上海汇丽建材股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事蒋春婷、汤宏委托董事陈大为出席并行使表决权，董事鲍承毅请假。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长金永良、总经理黄晓峰、会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海汇丽建材股份有限公司
公司法定中文名称缩写：汇丽建材
公司英文名称：SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.
公司英文名称缩写：HLBM
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：*ST汇丽B
公司B股代码：900939
2、公司注册地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室
公司办公地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
邮政编码：201319
公司国际互联网网址：http://www.huili.com
公司电子信箱：stock@huili.com
3、公司法定代表人：金永良
4、公司董事会秘书：杜红谱
电话：021-58138717
传真：021-58134499
联系地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《大公报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会办公室
6、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1996年6月24日
公司首次注册登记地点：上海浦东康桥工业区
公司第1次变更注册登记日期：2007年1月5日
公司第1次变更注册登记地址：上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室
公司法人营业执照注册号：310000400149199
公司税务登记号码：国地税沪字310225607354788
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路550号海洋大厦12楼
公司聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海延安东路550号海洋大厦12楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 243,474,312.58 266,752,023.23 -8.73
所有者权益（或股东权益） 58,464,799.76 69,431,298.12 -15.79
每股净资产(元) 0.32 0.38 -15.79
本报告期比上年同
报告期(1-6月) 上年同期
期增减（％）
营业利润 -3,153,761.35 -3,678,236.83 14.26
利润总额 -11,415,054.67 -3,611,485.63 -216.08
净利润 -10,966,498.36 -2,785,699.02 -293.67
扣除非经常性损益的净利润 -19,425,259.83 -3,527,653.22 -450.66
基本每股收益(元) -0.060 -0.015 -293.67
稀释每股收益(元) -0.060 -0.015 -293.67
净资产收益率(%) -18.76 -1.30 减少17.46个百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,566,910.15 18,264,352.92 -80.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.10 -80.47
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产转让损益 -454,082.00
其他营业外收入、支出 120,594.14
以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,607,627.39
扣除少数股东享有的非经常性权益 -815,378.06
合 计 8,458,761.47
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 6,969,600 3.84 6,969,600 3.84
境内法人持有股
86,530,400 47.68 86,530,400 47.68
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外
88,000,000 48.48 88,000,000 48.48
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 181,500,000 100 181,500,000 100
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 12,627
前十名股东持股情况
报告
股东 持股比 股份 持有非流通股 质押或冻结的股份数
股东名称 持股总数 期内
性质 例(%) 类别 数量 量
增减
上海汇丽集团有限 国有 未流
32.64 59,249,300 59,249,300 0
公司 法人 通
国有 未流
中信房地产公司 5.45 9,897,800 9,897,800 0
法人 通
中国通用技术（集
国有 未流
团）控股有限责任 5.45 9,897,800 9,897,800 0
法人 通
公司
上海市南汇区国有
未流
（集体）资产监督 国家 3.84 6,969,600 6,969,600 0
通
管理委员会
中国建筑科学研究 国有 未流
3.84 6,964,100 6,964,100 0
院 法人 通
已流
何炜 其他 0.92 1,662,800 0 未知
通
已流
易琳 其他 0.91 1,645,863 0 未知
通
已流
林育勇 其他 0.78 1,416,400 0 未知
通
已流
郭鹿 其他 0.77 1,394,652 0 未知
通
已流
郭金俊 其他 0.53 963,400 0 未知
通
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
何炜 1,662,800 境内上市外资股
易琳 1,645,863 境内上市外资股
林育勇 1,416,400 境内上市外资股
郭鹿 1,394,652 境内上市外资股
郭金俊 963,400 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 892,221 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
刘晓骏 460,600 境内上市外资股
匡煜珍 386,853 境内上市外资股
本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动关系的说
市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股
明
股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。
本报告期内，本公司持股5％（含5％）以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年6月13日，茅振华先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务。2007年6月29日召开的公司2006年度股东大会选举贾浩先生为公司第四届董事会董事。
2007年4月25日，由于工作变动，沈萍女士不再担任公司第四届监事会监事。2007年6月29日召开的公司2006年度股东大会选举王永平先生为公司第四届监事会监事。
2007年4月26日，因工作变动，钱华女士辞去公司财务负责人职务；因个人原因，张燕女士辞去公司董事会秘书职务。2007年6月15日召开的公司第四届董事会临时会议，聘任黄晓峰先生为公司总经理，聘任杜红谱先生为公司董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续推进产业结构调整工作，健全公司治理结构，完善内部控制体系，进一步加强对投资企业的管理力度，调整营销策略，完善营销体系，提升公司的整体运营能力，为增强企业竞争力和长期可持续发展夯实基础。
报告期内公司实现营业收入3,877.69万元，比去年同期减少72.09%，主要是涂料企业和塑料地板企业进入关闭注销阶段，从而使营业收入出现较大幅度的滑坡；营业利润-315.38万元，比去年同期增长14.26%，主要是本期处置部分资产转回资产减值准备，以及期间费用有所下降所致；净利润-1,096.65万元，比去年同期减少293.67%，主要是报告期内主营业务收入减少。
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-12.79万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为356.69万元，比上年同期减少80.47%，主要是本期销货款回收额及收到的大股东资金减少；投资活动产生的现金流量净额为1,138.84万元，比上年同期增加1,090.15%，主要是本报告期收到转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司及上海奥可斯涂料有限公司的股权转让款1,107.89万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,508.32万元，比上年同期增加36.96%，主要是本期偿还短期借款的金额比上年同期减少所致。
截止2007年6月30日，公司总资产为24,347.43万元，负债总额为17,906.65万元，股东权益为5,846.48万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入比 营业成本比
分行业或分 毛利率 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增
产品 (%) 减(%)
减(%) 减(%)
分产品
木制品 32,056,646.02 27,218,232.27 15.09 -35.09 -41.44 增加9.22个百分点
轻质隔墙板 1,442,725.95 1,232,442.11 14.58 -15.78 -14.95 减少0.84个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额118.95万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 14,666,594.16 -85.01
华东地区 6,969,753.89 -23.86
华北地区 496,384.05 -73.62
东北地区 2,086,613.55 7.32
华南地区 1,995,753.78 -
西北地区 1,095,881.73 -70.52
境外 5,805,979.64 -60.53
其他 382,411.17 -34.88
小 计 33,499,371.97 -74.20
减：内部抵销 -100.00
合 并 33,499,371.97 -73.17
3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
报告期内，主营业务及其结构发生较大变化，主要是本年度公司处于产业整合期，涂料生产企业上海汇丽防水材料有限公司、上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂、上海汇丽集团二厂有限公司，以及塑料地板生产企业上海中远汇丽建材有限公司三厂关闭注销正处于实施阶段，本年度的主营业务以上海汇丽地板制品有限公司生产的汇丽地板为主，使报告期内的主营业务主要来源于木制品。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
单位:元币种:人民币
2007年1-6月 2006度
项目 比重变动
占利润总额的 占利润总额的
金额 金额
比重 比重
期间费用 17,752,145.77 155.52% 43,072,968.57 25.78% 增加129.74个百分点
营业利润 -3,153,761.35 -27.63% -169,840,336.75 -101.64% 增加74.01个百分点
营业外收支净额 -8,261,293.32 -72.37% 2,741,549.00 1.64% 减少74.01个百分点
利润总额 -11,415,054.67 100.00% -167,098,787.75 100.00% -
增减变动主要原因：
（1）期间费用占利润总额的比例与上年度相比增加129.74个百分点，主要原因是上年度计提大额资产减值准备，使报告期利润总额的亏损额大幅降低，以及期间费用的减少额大于利润总额的增加额所致。
（2）营业利润占利润总额的比例与上年度相比增加74.01个百分点，主要原因是报告期利润总额的亏损额大幅降低所致。
（3）营业外收支净额占利润总额的比例与上年度相比减少74.01个百分点，主要原因是本报告期处置机器设备致使营业外支出大幅增加。
5、公司在经营中出现的问题与困难
1.公司关闭涂料企业和塑料地板企业,公司营业收入大幅下降.
