股票简称:汇丽B股 股票代码:900939
上海汇丽建材股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2蒋春婷董事、汤宏董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1）、不同意最终经营结果，侵蚀股东方权益；（蒋春婷董事）2）、因不同意本次董事会中第1、第2、第4、第5项议案内容（汤宏董事）
1.3公司应到董事15名，实到董事12名（薛翔、鲍承毅、詹智玲董事因故未出席会议，分别授权委托金永良、茅振华、石良平董事出席会议并行使表决权）。
1.4公司年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人董事长金永良、总经理茅振华，主管会计工作负责人钱华，会计机构负责人（会计主管人员）钱华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 汇丽B股
股票代码 900939
上市交易所 上海证券交易所
上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室;
注册地址和办公地址
上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
邮政编码 201319
公司国际互联网网址 http://www.huili.com
电子信箱 hlgf@huili.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张燕 周敏燕
联系地址 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
电话 021-58138717 021-58138717
传真 021-58134499 021-58134499
电子信箱 zhangyan12345@hotmail.com sundy@sohu.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 273,218,345.15 263,630,589.28 3.64 376,874,478.82
利润总额 -167,098,787.75 -133,074,905.77 -25.57 1,721,222.19
净利润 -110,969,150.76 -116,607,167.97 4.84 959,062.68
扣除非经常性损益的净利润 -89,776,142.23 -117,057,327.05 23.31 -3,889,237.49
经营活动产生的现金流量净额 44,650,647.20 126,508,504.96 -64.71 47,058,178.44
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 266,752,023.23 444,991,882.33 -40.05 813,769,542.94
股东权益（不含少数股东权益） 69,431,298.12 217,562,564.34 -68.09 334,166,707.02
3.2主要财务指标
单位:元
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
每股收益 -0.61 -0.64 4.47 0.01
最新每股收益 -0.61
净资产收益率（%） -159.83 -53.60 减少106.23个百分点 0.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计
-129.30 -53.80 减少75.50个百分点 -1.16
算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.70 -64.86 0.26
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
每股净资产 0.38 1.20 -68.09 1.84
调整后的每股净资产 0.38 1.19 -68.04 1.83
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项 目 金额
1、处置长期股权投资、固定资产转让损益 -23,546,222.30
2、各种形式的政府补贴 24,512.00
3、其他营业外收入及支出 241,638.53
4、扣除所得税影响 33.07
5、扣除少数股东享有的非经常性损益 2,087,030.17
合 计 -21,193,008.53
3.3国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币
净利润 净资产
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
按国际财务报告准则 -142,334 -114,102 63,386 205,720
按中国会计制度调整项目
1)固定资产折旧 274 -2,619 6,346 6,072
2)下属公司权益法收益 -1,528 727 727 2,255
3)商誉 -4,422 -741 - 4,422
4)少数股东本期损益差异影响 -120 128 - 120
5)递延税款差异 - - -1,027 -1,027
6)国际准则确认未确认投资损失
37,162 -
国内准则直接计入净资产
7)其他 -1 - -1 1
按《企业会计制度》 -110,969 -116,607 69,431 217,563
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6,969,600 3.84 6,969,600 3.84
境内法人持有股份 86,530,400 47.68 86,530,400 47.68
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合
93,500,000 51.52 93,500,000 51.52
计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合
88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
计
三、股份总数 181,500,000 100 181,500,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 14,704
