上海汇丽建材股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 9
八、备查文件目录 33
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长金永良先生，总经理茅振华先生，主管会计工作负责人王瑞丽女士及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞丽女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海汇丽建材股份有限公司 公司法定中文名称缩写：汇丽建材 公司法定英文名称：SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD. 公司法定英文名称缩写：HLBM 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：汇丽B股 公司B股代码：900939 2、 公司注册地址：上海浦东康桥工业区 公司办公地址：上海浦东南路2161号 邮政编码：200127 公司国际互联网网址：http://www.huili.com 公司电子信箱：hlgf@huili.com 3、 公司法定代表人：金永良 4、 董事会秘书：陶娅龄 电话：021-58705858-2250 传真：021-68731596 E-mail：taoyaling@huili.com 联系地址：上海浦东南路2161号 公司证券事务代表：张燕 电话：021-58705858-2250 传真：021-68731596 E-mail：hlgf@huili.com 联系地址：上海浦东南路2161号 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《大公报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产 178,021,395.61 164,931,058.85 7.94
流动负债 209,163,287.14 200,859,126.90 4.13
总资产 449,641,321.37 444,991,882.33 1.04
股东权益（不含少数股东权益） 214,776,865.32 217,562,564.34 -1.28
每股净资产(元) 1.18 1.20 -1.67
调整后的每股净资产(元) 1.18 1.19 -0.84
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -2,785,699.02 628,073.25 -543.53
扣除非经常性损益的净利润 -3,527,653.22 -8,955,272.66 60.61
每股收益(元) -0.02 0.003 -766.67
净资产收益率(%) -1.30 0.19 减少1.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额 18,264,352.92 104,930,845.60 -82.59
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 5,346.39
各种形式的政府补贴 2,500.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 58,904.81
以前年度已经计提各项减值准备的转回 764,537.48
所得税影响数 55.12
扣除少数股东享有的非经常性权益 -89,389.60
合计 741,954.20
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3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.15% 5.12% 0.06 0.06
营业利润 -1.47% -1.46% -0.02 -0.02
净利润 -1.30% -1.29% -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的净利润 -1.64% -1.63% -0.02 -0.02
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 14,657
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股 质押或冻结的股
例(%) 数量 份数量
上海汇丽集团有限公司 国有股东 32.64 59,249,300 0 未流通 59,249,300 无
中信房地产公司 国有股东 5.45 9,897,800 0 未流通 9,897,800 无
中国通用技术（集团） 国有股东 5.45 9,897,800 0 未流通 9,897,800 无
控股有限责任公司
上海市南汇区国有（集 国有股东 3.84 6,969,600 0 未流通 6,969,600 无
体）资产监督管理委员
会
中国建筑科学研究院 国有股东 3.84 6,964,100 0 未流通 6,964,100 无
LOMBARDODIERDARIERHEN 外资股东 0.66 1,200,000 1,200,000 已流通 0 未知
TSCH&CIE
HSBCPRIVATEBANK(SUISS 外资股东 0.51 932,842 932,842 已流通 0 未知
E)SAGENEVA
庄名道 外资股东 0.48 870,765 0 已流通 0 未知
珠江纺织贸易公司 外资股东 0.30 550,670 0 已流通 0 未知
王军良 外资股东 0.30 540,000 0 已流通 0 未知
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
LOMBARDODIERDARIERHENTSCH&CIE 1,200,000 境内上市外资股
HSBCPRIVATEBANK(SUISSE)SAGENEVA 932,842 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
王军良 540,000 境内上市外资股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 450,000 境内上市外资股
吴滨 449,950 境内上市外资股
海通 387,970 境内上市外资股
DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENT 343,400 境内上市外资股
SCBHKA/CKGINVESTMENTSASIALIMITED 310,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述国有股股东均为本公司国有发起人股东，他们之
间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股
股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动
人情况。本报告期内，本公司持股5％（含5％）以上
的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。 公司控股股东名称：上海汇丽集团有限公司 法定代表人：薛翔 注册资本：人民币肆亿伍仟万元 控股股东各股东方：上海南汇资产投资经营有限公司，持股37.33％；上海中远两湾置业发展有限公司，持股36％；上海万业企业股份有限公司（原名为：中远发展股份有限公司），持股14％；三林万业（上海）企业集团有限公司，持股11.11％；上海罗企经济发展有限公司，持股1.56％。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司主营业务范围是生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资。 报告期内公司继续深化企业内部改革，规范业务流程，深入开展降本增效，全面推进预算管理、绩效考核、财务监督、内部控制等各项工作，为企业增强竞争力和长远发展奠定坚实基础。报告期内公司实现主营业务收入12,484.25万元，比去年同期减少1.61%，基本持平；主营业务利润1,106.02万元，比去年同期增长17.57%，主要是公司整合营销渠道，销售体系趋于完善，在此基础上适当调整产品售价，加强成本控制，使本期毛利率有所上升；净利润-278.57万元，比去年同期减少543.53%，主要是本报告期营业外收入减少所致； 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-467.57万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为1,826.44万元，比上年同期减少82.59%，主要是上年同期收到出售众城商厦房款；投资活动产生的现金流量净额为95.69万元，比上年同期增加466.08%，主要是本期收到子公司的利润分红款比上年同期增加了67.82万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,392.63万元，比上年同期增加79.47%，主要是本期短期借款偿还金额减少。 截止2006年6月30日，公司总资产为44,964.13万元，负债总额为21,019.06万元，股东权益为21,477.69万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比上年同
产品 率(%) 比上年同期增 比上年同期增 期增减（%）
减（％） 减（％）
分产品
涂料类 53,279,016.83 45,431,949.90 14.73 -6.30 -11.45 增加4.96个百分点
木制品 49,382,927.34 46,483,003.46 5.87 26.46 23.48 增加2.27个百分点