2.公司2007上半年继续亏损,面临暂停上市风险.
3.公司缺少现金流入,资金较为紧张.
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》等有关规定对公司《信息披露管理制度》进行全面修订，制订了《重大事项内部报告制度》，明确了重大事件的报告、传递、审核和披露程序，逐步建立、完善了公司信息披露事务管理制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密职责，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，将提高公司运营的透明度作为公司队资本市场和广大中小股东应尽的职责和义务。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、收购资产情况
经公司四届九次董事会审议通过，上海中远汇丽建材有限公司2006年第六次董事会审议通过，控股子公司中远汇丽（公司持股90％）受让嘉里集团（中国）有限公司所持有的上海汇丽地板制品有限公司（公司持股75％）25％的股权，现正在进行办理产权交易手续阶段。
2、出售资产情况
1)、本公司向荷兰诺浦菲公司转让公司所持有的上海浦飞尔金属吊顶有限公司44%的股权事项，上海浦飞尔金属吊顶有限公司已于2007年1月22日取得了上海市南汇区人民政府的同意批复；并在2007年3月6日在上海工商行政管理局南汇分局完成了变更登记手续。
2)、本公司向荷兰诺浦菲公司转让公司所持有的上海浦飞尔金属制品有限公司19.63％的股权事项，上海浦飞尔金属制品有限公司已于2007年1月22日取得了上海市南汇区人民政府的同意批复；并在2007年3月6日在上海工商行政管理局南汇分局完成了工商变更登记手续。
3)、本公司向隽华（香港）有限公司转让公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（公司持股90％）所持有的上海奥可斯涂料有限公司45%的股权事宜，上海奥可斯涂料有限公司已于2007年5月25日取得了上海市南汇区人民政府的同意批复；并在2007年6月20日在上海工商行政管理局南汇分局完成了工商变更登记手续。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交 占同类交易额
关联方 关联交易定价原则关联交易金额 结算方式
易内容 的比重(％)
与非关联方交易定
上海中远汇丽建材销售有限公司 地板 117.94 99.15 货到付款
价相同
本公司与关联企业之间的销售与购货往来及由此形成的应收应付关联企业款项，属于供应商和销售客户之间的正常业务往来，今后仍将继续。
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
上海汇丽集团有限公司 母公司 1,231.35 5,975.42
上海汇豪木门制造有限公司 股东的子公司 13.38 124.52
合计 / 1,244.73 6,099.94
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
(五)托管情况
本公司无托管事项
(六)承包情况
本公司无承包事项
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 12,800,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 18,800,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 18,800,000
担保总额占公司净资产的比例 32.16%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
18,800,000
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 18,800,000
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十三)信息披露索引
刊载的报刊名称 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
及版面 索路径
上海证券报,大 2007年1月
2007年第一次临时股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
公报 19日
第四届董事会第十次会议决议公告暨召 上海证券报,大 2007年4月
http://www.sse.com.cn
开2006年度股东大会公告 公报 28日
向关联企业出售库存原材料、库存产品 上海证券报,大 2007年4月
http://www.sse.com.cn
的日常关联交易公告 公报 28日
上海证券报,大 2007年4月
为控股子公司续贷提供担保的公告 http://www.sse.com.cn
公报 28日
上海证券报,大 2007年4月
实施退市风险警示公告 http://www.sse.com.cn
公报 30日
上海证券报,大 2007年6月
2006年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
公报 29日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表(附后,共计14页)
(二)会计报表附注
1、公司基本情况
上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1996年2月24日经外经贸委沪股份制字(1996)001号批准证书批准设立，于1996年6月24日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第022507号企业法人营业执照。本公司现股本为人民币18,150万元，注册地址为上海浦东康桥工业区康桥东路299号202室。本公司经营范围为生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资。
2.主要会计政策和会计估计
2.1会计制度
本公司于2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》及《企业会计准则-应用指南》相关规定。
2.2会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7金融资产和金融负债的核算方法
公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
账龄 计提比例
1年以内 0%
1—2年 25%
2—3年 50%
3年以上 100%
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、包装物、开发产品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品采用在领用时按一次摊销法摊销其成本。
2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10长期股权投资核算方法
2.10.1长期股权投资的初始计量:长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。
2.10.2长期股权投资的后续计量及收益确认方法
公司对被投资单位能够实施控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限；被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
期末，当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期股权投资减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.11投资性房地产
投资性房地产是指公司为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持的房地产。公司按照成本模式进行计量，并按相关会计准则计提折旧或摊销。投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
期末，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.12固定资产计价和折旧方法
2.12.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高,为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，地板设备按工作量法计提折旧，其他固定资产以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，采用直线法折旧的固定资产按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-50年 4.5%-1.8%
机器设备 10年 9%
运输设备 5年 18%
办公及其他设备 5年 18%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确
定并计提各期折旧。
2.12.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.13在建工程核算方法
2.13.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.13.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.14借款费用
2.14.1借款费用资本化的确认原则：公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
2.14.2借款费用资本化期间：从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点为止，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
2.14.3借款费用暂停期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化回但中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则继续借款费用的资本化。
2.14.4借款费用的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。
2.14.5借款费用资本化金额的计算：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
2.15无形资产计价和摊销方法
2.15.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、国有林地租赁权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.15.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.16长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋租赁费、绿化费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.17职工薪酬
职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。本公司职工薪酬按实际发生额列支。
2.18预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.19收入确认原则
