重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本季度财务会计报告未经审计。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
一、公司简介
（一）、公司基本情况：
1、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：汇丽B股
股票代码：900939
2、公司董事会秘书：陶娅龄
公司证券事务代表：张燕
联系地址：上海浦东南路2161号
电话：（021）58705858-2250
传真：（021）68731596
E-mail zhangyan＠huili.com
（二）、主要财务数据和指标：
项 目 2002年1-9月
净利润（元） 16,105,901.36
扣除非经常性损益后的净利润（元） 15,466,946.93
每股收益（摊薄）（元） 0.09
净资产收益率（摊薄）（%） 4.99
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）（元） 322,846,657.64 307,366,647.31
每股净资产（元） 1.78 1.86
调整后的每股净资产（元） 1.75 1.85
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项 目 金额（人民币元）
1.营业外收支净额（扣除少数股东损益） -152,999.01
2.补贴收入（扣除少数股东损益） 964,868.05
2.扣除所得税影响数 -172,914.61
合 计 638,954.43
二、股本变动情况和主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
报告期内公司实施资本公积金转增股本,股本结构如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋、-） 本次变动后
股数 比例% 公积金转股 股数 比例%
一、未上市流通股份
发起人国家股 6336000 3.84 633600 6969600 3.84
发起人国家法人股 78664000 47.68 7866400 86530400 47.68
未流通股份小计 85000000 51.52 8500000 93500000 51.52
二、已上市流通股
境内上市的外资股 80000000 48.48 8000000 88000000 48.48
流通股份小计 80000000 48.48 8000000 88000000 48.48
三、股份总数 165000000 100 16500000 181500000 100
（二）、主要股东持股情况
1、截止2002年9月30日,公司股东总户数为15647名。
2、公司前十名股东持股情况
股东名称（姓名） 持股数（股） 股份增减情况 持股比 % 性质
1.上海汇丽集团有限公司
（其中国家股6969600股,占总股本3.84%） 66218900 增加 36.48% 发起人国有法人股
2.中信房地产公司 9897800 增加 5.45% 发起人国有法人股
3.中国通用技术（集团）控股有限责任公司 9897800 增加 5.45% 发起人国有法人股
4.中国建筑科学研究院 6964100 增加 3.84% 发起人国有法人股
5. 庄名道 945065 增加 0.52% 流通股
6. 珠江纺织贸易公司 560670 增加 0.31% 流通股
7. 上海市上投实业公司 521400 增加 0.29% 发起人国有法人股
8. 海通 387970 增加 0.21% 流通股
9.安徽省信托投资公司 350790 增加 0.19% 流通股
10. WOOD JOHN 330110 增加 0.18% 流通股
注：A.报告期内股份增加是由于公积金转增股本引起的。
B. 报告期内,本公司控股股东未发生变更。
C. 报告期内,本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结、托管的况。
D. 以上10名股东中,发起人国有法人股股东不存在任何关联关系,流通股股东关联情况不详。
三、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内公司经营情况：
报告期内,公司紧紧围绕整体战略,一方面深入加强存量资产管理、充分挖掘潜在效益；一方面积极开发增量资产,努力拓展市场渠道,使公司保持了较好的发展势头。本报告期内,公司实现主营业务收入32,096.59万元,净利润1,610.59万元。随着经济效益的稳步增长,公司将充分发挥市场的资源配置功能,实现资本、产品和技术的高效组合,巩固和发展核心竞争力,塑造公司品牌形象,确保2002年度经营目标的完成。
（二）、报告期内公司主要投资项目进度情况：
1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延期到报告期内的情况。
2、报告期内无非募集资金投资的重大情况。
（三）、报告期内公司经营成果及财务状况
1、经营成果方面：
（1）报告期内,公司实现主营业务收入32,096.59万元、主营业务利润7,312.89万元、净利润1,610.59万元。（公司未披露去年第三季度报告,因此本报告期财务数据未做同期比较）
（2）收益及费用在利润总额中所占比例：
项 目 金额（万元） 占利润总额的比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度 %
主营业务利润 7,312.89 4,704.22 230.62 263.45 -12.46
其他业务利润 195.97 142.61 6.18 7.99 -22.62
期间费用 4,608.05 3,082.91 145.32 172.65 -15.83
投资收益 87.95 59.23 2.77 3.32 -16.38
补贴收入 192.55 6.07
营业外收支净额 -10.38 -37.54 -0.33 -2.10 84.43
注：变动的主要原因是：
A、报告期其他业务利润绝对数比前一报告期增加,占利润总额的比例比前一报告期减少22.62%,主要是补贴收入及营业外收支净额占利润总额的比例增加,其他业务利润的增长幅度小于利润总额的增长幅度。