前十名股东持股情况
持股比例 持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 数量 股份数量
上海汇丽集团有限公司 国有股东 32.64 59,249,300 59,249,300 0
中信房地产公司 国有股东 5.45 9,897,800 9,897,800 0
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 国有股东 5.45 9,897,800 9,897,800 0
上海市南汇区国有（集体）资产监督管理
国有股东 3.84 6,969,600 6,969,600 0
委员会
中国建筑科学研究院 国有股东 3.84 6,964,100 6,964,100 0
庄名道 外资股东 0.48 870,765 0 未知
林育勇 外资股东 0.38 692,800 0 未知
珠江纺织贸易公司 外资股东 0.30 550,670 0 未知
上海市上投实业投资有限公司 国有股东 0.29 521,400 521,400 0
王强 外资股东 0.28 511,163 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
庄名道 870,765 境内上市外资股
林育勇 692,800 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
王强 511,163 境内上市外资股
吴滨 430,000 境内上市外资股
海通 387,970 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 346,100 境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 310,030 境内上市外资股
唐兆红 305,250 境内上市外资股
GAO MEI PING 300,000 境外上市外资股
本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未
知其关联关系，也未知其一致行动人情况。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海汇丽集团有限公司
法人代表：薛翔
注册资本：4.5亿元
成立日期：1993年9月13日
主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑涂料，防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。
(2)控股股东的控股股东情况
控股股东的控股股东名称：上海南汇资产投资经营有限公司
法人代表：陈仑
注册资本：2.0亿元
成立日期：1998年7月14日
主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。
控股股东上海汇丽集团有限公司是由上海南汇资产投资经营有限公司（持股37.33%）、上海万业企业发展有限公司（持股14%）、上海万业两湾置业发展有限公司（持股36%）、三林万业（上海）企业集团有限公司（持股11.11％），吴茂文（持股1.56%）组成。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从 是否在股
初 末
性 年 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持
别 龄 原 报酬总额 其他关联
股 股
因 (万元)税后 单位领取
数 数
金永良 董事长 男 58 2005-12-28～2008-06-28- 0 0 是
薛翔 副董事长 男 54 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
张峻 董事 男 42 2005-12-28～2008-06-28 0 0 是
鲍承毅 董事 男 48 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
董事 2005-06-28～208-06-28
茅振华 男 40 0 0 4.11 是
总经理 2005-11-23～2008-06-28
董事 2005-06-28～2007-01-18
王瑞丽 女 52 0 0 6.69 否
财务负责人 2005-11-23～2006-12-28
董事 2005-06-28～2007-01-18
陶娅龄 女 53 0 0 6.08 否
董事会秘书 2005-11-23～2006-12-28
陈大为 董事 男 56 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
蒋春婷 董事 女 36 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
汤宏 董事 男 38 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
徐志毅 独立董事 男 69 2005-06-28～2008-06-28 0 0 3 否
袁恩桢 独立董事 男 68 2005-06-28～2008-06-28 0 0 3 否
李柏龄 独立董事 男 52 2005-06-28～2008-06-28 0 0 3 否
石良平 独立董事 男 51 2005-06-28～2008-06-28 0 0 3 否
詹智玲 独立董事 女 43 2005-06-28～2008-06-28 0 0 3 否
谈震环 监事长 男 58 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
王慧琴 监事 女 54 2005-06-28～2007-01-18 0 0 是
王鹰 监事 男 54 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
袁春生 职工监事 男 48 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
唐素霞 职工监事 女 47 2005-06-28～2008-06-28 0 0 是
张志良 副总经理 男 46 2005-11-23～2008-06-28 0 0 3.69 否
钱华 财务负责人 女 43 2006-12-28～2007-04-26 0 0 是