塑料地板 20,168,530.89 20,256,910.03 -0.44 -20.74 -21.94 增加1.54个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,042.52万元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海地区 97,832,609.09 4.50
华东地区 9,153,618.68 -10.91
华北地区 1,881,578.10 -13.44
东北地区 1,944,245.83 -30.72
华南地区 - -100.00
西北地区 3,717,575.26 13.09
境外 14,708,017.72 -3.30
其他 587,249.50 -50.50
小计 129,824,894.18 -0.20
减：内部抵销 4,982,369.46 55.87
合并 124,842,524.72 -1.61
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3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
租赁费收入 422,955.94 15.18
材料销售 760,372.28 27.30
土地使用权收入 3,350,000.00 120.26
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4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(%)
益
上海汇丽涂料有限公司 销售涂料 -1,084,793.80 -488,157.21 -17.52
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5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:元 币种:人民币
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项目 2006年1-6月 2005年度 比重变动
金额 占利润总额的比重(%) 金额 占利润总额的比重(%)
主营业务利润 11,060,185.35 306.25 22,714,286.87 17.07 增加289.18个百分点
其他业务利润 4,755,580.14 131.68 1,784,534.54 1.34 增加130.34个百分点
期间费用 18,967,436.38 525.20 152,054,258.77 114.26 增加410.94个百分点
投资收益 (526,565.94) -14.58 (1,172,220.05) -0.88 减少13.70个百分点
补贴收入 2,500.00 0.07 15,576.00 0.01 增加0.06个百分点
营业外收支净额 64,251.20 1.78 (4,362,824.36) -3.28 增加5.06个百分点
利润总额 (3,611,485.63) 100.00 (133,074,905.77) 100.00 -
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增减变动主要原因： 本报告期内主营业务利润、其他业务利润及期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比有较大增幅，主要是本报告期利润总额与上年度相比亏损额大幅降低所致。 (三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据新《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求，同时结合公司实际情况，重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，从制度上保证了公司的规范运作。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司无利润分配方案。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司中期不进行利润分配，也无公积金转增股本方案。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的 结算方式
比重(％)
上海汇丽集团有限公司（及 原材料 与非关联方交易定价相 2,535.12 75.60 货到付款
其子公司） 同
上海汇丽涂料有限公司 原材料 与非关联方交易定价相 818.36 24.40 货到付款
同
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2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元币种:人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的比 结算方式
重(％)
上海中远汇丽建材销售有限 地板 与非关联方交易定价相 3,160.43 38.12 货到付款
公司 同
上海汇丽涂料有限公司 涂料 与非关联方交易定价相 5,129.81 61.87 货到付款
同
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本公司与关联企业之间的销售与购货往来及由此形成的应收应付关联企业款项，属于供应商和销售客户之间的正常业务往来，今后仍将继续。
3、关联债权债务往来
单位:万元币种:人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海汇丽集团有限公司 母公司 2,857 - 5,925 3,149
上海汇丽居家企业管理有限公司 控股子公司的子公司 60 - - 50
上海汇丽集团化工建材经营部 母公司的全资子公司 284 - 243 13
上海汇丽关西涂料有限公司 股东的子公司 62 - 64 47
上海汇丽包装装饰材料厂 母公司的全资子公司 203 - 186 68
上海汇豪木门制造有限公司 股东的子公司 1 - 75 110
上海华发板材制作安装有限公司 股东的子公司 - - - 11
合计 / 3,467 - 6,493 3,448
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,467万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
上海中远汇丽建材有限公司将众城商厦一层、二层裙楼及地下车库租赁给上海汇丽集团有限公司，该资产涉及的金额为96万元人民币。租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日。租金的确定依据是根据协议,该事项已于2006年4月28日刊登在《上海证券报》、《大公报》上。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,640
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 350
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 350
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其中控股子公司上海汇丽集团二厂有限公司210万元贷款由我公司及控股子公司上海汇丽防水材料有限公司共同担保；350万元贷款担保已经公司2005年度股东大会审议通过。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
报告期内，公司尚在履行的借款合同见下表： 银 行金额（万元） 借款期限年利率（%） 中国民生银行上海分行浦东支行 2000万元2005.8.31—2006.8.106.4170% 中国民生银行上海分行浦东支行 3000万元2005.9. 5—2006.8.236.4170%
(十三)承诺事项履行情况
无
(十四)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所,公司现聘任上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司的境内、外审计机构。
(十五)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
无
(十六)其它重大事项
截止报告期末，公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（本公司持股75％）借款总额为人民币5240万元，其中2540万元由本公司及本公司大股东上海汇丽集团有限公司共同担保，400万元由本公司为其担保，2300万元为抵押担保。
(十七)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
面
预亏提示性公告 《上海证券报》C26, 2006年1月5 http://www.sse.com.cn
《大公报》B10 日
关于为投资企业贷款担保的临时董事会决议公告 《上海证券报》C4， 2006年4月5 http://www.sse.com.cn
《大公报》B11 日
2005年度报告摘要，2006年第一季度报告正文，四届五次董 《上海证券报》B22 2006年4月2 http://www.sse.com.cn
事会决议公告暨召开2005年度股东大会公告，四届四次监事 ，B23，《大公报》A 8日
会决议公告，日常关联交易公告 33
关于增加临时提案的临时董事会决议公告，2006年度原材料 《上海证券报》B16 2006年6月7 http://www.sse.com.cn
