思想，沉着应对当前不利的经济形式，加大公司管理构架调整，优化人员结构和成本控制工作。 （3）加强一线队伍建设，加强企业文化培训、学习，推动员工关爱工作，完善考核奖惩制度，充分调动员工积极性，增强员工归属感。 （4）加强机务、海务、船舶管理，做好增收节支工作。 （5）继续做好公司航线制定、调整工作，在上半年经营基础上调整亏损航线，增开预测盈利航线，同时加大回程货揽货力度，提高船舶准班率。同时加强与“资班轮”沟通谈判，合开航线或加入“资班轮”的现有航线编队，进行舱位互换，加快公司扭亏步伐。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
（一）公司治理概况 公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 1、公司规范运作情况 （1）股东大会 公司股东大会严格按照《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序运行，股东大会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，股东大会提案的审议、表决依法进行，严格遵守关联交易中的关联方回避制度、对外担保的决策程序、对外投资的决策权限，股东大会形成的决议、会议记录真实有效，股东大会决议公告完整、及时。公司股东大会运作规范，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。 （2）董事会 公司董事的选聘遵照《公司章程》的规定，公司董事、独立董事均具备履行职责所需的专业知识，积极参加董事会会议，能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会建立了《董事会议事规则》，董事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议记录真实、完整，决议公告及时、准确。 （3）监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定和要求，公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议记录真实、完整，决议公告及时、准确。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。 （4）经理层 公司经理层的选聘严格遵照《公司章程》，公司经理层严格按照《经理办公会议事规则》中规定的职责和权限履行职责，认真执行董事会决议事项，能够对公司日常经营管理实施有效管理和控制，不断提高公司管理水平和经营业绩。 （5）公司内部控制情况 经过多年的完善，公司建立了必备管理体系。包括行政管理制度、业务管理制度、以及其它如财务、投资、法律、信息、后勤管理制度；并进行持续的改进，有效防范了公司经营管理活动中可能出现的各种风险。目前公司正在对照《上海证券交易所上市公司内控制度指引》，进一步建立和完善公司内控制度。 2、公司独立性情况 公司相对于控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面完全分开独立运作，公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东兼职；公司经营管理部门均独立设置、独立运行；公司对其所营运资产具有独立产权；公司拥有自主的客户资源，采购和销售业务相对独立；公司对其他重大经营伙伴不存在依赖，能够保持独立地经营管理地位,并已制定完成《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法》。 3、公司透明度情况 公司已制定《信息披露管理办法》、《天津市海运股份有限公司投资者关系管理制度》，同时公司将会根据监管部门的规定和要求，进一步完善公司相应制度的建设工作。提升公司的信息披露的透明度。 （二）公司治理存在的问题及整改情况 2007年10月29日，天津证监局对我公司的治理情况通过现场检查后提出整改建议，公司针对整改建议的整改情况如下： 1、整改建议：公司应尽快制定《投资者关系管理工作制度》、《募集资金使用管理办法》和制止股东及实际控制人侵占上市公司资产的长效机制等治理相关制度。加强公司制度的执行力，制度执行留痕要加强。 整改情况： （1）公司已经制定完成了《天津市海运股份有限公司投资者关系管理制度》、《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法》等，并得到了第六届第五次董事会的审议批准，公司内控制度及制度建设得到了加强和完善。 （2）对子公司没有制订相应的控制制度，公司以往通过委派总经理、财务人员实施日常管理，通过不定期的巡检进行检查，通过审计进行监督等执行相应工作。 未整改的原因：属历史遗留。 拟采取措施：整改计划为董事会指定分管公司综合管理工作的副总裁为直接责任人，办公室、财务部协助制定相关制度，报总裁办公会研究后，提交公司董事会审议批准实施。 （3）存在公司与原大股东天津市天海集团有限公司共用物业和交叉使用办公场所的情况。 未整改的原因：属历史遗留。 拟采取措施：整改计划为董事会指定分管公司综合管理工作的副总裁为直接责任人，办公室协助制定防止控股股东及实际控制人侵占上市公司资产的长效机制等治理相关制度，报总裁办公会研究后，提交公司董事会审议批准实施。 （4）加强公司制度的执行力，制度执行留痕要加强。 整改情况：此项工作的责任人为公司董事会秘书。通过加强公司股东大会、董事会、监事会及信息披露等文件的档案管理工作，对公司成立以来“三会”运作文件，以及上市期间形成的众多文件，进行整理、分类、订卷，目前此项工作已完成。 2、整改建议：进一步充分发挥独立董事的作用，尽快建立健全董事会专门委员会。 整改情况：具体为董事会虽然已经制定四个专门委员会的实施细则，但是尚未确定专门委员会人选；独立董事需要增补一名候选人；需要一名会计专业独立董事人选。 未整改的原因：本公司在2008年6月26日的股东大会改选了两名独立董事，同时因为独立董事人数未达到董事会人数的三分之一和会计专业人选未能解决，因此以独立董事为主的专门委员会的人选，需要在补选独立董事并达到相关规定后完成。 拟采取措施：公司董事会已经推荐候选人参加相关培训，并尽快通过临时股东大会补选完成。 3、整改建议：尽快解决财务总监的空缺问题；尽快设立专门的劳动人事管理部门；抓紧解决企业职工身份置换问题；加强公司网站建设，提高公司的信息化水平。 整改情况： （1）关于财务总监空缺：公司分别于2008年3月10日、2008年6月26日召开股东大会，改选了董事会和监事会以及独立董事，完善了公司董事会和监事会建设；同时在2008年3月10日召开的第六届第一次董事会会议，审议通过了聘免公司高级管理人员，其中包括聘任了公司财务总监。 （2）关于劳动人事管理部门：公司建立了独立的人事管理体系，包括组建完成了人力资源部的机构设置、任命了人力资源部总经理和人力资源部专职工作人员、制定了相关人事工作制度等，公司履行了人事管理的独立工作职能，相关文件公函已经于2008年6月18日在公司内部按照程序下发。 （3）关于企业职工身份置换：本公司劳动人事方面的工作，历史上一直委托原控股股东天海集团公司管理。本公司没有独立的劳动人事部门和专职的工作人员，公司不独立管理职工人事档案，相关人事政策受原控股股东天海集团公司影响较大，个别人员也存在交叉使用现象。上述现象不符合公司治理准则的要求，没有做到上市公司与控股股东之间“三分开”及“五独立”规定中的人事独立要求，影响了股份公司治理的完善，也导致了股份公司职工身份的归属不清。 在公司建立了独立的人事管理体系并独立履行劳动人事工作职能后，本公司委派的人事工作人员已经迅速到位，本公司向原控股股东天海集团公司接管公司职工的人事档案及相关资料，彻底清理后，建立和确认公司的员工名册，依据《劳动法》和重组协议约定的有关条款，完善股份公司员工的劳动合同，独立管理股份公司劳动人事相关事宜。涉及公司人员独立性方面的人事工作制度已经发文实施执行，公司已经独立制定和实施人事政策，个别人员的交叉任职也已经清理解决。本公司已经于2008年5月底之前完成了公司人事独立性方面的整改要求。 （4）关于公司网站建设：公司存在网站建设不完善、维护不全面的问题。 未整改的原因：没有专门部门和人员进行建设、管理、维护，属历史遗留。 拟采取措施：整改计划为董事会指定分管公司综合管理工作的副总裁为直接责任人，办公室协助完成。预计需要投入一定的财力、人力后，可以解决完成。 4、整改建议：公司应加大投入、创造条件，加强网络投票形式和累积投票制的使用，保障公司中小股东的权利和利益。 整改情况：公司股东大会至今尚未采取过网络投票形式，同时公司在选举董事、监事时没有采用累积投票制。 未整改的原因：因为没有涉及到必须使用上述方式的情况发生。 拟采取措施：公司预计启动股改时必须使用网络投票，相关整改工作即可通过借助中国证券登记结算有限公司提供的网络系统整改解决；本公司预计可在完成本届董事会建设后尽快引入累积投票制，完成本项工作的整改。 5、整改建议：尽快启动并完成公司股权分置改革工作。 整改情况：股权分置改革工作没有进行。 未整改的原因：关于未能完成股权分置改革工作，本公司曾多次在股改进展风险提示公告中披露：“目前书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数的比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。公司未能进行股改的原因是：本公司控股股东尚未提出股改动议。” 本公司控股股东大新华物流控股有限公司对尚未动议股改事宜说明如下：“（1）由于天海集团公司持有天津海运股份有限公司3638.7477万股计7.39%股权中有3157.128万股被天津市第一中级人民法院冻结，影响天津海运股份有限公司股改的启动。（2）由于天海集团公司与大新华物流控股有限公司就转让天津海运股份有限公司29.98%股权还有部分遗留问题待解决，主要是转让协议中转让土地与承接债务的相关事宜还没有完成。这一遗留事项影响我公司启动天津海运股份有限公司股改方案的设计。（3）我公司正在与天海集团公司及其他有关方面积极协调，尽快解决上述两个影响天津海运股份有限公司启动股改的障碍。条件一旦成熟，我公司将立即动议天津海运股份有限公司的股改。” 拟采取措施：本公司将督促控股股东尽快提出股改动议，并在收到持有非流通股份2/3以上的股东提出股改动议后开展工作。 6、公司应高度重视信息披露工作，增强董事会秘书处的人力，保障公司能够及时、准确、完整的披露信息。 整改情况：本公司已经于2007年6月28日召开董事会会议，审议通过了《天津市海运股份有限公司信息披露管理办法》；并于2008年3月10日召开第六届第一次董事会会议，审议通过了聘任公司董事会秘书并制订了相应的岗位职责和岗位规范。目前现状为公司董事会秘书岗位尚未按照公司高管人员级别设定职级待遇；2008年3月10日后，公司组织机构取消了董事会秘书处；董事会至今尚未聘任证券事务代表。 未整改的原因：公司组织机构调整以及历史遗留。 拟采取措施：根据本公司《公司章程》第一百四十四条款“董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。”同时考虑到信息披露工作的重要性，结合相关规定和岗位职责，计划尽快按照公司高管人员岗位级别设定公司董事会秘书岗位职级待遇；尽快设立董事会秘书处；尽快聘任证券事务代表。 按照中国证监会关于2008年11月30日前必须完成整改的工作要求，以及天津证监局对相关工作的布置安排，本公司将结合公司实际情况，贯彻落实整改工作措施和持续工作进度。通过规范股东大会、董事会和监事会运作，强化董事、监事和高管人员勤勉尽责意识，巩固提高公司治理水平，力争在相关期限内完成公司治理整改建议所列事项的全部整改工作，并将公司治理作为重要工作常抓不懈。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期内无新发生重大诉讼仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无新发生租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月2日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月7日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海股权续冻结公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月9日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海股权解除质押公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月11日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月14日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海澄清公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月18日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月21日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月24日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月28日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海2007年度业绩预亏 《中国证券报》、《上海证券报 2008年1月31日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月4日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海国有股东所持部分 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月14日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
股份转让进展情况的公告 》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月14日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月19日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海国有股份转让情况 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月20日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
的补充公告 》、《大公报》
SST天海股权解除冻结公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月21日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海控股股东变更公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月22日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海更正公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月22日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海简式权益变动报告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月22日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
书 》、《大公报》
