关于海航科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海航科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于海航科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2022 年度 2022 年
占用方与上 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 占用累计发 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
占用 名称 的会计 生金额(不 金的利息 原因 质
联关系 余额 生金额 余额
科目 含利息) (如有)
现大股东及其 -- -- -- - - - - - -- --
附属企业
小计 -- -- -- - - - - - -- --
前大股东及其 -- -- -- - - - - -- --
-
附属企业
小计 -- -- -- - - - - - -- --
总计 -- -- -- - - - - - -- --
上市公 2022 年度 2022 年
往来方与上 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 资金往来方 司核算 往来累计发 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 初往来资金 偿还累计发 末往来资金
往来 名称 的会计 生金额（不 金的利息 原因 质
系 余额 生金额 余额
科目 含利息） （如有）
大股东及其附 海航集团财 其他关联方 应收账 0.38 - - 0.38 应收信息 经营性
属企业 务有限公司 款 服务费 往来
海爱普网络 其他关联方 应收账 0.30 - - 0.30 应收信息 经营性
科技（北 款 服务费 往来
京）有限公
司
海航旅游集 其他关联方 应收账 0.23 - - 0.23 应收信息 经营性
团有限公司 款 服务费 往来
天津市天海 其他关联方 应收账 17.06 - 17.06 - 应收房屋 经营性
海员服务有 款 租赁及水 往来
限公司 电费
大新华物流 其他关联方 应收账 54.91 - 54.91 - 往来款 经营性
控股(集团) 款 往来
有限公司
天海金服(深 其他关联方 应收账 1.29 - 1.29 - 往来款 经营性
圳)有限公司 款 往来
天海金服(深 其他关联方 其他应 3,804.81 - - 3,804.81 应收资产 经营性
圳)有限公司 收款 处置费 往来
深圳鑫航资 其他关联方 其他应 1,400.00 - - 1,400.00 应收资产 经营性
产管理有限 收款 处置款 往来
公司
新生支付有 其他关联方 其他应 16.99 23.69 - 40.68 分摊电 经营性
限公司上海 收款 费、物业 往来
分公司 费用等
海航冷链控 其他关联方 其他应 30.33 - - 30.33 代垫款 经营性
股股份有限 收款 往来
公司
上海尚融供 其他关联方 其他应 - 28.95 11.86 17.09 租金收入 经营性
应链管理有 收款 往来
限公司
金海智造股 其他关联方 其他应 32.71 14.09 35.66 11.14 分摊电 经营性
份有限公司 收款 费、物业 往来
费用等
海航创金控 其他关联方 其他应 4,840.00 - 4,837.00 3.00 应收资产 经营性
股（深圳） 收款 处置款 往来
有限公司
天津市天海 其他关联方 其他应 2.00 - - 2.00 往来款 经营性
国际船务代 收款 往来
理有限公司
上海海越航 其他关联方 其他应 48.80 - 48.80 - 应收资产 经营性
运有限公司 收款 处置款 往来
海南海航实 其他关联方 其他应 78.59 - 78.59 - 代垫款 经营性
业不动产管 收款 往来
理有限公司
上市公司的子 天津天海物 控股子公司 其他应 - 404,438.19 140,676.14 263,762.05 往来及代 非经营
公司及其附属 流投资管理 收款 垫款 性往来
企业 有限公司
天津宣照科 控股子公司 其他应 - 169,809.82 275.96 169,533.86 往来及代 非经营
技发展有限 收款 垫款 性往来
公司
天津芷儒科 控股子公司 其他应 736,742.94 30,556.81 638,641.11 128,658.64 往来及代 非经营
技发展有限 收款 垫款 性往来
公司
上海德潼投 控股子公司 其他应 22,670.59 143,495.56 116,713.98 49,452.17 往来及代 非经营
资管理有限 收款 垫款 性往来
公司
上海羿唐投 控股子公司 其他应 25,540.04 44,857.57 35,913.31 34,484.30 往来及代 非经营
资管理有限 收款 垫款 性往来
公司
ASIAN 控股子公司 其他应 14,677.90 603.06 104.19 15,176.77 往来及代 非经营
PETREL 收款 垫款 性往来
SHIPPING
LIMITED
上海牧实信 控股子公司 其他应 - 12.31 12.31 - 往来及代 非经营
息科技有限 收款 垫款 性往来
公司
上海际融供 控股子公司 其他应 1.09 3.76 - 4.85 往来及代 非经营
应链管理有 收款 垫款 性往来
限公司
上海天海海 控股子公司 其他应 2,623.15 - 2,623.15 - 往来及代 非经营
运有限公司 收款 垫款 性往来
广州市津海 控股子公司 其他应 633.57 - 633.57 - 往来及代 非经营
船务代理有 收款 垫款 性往来
限公司
上海标基投 控股子公司 其他应 246.42 - 246.42 - 往来及代 非经营
资合伙企业 收款 垫款 性往来
(有限合伙)
关联自然人 非经营
性往来
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 - - - 813,464.10 793,843.81 0.00 940,925.31 666,382.60 - -