日常采购关联交易公告 ，《大公报》B8 日
2005年度股东大会决议公告 《上海证券报》B9， 2006年6月2 http://www.sse.com.cn
《大公报》B2 4日
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七、财务会计报告(未经审计)
（一）财务报表(附后)
（二）会计报表附注
公司基本情况
上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1996年2月24日经外经贸委沪股份制字(1996)001号批准证书批准设立，于1996年6月24日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第022507号企业法人营业执照。 本公司现注册资本为人民币18,150万元，注册地址为上海浦东康桥工业区。本公司经营范围为生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资。
2. 主要会计政策和会计估计
2.1 会计制度
本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。
2.2 会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5 外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6 现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7 短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
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账龄 计提比例
1年以内 0%
1—2年 25%
2—3年 50%
3年以上 100%
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2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、包装物、开发产品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品采用在领用时按一次摊销法摊销其成本。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10 长期投资核算方法
2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销 ，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。
2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11 固定资产计价和折旧方法
2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，地板设备按工作量法计提折旧，其他固定资产以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，采用直线法折旧的固定资产按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
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折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.5%-1.8%
机器设备 10年 9%
运输设备 5年 18%
办公及其他设备 5年 18%
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在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12 在建工程核算方法
2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13 无形资产计价和摊销方法
2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、国有林地租赁权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14 长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋租赁费、绿化费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16 借款费用
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17 收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18 所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.19 合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本报告期内无购买、出售子公司的情况。
3．税（费）项
3.1 增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。
3.2 营业税
本公司按应税营业收入的3%-5%计缴营业税。
3.3 城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4 所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。本公司注册于浦东康桥工业区，享受浦东新区的税收优惠政策，本公司及子公司上海中远汇丽建材有限公司、上海汇丽地板制品有限公司按15%的优惠税率征收企业所得税。
本公司之子公司上海汇丽墙体材料有限公司和上海防水材料有限公司享受高新技术企业的税收优惠政策，适用税率15%的优惠税率。
4.控股子公司
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序号 被投资单位名称 注册资本 经营范围 实际投资额 持股比例
1 上海中远汇丽建材有限公司 RMB11,245万 建材、房产 RMB11,733.25万元 90%
2 上海汇丽墙体材料有限公司 RMB180万 墙体材料的生产和销售 RMB149万元 65.7%
3 上海汇丽防水材料有限公司 RMB480万 建材销售 RMB268万元 55%
4 上海汇丽地板制品有限公司 USD1143.2万 地板制品的生产和销售 RMB7,128万元 75%
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上述公司已全部纳入合并报表范围，本报告期合并报表范围未变更。
5. 会计报表主要项目的注释
5.1 货币资金
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项目 期末数 期初数
原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币
现金 34,976.87 66,967.55
银行存款
美元 68,741.92 555,005.82 324,577.19 2,619,402.84
人民币 5,088,299.52 7,638,596.05
5,643,305.34 10,257,998.89
其他货币资金 40.95 29,083.49
5,678,323.16 10,354,049.93
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本期货币资金期末账面余额比期初减少45.16%，系本期偿还银行借款所致。
5.2 应收账款
5.2.1合并数
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账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(% 坏账准备 账面净额
)
1年以内 67,334,426.04 48.44 - 67,334,426.04 63,601,470.98 51.51 - 63,601,470.98
1-2年 21,032,747.98 15.13 2,063,984.5 18,968,763.43 8,229,277.37 6.66 2,063,984.55 6,165,292.82
5
2-3年 7,096,909.12 5.11 4,298,588.8 2,798,320.25 8,928,224.67 7.23 4,468,226.98 4,459,997.69
7
3年以上 43,527,743.88 31.32 42,887,452. 640,290.98 42,717,814.79 34.60 42,717,814.79 -
90
138,991,827.02 100.00 49,250,026. 89,741,800.70 123,476,787.81 100.00 49,250,026.32 74,226,761.49
32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为79,460,238.13元，占全部应收账款的57.17%。
本期应收账款期末账面余额比期初增加12.57%，系应收未收的销货款增加所致。
5.2.2母公司
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账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 64,241.90 4.27 - 64,241.90 623,089.75 29.87 - 623,089.75