2.19.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.19.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.19.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.20所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用资产负债表纳税影响会计法。对于因资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。
2.21合并财务报表的编制方法
2.21.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并财务报表范围。
2.21.2 合并财务报表的方法：合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。对于同一控制下合并新增的子公司，母公司在编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，同时将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将与利润表同期的现金流量纳入合并现金流量表。
3．税（费）项
3.1增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。
3.2营业税
本公司按应税营业收入的3%-5%计缴营业税。
3.3所得税
本公司注册于浦东康桥工业区，享受浦东新区的税收优惠政策，本公司及子公司上海中远汇丽建材有限公司按15%的优惠税率征收企业所得税。
本公司之子公司上海汇丽墙体材料有限公司和上海防水材料有限公司享受高新技术企业的税收优惠政策，适用税率15%的优惠税率。
本公司之子公司上海汇丽地板制品有限公司被认定为上海市外商投资先进技术企业，减半征收所得税，适用税率10%。
4.控股子公司
序号 被投资单位名称 注册资本 经营范围 实际投资额持股比例
1 上海中远汇丽建材有限公司 RMB11,245万 建材、房产 RMB11,733.25万元 90%
2 上海汇丽墙体材料有限公司 RMB180万 墙体材料的生产和销售 RMB149万元 65.7%
3 上海汇丽防水材料有限公司 RMB480万 建材销售 RMB268万元 55%
4 上海汇丽地板制品有限公司 USD1,143.2万 地板制品的生产和销售 RMB7,128万元 75%
上述公司已全部纳入合并报表范围，本报告期合并报表范围未变更。
5.合并财务报表主要项目的注释
5.1货币资金
项目 期末数 期初数
原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币
现金 47,197.32 43,725.32
银行存款
美元 16,428.71 138,896.65 26,764.12 208,984.53
人民币 3,684,780.80 3,745,549.21
3,823,677.45 3,954,533.74
其他货币资金 32,439.05 32,915.81
3,903,313.82 4,031,174.87
5.2应收账款
5.2.1合并数
期 末 数 期 初 数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
账龄
1年以内 6,802,229.78 5.08 922,080.93 5,880,148.85 18,754,098.77 13.83 601,821.11 18,152,277.66
1-2年 36,292,024.80 27.12 26,696,285.80 9,595,739.00 26,476,831.30 19.52 21,463,033.85 5,013,797.45
2-3年 43,156,662.92 32.25 35,337,850.38 7,818,812.54 36,703,042.13 27.06 34,285,333.24 2,417,708.89
3年以上 47,554,667.21 35.55 47,085,110.87 469,556.34 53,691,139.79 39.59 53,691,139.79 -
133,805,584.71 100.00 110,041,327.98 23,764,256.73 135,625,111.99 100.00 110,041,327.99 25,583,784.00
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计为71,147,241.60元，占全部应收账款的53.17%。
5.2.2母公司
期 末 数 期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 353,947.76 20.06 - 353,947.76 4,928.26 0.34 - 4,928.26
1-2年
34,136.50 1.94 3,328.32 30,808.18 89,830.39 6.15 22,532.60 67,297.79
7,258.26 0.41 7,258.26 - 356,440.47 24.41 347,858.34 8,582.13
2-3年
1,368,689.00 77.59 1,368,689.00 - 1,008,884.64 69.10 1,008,884.64 -
3年以上
1,764,031.52 100.00 1,379,275.58 384,755.94 1,460,083.76 100.00 1,379,275.58 80,808.18
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款期末数中前五名金额合计817,450.67元，占全部应收账款的46.34%。
5.3其他应收款
5.3.1合并数
期 末 数 期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 3,898,580.47 4.98 876,019.26 3,022,561.21 16,755,898.80 18.96 2,974,842.02 13,781,056.78
1-2年 3,014,640.92 3.85 2,440,401.58 574,239.34 1,891,242.80 2.14 1,800,000.00 91,242.80
2-3年 8,218,916.72 10.50 8,198,828.72 20,088.00 6,187,818.41 7.00 6,187,818.41 -
3年以上 63,113,976.91 80.67 62,981,504.46 132,472.45 63,534,093.59 71.90 63,534,093.59 -
78,246,115.02 100.00 74,496,754.02 3,749,361.00 88,369,053.60 100.00 74,496,754.02 13,872,299.58
上述其他应收款期末数中，包括应收持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司267,981.93元,系租赁及其他一般往来。
其他应收款期末数中前五名金额合计为59,206,583.75元，占全部其他应收款的75.67%。
5.3.2母公司
期 末 数 期 初 数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 146,072,397.70 87.27 - 146,072,397.70 159,006,137.08 88.11 396,376.66 158,609,760.42
1-2年 385,309.61 0.23 176,982.96 208,326.65 2,221,997.91 1.23 1,800,000.00 421,997.91
2-3年 8,189,593.92 4.89 8,189,593.92 - 6,352,387.40 3.52 6,176,193.70 176,193.70
3年以上 12,735,270.03 7.61 12,885,270.03 -150,000.00 12,879,276.55 7.14 12,879,276.55 -
167,382,571.26 100.00 21,251,846.91 146,130,724.35 180,459,798.94 100.00 21,251,846.91 159,207,952.03
上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
其他应收款期末数中前五名金额合计为123,752,512.68元，占全部其他应收款的73.93%。
5.4预付账款
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,108,019.34 44.58 1,988,327.10 64.63
1-2年 442,633.42 17.81 326,561.67 10.62
2-3年 238,234.64 9.59 340,852.39 11.08
3年以上 696,366.20 28.02 420,603.92 13.67
2,485,253.60 100.00 3,076,345.08 100.00
上述预付账款期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位预付款。
5.5存货
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 24,130,431.73 18,815,689.16 5,314,742.57 27,238,230.47 19,101,826.82 8,136,403.65
在产品 1,308,987.06 - 1,308,987.06 973,659.18 - 973,659.18
产成品 9,956,130.95 2,568,401.76 7,387,729.19 9,275,348.98 2,568,401.76 6,706,947.22
库存商品 3,841,720.25 3,594,522.49 247,197.76 5,173,084.53 4,224,627.40 948,457.13
自制半成品 2,136,424.32 1,134,861.13 1,001,563.19 1,813,851.00 1,134,861.13 678,989.87
包装物 783,327.25 320,907.46 462,419.79 1,115,609.03 320,907.46 794,701.57
委托加工材料 561,520.79 119,079.83 442,440.96 1,046,275.79 119,079.83 927,195.96
开发产品 6,335,074.20 3,167,537.10 3,167,537.10 6,335,074.20 3,167,537.10 3,167,537.10
开发成本 9,217,349.14 1,425,066.07 7,792,283.07 9,217,349.14 1,425,066.07 7,792,283.07
低值易耗品 1,576,252.89 491,867.94 1,084,384.95 1,604,653.90 491,867.94 1,112,785.96
59,847,218.58 31,637,932.94 28,209,285.64 63,793,136.22 32,554,175.51 31,238,960.71
5.6长期股权投资
5.6.1合并数
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
对联营企业投资 23,275,382.11 11,332,063.07 11,943,319.04 23,840,893.38 11,332,063.07 12,508,830.31