张燕 董事会秘书 女 29 2006-12-28～2007-04-26 0 0 3.55 否
合计 / / / / 0 0 / 39.12 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司管理层积极实施产业整合工作，进一步理顺资产结构，处置不良资产，去粕取精，并继续强化企业内部管理，降低成本费用、减员增效，努力克服经营中存在的困难和问题，为公司的可持续发展减压。
经上海众华沪银会计师事务所审计，2006年度公司实现主营业务收入27,321.83万元，比上年增加3.64%，主营业务利润1,004.29万元，比上年减少55.79%，主要是本年度处置清理存货，使毛利率大幅下跌所致；净利润-11,096.92万元，比上年同期增加4.84%。本年度公司计提资产减值准备影响利润10,344万元，对公司本年度的经营业绩产生重大影响。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-632.29万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为4,465.06万元，比上年同期减少64.71%，主要是本年度销货款回收额及收到的大股东资金减少，而上年度收到众城商厦售房款；投资活动产生的现金流量净额为505.22万元，比上年同期增加5,145.51%，主要是本年度收到联营公司的现金股利增加，以及出售盐城房产收到现金119.29万元、子公司处置机器设备预收现金115.00万元；筹资活动产生的现金流量净额为-5,593.10万元，比上年同期增加59.63%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期降低所致。
截止2006年12月31日，公司总资产为26,675.20万元，负债总额为19,092.91万元，股东权益为6,943.13万元。
2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位:元币种:人民币
分产品 主营业务收入 比重（%） 主营业务利润 比重（%）
涂料类 111,217,785.39 40.71 12,432,396.52 123.79
木制品 126,375,489.05 46.25 3,828,322.19 38.12
塑料地板 31,135,035.54 11.40 -6,034,658.92 -60.09
其他 4,490,035.17 1.64 -183,130.38 -1.82
合计 273,218,345.15 100.00 10,042,929.41 100.00
3、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额为16,676.53万元，占年度采购总额的76.41%；公司前五名客户合计的销售金额为19,838.48万元，占销售总额的72.61%。
4、公司资产构成情况
单位:元币种:人民币
2006年末 2005年末
项目 比上年增减(%)
金额 占总资产的比重(%) 金额 占总资产的比重(%)
应收款项 42,249,886.58 15.84 82,943,024.73 18.64 减少2.80个百分点
存货 31,238,960.71 11.71 71,310,543.87 16.03 减少4.31个百分点
长期股权投资 12,508,830.31 4.69 33,225,784.39 7.47 减少2.78个百分点
固定资产净额 118,574,093.29 44.45 146,504,577.06 32.92 增加11.53个百分点
在建工程 0.00 0.00 1,900,000.00 0.43 减少0.43个百分点
短期借款 74,500,000.00 27.93 122,900,000.00 27.62 增加0.31个百分点
（1）应收款项占总资产的比重比上年末减少2.80%，主要是本年度计提坏帐准备6,966.34万元所致。
（2）存货占总资产的比重比上年末减少4.31%，主要是本年度处理销售存货，以及计提存货跌价准备426.28万元所致。
（3）固定资产占总资产的比重比上年末增加11.53%，主要是本年度从其他长期资产中转入3,821.38万元所致，另计提固定资产减值准备5,074.11万元。
5、公司期间费用及所得税情况
单位:元币种:人民币
项目 2006年 2005年 比上年增减(%)
营业费用 3,010,677.75 7,232,374.41 -58.37
管理费用 105,738,954.99 134,245,245.81 -21.23
财务费用 9,387,153.75 10,576,638.55 -11.25
所得税 183,798.53 332,867.35 -44.78
（1）营业费用比上年同期减少58.37%，主要是涂料类产品以销售给关联方上海汇丽涂料有限公司为主，致使营业费用大幅降低。
（2）管理费用比上年同期减少21.23%，主要是本年度计提的坏帐准备及存货跌价准备比上年度减少2,261.47万元以及费用支出减少所致。
（3）财务费用比上年同期减少11.25%，主要是本年度银行借款减少4,840.00万元，使利息支出减少所致。
（4）所得税比上年同期减少44.78%，主要是子公司的盈利能力下降所致。
6、公司主要控股公司的经营情况和业绩分析
（1）上海中远汇丽建材有限公司
公司持有上海中远汇丽建材有限公司90%的股权，该公司注册资本11,245.00万元，主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发，截止2006年12月31日，该公司总资产16,822.15万元，净资产-373.64万元；2006年度实现主营业务收入11,588.48万元，主营业务利润356.09万元，净利润-4,416.02万元,出现大额亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备4,069.08万元。
（2）上海汇丽地板制品有限公司
公司持有上海汇丽地板制品有限公司75%的股权，该公司注册资本1,143.20万美元，主要经营各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品，截止2006年12月31日，该公司总资产7,416.57万元，净资产-2,896.48万元；2006年度实现主营业务收入9,063.10万元，主营业务利润267.72万元，净利润-6,757.27万元，出现大额亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备5,710.40万元。