SST天海董事会决议公告暨 《中国证券报》、《上海证券报 2008年2月23日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
关于召开临时股东大会会议 》、《大公报》
通知
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月3日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月11日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海2008年第一次临时 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月11日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
股东大会决议公告 》、《大公报》
SST天海2008年第一次临时 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月11日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
股东大会的法律意见书 》、《大公报》
SST天海监事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月11日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月20日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海更正公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月25日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海董事会决议公告暨 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月26日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
关于召开临时股东大会会议 》、《大公报》
通知
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月1日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月1日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月1日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月7日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海2008年第二次临时 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月14日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
股东大会决议公告 》、《大公报》
SST天海2008年第一季度业 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月14日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
绩预亏公告 》、《大公报》
SST天海2008年第二次临时 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月14日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
股东大会的法律意见书 》、《大公报》
SST天海风险提示公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月15日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月21日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月22日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海关于可以按期披露 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月22日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
年报的提示性公告 》、《大公报》
SST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月28日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
SST天海董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海董事会审计委员会 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
实施细则 》、《大公报》
SST天海监事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海第一季度季报 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海年报 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海年报摘要 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
SST天海关于股票实施退市 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
风险警示的公告 》、《大公报》
SST天海董事会战略委员会 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
实施细则 》、《大公报》
SST天海董事会薪酬与考核 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
委员会实施细则 》、《大公报》
SST天海董事会提名委员会 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
实施细则 》、《大公报》
SST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
SST天海控股股东及其他关 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
联方占用资金情况专项说明 》、《大公报》
SST天海审计委员会年报工 《中国证券报》、《上海证券报 2008年4月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
作规程 》、《大公报》
S*ST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年5月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
S*ST天海董事会决议公告暨 《中国证券报》、《上海证券报 2008年5月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
关于召开公司2007年度股东 》、《大公报》
大会会议通知
S*ST天海2007年度股东大会 《中国证券报》、《上海证券报 2008年5月30日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
会议资料 》、《大公报》
S*ST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月6日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
S*ST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月12日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
S*ST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月17日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
S*ST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月20日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
S*ST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月25日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
S*ST天海2007年年度股东大 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月27日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
会决议公告 》、《大公报》
S*ST天海2007年度股东大会 《中国证券报》、《上海证券报 2008年6月27日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
的法律意见书 》、《大公报》
S*ST天海股改进展的风险提 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月1日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
示公告 》、《大公报》
S*ST天海公司章程 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月1日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
S*ST天海股票交易异常波动 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月2日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
公告 》、《大公报》
S*ST天海2008年半年度业绩 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月3日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
预亏公告 》、《大公报》
S*ST天海股权续冻结公告 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月5日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
S*ST天海投资者关系管理制 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月31日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
度 》、《大公报》
S*ST天海第六届第五次董事 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月31日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
会决议公告 》、《大公报》
S*ST天海关于公司治理整改 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月31日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
的情况说明 》、《大公报》
S*ST天海募集资金管理办法 《中国证券报》、《上海证券报 2008年7月31日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
》、《大公报》
S*ST天海关于本公司股改进 《中国证券报》、《上海证券报 2008年8月1日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
展的风险提示公告 》、《大公报》
S*ST天海第六届第六次董事 《中国证券报》、《上海证券报 2008年8月6日 上海证券交易所网站(sse.com.cn)
会决议公告 》、《大公报》
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,260,381.87 16,888,966.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 35,713,040.10 27,287,863.00
预付款项 7,803,315.04 7,345,141.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,659,459.14 10,572,833.00
买入返售金融资产
存货 57,875.57 7,886,842.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0
流动资产合计 78,494,071.72 69,981,645.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0
投资性房地产
固定资产 464,540,138.71 480,455,134.00
在建工程
工程物资
固定资产清理 0
生产性生物资产
油气资产
无形资产 999.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,735,280.40 61,438
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 472,275,419.11 480,517,571
资产总计 550,769,490.83 550,499,216.00
流动负债：
短期借款 345,615,422.00 328,475,532.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 121,870,229.02 98,543,859.00
预收款项 20,795,022.72 17,795,876.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,681,139.23 12,971,918.00
应交税费 95,074,569.45 104,385,259
应付利息
应付股利
其他应付款 175,237,927.11 130,039,370.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,495,980.00
其他流动负债
流动负债合计 777,274,309.53 701,707,794.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,755,627.50 42,914,525.00
负债合计 822,029,937.03 744,622,319.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 280,265,598.00 280,265,598.00
减：库存股 0 0
盈余公积 111,291,540.00 111,291,540.00
一般风险准备 0 0