小计 23,275,382.11 11,332,063.07 11,943,319.04 23,840,893.38 11,332,063.07 12,508,830.31
a. 对子公司、合营及联营企业的投资
期末数
被投资公司名称 投资期限 占股比例
账面余额 减值准备
上海汇丽居家企业管理有限公司(注1) 10年 40% 186,871.78
上海汇可庆建材销售有限公司(注1) 10年 49% 332,063.07 332,063.07
上海汇丽防火工程有限公司(注1) 10年 20% 600,000.00
上海汇丽涂料有限公司 20年 45% 8,056,447.26
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46% -
上海中远汇丽（涿州）建材有限公司(注2) 95% -
上海汇豪木门制造有限公司(注1) 20年 9.40% 10,000,000.00 10,000,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司(注1) 20年 13% 3,000,000.00
大丰市中远汇丽建材有限公司 10年 10% 1,000,000.00 1,000,000.00
上海汇丽人才服务有限公司(注1) 10年 20% 100,000.00
23,275,382.11 11,332,063.07
注1：该公司为本公司合并子公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司对外投资实际投资比例。
注2：该公司为本公司合并子公司上海中远汇丽建材有限公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司对外投资实际投资比例。该公司已经处于停业状态，所以没有纳入合并范围。
b. 权益法核算的股权投资
被投资单位名称 投资期限 初始投资金额 投资比例 本期权益增减额 本期分得现金额 累计权益增减额 期末数
上海汇丽涂料有限公司 20年 9,000,000.00 45% 699,576.97 - -943,552.74 8,056,447.26
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 2,702,659.33 46% - -2,702,659.33 -
上海汇丽居家企业管理有限公司 15年 2,000,000.00 40% -36,730.99 - -1,813,128.22 186,871.78
上海汇可庆建材销售有限公司 10年 490,000.00 49% - - -157,936.93 332,063.07
14,192,659.33 662,845.98 - -5,617,277.22 8,575,382.11
5.6.2母公司
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 186,325,813.47 - 186,325,813.47 186,435,136.01 - 186,435,136.01
对联营企业投资 13,454,085.35 1,000,000.00 12,454,085.35 12,645,185.84 1,000,000.00 11,645,185.84
199,779,898.82 1,000,000.00 198,779,898.82 199,080,321.85 1,000,000.00 198,080,321.85
a.对子公司、合营及联营企业的投资
占股 期末数
被投资公司名称 投资期限
比例 账面余额 减值准备
上海中远汇丽建材有限公司 15年 90% 110,908,324.53 -
上海汇丽地板制品有限公司 30年 75% 71,331,681.26 -
上海汇丽墙体材料有限公司 无 65.70% 1,485,535.66 -
上海汇丽防水材料有限公司 10年 55% 2,600,272.02 -
上海汇丽环健涂料有限公司 22年 33.33% 4,397,638.09 -
上海汇丽涂料有限公司 20年 45% 8,056,447.26 -
上海爱尔邦铝复合板有限公司 15年 46% - -
大丰中远汇丽建材有限公司 7年 10% 1,000,000.00 1,000,000.00
199,779,898.82 1,000,000.00
b. 权益法核算的股权投资
被投资单位名称 投资金额 投资比例 本期损益增减额 本期分得现金额 累计权益增减额 期末数
上海汇丽涂料有限公司 9,000,000.00 45% 699,576.97 - -943,552.74 8,056,447.26
上海爱尔邦铝复合板有限公司 2,702,659.33 46% - - -2,702,659.33 -
11,702,659.33 699,576.97 - -3,646,212.07 8,056,447.26
5.7固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计
原价：
期初数 146,825,510.22 164,362,139.98 9,515,964.99 5,843,910.70 326,547,525.89
本期增加 1,959,684.52 35,000.00 - 55,130.00 2,049,814.52
本期减少 - 26,656,103.07 994,625.20 87,915.00 27,738,643.27
期末数 148,785,194.74 137,741,036.91 8,521,339.79 5,811,125.70 300,858,697.14
累计折旧：
期初数 48,267,927.43 81,415,025.42 8,334,660.97 4,676,979.43 142,694,593.25
本期增加 3,404,020.65 1,404,159.59 263,084.03 156,462.78 5,227,727.05
本期减少 - 15,673,735.93 897,018.24 78,897.32 16,649,651.49
期末数 51,671,948.08 67,145,449.08 7,700,726.76 4,754,544.89 131,272,668.81
账面净值：
期初数 98,557,582.79 82,947,114.56 1,181,304.02 1,166,931.27 183,852,932.64
期末数 97,113,246.66 70,595,587.83 820,613.03 1,056,580.81 169,586,028.33
减值准备：
期初数 18,257,835.55 46,767,500.33 3,698.96 249,804.51 65,278,839.35
本期增/(减) - -8,691,384.82 - - -8,691,384.82
期末数 18,257,835.55 38,076,115.51 3,698.96 249,804.51 56,587,454.53
账面净额：
期初数 80,299,747.24 36,179,614.23 1,177,605.06 917,126.76 118,574,093.29
期末数 78,855,411.11 32,519,472.32 816,914.07 806,776.30 112,998,573.80
子公司将房产及相应的土地使用权抵押用于子公司2,300万元的借款。
子公司将众城商厦1-2楼和地下车库抵押用于取得本公司2,000万元的借款。
5.8在建工程
资金 期末数 期初数
工程名称 来源 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
门楼工程 自筹 3,800,000.00 3,800,000.00 - 3,800,000.00 3,800,000.00 -
5.9无形资产
项目 土地使用权 国有林地使用权 用电使用权 合计
原始金额 15,113,782.79 52,000,000.00 540,000.00 67,653,782.79
取得方式 购入 购入 购入
期初数：
账面余额 10,249,346.94 42,322,222.45 504,000.00 53,075,569.39
减：减值准备 - - 504,000.00 504,000.00
账面净额 10,249,346.94 42,322,222.45 - 52,571,569.39
本期增加：
本期减少：
本期转出：
本期摊销： 289,617.12 866,666.67 1,156,283.79
本期提/(冲)减值准备 - - - -
小计 289,617.12 866,666.67 - -
期末数：
账面余额 9,959,729.82 41,455,555.78 504,000.00 51,919,285.60
减：减值准备 - - 504,000.00 504,000.00
账面净额 9,959,729.82 41,455,555.78 - 51,415,285.60
5.10长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
模具 45,985.60 - 24,681.74 21,303.86
5.11其他长期资产
项目 期末数 期初数
林木资产 5,248,980.40 5,248,980.40
5.12短期借款
借款种类 期末数 期初数
抵押借款 23,000,000.00 23,000,000.00
保证借款 18,800,000.00 31,500,000.00
担保抵押双保证借款 20,000,000.00 20,000,000.00
61,800,000.00 74,500,000.00
上述期末抵押借款中，借款2,300万元的抵押物为子公司房产及土地使用权。
上述期末保证借款中，借款1,880万元由本公司和上海汇丽集团有限公司提供担保。
上述期末担保抵押双保证借款中,借款2,000万元的抵押物为众城商厦一至两楼及地下车库，并且由三林万业（上海）企业集团有限公司提供担保。
5.13应付账款
期末数 期初数
29,028,148.34 27,429,074.26
应付账款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司款项为8,120,378.91元。
5.14预收账款
期末数 期初数
12,040,585.92 11,360,417.04
预收账款期末数中预收持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司款项为7,724.16万元。
5.15应交税费
税金种类 期末数 期初数
营业税 275.00 639,084.97
增值税 -111,230.62 1,077,401.66
城建税 178.06 17,209.21
所得税 -123,734.77 -100,779.17
土地增值税 5,110,000.00 5,110,000.00
个人所得税 10,495.03 18,918.43
房产税 35,880.00 35,880.00
农村医疗基金 1,779.25 26,148.40
河道管理费 -1,300.33 13,395.45
教育费附加 6,340.60 34,172.09
4,928,682.22 6,871,431.04
上述土地增值税系公司以前年度售楼而致。
5.16其他应付款
期末数 期初数
69,279,502.13 68,563,507.52
其他应付款期末数中应付持有本公司32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司款项为59,754,202.17元。
5.17股本
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 93,500,000.00 93,500,000.00
其中:
国家持有股份 6,969,600.00 6,969,600.00
境内法人持有股份 86,530,400.00 86,530,400.00