（3）上海汇丽墙体材料有限公司
公司持有上海汇丽墙体材料有限公司65.70%的股权，该公司注册资本180万元，主要经营GRC系列内外墙板、装饰材料、模具、粘结剂施工服务以及墙体材料专业技术领域的“四技”服务，截止2006年12月31日，该公司总资产280.16万元，净资产192.10万元；2006年度实现主营业务收入419.10万元，净利润-216.77万元。
（4）上海汇丽防水材料有限公司
公司持有上海汇丽防水材料有限公司55%的股权，该公司注册资本480万元，主要经营建筑防水材料，截止2006年12月31日，该公司总资产1,095.48万元，净资产-446.09万元；2006年度实现主营业务收入2,676.70万元，净利润-688.34万元，本年度继续亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备733.40万元。
7、对公司未来发展的展望
（1）、行业发展趋势及竞争格局
第一，据有关专家预测，07、08年国内GDP增长的预测值为9.8％、10％，FAI增速的预测值为25％、26％，即08年北京奥运之前中国固定资产投资增速还会维持在高位，从而有利于未来的建材行业景气维持在上升通道中，产销量将维持近几年连续增长的态势，但是增速会有所趋缓。
第二，随着《民用建筑节能管理规定》和《国务院关于加强节能工作的决定》等政策的逐步深入实施，以及国民素质的提高和环保意识的加强，以建筑节能和环保等要素为标志的新技术、新产品受到了更大关注和更广泛的应用，存量落后工艺产能的淘汰步伐加快，“改善产品结构，优化资源配置”主导着整个产业调整的方向。
第三，由于行业本身发展存在进入门槛低、集中度低、市场竞争无序、受上下游牵制较大等问题，整体产品价格将维持相对低位徘徊的可能性仍然较大，同时，上游原材料成本依然在高位运行，并不排除继续上涨的可能，因此，价格和成本的双重挤压将导致毛利率水平难以得到有效提升。
（2）、公司发展规划及战略
未来几年，是把握机遇以实现长期可持续发展的关键阶段，公司将在董事会的领导下，进一步加强与各方面的紧密合作，充分利用现有资源，进行重新整合配置，发展规模化经营，向规模经济要效益，建立木业、涂料产业化基地，通过健康、良性、持续的业务发展战略，把公司建设成为具有国际水平产业规模的企业，在木业、涂料领域继续保持国内同行领先地位，同时，进一步开拓海外市场，把产品出口作为今后业务发展的重点，并逐步发展为具备较强国际竞争力的企业。
（3）、资金需求及资金来源
2007年度公司计划将完成对涂料的产业整合，引进和部分原有产品、设备的技术改造工作。公司将采取自筹资金、银行贷款、存量资源盘活等多种形式，筹集所需资金，以保障公司未来发展战略的实现。
（4）、存在的风险与对策
可能存在的风险
目前建材行业市场增速迅猛，且潜力巨大，国内外厂家纷纷大举进入，因此，行业竞争也日益加剧，可能会对公司的盈利水平造成一定影响。同时，公司原材料的供应和价格在很大程度上受能源、交通运输、原油价格以及国家政策等因素的影响，其供应量和价格可能发生异常波动，也会影响公司的经济效益。
采取的对策及措施
一是通过扩大产能，充分发挥规模效益；二是通过梯级发展策略，引进高技术含量、高附加值的产品，细分目标市场以减少产能扩张对销量的冲击；三是通过加大循环经济和技术改造的投入，提高资源的综合利用率，节约原材料消耗。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
本公司于2007年1月1日开始执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则》。
1、根据《企业会计准则第2号◇长期股权投资》的规定，本公司将现行会计准则下对子公司的长期股权投资采用权益法核算变更为成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项变更将影响子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。
2、根据《企业会计准则第3号◇投资性房地产》的规定，本公司将已出租的能够单独计量和出售的建筑物按照投资性房地产进行核算，并采用成本模式计量，本事项不影响本公司的所有者权益和损益。
3、根据《企业会计准则第8号◇资产减值》的规定，本公司将现行会计准则下资产减值损失确认后，在以后会计期间可以转回，变更为除存货、递延所得税资产、应收款以外的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。这项变更目前对公司无影响。
4、根据《企业会计准则第9号◇职工薪酬》的规定，本公司将现行会计准则下应付福利费按应付工资的14%列支变更为按实际发生额列支。此项变更将影响本公司的损益和所有者权益。
5、根据《企业会计准则第17号◇借款费用》的规定，本公司为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，按新准则规定予以资本化。此项变更将影响本公司的损益和所有者权益。
6、根据《企业会计准则第18号◇所得税》的规定，本公司将现行会计准则下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法。此项变更将影响公司当期所得税费用，从而影响本公司的损益和所有者权益。
7、根据《企业会计准则第22号◇金融工具确认和计量》，本公司将符合其第九条和第十条规定的金融资产或金融负债划分为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值计量且其变动计入当期损益；将符合其第十一条规定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资；将符合其第十八条规定的非衍生金融资产和其他金融资产划分为可供出售金融资产，并按公允价值计量且其变动计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，并计入当期损益。此项变更将影响公司的所有者权益和损益。
8、根据《企业会计准则第33号◇合并财务报表》的规定，本公司将现行会计准则下对比例合并法核算的合营企业，改用权益法核算。此项变更将影响公司的合并财务报表上营业收入和资产总计等相关项目的相应数据，但对净利润没有影响。