未分配利润 -1,166,196,045.36 -1,088,109,625.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -281,990,087.36 -203,903,667.00
少数股东权益 10,729,641.16 9,780,564.00
所有者权益合计 -271,260,446.20 -194,123,103.00
负债和所有者总计 550,769,490.83 550,499,216
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法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
母公司资产负债表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,088,542.43 131,392.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,391,859.22
预付款项 470,378.55
应收利息
应收股利 70,000.00 70,000.00
其他应收款 161,757,325.34 182,043,612.00
存货 2,372,540.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 164,778,105.54 184,617,544.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,145,771.32 392,145,771.00
投资性房地产
固定资产 144,862,310.74 148,795,395.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,292,411.00 3,292,411.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 540,300,493.06 544,233,577.00
资产总计 705,078,598.60 728,851,121.00
流动负债：
短期借款 316,615,422.00 299,475,532.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,122,916.34 45,212,598.00
预收款项 4,067,900.00
应付职工薪酬 3,713,674.49 2,417,082.00
应交税费 42,442,516.46 41,161,726.00
应付利息
应付股利
其他应付款 543,005,940.95 585,397,485.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 988,900,470.24 977,732,323.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 988,900,470.24 977,732,323.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,648,820.00 492,648,820.00
资本公积 287,815,435.00 287,815,435.00
减：库存股 0
盈余公积 111,291,540.00 111,291,540.00
未分配利润 -1,175,577,666.64 -1,140,636,997.00
所有者权益（或股东权益）合计 -283,821,871.64 -248,881,202.00
负债和所有者（或股东权益）合计 705,078,598.60 728,851,121.00
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法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
合并利润表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,573,184.63 176,246,682.55
其中：营业收入 227,573,184.63 176,246,682.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,416,900.63 174,257,095.65
其中：营业成本 220,552,266.34 129,544,057.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,107,248.52 6,384,997.32
销售费用 47,887.00 43,254
管理费用 -16,420,018.01 25,415,300.17
其中：冲减已计提的坏帐准备 -39,137,803.78
其中：其他管理费用小计 22,717,785.77
财务费用 55,129,516.78 12,869,486.59
其中：汇兑损益 29,506,364.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,843,716 1,989,586.90
加：营业外收入 350,303.64 1,431,501.86
减：营业外支出 362,625.12 45,141.98
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,856,037.48 3,375,946.78
减：所得税费用 80,510.66 497,832.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,936,548.14 2,878,114.24
归属于母公司所有者的净利润 -38,978,448.89 2,807,547.96
少数股东损益 41,900.75 70,566.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.0791 0.006
（二）稀释每股收益（元/股） -0.0791 0.006
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法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
母公司利润表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 73,714,485.48 81,781,397.91
减：营业成本 92,528,269.08 64,523,436.06
营业税金及附加 2,929,624.57 3,653,261.52
销售费用
管理费用 -33,090,033.64 5,876,533.22
其中：冲减已计提的坏帐准备 -39,137,803.78
其中：其他管理费用小计 6,047,770.14
财务费用 46,379,815.11 9,451,677.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,033,189.64 -1,723,510.13
加：营业外收入 94,024.00 478,790.40
减：营业外支出 1,504.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,940,669.64 -1,244,719.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,940,669.64 -1,244,719.73
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法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
合并现金流量表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,386,706.05 171,461,203.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 424,156.73 16,659,687.90
经营活动现金流入小计 204,810,862.78 188,120,891.60
购买商品、接受劳务支付的现金 187,056,034.16 129,205,405.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,636,889.55 21,156,846.47
支付的各项税费 6,787,335.20 7,040,234.44
支付其他与经营活动有关的现金 7,921,384.40 122,218,769.24
经营活动现金流出小计 218,401,643.31 279,621,255.57
经营活动产生的现金流量净额 -13,590,780.53 -91,500,363.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,600 1,403,405
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,600 1,403,405
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,100 630,729
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,100 630,729
投资活动产生的现金流量净额 -18,500 772,676
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000 112,086,953
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000 112,086,953
偿还债务支付的现金 1,841,102.50 150,187,297
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,178,201.10 9,469,426.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,019,303.60 159,656,723.79
筹资活动产生的现金流量净额 14,980,696.40 -47,569,770.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,371,415.87 -138,297,458.76
加：期初现金及现金等价物余额 16,888,966 160,204,325.94
六、期末现金及现金等价物余额 18,260,381.87 21,906,867.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
母公司现金流量表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,780,186.26 81,781,397.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,844,983.44 716,513.50
经营活动现金流入小计 78,625,169.70 82,497,911.41
购买商品、接受劳务支付的现金 89,298,059.51 64,523,436.06
支付给职工以及为职工支付的现金 3,271,324.31 1,749,426.60
支付的各项税费 2,639,116.38 3,819,878.60
支付其他与经营活动有关的现金 1,910,420.37 99,671,668.37
经营活动现金流出小计 97,118,920.57 169,764,409.63
经营活动产生的现金流量净额 -18,493,750.87 -87,266,498.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,104.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,104.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 7,104.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 112,086,953
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 112,086,953
偿还债务支付的现金 150,187,297
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 556,202.70 8,419,139.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 556,202.70 158,606,436.47
筹资活动产生的现金流量净额 19,443,797.30 -46,519,483.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 957,150.43 -133,785,981.69
加：期初现金及现金等价物余额 131,392.00 136,714,292.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,088,542.43 2,928,311.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
合并所有者权益变动表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股东
(或股本) ： 般 润 他 权益
库 风
存 险
股 准
备
一 492,648, 280,265, 111,291, -1,088,10 9,780,56 -194,123,103.00
、 820.00 598.00 540.00 9,625.00 4.00
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 492,648, 280,265, 0 111,291, 0 -1,088,10 0 9,780,56 -194,123,103.00
、 820.00 598.00 540.00 9,625.00 4.00
本
年
年
初
余
额
三 -78,086,4 949,077. -77,137,343.20
、 20.36 16
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -38,978,4 41,900.7 -38,936,548.14
一 48.89 5
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -38,978,4 0 41,900.7 -38,936,548.14
述 48.89 5
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ -39,107,9 907,176. -38,200,795.06
三 71.47 41
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． -39,107,9 907,176. -38,200,795.06
其 71.47 41
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 492,648, 280,265, 0 111,291, 0 -1,166,19 0 10,729,6 -271,260,446.20
、 820.00 598.00 540.00 6,045.36 41.16
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 股?
