海航科技股份有限公司
                  2020 年度董事会工作报告


    一、2020 年度公司主要经营成果
    截至报告期末，公司总资产为 1,216.56 亿元，较上年同期减少 4.75%；归
属于上市公司股东的净资产为 38.35 亿元，较上年同期减少 72.35%；实现营业
收入 3,366.94 亿元，较上年同期增加 2.92%；实现归属于母公司股东的净利润-
97.89 亿元，比上年同期减少 1,975.51%。
    二、2020 年度主要工作进展情况说明
    2020 年，是国际政治、经济复杂多变的一年，叠加全球肺炎疫情影响，市场
经营环境发生了较大改变。公司管理层探索发展转型，积极推进公司重大资产重
组项目，在出售子公司 GCL Investment Management, Inc.及英迈国际前，维护
生产经营稳定及发展。
    （一）核心业务保持稳定，盈利能力大幅提升
    2020 年，英迈国际实现收入 491.20 亿美元，净利润 6.44 亿美元，净利润
同比增长 27.53%。受新型冠状病毒引起的肺炎疫情影响，全球范围内居家办公
需求快速增长，英迈国际技术解决方案中的商业消费模块业绩提升。同时，英迈
国际积极管控运营成本，降低人工成本及渠道费用，核心运营指标同比稳步提升，
收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列。
    （二）加快英迈出售进展，解决公司持续经营能力的问题
    公司于 2016 年 12 月完成对英迈国际的收购后，因银行借款较多导致资产负
债率大幅提升，需承担较高的财务费用支出，公司整体流动资金压力较大。同时，
根据公司与银行签订的贷款协议及银行出具的付款通知等，公司的主要银行借款
需在 2023 年前逐年偿还本息，债务偿付压力较大。2018 年至今，受公司整体流
动资金压力较大的影响，公司与银团参贷行积极协商延期偿还事宜，并已多次延
期支付并购贷款本金。若公司仍维持现状，则未来将面临极大的偿债风险，并将
影响公司的可持续经营状态。公司出售 GCL IM 及英迈国际 100%股权，可实现相
关债务的偿付并回流资金，一方面降低债务风险，另一方面可集中资源进行战略
和业务转型，有利于维持并增强上市公司的持续经营能力。
    （三）积极参与参股公司治理
    公司参股公司中合中小企业融资担保股份有限公司 2020 年继续保持国内所
有 7 家主流评级机构授予的 AAA 评级且评级展望稳定。经过近几年的积极开拓，
中合担保在债券增信这一业务领域已经占据显著市场份额，债券担保余额在所有
担保增信机构中继续排名第三。
    公司高度重视重要资产的管理，积极行使股东权利，合法合规参与中合担保
经营决策，保障公司利益。
    （四）其他业务情况
    2020 年，公司积极盘活存量物业资产，不断拓展房产租赁渠道，目前已经对
外出租天津地区房产，用以提升资产运营效率、降低运营成本、扩大盈利空间。
    （五）完成公司第十届董事会、监事会换届及《公司章程》修订
    报告期内，公司严格履行行业及公司治理的各项规定，进一步完善公司治理，
按照相关法律法规及《公司章程》规定，顺利完成第十届董事会及各专门委员会、
监事会的换届选举。
    根据公司未来业务发展需要，经公司第十届董事会第五次会议、2020 年第
一次临时股东大会审议通过，公司增加经营范围，并对《公司章程》的相关条款
进行修订。
    （六）公司发展获得市场认可
    2020 年 7 月 27 日，财富中文网发布了最新的《财富》中国 500 强榜单，海
航科技位列中国上市公司 500 强榜单第 32 位。
    三、公司未来发展的讨论与分析
    （一）行业格局和趋势
    英迈国际的主要业务市场依赖于全球 IT 支出，根据 Gartner 公司的最新预
测，2021 年全球 IT 支出将达到 4.1 万亿美元，比 2020 年增长 8.4%。Gartner
认为，IT 支出的主要增长驱动力来自于企业软件（10.8%）和设备（14%）。
    在云服务方面，根据市场研究公司 Synergy 统计，2020 年全球企业用户用
于云架构的投资达到 1300 亿美元，同比增长了 35%。同期企业用户用于自己数
据中心软硬件的投资下降了 6%，达到 900 亿美元。2020 年受到新冠疫情影响，
云服务得到更多应用，云服务逐渐超越企业自建数据中心投资。
    以上行业格局表述主要为子公司英迈国际涉及业务，公司目前正在推进重大
资产出售，涉及子公司英迈国际 100%股权。
    公司于 2020 年 12 月 4 日召开第十届第五次董事会、第十届第四次监事会审
议通过了《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，公司之控股
子公司 ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED 拟通过设立子公司 ASIAN PROSPERITY
SHIPPING LIMITED、ASIAN STAR MARINE LIMITED，购买好望角型干散货船丰收
轮（BULK HARVEST）及好望角型干散货船喜悦轮(BULK JOYANCE)，交易价格为每
艘船人民币 14,551.01 万元或交割日等值外币，交易对方为浦航融资租赁有限公
司下属船舶产权持有单位 BULK HARVEST SHIPPING S.A.及 GCSL BULK AOO1
LIMITED，详见公司于 2020 年 12 月 5 日披露的《关于公司子公司支付现金购买
资产暨关联交易的公告》（临 2020-040）。航运市场趋势：根据国际货币基金组织