9、根据《企业会计准则第3号◇投资性房地产》的规定，本公司将已出租的建筑物按照投资性房地产进行核算，并采用成本模式计量，本事项不影响本公司的所有者权益和损益。
10、以上差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
占主营业务10%以上的主要产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业务 主营业务利润率比上
分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上
利润率(%) 年增减(%)
年增减(%) 年增减(%)
涂料类 111,217,785.39 98,509,078.33 11.43% -13.65% -12.36% 减少1.30个百分点
木制品 126,375,489.05 122,521,170.13 3.05% 52.87% 58.06% 减少3.18个百分点
塑料地板 31,135,035.54 37,118,727.78 -19.22% -26.68% -16.85% 减少14.10个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
上海地区 249,210,940.12 6.37
华东地区 15,434,528.46 -19.59
华北地区 2,344,308.87 -49.89
东北地区 4,376,681.33 -2.51
华南地区 - -100.00
西北地区 5,985,246.73 -40.19
其他地区 1,997,888.40 102.92
小计 279,349,593.91 1.51
减：内部抵销 6,131,248.76 -46.99
273,218,345.15 3.64
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适 用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司2006年度实现净利润为-11,097万元，加上年初未分配利润-4,995万元，累计可分配利润-16,092万元。
经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2006年度实现净利润-14,233万元，2006年末未分配利润为-26,265万元。
由于公司本年度净利润为负值，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此分配预案需经股东大会审议通过后实施。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
经公司四届九次董事会审议通过，上海中远汇丽建材有限公司2006年第六次董事会审议通过，控股子公司中远汇丽（公司持股90％）受让嘉里集团（中国）有限公司所持有的上海汇丽地板制品有限公司（公司持股75％）25％的股权，现正在进行资产评估阶段。
7.2出售资产
√适用□不适用
1)、2006年10月24日，本公司向南汇区土地储备中心转让公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（汇丽股份持股90％）的分公司上海中远汇丽建材有限公司三厂位于南汇区周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施。该资产的帐面价值为1,865.06万元，评估价值为3,970.38万元，实际出售金额为3,970.38万元。本次出售价格的确定依据是评估价。该事项已于2006年10月25日刊登在上海证券报、香港大公报上。
2)、本公司向荷兰诺浦菲公司转让公司所持有的上海浦飞尔金属吊顶有限公司44%的股权。实际出售金额为872.00万元。本次出售价格的确定依据是评估价。该事项已于2006年12月30日刊登在上海证券报、香港大公报上。
3)、本公司向荷兰诺浦菲公司转让公司所持有的上海浦飞尔金属制品有限公司19.63％的股权。实际出售金额为209.00万元。本次出售价格的确定依据是评估价。该事项已于2006年12月30日刊登在上海证券报、香港大公报上。
4)、本公司向隽华（香港）有限公司转让公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（公司持股90％）所持有的上海奥可斯涂料有限公司45%的股权。实际出售金额为55.00万元。本次出售价格的确定依据是以评估价为基础，双方协商确定。该事项已于2006年12月30日刊登在上海证券报、香港大公报上。
上述出售资产中，出售三厂土地使用权和全部建筑物及相关附属设施及出售上海奥可斯涂料有限公司45%的股权均在办理中，因产权过户等手续正在办理中，因此无法计入2006年收入。
出售上海浦飞尔金属吊顶有限公司44%的股权，上海浦飞尔金属制品有限公司19.63％的股权于2007年1月16日办理完毕产权过户等相关手续。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,640
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,150
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 3,150
担保总额占公司净资产的比例(%) 45.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
1,480
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 1,480
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金额
交易金额 交易金额
额的比例(%) 的比例(%)
上海汇丽集团有限公司(及其子公司) 3,404.6 38.88
上海汇丽涂料有限公司 11,044.5 59.63 5,351.3 61.12
上海中远汇丽建材销售有限公司 7,082.6 38.24
合计 18,127.1 97.87 8,755.9 100.00
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海汇丽集团有限公司 控股股东 9,661.49 5,650.60
上海汇豪木门制造有限公司 同一控股股东 95.97 131.71
合计 / 9,757.46 5,782.31