1-2年 7,258.26 0.48 9,541.07 -2,282.81 38,164.26 1.83 9,541.07 28,623.19
2-3年 11,252.00 0.75 20,031.50 -8,779.50 379,339.21 18.19 189,669.61 189,669.60
3年以上 1,420,005.4 94.50 1,215,019.49 204,985.99 1,045,381.38 50.11 1,045,381.38 -
8
1,502,757.6 100.00 1,244,592.06 258,165.58 2,085,974.60 100.00 1,244,592.06 841,382.54
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计 651,672.91元，占全部应收账款的43.37%。
本期应收账款期末账面余额比期初减少27.96%，系收到款项所致。
5.3 其他应收款
5.3.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(% 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
)
1年以内 17,503,782.65 20.71 1,100,200.38 16,403,582.27 2,986,920.95 4.12 1,100,200.38 1,886,720.57
1-2年 8,844,576.31 10.47 7,085,377.93 1,759,198.38 9,584,895.79 13.21 7,085,377.93 2,499,517.86
2-3年 2,203,262.48 2.61 1,092,973.48 1,110,289.00 8,504,539.12 11.72 6,896,991.08 1,607,548.04
3年以上 55,961,716.45 66.22 56,346,055.4 -384,338.98 51,482,332.01 70.95 50,542,037.83 940,294.18
3
84,513,337.89 100.00 65,624,607.2 18,888,730.67 72,558,687.87 100.00 65,624,607.22 6,934,080.65
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司2,158,165.46元,系租赁款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为18,324,977.21元，占全部其他应收款的21.68%。
本期其他应收款期末账面余额比期初增加16.48%，系应收的往来款增加。
5.3.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 160,283,322. 91.56 0.00 160,283,322.98 117,292,100.3 70.96 - 117,292,100.3
98 7 7
1-2年 7,662,231.27 4.38 5,565,734.2 2,096,497.07 40,418,671.88 24.45 5,565,734.20 34,852,937.68
0
2-3年 176,690.44 0.10 87,848.48 88,841.96 5,979,714.56 3.62 5,891,866.08 87,848.48
3年以上 6,936,013.44 3.96 7,411,599.8 -475,586.40 1,607,582.24 0.97 1,607,582.24 -
4
175,058,258. 100.00 13,065,182. 161,993,075.61 165,298,069.0 100.00 13,065,182.52 152,232,886.5
13 52 5 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为165,539,111.76元，占全部其他应收款的94.56%。
5.4 预付账款
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 947,492.14 54.38 545,678.43 33.47
1-2年 295,853.76 16.98 342,916.93 21.03
2-3年 120,166.13 6.90 741,881.49 45.50
3年以上 378,755.78 21.74 - -
1,742,267.81 100.00 1,630,476.85 100.00
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上述预付账款期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位预付款。
5.5存货
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 30,613,579.02 14,280,467.16 16,333,111.86 34,117,406.10 14,280,467.16 19,836,938.94
在产品 5,228,161.45 3,804,000.00 1,424,161.45 5,792,814.99 3,804,000.00 1,988,814.99
产成品 29,151,711.86 3,690,294.52 25,461,417.34 35,174,084.56 4,454,832.00 30,719,252.56
库存商品 2,310,396.56 - 2,310,396.56 2,310,915.97 - 2,310,915.97
自制半成品 1,973,004.91 948,000.00 1,025,004.91 2,414,321.43 948,000.00 1,466,321.43
包装物 1,380,878.25 202,498.63 1,178,379.62 1,544,165.75 202,498.63 1,341,667.12
委托加工材料 457,557.29 9,000.00 448,557.29 197,349.20 9,000.00 188,349.20
开发产品 6,335,074.20 3,167,537.10 3,167,537.10 6,335,074.20 3,167,537.10 3,167,537.10
开发成本 9,171,238.14 1,425,066.07 7,746,172.07 9,171,238.14 1,425,066.07 7,746,172.07
低值易耗品 2,592,250.21 - 2,592,250.21 2,544,574.49 - 2,544,574.49
89,213,851.89 27,526,863.48 61,686,988.41 99,601,944.83 28,291,400.96 71,310,543.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6 待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
保险费 114,754.10 135,345.19
租赁费 20,833.35 20,833.33
养路费 7,950.00 8,808.00
其他 139,747.41 158,453.80
283,284.86 323,440.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.7 长期股权投资
5.7.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
对联营企业投资 35,667,461.00 10,332,063.07 25,335,397.93 36,590,715.43 10,332,063.07 26,258,652.36
合并价差 6,596,531.26 - 6,596,531.26 6,967,132.03 - 6,967,132.03
小计 42,263,992.26 10,332,063.07 31,931,929.19 43,557,847.46 10,332,063.07 33,225,784.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司、合营及联营企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投资期限 占股比例 期末数
账面余额 其中：股权投资差
额 减值准备
上海奥可斯涂料有限公司(注1) 15年 45% 1,296,217.09 - -
上海汇丽居家企业管理有限公司(注1) 10年 40% 270,477.60 - -
上海汇可庆建材销售有限公司(注1) 10年 49% 332,063.07 - 332,063.07
上海汇丽防火工程有限公司(注1) 10年 20% 600,000.00 - -
上海汇丽涂料有限公司 20年 45% 8,744,832.06 - -
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 44% 8,115,084.54 - -
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46% - - -
上海中远汇丽（涿州）建材有限公司(注2) 95% - - -
上海汇豪木门制造有限公司(注1) 20年 9.40% 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司(注1) 20年 13% 3,000,000.00 - -