(或股本) ： 般 润 他 权?
库 风
存 险
股 准
备
一 492,648, 280,265,5 120,952, -957,706 10,102,4 -53,737,994.96
、 820.00 97.78 167.67 ,984.31 03.90
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 492,648, 280,265,5 120,952, -957,706 10,102,4 -53,737,994.96
、 820.00 97.78 167.67 ,984.31 03.90
本
年
年
初
余
额
三 2,878,11 70,566.2 2,948,680.52
、 4.24 8
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 2,878,11 70,566.2 2,948,680.52
一 4.24 8
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 2,878,11 70,566.2 2,948,680.52
述 4.24 8
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 492,648, 280,265,5 120,952, -954,828 10,172,9 -50,789,314.45
、 820.00 97.78 167.67 ,870.07 70.17
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津市海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 492,648,820.00 287,815,435.00 111,291,540.00 -1,140,636,997.00 -248,881,202.00
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 492,648,820.00 287,815,435.00 0 111,291,540.00 -1,140,636,997.00 -248,881,202.00
年初余额
三、本期 -34,940,669.64 -34,940,669.64
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 -34,940,669.64 -34,940,669.64
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 -34,940,669.64 -34,940,669.64
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 492,648,820.00 287,815,435.00 111,291,540.00 -1,175,577,666.64 -283,821,871.64
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 492,648,820.00 293,050,064.93 111,291,540.12 -919,262,601.42 -22,272,176.37
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 492,648,820.00 293,050,064.93 0 111,291,540.12 -919,262,601.42 -22,272,176.37
初余额
三、本期增 -1,244,719.73 -1,244,719.73
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -1,244,719.73 -1,244,719.73
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） -1,244,719.73 -1,244,719.73
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股东
）的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 492,648,820.00 293,050,064.93 111,291,540.12 -920,507,321.15 -23,516,896.10
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 贾鸿祥 主管会计工作负责人:高斌华 会计机构负责人:郭梅
公司概况
天津市海运股份有限公司 (以下简称“本公司”)是由天津市天海集团有限公司(以下简称“天海集团”)经天津市人民政府“津政函(1992)53 号”文件批准于1992 年12月1日设立的股份有限公司。本公司设立时总股本为12,000万元，每股面值1 元。本公司的注册地为中华人民共和国天津市天津港保税区京门大道188 号。 1993年内本公司经天津市证券管理办公室确认，本公司利润分配每10股送1股，注册资本变更为13,200万元，并于1995年5月11日变更企业法人营业执照。 1995年内经天津市国有资产管理局“津国资(1995)227 号”文件批准，本公司在发行境内上市外资股(B 股)前，进行资产重组，股本增至14,300万元。经天津市证券管理办公室“津证办(1995)42号”文件及上海市证券管理办公室“沪证办(1996)052号”文件批准，本公司发行9,000万股B股，每股面值1元，注册资本变更为23,300 万元，并于1996 年4 月26 日变更企业法人执照。 1996年内根据中国证券监督管理委员会“证监发字(1996)157号关于天津市海运股份有限公司申请股票上市的批复”文件，本公司将内部职工股3,464 万股转为社会公众股，该内部职工股于1996年9月9日在上海证券交易所上市(A 股)。 本公司1998年度利润分配每10股送6股，资本公积转增股本每10股转增4股，送转后，注册资本变更为46,600万股，并于2000年3月24日变更企业法人营业执照。 本公司于2001年3月实施每10股配售3 股方案，注册资本变更为 49,264.882 万股，并于2002 年2 月25 日变更企业法人营业执照。 2007 年6月18日天海集团和扬子江物流有限公司(后更名为大新华物流控股有限公司(以下简称“大新华物流”))签定《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》，依据该协议天海集团同意将其持有的本公司29.98%的股权转让给大新华物流。国务院国有资产监督管理委员会于2 月13 日签发国资产权[2008]91号《关于天津市海运股份有限公司国有股东所持部分股权转让有关问题的批复》，同意天海集团将其持有的本公司29.98%股权转让给大新华物流，该股权转让过户手续已于2008年2月20日完成。本次股权过户后，大新华物流持有本公司29.98%股权，即147,701,043股，成为本公司第一大股东；天海集团仍持有本公司7.39%股权，即36,387,477 股，为本公司第二大股东。 截至2008 年8月18日止，本公司尚未完成股权分置改革。 本公司及其子公司(以下合称“本集团”)主要经营近洋货物运输、仓储服务、陆海联运、集装箱租赁买卖、自用船舶、设施、属具、物料、集装箱的进口业务；自用退役船舶和船舶设备的出口业务；船舶租赁。 本财务报表由本公司董事会于2008年8月14日批准报出。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本集团原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则和2000年12月29日颁布的《企业会计制度》及相关规定(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自2007年1月1日起，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司累计亏损数额很大,净资产为负值,但公司管理层确信能够继续获得经营所需的资金,公司在可预见的将来会持续经营下去,不拟也不必终止经营或破产清算,可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。故截止2008年6月30日公司财务报表仍以持续经营假设为基础编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金等价物的确定标准：
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金列示。
6、外币业务核算方法：
外币交易按交易发生当月第一天中国人民银行公布的基准汇价折算为人民币入账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
8、存货核算方法：
存货为航油，按成本与可变现净值孰低列示。存货发出时的成本按加权平均法核算。存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
9、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 3 1.94-4.85
机器设备 5-8 3 12.12-19.04
运输设备 5-8 3 12.12-19.04
办公设备及其他 4-8 3 12.12-24.25
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固定资产包括船舶，房屋及建筑物、机器设备、运输工具及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。除坞修外与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。购买船舶的时候，对于下次需要进行坞修的船舶部件应分别列示，并在下一次坞修前的期间内摊销。之后为船舶坞修而发生的成本应予以资本化并将之于至下一个可预见的坞修日之间的期间内予以摊销。在摊销期间如发生重大坞修费用，则前一次坞修至今尚未摊销完的成本将被一次性核销。固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
(2) 其他说明
房屋及建筑物的金额中包含土地使用权，根据《企业会计准则第6 号—无形资产》应用指南，外购土地及建筑物支付的价款应当在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，应当全部作为固定资产。由于无法拆分并单独列示外购房屋及建筑物中土地使用权的金额，本集团土地使用权合并于房屋及建筑物中列示。
10、无形资产核算方法：
无形资产为计算机软件，以实际成本计量，采用直线法按5 年摊销。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
11、借款费用资本化的核算方法：
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