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0万元人民币。
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁 事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后)
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
关于上海汇丽建材股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告
沪众会字(2007)第1701号
上海汇丽建材股份有限股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的上海汇丽建材股份有限股份有限公司(以下简称汇丽股份公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关会计信息披露工作的通知”(证监发［2006］136号，以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是汇丽股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 林东模
中国注册会计师 冯家俊
中国，上海 二OO七年四月二十六日
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
新旧会计准则股东权益差异调节表
金额单位：人民币千元
项
注释号 项目名称 金额
目
2006年12月31日股东权益(现行会计准则) 69,431.30
1 长期股权投资差额 —
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 —
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 —
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 —
5 股份支付 —
6 符合预计负债确认条件的重组义务 —
7 企业合并 —
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 —
金融资产以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 —
10 金融工具分拆增加的权益 —
11 衍生金融工具 —
12 所得税 —
13 少数股东权益 6,391.59
2007年1月1日股东权益(新会计准则) 75,822.89
企业负责人：金永良 主管会计工作的负责人：钱华 会计机构负责人：钱华
董事长：金永良
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
合并数 母公司数 合并数 母公司数
资产 附注号 负债及股东权益 附注号
期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 5.1 4,031,174.87 10,354,049.93 1,268,115.81 1,577,134.72 短期借款 5.13 74,500,000.00 122,900,000.00 20,000,000.00 54,000,000.00
短期投资 应付票据
应收票据 应付账款 5.14 27,429,074.26 37,609,051.60 1,718,313.37 1,305,401.44
应收股利 151,705.74 1,394,501.56 1,546,207.30 预收账款 5.15 10,239,409.82 14,577,791.74 2,403,490.71 2,501,421.05
应收利息 应付工资 41,472.68
应收账款 5.2 25,583,784.00 74,226,761.49 80,808.18 841,382.54 应付福利费 1,177,424.22 909,985.14 363,923.11 398,977.99
其他应收款 5.3 13,872,299.58 6,934,080.65 159,207,952.03 152,232,886.53 应付股利
预付账款 5.4 2,793,803.00 1,630,476.85 13,075.38 28,772.92 应交税金 5.16 6,797,715.10 3,133,359.57 5,594,423.59 2,117,566.86
应收补贴款 其他未交款 73,715.94 60,426.64 24,465.69 24,211.15
存货 5.5 31,238,960.71 71,310,543.87 162,860.00 7,054,239.27 其他应付款 5.17 68,563,507.52 19,654,827.28 85,030,880.41 42,699,049.38
待摊费用 5.6 282,542.08 323,440.32 预提费用 5.18 1,121,007.22 1,308,386.77 550,000.00 1,129,774.00
一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 递延收益 5.19 663,825.48
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动资产合计 77,802,564.24 164,931,058.85 162,127,312.96 163,280,623.28
长期投资: 流动负债合计 189,901,854.08 200,859,126.90 115,685,496.88 104,176,401.87
长期股权投资 5.7 12,508,830.31 33,225,784.39 12,907,257.87 105,030,883.49 长期负债:
长期债权投资 长期借款
长期投资合计 12,508,830.31 33,225,784.39 12,907,257.87 105,030,883.49 应付债券
其中:合并价差(合并报表填列) 6,967,132.03 长期应付款
其中:股权投资差额 专项应付款
固定资产: 其他长期负债
固定资产原价 5.8 326,547,525.89 293,794,646.41 7,968,106.78 8,664,916.43 长期负债合计