上海浦飞尔金属制品有限公司 20年 19.63% 2,088,786.64 - -
大丰市中远汇丽建材有限公司 10年 10% 1,000,000.00 - -
苏州汇丽木业有限公司 10年 10% 220,000.00 - -
35,667,461.00 - 10,332,063.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：该公司为本公司合并子公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司对外投资实际投资比例。
注2：该公司为本公司合并子公司上海中远汇丽建材有限公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司对外投资实际投资比例。该公司已经处于停业状态，所以没有纳入合并范围。
权益法核算的股权投资
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被投资单位名称 投资期限 初始投资金 投资比例 本期权益增减 本期分得现金 累计权益增减 期末数
额 额 额 额
上海汇丽涂料有限公司 20年 9,000,000.0 45% -488,157.21 -255,167.94 8,744,832.06
0
上海浦飞尔金属吊顶有限 10年 6,451,542.4 44% 183,098.25 2,163,542.10 8,615,084.54
公司 4
上海爱尔邦铝复合板有限 15年 2,702,659.3 46% - -2,702,659.33 -
公司 3
上海汇丽居家企业管理有 10年 2,000,000.0 40% -158,064.87 -1,729,522.40 270,477.60
限公司 0
上海奥可斯涂料有限公司 15年 1,802,245.2 45%. 39,869.40 -506,028.18 1,296,217.09
7
上海汇可庆建材销售有限 10年 490,000.00 49% -157,936.93 332,063.07
公司
22,446,447. -423,254.43 -3,187,772.68 19,258,674.36
04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限 累计已摊销数 本期摊销数 摊销余额
上海中远汇丽建材有限公司 收购形成 13,529,680.83 10年 3,382,420.16 676,484.04 10,147,260.67
上海汇丽防水材料有限公司 收购形成 -909,082.82 10年 -318,178.98 -45,454.14 -590,903.84
上海汇丽环健涂料有限公司 收购形成 -1,404,376.79 10年 -631,969.56 -70,218.84 -772,407.23
山东汇丽鲁南地板制品有限公 投资形成 -3,804,205.81 10年 -1,616,787.47 -190,210.29 -2,187,418.34
司
7,412,015.41 815,484.15 370,600.77 6,596,531.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.7.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 78,991,383.93 - 78,991,383.93 79,543,362.96 - 79,543,362.96
对联营企业投资 25,389,381.86 - 25,389,381.86 25,487,520.53 - 25,487,520.53
小计 104,380,765.79 - 104,380,765.79 105,030,883.49 - 105,030,883.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司、合营及联营企业的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 投资期限 占股比例 期末数
账面余额 其中：股权投资差额 减值准备
上海中远汇丽建材有限公司 15年 90% 50,571,881.44 10,147,260.67
上海汇丽地板制品有限公司 30年 75% 25,839,355.93 -
上海汇丽墙体材料有限公司 无 65.70% 2,575,187.88 -
上海汇丽防水材料有限公司 10年 55% 4,958.68 -590,903.84
上海汇丽环健涂料有限公司 22年 33.33% 5,220,678.62 -
上海汇丽涂料有限公司 20年 45% 8,744,832.06 -
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 10年 44% 8,115,084.54 -
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46% -- -
上海浦飞尔金属制品有限公司 20年 19.63% 2,088,786.64 -
大丰中远汇丽建材有限公司 7年 10% 1,000,000.00 -
苏州汇丽木业有限公司 10年 10% 220,000.00 -
104,380,765.79 9,556,356.83
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权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资金额 投资比例 本期权益增减 本期分得现金 累计权益增减额 期末数
额 额
上海中远汇丽建材有限公 103,802,819.17 90% 4,043,179.25 - -63,378,198.40 40,424,620.77
司
上海汇丽地板制品有限公 71,280,730.97 75% -3,116,531.46 - -45,441,375.04 25,839,355.93
司
上海汇丽墙体材料有限公 1,485,535.66 65.70% -111,039.18 - 1,089,652.22 2,575,187.88
司
上海汇丽防水材料有限公 3,589,548.78 55% -100,199.76 - -2,993,686.26 595,862.52
司
上海汇丽环健涂料有限公 4,392,568.81 33.33% 70,562.31 - 828,109.81 5,220,678.62
司
上海汇丽涂料有限公司 9,000,000.00 45% -488,157.21 - -255,167.94 8,744,832.06
上海浦飞尔金属吊顶有限 6,451,542.44 44% 183,098.25 500,000.00 1,663,542.10 8,115,084.54
公司
上海爱尔邦铝复合板有限 2,702,659.33 46% - - -2,702,659.33 -
公司
202,705,405.16 480,912.20 500,000.00 -111,189,782.84 91,515,622.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 形成原因 初始金额 摊销期限 累计已摊销数 本期摊销数 摊销余额
上海中远汇丽建材有限公司 收购形成 13,529,680.83 10年 3,382,420.16 676,484.04 10,147,260.67
上海汇丽防水材料有限公司 收购形成 -909,082.82 10年 -318,178.98 -45,454.14 -590,903.84
12,620,598.01 3,064,241.18 631,029.90 9,556,356.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计
原价：
期初数 113,299,899.08 164,342,721.98 10,068,014.65 6,084,010.70 293,794,646.41
本期增加 - 10,400.00 - - 10,400.00
本期减少 - - 102,059.66 - 102,059.66
期末数 113,299,899.08 164,353,121.98 9,965,954.99 6,084,010.70 293,702,986.75
累计折旧：
期初数 45,528,315.17 74,839,652.67 7,495,973.29 4,888,389.63 132,752,330.76
本期增加 2,979,751.25 2,789,212.02 439,272.28 151,157.60 6,359,393.15
本期减少 - - - - -
期末数 48,508,066.42 77,628,864.69 7,935,245.57 5,039,547.23 139,111,723.91
账面净值：
期初数 67,771,583.91 89,503,069.31 2,572,041.36 1,195,621.07 161,042,315.65
期末数 64,791,832.66 86,724,257.29 2,030,709.42 1,044,463.47 154,591,262.84
减值准备：
期初数 - 14,537,738.59 - - 14,537,738.59
本期增/(减) - - - - -
期末数 - 14,537,738.59 - - 14,537,738.59
账面净额：
期初数 67,771,583.91 74,965,330.72 2,572,041.36 1,195,621.07 146,504,577.06
期末数 64,791,832.66 72,186,518.70 2,030,709.42 1,044,463.47 140,053,524.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 资金 期末数 期初数
