上海汇丽建材股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-25
上海汇丽建材股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司概况
股票代码：900939
股票简称：汇丽B股
公司法定中文名称：上海汇丽建材股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Huili Building Material5 Co.， Ltd
公司英文名称缩写：HLBM
公司汪册地址：上海市浦东康桥工业区
公司办公地址：上海市浦东周浦新马路100号
邮编：201318
公司法定代表：张永定
公司咨询服务机构：股份制办公室
电话：021－58111244
传真：021－58113449
联系人（董事会秘书）：陶娅龄
会计师事务所：上海中华社科会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指 标 名 称 本 年 数 上 年 数 比上年增减数
1.主营业务收入（元） 259280975.01 499592919.51 －48.10％
2.净利润（元） 15726781.59 48694534.53 －67.70％
3.总资产（元） 449907033.16 220707157.85 103.85％
4.股东权益（元） 247367980.48 95126434.74 160％
5.每股收益（元） 0.0953 ── ──
6.每股净资产（元） 1.50 ── ──
7.净资产收益率（％） 6.36 ── ──
8.股东权益比率（％） 54.98 43.10 27.56％
三、公司业务经营情况
1、一年来公司经营情况回顾
1996年，是汇丽历史上产品结构调整幅度最大的一年。老产品经过前几年的高
速发展后己开始回落，尤其是原主要产品多彩涂料的销售下降，影响了企业的利润，
而乳胶漆虽呈上升趋势，终因利润率较低而不能补上多彩涂料的下跌。96年大量投
入的资金所建成的地板和本门项目当年不可能产生效益，且项目大，前期费用也大，
所以汇丽1996年的经济状态较前几年相比，比较困难。
公司针对装修装潢建村产品更新换代快、产品档次要求高及市场对产品需求的
变化，提出了“转换企业经营机制，加快产品结构调整速度，上大的项目，搞大的
投入，发展高科技、高档次产品，增强企业竞争实力”的1996年总的经营思路。汇
丽地板项目总投资2.3亿元，一期工程于1996年6月开始生产，第一年即生产销售了
33万平方米，有了一个良好的开端;汇丽本门项目总投资1.4亿元，从1996年4 月份
动土兴建，到1996年12月份完成基建和设备安装调试工作。
2、经济指标摘要。
截至1996年12月31日，公司总资产达到44，990.7万元，比1995年末的22，070.
7万元增长了103.85％；股东权益为24，736.8万元，比1995年的9，512.6万元增加
了160％；公司1996年实现税后利润1，572.68万元，每股税后利润为0.0953元，比
1995年减少67.70％。
3、募集资金使用情况
1996年本公司发行B股，扣除发行费用后，共募集资金11，462万元，募集资金
运用情况如下：
（1）、公司于1996年10月出资7133.57万元收购上海汇丽地板制品有限公司原
上海汇丽（集团）公司投资的75％的股份。
（2）、公司于1996年10月出资3700 万元收购上海汇豪木门制造有限公司原上
海汇丽（集团）公司投资的28.63％的股份。
4、97年经营工作目标：
1997年是本公司生产经营较为关键的一年。公司提出1997年度的工作目标是：
强化股份制企业的运作机制，提高企业内部管理水平；研究、分析市场，以高科技、
高档次、高质量的产品抢占市场。确立汇丽产品在市场中的领先地位，提高经济效
益，争取盈利水平在1996年的基础上增长50％以上。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构情况（单位：万股）
期 初 数 本年度增减 期 末 数
一、尚未流通股份 8500 8500
1、国家股 633.6 633.6
2、国有法人股 7866.4 7866.4
其中：上海汇丽（集团）公司5356.3 5386.3
中信房地产公司 899.8 899.8
中技开发公司 899.8 899.8
中国建筑科学研究院 633.1 633.1
上海市上投实业公司 47.4 47.4
二、已流通股份 8000 8000
境内上市外资股 8000 8000
三、股份总额 16500 16500
（二）前十名股东持股情况
序号 股 东 名 称 年末持股数量 占总股本
1 上海汇丽（集团）公司 53863000 32.64％
2 中信房地产公司 8998000 5.45％
3 中技开发公司 8998000 5.45％
4 KERRY INVESTMENTS LIMITED 8000000 4.85％
5 中国建筑我党研究院 6331000 3.84％
6 LIPPO SECURITIES LTD 1918000 1.16％