B、报告期补贴收入192.55万元,系子公司上海中远汇丽建材有限公司在本季收到的税收返还。
C、报告期营业外收支净额比前一报告期增加,主要是本报告期内冲回前一报告期已计提的部分固定资产减值准备25.71万元。
（3）本报告期内,公司无重大季节性收入及支出。
（4）本报告期内,公司无重大非经常性损益。
2、财务状况方面：
（1）主要资产项目的重大变化及原因：
项目 金额 万元 占总资产的比例 % 增减幅度 %
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 80,542.38 84,738.19 100.00 100.00
货币资金 10,792.19 16,193.31 13.40 19.11 -29.88
应收款项 34,334.84 27,197.00 42.63 32.10 32.82
存货 10,065.37 13,571.34 12.50 16.02 -21.97
注：变动的主要原因是：
A、报告期末货币资金比期初减少,主要是偿还银行借款及支付购货款。
B、报告期末应收款项比期初增加,主要是本期主营业务收入增长,赊销款相应增加所致。
C、报告期末存货比期初减少,主要是本期销售增加,库存减少。
（2）本报告期无重大委托理财和资金借贷行为。
（3）本报告期无重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
（1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
（2）截止至2002年9月30日,公司累计对外担保为人民币9150万元,其中7-9月份为人民币3640万元。具体内容如下：
借款单位 借款银行 担保金额（万元） 借款日期
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 上海浦东发展银行 150 2002.4.16-2003.4.10
上海汇丽地板制品有限公司 招商银行上海分行中山支行 3000 2002.4.30-2003.4.30
上海中远汇丽建材有限公司三厂 中国农业银行康桥开发区支行 800 2002.2.25-2003.2.19
上海汇丽集团二厂有限公司 中国农业银行康桥开发区支行 60 2002.4.8-2003.4.7
中国农业银行康桥开发区支行 180 2002.9.11-2003.9.8
上海中远汇丽建材有限公司 中国农业银行康桥开发区支行 1000 2001.11.29-2002.11.5
福建兴业银行卢湾支行 500 2002.4.10-2003.12.23
福建兴业银行卢湾支行 500 2002.8.6-2003.8.5
上海银行金桥支行 1960 2002.9.30-2003.9.29
上海银行金桥支行 1000 2002.9.28-2003.9.27
（以上有关借款担保事宜于2002年4月30日、2002年8月15日、2002年10月17日在《上海证券报》、香港《大公报》上披露）
（3）报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（4）报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（5）本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、其他重要事项：
（1）本报告期内,生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。
（2）2002年9月16日经公司三届四次董事会审议通过（通讯方式）对公司14000万元人民币贷款进行续贷。（详细情况见2002年9月17日、2002年10月17日的《上海证券报》、香港《大公报》）
四、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
1、简要的合并资产负债表（单位：人民币万元）：
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 55,506.86 58,188.81
长期投资 1,720.80 2,463.56
固定资产净值 18,310.42 18,874.71
无形资产及其他资产 6,401.73 6,556.85
资产总计 80,542.38 84,738.19
流动负债 38,782.40 43,374.22
长期负债 2,000.00
少数股东权益 9,372.59 8,524.58
股东权益 32,284.67 30,736.66
负债与股东权益合计 80,542.38 84,738.19
2、简要的合并利润表（单位：人民币万元）
项 目 2002年1-9月 2002年7-9月
主营业务收入 32,096.59 10,856.60
主营业务利润 7,312.89 2,608.67
其他业务利润 195.97 53.35
期间费用 4,608.05 1,525.13
投资收益 87.95 28.72
营业外收支净额 -10.38 27.16
所得税 489.73 216.39
净利润 1,610.59 766.64
（二）会计报表附注
1、与2002年半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计未发生重大变化；
2、与2002年半年度报告相比,本报告期合并报表范围变更情况说明：
（1）本报告期增加合并报表公司：山东汇丽鲁南地板制品有限公司,该公司为控股子公司上海汇丽地板制品有限公司新成立的控股子公司,其对本报告期净利润的影响数为2.90万元。
（2）本报告期减少合并报表公司：上海汇丽集团浦东装潢建材销售中心,该公司为本公司的控股子公司,本公司将于近期内转让所拥有的该公司的所有股权,其对本报告期净利润无影响。
3、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
4、本报告期无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
上海汇丽建材股份有限公司
董事长：徐泽宪
二OO二年十月三十日