来源 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
门楼工程 自筹 3,800,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
3,800,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 3,800,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10 无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 土地使用权 国有林地租赁费 用电使用权 合计
原始金额 15,113,782.79 52,000,000.00 540,000.00 67,653,782.79
取得方式 购入 购入 购入
期初数：
账面余额 10,828,581.18 44,055,555.77 504,000.00 55,388,136.95
减：减值准备 - - 504,000.00 504,000.00
账面净额 10,828,581.18 44,055,555.77 - 54,884,136.95
本期增加： - - - -
本期减少：
本期转出 - - - -
本期摊销 289,617.12 433,333.33 722,950.45
本期提/(冲)减值准备 - - - -
小计 289,617.12 433,333.33 - 722,950.45
期末数：
账面余额 10,538,964.06 43,622,222.44 504,000.00 54,665,186.50
减：减值准备 - - 504,000.00 -
账面净额 10,538,964.06 43,622,222.44 - 54,161,186.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.11 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 模具 其他 合计
期初数 19,833.30 63,663.30 83,496.60
本期增加 64,728.50 - 64,728.50
本期摊销 13,894.06 23,873.70 37,767.76
期末数 70,667.74 39,789.60 110,457.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.12其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
林木资产 5,248,980.40 5,248,980.40
出租资产 38,213,848.08 38,213,848.08
43,462,828.48 43,462,828.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13 短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款种类 期末数 期初数
抵押借款 73,000,000.00 78,000,000.00
保证借款 35,000,000.00 44,900,000.00
票据贴现借款 - -
108,000,000.00 122,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述期末抵押借款中，借款2,300万元的抵押物为子公司的房产及土地使用权，借款5,000万元的抵押物为母公司的房产及土地使用权并同时由上海中远三林置业集团公司提供保证。
上述期末保证借款中，借款3,500万元由本公司为其子公司借款提供担保。
5.14 应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
44,703,442.37 37,609,051.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司款项为 14,163,006.15元。
5.15 预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
10,514,603.79 14,577,791.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收账款期末数中无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.16应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税金种类 期末数 期初数
营业税 923,131.30 967,288.46
增值税 1,354,295.99 213,181.23
城建税 7,370.87 25,915.68
所得税 -118,591.17 1,268,300.21
其他 487,956.33 658,673.99
2,654,163.32 3,133,359.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.17 其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
38,466,520.96 19,654,827.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司款项为 31,492,923.36元。
本期其他应付款期末账面余额比期初增加95.71%，系应付上海汇丽集团有限公司的款项增加所致。
5.18 预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
租赁费 613,026.16 -
预提审计费 450,000.00 550,000.00
利息 1,437,124.75 587,450.00
技术转让费 385,301.86
其他 223,459.67 170,936.77
3,108,912.44 1,308,386.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.19 递延收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
递延收益 663,825.48 663,825.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系本公司将地板统一销售给上海中远汇丽建材销售有限公司,此公司尚未对外销售造成。
5.20 股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 93,500,000.00 93,500,000.00
其中:
国家持有股份 6,969,600.00 6,969,600.00
境内法人持有股份 86,530,400.00 86,530,400.00
境外法人持有股份 - -
其他 - -
募集法人股份 - -
内部职工股 - -
优先股或其他 - -
未上市流通股份合计 93,500,000.00 93,500,000.00
已上市流通股份：
人民币普通股 - -
境内上市的外资股 88,000,000.00 88,000,000.00
境外上市的外资股 - -
其他 - -
已上市流通股份合计 88,000,000.00 88,000,000.00
股份总数 181,500,000.00 181,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
5.21 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
股本溢价 50,141,198.89 50,141,198.89
股权投资准备 7,674,900.96 7,674,900.96
关联交易差价 9,104,742.36 9,104,742.36
66,920,842.21 66,920,842.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.22 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 12,598,619.38 12,598,619.38
法定公益金 6,496,734.56 6,496,734.56
19,095,353.94 19,095,353.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期初未分配利润 -49,953,631.81 66,653,536.16
加：本期净利润 -2,785,699.02 -116,607,167.97
可供分配的利润 -52,739,330.83 -49,953,631.81
减：提取盈余公积 - -
提取公益金 - -
期末未分配利润 -52,739,330.83 -49,953,631.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.24主营业务收入
5.24.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
涂料类 53,279,016.83 56,860,514.00
木制品 49,382,927.34 39,050,282.22
林木资产 1,960.00
房产收入 299,000.00 3,129,377.04
塑料地板 20,168,530.89 25,445,506.54
其他 1,713,049.66 2,402,042.48