12、确认递延所得税资产的依据：
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
13、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、其他说明
本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下： (1) 营业税 本集团集装箱航运服务收入适用营业税率为3%，船舶租赁收入及代理收入适用营业税为5%。 (2) 企业所得税 除控股子公司珠海北洋轮船公司因设立于经济特区而适用优惠的企业所得税率15%以外，本公司及其他所有注册于中国境内的子公司适用法定的 33%的企业所得税税率。所有在中国境外注册的子公司都在其注册国家免交所得税，并根据财政部、国家税务总局(财税字(1996)87 号《关于发布(外国公司船舶运输收入征税办法)的通知》)，对于从中国境内取得的运输收入，按照4.65%的综合税率计征税金，其中：营业税3%，企业所得税1.65%。对于从中国境内取得的租赁收入，按照 20%的税率计征所得税，按照 5%的税率计征营业税。 全国人民代表大会于2007 年3 月16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法自2008 年1 月1 日起施行。本公司及除珠海北洋轮船有限公司外其他境内子公司适用的企业所得税率自2008 年1 月1 日从33%调整为25%。珠海北洋轮船有限公司适用的企业所得税率将在2008年至2012年的5年期间内逐步过渡到25%。 (3) 城市维护建设税 本集团的城建税以应纳营业税额为计税依据，适用税率为7%。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
天津市天海报关有限责 全资子公司 天津市 200 代办报关手续；劳务服务
任公司 ；商品信息咨询；代办货
物包装、托运业务（危险
化学品及易制毒品除外
天津市天海国际船务代 全资子公司 天津市 1,000 近洋国际海运和沿海货物
理有限公司 运输、信息咨询、船舶修
理、国际货运和船舶代理
、揽货业务、船舶物料供
应等
天津市天海货运代理有 全资子公司 天津市 1,500 承办海运进出口货物的承
限公司 揽、报关、报验、仓储、
中转、代运、订舱、配载
、签发海运提单及集装箱
拆箱拼箱的国际货运代理
业务
珠海北洋轮船有限公司 控股子公司 珠海市 7,000 实物租赁；货运代理；国
内沿海普通货船运输(有
效期至2008年10月31日)
上海天海海运有限公司 控股子公司 上海市 3,570 国际班轮运输服务，国内
(b) 沿海及长江中下游普通货
船运输(涉及许可经营的
凭许可证经营)
天津渤海联合国际货运 控股子公司 天津市 500 国际货运代理(海运、空
代理有限公司(c) 运、陆运)；快递(信件及
信件性质的物品除外；商
务信息咨询；批发、零售
服装、纺织品、建筑材料
、钢材、五金交电、工艺
品；进出口业务(以上范
围内国家有专营专项规定
的按规定办理)
天津港保税区新世纪国 全资子公司 天津市 4,200 集装箱运输，储存，装箱
际物流有限公司 ，拆箱，海运货物仓储，
普通货物装卸，运输，仓
储服务，集装箱维修，船
舶物料供应，信息管理
上海天海货运有限公司 全资子公司 上海市 800 海运进出口货物的承揽、
报关、报验、仓储、中转
、代运、订舱、配载、集
装箱拼装拆箱的国际货运
代理业务(凡涉及许可经
营的凭许可证经营)
天津天海空运代理有限 全资子公司 天津市 361.5 揽货，订舱，仓储，中转
公司 ，集装箱拼装，结算运杂
费等
北京市天海北方货运代 全资子公司 北京市 500 承办海运进出口货物的国
理有限公司 际运输代理业务；包括揽
客、订舱、仓储、中转、
集装箱拼拆、结算运杂费
、报关、报验、保险相关
的短途运输服务及咨询业
务
天津市天海海员服务有 全资子公司 天津市 30 为海员提供劳务服务和业
限公司 务调配业务以及海员培训
大连天海国际货运代理 全资子公司 大连市 500 承办国际运输代理业务及
有限公司 相关的短途运输服务、运
输咨询服务(许可范围内)
大连天海国际船务代理 全资子公司 大连市 300 在大连口岸经营中国籍国
有限公司 际船舶﹑经交通部核准的
出资单位自有和用于国际
集装箱班轮运输的自营外
国籍船舶(船名见船代证
书附件)的代理及相关业
务
上海天成船务代理有限 控股子公司 上海市 300 在上海口岸经营中国藉国
公司 际船舶、经交通部核准的
出资单位自有和用于集装
箱班轮运输的自营外国藉
船舶的代理及相关业务(
凡涉及许可经营的凭许可
证经营)
广州市津海船务代理有 全资子公司 广州市 50 在广州市经营内贸航线船
限公司 舶代理及货物运输代理业
务
青岛津海韵船务代理有 全资子公司 青岛市 50 船舶代理，水路货物运输
限公司 代理
天津市津海海运有限公 全资子公司 天津市 6,600 国际船舶运输、货运代理
司 、仓储服务(不含危险品)
、国内沿海普通货物运输
亚洲之鹰船务公司 全资子公司 香港 5,327 集装箱货运
亚洲先锋船务公司 全资子公司 利比里亚 13,600 集装箱货运
天荣船务有限公司 全资子公司 利比里亚
天发船务有限公司 全资子公司 利比里亚
必富达船务有限公司 全资子公司 利比里亚
天星船务有限公司 全资子公司 利比里亚
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
天津市天海报关有限责 100 100 是
任公司
天津市天海国际船务代 100 100 是
理有限公司
天津市天海货运代理有 100 100 是
限公司
珠海北洋轮船有限公司 90 90 是
上海天海海运有限公司 93.7 93.7 是
(b)
天津渤海联合国际货运 60 60 是
代理有限公司(c)
天津港保税区新世纪国 100 100 是
际物流有限公司
上海天海货运有限公司 100 100 是
天津天海空运代理有限 100 100 是
公司
北京市天海北方货运代 100 100 是
理有限公司
天津市天海海员服务有 100 100 是
限公司
大连天海国际货运代理 100 100 是
有限公司
大连天海国际船务代理 100 100 是
有限公司
上海天成船务代理有限 80 80 是
公司
广州市津海船务代理有 100 100 是
限公司
青岛津海韵船务代理有 100 100 是
限公司
天津市津海海运有限公 100 100 是
司
亚洲之鹰船务公司 100 100 是
亚洲先锋船务公司 100 100 是
天荣船务有限公司 100 100 是
天发船务有限公司 100 100 是
必富达船务有限公司 100 100 是
天星船务有限公司 100 100 是
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 237,272.64 － － 117,122
人民币 － － 237,272.64 － － 117,122
银行存款： － － 18,023,109.23 － － 16,771,844
人民币 － － 10,958,710.89 － － 6,292,431
日元 16,184.00 0.064468 1,043.35 13,972 0.0641 896
美元 1,008,930.17 6.859100 6,920,352.93 1,418,798 7.3046 10,363,752
港元 162,650.21 0.879200 143,002.06 122,560 0.9364 114,765
合计 － － 18,260,381.87 － － 16,888,966.00
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2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例( 金额 比例(
) %) %) %)
其他不重大 808,406,339.84 100 772,693,299.74 100 714,792,028 100 687,504,165 100
应收账款
合计 808,406,339.84 － 772,693,299.74 － 714,792,028 － 687,504,165 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 24,883,296.74 3.08 770,873.00 13,898,317 1.95 770,873
一至二年 3,131,793.18 0.39 203,285.82 2,310,755 0.32 121,182
二至三年 9,182,878.00 1.14 1,917,195.00 9,182,878 1.29 1,917,195
五年以上 740,252,263.51 91.56 738,857,698.51 655,207,576 91.66 650,514,274
合计 808,406,339.84 100.00 772,693,299.74 714,792,028 100 687,504,165
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中期末五年以上为个别认定,分析如下 金额 比例 坏账准备 日本天神海运株式会社 401,248,533.78 54.20 401,248,533.78 香港津运船务代理有限公司 250,157,716.36 33.80 250,157,716.36 香港建益船务有限公司 36,641,420.37 4.95 36,641,420.37 其他 52,204,593.00 7.05 50,810,028.00 合计 740,252,263.51 100.00 738,857,698.51 上述应收账款中个别认定项目主要系以前年度交易所形成逾期时间较长，且该些应收账款对应的客户中大部分已和本集团不再有正常业务往来，因此其回收存在较大的不确定性。相应地，本集团已于以前年度及本年度对其计提了全额或较大比例的坏账准备。 依据天海集团和大新华物流于2007 年6 月18 日签订的《天津市海运股份有限公司国有股份转让协议》，天海集团将无偿将其全资附属企业天津市天海化纤厂拥有的塘沽区东沽东盐路9 号的约17 万平方米土地办理过户登记至大新华物流名下。在完成前述土地过户手续后五个工作日内，大新华物流将无条件地与天海集团和本公司共同签订正式债务承担协议，承担天海集团及其控制或管理的公司对本公司的应付账款共计约66,202 万元。截至本财务报告批准报出日止，上述土地过户登记尚未完成，本公司亦未和大新华物流及天海集团签订正式债务承担协议，因此，对上述应收账款相关的坏账准备未作调整。
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例( 金额 比例(
) %) %) %)
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 219,374,026.14 100 202,714,567.00 100 213,287,400 100 202,714,567 100
其他应收款
项