减:累计折旧 5.8 142,694,593.25 132,752,330.76 5,052,850.51 4,916,847.92 递延税项:
固定资产净值 183,852,932.64 161,042,315.65 2,915,256.27 3,748,068.51 递延税款贷项 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13 1,027,276.13
减：固定资产减值准备 5.8 65,278,839.35 14,537,738.59 2,214,843.36 负债合计 190,929,130.21 201,886,403.03 116,712,773.01 105,203,678.00
固定资产净额 118,574,093.29 146,504,577.06 700,412.91 3,748,068.51
工程物资 少数股东权益(合并报表填列) 6,391,594.90 25,542,914.96
在建工程 5.9 1,900,000.00 1,900,000.00 股东权益:
固定资产清理 股本 5.20 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
减：已归还投资
固定资产合计 118,574,093.29 148,404,577.06 700,412.91 5,648,068.51 股本净额 5.20 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00 181,500,000.00
无形资产及其它资产: 资本公积 5.21 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21 66,920,842.21
无形资产 5.10 52,571,569.39 54,884,136.95 42,322,222.45 44,055,555.77 盈余公积 5.22 19,095,353.94 19,095,353.94 18,111,896.60 18,111,896.60
长期待摊费用 5.11 45,985.60 83,496.60 其中:法定公益金
其他长期资产 5.12 5,248,980.40 43,462,828.48 5,248,980.40 5,248,980.40 减：未确认投资损失（合并报表填列） 37,162,115.46
无形资产及其它资产合计 57,866,535.39 98,430,462.03 47,571,202.85 49,304,536.17 未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 5.23 -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
递延税项: 外币报表折算价差(合并报表填列)
递延税款借项 股东权益合计 69,431,298.12 217,562,564.34 106,593,413.58 218,060,433.45
资产合计 266,752,023.23 444,991,882.33 223,306,186.59 323,264,111.45 负债及股东权益总计 266,752,023.23 444,991,882.33 223,306,186.59 323,264,111.45
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
利润及利润分配表
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位: 元
合并数 母公司数
项 目 附注号
本期数 上期数 本期数 上期数
一.主营业务收入 5.24 273,218,345.15 263,630,589.28 1,381,478.43 2,782,841.02
减:主营业务成本 5.25 262,779,962.44 239,648,783.25 894,214.82 1,670,080.28
主营业务税金及附加 395,453.30 1,267,519.16 44,057.29
二.主营业务利润（亏损以“-”表示） 10,042,929.41 22,714,286.87 487,263.61 1,068,703.45
加:其他业务利润（亏损以“-”填列） 5.26 -1,758,740.25 1,784,534.54 1,100,319.44 1,125,386.24
营业费用 3,010,677.75 7,232,374.41 3,000.00 25,498.00
管理费用 105,738,954.99 134,245,245.81 22,337,750.17 25,324,588.24
财务费用 5.27 9,387,153.75 10,576,638.55 3,471,599.29 -1,361,618.23
三.营业利润（亏损以“-”填列） -109,852,597.33 -127,555,437.36 -24,224,766.41 -21,794,378.32
加:投资收益 5.28 -7,346,638.66 -1,172,220.05 -78,646,765.41 -94,976,326.71
补贴收入 5.29 24,512.00 15,576.00
营业外收入 5.30 8,902,696.64 443,194.40 629,355.31 288,650.00
减:营业外支出 5.31 58,826,760.40 4,806,018.76 9,224,843.36 1,900,000.00
四.利润总额（亏损以“-”填列） -167,098,787.75 -133,074,905.77 -111,467,019.87 -118,382,055.03
减:所得税 183,798.53 332,867.35 356.75
减:少数股东损益（合并报表填列） -19,151,320.06 -16,800,605.15
加：未确认投资损失（合并报表填列） 37,162,115.46
五.净利润（亏损以“-”填列） -110,969,150.76 -116,607,167.97 -111,467,019.87 -118,382,411.78
加:年初未分配利润 -49,953,631.81 66,653,536.16 -48,472,305.36 69,910,106.42
加:其他转入