境外法人持有股份 - -
其他 - -
募集法人股份 - -
内部职工股 - -
优先股或其他 - -
未上市流通股份合计 93,500,000.00 93,500,000.00
已上市流通股份：
人民币普通股 - -
境内上市的外资股 88,000,000.00 88,000,000.00
境外上市的外资股 - -
其他 - -
已上市流通股份合计 88,000,000.00 88,000,000.00
股份总数 181,500,000.00 181,500,000.00
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
5.18资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 50,141,198.89 50,141,198.89
股权投资准备 7,674,900.96 7,674,900.96
关联交易差价 9,104,742.36 9,104,742.36
66,920,842.21 66,920,842.21
5.19盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 19,095,353.94 19,095,353.94
5.20未分配利润
项目 期末数 期初数
期初未分配利润 -198,084,898.03 -49,953,631.81
加：本期净利润 -10,966,498.36 -110,969,150.76
减：未确认投资损失 37,162,115.46
可供分配的利润 -209,051,396.39 -198,084,898.03
减：提取盈余公积 - -
期末未分配利润 -209,051,396.39 -198,084,898.03
5.21营业收入
5.21.1合并数
项目 本期数 上期数
主营业务收入 33,499,371.97 124,842,524.72
其他业务收入 5,277,557.33 14,096,518.73
38,776,929.30 138,939,043.45
a.主营业务收入（分产品）
项目 本期数 上期数
涂料类 53,279,016.83
木制品 32,056,646.02 49,382,927.34
房产收入 299,000.00
塑料地板 20,168,530.89
其他 1,442,725.95 1,713,049.66
33,499,371.97 124,842,524.72
本公司销售前五名共计销售13,028,186.29元，占全部销售的38.89%。
b.主营业务收入（分地区）
项目 本期数 上期数
上海地区 14,666,594.16 97,832,609.09
华东地区 6,969,753.89 9,153,618.68
华北地区
496,384.05 1,881,578.10
东北地区 2,086,613.55 1,944,245.83
华南地区 1,995,753.78 -
西北地区 1,095,881.73 3,717,575.26
境外 5,805,979.64 14,708,017.72
其他地区 382,411.17 587,249.50
小计 33,499,371.97 129,824,894.18
减：内部抵销
- 4,982,369.46
33,499,371.97 124,842,524.72
5.21.2 母公司
项目 本期数 上期数
主营业务收入 1,183,625.86 855,096.16
其他业务收入 -345,893.92 435,507.22
837,731.94 1,290,603.38
a.主营业务收入（分产品）
项目 本期数 上期数
木制品 1,183,625.86 855,096.16
5.22营业成本
5.22.1合并数
项目 本期数 上期数
主营业务成本 28,450,674.38 113,620,867.49
其他业务成本 5,389,689.59 9,306,422.36
33,840,363.97 122,927,289.85
a.主营业务成本（分产品）
项目 本期数 上期数
涂料类 45,431,949.90
木制品 27,218,232.27 46,483,003.46
塑料地板 20,256,910.03
其他 1,232,442.11 1,449,004.10
28,450,674.38 113,620,867.49
b.主营业务成本（分地区）
项目 本期数 上期数
上海地区 12,613,598.64 84,379,673.85
华东地区 5,396,466.16 9,909,887.86
华北地区 389,315.77 1,998,245.42
东北地区 1,570,929.53 2,104,878.83
华南地区 1,597,723.82 -
西北地区 883,307.87 4,024,720.19
境外 5,890,272.03 15,597,378.11
其他地区 109,060.56 635,767.88
小计 28,450,674.38 118,650,552.14
减：内部抵销 - 5,029,684.65
28,450,674.38 113,620,867.49
5.22.2 母公司
项目 本期数 上期数
1,253,236.59 569,185.65
主营业务成本
77,570.80
其他业务成本
1,253,236.59 646,756.45
a.主营业务成本（分产品）
项目 本期数 上期数
木制品 1,253,236.59 569,185.65
5.23财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 4,012,986.00 6,905,488.76
减：利息收入 14,454.92 955,163.06
利息净支出/（净收益） 3,998,531.08 5,950,325.70
汇兑损失 -9,347.08 29,316.88
手续费及其他 15,587.35 20,433.57
4,004,771.35 6,000,076.15
5.24资产减值损失
项 目 本期数 上期数
存货跌价准备 -916,242.57 -764,537.48
固定资产减值损失 -8,691,384.82 -
-9,607,627.39 -764,537.48
5.25投资收益
5.25.1合并数
项 目 本期数 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 195,000.00 267,289.26
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 662,845.98 -423,254.43
股权转让收益 -745,544.00
股权投资差额摊销 - -370,600.77
112,301.98 -526,565.94
5.25.2母公司
项 目 本期数 上期数
长期股权投资转让收益 -52,338.95 -
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 699,576.97 -305,058.96
股权投资差额摊销 - -631,029.90
647,238.02 -936,088.86
5.26营业外收入
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 300,479.68 5,346.39
罚款收入 80.00
违约收入 2,000.00
质量赔偿收入 83,986.10
其他 163,497.58 3,455.00
464,057.26 94,787.49
本期营业外收入比上期增加389.58%，主要是处理固定资产取得收益增加。
5.27营业外支出
项 目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 8,682,367.14
罚没支出 54.96 26,264.79
自然损失 42,927.40
其他 1.08 1,771.50
8,725,350.58 28,036.29
本期营业外支出比上期增加31,021.63%，主要是处理机器设备发生损失所致。
5.28现金流量中重要的其他收支项目
5.28.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 单位：万元
项目 本期数 上期数
汇丽集团往来 933 2,052
其他公司往来 15 25
其他 537 691
1,485 2,768
5.28.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 单位：万元
项目 本期数 上期数
汇丽集团往来 703 1
其他公司往来 5 32
费用及其他支出 1,168 1,533
1,876 1,566
5.29非经常性损益
项目 本期数 上期数
处置长期股权投资、固定资产转让损益 -454,082.00 5,346.39
其他营业外收支净额 120,594.14 61,404.81
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 9,607,627.39 764,537.48
扣除所得税影响数 55.12
扣除少数股东享有的非经常性权益 -815,378.06 -89,389.60
非经常性损益 8,458,761.47 741,954.20
6．关联方关系及其交易
6.1存在控制关系的关联方
6.1.1 存在控制关系的关联方简况
经济性质 法定
企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 或类型 代表人
上海汇丽集团有限公司 母公司 浦东康桥 建筑材料的生产销售 有限公司 薛翔
上海中远汇丽建材有限公司 子公司 浦东康桥 建材、房产 有限公司 贾浩
上海汇丽地板制品有限公司 子公司 浦东康桥 地板产品生产和销售 外商投资企业 贾浩
上海汇丽墙体材料有限公司 子公司 浦东康桥 墙体材料 有限公司 王瑞丽
上海汇丽防水材料有限公司 子公司 浦东南汇 防水材料 有限公司 冯兴华
6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海汇丽集团有限公司 45,000 - 45,000
上海中远汇丽建材有限公司 11,245 - 11,245
上海汇丽地板制品有限公司 USD1,143 - USD1,143
上海汇丽墙体材料有限公司 180 - 180
上海汇丽防水材料有限公司 480 - 480
6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数 本期增/(减)数 期末数
企业名称 金额 % 金额 % 金额 %
上海汇丽集团有限公司 5,386.30 32.64 - - 5,386.30 32.64
上海中远汇丽建材有限公司 10,120.50 90.00 10,120.50 90.00
上海汇丽地板制品有限公司 7,715.42 75.00 - - 7,715.42 75.00
上海汇丽墙体材料有限公司 118.26 65.70 - - 118.26 65.70
上海汇丽防水材料有限公司 268.00 55.00 - - 268.00 55.00
6.2不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系 企业性质或类型 主营业务
上海汇东塑料制品有限公司 同一母公司 中外合资公司 塑料包装容器
上海汇豪木门制造有限公司 联营公司 中外合资公司 居室木门
上海爱尔邦铝复合板有限公司 联营公司 中外合资公司 铝复合板
上海汇丽集团化工建材经营部 同一母公司 国有企业 销售汇丽产品
上海汇丽包装装饰材料厂 同一母公司 国有企业 包装材料
汇丽集团洛阳涂料分厂 同一母公司 国有企业 涂料
上海汇丽橱柜家具有限公司 同一母公司 中外合资公司 橱柜销售
上海汇丽关西涂料有限公司 同一母公司 中外合资公司 墙体涂料
上海汇丽自控帘饰有限公司 同一母公司 中外合资公司 帘饰销售