合计 219,374,026.14 － 202,714,567.00 － 213,287,400 － 202,714,567 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,375,089.14 2.91 14,423.00 288,463 0.14 14,423
一至二年 6,324,432.00 2.88 632,443.00 6,324,432 2.97 632,443
二至三年 1,890,703.00 0.86 378,141.00 1,890,703 0.89 378,141
五年以上 171,022,165.00 77.96 171,022,165.00 171,022,165 80.17 171,022,165
合计 219,374,026.14 100.00 202,714,567.00 213,287,400 100 202,714,567
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中期末五年以上为个别认定,分析如下: 个别认定 金额 比例 坏账准备 上海天海海运有限公司 139,280,145.00 81.40 139,280,145.00 扬州育洋海运有限公司 8,786,998.00 5.10 8,786,998.00 Tian Woo Shipping CO., 5,390,353.00 3.20 5,390,353.00 威海船务代理公司 3,622,725.00 2.10 3,622,725.00 其他 13,941,944.00 8.20 13,941,944.00 合计 171,022,165.00 100.00 171,022,165.00 上述其他应收款中个别认定项目主要系以前年度形成，逾期时间较长。由于上述款项的回收存在较大的不确定性，本集团已于以前年度及本年度对其计提了全额的坏账准备。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,212,608.04 79.61 5,754,434 78.34
一至二年 1,590,707 20.39 1,590,707 21.66
合计 7,803,315.04 100 7,345,141.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
航油 7,886,842 7,886,842
修理物料 57,875.57 57,875.57
合计 57,875.57 57,875.57 7,886,842 7,886,842.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
天津市天新国际货运 1,655,868 1,655,868 1,655,868 1,655,868
代理有限公司
天津浩天保险公估有 500,000 500,000 500,000 500,000
限公司
天津浩天保险代理有 500,000 500,000 500,000 500,000
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团投资的合营企业天津市天新国际货运有限公司已于2002 年停止正常经营活动。本集团已经于2002 年对该项投资全额计提了减值准备。 由于天津浩天保险公估有限公司、天津浩天保险代理有限公司已退出保险市场，其主营业务已无法继续经营，本集团对其股权投资全额计提了减值准备。
7、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 773,111,222.42 -1,220,258.44 389,171.00 771,501,792.98
其中：房屋及建筑物 198,328,172.35 198,328,172.35
机器设备 13,286,813.85 24,100.00 152,371.00 13,158,542.85
运输工具 11,056,293.75 236,800.00 10,819,493.75
通讯设备 178,296.00 1,851,532.37 2,029,828.37
办公用品 1,312,955.14 1,312,955.14
其他 2,176,274.27 2,176,274.27
船舶 546,772,417.06 -3,095,890.81 543,676,526.25
二、累计折旧合计： 292,002,392.33 14,677,993.40 372,427.55 306,307,958.18
其中：房屋及建筑物 49,524,267.32 3,163,430.73 52,687,698.05
机器设备 12,013,893.77 1,037,469.96 142,731.55 12,908,632.18
运输工具 8,028,645.97 499,587.58 229,696.00 8,298,537.55
通讯设备 172,894.94 692,705.99 865,600.93
办公用品 1,246,304.11 1,246,304.11
其他 1,863,234.69 -409,066.95 1,454,167.74
船舶 219,153,151.53 9,693,866.09 228,847,017.62
三、固定资产净值合计 481,108,830.09 465,193,834.80
其中：房屋及建筑物 148,803,905.03 145,640,474.30
机器设备 1,272,920.08 249,910.67
运输工具 3,027,647.78 2,520,956.20
通讯设备 5,401.06 1,164,227.44
办公用品 66,651.03 66,651.03
其他 313,039.58 722,106.53
船舶 327,619,265.53 314,829,508.63
四、减值准备合计 653,696.09 653,696.09
其中：房屋及建筑物 653,696.09 653,696.09
机器设备
运输工具
通讯设备
办公用品
其他
船舶
五、固定资产净额合计 480,455,134.00 464,540,138.71
其中：房屋及建筑物 148,150,208.94 144,986,778.21
机器设备 1,272,920.08 249,910.67
运输工具 3,027,647.78 2,520,956.20
通讯设备 5,401.06 1,164,227.44
办公用品 66,651.03 66,651.03
其他 313,039.58 722,106.53
船舶 327,619,265.53 314,829,508.63
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本公司位于天津市和平区重庆道143 号的净值为1,972,333 元(原价为3,270,710 元)的房产、位于天津市和平区河沿路金泉区9/13/14 号的净值为2,268,367 元(原价为3,760,652 元)的房产及位于天津市和平区河沿路金泉区29 号的净值为2,454,581 元(原价为4,069,387 元)的房产，产权所有人登记为天津市海运公司。
8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 2,655,868
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 653,696.09 653,696.09
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
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9、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 188,619,042 190,677,252
担保借款 156,996,380 137,798,280
合计 345,615,422.00 328,475,532.00
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(2) 逾期借款情况：
截止2008年6月30日逾期短期借款总额298945422元
(3) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,723,187.73 17,529,774.53 12,778,954.10 10,474,008.16
二、职工福利费 5,477,853.85 1,183,734.05 518,975.95 6,142,611.95
三、社会保险费 262,104.38 2,687,993.30 2,677,888.04 272,209.64
四、住房公积金 494.70 1,742,288.12 1,563,641.12 179,141.70
五、其他 1,508,277.34 541,672.88 436,782.44 1,613,167.78
合计 12,971,918.00 23,685,462.88 17,976,241.65 18,681,139.23
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11、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 898,374.58
营业税 74,328,537.33 72,774,645
所得税 15,034,037.26 24,509,139
个人所得税 1,399,551.03
城建税 2,089,843.15 2,798,589
其他 1,324,226.10 4,302,886
合计 95,074,569.45 104,385,259 /
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本期期末其他有如下应交税费： 教育费附加 896,662.36 堤围防护费 108,549.69 防洪费 226,269.46 其他 6,742.02 房产税 86,002.57
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 44,755,627.50 52,410,505
合计
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以原值为265524196.81元净值为144339110.29元的自有船舶"天发、天达、亚荣“做抵押物，同时由天海集团提供担保
(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
币种 外币金额 币种 外币金额
亚洲先锋船务公司 2006年8月23日 2010年8月31日 美元 6,525,000 美元 7,500,000
合计 / / / / / /
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贷款金额1000万美元，截止2008年6月30日，尚未归还本金余额6525000美元。
13、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 492,648,820.00 100 492,648,820.00 100