7 CITIBANK HONGKONG S/A CIGNA 1500000 0.91％
WORLDWIDE INSURANCE COMPANY
8 HKSBCSB A/C BANQUE CANTONALE 1499100 0.91％
VAVDOISE S/A CHINA FUND
9 SHANGHAI INTERNATIONAL 1359000 0.82％
MONINEES （H.K）LTD
10 海通 1082200 0.66％
（三）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
本报告期内，因本公司未发行境内上市人民币股票（A股），故公司董事、 监
事与高级管理人员均未持有本公司股票。
五、重要事项
1、本报告期内股东大会、董事会情况说明
1996年6月22日，公司召开第一次股东大会， 会议审议通过了关于上海汇丽建
材股份有限公司筹办情况的报告、公司章程；选举产生了股份公司第一届董事会及
第一届监事会成员；审议通过了关于股份公司设立费用情况的报告、股份公司五家
发起人用于抵作股款的财产作价的报告、 B 股募集资金投向的议案、 汇丽配股于
1996年7月1日或之前在上海证券交易所挂牌上市的决议、中华社科会计师事务所就
收购汇丽地板与汇豪本门所作的会计师审核报告以及授权董事会全权处理收购汇丽
地板与汇豪本门两项目的决议。
2、公司法定代表、董事、监事、高级管理人员情况说明
在公司1996年6月22日的第一届股东大会上，选举产生了第一届董事会， 董事
会成员有：张永定、顾林祥、陆可农、吴宏康、华原、杨文郁、王瑞丽、谭家明、
王慧琴、谢伯栓、冯兴华、王连元、陈大为、段京东、郝洪权、胡希华、余惕君、
吴宝琛；会议选举张永定为公司董事长，顾林祥为公司副董事长。同时选举产生了
第一届监事会，监事会成员有:谈震环、朱秀娟、贾春荣、丁德兴、徐铿， 谈震环
任监事长。
3、1996年6月，经上海市外国投资工作委员会沪外资委批字（96）第735号文批准，
公司为中外合资股份有限公司。
4、本报告期内公司股票发行情况说明
1996年5月，公司发行境内上市外资股（B股）8000万股，于1996年6月28 日在
上海证券交易所上市交易，招股说明书刊登于1996年6月5日《中国证券报》、《上
海证券报》、香港《文汇报》、《南华早报》。
5、1996年8月9日，公司董事会以通讯方式审议通过了1996年度中期报告， 并
将1996年度中期报告刊登于8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、 香港《文
汇报》、《南华早报》。
6、公司按照《招股说明书》的承诺， 完成了收购汇丽地板制品有限公司和汇
豪木门制造有限公司的工作；
（1）、公司出资7133.57万元收购汇丽地板制品有限公司75％的股权。
（2）、公司出资3700万元收购汇豪木门制造有限公司28.63％的股权。
以上内容曾在1996年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文
汇报》、《南华早报》上披露。
7、在公司1996年6月22日的第一届董事会第一次会议上，聘任陶娅龄女士为董
事会秘书。董事会同时决定：
（1）、聘任张永定先生兼任总经理；
（2）、聘任陆可农先生、吴宏康先生、谭家明先生为副总经理， 吴宏康先生
兼总质监师；
（3）、聘任冯兴华先生、庞绍曾先生为总经理助理；
（4）、聘任华原先生为总工程师；
（5）、聘任杨文郁先生为总经济师；
（6）、聘任王瑞丽女士为总会计师兼财务总监；
（7）、聘任王慧琴女士为财务负责人。
六、子公司及关联企业
附 属 公 司 拥有权益 主 要 业 务
上海汇丽地板制品有限公司 75％ 生产销售各种规格的耐磨、强化地
板、层压板制品以及与之配套产
品，并提供售后服务
上海汇丽（集团）浦东装潢建材销售 100％ 批发零售建筑、装潢材料、化工产
中心 品及原料、塑料制品、家具、百货、
工艺美术品、五金交电
上海汇丽墙体材料厂 65.7％ GRC系列内外墙板、装饰材料、涂料
联营公司
上海汇丽（集团）一厂 33.34％ 涂料
上海汇丽（集团）二厂 50％ 涂料
上海华发板材制作安装有限公司 45％ 聚碳酸酯板材的制作、安装，硅胶
分包装
上海汇东塑料制品有限公司 36％ 塑料包装容器及其他塑料制品
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 44％ 金属吊顶系列生产、销售；售后维
修服务；研究和发展相关新产品
上海奥可斯涂料有限公司 45％ 奥可斯系列涂料及其他新型涂料
及施工服务
上海爱尔邦铝复合板有限公司 46％ 生产销售、制作、安装铝复合板
上海汇豪本门制造有限公司 28.63％ 生产、销售欧式房室板式门、防
火门、防盗门、装饰面板以及相
关产品和售后服务
七、财务报告
（一）审计报告
审计意见：公司财务报告经上海中华社科会计师事务所注册会计师审计，安达
信华强会计师事务所国际注册会计师审计并出具无保留意见。
（二）财务报表（
