证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B
上海汇丽建材股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人金永良，总经理黄晓峰、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 156,601,649.97 165,774,369.91 -5.53
所有者权益（或股东权益）(元) 70,388,171.16 73,544,961.09 -4.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.39 0.41 -4.29
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,066,932.93 188.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.02 188.46
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,156,789.93 -3,156,789.93 43.44
基本每股收益(元) -0.017 -0.017 43.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.021 -0.021 39.55
稀释每股收益(元) -0.017 -0.017 43.44
全面摊薄净资产收益率(%) -4.48 -4.48 增加4.26个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
-5.36 -5.36 增加4.42个百分点
(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 155,400.00
债务重组损益 485,207.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,900.00
少数股东损益影响 -15,000.00
合计 615,707.94
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,165
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
何炜 1,662,900 境内上市外资股
易琳 1,574,500 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,101,070 境内上市外资股
宓小俊 1,045,000 境内上市外资股
郭金俊 963,400 境内上市外资股
张荣奎 870,990 境内上市外资股
庄名道 870,765 境内上市外资股
徐琴霞 714,101 境内上市外资股
珠江纺织贸易公司 550,670 境内上市外资股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 449,919 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金比上年末减少38.33%，主要是本报告期偿还银行借款1,080.00万元。
2、短期借款比上年末减少31.95%，主要是偿还银行借款1,080.00万元。
3、应付帐款比上年末减少38.16%，主要是偿还供应商欠款。
4、其他应付款同比增加103.74%，主要是本报告期内应付大股东欠款增加。
5、营业收入同比减少65.33％，主要是木制品销售额出现较大幅度降低，以及部分子公司及分公司处于停业清算中，使本报告期业务收入减少。
6、营业成本同比减少60.31％，主要是本报告期营业收入减少，使营业成本相应减少。
7、营业税金及附加同比减少99.65%，主要是本报告期营业收入减少，使营业税金及附加相应减少。
8、销售费用同比增加55.13%，主要是加大新产品的推广及市场投入，致使销售费用增加。
9、财务费用同比减少71.29%，主要是短期借款减少，使利息支出大幅降低。
10、资产减值损失同比增加71.87%，主要是本期转回的资产减值准备减少。
11、投资收益同比增加105.74％，主要是本报告期联营企业的盈利能力比去年同期增加。
12、营业外收入同比增加1,696.83％，主要是本报告期内子公司上海汇丽地板制品有限公司取得债务重组收益48.52万元。
13、营业外支出同比减少100％，主要是去年同期上海中远汇丽建材有限公司三厂处置机器设备损失868.24万元，本报告期无发生额。
14、经营活动产生的现金流量净额同比增加188.46％，主要是本报告期偿还大股东欠款减少，以及购买商品支付款项比去年同期减少所致。
15、投资活动产生的现金流量净额同比减少96.82％，主要是上年度转让联营企业股权收到现金，本报告期无转让股权事项。
16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.21％，主要是本报告期未取得银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司2007年度会计报表审计出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，公司认真面对所处的困境，以突出主营，保持主营业务能力持续增长为主线，主抓地板产业和涂料产业。公司加大了新产品的推广及市场投入，完善产品线，集中资源于核心区域的重点省份；同时严格按照经营计划和财务预算，压缩各类成本费用，加强资金和应收账款的管理，努力恢复公司的持续经营能力。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人：金永良
2008年4月25日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,979,594.86 17,804,282.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,438,206.49 11,548,199.89
预付款项 3,180,938.43 2,814,794.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,719,609.72 2,543,165.98
买入返售金融资产
存货 14,898,431.81 16,048,691.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 43,216,781.31 50,759,134.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,884,343.64 13,801,478.33
投资性房地产
固定资产 44,772,823.02 45,702,434.52
在建工程
工程物资
固定资产清理 -220,000.00
生产性生物资产 5,248,980.40 5,248,980.40
油气资产
无形资产 49,698,721.60 50,262,341.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 113,384,868.66 115,015,235.17
资产总计 156,601,649.97 165,774,369.91
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 33,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,922,289.90 20,895,215.05
预收款项 10,850,119.91 11,981,599.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,183,234.68 2,217,808.81
应交税费 5,663,436.48 5,595,501.22
应付利息 62,261.00 62,261.00
应付股利
其他应付款 27,317,162.55 13,407,817.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,998,504.52 87,960,202.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 83,025,780.65 88,987,479.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 66,920,842.21 66,920,842.21
减：库存股
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
一般风险准备
未分配利润 -196,144,567.65 -192,987,777.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 70,388,171.16 73,544,961.09
少数股东权益 3,187,698.16 3,241,929.80
所有者权益合计 73,575,869.32 76,786,890.89
负债和所有者总计 156,601,649.97 165,774,369.91
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海汇丽建材股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 824,302.04 7,175,283.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 137,463.25 187,463.25
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 87,295,938.79 81,180,599.85
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 88,257,704.08 88,543,346.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,845,998.25 189,763,132.94
投资性房地产
固定资产 607,204.86 616,781.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 5,248,980.40 5,248,980.40
油气资产
无形资产 40,155,555.82 40,588,889.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 235,857,739.33 236,217,784.21