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14、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -1,088,109,625.00 －
调整后年初未分配利润 -1,088,109,625.00 －
加：本期净利润 -38,978,448.89 －
期末未分配利润 -1,166,196,045.36 －
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15、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 227,573,184.63 176,246,682.55
其他业务收入
合计 227,573,184.63 176,246,682.55
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输及代理 183,805,697.25 171,612,978.99 106,950,826.95 145,921,948.10
船舶租赁 43,767,487.38 48,939,287.35 69,295,855.60 16,377,890.53
合计 227,573,184.63 220,552,266.34 176,246,682.55 162,299,838.63
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营业收入前五名客户销售收入合计45189304.61,占营业收入的19.86%
16、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,504,487.77 5,755,578.01
城建税 382,346.06
教育费附加 164,197.17
防洪费 52,194.19
堤围防护费 3,600.00
其他 629,419.31
地区教育费 423.33
合计 7,107,248.52 6,384,997.32 /
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17、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -38,936,548.14 2,878,114.24
加：资产减值准备 85,151.29 239,273.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,296,924.64 15,969,220.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 -7,527,718.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,504
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,898,495.49 12,869,486.59
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,828,966.43 5,895.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,214,634.06 -13,556,841.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,022,921.38 -109,905,514.01
其他
经营活动产生的现金流量净额 -13,590,780.53 -91,500,363.97
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 18,260,381.87 21,906,867.18
减：现金等价物的期初余额 16,888,966 160,204,325.94
现金及现金等价物净增加额 1,371,415.87 -138,297,458.76
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 人民币金额
现金： － － 48,296.99
人民币 － － 48,296.99
银行存款： － － 1,040,245.44
人民币 － － 1,038,137.56
港元 2,381.95 0.879200 2,094.21
日元 2,212.00 0.064468 13.67
合计 － － 1,088,542.43 131,392.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例( 金额 比例(
) %) %) %)
其他不重大 614,796,674.89 100 613,404,815.67 100 652,384,684 100 652,384,684 100
应收账款
合计 614,796,674.89 － 613,404,815.67 － 652,384,684 － 652,384,684 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 1,465,114.97 0.24 73,255.75
五年以上 613,331,559.92 99.76 613,331,559.92 636,369,152 97.5 636,369,152
合计 614,796,674.89 100 613,404,815.67 652,384,684 100 652,384,684
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五年以上中含个别认定598592324.48,其中：期末 金额 比例% 坏账准备计提比例% 日本天神海运株式会社 274,431,985.82 45.85 274,431,985.82 100 香港津运船务代理有限公司 250,157,716.36 41.79 250,157,716.36 100 香港建益船务有限公司 36,641,420.37 6.12 36,641,420.37 100 其他 37,361,201.93 6.24 37,361,201.93 100 合计 598,592,324.48 100.00 598,592,324.48 100 上述应收账款中个别认定项目主要系以前年度交易所形成逾期时间较长，且该些应收款对应 的客户中大部分已和本公司不再有正常业务往来，因此其回收存在较大的不确定性。相应地， 本公司已于以前年度及本年度对其计提了全额坏账准备。
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例(%
) %) )
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 279,570,130.34 100 117,812,805 100 299,856,417 100 117,812,805 100
其他应收款
项
合计 279,570,130.34 － 117,812,805 － 299,856,417 － 117,812,805 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 987 0 0 987 0 0
一至二年 5,207,472 1.86 520,747 5,207,472 1.7 520,747
二至三年 1,120,640 0.40 224,128 1,120,640 0.4 224,128
五年以上 242,606,189. 86.78 86,483,228 262,892,476 87.7 86,483,228
34
合计 279,570,130. 100 117,812,805 299,856,417 100 117,812,805
34
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五年以上中包含个别认定242,606,189.00 期末 金额 比例% 坏账准备 计提比例% 上海天海海运有限公司 60,880,661.00 25.09 60,880,661.00 100 扬州育洋海运有限公司 8,786,998.00 3.62 8,786,998.00 100 子公司 156,122,961.34 64.35 - - 其他 16,815,569.00 6.93 16,815,569.00 100 合计 242,606,189.34 100.00 86,483,228.00 100 上述其他应收款中个别认定项目主要系以前年度形成，逾期时间较长。由于上述款项的回收存在较大的不确定性，本公司已于以前年度及本年度对其计提了全额的坏账准备。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、长期股权投资
本公司与大新华物流于2007 年3 月31 日签订了股权转让协议，以承接本公司应付天海集团645 万元债务的方式取得本公司下属子公司扬州育洋海运有限公司52%的股权，双方已于2008 年2 月28 日完成上述股权过户手续。
6、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 235,264,546.83 236,800.00 235,027,746.83
其中：房屋及建筑物 126,710,460.90 126,710,460.90
机器设备 2,899,465.23 2,899,465.23
运输工具 3,522,873.09 236,800.00 3,286,073.09
通讯设备
办公用品
其他 2,058,742.27 2,058,742.27
船舶 100,073,005.34 100,073,005.34
二、累计折旧合计： 85,815,455.74 3,925,980.26 229,696.00 89,511,740.00
其中：房屋及建筑物 35,748,139.47 1,940,861.53 37,689,001.00
机器设备 2,770,447.69 26,242.57 2,796,690.26
运输工具 2,826,911.96 181,946.04 229,696.00 2,779,162.00
通讯设备
办公用品
其他 1,863,234.69 -409,066.95 1,454,167.74
船舶 42,606,721.93 2,185,997.07 44,792,719.00
三、固定资产净值合计 149,449,091.09 145,516,006.83
其中：房屋及建筑物 90,962,321.43 89,021,459.90
机器设备 129,017.54 102,774.97
运输工具 695,961.13 506,911.09
通讯设备
办公用品
其他 195,507.58 604,574.53
船舶 57,466,283.41 55,280,286.34
四、减值准备合计 653,696.09 653,696.09
其中：房屋及建筑物 653,696.09 653,696.09