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
附注1.主要会计政策
（1）会计年度：公历一月一日至十二月三十一日止
（2 ）会计制度：本报告书是按照《股份制试点企业会计制度》及其补充规定
的要求编制的，对于原公司及附属公司执行《工业企业会计制度》的部份进行了必
要和适当的调整。
（3）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 各种外币计价发生额析算按当日
国家市场汇率折合人民币记帐，期末外币性资金帐户，外币债权债务余额均按年末
国家市场汇率进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益。
2、税项
（1）增值税。按产品销售收入上交17％销项税，同时以17 ％抵扣外购原材料
等进项税。
（2）所得税。本公司从93年起就被认定为高新技术产品上交所得税为15 ％，
股份公司注册在康桥，享受浦东新区待遇，上交所得税仍为15％。
附注2.应收帐款
一九九六年十二月三十一日应收帐款余额为58293535.13元，其中：
金额（元） 比例（％）
一年以内： 42280208.6 72.52
一年至二年： 12022864.52 20.62
二年至三年： 2849749.75 4.90
三年以上： 1140712.26 1.96
合计 58293535.13 100
附注3.其他应收款
一九九六年十二月三十一日其他应收帐款余额为36，073，833.60元，其中：
单 位 名 称 金额（元）
上海汇丽（集团）公司 18，806，571.10
上海汇丽关西涂料有限公司 5，210，313.38
其他 12，056，949.12
附注4.长期投资：
一九九六年十二月三十一日长期投资余额60，179，298.16元，其中：
联营投资
被投资者名称 投资比例 投资金额
上海汇丽（集团）一厂 33.34％ 4，641，640.66
上海华发板村制作安装有限公司 45％ 2，962，029.73
上海汇东塑料制品有限公司 36％ 1，539，855.40
上海浦飞尔金属吊顶有限公司 44％ 8，461，498.34
上海奥可斯涂料有限公司 45％ 2，616，832.38
上海爱尔邦铝复合板有限公司 46％ 2，700，990.63
上海汇豪本门制造有限公司 28.63％ 36，955，911.02
上海汇丽（集团）装潢建材销售中心对外投资300，000.00
债券投资
87年电力债券 540.00
附注5.投资收益主要为非控股公司分得利润。
附注6.资本公积比期初减少主要是调整开办期间费用。
附注7.在建工程
工 程 名 称 实 际 支 用 原 预 算 数
地板生产设备二号线 12，320，857.42 12，969，137.75
地板生产设备三号线（待安装） 10，446，232.99 10，982，147.39
进口磨刀机设备（待安装） 6，237，142.90 9，670，000.00
进口压机 9，699，240.55 40，821，949.00
进口装饰板流水线 9，710，092.32 10，210，726.18
第二期扩建工程款 3，975，000 16，600，000.00
八、其他事项
1、关于公司调整收购地板和本门项目比例的说明：
原定收购地板项目100％股份，收购木门项目75％股份。 公司董事会受股东大
会委托全权办理时，考虑到如按原定计划实施，则公司对外投资超过净资产的50％，
违反了《公司法》第十二条规定，故两个项目分别转让给嘉里集团（中国）有限公
司各25％的股份。
2、汇豪木门制造有限公司已于1997年2月28日举行开工典礼，产品开始销售。
3、公司1996年度利润预分配方案：
1996年公司完成销售收入259，280，975.01元，经审计，实现税后利润 15 ，
726，781.59元（按国际会计准则审计实现的税后利润为651.2万元），分别按10％
提取公积金1，572，678.16元,按5％提取公益金786，339.08元。 根据利润分配孰
低原则，可供股东分配的利润总额为415.3万元。公司决定暂不分配。 上述方案需
提请股东大会表决通过后实施。
4、1997年4月23日，公司召开了一届二次董事会，审议通过了1996年度利润暂
不分配的预案。
5、经安达信华强会计师事务所按国际会计准则审计的本公司1996 年净利润为
651.2万元，境内外会计师审计差异调整情况如下：
除税及少数股东权益后 净 资 产
1996年 1995年 1996年 1995年
本集团法定帐目呈报数 15，727 48，694 247，368 95，126
-提列坏帐准备 －5，196 －300 －7，506 －2，090
-调整固定资产折旧 －1，544 250 －1，810 －11，628
-调整若干销货与费用认列－1，458 1，475 －1，863 143
的时间性差异。
一其他 －1，017 －2，091 －6，382 4，595
根据国际会计准则重编后呈报数6，512 48，028 229，767 86，146
上海汇丽器材股份有限公司董事会
一九九七四月二十三日