124,842,524.72 126,889,682.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司销售前五名共计销售95,812,759.16元，占全部销售的76.75%。
分地区收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
上海地区 97,832,609.09 93,619,887.83
华东地区 9,153,618.68 10,274,419.00
华北地区 1,881,578.10 2,173,818.50
东北地区 1,944,245.83 2,806,356.39
华南地区 - 1,528,414.95
西北地区 3,717,575.26 3,287,359.87
境外 14,708,017.72 15,209,743.04
其他地区 587,249.50 1,186,249.76
小计 129,824,894.18 130,086,249.34
减：内部抵销 4,982,369.46 3,196,567.06
124,842,524.72 126,889,682.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.24.2 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
木制品 855,096.16 1,369,043.13
林木资产 - 1,960.00
房产 - 797,777.04
855,096.16 2,168,780.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25 主营业务成本
5.25.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
涂料类 45,431,949.90 51,308,023.80
木制品 46,483,003.46 37,643,713.75
林木资产 - 1,960.00
房产租售 - 251,411.17
塑料地板 20,256,910.03 25,949,061.55
其他 1,449,004.10 2,004,473.39
113,620,867.49 117,158,643.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分地区收入的成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
上海地区 84,379,673.85 83,220,637.63
华东地区 9,909,887.86 10,695,711.82
华北地区 1,998,245.42 2,271,834.75
东北地区 2,104,878.83 2,920,599.61
华南地区 - 1,597,392.51
西北地区 4,024,720.19 3,435,718.83
境外 15,597,378.11 14,887,934.64
其他地区 635,767.88 1,239,785.36
小计 118,650,552.14 120,269,615.15
减：内部抵销 5,029,684.65 3,110,971.49
113,620,867.49 117,158,643.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25.2 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
木制品 569,185.65 1,095,963.24
林木资产 - 1,960.00
房产租售 - 251,411.17
569,185.65 1,349,334.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
收入 支出 利润 收入 支出 利润
租赁费收入 444,237.66 21,281.72 422,955.94 630,722.67 30,582.87 600,139.80
技术转让 145,161.94 49,166.12 95,995.82 200,000.00 67,000.00 133,000.00
材料销售 9,450,909.20 8,690,536.92 760,372.28 2,174,409.38 2,038,558.22 135,851.16
利息收入 - - - 57,675.00 57,675.00 -
土地使用权收入 3,650,000.00 300,000.00 3,350,000.00 - - -
其他 406,209.93 279,953.83 126,256.10 1,176,243.87 321,937.43 854,306.44
14,096,518.73 9,340,938.59 4,755,580.14 4,239,050.92 2,515,753.52 1,723,297.40
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5.27 财务费用
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项目 本期数 上期数
利息支出 6,905,488.76 9,747,953.33
减：利息收入 955,163.06 3,617,650.43
利息净支出/（净收益） 5,950,325.70 6,130,302.90
汇兑损失 29,316.88 -190.81
手续费及其他 20,433.57 18,990.00
6,000,076.15 6,149,102.09
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5.28 投资收益
5.28.1合并数
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项目 本期数 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 267,289.26 213,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -423,254.43 203,134.56
股权投资差额摊销 -370,600.77 -145,106.09
-526,565.94 271,028.47
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5.28.2母公司
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项目 本期数 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 - 33,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 480,912.20 1,689,531.82
股权投资差额摊销 -631,029.90 -405,535.22
-150,117.70 1,316,996.60
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5.29 补贴收入
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项目 本期数 上期数
增值税返还 - 900.00
财政补贴 - -
其他 2,500.00 -
2,500.00 900.00
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5.30 营业外收入
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项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 5,346.39 264,793.00
违约收入 2,000.00 10,292,000.00
保险赔款收入 - 18,194.45
质量赔偿收入 83,986.10 -
其他 955.00 67,935.30
92,287.49 10,642,922.75
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本期营业外收入比上期减少99.13%，系违约金收入减少所致。
5.31 营业外支出
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项目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 263,905.32
罚没支出 26,264.79 10,300.00
其他 1,771.50 8,091.00
28,036.29 282,296.32
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5.32 现金流量中重要的其他收支项目
5.32.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 单位：万元
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项目 本期数 上期数
汇丽集团往来 2,052 8,174
其他公司往来 25 7,498
其他 691 2,531
2,768 18,203
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5.32.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 单位：万元
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项目 本期数 上期数
汇丽集团往来 1 9,622
其他公司往来 32 3,371
