证券代码：900939 股票简称：汇丽B股
上海汇丽建材股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事薛翔、鲍承毅、詹智玲因故未出席会议，授权委托金永良、茅振华、石良平董事出席会议，并行使相应表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长金永良、总经理茅振华,主管会计工作负责人钱华及会计机构负责人（会计主管人员）钱华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 261,285,159.65 266,752,023.23 -2.05
股东权益(不含少数股东权益)(元) 63,850,458.70 69,431,298.12 -8.04
每股净资产(元) 0.35 0.38 -8.04
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,597,618.88 -194.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 -194.02
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
净利润(元) -5,580,839.42 -5,580,839.42 -1,062.88
基本每股收益(元) -0.031 -0.031 -1,062.88
稀释每股收益(元) -0.031 -0.031 -1,062.88
净资产收益率(%) -8.74 -8.74 减少9.01个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-9.77 -9.77 减少8.66个百分点
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -8,651,070.26
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,749.46
以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,325,426.21
扣除少数股东享有的非经常性损益 -17,766.21
合计 660,339.10
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,722
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
庄名道 870,765 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN 718,131 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
李星 400,080 境内上市外资股
吴滨 400,000 境内上市外资股
海通 387,970 境内上市外资股
郭金俊 345,958 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
341,030 境内上市外资股
LIMITED
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
340,862 境内上市外资股
CLIENT
王丽梅 327,041 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、营业收入同比减少60.04％，主要是分公司上海汇丽建材股份有限公司六厂、控股子公司上海汇丽防水材料有限公司、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂和上海中远汇丽建材有限公司三厂、以及上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海汇丽集团二厂有限公司现处于关闭清算前期准备阶段，使本报告期业务收入大幅减少。
2、营业成本同比减少58.68％，主要是本报告期营业收入减少，使营业成本相应减少。
3、投资收益同比减少148.62％，主要是本报告期联营企业的亏损额比去年同期增加。
4、营业利润同比增加1,907.20％，主要是上海中远汇丽建材有限公司三厂处置机器设备转回上年度已计提的固定资产减值准备868.24万元所致。
5、营业外收入同比增加307.85％，主要是上海汇丽防水材料有限公司处置运输设备取得收益3.13万元。
6、营业外支出同比增加221,477.97％，主要是上海中远汇丽建材有限公司三厂处置机器设备损失868.24万元所致。
7、净利润同比减少1,062.88％，主要是本报告期营业收入减少，以及毛利率同比下降所致。
8、经营活动产生的现金流量净额同比减少194.02％，主要是销售商品收到的现金减少所致。
9、投资活动产生的现金流量净额同比增加3,090.86％，主要是上年度转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司股权，本报告收到现金793.30万元。
10、筹资活动产生的现金流量净额同比增加52.63％，主要是本报告期偿还的银行借款比上年同期减少所致。
11、现金及现金等价物净增加额同比增加111.96％，主要是投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司2006年10月24日四届七次董事会审议通过的出售三厂土地使用权和全部建筑物及相关附属设施，产权过户等手续正在办理中。（具体内容详见2006年10月25日《上海证券报》香港《大公报》）
2、经公司2006年12月11日四届八次董事会审议通过的关于出售上海浦飞尔金属吊顶有限公司44%的股权，出售上海浦飞尔金属制品有限公司19.63％的股权，上述股权出售事宜已于2007年1月16日办理完毕产权过户等相关手续。（具体内容详见2006年12月12日《上海证券报》、香港《大公报》）
3、经公司2006年12月28日四届九次董事会及2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《关于上海汇丽建材股份有限公司进行产业整合的议案》：同意公司关闭注销上海汇丽防水材料有限公司、同意公司关闭注销上海汇丽建材股份有限公司六厂、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海汇丽集团二厂有限公司、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有限公司三厂、同意控股子公司上海中远汇丽建材有限公司关闭注销上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂。上述企业的关闭清算工作正在进行中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人：金永良
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,522,713.66 4,031,174.87 576,081.43 1,268,115.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 27,648,342.20 25,583,784.00 484,755.94 80,808.18
预付款项 2,879,515.88 3,076,345.08 63,075.38 13,075.38
应收利息
应收股利 1,394,501.56 1,394,501.56
其他应收款 8,984,432.51 13,872,299.58 153,614,349.47 159,207,952.03
存货 33,706,837.64 31,238,960.71 168,237.50 162,860.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 77,741,841.89 77,802,564.24 156,301,001.28 162,127,312.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,065,776.16 12,508,830.31 199,849,183.21 199,723,451.56
投资性房地产
固定资产 115,009,776.35 118,574,093.29 697,807.90 700,412.91
在建工程
工程物资
固定资产清理 -241,620.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,426,760.83 52,571,569.39 42,322,222.45 42,322,222.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,644.53 45,985.60
递延所得税资产
其他非流动资产 5,248,980.40 5,248,980.40 5,248,980.40 5,248,980.40
非流动资产合计 183,543,317.76 188,949,458.99 248,118,193.96 247,995,067.32