机器设备
运输工具
通讯设备
办公用品
其他
船舶
五、固定资产净额合计 148,795,395.00 144,862,310.74
其中：房屋及建筑物 90,308,625.34 88,367,763.81
机器设备 129,017.54 102,774.97
运输工具 695,961.13 506,911.09
通讯设备
办公用品
其他 195,507.58 604,574.53
船舶 57,466,283.41 55,280,286.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
船舶坞修 3,292,411 3,292,411
合计 3,292,411.00 3,292,411.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
船舶坞修按2.5年摊销
8、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 653,696.09 653,696.09
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
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9、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 159,619,042.00 161,677,252.00
担保借款 156,996,380.00 137,798,280.00
合计 316,615,422.00 299,475,532.00
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截至2008年6月30日逾期短期借款269,945,422.00
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(4) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 492,648,820 100 492,648,820 100
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11、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -1,140,636,997.00 －
调整后年初未分配利润 -1,140,636,997.00 －
期末未分配利润 -1,175,577,666.64 －
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12、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 71,622,154.21 81,781,397.91
其他业务收入 2,092,331.27
合计 73,714,485.48 81,781,397.91
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
运输收入 41,566,479.23 50,315,362.24 52,817,770.16 54,450,803.73
租船收入 30,055,674.98 42,212,906.84 28,963,627.75 10,072,632.33
合计 71,622,154.21 92,528,269.08 81,781,397.91 64,523,436.06
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13、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 2,639,301.42
城建税 184,751.10
教育费附加 79,179.04
防洪工程维护费 26,393.01
合计 2,929,624.57 3,653,261.52 /
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14、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 1,504.00
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 1,504.00
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15、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -34,940,669.64 -1,244,719.73
加：资产减值准备 85,151.29 239,273.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,466,588.00 4,866,490.60
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 1,504.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 14,276,497.09 10,168,190.74
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,372,540.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 18,424,048.89 -17,510,765.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -22,179,410.5 -83,784,968.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -18,493,750.87 -87,266,498.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,088,542.43 2,928,311.04
减：现金的期初余额 131,392.00 136,714,292.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 957,150.43 -133,785,981.69
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 业的表决权比 制方
%) 例(%)
大新华物流控 上海市南汇 604,897,959 29.98 29.98 海南省国有资 75840251-3
股有限公司 区惠南镇丰 产监督管理委
海路９７７ 员会
１号
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大新华物流控股有限公司公司类型为其他有限责任公司,经营范围包括普通货物运输;货物仓储;商务咨询;寄送服务(信件及其它具有信件性质的物品除外)；国际海上运输代理业务；国际公路运输代理服务，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航口货运销售代理业务(危险品除外)；对外投资。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)。
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
天津市天海报 天津市 200 100 100
关有限责任公
司
天津市天海国 天津市 1,000 100 100
际船务代理有
限公司
天津市天海货 天津市 1,500 100 100
运代理有限公
司
珠海北洋轮船 珠海市 7,000 90 90
有限公司
上海天海海运 上海市 3,570 93.7 93.7
有限公司(b)
天津渤海联合 天津市 500 60 60
国际货运代理
有限公司(c)
天津港保税区 天津市 4,200 100 100
新世纪国际物
流有限公司
上海天海货运 上海市 800 100 100
有限公司
天津天海空运 天津市 361.5 100 100
代理有限公司
北京市天海北 北京市 500 100 100
方货运代理有
限公司
天津市天海海 天津市 30 100 100
员服务有限公
司
大连天海国际 大连市 500 100 100
货运代理有限
公司
大连天海国际 大连市 300 100 100
船务代理有限
公司
上海天成船务 上海市 300 80 80
代理有限公司
广州市津海船 广州市 50 100 100
务代理有限公
司
青岛津海韵船 青岛市 50 100 100
务代理有限公
司
天津市津海海 天津市 6,600 100 100
运有限公司
亚洲之鹰船务 香港 5,327 100 100
公司
亚洲先锋船务 利比里亚 13,600 100 100
公司
天荣船务有限 利比里亚 100 100
公司
天发船务有限 利比里亚 100 100
公司
必富达船务有 利比里亚 100 100
限公司
天星船务有限 利比里亚 100 100
公司
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
天津市天海集团有限公司 参股股东 10306222-0
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4、关联交易情况
(1) 其他关联交易
2002 年，本集团以自有船舶"天荣轮"作为抵押物向中国银行借款6,000,000 美元，折合人民币 46,852,200 元。该借款同时由本公司控股股东天海集团和本公司控股子公司上海天海海运有限公司出具"不可撤销还款担保函"作为担保，借款期限从2002 年8 月8 日起至2004年8 月7 日止，本集团未到期偿还该项借款。之后中国银行将转让给中国信达资产管理公司。根据2006 年3 月20 日，中国信达资产管理公司在天津日报发布的“中国信达资产管理公司与Avenue Asia Mauritius Limited 转让暨催收公告”，该项借款的债权人已经变更为Avenue Asia Mauritius Limited。根据2007 年9 月13 日由Avenue Asia Mauritius Limited和大新华物流签订的债权重组协议，该债权又由Avenue Asia Mauritius Limited 转让给了大新华物流。
5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 大新华物流控股有限公司 56,852,200.00 46,852,200.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 不适用 不适用 -0.0791 -0.0791
净利润
扣除非经常性损益后归属 不适用 不适用 -0.0791 -0.0791
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
董事长：贾鸿祥
天津市海运股份有限公司
2008年8月18日