上海汇丽锁具有限公司 同一母公司 有限责任 锁具销售
上海汇丽建材商行 同一母公司 国有企业 建材销售
上海汇丽居家企业管理有限公司 联营公司 有限公司 企业管理咨询
上海中远汇丽建材销售有限公司 汇丽集团联营公司 有限公司 贸易
三林万业（上海）企业集团有限公司 母公司的控制方 中外合资公司 房产
上海汇丽涂料有限公司 同一母公司 有限公司 销售涂料
上海汇浩工业涂料有限公司 同一母公司 有限公司 销售涂料
上海汇丰防水装饰工程有限公司 同一母公司 有限公司 建筑防水装饰工程
6.3本公司与关联企业的重大交易及余额
金额单位：千元
本期数 上期数
销售产成品：
-上海中远汇丽建材销售有限公司 1,179 31,604
-上海汇丽集团有限公司 10
-上海汇丽涂料有限公司 - 51,298
-上海汇浩工业涂料有限公司 - 8
1,189 82,910
房租收入
-上海汇丽集团有限公司 - 299
-上海奥可斯涂料有限公司 - 5
- 304
采购原材料：
-上海汇丽集团有限公司 - 22,920
-上海汇丽集团化工建材经营部 - 10
-上海汇丽涂料有限公司 - 8,184
-上海汇丽包装装饰材料厂 - 2,421
-其他 - -
- 33,535
上述交易的定价与非关联方定价相同。
借款担保:
期末数 期初数
-上海汇丽地板制品有限公司 18,800 27,400
-上海中远汇丽建材有限公司(包括其下属子公司) - 2,100
-上海汇丽防水材料有限公司 - 2,000
18,800 31,500
上述借款中的1,880万元系由本公司与上海汇丽集团有限公司提供担保。
接受借款担保:
期末数 期初数
-三林万业（上海）企业集团有限公司 20,000 20,000
-上海汇丽集团有限公司 18,800 27,400
上述期末借款中的2,000万系本公司的借款,除由母公司三林万业（上海）企业集团有限公司提供担保外,同时由子公司上海中远汇丽建材有限公司的资产进行抵押。
上述期末借款中的1,880万元系上海汇丽地板制品有限公司的借款,由本公司和上海汇丽集团有限公司提供担保。
应收关联企业款项： 期末数 期初数
-上海中远汇丽建材销售有限公司 55,644 51,752
-上海汇丽涂料有限公司 12,156 14,316
-上海汇浩工业涂料有限公司 2,873 2,833
-上海汇丽集团有限公司 268 2,154
-上海汇丰防水装饰工程有限公司 880 910
-上海汇丽集团洛阳涂料厂 434 434
-汇丽集团化工建材经营部 337 279
-上海汇丽包装装饰材料厂 - 202
-上海汇丽居家企业管理有限公司 - 25
-上海汇丽建材商行 65 21
-上海汇豪木门制造有限公司 1 6
-其他 - 36
72,658 72,968
应付关联企业款项：
-上海汇丽集团有限公司 67,882 64,461
-上海汇豪木门制造有限公司 2,619 2,821
-上海汇丽涂料有限公司 656 782
-上海汇丽关西涂料有限公司 757 757
-上海汇丽居家企业管理有限公司 - 500
-上海汇丽自控帘饰有限公司 206 206
-上海汇可庆建材销售有限公司 204 204
-上海汇浩工业涂料有限公司 128 128
-上海华发板材制作安装有限公司 107 115
-上海汇丽包装装饰材料厂 236 24
-其他 8 5
72,803 70,003
应收应付关联企业款项主要是因关联企业之间销售产成品和原材料以及关联企业之间代付款项而产生。
6.4其他关联交易事项
2007年1-6月本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为12.78万元（上年同期为17.90万元）。2007年1-6月本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共18人（上年同期为16人），其中在本公司领取报酬的为9人（上年同期为9人）。
7．或有事项
截至2007年6月30日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
8．承诺事项
截至本会计报表签发日(二○○七年八月二十二日)止，本集团并未发生影响本财务报表阅读和理解的其他承诺事项。
9．资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本会计报表签发日（二○○七年八月二十二日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
10．其他重要事项
（1）本公司于2006年10月24日召开四届七次董事会，会议审议通过为发挥现有土地资源效益，改善资产状况，整合制造资源，同意将上海中远汇丽建材有限公司三厂[上海中远汇丽建材有限公司三厂为上海汇丽建材股份有限公司的控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（汇丽股份持股90％）的分公司]位于周浦镇塘东六组的33.5亩生产经营用地的土地使用权和全部建筑物及相关附属设施（土地证号：沪国用（南汇）字第817号；房屋所有权证号：沪房汇字第07736号）出售给南汇区土地储备中心，以评估价格人民币39,703,800元作为本次出售资产的出售价格（2005年12月20日为评估基准日）。截至2007年6月30日，本次交易尚未完成。
（2）本公司于2006年12月28日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于公司进行产业整合的议案：
同意公司关闭注销公司控股子公司上海汇丽防水材料有限公司(注册资本480万元，公司持有其55%的股权)及公司六厂；同意公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司(公司持有其90%的股权，下称：中远汇丽)关闭注销其参股子公司上海汇丽集团二厂有限公司(注册资本902万元，中远汇丽持有其50%的股权)、中远汇丽三厂及中远汇丽化学建材厂。截至2007年6月30日，本次交易尚未完成。
同意中远汇丽将所持有上海奥可斯涂料有限公司(注册资本100万美元，中远汇丽持有其45%的股权，下称：奥可斯公司)全部股权转让给隽华(香港)有限公司，转让价以奥可斯公司净资产评估值122.20万元为基础，协商确定为人民币55万元。实际出售金额为53.52万元，实现股权股资转让损益-69.32万元。双方已在本报告期内完成了产权过户等相关手续。
同意中远汇丽受让嘉里集团(中国)有限公司所持有的公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(注册资本1,143.2万美元，公司现持有其75%的股权，下称：地板公司)25%的股权。截至2007年6月30日，本次交易尚未完成。
除上述事项外,本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。
11．补充资料
单位:千元
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -18.76 -17.15 -0.060 -0.060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
-33.23 -30.38 -0.107 -0.107
的净利润
12．财务报表之批准
本财务报表于2007年8月22日业经本公司董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人金永良先生，总经理黄晓峰先生亲笔签署的2007年半年度报告正本。
2、载有公司法定代表人金永良先生及财务负责人沈建明先生亲笔签署并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
上海汇丽建材股份有限公司
董事长：金永良
2007年8月24日
合并资产负债表（资产）
2007年6月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5.1 3,903,313.82 4,031,174.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5.2.1 23,764,256.73 25,583,784.00
预付款项 5.4 2,485,253.60 3,076,345.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5.3.1 3,749,361.00 13,872,299.58
买入返售金融资产
存货 5.5 28,209,285.64 31,238,960.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 62,111,470.79 77,802,564.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5.6.1 11,943,319.04 12,508,830.31
投资性房地产
固定资产 5.7 112,998,573.80 118,574,093.29
在建工程 5.8
工程物资
固定资产清理 -264,620.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5.9 51,415,285.60 52,571,569.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 5.10 21,303.46 45,985.60
递延所得税资产
其他非流动资产 5.11 5,248,980.40 5,248,980.40
非流动资产合计 181,362,841.79 188,949,458.99
资产总计 243,474,312.58 266,752,023.23
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并资产负债表（负债及股东权益）
2007年6月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 5.12 61,800,000.00 74,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5.13 29,028,148.34 27,429,074.26
预收款项 5.14 12,040,585.92 11,360,417.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 962,279.49 1,177,424.22
应交税费 5.15 4,928,682.22 6,871,431.04
应付利息
应付股利
其他应付款 5.16 69,279,502.13 68,563,507.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,039,198.10 189,901,854.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 179,066,474.23 190,929,130.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5.17 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 5.18 66,920,842.21 66,920,842.21
减：库存股
盈余公积 5.19 19,095,353.94 19,095,353.94
一般风险准备
未分配利润 5.20 -209,051,396.39 -198,084,898.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 58,464,799.76 69,431,298.12
少数股东权益 5,943,038.59 6,391,594.90
所有者权益合计 64,407,838.35 75,822,893.02