资产总计 261,285,159.65 266,752,023.23 404,419,195.24 410,122,380.28
流动负债：
短期借款 71,300,000.00 74,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,838,529.61 27,429,074.26 1,699,016.15 1,718,313.37
预收款项 13,989,314.17 11,360,417.04 3,169,514.87 2,953,490.71
应付职工薪酬 1,130,089.31 1,177,424.22 354,293.76 363,923.11
应交税费 4,983,731.81 6,871,431.04 5,125,882.65 5,618,889.28
应付利息
应付股利
其他应付款 68,033,204.33 68,563,507.52 80,722,702.71 85,030,880.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 190,274,869.23 189,901,854.08 111,071,410.14 115,685,496.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 191,302,145.36 190,929,130.21 112,098,686.27 116,712,773.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21
减：库存股
盈余公积 19,095,353.94 19,095,353.94 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 -203,665,737.45 -198,084,898.03 25,787,770.16 26,876,868.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 63,850,458.70 69,431,298.12
少数股东权益 6,132,555.59 6,391,594.90
所有者权益（或股东权益）合计 69,983,014.29 75,822,893.02 292,320,508.97 293,409,607.27
负债和所有者权益（或股东权益）
261,285,159.65 266,752,023.23 404,419,195.24 410,122,380.28
合计
公司法定代表人:金永良主管会计工作负责人:钱华会计机构负责人:钱华
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,224,944.61 58,121,617.16 961,403.63 606,691.57
减：营业成本 19,885,274.46 48,130,841.51 817,193.09 328,855.01
营业税金及附加 74,612.15 75,423.67 71,989.00 7,595.65
销售费用 1,496,139.75 754,381.62
管理费用 4,741,684.61 5,853,502.52 754,265.58 1,247,681.55
财务费用 2,102,163.53 2,587,181.80 1,175,790.02 592,194.82
资产减值损失 -9,325,426.21 -643,059.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,443,054.15 -580,417.23 125,731.65 -653,338.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,807,442.17 139,868.81 -1,089,043.34 -2,222,974.38
加：营业外收入 35,101.20 8,606.34
减：营业外支出 8,682,422.10 3,918.45 54.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,839,878.73 144,556.70 -1,089,098.30 -2,222,974.38
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,839,878.73 144,556.70 -1,089,098.30 -2,222,974.38
归属于母公司所有者的净利润 -5,580,839.42 579,595.77
少数股东损益 -259,039.31 -435,039.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.031 0.003
（二）稀释每股收益 -0.031 0.003
公司法定代表人:金永良主管会计工作负责人:钱华会计机构负责人:钱华
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
24,489,746.92 55,395,129.16 816,918.65 930,048.66
的现金
收到的税费返还 28,812.10 95,458.84
收到的其他与经营活动有
9,794,787.73 16,090,881.72 2,448,023.84 13,041,317.16
关的现金
经营活动现金流入小计 34,313,346.75 71,581,469.72 3,264,942.49 13,971,365.82
购买商品、接受劳务支付
17,362,917.88 43,372,265.32 172,307.00 357,811.99
的现金
支付给职工以及为职工支
2,169,726.84 6,491,976.31 244,367.12 321,214.68
付的现金
支付的各项税费 2,480,194.27 3,633,773.03 780,273.52 1,384,003.60
支付的其他与经营活动有
16,898,126.64 13,193,637.51 10,517,610.90 8,430,848.33
关的现金
经营活动现金流出小计 38,910,965.63 66,691,652.17 11,714,558.54 10,493,878.60
经营活动产生的现金流量
-4,597,618.88 4,889,817.55 -8,449,616.05 3,477,487.22
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 7,932,983.67 7,932,983.67
取得投资收益所收到的现
213,898.00 305,289.26 213,898.00 233,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 1,427,736.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 9,574,617.67 305,289.26 8,146,881.67 233,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 82,150.00 7,800.00 22,100.00
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 82,150.00 7,800.00 22,100.00 0
投资活动产生的现金流量
9,492,467.67 297,489.26 8,124,781.67 233,000.00
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,800,000.00 12,800,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 12,800,000.00 12,800,000.00 0 0
偿还债务支付的现金 16,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
1,203,310.00 2,095,805.90 367,200.00 858,153.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 17,203,310.00 22,095,805.90 367,200.00 4,858,153.00
筹资活动产生的现金流量
-4,403,310.00 -9,295,805.90 -367,200.00 -4,858,153.00
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
491,538.79 -4,108,499.09 -692,034.38 -1,147,665.78
增加额
加：期初现金及现金等价
4,031,174.87 10,354,049.93 1,268,115.81 1,577,134.72
物余额
六、期末现金及现金等价
4,522,713.66 6,245,550.84 576,081.43 429,468.94
物余额
公司法定代表人:金永良主管会计工作负责人:钱华会计机构负责人:钱华