资产总计 324,115,443.41 324,761,131.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 572,171.96 1,414,742.67
预收款项 1,916,666.31 2,461,790.71
应付职工薪酬 535,680.38 535,680.38
应交税费 5,174,552.02 4,977,132.94
应付利息
应付股利
其他应付款 35,730,066.39 35,698,411.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,929,137.06 45,087,758.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,027,276.13 1,027,276.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,027,276.13 1,027,276.13
负债合计 44,956,413.19 46,115,034.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,500,000.00 181,500,000.00
资本公积 59,759,317.28 59,759,317.28
减：库存股
盈余公积 18,111,896.60 18,111,896.60
未分配利润 19,787,816.34 19,274,882.72
所有者权益（或股东权益）合计 279,159,030.22 278,646,096.60
负债和所有者（或股东权益）合计 324,115,443.41 324,761,131.15
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,051,222.04 23,224,944.61
其中：营业收入 8,051,222.04 23,224,944.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,975,816.86 18,974,448.29
其中：营业成本 7,891,700.84 19,885,274.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 260.84 74,612.15
销售费用 2,321,023.88 1,496,139.75
管理费用 3,782,463.74 4,741,684.61
财务费用 603,433.27 2,102,163.53
资产减值损失 -2,623,065.71 -9,325,426.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 82,865.31 -1,443,054.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,841,729.51 2,807,442.17
加：营业外收入 630,707.94 35,101.20
减：营业外支出 0 8,682,422.10
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,211,021.57 -5,839,878.73
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,211,021.57 -5,839,878.73
归属于母公司所有者的净利润 -3,156,789.93 -5,580,839.42
少数股东损益 -54,231.64 -259,039.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.017 -0.031
（二）稀释每股收益 -0.017 -0.031
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,500,225.74 961,403.63
减：营业成本 2,723,052.71 817,193.09
营业税金及附加 0 71,989.00
销售费用
管理费用 972,586.90 754,265.58
财务费用 -2,416.47 1,175,790.02
资产减值损失 -2,623,065.71 -643,059.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 82,865.31 125,731.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 512,933.62 -1,089,043.34
加：营业外收入
减：营业外支出 54.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 512,933.62 -1,089,098.30
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 512,933.62 -1,089,098.30
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,701,234.25 24,489,746.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,812.10
收到其他与经营活动有关的现金 12,483,194.11 9,794,787.73
经营活动现金流入小计 21,184,428.36 34,313,346.75
购买商品、接受劳务支付的现金 13,542,685.20 17,362,917.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,292,254.70 2,169,726.84
支付的各项税费 574,174.40 2,480,194.27
支付其他与经营活动有关的现金 1,708,381.13 16,898,126.64
经营活动现金流出小计 17,117,495.43 38,910,965.63
经营活动产生的现金流量净额 4,066,932.93 -4,597,618.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,932,983.67
取得投资收益收到的现金 213,898.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 370,000.00 1,427,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 370,000.00 9,574,617.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,911.30 82,150.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,911.30 82,150.00
投资活动产生的现金流量净额 302,088.70 9,492,467.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,800,000.00
偿还债务支付的现金 10,800,000.00 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393,709.53 1,203,310.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,193,709.53 17,203,310.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,193,709.53 -4,403,310.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,824,687.90 491,538.79
加：期初现金及现金等价物余额 17,804,282.76 4,031,174.87
六、期末现金及现金等价物余额 10,979,594.86 4,522,713.66
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,569.00 816,918.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,443,686.09 2,448,023.84
经营活动现金流入小计 3,861,255.09 3,264,942.49
购买商品、接受劳务支付的现金 99,987.00 172,307.00
支付给职工以及为职工支付的现金 185,720.88 244,367.12
支付的各项税费 48,416.46 780,273.52
支付其他与经营活动有关的现金 9,878,112.55 10,517,610.90
经营活动现金流出小计 10,212,236.89 11,714,558.54
经营活动产生的现金流量净额 -6,350,981.80 -8,449,616.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,932,983.67
取得投资收益收到的现金 213,898.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,146,881.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,100.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,100.00
投资活动产生的现金流量净额 8,124,781.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 367,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 367,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -367,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,350,981.80 -692,034.38
加：期初现金及现金等价物余额 7,175,283.84 1,268,115.81
六、期末现金及现金等价物余额 824,302.04 576,081.43
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明