六.可分配的利润（亏损以“-”填列） -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润（亏损以“-”填列） -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
减:已分配优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润（亏损以“-”填列） -160,922,782.57 -49,953,631.81 -159,939,325.23 -48,472,305.36
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
现金流量表
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 金额单位:元
项 目 附注号 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,273,997.59 2,251,717.26
收到的税费返还 572,304.23
收到的其他与经营活动有关的现金 5.32.1 46,820,550.49 42,715,357.91
现金流入小计 304,666,852.31 44,967,075.17
购买商品、接受劳务支付的现金 209,757,509.51 1,022,029.08
支付给职工以及为职工支付的现金 22,042,071.79 1,128,823.10
支付的各项税费 11,626,956.97 1,885,927.09
支付的其他与经营活动有关的现金 5.32.2 16,589,666.84 8,116,155.08
现金流出小计 260,016,205.11 12,152,934.35
经营活动产生的现金流量净额 44,650,647.20 32,814,140.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,592,021.16 2,324,731.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,648,700.00 1,192,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,240,721.16 3,517,631.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 88,496.50
投资所支付的现金 100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 188,496.50
投资活动产生的现金流量净额 5,052,224.66 3,517,631.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 72,400,000.00 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 72,400,000.00 20,000,000.00
偿还债务所支付的现金 120,800,000.00 54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,530,976.86 2,636,829.25
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 128,330,976.86 56,636,829.25
筹资活动产生的现金流量净额 -55,930,976.86 -36,636,829.25
四、 汇率变动对现金的影响 -94,770.06 -3,962.38
五、 现金及现金等价物净增加额 -6,322,875.06 -309,018.91
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华
现金流量表（续）
2006年度
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
补充资料 合并数 母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -110,969,150.76 -111,467,019.87
加:少数股东损益 -19,151,320.06
未确认投资损失（合并报表填列） -37,162,115.46
计提的资产减值准备 127,567,318.77 20,791,503.30
固定资产折旧 13,547,718.67 269,267.55
无形资产摊销 2,312,567.56 1,733,333.32
长期待摊费用摊销 102,239.50
待摊费用减少(减:增加) 40,898.24
预提费用增加(减:减少) -549,920.30 -579,774.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -2,477,716.78 4,480,644.69
固定资产盘亏,报废损失 -31,702.80
财务费用 9,400,603.69 4,096,542.56
投资损失(减:收益) 6,346,638.66 77,646,765.41
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 35,808,808.61 -463,932.76
经营性应收项目的减少(减:增加) -18,092,011.05 -3,490,141.51
经营性应付项目的增加(减:减少) 37,957,790.71 39,796,952.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,650,647.20 32,814,140.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 4,031,174.87 1,268,115.81
减:现金的期初余额 10,354,049.93 1,577,134.72
加：现金等价物期末余额
减:现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,322,875.06 -309,018.91
法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人:钱华