负债和所有者权益总计 243,474,312.58 266,752,023.23
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司资产负债表（资产）
2007年6月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 465,639.99 1,268,115.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5.2.2 384,755.94 80,808.18
预付款项 13,075.38 13,075.38
应收利息
应收股利 1,394,501.56 1,394,501.56
其他应收款 5.3.2 146,130,724.35 159,207,952.03
存货 162,860.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 148,388,697.22 162,127,312.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5.6.2 198,779,898.82 198,080,321.85
投资性房地产
固定资产 651,911.35 700,412.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,455,555.78 42,322,222.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,248,980.40 5,248,980.40
非流动资产合计 246,136,346.35 246,351,937.61
资产总计 394,525,043.57 408,479,250.57
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司资产负债表（负债及所有者权益）
2007年6月30日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,459,016.15 1,718,313.37
预收款项 2,739,514.87 2,953,490.71
应付职工薪酬 331,788.31 363,923.11
应交税费 4,984,455.86 5,618,889.28
应付利息
应付股利
其他应付款 74,452,210.32 85,030,880.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,966,985.51 115,685,496.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 104,994,261.64 116,712,773.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 66,920,842.21 66,920,842.21
减：库存股
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 22,998,043.12 25,233,738.75
所有者权益（或股东权益）合计 289,530,781.93 291,766,477.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 394,525,043.57 408,479,250.57
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 38,776,929.30 138,939,043.45
其中：营业收入 5.21.1 38,776,929.30 138,939,043.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,042,992.63 142,090,714.34
其中：营业成本 5.22.1 33,840,363.97 122,927,289.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 58,110.28 195,988.11
销售费用 3,537,007.54 1,558,165.61
管理费用 10,210,366.88 12,173,732.10
财务费用 5.23 4,004,771.35 6,000,076.15
资产减值损失 5.24 -9,607,627.39 -764,537.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
投资收益（损失以"-"号填列) 5.25.1 112,301.98 -526,565.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列)
三、营业利润（亏损以"-"号填列) -3,153,761.35 -3,678,236.83
加：营业外收入 5.26 464,057.26 94,787.49
减：营业外支出 5.27 8,725,350.58 28,036.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列) -11,415,054.67 -3,611,485.63
减：所得税费用 43,235.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列) -11,415,054.67 -3,654,721.20
归属于母公司所有者的净利润 -10,966,498.36 -2,785,699.02
少数股东损益 -448,556.31 -869,022.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.060 -0.015
（二）稀释每股收益 -0.060 -0.015
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 5.21.2 837,731.94 1,290,603.38
减：营业成本 5.22.2 1,253,236.59 646,756.45
营业税金及附加 55,202.24 27,402.89
销售费用 3,000.00
管理费用 2,026,868.52 1,862,232.91
财务费用 1,565,743.91 1,386,792.45
资产减值损失 -916,242.57
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列)
投资收益（损失以"-"号填列) 5.25.2 647,238.02 -936,088.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列) -2,499,838.73 -3,571,670.18
加：营业外收入 264,198.06
减：营业外支出 54.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列) -2,235,695.63 -3,571,670.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"-"号填列) -2,235,695.63 -3,571,670.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.012 -0.020
（二）稀释每股收益 -0.012 -0.020
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,764,450.52 128,993,958.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,812.10 572,304.23
收到其他与经营活动有关的现金 5.28.1 14,853,453.50 27,678,370.47
经营活动现金流入小计 55,646,716.12 157,244,633.22
购买商品、接受劳务支付的现金 26,386,638.02 104,410,128.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,583,032.18 12,322,902.70
支付的各项税费 3,349,331.29 6,589,169.69
支付其他与经营活动有关的现金 5.28.2 18,760,804.48 15,658,079.10
经营活动现金流出小计 52,079,805.97 138,980,280.30
经营活动产生的现金流量净额 3,566,910.15 18,264,352.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,078,915.25
取得投资收益收到的现金 408,898.00 967,289.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,590,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,078,549.25 967,289.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,130.00 10,400.00
投资支付的现金 1,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,690,130.00 10,400.00
投资活动产生的现金流量净额 11,388,419.25 956,889.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,800,000.00 44,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,800,000.00 44,500,000.00
偿还债务支付的现金 48,500,000.00 64,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,383,190.45 4,026,253.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,883,190.45 68,426,253.95
筹资活动产生的现金流量净额 -15,083,190.45 -23,926,253.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,285.00
五、现金及现金等价物净增加额 -127,861.05 -4,675,726.77
加：期初现金及现金等价物余额 4,031,174.87 10,354,049.93
六、期末现金及现金等价物余额 3,903,313.82 5,678,323.16
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并现金流量表（续）
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -11,415,054.67 -3,654,721.20
加：资产减值准备 -9,607,627.39 -764,537.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,227,727.05 6,359,393.15
无形资产摊销 1,156,283.79 722,950.45
长期待摊费用摊销 24,681.74 37,767.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"号填列) -300,479.68 -5,346.39
固定资产报废损失（收益以"-"号填列)