费用及其他支出 1,533 2,991
1,566 15,984
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5.33 非经常性损益
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项目 本期数 上期数
固定资产转让损益 5,346.39 -
各种形式的政府补贴 2,500.00 900.00
其他营业外收支净额 58,904.81 10,360,626.43
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 764,537.48 315,324.09
扣除所得税影响数 55.12 -43,800.00
扣除少数股东享有的非经常性权益 -89,389.60 -1,049,704.61
非经常损益 741,954.20 9,583,345.91
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6．关联方关系及其交易
6.1 存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方简况
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企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 经济性质或类型 法定代表人
上海汇丽集团有限公司 母公司 浦东康桥 建筑材料的生产销售 有限公司 薛翔
上海中远汇丽建材有限公司 子公司 浦东康桥 建材、房产 有限公司 茅振华
上海汇丽地板制品有限公司 子公司 浦东康桥 地板产品生产和销售 外商投资企业 鲍承毅
上海汇丽墙体材料有限公司 子公司 浦东康桥 墙体材料 有限公司 王瑞丽
上海汇丽防水材料有限公司 子公司 浦东南汇 防水材料 有限公司 冯兴华
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海汇丽集团有限公司 35,000 - 35,000
上海中远汇丽建材有限公司 11,245 - 11,245
上海汇丽地板制品有限公司 USD1,143 - USD1,143
上海汇丽墙体材料有限公司 180 - 180
上海汇丽防水材料有限公司 480 - 480
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存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
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企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海汇丽集团有限公司 5,386.30 32.64 - - 5,386.30 32.64
上海中远汇丽建材有限公司 10,120.50 90.00 10,120.50 90.00
上海汇丽地板制品有限公司 7,715.42 75.00 - - 7,715.42 75.00
上海汇丽墙体材料有限公司 118.26 65.70 - - 118.26 65.70
上海汇丽防水材料有限公司 268.00 55.00 - - 268.00 55.00
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6.2不存在控制关系的关联方
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关联方名称 与本公司关系 企业性质或类型 主营业务
上海华发板材制作安装有限公司 同一母公司 中外合资公司 聚碳酸脂板材制作
上海汇东塑料制品有限公司 同一母公司 中外合资公司 塑料包装容器
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 联营公司 中外合资公司 金属吊顶
上海汇豪木门制造有限公司 联营公司 中外合资公司 居室木门
上海爱尔邦铝复合板有限公司 联营公司 中外合资公司 铝复合板
上海汇丽集团化工建材经营部 同一母公司 国有企业 销售汇丽产品
上海汇丽包装装饰材料厂 同一母公司 国有企业 包装材料
汇丽集团洛阳涂料分厂 同一母公司 国有企业 涂料
上海汇丽橱柜家具有限公司 同一母公司 中外合资公司 橱柜销售
上海汇丽关西涂料有限公司 同一母公司 中外合资公司 墙体涂料
上海汇丽自控帘饰有限公司 同一母公司 中外合资公司 帘饰销售
上海汇丽锁具有限公司 同一母公司 有限责任 锁具销售
上海汇丽建材商行 同一母公司 国有企业 建材销售
上海汇丽居家企业管理有限公司 联营公司 有限公司 企业管理咨询
上海奥可斯涂料有限公司 联营公司 中外合资公司 销售涂料
上海中远汇丽建材销售有限公司 汇丽集团联营公司 有限公司 贸易
三林万业(上海)企业集团有限公司 母公司的股东 外资公司 房产
上海汇丽涂料有限公司 同一母公司 有限公司 销售涂料
上海汇浩工业涂料有限公司 同一母公司 有限公司 销售涂料
上海汇丰防水装饰工程有限公司 同一母公司 有限公司 建筑防水装饰工程
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6.3本公司与关联企业的重大交易及余额
金额单位：千元
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本期数 上期数
销售产成品：
-上海中远汇丽建材销售有限公司 31,604 47,720
-上海汇丽涂料有限公司 51,298 31,314
-上海汇浩工业涂料有限公司 8 -
-其他 - 3
82,910 79,037
房租收入
-上海汇丽集团有限公司 299 2,332
-上海奥可斯涂料有限公司 5 -
304 2,332
采购原材料：
-上海汇丽集团有限公司 22,920 37,613
-上海汇丽集团化工建材经营部 10 3,664
-上海汇丽涂料有限公司 8,184 -
-上海汇丽包装装饰材料厂 2,421 3,241
-其他 - 33
33,535 44,551
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上述交易的定价与非关联方定价相同。
借款担保:
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期末数 期初数
-上海汇丽地板制品有限公司 29,400 35,000
-上海中远汇丽建材有限公司(包括其下属子公司) 2,100 2,400
-上海汇丽防水材料有限公司 3,500 3,500
35,000 40,900
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期末数 期初数
应收关联企业款项：
-上海中远汇丽建材销售有限公司 42,988 39,705
-上海汇丽涂料有限公司 25,082 16,557
-上海汇丽集团有限公司 2,158 1,701
-上海汇浩工业涂料有限公司 2,188 2,013
-上海汇丰防水装饰工程有限公司 1,205 893
-上海汇丽集团洛阳涂料厂 609 470
-上海爱尔邦铝复合板有限公司 175 279
-其他 43 184
74,448 61,802
应付关联企业款项：
-上海汇丽集团有限公司 45,656 21,125
-上海汇丽涂料有限公司 2,346
-上海汇丽关西涂料有限公司 435 450
-汇丽集团化工建材经营部 110 1,123
-上海汇丽包装装饰材料厂 1,419 1,790
-上海中远汇丽建材销售有限公司 1,433 562
-上海汇豪木门制造有限公司 1,096 1,867
-上海汇丽居家企业管理有限公司 500 1,100
-上海汇丽自控帘饰有限公司 206 206
-其他 93 225
53,294 28,448
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应收应付关联企业款项主要是因关联企业之间销售产成品和原材料以及关联企业之间代付款项而产生。
6.4 其他关联交易事项
2006年1-6月本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为17.90万元（上年同期为10.97万元）。2006年1-6月本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共16人（上年同期为16人），其中在本公司领取报酬的为9人（上年同期为4人）。
7．或有事项
截至2006年6月30日止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。
8．承诺事项
截至2006年6月30日止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
9．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日（2006年8月25日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
10．其他重要事项
本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。
11．会计报表之批准
本会计报表于2006年8月25日业经本公司董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人金永良先生，总经理茅振华先生亲笔签署的2006年半年度报告正本。 2、载有公司法定代表人金永良先生及财务负责人王瑞丽女士亲笔签署并盖章的财务报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
董事长：金永良 上海汇丽建材股份有限公司 2006年8月25日