预测，2021 年全球 GDP 将增长 5.5%，发达国家增长 3.9%，中国 2021 年的经济
增长率将达到 8.2%；预计 2022 年全球 GDP 将增长 4.2%。世界主要经纪咨询公司
对 2021 年散杂货货运量增长预期较乐观,全球货运量增长应能达到 4%左右，预
计铁矿石增长 1.5%, 煤炭增长 4.5%, 粮食增长 2.7%；预计 2022 年-2023 年全
球货运量仍将以 3%、2.5%速度继续增长。
    2021 年，受到 2019 年散货船新签订单量较少的影响，2021 年全球运力增长
处于历史较低水平，预计全球散货船交付量将下滑 32%，至 3200 万载重吨左右。
预计散货船舶整体运力增长 1.7%，其中 Capesize 增长 0.9%，Panamax 增长 2.8%。
预计 2022 年运力增长约在 2%左右，2023 年约 2.5%左右。运力不及运量增长，
将继续推动航运价格上行。
    总体而言，2021 年随着新冠疫情的逐步缓解，全球贸易必然进入全面恢复
和反弹阶段，未来 2-3 年船舶增长和大宗贸易增长都将进入一个乐观的发展周
期。
    （二）公司发展战略
    公司于 2020 年 12 月 9 日召开第十届第一次临时董事会、第十届第一次临时
监事会，审议通过了《关于海航科技股份有限公司重大资产出售方案的议案》。
控股子公司天津天海物流投资管理有限公司（“卖方”）拟将其下属子公司 GCL
Investment Management Inc.与 Imola Acquisition Corporation（“交易对方”）
新设子公司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据美国法律进行
合并，合并完成后标的公司作为存续公司，并由交易对方持有其 100%股权，Imola
Merger 终止存续（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，卖方将不再持有标
的公司股权，公司将置出 IT 供应链综合服务及相关业务，缓解公司的债务压力
及财务负担。公司将结合未来业务发展规划，充分利用回笼资金积极推动战略和
业务转型，切实增强公司的持续经营能力，以实现公司业务的长久健康发展。
    2021 年 1 月 22 日，公司办理完成工商变更登记手续，将国内货物运输代理；
国际货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；酒店管理；住房租赁；非居
住房地产租赁；国际班轮运输增加至公司经营范围中。短期内，公司将积极研究
和拓展相关行业的业务机会，实现积极布局。长期而言，公司致力于转型后的主
营业务规模增长及持续经营能力的提升，关注并执行市场交易机会，有力保障公
司主营业务规模的健康发展，实现股东回报的最大化。
    （三）经营计划
    公司于 2016 年 12 月完成对英迈国际的收购后，因银行借款较多导致资产负
债率大幅提升，需承担较高的财务费用支出，公司整体流动资金压力较大。同时，
根据公司与银行签订的贷款协议及银行出具的付款通知等，公司的主要银行借款
需在 2023 年前逐年偿还本息，债务偿付压力较大。2018 年至今，受公司整体流
动资金压力较大的影响，公司与银团参贷行积极协商延期偿还事宜，并已多次延
期支付并购贷款本金。若公司仍维持现状，则未来将面临极大的偿债风险，并将
影响公司的可持续经营状态。公司出售 GCL IM 100%股权，可实现相关债务的偿
付并回流资金，一方面降低债务风险，另一方面可集中资源进行战略和业务转型，
有利于维持并增强上市公司的持续经营能力。
    2021 年，公司将按计划完成 2 艘 17.6 万吨级好望角型散货船舶的购入，总
运力 30 余万载重吨，并视市场机会以租赁形式增大运力规模。计划运营航线包
括：澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的铁矿运输；南美-中国、美湾
/美西-中国航线的粮食运输；澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线的
煤炭运输。
    （四）可能面对的风险
    1.公司业务与国际政治形势、经贸形势密切相关，2021 年全球经贸政治格
局将持续呈现复杂的局面，多个国际组织及国家对贸易、税收、环保、反垄断、
国家安全、航运物流等行业相关的政策进行调整，加大以合规政策为手段的执法
监督的力度，可能对公司业务带来不利影响。
    2.行业与市场风险：行业周期的波动及行业竞争的加剧，将对公司业绩产生
一定影响。
    3.船舶安全营运风险：包括暴风雨、海啸等自然因素及战争、海盗等其他不
可抗力;也有因自身潜在的缺陷而导致机体失灵进而发生搁浅、碰撞甚至沉没等
事故;还有因船员的疏忽以及操作不当等人为因素而引起的事故。
    4.汇率波动的风险：公司业务主要以美元结算，因此美元、欧元等货币汇率
的波动对公司利润产生一定影响。
    四、董事会日常工作
    2020 年度，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行
使自己的权利和履行自己的义务。报告期内，董事会会议的召集、召开程序符合
法律法规及《公司章程》规定，公司不存在管理层、董事会等违反《公司法》、
《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法
律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公