公允价值变动损失（收益以"-"号填列) 4,012,986.00 6,934,805.64
投资损失（收益以"-"号填列) -112,301.98 526,565.94
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列)
递延所得税负债增加（减少以"-"号填列)
存货的减少（增加以"-"号填列) 3,029,675.07 9,623,555.46
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列) 56,503,212.44 -52,353,516.74
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列) -44,952,192.22 50,837,436.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,566,910.15 18,264,352.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,903,313.82 5,678,323.16
减：现金的期初余额 4,031,174.87 10,354,049.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -127,861.05 -4,675,726.77
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 816,918.65 1,362,275.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,624,496.48 14,665,192.47
经营活动现金流入小计 5,441,415.13 16,027,467.53
购买商品、接受劳务支付的现金 382,307.00 830,986.28
支付给职工以及为职工支付的现金 369,547.66 605,609.21
支付的各项税费 784,240.44 1,399,483.20
支付其他与经营活动有关的现金 14,754,236.90 9,529,378.68
经营活动现金流出小计 16,290,332.00 12,365,457.37
经营活动产生的现金流量净额 -10,848,916.87 3,662,010.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,543,763.05
取得投资收益收到的现金 213,898.00 700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,827,661.05 700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,100.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,100.00 -
投资活动产生的现金流量净额 10,805,561.05 700,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 759,120.00 1,678,103.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 759,120.00 5,678,103.00
筹资活动产生的现金流量净额 -759,120.00 -5,678,103.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -802,475.82 -1,316,092.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,268,115.81 1,577,134.72
六、期末现金及现金等价物余额 465,639.99 261,041.88
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司现金流量表（续）
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,235,695.63 -3,571,670.18
加：资产减值准备 -916,242.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,164.62 124,546.38
无形资产摊销 866,666.67 433,333.33
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -101,563.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,570,272.59 2,008,612.54
投资损失（收益以“－”号填列） -647,238.02 936,088.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 162,860.00 -21,404.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 852,569.20 -4,086,072.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -10,438,710.67 7,838,575.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 -10,848,916.87 3,662,010.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 465,639.99 261,041.88
减：现金的期初余额 1,268,115.81 1,577,134.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -802,475.82 -1,316,092.84
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 19,095,353.94 -198,084,898.03 6,391,594.90 75,822,893.02
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 19,095,353.94 - -198,084,898.03 - 6,391,594.90 75,822,893.02
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) - - - - - -10,966,498.36 - -448,556.31 -11,415,054.67
（一）净利润 -10,966,498.36 -448,556.31 -11,415,054.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - -10,966,498.36 - -448,556.31 -11,415,054.67
（三）所有者投入和减少资本 -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 19,095,353.94 - -209,051,396.39 - 5,943,038.59 64,407,838.35
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 19,095,353.94 -49,953,631.81 25,542,914.96 243,105,479.30
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 19,095,353.94 - -49,953,631.81 - 25,542,914.96 243,105,479.30
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - -2,785,699.02 - -869,022.18 -3,654,721.20
（一）净利润 -2,785,699.02 -869,022.18 -3,654,721.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - -2,785,699.02 - -869,022.18 -3,654,721.20
（三）所有者投入和减少资本 -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 19,095,353.94 - -52,739,330.83 - 24,673,892.78 239,450,758.10
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 18,111,896.60 -159,939,325.23 106,593,413.58
加：会计政策变更 185,173,063.98 185,173,063.98
前期差错更正 -
二、本年年初余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 18,111,896.60 25,233,738.75 291,766,477.56
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列) - - - - -2,235,695.63 -2,235,695.63
（一）净利润 -2,235,695.63 -2,235,695.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - -2,235,695.63 -2,235,695.63
（三）所有者投入和减少资本 -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 18,111,896.60 22,998,043.12 289,530,781.93
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司 单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 18,111,896.60 -48,472,305.36 218,060,433.45
加：会计政策变更 116,853,717.00 116,853,717.00
前期差错更正 -
二、本年年初余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 18,111,896.60 68,381,411.64 334,914,150.45
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - -3,571,670.18 -3,571,670.18
（一）净利润 -3,571,670.18 -3,571,670.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 - - - - -3,571,670.18 -3,571,670.18
（三）所有者投入和减少资本 -
1．所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．对所有者（或股东）的分配 -
3．其他 -
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 181,500,000.00 66,920,842.21 - 18,111,896.60 64,809,741.46 331,342,480.27
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：