司治理结构，规范公司运作。报告期内，根据公司实际情况，修订了《公司章程》。
    （一）股东和股东大会
    公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享
有平等的地位和权利，同时聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事
项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法有效。
    （二）控股股东与公司
    公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机
构和业务方面做到独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司的
重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东
大会直接或者间接干预公司决策和经营活动的行为。
    （三）董事及董事会
    公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事，现有
董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会总人数的 1/3，人数
和人员构成符合法律、法规的要求，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律、
法规的规定。报告期内，各位董事均能依据《董事会议事规则》的规定，严格遵
守所作的董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚
信地履行职责。报告期内，公司董事认真参加了公司董事会会议，对公司的定期
报告、关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和
公司的健康发展起到了积极作用。
    公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定的选聘程序选举董事。顺利
完成第十届董事会及各专门委员会、监事会的换届选举,董事的任职资格和选举
程序均符合有关法律、法规的规定。
    报告期内分别召开董事会审计委员会会议 4 次，董事会内控委员会会议召开
2 次；独立董事就提名董事候选人、聘任高管、聘任会计师、关联交易、提供担
保、利润分配等事项出具事前意见及独立意见。
    （四）信息披露和透明度
    公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》为公司信
息披露报纸。公司严格遵守信息披露的有关规定，有效防止了选择性信息披露情
况和内幕交易的发生，做到公平、公正、公开。公司能够依照相关法律、法规、
《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有
股东有平等的机会获得信息。
    （五）关于投资者关系及相关利益者
    公司进一步加强与投资者沟通的渠道，充分尊重和维护相关利益者的合法权
益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发
展。公司董事会办公室专人负责接待投资者来电、来信、来访、提问，以即时解
答、信件复函、邮件回复等方式进行答复。
    公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《内幕信息及知情人管理
制度》的有关规定，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信
息披露公平性。
    公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，保证内幕信息知情人档案
真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书组织实施，负责办理公司
内幕信息知情人的登记入档事宜，公司监事会对内幕信息知情人管理制度实施情
况进行监督。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传
递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，严格控制知
情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公
开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。
    （六）公司治理相关制度
    报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会内控委员会实施细则》。上市
公司的治理与相关制度均按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理
的规范性文件要求和指引制定的，上述制度符合有关上市公司治理的规范性文件
要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管
理层均按照相关议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障股东利益。



                                        海航科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 12 日